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Saputo Inc

Saputo (SAP.TO, CA8029121057)

Saputo Inc., through its subsidiaries, produces, markets, and distributes dairy products in Canada, the United States, Argentina, Australia, and the United Kingdom. The company offers cheeses, including mozzarella and cheddar; specialty cheeses, such as ricotta, provolone, blue, parmesan, goat cheese, feta, romano, and havarti; fine cheeses comprising brie and camembert; and other cheeses that include brick, colby, farmer, munster, monterey jack, fresh curd, and processed cheeses. It also provides fluid milk, yogurt, sour cream, cottage cheese, and ice cream mixes, as well as other dairy and non-dairy products, which comprise butter, cream and creamers, aerosol whipped toppings, whipping cream, dips, spread, oil, flavored coffee whitener, and iced coffee. In addition, the company offers dairy ingredients and nutritional products, including milk powder, casein, whey powder, …

Siège social : 6869, Métropolitain Boulevard East, Montreal, QC, Canada, H1P 1X8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Saputo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Saputo Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
412 724 000 58,0% 41,9% 20,4% 5,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,7 20,9 2,1 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,0 CAD masqué 37,5 36,9 31,9 42,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Saputo Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Saputo Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -13,6% -7,9% +6,7% +11,5% -6,6% -12,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,1% -1,6% +26,4% +19,9% +72,3% +94,8% +102,8%

 

Équipe de direction de Saputo Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lino Anthony Saputo Jr. Chairman & CEO 54 Kai Bockmann Pres & COO - International Sector -
Maxime Therrien C.A., CPA, CPA, CA CFO & Sec. - Terry Brockman Chief Bus. Officer of Dairy Division (USA) -
Carl Colizza Pres & COO - North America and Dairy Division (USA) - Sandy Vassiadis VP of Communications & Corp. Responsibility and Investor Relation -
Isabelle Viger Sr. VP of Legal Affairs - Gaétane Wagner Chief HR Officer 62
Martin Gagnon Chief Acquisition & Strategic Devel. Officer - Frank Guido Pres & COO of Dairy Division Canada -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Saputo Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Saputo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Saputo Inc

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Fondamentaux de Saputo Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 163 11 543 13 502 14 944 14 294  +3,4% +17,0% +10,7% -4,3%
EBITDA 1 248 1 176 1 299 1 267 478  -5,7% +10,4% -2,5% -62,3%
Résultat opérationnel 1 078 1 041 920 1 016 843  -3,4% -11,6% +10,4% -17,0%
Résultat net 728 853 755 583 626  +17,1% -11,4% -22,8% +7,3%
Free Cash Flow 752 465 449 461 699  -38,2% -3,6% +2,7% +51,7%
Marge de FCF 7% 4% 3% 3% 5%  -40,2% -17,6% -7,2% +58,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 10% 23% 27% 26%  -65,5% +127,9% +15,9% -4,7%
Capital investi 5 917 6 412 7 495 10 630 9 797  +8,4% +16,9% +41,8% -7,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Saputo Inc

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Ratio de profitabilité de Saputo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 31% 32% 32% 33%  -0,8% +3,2% -0,5% +3,6%
Marge d’EBITDA 11% 10% 10% 8% 3%  -8,8% -5,6% -11,9% -60,5%
Marge opérationnelle 10% 9% 7% 7% 6%  -6,6% -24,4% -0,2% -13,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 6% 4% 4%  +13,3% -24,3% -30,3% +12,2%
Marge de FCF 7% 4% 3% 3% 5%  -40,2% -17,6% -7,2% +58,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 8,4% 4,9% 4,6%  - -22,7% -41,7% -5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 14,8% 9,7% 9,6%  - -20,9% -34,2% -1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Saputo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7  -8,5% -16,6% -3,2% +4,1%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,6 1,6 1,8  -6,1% -13,5% +0,6% +12,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,3 1,5 3,0 6,4  +17,8% +19,1% +96,1% +115,0%
Dette sur actifs 21% 20% 21% 30% 26%  -3,9% +4,0% +40,7% -13,4%
Dette sur capitaux propres 37% 34% 38% 62% 52%  -8,7% +13,7% +62,2% -16,2%
Couverture par l’EBITDA 27,8 23,0 14,5 8,2 5,6  -17,3% -37,0% -43,1% -31,6%
   ∼ par l’EBIT 23,2 18,6 11,0 5,2 -  -19,9% -40,8% -52,7% -
   ∼ par le flux opérationel 23,9 15,8 9,9 6,7 12,7  -33,9% -37,6% -31,6% +88,4%
Coût de la dette - 3,2% 4,9% 5,0% 2,3%  - +52,4% +2,9% -54,3%

