Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

RTL Group S.A

RTL Group (RRTL.XETRA, LU0061462528)

RTL Group S.A. operates television (TV) channels, streaming services, and radio stations worldwide. The Mediengruppe RTL Deutschland segment operates RTL Television, Vox, Super RTL, Toggo Plus, NTV, Nitro, Vox Up, RTL Plus, and RTL Zwei free-to-air channels; RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, GEO Television, and Now thematic pay channels; and TV Now, a streaming service in Germany, as well as engages in ad-tech and content businesses. The Groupe M6 segment operates television channels; radio stations; and digital services, including mobile applications and IPTV services. The Fremantle segment is involved in the content production comprising of distribution and licensing business. The RTL Nederland segment operates RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, RTL Z, RTL Lounge, RTL Crime, and RTL …

Siège social : 43, Boulevard Pierre Frieden, Luxembourg City, Luxembourg, 1543

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RTL Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RTL Group S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 743 000 22,9% 76,3% 14,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 6,7 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,1 EUR masqué 49,2 48,3 25,8 51,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RTL Group S.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de RTL Group S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -2,0% +1,7% +14,0% +78,6% +19,4% -12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,7% -21,4% -25,7% -13,2% +0,9% +28,0% -

 

Équipe de direction de RTL Group S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Rabe CEO & Director 56 General Elmar Heggen Deputy CEO, COO & Exec. Director 53
Björn Bauer Chief Financial Officer 41 Andrew Buckhurst Sr. VP of Investor Relations 55
Vincent de Dorlodot Gen. Counsel 56 Ursula Schmidt Exec. VP of Audit & Compliance 54
Oliver Fahlbusch Group Exec. VP of Corp. Communications & Marketing 48 Francesco Costadura Exec. VP of HR & Head of HR 56
Eduardo Zulueta Managing Director of Mabuat (Spain) 63 Jean-Marie Bourhis Deputy CFO & Exec. VP of Fin. 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RTL Group S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RTL Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RTL Group S.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de RTL Group S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 237 6 373 6 505 6 651 6 017  +2,2% +2,1% +2,2% -9,5%
EBITDA 1 397 1 452 1 287 1 434 1 121  +3,9% -11,4% +11,4% -21,8%
Résultat opérationnel 1 139 1 179 1 117 1 076 786  +3,5% -5,3% -3,7% -27,0%
Résultat net 720 739 668 754 492  +2,6% -9,6% +12,9% -34,7%
Free Cash Flow 849 784 648 861 755  -7,7% -17,3% +32,9% -12,3%
Marge de FCF 14% 12% 10% 13% 13%  -9,6% -19,0% +30,0% -3,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 32% 26% 25% 29%  +2,3% -17,0% -3,4% +13,1%
Capital investi 3 596 3 530 3 610 3 952 4 471  -1,8% +2,3% +9,5% +13,1%
Actions en circulation (en M) 154 154 154 154 155  0% 0% 0% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RTL Group S.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de RTL Group S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 66% 67% 65% 66%  +0,9% +1,0% -1,9% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 23% 20% 22% 19%  +1,7% -13,2% +9,0% -13,6%
Marge opérationnelle 18% 18% 17% 16% 13%  +1,3% -7,2% -5,8% -19,3%
Marge bénéficiaire 12% 12% 10% 11% 8%  +0,4% -11,4% +10,4% -27,9%
Marge de FCF 14% 12% 10% 13% 13%  -9,6% -19,0% +30,0% -3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 8,2% 8,7% 5,5%  - -9,7% +5,9% -37,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,5% 22,3% 23,8% 14,1%  - -9,2% +6,9% -40,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RTL Group S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9  -1,2% +8,1% +5,7% +17,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4  -0,4% +6,5% +3,4% +20,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,2 0,1 0,2 -0,2  +247,1% -48,2% +64,0% -220,4%
Dette sur actifs 6% 7% 7% 7% 8%  +16,1% -6,8% +8,9% +14,5%
Dette sur capitaux propres 17% 19% 18% 20% 21%  +14,9% -4,6% +8,5% +3,0%
Couverture par l’EBITDA 51,7 55,8 44,4 38,8 34,0  +7,9% -20,5% -12,7% -12,4%
   ∼ par l’EBIT 43,7 47,0 36,7 31,2 26,5  +7,6% -22,0% -14,8% -15,1%
   ∼ par le flux opérationel 41,0 39,3 30,1 29,3 28,3  -3,9% -23,5% -2,6% -3,6%
Coût de la dette - 4,8% 5,1% 6,1% 4,6%  - +7,2% +18,5% -23,5%

 

