Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

RTL Group SA

RTL Group (RRTL.XETRA, LU0061462528)

RTL Group S.A., an entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally. The RTL Deutschland segment operates RTL, Vox, Super RTL, Toggo Plus, NTV, Nitro, Vox Up, and RTL Up free-to-air channels; RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, GEO Television, and Now! thematic pay channels; and RTL Zwei, an equity participation in the free-to-air channel. This segment also offers streaming service RTL+; engages in content activities, such as the production companies RTL Studios and RTL News; and provision of RTL Radio Deutschland and ad-tech business, Smartclip. The Groupe M6 segment operates television channels; radio stations; and digital services, including mobile …

Siège social : 43, Boulevard Pierre Frieden, Luxembourg City, Luxembourg, 1543

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RTL Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RTL Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 743 000 23,7% 76,3% 8,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 6,7 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,8 EUR masqué 36,6 43,8 31,3 50,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RTL Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de RTL Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,5% -18,9% -14,5% -33,1% -33,5% +2,6% -18,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-39,3% -39,7% -44,2% -44,5% -35,5% -37,9% -30,4%

 

Équipe de direction de RTL Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Rabe CEO & Director 57 General Elmar Heggen Deputy CEO, COO & Exec. Director 54
Björn Bauer Chief Financial Officer 42 Andrew Buckhurst Sr. VP of Investor Relations 56
Vincent de Dorlodot Gen. Counsel 57 Ursula Schmidt Exec. VP of Audit & Compliance 55
Oliver Fahlbusch Group Exec. VP of Corp. Communications & Marketing 49 Francesco Costadura Exec. VP of HR & Head of HR 57
Eduardo Zulueta Managing Director of Mabuat (Spain) 64 Jean-Marie Bourhis Deputy CFO & Exec. VP of Fin. 66

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RTL Group SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RTL Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour RTL Group

Date Actualité Source
04/10/2022Shares in French TV group M6 slump after RTL scraps plan to sell stakefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de RTL Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de RTL Group SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 373 6 505 6 651 6 017 6 637  +2,1% +2,2% -9,5% +10,3%
EBITDA 1 380 1 199 1 361 1 021 1 974  -13,1% +13,5% -25,0% +93,3%
Résultat opérationnel 1 179 1 117 1 076 786 949  -5,3% -3,7% -27,0% +20,7%
Résultat net 739 668 754 492 1 301  -9,6% +12,9% -34,7% +164,4%
Free Cash Flow 784 648 861 755 737  -17,3% +32,9% -12,3% -2,4%
Marge de FCF 12% 10% 13% 13% 11%  -19,0% +30,0% -3,1% -11,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 26% 25% 29% 23%  -17,0% -3,4% +13,1% -20,5%
Capital investi 3 772 3 941 4 139 4 531 5 281  +4,5% +5,0% +9,5% +16,6%
Actions en circul. (en M) 153,5 153,5 153,6 153,6 154,7  0% +0% +0% +0,8%
EBITDA par action 9,0 7,8 8,9 6,6 12,8  -13,1% +13,5% -25,0% +91,9%
Bénéfices par action 4,8 4,4 4,9 3,2 8,4  -9,6% +12,9% -34,8% +162,5%
Free Cash Flow par action 5,1 4,2 5,6 4,9 4,8  -17,3% +32,9% -12,3% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RTL Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de RTL Group SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 67% 65% 65% 62%  +1,0% -1,9% -0,9% -4,2%
Marge d’EBITDA 22% 18% 20% 17% 30%  -14,9% +11,0% -17,1% +75,3%
Marge opérationnelle 18% 17% 16% 13% 14%  -7,2% -5,8% -19,3% +9,5%
Marge bénéficiaire 12% 10% 11% 8% 20%  -11,4% +10,4% -27,9% +139,7%
Marge de FCF 12% 10% 13% 13% 11%  -19,0% +30,0% -3,1% -11,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,7% 5,5% 13,3%  - +5,9% -37,4% +143,7%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 23,8% 14,1% 31,6%  - +6,9% -40,9% +124,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RTL Group SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,9 1,2  +8,1% +5,7% +27,2% +28,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,5 1,5  +6,5% +3,4% +30,3% +2,4%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,4 0,3 -0,2 -0,5  -0,7% -17,3% -154,1% +157,5%
Dette sur actifs 10% 11% 9% 9% 7%  +4,0% -12,0% -3,8% -22,1%
Dette sur capitaux propres 28% 29% 26% 22% 16%  +6,5% -12,3% -13,5% -26,5%
Couverture par l’EBITDA - 41,3 36,8 30,9 109,7  - -11,0% -15,9% +254,5%
   ∼ par l’EBIT - 33,6 29,3 23,5 97,0  - -12,9% -19,8% +313,0%
   ∼ par le flux opérationel - 30,1 29,3 28,3 51,8  - -2,6% -3,6% +83,1%
Coût de la dette - 3,4% 4,3% 3,9% 2,3%  - +25,2% -7,1% -41,8%

