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RTL Group S.A

RTL Group (RRTL.XETRA, LU0061462528)

RTL Group S.A. operates television (TV) channels, streaming services, and radio stations worldwide. The Mediengruppe RTL Deutschland segment operates RTL Television, Vox, Super RTL, Toggo Plus, ntv, Nitro, Vox Up, RTL Plus, and RTL Zwei free-to-air channels; RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, GEO Television, and Now thematic pay channels; and TV Now, a streaming service in Germany. The Groupe M6 segment operates M6, W9, 6ter, and Gulli free-to-air TV channels; thematic pay channels; radio stations, such as RTL, RTL 2 and Fun Radio; 6Play, a streaming service; and home shopping channels, as well as engages in the rights production and distribution activity in France. The Fremantle segment is involved in the content production comprising of distribution and licensing business. …

Siège social : 43, Boulevard Pierre Frieden, Luxembourg City, Luxembourg, 1543

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de RTL Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de RTL Group S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,8 6,2 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,7 masqué 29,7 38,0 26,9 48,5

 

Équipe de direction de RTL Group S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Rabe CEO & Director 55 Björn Bauer Chief Financial Officer 40
General Elmar Heggen Deputy CEO, COO & Exec. Director 52 Andrew Buckhurst Sr. VP of Investor Relations 54
Vincent de Dorlodot Gen. Counsel 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RTL Group S.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de RTL Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RTL Group S.A

Fondamentaux de RTL Group S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 029 6 237 6 373 6 505 6 651  +3,4% +2,2% +2,1% +2,2%
EBITDA 1 177 1 642 1 708 1 540 1 749  +39,5% +4,0% -9,8% +13,6%
Résultat opérationnel 1 082 1 139 1 179 1 117 1 076  +5,2% +3,5% -5,3% -3,7%
Résultat net 789 720 739 668 754  -8,7% +2,6% -9,6% +12,9%
Free Cash Flow 866 849 784 648 861  -2,0% -7,7% -17,3% +32,9%
Marge de FCF 14% 14% 12% 10% 13%  -5,2% -9,6% -19,0% +30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 31% 32% 26% 25%  +19,4% +2,3% -17,0% -3,4%
Capital investi 4 065 4 086 3 771 3 941 4 080  +0,5% -7,7% +4,5% +3,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RTL Group S.A

Ratio de profitabilité de RTL Group S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 66% 66% 67% 65%  -0,1% +0,9% +1,0% -1,9%
Marge d’EBITDA 20% 26% 27% 24% 26%  +34,8% +1,8% -11,7% +11,1%
Marge opérationnelle 18% 18% 18% 17% 16%  +1,7% +1,3% -7,2% -5,8%
Marge bénéficiaire 13% 12% 12% 10% 11%  -11,8% +0,4% -11,4% +10,4%
Marge de FCF 14% 14% 12% 10% 13%  -5,2% -9,6% -19,0% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 9,1% 8,2% 8,7%  - +4,6% -9,7% +5,9%
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 24,5% 22,3% 23,8%  - +2,6% -9,2% +6,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RTL Group S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5  -29,1% +4,2% +1,2% +5,9%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2  +3,3% -0,4% +6,5% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2  -36,8% -8,9% -4,2% -28,4%
Dette sur actifs 14% 12% 10% 11% 9%  -10,3% -15,2% +4,2% -18,1%
Dette sur capitaux propres 38% 33% 28% 29% 24%  -12,8% -16,1% +6,6% -18,4%
Couverture par l’EBITDA 45,3 60,8 65,7 53,1 47,3  +34,3% +8,0% -19,2% -11,0%
   ∼ par l’EBIT 41,6 52,7 56,8 45,4 39,8  +26,7% +7,8% -20,2% -12,4%
   ∼ par le flux opérationel 37,8 41,0 39,3 30,1 29,3  +8,3% -3,9% -23,5% -2,6%
Coût de la dette - 2,5% 2,9% 3,4% 4,4%  - +12,0% +19,0% +29,6%

 

Graphique des dividendes de RTL Group S.A

Ratios de distribution de RTL Group S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 789 720 739 668 754  -8,7% +2,6% -9,6% +12,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 866 849 784 648 861  -2,0% -7,7% -17,3% +32,9%
Dividende payé -384 -689 -687 -686 -538  +79,3% -0,3% -0,1% -21,6%
Distribution sur résultat net 49% 96% 93% 103% 71%  +96,5% -2,9% +10,5% -30,5%
Distribution sur FCF 44% 81% 88% 106% 62%  +82,9% +8,0% +20,8% -41,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RTL Group S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RTL Group S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 2 2  -23,8% +6,2% -31,3% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 114 72 73 73 77  -36,9% +2,0% -0,1% +5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 262 245 252 243  - -6,5% +2,9% -3,3%
Conversion de l’encaisse - -187 -169 -177 -164  - -9,9% +4,7% -7,2%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7  +2,2% +7,4% -3,2% -5,0%
Frais généraux sur CP 9% 13% 13% 13% 13%  +36,8% +5,4% -1,0% -4,0%
Frais généraux sur CA 5% 6% 6% 6% 6%  +37,7% -0,9% 0% +1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RTL Group S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de RTL Group S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RTL Group S.A

