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The Liberty SiriusXM Group

The Liberty SiriusXM Group (LSXMK.US, US5312296073)

The Liberty SiriusXM Group, through its subsidiaries, engages in entertainment business in the United States and Canada. It features music, sports, entertainment, comedy, talk, news, traffic, and weather channels, and infotainment services through proprietary satellite radio systems, as well as from internet through applications for mobile and home devices, and other consumer electronic equipment. It also offers connected vehicle services; and Travel Link, a suite of data services that include graphical weather, fuel prices, sports schedules and scores, and movie listings. In addition, the company operates a music, comedy, and podcast streaming discovery platform. Additionally, it provides ad-supported radio services; Pandora Plus, a radio subscription service; and Pandora Premium, an on-demand subscription service. Further, the company distributes satellite radios through automakers, retailers, and …

Siège social : 12300 Liberty Boulevard, Englewood, CO, United States, 80112

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Liberty SiriusXM Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Liberty SiriusXM Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
227 429 000 131,4% 10,0% 85,2% 4,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,6 500,0 1,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,7 USD masqué 44,1 41,4 31,5 47,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Liberty SiriusXM Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Liberty SiriusXM Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% -3,0% -3,3% +3,2% +23,9% +17,3% -5,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,3% +47,1% +47,9% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Liberty SiriusXM Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Liberty SiriusXM Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge

 

Opérations d’initiés récentes pour The Liberty SiriusXM Group (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/05/2021 Rapley David E Director Vente 1 200 $41,92 $50 304
10/05/2021 Gamco Investors, Inc. Et Al - Vente 2 000 $27,40 $54 800
08/03/2021 Wendling Brian J CAO/PFO Vente 324 $44,50 $14 418
09/03/2021 Wendling Brian J CAO/PFO Vente 2 817 $32,17 $90 623
09/03/2021 Wendling Brian J CAO/PFO Vente 9 676 $45,08 $436 194
09/03/2021 Wendling Brian J CAO/PFO Vente 3 500 $46,27 $161 945
04/03/2021 Rapley David E Director Vente 1 125 $44,16 $49 680
17/02/2021 Gamco Investors, Inc. Et Al - Vente 1 000 $28,48 $28 480
03/12/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 60 302 $41,52 $2 503 739
01/12/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 100 $42,33 $4 233
01/12/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 25 400 $41,71 $1 059 434
02/12/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 79 071 $41,18 $3 256 144
27/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 200 $42,61 $8 522
27/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 16 336 $42,21 $689 543
30/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 301 $42,08 $12 666
30/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 49 098 $41,28 $2 026 765
24/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 73 591 $42,82 $3 151 167
25/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 200 $42,34 $8 468
25/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 70 093 $41,59 $2 915 168
20/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 57 784 $23,96 $1 384 505
20/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 115 538 $40,66 $4 697 775
20/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 60 422 $42,52 $2 569 143
23/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 126 980 $42,70 $5 422 046
18/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 18 351 $24,58 $451 068
18/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 1 200 $42,95 $51 540
18/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 37 638 $42,52 $1 600 368
18/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 129 399 $43,15 $5 583 567
19/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 22 998 $24,64 $566 671
19/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 25 867 $23,93 $618 997
19/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 3 010 $41,63 $125 306
19/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 52 614 $41,11 $2 162 962
19/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 3 577 $43,26 $154 741
19/11/2020 Malone John C Chairman of the Board Vente 54 930 $42,98 $2 360 891
13/08/2020 Rapley David E Director Vente 2 021 $36,10 $72 958
21/07/2020 Gamco Investors, Inc. Et Al - Achat 600 $19,58 $11 748
15/07/2020 Gamco Investors, Inc. Et Al - Achat 1 000 $19,50 $19 500
07/07/2020 Gamco Investors, Inc. Et Al - Achat 200 $18,34 $3 668
09/04/2020 Gamco Investors, Inc. Et Al - Achat 6 494 $18,08 $117 412
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE LIBERTY SIRIUSXM GROUP-$44 192 503

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Liberty SiriusXM Group au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Liberty SiriusXM Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Liberty SiriusXM Group

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Fondamentaux de The Liberty SiriusXM Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 276 7 594 8 040 10 292 9 363  +43,9% +5,9% +28,0% -9,0%
EBITDA 2 099 2 234 2 415 2 540 -352  +6,4% +8,1% +5,2% -113,9%
Résultat opérationnel 1 734 1 394 1 511 1 470 177  -19,6% +8,4% -2,7% -88,0%
Résultat net 680 1 354 531 106 -1 421  +99,1% -60,8% -80,0% -1 440,6%
Free Cash Flow 1 603 1 215 1 753 1 803 1 278  -24,2% +44,3% +2,9% -29,1%
Marge de FCF 30% 16% 22% 18% 14%  -47,3% +36,3% -19,7% -22,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% - 17% 32% -  - - +91,4% -
Capital investi 19 774 30 884 29 969 31 712 32 520  +56,2% -3,0% +5,8% +2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Liberty SiriusXM Group

