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RTL Group SA (RRTL.XETRA)

RTL Group SA operates television (TV) channels and radio stations worldwide. It operates in six segments: Mediengruppe RTL Deutschland, Groupe M6, Fremantle, RTL Nederland, RTL Belgium, and Others. The company's TV channels include RTL Television in Germany, M6 in France, RTL 4 in the Netherlands, and RTL-TVI in Belgium. It also has broadcasting operations, such as RTL Klub, RTL II, and six cable channels in Hungary; and RTL Televizija, RTL 2, and RTL Kockica in Croatia and Luxembourg, as well as interests in Atresmedia in Spain. In addition, the company operates eight video on-demand (VOD) platforms; and VOD platforms comprising the advertising financed services that include 6play in France, RTL Play in Belgium and Croatia, RTL Most in Hungary, RTL XL in …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de RTL Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de RTL Group SA    (LU0061462528)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,5 9,7 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,4 masqué 43,3 46,2 40,2 63,2

 

Graphique des profits et résultats de RTL Group SA

Fondamentaux7 de RTL Group SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 808 6 029 6 237 6 373 6 505  +3,8% +3,4% +2,2% +2,1%
EBITDA1 1 174 1 177 1 173 1 200 1 196  +0,3% -0,4% +2,3% -0,3%
Résultat opérationnel 1 085 1 082 1 073 1 086 1 083  -0,2% -0,9% +1,3% -0,3%
Résultat net 652 789 720 739 668  +21,0% -8,7% +2,6% -9,6%
Free Cash Flow 849 866 971 878 752  +2,0% +12,1% -9,6% -14,4%
Marge de FCF 15% 14% 16% 14% 12%  -1,7% +8,4% -11,5% -16,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 26% 31% 32% 26%  -8,3% +19,4% +2,3% -17,0%
Capital investi1 3 920 4 065 4 033 3 730 3 903  +3,7% -0,8% -7,5% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RTL Group SA

Ratio de profitabilité7 de RTL Group SA    (LU0061462528)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 66% 66% 66% 67% 67%  -1,1% +0,4% +1,8% -0,6%
Marge d’EBITDA 20% 20% 19% 19% 18%  -3,4% -3,7% +0,2% -2,4%
Marge opérationnelle 19% 18% 17% 17% 17%  -3,9% -4,2% -0,9% -2,3%
Marge bénéficiaire 11% 13% 12% 12% 10%  +16,6% -11,8% +0,4% -11,4%
Marge de FCF 15% 14% 16% 14% 12%  -1,7% +8,4% -11,5% -16,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 8,7% 9,1% 8,2%  - -11,8% +4,5% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 27,3% 23,9% 24,5% 22,2%  - -12,5% +2,5% -9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de RTL Group SA    (LU0061462528)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,65 0,66 0,66 0,65 0,70  +2,3% -1,2% -1,2% +8,1%
Liquidité générale 1,01 1,02 1,06 1,05 1,12  +1,2% +3,3% -0,4% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4  +12,5% -19,6% -7,2% -12,4%
Dette sur actifs 14% 14% 12% 10% 10%  -3,8% -15,0% -15,9% +6,2%
Dette sur capitaux propres 39% 38% 31% 26% 28%  -2,6% -17,4% -17,0% +8,9%
Couverture par l’EBITDA 46,9 45,3 55,8 57,1 49,8  -3,6% +23,3% +2,3% -12,8%
   ∼ par l’EBIT 43,4 41,6 51,1 51,7 45,1  -4,1% +22,7% +1,3% -12,7%
   ∼ par le flux opérationel 37,4 37,8 52,7 48,7 36,4  +1,2% +39,3% -7,5% -25,3%

 

Graphique des dividendes de RTL Group SA

Ratios de distribution7 de RTL Group SA    (LU0061462528)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 652 789 720 739 668  +21,0% -8,7% +2,6% -9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 849 866 971 878 752  +2,0% +12,1% -9,6% -14,4%
Dividende payé -692 -384 -461 -615 -613  -44,5% +20,0% +33,4% -0,3%
Distribution sur résultat net 106% 49% 64% 83% 92%  -54,1% +31,5% +30,0% +10,3%
Distribution sur FCF 82% 44% 47% 70% 82%  -45,6% +7,0% +47,5% +16,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RTL Group SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de RTL Group SA    (LU0061462528)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 3 2  +19,5% -23,2% +8,1% -33,4%
Délai paiement clients (DSO) 100 114 110 102 113  +13,5% -3,2% -7,6% +11,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 318 305 299 291  - -4,1% -1,9% -2,8%
Conversion de l’encaisse - -201 -192 -194 -176  - -4,3% +1,2% -9,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -1,8% +2,2% +7,3% -3,1%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 9% 9%  +2,5% -4,7% +3,4% -4,1%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 4% 4%  +3,1% -4,0% -2,5% -3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de RTL Group SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de RTL Group SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RTL Group SA

