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Darling Ingredients (DAR.US, US2372661015)

Darling Ingredients Inc. develops, produces, and sells natural ingredients from edible and inedible bio-nutrients. The company operates through three segments: Feed Ingredients, Food Ingredients, and Fuel Ingredients. It offers ingredients and customized specialty solutions for customers in the pharmaceutical, food, pet food, feed, industrial, fuel, bioenergy, and fertilizer industries. The company collects and transforms various animal by-product streams into useable and specialty ingredients, such as collagen, edible fats, feed-grade fats, animal proteins and meals, plasma, pet food ingredients, organic fertilizers, yellow grease, fuel feedstock, green energy, natural casings, and hides. It also recovers and converts used cooking oil and animal fats, and residual bakery products into valuable feed and fuel ingredients. In addition, the company provides environmental services, including grease trap collection …

Siège social : 5601 North MacArthur Boulevard, Irving, TX, United States, 75038

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Darling Ingredients

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Darling Ingredients Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
161 961 000 98,4% 1,4% 100,0% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 16,8 14,5 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,1 USD masqué 32,7 24,9 12,9 36,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Darling Ingredients Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Darling Ingredients Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +19,8% +42,5% +109,9% +72,8% +81,7% +86,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+160,8% +195,3% +85,2% +58,9% +86,9% +164,8% +317,0%

 

Équipe de direction de Darling Ingredients Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Randall C. Stuewe Randy Chairman & CEO 57 Brad Phillips Exec. VP & CFO 61
John O. Muse Exec. VP & Chief Admin. Officer 71 John Bullock Exec. VP of Specialty Ingredients & Chief Strategy Officer 63
Jan van der Velden Exec. VP of International Rendering & Specialties 56      

 

Présence de Darling Ingredients dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Darling Ingredients Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Copper Rock Capital Partners 17,9% 17,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 11,4% 29,3% 2 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 5,5%
3 Vanguard Group 9,8% 39,1% 3 DFA US Small Cap Value I 2,5% 8,0%
4 Dimensional Fund Advisors 7,0% 46,1% 4 Vanguard Small Cap Index 2,5% 10,4%
5 FMR 5,6% 51,7% 5 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 12,6%
6 Earnest Partners 3,8% 55,4% 6 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 14,1%
7 Impax Asset Management Group 3,6% 59,1% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 15,5%
8 Fidelity International 3,5% 62,6% 8 Impax Specialists Strategy Composite 1,3% 16,8%
9 State Street 3,2% 65,8% 9 BNP Paribas Climate Impact Privl C 1,1% 17,9%
10 Northern Trust 2,7% 68,5% 10 Goldman Sachs Small Cap Value A 1,1% 19,0%
11 Goldman Sachs Group 2,5% 70,9% 11 Harbor Small Cap Value Instl 1,0% 20,0%
12 Handelsbanken Fonder 2,3% 73,2% 12 Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 1,0% 21,0%
13 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,9% 75,2% 13 DFA US Small Cap I 1,0% 22,0%
14 Royal Bank of Canada 1,9% 77,1% 14 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 22,9%
15 Jennison Associates 1,7% 78,8% 15 Handelsbanken Amerika Småbl Tema A10 EUR 0,9% 23,8%
16 Bank of New York Mellon 1,7% 80,5% 16 DFA US Targeted Value I 0,9% 24,7%
17 Valueact Holdings L.p. 1,6% 82,2% 17 Fidelity® Value 0,9% 25,6%
18 Geode Capital Management 1,5% 83,7% 18 iShares Russell 2000 Value ETF 0,9% 26,5%
19 SouthernSun Asset Management 1,4% 85,1% 19 American Beacon Small Cp Val R5 0,9% 27,3%
20 Channing Capital Management 1,2% 86,3% 20 Fidelity Global Innovators Cl P5 0,8% 28,2%

 

Graphique des profits et résultats de Darling Ingredients Inc

Fondamentaux de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 397 3 398 3 662 3 388 3 364  +0% +7,8% -7,5% -0,7%
EBITDA 484 518 464 533 790  +6,9% -10,4% +15,0% +48,2%
Résultat opérationnel 143 152 137 95 476  +6,6% -10,0% -30,4% +399,7%
Résultat net 79 102 128 101 313  +30,3% +25,6% -21,0% +208,0%
Free Cash Flow 192 148 136 77 3  -23,0% -7,5% -43,8% -95,9%
Marge de FCF 6% 4% 4% 2% 0%  -23,0% -14,2% -39,2% -95,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 12% - 10% 16%  -8,6% - - +53,3%
Capital investi 3 831 3 724 3 959 3 947 4 215  -2,8% +6,3% -0,3% +6,8%
Actions en circulation (en M) 165 165 167 168 168  0% +1,2% +0,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darling Ingredients Inc