Graphique des dividendes de RTL Group S.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de RTL Group S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 720 739 668 754 492  +2,6% -9,6% +12,9% -34,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 849 784 648 861 755  -7,7% -17,3% +32,9% -12,3%
Dividende payé -689 -687 -686 -538 -4  -0,3% -0,1% -21,6% -99,3%
Distribution sur résultat net 96% 93% 103% 71% 1%  -2,9% +10,5% -30,5% -98,9%
Distribution sur FCF 81% 88% 106% 62% 1%  +8,0% +20,8% -41,0% -99,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RTL Group S.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RTL Group S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 2 2 1  +6,2% -31,3% +11,2% -31,7%
Délai paiement clients (DSO) 110 102 113 118 104  -7,6% +11,1% +4,5% -12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 291 292 287 389  - +0,3% -1,6% +35,4%
Conversion de l’encaisse - -187 -177 -167 -284  - -5,1% -5,6% +70,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7  +7,4% -3,2% -5,0% -10,7%
Frais généraux sur CP 6% 7% 7% 7% 10%  +12,3% -3,9% +0,8% +51,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 6%  +5,6% -3,0% +6,5% +88,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RTL Group S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RTL Group S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RTL Group S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RTL Group S.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à RTL Group S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RTL Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par RTL Group S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----2,55-------
2019----2,55-------
2018---2,55----0,85---
2017---2,55----0,85---
2016---2,55----0,85---
2015---2,13----0,85---
2014----2,13---1,70---
2013--------2,13---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 237 6 373 6 505 6 651 6 017  +2,2% +2,1% +2,2% -9,5%
Charges d'exploitation -2 947 -3 033 -3 225 -3 277 -5 231  +2,9% +6,3% +1,6% +59,6%
   dont Coût des ventes -2 151 -2 161 -2 163 -2 298 -2 070  +0,5% +0,1% +6,2% -9,9%
   dont Frais généraux -189 -204 -202 -220 -375  +7,9% -1,0% +8,9% +70,5%
Résultat opérationnel 1 139 1 179 1 117 1 076 786  +3,5% -5,3% -3,7% -27,0%
Autres revenus/frais nets 107 136 -20 80 -  +27,7% -114,7% -500,0% -
Charge d'intérêt -27 -26 -29 -37 -33  -3,7% +11,5% +27,6% -10,8%
Résultat avant impôts 1 179 1 222 1 063 1 156 875  +3,6% -13,0% +8,7% -24,3%
Impôts sur les bénéfices -363 -385 -278 -292 -250  +6,1% -27,8% +5,0% -14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
720 739 668 754 492  +2,6% -9,6% +12,9% -34,7%
 
EBITDA 1 397 1 452 1 287 1 434 1 121  +3,9% -11,4% +11,4% -21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 788 808 825 804 561  +2,4% +2,1% -2,5% -30,2%
Taux d’imposition 31% 32% 26% 25% 29%  +2,3% -17,0% -3,4% +13,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 735 3 329 3 908 4 012 4 356  -10,9% +17,4% +2,7% +8,6%
   dont Trésorerie 433 265 422 377 436  -38,8% +59,2% -10,7% +15,6%
   dont Placements à CT 2 5 2 29 568  +150,0% -60,0% +1 350,0% +1 858,6%
   dont Créances clients 1 883 1 778 2 016 2 154 1 709  -5,6% +13,4% +6,8% -20,7%
   dont Stock 15 16 11 13 8  +6,7% -31,3% +18,2% -38,5%
Placements à long terme 485 461 445 352 -  -4,9% -3,5% -20,9% -
Biens corporels 290 352 332 695 620  +21,4% -5,7% +109,3% -10,8%
Écart d'acquisitions 3 039 3 037 2 919 3 093 2 871  -0,1% -3,9% +6,0% -7,2%
Biens incorporels 325 337 304 325 367  +3,7% -9,8% +6,9% +12,9%
Actifs totaux 8 300 7 894 8 324 8 957 9 070  -4,9% +5,4% +7,6% +1,3%
 
Passifs courants 3 532 3 160 3 483 3 457 3 115  -10,5% +10,2% -0,7% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 1 778 1 724 1 726 1 810 2 201  -3,0% +0,1% +4,9% +21,6%
   dont Dette à court terme 2 5 2 29 124  +150,0% -60,0% +1 350,0% +327,6%
Dette à long terme 517 568 561 631 641  +9,9% -1,2% +12,5% +1,6%
Passifs totaux 4 748 4 470 4 771 5 132 4 717  -5,9% +6,7% +7,6% -8,1%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 890 2 916 2 963 3 197 3 635  +0,9% +1,6% +7,9% +13,7%
Capitaux propres 3 077 2 957 3 047 3 292 3 706  -3,9% +3,0% +8,0% +12,6%
 
Dette portant intérets 519 573 563 660 765  +10,4% -1,7% +17,2% +15,9%
Dette nette 84 303 139 254 -239  +260,7% -54,1% +82,7% -194,1%
Fonds de roulement 203 169 425 555 1 241  -16,7% +151,5% +30,6% +123,6%
Actions en circulation (en M) 154 154 154 154 155  0% 0% 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 720 739 668 754 492  +2,6% -9,6% +12,9% -34,7%
 
Dépréciation 218 230 224 278 246  +5,5% -2,6% +24,1% -11,5%
Ajustements des bénéfices nets 251 143 124 59 115  -43,0% -13,3% -52,4% +94,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -83 -89 -143 -6 80  +7,2% +60,7% -95,8% -1 433,3%
Flux opérationnel 1 106 1 023 873 1 085 933  -7,5% -14,7% +24,3% -14,0%
 