 

Graphique des dividendes de Saputo Inc

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Ratios de distribution de Saputo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 728 853 755 583 626  +17,1% -11,4% -22,8% +7,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 752 465 449 461 699  -38,2% -3,6% +2,7% +51,7%
Dividende payé -228 -244 -255 -270 -205  +6,7% +4,6% +5,9% -24,1%
Distribution sur résultat net 31% 29% 34% 46% 33%  -8,9% +18,0% +37,3% -29,3%
Distribution sur FCF 30% 52% 57% 59% 29%  +72,5% +8,4% +3,1% -50,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Saputo Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Saputo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 56 57 67 80 87  +1,5% +18,1% +19,1% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 29 32 35 35 32  +9,8% +10,0% +0,2% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 53 61 60  - +12,9% +15,1% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 41 49 54 60  - +17,8% +10,0% +11,6%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1  -1,8% -5,3% -20,7% +0,5%
Frais généraux sur CP 44% 39% 45% 40% 51%  -9,8% +14,7% -11,7% +28,1%
Frais généraux sur CA 17% 16% 18% 17% 23%  -3,2% +10,7% -3,4% +31,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Saputo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Saputo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Saputo Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Saputo Inc

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Sociétés possiblement comparables à Saputo Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Saputo

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Dividendes par action détachés par Saputo Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,18--0,18------
2020--0,17--0,17--0,18--0,18
2019--0,17--0,17-0,17---0,17
2018--0,16--0,16-0,17---0,17
2017--0,15--0,15-0,16---0,16
2016-0,14---0,14--0,15--0,15
2015-0,13----0,13-0,14-0,14-
2014-0,12----0,21-0,13-0,13-
2013-0,11----0,11-0,12-0,12-
2012--0,10---0,10-0,11-0,11-
2011--0,08---0,08-0,10--0,10
2010--0,07---0,07-0,08--0,08
2009--0,07---0,07-0,07--0,07
2008--0,06---0,06-0,07--0,07
2007--0,05---0,050,06---0,12
2006--0,05---0,050,05---0,05
2005-0,04---0,04-0,05--0,05-
2004-0,03---0,03-0,04--0,04-
2003-0,03---0,03-0,03--0,03-
2002--0,01--0,01-0,03--0,03-
2001-------0,01--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 163 11 543 13 502 14 944 14 294  +3,4% +17,0% +10,7% -4,3%
Charges d'exploitation -2 413 -2 540 -3 403 -3 747 -13 374  +5,2% +34,0% +10,1% +257,0%
   dont Coût des ventes -7 671 -7 962 -9 179 -10 181 -9 575  +3,8% +15,3% +10,9% -6,0%
   dont Frais généraux -1 884 -1 885 -2 441 -2 609 -3 284  +0,1% +29,5% +6,9% +25,9%
Résultat opérationnel 1 078 1 041 920 1 016 843  -3,4% -11,6% +10,4% -17,0%
Autres revenus/frais nets 4 -43 150 -74 21  -1 107,0% -445,7% -149,4% -127,7%
Charge d'intérêt -45 -51 -90 -154 -85  +14,0% +75,2% +71,5% -44,8%
Résultat avant impôts 1 040 950 986 799 843  -8,7% +3,8% -18,9% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -309 -97 -230 -217 -218  -68,5% +136,4% -6,0% +0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
728 853 755 583 626  +17,1% -11,4% -22,8% +7,3%
 
