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ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 Media (PSM.XETRA, DE000PSM7770)

ProSiebenSat.1 Media SE, together with its subsidiaries, operates as a media company in Europe. The company operates through three segments: Entertainment, Content Production & Global Sales, and Commerce. The Entertainment segment operates free TV stations, such as SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX, and kabel eins Doku, as well as distributes ProSiebenSat.1 HD stations. This segment also engages in the pay TV, TV advertising, and targeted TV and online video advertising; and marketing of data, music, events, and artists, as well as program sales. The Content Production & Global Sales segment produces and sells programming content, including entertainment, reality, and factual formats, as well as TV series, TV movies, and digital content under the umbrella of Red Arrow Studios; and …

Siège social : Medienallee 7, Unterföhring, Germany, 85774

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ProSiebenSat.1 Media

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ProSiebenSat.1 Media SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
226 080 000 82,1% 31,8% 38,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 12,5 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,0 EUR masqué 15,4 12,5 5,3 18,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ProSiebenSat.1 Media SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de ProSiebenSat.1 Media SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,7% +23,2% +39,9% +73,2% +67,3% +23,9% -34,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,0% -50,5% -45,3% -26,6% +15,1% +69,9% +46,3%

 

Équipe de direction de ProSiebenSat.1 Media SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rainer Beaujean Chairman of the Exec. Board & Group CFO 53 Markus Breitenecker Member of the Exec. Board & CEO of ProSiebenSat.1 PULS 4 -
Ralf Peter Gierig Deputy CFO, Exec. VP of Group Fin. & Investor Relations and Member of Exec. Board - Claas Van Delden Co-CEO of NuCom Group & Member of Exec. Board -
Florian Tappeiner Co-CEO of NuCom Group & Member of Exec. Board - Wolfgang Link Member of Exec. Board & CEO of SevenOne Entertainment 53
Stefanie Rupp-Menedetter Head of Group Communications & Events and Member of Exec. Board - Christine Scheffler Chief HR Officer & Member of Exec. Board 52
Reza Izad Co-CEO of Red Arrow Studios & Member of Exec. Board - Friedrich Thoma Exec. VP of Group Strategy & Corp. Devel. and Member of Exec. Board -

 

Opérations d’initiés récentes pour ProSiebenSat.1 Media SE

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ProSiebenSat.1 Media SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de ProSiebenSat.1 Media dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ProSiebenSat.1 Media SE

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Fondamentaux de ProSiebenSat.1 Media SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 261 3 799 4 079 4 008 4 135  +16,5% +7,4% -1,7% +3,2%
EBITDA 966 1 172 1 257 865 1 160  +21,3% +7,3% -31,2% +34,1%
Résultat opérationnel 833 775 532 332 585  -7,0% -31,4% -37,6% +76,2%
Résultat net 391 402 471 248 413  +2,8% +17,2% -47,3% +66,5%
Free Cash Flow 1 396 425 417 228 318  -69,6% -1,9% -45,3% +39,5%
Marge de FCF 43% 11% 10% 6% 8%  -73,9% -8,6% -44,4% +35,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 31% 26% 27% 28%  -9,1% -18,4% +7,0% +3,0%
Capital investi 3 597 4 593 4 409 3 961 4 254  +27,7% -4,0% -10,2% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ProSiebenSat.1 Media SE