Sociétés possiblement comparables à RTL Group SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 808 6 029 6 237 6 373 6 505  +3,8% +3,4% +2,2% +2,1%
Charges d'exploitation -4 723 -4 947 -5 165 -5 287 -5 422  +4,7% +4,4% +2,4% +2,6%
   dont Coût des ventes -1 958 -2 075 -2 132 -2 103 -2 172  +6,0% +2,7% -1,4% +3,3%
   dont Frais généraux -255 -273 -271 -270 -266  +7,1% -0,7% -0,4% -1,5%
Résultat opérationnel 1 085 1 082 1 073 1 086 1 083  -0,2% -0,9% +1,3% -0,3%
Autres revenus/frais nets -65 81 107 136 -20  -225,1% +31,8% +27,7% -114,7%
Charge d'intérêt -25 -26 -21 -21 -24  +4,0% -19,2% 0% +14,3%
Résultat avant impôts 1 020 1 163 1 179 1 222 1 063  +14,0% +1,4% +3,6% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -287 -300 -363 -385 -278  +4,5% +21,0% +6,1% -27,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
652 789 720 739 668  +21,0% -8,7% +2,6% -9,6%
 
EBITDA1 1 174 1 177 1 173 1 200 1 196  +0,3% -0,4% +2,3% -0,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 779 803 742 744 800  +3,0% -7,6% +0,2% +7,5%
Taux d’imposition1 28% 26% 31% 32% 26%  -8,3% +19,4% +2,3% -17,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 288 3 609 3 735 3 329 3 908  +9,8% +3,5% -10,9% +17,4%
   dont Trésorerie 483 449 433 265 422  -7,0% -3,6% -38,8% +59,2%
   dont Placements à CT 32 11 2 5 2  -65,6% -81,8% +150,0% -60,0%
   dont Créances clients 1 596 1 881 1 883 1 778 2 016  +17,9% +0,1% -5,6% +13,4%
   dont Stock 15 19 15 16 11  +26,7% -21,1% +6,7% -31,3%
Placements à long terme 439 455 485 461 445  +3,6% +6,6% -4,9% -3,5%
Biens corporels 337 352 290 352 332  +4,5% -17,6% +21,4% -5,7%
Écart d'acquisitions 2 867 2 959 3 039 3 037 2 919  +3,2% +2,7% -0,1% -3,9%
Biens incorporels 274 277 293 313 287  +1,1% +5,8% +6,8% -8,3%
Actifs totaux 7 752 8 197 8 300 7 902 8 324  +5,7% +1,3% -4,8% +5,3%
 
Passifs courants 3 250 3 524 3 532 3 160 3 483  +8,4% +0,2% -10,5% +10,2%
   dont Créances fournisseurs 1 673 1 812 1 778 1 724 1 726  +8,3% -1,9% -3,0% +0,1%
   dont Dette à court terme 573 588 440 197 295  +2,6% -25,2% -55,2% +49,7%
Dette à long terme 519 523 516 568 561  +0,8% -1,3% +10,1% -1,2%
Passifs totaux 4 477 4 788 4 748 4 470 4 771  +6,9% -0,8% -5,9% +6,7%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 2 828 2 954 3 077 2 965 3 047  +4,5% +4,2% -3,6% +2,8%
 
Dettes portant intérets1 1 092 1 111 956 765 856  +1,7% -14,0% -20,0% +11,9%
Coût de la dette1 - 2,4% 2,0% 2,4% 3,0%  - -13,9% +20,1% +21,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de RTL Group SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 652 789 720 739 668  +21,0% -8,7% +2,6% -9,6%
 
Dépréciation 89 95 100 114 113  +6,7% +5,3% +14,0% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 166 94 251 143 124  -43,4% +167,0% -43,0% -13,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -90 -102 -83 -89 -143  +13,3% -18,6% +7,2% +60,7%
Flux opérationnel 934 983 1 106 1 023 873  +5,2% +12,5% -7,5% -14,7%
 
Dépenses d’investissement -85 117 135 145 121  -237,6% +15,4% +7,4% -16,6%
Investissements -32 15 -28 -33 11  -146,9% -286,7% +17,9% -133,3%
Flux d’investissement -447 -267 -288 -128 -72  -40,3% +7,9% -55,6% -43,8%
 
Dividendes payés -692 -384 -461 -615 -613  -44,5% +20,0% +33,4% -0,3%
Emprunts nets 546 28 -108 -205 93  -94,9% -485,7% +89,8% -145,4%
Flux de financement -552 -761 -831 -1 056 -637  +37,9% +9,2% +27,1% -39,7%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -35 -13 -173 164  -42,6% -62,9% +1 230,8% -194,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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