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Ratio de profitabilité de The Liberty SiriusXM Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 94% 84% 84% 86% 96%  -10,9% +0,3% +2,7% +11,2%
Marge d’EBITDA 40% 29% 30% 25% -4%  -26,1% +2,1% -17,8% -115,2%
Marge opérationnelle 33% 18% 19% 14% 2%  -44,1% +2,4% -24,0% -86,8%
Marge bénéficiaire 13% 18% 7% 1% -15%  +38,3% -63,0% -84,4% -1 573,6%
Marge de FCF 30% 16% 22% 18% 14%  -47,3% +36,3% -19,7% -22,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 1,3% 0,2% -3,2%  - -65,3% -80,6% -1 392,3%
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 3,2% 0,6% -9,1%  - -66,4% -79,6% -1 504,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Liberty SiriusXM Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,3 0,6 0,8  +3,7% -32,2% +90,6% +35,1%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,3 0,6 0,9  +23,7% -24,7% +85,5% +45,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 5,6 5,3 5,4 -41,5  +67,8% -5,5% +3,5% -861,0%
Dette sur actifs 26% 33% 33% 35% 40%  +29,9% -1,3% +6,5% +13,5%
Dette sur capitaux propres 68% 82% 81% 95% 115%  +20,6% -2,1% +17,4% +22,1%
Couverture par l’EBITDA 5,8 3,8 4,0 3,9 0,6  -34,8% +5,4% -3,0% -85,6%
   ∼ par l’EBIT 4,8 2,4 2,5 2,2 2,3  -50,8% +5,7% -10,3% +1,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 2,9 3,6 3,5 -2,7  -51,1% +21,4% -1,0% -177,5%
Coût de la dette - 5,4% 4,4% 4,6% -3,9%  - -17,6% +2,9% -184,6%

 

Graphique des dividendes de The Liberty SiriusXM Group

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Ratios de distribution de The Liberty SiriusXM Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 680 1 354 531 106 -1 421  +99,1% -60,8% -80,0% -1 440,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 603 1 215 1 753 1 803 1 278  -24,2% +44,3% +2,9% -29,1%
Dividende payé 0 -60 -59 -68 -64  - -1,7% +15,3% -194,1%
Distribution sur résultat net - 4% 11% 64% -5%  - +150,7% +477,4% -107,0%
Distribution sur FCF - 5% 3% 4% 5%  - -31,8% +12,1% +32,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Liberty SiriusXM Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Liberty SiriusXM Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 17 17 17 27 32  +3,6% -4,0% +64,6% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 374 320 424 1 596  - -14,5% +32,6% +276,1%
Conversion de l’encaisse - -357 -303 -397 -1 564  - -15,0% +30,9% +293,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +7,5% +8,9% +18,3% -8,6%
Frais généraux sur CP 4% 7% 7% 11% 12%  +57,8% +5,7% +53,1% +4,5%
Frais généraux sur CA 10% 15% 15% 18% 19%  +58,0% -2,2% +17,5% +6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Liberty SiriusXM Group

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Liberty SiriusXM Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Liberty SiriusXM Group

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Liberty SiriusXM Group

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Sociétés possiblement comparables à The Liberty SiriusXM Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Liberty SiriusXM Group

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Dividendes par action détachés par The Liberty SiriusXM Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Liberty SiriusXM Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 276 7 594 8 040 10 292 9 363  +43,9% +5,9% +28,0% -9,0%
Charges d'exploitation -1 155 -1 277 -1 373 -2 312 -4 271  +10,6% +7,5% +68,4% +84,7%
   dont Coût des ventes -306 -1 219 -1 273 -1 394 -362  +298,4% +4,4% +9,5% -74,0%
   dont Frais généraux -511 -1 162 -1 203 -1 809 -1 750  +127,4% +3,5% +50,4% -3,3%
Résultat opérationnel 1 734 1 394 1 511 1 470 177  -19,6% +8,4% -2,7% -88,0%
Autres revenus/frais nets -315 -567 -470 -957 -1 982  +80,0% -17,1% +103,6% +107,1%
Charge d'intérêt -362 -591 -606 -657 -634  +63,3% +2,5% +8,4% -196,5%
Résultat avant impôts 1 419 827 1 041 513 -1 435  -41,7% +25,9% -50,7% -379,7%
Impôts sur les bénéfices -495 -1 063 -176 -166 -44  -314,7% -116,6% -5,7% -126,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
680 1 354 531 106 -1 421  +99,1% -60,8% -80,0% -1 440,6%
 