 

Graphique des dividendes de RTL Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de RTL Group SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 739 668 754 492 1 301  -9,6% +12,9% -34,7% +164,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 784 648 861 755 737  -17,3% +32,9% -12,3% -2,4%
Dividende payé -687 -686 -538 -4 -569  -0,1% -21,6% -99,3% +14 125,0%
Distribution sur résultat net 93% 103% 71% 1% 44%  +10,5% -30,5% -98,9% +5 279,5%
Distribution sur FCF 88% 106% 62% 1% 77%  +20,8% -41,0% -99,2% +14 472,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RTL Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RTL Group SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 3 2 2 1 2  -31,3% +11,2% -33,1% +57,8%
Délai paiement clients (DSO) 102 113 118 104 150  +11,1% +4,5% -12,3% +44,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 252 243 233 400  - -3,3% -4,1% +71,4%
Conversion de l’encaisse - -137 -123 -128 -248  - -9,9% +4,3% +93,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6  -3,2% -5,0% -10,7% -4,6%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 5% 33%  -3,9% +0,8% -22,9% +545,6%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 23%  -3,0% +6,5% -4,0% +616,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RTL Group SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RTL Group SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RTL Group SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RTL Group SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à RTL Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RTL Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par RTL Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----2,98-------
2021----2,55-------
2019----2,55-------
2018---2,55----0,85---
2017---2,55----0,85---
2016---2,55----0,85---
2015---2,13----0,85---
2014----2,13---1,70---
2013--4,59-----2,13---
2012---4,34--------
2011---4,25--------
2010---2,98--------
2009---1,19--------
2008---1,11--------
2007---1,53--------
2006---0,84--------
2005---0,76--------
2004----0,64-------
2003----0,56-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 373 6 505 6 651 6 017 6 637  +2,1% +2,2% -9,5% +10,3%
Charges d'exploitation -3 033 -3 225 -3 277 -3 117 -3 176  +6,3% +1,6% -4,9% +1,9%
   dont Coût des ventes -2 161 -2 163 -2 298 -2 114 -2 512  +0,1% +6,2% -8,0% +18,8%
   dont Frais généraux -204 -202 -220 -191 -1 510  -1,0% +8,9% -13,2% +690,6%
Résultat opérationnel 1 179 1 117 1 076 786 949  -5,3% -3,7% -27,0% +20,7%
Autres revenus/frais nets 43 -54 80 89 932  -225,6% -248,1% +11,3% +947,2%
Charge d'intérêt 0 -29 -37 -33 -18  - +27,6% -10,8% -45,5%
Résultat avant impôts 1 222 1 063 1 156 875 1 881  -13,0% +8,7% -24,3% +115,0%
Impôts sur les bénéfices -385 -278 -292 -250 -427  -27,8% +5,0% -14,4% +70,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
739 668 754 492 1 301  -9,6% +12,9% -34,7% +164,4%
 
EBITDA 1 380 1 199 1 361 1 021 1 974  -13,1% +13,5% -25,0% +93,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 808 825 804 561 734  +2,1% -2,5% -30,2% +30,7%
Taux d’imposition 32% 26% 25% 29% 23%  -17,0% -3,4% +13,1% -20,5%
 
