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ITV plc

ITV (ITV.LSE, GB0033986497)

ITV plc, an integrated producer broadcaster, creates, owns, and distributes content on various platforms worldwide. It operates through Broadcast & Online, and ITV Studios segments. The Broadcast & Online segment broadcasts various contents on its family of free-to-air channels, including ITV, ITV2, ITV3, ITV4, ITVBe, ITV Encore, CITV, ITV Breakfast, CITV Breakfast, and various related +1 and HD equivalents; and offers television advertising services. It also delivers content through linear television broadcasting; ITV Hub, an over-the-top service on 28 platforms, including itv.com Website; and pay providers, such as Virgin and Sky, as well as through direct content deals with services comprising Amazon, Apple, and Netflix. In addition, this segment offers online advertising, HD digital channel on pay platform, and ITV Choice subscription …

Siège social : 2 Waterhouse Square, London, United Kingdom, EC1N 2AE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’ITV

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ITV plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 025 410 000 98,3% 10,9% 69,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 5,8 0,9 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,7 GBX masqué 61,9 71,4 50,1 157,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ITV plc

Performance boursière ajustée des dividendes d’ITV plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +3,9% -14,4% +12,9% -42,6% -48,4% -50,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,3% -64,8% -56,4% -46,9% +8,2% +61,0% +64,8%

 

Équipe de direction d’ITV plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dame Carolyn J. McCall Chief Exec., Member of Management Board & Director 59 Chris Kennedy Group CFO, Member of Management Board & Director 56
Kyla Mullins Gen. Counsel, Company Sec. & Member of Management Board - Kevin Lygo Director of Television & Member of Management Board 62
Kelly Williams MD of Commercial & Member of Management Board -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ITV plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ITV dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ITV plc

Fondamentaux d’ITV plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 972 3 064 3 132 3 211 3 308  +3,1% +2,2% +2,5% +3,0%
EBITDA 842 823 803 839 822  -2,3% -2,4% +4,5% -2,0%
Résultat opérationnel 765 604 555 600 535  -21,0% -8,1% +8,1% -10,8%
Résultat net 495 448 409 466 473  -9,5% -8,7% +13,9% +1,5%
Free Cash Flow 456 603 385 342 404  +32,2% -36,2% -11,2% +18,1%
Marge de FCF 15% 20% 12% 11% 12%  +28,3% -37,5% -13,4% +14,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 18% 17% 17% 10%  -16,6% -3,8% -1,7% -42,6%
Capital investi 2 337 1 918 1 743 1 862 1 874  -17,9% -9,1% +6,8% +0,6%
Actions en circulation (en M) - - 2 060 2 117 2 014  - - +2,8% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ITV plc

Ratio de profitabilité d’ITV plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 27% 27% 25% 23%  -0,4% +2,0% -6,7% -10,4%
Marge d’EBITDA 28% 27% 26% 26% 25%  -5,2% -4,5% +1,9% -4,9%
Marge opérationnelle 26% 20% 18% 19% 16%  -23,4% -10,1% +5,4% -13,4%
Marge bénéficiaire 17% 15% 13% 15% 14%  -12,2% -10,7% +11,1% -1,5%
Marge de FCF 15% 20% 12% 11% 12%  +28,3% -37,5% -13,4% +14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 11,8% 13,8% 13,6%  - -12,7% +16,9% -1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 48,8% 58,1% 62,1% 56,9%  - +19,1% +6,9% -8,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ITV plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,4 0,3 0,4  -3,5% -48,3% -14,1% +43,5%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,0 1,1 1,1  -7,8% -18,4% +11,6% +3,6%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,8 1,2 1,1 0,9  -30,9% +51,4% -1,6% -16,4%
Dette sur actifs 40% 33% 32% 31% 29%  -16,7% -5,4% -2,7% -6,4%
Dette sur capitaux propres 110% 166% 154% 128% 121%  +50,9% -6,8% -16,8% -5,8%
Couverture par l’EBITDA -49,5 27,4 20,6 26,2 25,7  -155,4% -24,9% +27,3% -2,0%
   ∼ par l’EBIT -45,0 23,4 17,2 22,5 21,6  -152,1% -26,6% +30,6% -3,8%
   ∼ par le flux opérationel -28,8 21,6 11,7 13,3 14,8  -175,0% -45,8% +13,3% +11,3%
Coût de la dette - 2,5% 3,5% 3,0% 3,1%  - +39,5% -12,1% +1,5%

 