Ratio de profitabilité de Darling Ingredients Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 22% 21% 22% 23%  +1,7% -3,5% +1,8% +5,4%
Marge d’EBITDA 14% 15% 13% 16% 23%  +6,9% -16,9% +24,3% +49,2%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 3% 14%  +6,6% -16,5% -24,8% +403,2%
Marge bénéficiaire 2% 3% 4% 3% 9%  +30,3% +16,5% -14,6% +210,2%
Marge de FCF 6% 4% 4% 2% 0%  -23,0% -14,2% -39,2% -95,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,7% 2,1% 6,1%  - +23,4% -22,5% +196,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 6,1% 4,5% 12,9%  - +14,4% -26,2% +187,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Darling Ingredients Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 0,9 0,9 0,7  -7,2% -20,4% +2,7% -24,1%
Liquidité générale 2,1 2,0 1,7 1,7 1,3  -5,8% -13,5% -2,8% -19,8%
Dette nette sur EBITDA 3,7 3,2 3,5 2,9 2,0  -15,1% +9,6% -15,2% -32,1%
Dette sur actifs 41% 37% 35% 34% 31%  -8,9% -7,2% -0,9% -9,9%
Dette sur capitaux propres 105% 89% 76% 74% 64%  -15,3% -14,0% -3,5% -12,7%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,5 5,2 6,2 10,0  +19,8% -5,1% +18,3% +62,8%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,3 1,7 2,4 5,8  +18,8% -25,2% +37,3% +146,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 4,2 4,6 4,6 4,6  +4,0% +11,2% -0,1% -0,1%
Coût de la dette - 5,1% 5,1% 5,1% 4,7%  - +1,1% -0,6% -7,2%

 

Graphique des dividendes de Darling Ingredients Inc

Ratios de distribution de Darling Ingredients Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 79 102 128 101 313  +30,3% +25,6% -21,0% +208,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 192 148 136 77 3  -23,0% -7,5% -43,8% -95,9%
Dividende payé -2 0 -5 -10 -  - - +94,2% -
Distribution sur résultat net 2% - 4% 10% -  - - +145,8% -
Distribution sur FCF 1% - 4% 13% -  - - +245,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darling Ingredients Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Darling Ingredients Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 47 46 45 47 51  -3,5% -0,5% +3,4% +8,8%
Délai paiement clients (DSO) 41 43 40 42 44  +3,2% -7,1% +7,0% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 68 74 78  - +14,8% +8,3% +5,7%
Conversion de l’encaisse - 29 17 15 17  - -42,0% -8,1% +13,7%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  +2,0% +2,1% -6,2% -9,2%
Frais généraux sur CP 17% 16% 15% 14% 14%  -7,7% -2,7% -12,1% +2,7%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 11%  -2,7% +2,7% -3,8% +16,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Darling Ingredients Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Darling Ingredients Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Darling Ingredients Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darling Ingredients Inc

Sociétés possiblement comparables à Darling Ingredients Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Darling Ingredients Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 397 3 398 3 662 3 388 3 364  +0% +7,8% -7,5% -0,7%
Charges d'exploitation -601 -604 -650 -645 -299  +0,6% +7,5% -0,6% -53,7%
   dont Coût des ventes -2 654 -2 642 -2 876 -2 647 -2 589  -0,5% +8,9% -8,0% -2,2%
   dont Frais généraux -323 -314 -347 -309 -359  -2,7% +10,7% -11,0% +15,9%
Résultat opérationnel 143 152 137 95 476  +6,6% -10,0% -30,4% +399,7%
Autres revenus/frais nets -52 64 16 94 368  -223,2% -74,6% +477,6% +290,9%
Charge d'intérêt -106 -94 -89 -86 -79  -10,7% -5,6% -2,8% -9,0%
Résultat avant impôts 99 123 64 118 380  +24,1% -47,6% +83,8% +222,5%
Impôts sur les bénéfices -14 -15 -69 -12 -59  +13,4% -551,8% -117,4% +394,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 102 128 101 313  +30,3% +25,6% -21,0% +208,0%
 
EBITDA 484 518 464 533 790  +6,9% -10,4% +15,0% +48,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 123 133 123 86 401  +8,1% -7,7% -30,4% +369,5%
Taux d’imposition 14% 12% - 10% 16%  -8,6% - - +53,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 932 893 956 898 917  -4,1% +7,1% -6,1% +2,2%
   dont Trésorerie 157 115 107 107 73  -26,9% -6,9% +0,4% -32,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  -11,5% -51,5% - -
   dont Créances clients 383 396 396 392 410  +3,3% +0,1% -1,0% +4,5%
   dont Stock 345 331 358 341 363  -4,0% +8,3% -4,8% +6,4%
Placements à long terme 247 293 302 410 689  +18,4% +3,2% +35,8% +68,1%
Biens corporels 1 508 1 516 1 646 1 688 1 802  +0,5% +8,6% +2,6% +6,8%
Écart d'acquisitions 1 233 1 226 1 301 1 229 1 223  -0,6% +6,1% -5,5% -0,5%
Biens incorporels 782 712 677 596 526  -9,0% -5,0% -11,9% -11,7%
Actifs totaux 4 790 4 698 4 958 4 889 5 345  -1,9% +5,5% -1,4% +9,3%
 