EBITDA 1 248 1 176 1 299 1 267 478  -5,7% +10,4% -2,5% -62,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 758 934 705 741 626  +23,3% -24,5% +5,1% -15,6%
Taux d’imposition 30% 10% 23% 27% 26%  -65,5% +127,9% +15,9% -4,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 381 2 422 3 134 4 069 3 948  +1,8% +29,4% +29,8% -3,0%
   dont Trésorerie 251 122 113 319 309  -51,2% -7,8% +183,4% -3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 878 997 1 282 1 422 1 252  +13,5% +28,6% +10,9% -12,0%
   dont Stock 1 173 1 235 1 681 2 221 2 294  +5,3% +36,2% +32,1% +3,3%
Placements à long terme 51 48 50 50 -  -5,7% +4,4% 0% -
Biens corporels 2 166 2 206 3 095 4 268 4 259  +1,9% +40,3% +37,9% -0,2%
Écart d'acquisitions 2 241 2 417 2 598 3 220 3 066  +7,9% +7,5% +23,9% -4,8%
Biens incorporels 662 823 876 1 641 1 517  +24,3% +6,5% +87,3% -7,6%
Actifs totaux 7 597 8 003 9 886 13 793 13 123  +5,3% +23,5% +39,5% -4,9%
 
Passifs courants 1 193 1 293 1 933 2 494 2 146  +8,3% +49,5% +29,0% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 948 1 029 1 393 1 786 1 576  +8,5% +35,4% +28,2% -11,7%
   dont Dette à court terme 94 193 130 529 76  +106,1% -32,5% +305,3% -85,7%
Dette à long terme 1 500 1 421 1 944 3 542 3 278  -5,3% +36,8% +82,2% -7,5%
Passifs totaux 3 274 3 205 4 465 7 234 6 679  -2,1% +39,3% +62,0% -7,7%
 
Action ordinaire 871 919 992 1 686 1 807  +5,5% +7,9% +70,0% +7,2%
Bénéfices non répartis 2 639 3 216 3 715 4 095 4 262  +21,9% +15,5% +10,2% +4,1%
Capitaux propres 4 323 4 798 5 421 6 559 6 444  +11,0% +13,0% +21,0% -1,8%
 
Dette portant intérets 1 594 1 614 2 074 4 071 3 353  +1,3% +28,5% +96,2% -17,6%
Dette nette 1 343 1 492 1 962 3 751 3 045  +11,1% +31,5% +91,2% -18,8%
Fonds de roulement 1 187 1 130 1 201 1 576 1 802  -4,8% +6,3% +31,1% +14,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 728 853 755 583 626  +17,1% -11,4% -22,8% +7,3%
 
Dépréciation 207 226 313 467 478  +9,2% +38,3% +49,3% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 136 -155 -101 94 171  -213,5% -34,9% -193,0% +82,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -115 -83 -107 -233  -4 900,0% -27,8% +28,2% +118,7%
Flux opérationnel 1 074 809 885 1 037 1 078  -24,6% +9,3% +17,2% +4,0%
 
Dépenses d’investissement 321 344 436 576 380  +7,0% +26,7% +32,2% -34,1%
Investissements -318 -723 -1 507 -2 495 -387  +127,5% +108,4% +65,6% -84,5%
Flux d’investissement -318 -723 -1 507 -2 495 -387  +127,5% +108,4% +65,6% -84,5%
 
Dividendes payés -228 -244 -255 -270 -205  +6,7% +4,6% +5,9% -24,1%
Emprunts nets -34 27 800 1 229 -533  -179,9% +2 820,8% +53,5% -143,4%
Flux de financement -680 -204 606 1 644 -705  -70,0% -397,0% +171,2% -142,9%
 
Variation nette de la trésorerie 86 -128 -10 207 -11  -248,8% -92,6% -2 275,8% -105,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 719 3 391 3 702 3 763 3 438  -8,8% +9,2% +1,6% -8,6%
Charges d'exploitation -945 -925 -945 -956 -3 293  -2,1% +2,1% +1,2% +244,3%
   dont Coût des ventes -2 598 -2 214 -2 523 -2 518 -2 320  -14,8% +13,9% -0,2% -7,9%
   dont Frais généraux -634 -651 -661 -659 -838  +2,7% +1,6% -0,3% +27,2%
Résultat opérationnel 176 251 235 289 142  +42,9% -6,5% +23,1% -50,9%
Autres revenus/frais nets -8 -30 16 14 20  +268,8% -155,6% -15,9% +43,5%
Charge d'intérêt -40 -23 -24 -24 -7  -40,9% +1,7% -0,8% -69,5%
Résultat avant impôts 131 196 228 277 142  +49,5% +16,2% +21,4% -48,9%
Impôts sur les bénéfices -43 -55 -57 -67 -39  +27,6% +5,3% +17,2% -42,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 142 171 210 103  +60,0% +20,4% +22,8% -50,9%
 