Graphique des dividendes d’ITV plc

Ratios de distribution d’ITV plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 495 448 409 466 473  -9,5% -8,7% +13,9% +1,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 456 603 385 342 404  +32,2% -36,2% -11,2% +18,1%
Dividende payé -208 -663 -494 -315 -320  +218,8% -25,5% -36,2% +1,6%
Distribution sur résultat net 42% 148% 121% 68% 68%  +252,2% -18,4% -44,0% +0,1%
Distribution sur FCF 46% 110% 128% 92% 79%  +141,0% +16,7% -28,2% -14,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ITV plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ITV plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 29 66 91 45 46  +129,9% +38,3% -50,2% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 48 39 38 34 38  -19,3% -1,3% -12,2% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 20 19 18  - +3,9% -2,5% -5,8%
Conversion de l’encaisse - 86 110 60 66  - +27,9% -45,4% +9,9%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -12,2% +9,3% +0,8% -1,6%
Frais généraux sur CP 0% 3% 3% 0% 0%  +1 896,2% +14,1% -94,4% +15,3%
Frais généraux sur CA 0% 1% 1% 0% 0%  +1 154,9% +5,9% -93,5% +16,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ITV plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ITV plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ITV plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ITV plc

Sociétés possiblement comparables à ITV plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par ITV plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---5,40--------
2019---5,40-----2,60--
2018---5,28-----2,60--
2017---5,00-----2,52--
2016---4,10-----2,40--
2015---6,25-----1,90--
2014---4,00-----1,40--
2013----1,80----1,10--
2012----1,20----0,80--
2011----------0,40-
2008---1,80------0,68-
2007---1,80------1,35-
2006---1,80------1,35-
2005---1,30------1,32-
2004---0,50------1,10-
20030,95-----0,95----0,95
20020,95-----0,95-----
20012,12-----0,95-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ITV plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 972 3 064 3 132 3 211 3 308  +3,1% +2,2% +2,5% +3,0%
Charges d'exploitation -2 207 -2 460 -2 577 -2 611 -2 773  +11,5% +4,8% +1,3% +6,2%
   dont Coût des ventes -2 178 -2 249 -2 283 -2 399 -2 558  +3,3% +1,5% +5,1% +6,7%
   dont Frais généraux -2 -21 -22 -2 -2  +1 193,8% +8,2% -93,3% +20,0%
Résultat opérationnel 765 604 555 600 535  -21,0% -8,1% +8,1% -10,8%
Autres revenus/frais nets -124 -210 -193 -124 -88  +69,4% -8,1% -35,8% -29,0%
Charge d'intérêt -17 -30 -39 -32 -32  -276,5% +30,0% -17,9% 0%
Résultat avant impôts 641 553 500 567 530  -13,7% -9,6% +13,4% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -139 -100 -87 -97 -52  -28,1% -13,0% +11,5% -46,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
495 448 409 466 473  -9,5% -8,7% +13,9% +1,5%
 
EBITDA 842 823 803 839 822  -2,3% -2,4% +4,5% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 599 495 458 497 483  -17,4% -7,3% +8,5% -3,0%
Taux d’imposition 22% 18% 17% 17% 10%  -16,6% -3,8% -1,7% -42,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ITV plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 245 1 551 1 262 1 391 1 508  +24,6% -18,6% +10,2% +8,4%
   dont Trésorerie 294 561 126 95 246  +90,8% -77,5% -24,6% +158,9%
   dont Placements à CT - 8 6 - -  - -25,0% - -
   dont Créances clients 393 327 330 297 343  -16,8% +0,9% -10,0% +15,5%
   dont Stock 171 406 570 298 323  +137,4% +40,4% -47,7% +8,4%
Placements à long terme 38 76 84 77 52  +100,0% +10,5% -8,3% -32,5%
Biens corporels 239 244 256 191 269  +2,1% +4,9% -25,4% +40,8%
Écart d'acquisitions 1 090 1 181 1 235 1 250 1 243  +8,3% +4,6% +1,2% -0,6%
Biens incorporels 405 474 429 393 371  +17,0% -9,5% -8,4% -5,6%
Actifs totaux 3 051 3 583 3 351 3 408 3 568  +17,4% -6,5% +1,7% +4,7%
 
Passifs courants 947 1 280 1 277 1 261 1 320  +35,2% -0,2% -1,3% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 113 128 131 111 127  +13,3% +2,3% -15,3% +14,4%
   dont Dette à court terme 619 161 76 54 10  -74,0% -52,8% -28,9% -81,5%
Dette à long terme 604 1 035 982 993 1 016  +71,4% -5,1% +1,1% +2,3%
Passifs totaux 1 904 2 828 2 621 2 559 2 690  +48,5% -7,3% -2,4% +5,1%
 
Action ordinaire 403 403 403 403 403  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 275 -162 -138 -33 1  -158,9% -14,8% -76,1% -103,0%
Capitaux propres 1 114 722 685 815 848  -35,2% -5,1% +19,0% +4,0%
 
Dettes portant intérets 1 223 1 196 1 058 1 047 1 026  -2,2% -11,5% -1,0% -2,0%
Actions en circulation (en M) - - 2 060 2 117 2 014  - - +2,8% -4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ITV plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 495 448 409 466 473  -9,5% -8,7% +13,9% +1,5%
 