Sociétés possiblement comparables à RTL Group S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par RTL Group S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,55-------
2018---2,55----0,85---
2017---2,55----0,85---
2016---2,55----0,85---
2015---2,13----0,85---
2014----2,13---1,70---
2013--4,34-----2,13---
2012---4,34--------
2011---4,25--------
2010---2,98--------
2009---1,19--------
2008---1,11--------
2007---1,02--------
2006---0,84--------
2005---0,76--------
2004----0,64-------
2003----0,56-------
2002----0,40-------

 

Comptes de résultat simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 029 6 237 6 373 6 505 6 651  +3,4% +2,2% +2,1% +2,2%
Charges d'exploitation -4 947 -2 947 -3 033 -3 225 -3 277  -40,4% +2,9% +6,3% +1,6%
   dont Coût des ventes -2 075 -2 151 -2 161 -2 163 -2 298  +3,7% +0,5% +0,1% +6,2%
   dont Frais généraux -273 -389 -394 -402 -417  +42,5% +1,3% +2,0% +3,7%
Résultat opérationnel 1 082 1 139 1 179 1 117 1 076  +5,2% +3,5% -5,3% -3,7%
Autres revenus/frais nets 81 107 136 -20 80  +31,8% +27,7% -114,7% -500,0%
Charge d'intérêt -26 -27 -26 -29 -37  -203,8% -3,7% +11,5% +27,6%
Résultat avant impôts 1 163 1 179 1 222 1 063 1 156  +1,4% +3,6% -13,0% +8,7%
Impôts sur les bénéfices -300 -363 -385 -278 -292  +21,0% +6,1% -27,8% +5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
789 720 739 668 754  -8,7% +2,6% -9,6% +12,9%
 
EBITDA 1 177 1 642 1 708 1 540 1 749  +39,5% +4,0% -9,8% +13,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 803 788 808 825 804  -1,8% +2,4% +2,1% -2,5%
Taux d’imposition 26% 31% 32% 26% 25%  +19,4% +2,3% -17,0% -3,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 609 3 735 3 329 3 908 4 012  +3,5% -10,9% +17,4% +2,7%
   dont Trésorerie 449 433 265 422 377  -3,6% -38,8% +59,2% -10,7%
   dont Placements à CT 11 2 5 2 29  -81,8% +150,0% -60,0% +1 350,0%
   dont Créances clients 1 881 1 228 1 280 1 305 1 412  -34,7% +4,2% +2,0% +8,2%
   dont Stock 19 15 16 11 13  -21,1% +6,7% -31,3% +18,2%
Placements à long terme 455 485 461 445 352  +6,6% -4,9% -3,5% -20,9%
Biens corporels 352 290 352 332 695  -17,6% +21,4% -5,7% +109,3%
Écart d'acquisitions 2 959 3 039 3 037 2 919 3 093  +2,7% -0,1% -3,9% +6,0%
Biens incorporels 277 325 337 304 325  +17,3% +3,7% -9,8% +6,9%
Actifs totaux 8 197 8 300 7 894 8 324 8 957  +1,3% -4,9% +5,4% +7,6%
 
Passifs courants 3 524 3 532 3 160 3 483 3 457  +0,2% -10,5% +10,2% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 1 812 1 539 1 449 1 488 1 534  -15,1% -5,8% +2,7% +3,1%
   dont Dette à court terme 588 492 246 333 157  -16,3% -50,0% +35,4% -52,9%
Dette à long terme 523 517 568 561 631  -1,1% +9,9% -1,2% +12,5%
Passifs totaux 4 788 4 748 4 470 4 771 5 132  -0,8% -5,9% +6,7% +7,6%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 954 3 077 2 957 3 047 3 292  +4,2% -3,9% +3,0% +8,0%
 
Dettes portant intérets 1 111 1 009 814 894 788  -9,2% -19,3% +9,8% -11,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 789 720 739 668 754  -8,7% +2,6% -9,6% +12,9%
 
Dépréciation 95 218 230 224 278  +129,5% +5,5% -2,6% +24,1%
Ajustements des bénéfices nets 94 251 143 124 59  +167,0% -43,0% -13,3% -52,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -102 -83 -89 -143 -6  -18,6% +7,2% +60,7% -95,8%
Flux opérationnel 983 1 106 1 023 873 1 085  +12,5% -7,5% -14,7% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 117 257 239 225 224  +119,7% -7,0% -5,9% -0,4%
Investissements 15 -288 -128 -72 -355  -2 020,0% -55,6% -43,8% +393,1%
Flux d’investissement -267 -288 -128 -72 -355  +7,9% -55,6% -43,8% +393,1%
 
Dividendes payés -384 -689 -687 -686 -538  +79,3% -0,3% -0,1% -21,6%
Emprunts nets 28 -108 -205 93 -164  -485,7% +89,8% -145,4% -276,3%
Flux de financement -761 -831 -1 056 -637 -771  +9,2% +27,1% -39,7% +21,0%
 
Variation nette de la trésorerie -35 -13 -161 164 -41  -62,9% +1 138,5% -201,9% -125,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.