Chiffre d’affaires par action 41,5 42,4 43,3 39,2 42,9  +2,1% +2,2% -9,5% +9,5%
EBITDA par action 9,0 7,8 8,9 6,6 12,8  -13,1% +13,5% -25,0% +91,9%
Bénéfices par action 4,8 4,4 4,9 3,2 8,4  -9,6% +12,9% -34,8% +162,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 329 3 908 4 012 4 356 5 582  +17,4% +2,7% +8,6% +28,1%
   dont Trésorerie 265 422 377 436 547  +59,2% -10,7% +15,6% +25,5%
   dont Placements à CT 5 2 29 568 1 087  -60,0% +1 350,0% +1 858,6% +91,4%
   dont Créances clients 1 778 2 016 2 154 1 709 2 732  +13,4% +6,8% -20,7% +59,9%
   dont Stock 16 11 13 8 15  -31,3% +18,2% -38,5% +87,5%
Placements à long terme 461 445 352 - -  -3,5% -20,9% - -
Biens corporels 352 332 695 620 547  -5,7% +109,3% -10,8% -11,8%
Écart d'acquisitions 3 037 2 919 3 093 2 871 3 043  -3,9% +6,0% -7,2% +6,0%
Biens incorporels 337 304 325 367 511  -9,8% +6,9% +12,9% +39,2%
Actifs totaux 7 894 8 324 8 957 9 070 10 488  +5,4% +7,6% +1,3% +15,6%
 
Passifs courants 3 160 3 483 3 457 2 881 3 604  +10,2% -0,7% -16,7% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 1 449 1 488 1 534 1 349 2 762  +2,7% +3,1% -12,1% +104,7%
   dont Dette à court terme 247 333 216 184 108  +34,8% -35,1% -14,8% -41,3%
Dette à long terme 568 561 631 641 635  -1,2% +12,5% +1,6% -0,9%
Passifs totaux 4 470 4 771 5 132 4 717 5 216  +6,7% +7,6% -8,1% +10,6%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 916 2 963 3 197 3 635 4 422  +1,6% +7,9% +13,7% +21,7%
Capitaux propres 2 957 3 047 3 292 3 706 4 538  +3,0% +8,0% +12,6% +22,5%
 
Dette portant intérets 815 894 847 825 743  +9,7% -5,3% -2,6% -9,9%
Dette nette 545 470 441 -179 -891  -13,8% -6,2% -140,6% +397,8%
Fonds de roulement 169 425 555 1 475 1 978  +151,5% +30,6% +165,8% +34,1%
Actions en circulation (en M) 153,5 153,5 153,6 153,6 154,7  0% +0% +0% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 739 668 754 492 1 301  -9,6% +12,9% -34,7% +164,4%
 
Dépréciation 230 224 278 246 228  -2,6% +24,1% -11,5% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 143 124 59 115 -599  -13,3% -52,4% +94,9% -620,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -89 -143 -6 80 2  +60,7% -95,8% -1 433,3% -97,5%
Flux opérationnel 1 023 873 1 085 933 932  -14,7% +24,3% -14,0% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 239 225 224 178 195  -5,9% -0,4% -20,5% +9,6%
Investissements -33 11 21 -13 -19  -133,3% +90,9% -161,9% +46,2%
Flux d’investissement -128 -72 -355 -612 -114  -43,8% +393,1% +72,4% -81,4%
 
Dividendes payés -687 -686 -538 -4 -569  -0,1% -21,6% -99,3% +14 125,0%
Emprunts nets -205 93 -164 -79 -120  -145,4% -276,3% -51,8% +51,9%
Flux de financement -1 056 -637 -771 -174 -759  -39,7% +21,0% -77,4% +336,2%
 
Variation nette de la trésorerie -173 164 -46 59 40  -194,8% -128,0% -228,3% -32,2%
 
Free Cash Flow par action 5,1 4,2 5,6 4,9 4,8  -17,3% +32,9% -12,3% -3,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 3 478 2 652 6 017 3 014 3 623  -23,7% +126,9% -49,9% +20,2%
Charges d'exploitation -1 456 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 171 -940 -2 070 -1 141 -1 371  -19,7% +120,2% -44,9% +20,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 577 312 933 1 188 691  -45,9% +199,0% +27,3% -41,8%
Autres revenus/frais nets -4 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 558 241 875 1 207 674  -56,8% +263,1% +37,9% -44,2%
Impôts sur les bénéfices -69 -43 -83 -139 -75  -38,0% +94,1% +68,5% -46,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
361 47 199 432 219  -87,0% +323,4% +116,8% -49,2%
 