Dépenses d’investissement 257 239 225 224 178  -7,0% -5,9% -0,4% -20,5%
Investissements -288 -33 11 21 -13  -88,5% -133,3% +90,9% -161,9%
Flux d’investissement -288 -128 -72 -355 -612  -55,6% -43,8% +393,1% +72,4%
 
Dividendes payés -689 -687 -686 -538 -4  -0,3% -0,1% -21,6% -99,3%
Emprunts nets -108 -205 93 -164 -79  +89,8% -145,4% -276,3% -51,8%
Flux de financement -831 -1 056 -637 -771 -174  +27,1% -39,7% +21,0% -77,4%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -173 164 -46 59  +1 230,8% -194,8% -128,0% -228,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 1 587 1 739 3 478 2 652 6 017  +9,6% +100,0% -23,7% +126,9%
Charges d'exploitation -1 332 -1 456 -1 456 - -  +9,4% 0% - -
   dont Coût des ventes -537 -586 -1 171 -940 -2 070  +9,1% +100,0% -19,7% +120,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 255 283 577 312 933  +11,0% +103,9% -45,9% +199,0%
Autres revenus/frais nets 44 -4 -4 - -  -109,1% 0% - -
Charge d'intérêt -9 -10 -10 - -  +17,6% 0% - -
Résultat avant impôts 299 279 558 241 875  -6,7% +100,0% -56,8% +263,1%
Impôts sur les bénéfices -78 -69 -69 -43 -83  -11,6% 0% -38,0% +94,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 181 361 47 199  -8,1% +100,0% -87,0% +323,4%
 
EBITDA 320 358 539 64 24  +11,9% +50,8% -88,2% -63,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 214 506 257 845  +13,0% +137,1% -49,2% +228,8%
Taux d’imposition 26% 25% 12% 18% 9%  -5,3% -50,0% +43,7% -46,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 3 574 4 012 4 012 3 601 4 356  +12,3% 0% -10,2% +21,0%
   dont Trésorerie 299 377 377 512 436  +26,1% 0% +35,8% -14,8%
   dont Placements à CT - - 29 - 568  - - - -
   dont Créances clients 1 901 2 154 2 154 1 596 1 709  +13,3% 0% -25,9% +7,1%
   dont Stock 13 13 13 15 8  0% 0% +15,4% -46,7%
Placements à long terme 400 352 352 - -  -12,0% 0% - -
Biens corporels 680 695 695 669 620  +2,2% 0% -3,7% -7,3%
Écart d'acquisitions 2 910 3 093 3 093 3 097 2 871  +6,3% 0% +0,1% -7,3%
Biens incorporels 292 325 325 325 367  +11,3% 0% 0% +12,9%
Actifs totaux 8 333 8 957 8 957 8 492 9 070  +7,5% 0% -5,2% +6,8%
 
Passifs courants 3 325 3 457 3 457 2 871 3 115  +4,0% 0% -17,0% +8,5%
   dont Créances fournisseurs 2 314 1 810 1 810 2 140 2 201  -21,8% 0% +18,2% +2,9%
   dont Dette à court terme 484 157 29 - 124  -67,6% -81,5% - -
Dette à long terme 559 631 631 633 641  +12,9% 0% +0,3% +1,3%
Passifs totaux 4 922 5 132 5 132 4 518 4 717  +4,3% 0% -12,0% +4,4%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - 3 197 3 299 3 635  - - +3,2% +10,2%
Capitaux propres 2 931 3 292 3 292 3 375 3 706  +12,3% 0% +2,5% +9,8%
 
Dette portant intérets 1 043 788 660 633 765  -24,4% -16,2% -4,1% +20,9%
Dette nette 744 411 254 121 -239  -44,8% -38,2% -52,4% -297,5%
Fonds de roulement 249 555 555 730 1 241  +122,9% 0% +31,5% +70,0%
Actions en circulation (en M) - - 154 154 155  - - 0% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RTL Group S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 197 181 1 156 47 199  -8,1% +540,4% -95,9% +323,4%
 
Dépréciation 65 75 256 64 24  +15,5% +243,6% -75,2% -63,0%
Ajustements des bénéfices nets -53 83 83 24 34  -255,7% 0% -71,5% +44,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 28 28 34 6  -190,3% 0% +21,4% -82,4%
Flux opérationnel 177 366 1 049 168 299  +106,5% +187,0% -84,0% +77,7%
 
Dépenses d’investissement 23 31 194 31 28  +32,6% +536,1% -84,0% -9,7%
Investissements -3 13 13 -4 -3  -620,0% 0% -126,9% -14,3%
Flux d’investissement -8 -170 -325 -139 -167  +2 018,8% +91,7% -57,2% +20,1%
 
Dividendes payés -231 -39 -538 -2 -4  -83,3% +1 297,4% -99,6% +100,0%
Emprunts nets 63 -145 -145 56 -95  -331,2% 0% -138,4% -271,2%
Flux de financement -227 -159 -771 40 -127  -29,8% +384,9% -105,2% -417,5%
 
Variation nette de la trésorerie -63 40 -46 67 -38  -163,5% -215,0% -245,7% -156,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.