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Ratio de profitabilité de ProSiebenSat.1 Media SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 47% 41% 36% 42%  -4,3% -11,6% -13,2% +18,3%
Marge d’EBITDA 30% 31% 31% 22% 28%  +4,1% -0,1% -30,0% +30,0%
Marge opérationnelle 26% 20% 13% 8% 14%  -20,1% -36,1% -36,5% +70,8%
Marge bénéficiaire 12% 11% 12% 6% 10%  -11,7% +9,1% -46,4% +61,4%
Marge de FCF 43% 11% 10% 6% 8%  -73,9% -8,6% -44,4% +35,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 7,2% 3,8% 6,3%  - +6,0% -46,8% +65,9%
Rentabilité financière (ROE) - 34,5% 35,8% 24,9% 45,3%  - +3,7% -30,4% +81,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de ProSiebenSat.1 Media SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,7 1,2 1,1  +32,3% +2,3% -28,2% -4,8%
Liquidité générale 1,4 1,9 1,9 1,4 1,3  +29,7% +1,7% -26,5% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,6 1,3 2,5 1,9  -18,9% -20,6% +92,5% -23,1%
Dette sur actifs 50% 48% 48% 49% 48%  -4,2% +0,5% +1,9% -2,3%
Dette sur capitaux propres 290% 226% 260% 417% 302%  -22,0% +14,9% +60,5% -27,7%
Couverture par l’EBITDA -11,1 11,5 14,8 11,2 17,1  -203,5% +28,7% -24,0% +51,9%
   ∼ par l’EBIT -9,6 9,5 11,7 8,4 13,2  -198,9% +23,5% -28,6% +58,5%
   ∼ par le flux opérationel -17,5 15,5 19,1 18,9 23,6  -188,6% +23,3% -0,6% +24,4%
Coût de la dette - 3,5% 2,7% 2,4% 2,1%  - -23,3% -9,6% -11,8%

 

Graphique des dividendes de ProSiebenSat.1 Media SE

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Ratios de distribution de ProSiebenSat.1 Media SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 391 402 471 248 413  +2,8% +17,2% -47,3% +66,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 396 425 417 228 318  -69,6% -1,9% -45,3% +39,5%
Dividende payé -342 -386 -435 -442 -269  +12,9% +12,7% +1,6% -39,1%
Distribution sur résultat net 87% 96% 92% 178% 65%  +9,8% -3,8% +93,0% -63,5%
Distribution sur FCF 24% 91% 104% 194% 85%  +270,7% +14,9% +85,8% -56,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ProSiebenSat.1 Media SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ProSiebenSat.1 Media SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 5 6 6 7  +198,8% +13,7% +0,2% +23,4%
Délai paiement clients (DSO) 48 48 50 59 53  -0,3% +4,4% +17,1% -10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 82 78 102  - -12,7% -5,1% +30,8%
Conversion de l’encaisse - -41 -26 -13 -42  - -36,4% -49,7% +220,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -6,3% +7,9% -0,2% +0,8%
Frais généraux sur CP 85% 38% 51% 76% 63%  -55,3% +34,3% +48,7% -16,5%
Frais généraux sur CA 24% 14% 15% 14% 16%  -41,4% +8,8% -5,4% +11,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ProSiebenSat.1 Media SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ProSiebenSat.1 Media SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ProSiebenSat.1 Media SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ProSiebenSat.1 Media SE

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Sociétés possiblement comparables à ProSiebenSat.1 Media SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ProSiebenSat.1 Media

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Dividendes par action détachés par ProSiebenSat.1 Media SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,85------
2019-----1,19------
2018----1,93-------
2017----1,90-------
2016------1,80-----
2015----1,60-------
2014-----1,47------
2013------5,65-----
2012----1,17-------
2011------1,14-----
2010-----0,02------
2009-----0,02------
2008-----1,25------
2007------0,89-----
2006-------0,84----
2005----0,30-------
2004----0,02-------
2003-----0,02------
2002------0,16-----
2001-----0,30------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ProSiebenSat.1 Media SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 261 3 799 4 079 4 008 4 135  +16,5% +7,4% -1,7% +3,2%
Charges d'exploitation -2 428 -3 024 -3 546 -3 676 -3 550  +24,5% +17,3% +3,7% -3,4%
   dont Coût des ventes -1 665 -2 020 -2 390 -2 568 -2 378  +21,3% +18,3% +7,4% -7,4%
   dont Frais généraux -784 -535 -625 -581 -671  -31,8% +16,8% -7,0% +15,5%
Résultat opérationnel 833 775 532 332 585  -7,0% -31,4% -37,6% +76,2%
Autres revenus/frais nets -229 -232 -237 -273 -195  +1,3% +2,2% +15,2% -28,6%
Charge d'intérêt -87 -102 -85 -77 -68  -217,2% -16,7% -9,4% -11,7%
Résultat avant impôts 604 658 646 344 572  +8,9% -1,8% -46,7% +66,3%
Impôts sur les bénéfices -208 -206 -165 -94 -161  -1,0% -19,9% -43,0% +71,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
391 402 471 248 413  +2,8% +17,2% -47,3% +66,5%
 