EBITDA 539 64 305 269 357  -88,2% +379,5% -11,8% +33,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 506 257 845 1 051 615  -49,2% +228,8% +24,4% -41,5%
Taux d’imposition 12% 18% 9% 12% 11%  +43,7% -46,5% +22,1% -4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 17,3 38,9 19,5 23,4  -23,7% +125,2% -49,9% +20,2%
EBITDA par action 3,5 0,4 2,0 1,7 2,3  -88,2% +375,9% -11,8% +33,0%
Bénéfices par action 2,4 0,3 1,3 2,8 1,4  -87,0% +320,2% +116,8% -49,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 4 012 3 601 4 356 4 809 5 582  -10,2% +21,0% +10,4% +16,1%
   dont Trésorerie 377 512 436 335 547  +35,8% -14,8% -23,2% +63,3%
   dont Placements à CT 29 - 568 - 1 087  - - - -
   dont Créances clients 2 154 1 596 1 709 2 483 2 732  -25,9% +7,1% +45,3% +10,0%
   dont Stock 13 15 8 13 15  +15,4% -46,7% +62,5% +15,4%
Placements à long terme 352 - - - -  - - - -
Biens corporels 695 669 620 565 547  -3,7% -7,3% -8,9% -3,2%
Écart d'acquisitions 3 093 3 097 2 871 2 874 3 043  +0,1% -7,3% +0,1% +5,9%
Biens incorporels 325 325 367 410 511  0% +12,9% +11,7% +24,6%
Actifs totaux 8 957 8 492 9 070 9 504 10 488  -5,2% +6,8% +4,8% +10,4%
 
Passifs courants 3 457 2 871 2 881 3 238 3 604  -17,0% +0,3% +12,4% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 1 534 2 140 1 349 2 374 2 762  +39,5% -37,0% +76,0% +16,3%
   dont Dette à court terme 216 353 184 138 108  +63,4% -47,9% -25,0% -21,7%
Dette à long terme 631 633 641 640 635  +0,3% +1,3% -0,2% -0,8%
Passifs totaux 5 132 4 518 4 717 4 811 5 216  -12,0% +4,4% +2,0% +8,4%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 197 3 299 3 635 3 990 4 422  +3,2% +10,2% +9,8% +10,8%
Capitaux propres 3 292 3 375 3 706 4 066 4 538  +2,5% +9,8% +9,7% +11,6%
 
Dette portant intérets 847 986 825 778 743  +16,4% -16,3% -5,7% -4,5%
Dette nette 441 474 -179 443 -891  +7,5% -137,8% -347,5% -301,1%
Fonds de roulement 555 730 1 475 1 571 1 978  +31,5% +102,1% +6,5% +25,9%
Actions en circulation (en M) 153,6 153,6 154,7 154,7 154,7  0% +0,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 1 156 47 199 432 219  -95,9% +323,4% +116,8% -49,2%
 
Dépréciation 256 64 24 54 26  -75,2% -63,0% +129,8% -51,9%
Ajustements des bénéfices nets 83 24 34 -322 23  -71,5% +44,7% -1 047,1% -107,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 34 6 -57 58  +21,4% -82,4% -1 041,7% -201,8%
Flux opérationnel 1 049 168 299 107 359  -84,0% +77,7% -64,2% +235,5%
 
Dépenses d’investissement 194 31 28 28 26  -84,0% -9,7% 0% -8,9%
Investissements 13 -4 -3 -4 -6  -126,9% -14,3% +33,3% +37,5%
Flux d’investissement -325 -139 -167 153 -210  -57,2% +20,1% -191,6% -237,3%
 
Dividendes payés -538 -2 -284 -284 -429  -99,6% +14 100,0% 0% +51,1%
Emprunts nets -145 56 -95 -36 -25  -138,4% -271,2% -62,6% -31,0%
Flux de financement -771 40 -127 -348 -32  -105,2% -417,5% +173,6% -90,8%
 
Variation nette de la trésorerie -46 67 -38 -88 108  -245,7% -156,0% +133,3% -222,9%
 
Free Cash Flow par action 5,6 0,9 1,7 0,5 2,2  -84,0% +96,0% -70,8% +322,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.