EBITDA 2 099 2 234 2 415 2 540 -352  +6,4% +8,1% +5,2% -113,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 129 1 158 1 256 994 120  +2,6% +8,4% -20,8% -88,0%
Taux d’imposition 35% - 17% 32% -  - - +91,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Liberty SiriusXM Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 029 1 763 1 082 2 405 4 030  +71,3% -38,6% +122,3% +67,6%
   dont Trésorerie 562 1 029 358 1 222 2 831  +83,1% -65,2% +241,3% +131,7%
   dont Placements à CT 489 467 303 353 -  -4,5% -35,1% +16,5% -
   dont Créances clients 240 358 364 767 823  +49,2% +1,7% +110,7% +7,3%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 309 1 114 1 641 1 625 1 018  -14,9% +47,3% -1,0% -37,4%
Biens corporels 2 352 2 541 2 469 2 262 1 781  +8,0% -2,8% -8,4% -21,3%
Écart d'acquisitions 14 345 18 383 18 386 19 939 19 218  +28,1% +0% +8,4% -3,6%
Biens incorporels 1 072 6 131 5 715 5 940 9 985  +471,9% -6,8% +3,9% +68,1%
Actifs totaux 31 377 41 996 40 828 44 189 44 004  +33,8% -2,8% +8,2% -0,4%
 
Passifs courants 2 872 3 979 3 244 3 888 4 490  +38,5% -18,5% +19,9% +15,5%
   dont Créances fournisseurs 985 1 250 1 116 1 621 1 583  +26,9% -10,7% +45,3% -2,3%
   dont Dette à court terme 5 755 3 1 743  +15 000,0% -99,6% -66,7% +74 200,0%
Dette à long terme 8 013 13 186 13 371 15 416 16 686  +64,6% +1,4% +15,3% +8,2%
Passifs totaux 19 621 25 053 24 233 27 894 24 403  +27,7% -3,3% +15,1% -12,5%
 
Action ordinaire 10 085 10 861 10 599 10 678 8 250  +7,7% -2,4% +0,7% -22,7%
Bénéfices non répartis 11 727 13 081 13 644 13 748 12 320  +11,5% +4,3% +0,8% -10,4%
Capitaux propres 11 756 16 943 16 595 16 295 15 091  +44,1% -2,1% -1,8% -7,4%
 
Dette portant intérets 8 018 13 941 13 374 15 417 17 429  +73,9% -4,1% +15,3% +13,1%
Dette nette 6 967 12 445 12 713 13 842 14 598  +78,6% +2,2% +8,9% +5,5%
Fonds de roulement -1 843 -2 216 -2 162 -1 483 -460  +20,2% -2,4% -31,4% -69,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Liberty SiriusXM Group (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 680 1 354 531 106 -1 391  +99,1% -60,8% -80,0% -1 412,3%
 
Dépréciation 365 840 904 1 070 1 083  +130,1% +7,6% +18,4% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 150 -798 192 312 261  -632,0% -124,1% +62,5% -16,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 59 30 -4 -11 32  -49,2% -113,3% +175,0% -390,9%
Flux opérationnel 2 171 1 732 2 156 2 313 1 730  -20,2% +24,5% +7,3% -25,2%
 
Dépenses d’investissement 568 517 403 510 452  -9,0% -22,1% +26,6% -11,4%
Investissements -722 -862 -400 55 12  +19,4% -53,6% -113,8% -78,2%
Flux d’investissement -1 264 -3 137 -370 314 -736  +148,2% -88,2% -184,9% -334,4%
 
Dividendes payés 0 -60 -59 -68 64  - -1,7% +15,3% -194,1%
Emprunts nets 2 745 1 590 -440 1 149 4 898  -42,1% -127,7% -361,1% +326,3%
Flux de financement -1 319 -267 -1 552 -1 923 574  -79,8% +481,3% +23,9% -129,8%
 