EBITDA 966 1 172 1 257 865 1 160  +21,3% +7,3% -31,2% +34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 546 532 396 241 420  -2,5% -25,6% -39,1% +74,2%
Taux d’imposition 34% 31% 26% 27% 28%  -9,1% -18,4% +7,0% +3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ProSiebenSat.1 Media SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 384 2 064 2 446 1 998 1 853  +49,1% +18,5% -18,3% -7,3%
   dont Trésorerie 734 1 271 1 552 1 031 950  +73,2% +22,1% -33,6% -7,9%
   dont Placements à CT 9 14 15 22 37  +55,6% +7,1% +46,7% +68,2%
   dont Créances clients 433 503 564 649 601  +16,2% +12,1% +15,1% -7,4%
   dont Stock 8 29 39 42 48  +262,5% +34,5% +7,7% +14,3%
Placements à long terme 128 235 233 270 268  +83,6% -0,9% +15,9% -0,7%
Biens corporels 217 209 191 298 306  -3,7% -8,6% +56,0% +2,7%
Écart d'acquisitions 1 649 1 860 1 831 1 962 2 108  +12,8% -1,6% +7,2% +7,4%
Biens incorporels 1 670 2 801 1 767 1 761 1 893  +67,7% -36,9% -0,3% +7,5%
Actifs totaux 5 310 6 603 6 569 6 468 6 618  +24,4% -0,5% -1,5% +2,3%
 
Passifs courants 956 1 099 1 281 1 424 1 395  +15,0% +16,6% +11,2% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 450 527 541 550 667  +17,1% +2,7% +1,7% +21,3%
   dont Dette à court terme 1 7 4 5 5  +600,0% -42,9% +25,0% 0%
Dette à long terme 2 674 3 178 3 180 3 190 3 190  +18,8% +0,1% +0,3% 0%
Passifs totaux 4 367 5 171 5 318 5 399 5 330  +18,4% +2,8% +1,5% -1,3%
 
Action ordinaire 219 233 233 233 233  +6,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 922 1 408 1 225 766 1 059  +52,7% -13,0% -37,5% +38,3%
 
Dettes portant intérets 2 675 3 185 3 184 3 195 3 195  +19,1% 0% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ProSiebenSat.1 Media SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 391 402 471 248 413  +2,8% +17,2% -47,3% +66,5%
 
Dépréciation 133 206 263 222 260  +54,9% +27,7% -15,6% +17,1%
Ajustements des bénéfices nets 120 68 -98 -53 -61  -43,3% -244,1% -45,9% +15,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 14 -88 -84 -40  -216,7% -728,6% -4,5% -52,4%
Flux opérationnel 1 519 1 577 1 621 1 459 1 603  +3,8% +2,8% -10,0% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 123 1 152 1 204 1 231 1 285  +836,6% +4,5% +2,2% +4,4%
Investissements -42 -1 623 -894 -1 536 -1 396  +3 764,3% -44,9% +71,8% -9,1%
Flux d’investissement -1 505 -1 623 -894 -1 536 -1 396  +7,8% -44,9% +71,8% -9,1%
 
Dividendes payés -342 -386 -435 -442 -269  +12,9% +12,7% +1,6% -39,1%
Emprunts nets 604 476 -18 -31 -22  -21,2% -103,8% +72,2% -29,0%
Flux de financement 242 584 -426 -468 -294  +141,3% -172,9% +9,9% -37,2%
 