EBITDA 259 322 354 406 98  +24,4% +9,8% +14,6% -75,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 181 176 219 103  +52,9% -3,2% +24,5% -52,8%
Taux d’imposition 32% 28% 25% 24% 27%  -14,6% -9,4% -3,4% +12,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 069 4 225 4 197 4 141 3 948  +3,8% -0,7% -1,3% -4,7%
   dont Trésorerie 319 536 646 506 309  +67,7% +20,6% -21,7% -39,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 422 1 302 1 178 1 154 1 252  -8,4% -9,5% -2,1% +8,5%
   dont Stock 2 221 2 291 2 299 2 375 2 294  +3,2% +0,3% +3,3% -3,4%
Placements à long terme 50 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 268 4 242 4 300 4 250 4 259  -0,6% +1,4% -1,2% +0,2%
Écart d'acquisitions 3 220 3 150 3 172 3 101 3 066  -2,2% +0,7% -2,2% -1,1%
Biens incorporels 1 641 1 570 1 565 1 541 1 517  -4,3% -0,3% -1,5% -1,6%
Actifs totaux 13 793 13 609 13 621 13 370 13 123  -1,3% +0,1% -1,8% -1,9%
 
Passifs courants 2 494 2 487 2 444 2 405 2 146  -0,3% -1,7% -1,6% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 1 786 1 761 1 725 1 680 1 576  -1,4% -2,0% -2,6% -6,2%
   dont Dette à court terme 529 217 214 300 76  -58,9% -1,7% +40,5% -74,8%
Dette à long terme 3 542 3 513 3 421 3 258 3 278  -0,8% -2,6% -4,8% +0,6%
Passifs totaux 7 234 7 177 7 121 6 899 6 679  -0,8% -0,8% -3,1% -3,2%
 
Action ordinaire 1 686 1 688 1 710 1 740 1 807  +0,2% +1,3% +1,8% +3,8%
Bénéfices non répartis 4 095 4 044 4 136 4 232 4 262  -1,2% +2,3% +2,3% +0,7%
Capitaux propres 6 559 6 432 6 500 6 472 6 444  -1,9% +1,1% -0,4% -0,4%
 
Dette portant intérets 4 071 3 731 3 634 3 558 3 353  -8,4% -2,6% -2,1% -5,7%
Dette nette 3 751 3 195 2 988 3 052 3 045  -14,8% -6,5% +2,1% -0,2%
Fonds de roulement 1 576 1 738 1 753 1 736 1 802  +10,3% +0,9% -1,0% +3,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Saputo Inc (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 89 142 171 210 103  +60,0% +20,4% +22,8% -50,9%
 
Dépréciation 128 126 126 129 98  -1,4% -0,2% +2,2% -23,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 61 23 20 67  +1 136,7% -61,6% -14,2% +234,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 84 8 55 -141 -155  -91,0% +634,7% -356,6% +9,3%
Flux opérationnel 305 336 375 217 150  +10,2% +11,6% -42,1% -30,7%
 
Dépenses d’investissement 204 79 91 101 145  -61,5% +15,8% +11,0% +43,1%
Investissements -201 -51 -79 -100 -158  -74,7% +55,8% +25,7% +58,0%
Flux d’investissement -201 -51 -79 -100 -158  -74,7% +55,8% +25,7% +58,0%
 
Dividendes payés -69 -51 -51 -52 -102  -26,2% 0% +1,0% +96,7%
Emprunts nets 21 -79 -140 -206 -108  -470,0% +77,9% +47,1% -47,8%
Flux de financement -33 -77 -189 -250 -189  +129,3% +146,7% +32,1% -24,1%
 
Variation nette de la trésorerie 76 216 111 -141 -197  +184,2% -48,9% -227,1% +40,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.