Variation nette de la trésorerie 361 467 -595 854 1 568  +29,4% -227,4% -243,5% +83,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Liberty SiriusXM Group (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 952 1 909 2 732 2 709 2 254  -2,2% +43,1% -0,8% -16,8%
Charges d'exploitation -561 -765 -856 -1 875 -1 003  +36,4% +11,9% +119,0% -46,5%
   dont Coût des ventes -43 -48 -110 -105 -86  +11,6% +129,2% -4,5% -18,1%
   dont Frais généraux -408 -390 -423 -529 -410  -4,4% +8,5% +25,1% -22,5%
Résultat opérationnel 246 214 320 -603 142  -13,0% +49,5% -288,4% -123,5%
Autres revenus/frais nets 37 -314 -233 -1 472 -423  -948,6% -25,8% +531,8% -71,3%
Charge d'intérêt -164 -163 -153 -154 -158  -199,4% -6,1% +0,7% +2,6%
Résultat avant impôts 38 -308 -36 -1 129 -145  -910,5% -88,3% +3 036,1% -87,2%
Impôts sur les bénéfices -36 -46 -7 -41 -131  +27,8% -115,2% -685,7% +219,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-76 -326 -114 -905 -116  +328,9% -65,0% +693,9% -87,2%
 
EBITDA 513 -42 243 -858 119  -108,2% -678,6% -453,1% -113,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 150 224 -422 99  -13,0% +49,5% -288,4% -123,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Liberty SiriusXM Group (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 989 5 381 3 273 4 030 4 203  +80,0% -39,2% +23,1% +4,3%
   dont Trésorerie 1 801 3 999 1 936 2 831 2 994  +122,0% -51,6% +46,2% +5,8%
   dont Placements à CT 1 442 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 700 673 771 823 777  -3,9% +14,6% +6,7% -5,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 442 1 274 1 106 1 018 943  -11,7% -13,2% -8,0% -7,4%
Biens corporels 2 245 2 245 1 289 1 781 1 087  0% -42,6% +38,2% -39,0%
Écart d'acquisitions 19 939 19 956 19 956 19 218 19 224  +0,1% 0% -3,7% +0%
Biens incorporels 5 790 10 005 10 005 9 985 9 985  +72,8% 0% -0,2% 0%
Actifs totaux 43 918 46 208 43 789 44 004 44 465  +5,2% -5,2% +0,5% +1,0%
 
Passifs courants 4 584 6 015 3 839 4 490 4 536  +31,2% -36,2% +17,0% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 1 308 1 401 1 403 1 583 1 347  +7,1% +0,1% +12,8% -14,9%
   dont Dette à court terme 1 1 874 96 743 778  +187 300,0% -94,9% +674,0% +4,7%
Dette à long terme 14 553 14 980 15 414 16 686 17 330  +2,9% +2,9% +8,3% +3,9%
Passifs totaux 22 216 24 120 22 409 24 403 24 992  +8,6% -7,1% +8,9% +2,4%
 
Action ordinaire 10 745 9 630 9 354 8 250 7 934  -10,4% -2,9% -11,8% -3,8%
Bénéfices non répartis 13 671 13 339 13 225 12 320 12 204  -2,4% -0,9% -6,8% -0,9%
Capitaux propres 16 167 16 610 16 192 15 091 14 670  +2,7% -2,5% -6,8% -2,8%
 
Dette portant intérets 14 554 16 854 15 510 17 429 18 108  +15,8% -8,0% +12,4% +3,9%
Dette nette 11 311 12 855 13 574 14 598 15 114  +13,7% +5,6% +7,5% +3,5%
Fonds de roulement -1 595 -634 -566 -460 -333  -60,3% -10,7% -18,7% -27,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Liberty SiriusXM Group (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 74 -262 -43 -1 088 -14  -454,1% -83,6% +2 430,2% -98,7%
 
Dépréciation 267 266 279 271 264  -0,4% +4,9% -2,9% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 67 45 68 81 63  -32,8% +51,1% +19,1% -22,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 72 132 -54 -118 58  +83,3% -140,9% +118,5% -149,2%
Flux opérationnel 557 312 187 674 497  -44,0% -40,1% +260,4% -26,3%
 
Dépenses d’investissement 88 118 110 136 91  +34,1% -6,8% +23,6% -33,1%
Investissements -82 -5 -7 106 -58  -93,9% +40,0% -1 614,3% -154,7%
Flux d’investissement -58 -145 -106 -427 -716  +150,0% -26,9% +302,8% +67,7%
 
Dividendes payés -17 50 16 15 14  -394,1% -68,0% -6,3% -6,7%
Emprunts nets 481 2 354 203 1 860 1 090  +389,4% -91,4% +816,3% -41,4%
Flux de financement -369 2 031 -2 147 652 383  -650,4% -205,7% -130,4% -41,3%
 
Variation nette de la trésorerie 529 2 198 -2 066 899 164  +315,5% -194,0% -143,5% -81,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.