Variation nette de la trésorerie 264 537 288 -528 -81  +103,4% -46,4% -283,3% -84,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ProSiebenSat.1 Media SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 926 1 349 926 709 921  +45,7% -31,4% -23,4% +29,9%
Charges d'exploitation -862 -1 102 -846 -744 -806  +27,8% -23,2% -12,1% +8,3%
   dont Coût des ventes -571 -750 -551 -499 -566  +31,3% -26,5% -9,4% +13,4%
   dont Frais généraux -296 -168 -297 -250 -276  -156,8% -276,8% -15,8% +10,4%
Résultat opérationnel 64 247 79 -36 114  +285,9% -68,0% -145,6% -416,7%
Autres revenus/frais nets -15 -214 - - -  +1 326,7% - - -
Charge d'intérêt -16 -27 -18 -17 -19  +68,8% -33,3% -5,6% +11,8%
Résultat avant impôts 48 215 43 -68 100  +347,9% -80,0% -258,1% -247,1%
Impôts sur les bénéfices -15 -52 -12 -7 -31  +246,7% -76,9% -158,3% -542,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 164 37 -54 69  +382,4% -77,4% -245,9% -227,8%
 
EBITDA 180 424 189 63 239  +135,6% -55,4% -66,7% +279,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 187 57 -25 79  +325,6% -69,6% -143,6% -416,7%
Taux d’imposition 31% 24% 28% - 31%  -22,6% +15,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ProSiebenSat.1 Media SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 548 1 853 1 792 1 983 1 952  +19,7% -3,3% +10,7% -1,6%
   dont Trésorerie 609 950 898 1 190 1 056  +56,0% -5,5% +32,5% -11,3%
   dont Placements à CT 68 37 74 73 57  -45,6% +100,0% -1,4% -21,9%
   dont Créances clients 511 601 599 516 638  +17,6% -0,3% -13,9% +23,6%
   dont Stock 66 48 54 71 79  -27,3% +12,5% +31,5% +11,3%
Placements à long terme 386 268 - - -  -30,6% - - -
Biens corporels 337 306 361 402 403  -9,2% +18,0% +11,4% +0,2%
Écart d'acquisitions 2 118 2 108 2 114 2 107 2 327  -0,5% +0,3% -0,3% +10,4%
Biens incorporels 1 917 1 893 1 902 1 913 2 121  -1,3% +0,5% +0,6% +10,9%
Actifs totaux 6 410 6 618 6 597 6 805 7 204  +3,2% -0,3% +3,2% +5,9%
 
Passifs courants 1 308 1 395 1 300 2 211 2 286  +6,7% -6,8% +70,1% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 610 667 615 646 654  +9,3% -7,8% +5,0% +1,2%
   dont Dette à court terme 7 5 - - -  -28,6% - - -
Dette à long terme 3 190 3 190 3 191 2 591 2 593  0% +0% -18,8% +0,1%
Passifs totaux 5 245 5 330 5 240 5 534 5 649  +1,6% -1,7% +5,6% +2,1%
 
Action ordinaire 233 233 233 233 233  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 937 1 059 1 135 1 055 1 199  +13,0% +7,2% -7,0% +13,6%
 
Dettes portant intérets 3 197 3 195 3 191 2 591 2 593  -0,1% -0,1% -18,8% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ProSiebenSat.1 Media SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 34 164 37 -54 69  +382,4% -77,4% -245,9% -227,8%
 
Dépréciation 58 91 64 57 60  +56,9% -29,7% -10,9% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -22 3 12 -6 11  -113,6% +300,0% -150,0% -283,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 28 -52 10 -28  -233,3% -285,7% -119,2% -380,0%
Flux opérationnel 275 642 286 228 310  +133,5% -55,5% -20,3% +36,0%
 
Dépenses d’investissement 330 274 321 260 313  -17,0% +17,2% -19,0% +20,4%
Investissements -346 -284 -335 -269 -647  -17,9% +18,0% -19,7% +140,5%
Flux d’investissement -346 -284 -335 -269 -647  -17,9% +18,0% -19,7% +140,5%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -15 -3 -10 347 -32  -80,0% +233,3% -3 570,0% -109,2%
Flux de financement -16 -8 - - -  -50,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -76 341 -53 292 -134  -548,7% -115,5% -650,9% -145,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.