Dépréciation 77 120 132 120 130  +55,8% +10,0% -9,1% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets -41 107 -7 -69 -68  -361,0% -106,5% +885,7% -1,4%
Ajust. comptes débiteurs -21 -56 13 -103 -37  +166,7% -123,2% -892,3% -64,1%
Ajust. des stocks 4 -35 -94 14 -18  -975,0% +168,6% -114,9% -228,6%
Autres flux opérationnels -35 -35 -94 14 -18  0% +168,6% -114,9% -228,6%
Flux opérationnel 489 647 456 424 472  +32,3% -29,5% -7,0% +11,3%
 
Dépenses d’investissement 33 44 71 82 68  +33,3% +61,4% +15,5% -17,1%
Investissements -14 -174 -129 -103 46  +1 142,9% -25,9% -20,2% -144,7%
Flux d’investissement -333 -174 -129 -93 46  -47,7% -25,9% -27,9% -149,5%
 
Dividendes payés -208 -663 -494 -315 -320  +218,8% -25,5% -36,2% +1,6%
Emprunts nets 343 516 -219 -22 2  +50,4% -142,4% -90,0% -109,1%
Flux de financement -154 -171 -753 -360 -365  +11,0% +340,4% -52,2% +1,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 302 -426 -29 153  -10 166,7% -241,1% -93,2% -627,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ITV plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 809 738 738 916 916  -8,8% 0% +24,1% 0%
Charges d'exploitation -634 -601 -601 -744 -744  -5,1% 0% +23,8% 0%
   dont Coût des ventes -560 -601 -601 -679 -679  +7,2% 0% +13,0% 0%
   dont Frais généraux -13 -1 -1 -0 -0  -96,2% 0% -20,0% 0%
Résultat opérationnel 176 137 137 172 172  -21,9% 0% +25,5% 0%
Autres revenus/frais nets -25 -26 -26 -18 -18  +6,1% 0% -30,8% 0%
Charge d'intérêt -8 -10 -10 -6 -6  +33,3% 0% -45,0% 0%
Résultat avant impôts 151 111 111 154 154  -26,5% 0% +38,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -23 -16 -16 -10 -10  -28,9% 0% -37,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 96 96 141 141  -24,8% 0% +47,6% 0%
 
EBITDA 205 167 167 200 200  -18,3% 0% +19,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 149 117 117 161 161  -21,5% 0% +37,2% 0%
Taux d’imposition 15% 14% 14% 6% 6%  -3,3% 0% -55,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ITV plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 391 1 388 1 388 1 508 1 508  -0,2% 0% +8,6% 0%
   dont Trésorerie 95 85 85 246 246  -10,5% 0% +189,4% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 865 947 441 884 343  +9,5% -53,4% +100,5% -61,2%
   dont Stock - - 271 - 323  - - - -
Placements à long terme 77 76 76 52 52  -1,3% 0% -31,6% 0%
Biens corporels 191 293 293 269 269  +53,4% 0% -8,2% 0%
Écart d'acquisitions 1 250 - - 1 243 1 243  - - - 0%
Biens incorporels 379 1 652 1 652 359 371  +335,9% 0% -78,3% +3,3%
Actifs totaux 3 408 3 524 3 524 3 568 3 568  +3,4% 0% +1,2% 0%
 
Passifs courants 1 261 1 433 1 433 1 320 1 320  +13,6% 0% -7,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 111 809 809 127 127  +628,8% 0% -84,3% 0%
   dont Dette à court terme - 20 201 - 10  - +905,0% - -
Dette à long terme 993 990 989 1 055 1 016  -0,3% -0,1% +6,7% -3,7%
Passifs totaux 2 559 2 804 2 804 2 690 2 690  +9,6% 0% -4,1% 0%
 
Action ordinaire 403 403 403 403 403  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -33 -168 -168 1 1  +409,1% 0% -100,6% 0%
Capitaux propres 815 695 695 848 848  -14,7% 0% +22,0% 0%
 
Dettes portant intérets 993 1 010 1 190 1 055 1 026  +1,7% +17,8% -11,3% -2,7%
Actions en circulation (en M) 2 117 - 1 910 - 2 014  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ITV plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 127 96 96 141 141  -24,8% 0% +47,6% 0%
 
Dépréciation 29 30 30 28 28  +3,4% 0% -8,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets -24 -21 -21 -14 -14  -12,8% 0% -34,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -55 -12 -12 -7 -7  -78,9% 0% -39,1% 0%
Ajust. des stocks -11 13 13 -13 -13  -219,0% 0% -200,0% 0%
Autres flux opérationnels 7 -9 -9 -9 -9  -228,6% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 133 86 86 151 151  -35,7% 0% +76,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 13 7 7 9 9  -50,0% 0% +30,8% 0%
Investissements -2 -6 -6 -3 -3  +300,0% 0% -50,0% 0%
Flux d’investissement -22 -44 -44 67 67  +97,7% 0% -252,9% 0%
 
Dividendes payés -52 -108 -108 -52 -52  +107,7% 0% -51,9% 0%
Emprunts nets -57 66 66 -65 -65  -214,9% 0% -198,5% 0%
Flux de financement -112 -44 -44 -139 -139  -61,2% 0% +219,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -5 -5 81 81  0% 0% -1 710,0% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.