Passifs courants 444 452 559 540 688  +1,8% +23,8% -3,4% +27,4%
   dont Créances fournisseurs 397 429 543 533 560  +8,1% +26,8% -1,9% +5,0%
   dont Dette à court terme 47 23 16 7 91  -50,8% -30,6% -53,6% +1 114,6%
Dette à long terme 1 913 1 728 1 698 1 667 1 558  -9,7% -1,7% -1,8% -6,5%
Passifs totaux 2 815 2 622 2 631 2 554 2 702  -6,9% +0,3% -2,9% +5,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0,2% +0,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 750 853 981 1 088 1 400  +13,6% +15,1% +10,8% +28,7%
Capitaux propres 1 871 1 973 2 245 2 273 2 566  +5,5% +13,8% +1,3% +12,9%
 
Dettes portant intérets 1 960 1 751 1 714 1 674 1 649  -10,7% -2,1% -2,3% -1,5%
Actions en circulation (en M) 165 165 167 168 168  0% +1,2% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 85 107 133 106 321  +25,7% +24,4% -20,6% +203,0%
 
Dépréciation 280 301 311 329 331  +7,5% +3,2% +5,9% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -18 -43 -82 -50 100  +137,8% +91,7% -39,6% -300,0%
Ajust. comptes débiteurs 8 -23 3 -6 -26  -377,5% -115,3% -282,3% +311,0%
Ajust. des stocks 35 15 -15 2 -39  -55,6% -197,9% -115,9% -1 735,8%
Autres flux opérationnels 35 -8 -24 12 4  -123,2% +197,4% -151,0% -71,3%
Flux opérationnel 421 391 411 399 363  -7,2% +5,0% -2,9% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 230 244 274 322 359  +5,9% +12,6% +17,4% +11,7%
Investissements -5 -243 5 12 2  +5 019,8% -102,0% +157,9% -83,7%
Flux d’investissement -230 -243 -284 -342 -338  +5,9% +16,8% +20,5% -1,3%
 
Dividendes payés 2 0 5 10 -  - - +94,2% -
Emprunts nets 591 36 33 625 518  -93,9% -8,1% +1 770,1% -17,1%
Flux de financement -140 -184 -155 -48 -55  +31,4% -15,8% -69,3% +15,3%
 
Variation nette de la trésorerie 52 -36 -28 9 -30  -169,7% -21,4% -130,4% -452,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 827 842 859 853 849  +1,8% +2,1% -0,8% -0,5%
Charges d'exploitation -147 -129 -141 -83 -110  -11,8% -209,1% -158,9% +32,4%
   dont Coût des ventes -645 -653 -645 -647 -632  +1,3% -1,2% +0,3% -2,3%
   dont Frais généraux -81 -84 -109 -96 -90  +3,1% +30,4% -11,7% -6,2%
Résultat opérationnel 36 60 356 123 106  +66,1% +494,2% -65,5% -13,5%
Autres revenus/frais nets 38 32 274 98 62  -15,2% +759,9% -64,1% -37,5%
Charge d'intérêt -21 -19 -19 -19 -18  -7,2% -4,0% +2,7% -6,1%
Résultat avant impôts 39 38 279 104 86  -2,9% +640,3% -62,6% -17,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -11 -36 -18 -20  +39,5% +227,8% -48,5% +9,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 26 243 86 65  -2,0% +843,2% -64,8% -23,5%
 
EBITDA 141 139 385 210 189  -1,2% +177,6% -45,6% -9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 43 310 101 82  +47,9% +628,0% -67,4% -19,3%
Taux d’imposition 20% 29% 13% 18% 23%  +43,7% -55,7% +37,5% +31,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 867 854 917 930 931  -1,6% +7,5% +1,4% +0,1%
   dont Trésorerie 87 69 73 76 76  -20,5% +5,4% +4,7% -0,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 363 360 410 401 380  -0,9% +13,8% -2,2% -5,3%
   dont Stock 348 353 363 381 395  +1,3% +2,8% +5,1% +3,5%
Placements à long terme 458 448 689 802 729  -2,3% +54,0% +16,4% -9,1%
Biens corporels 1 722 1 715 1 802 1 764 1 773  -0,4% +5,1% -2,1% +0,5%
Écart d'acquisitions 1 233 1 212 1 223 1 203 1 217  -1,7% +0,9% -1,7% +1,2%
Biens incorporels 566 537 526 498 485  -5,1% -2,0% -5,4% -2,5%
Actifs totaux 5 037 4 945 5 345 5 378 5 327  -1,8% +8,1% +0,6% -0,9%
 
Passifs courants 566 596 688 652 606  +5,2% +15,5% -5,3% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 494 500 560 528 524  +1,2% +12,0% -5,7% -0,7%
   dont Dette à court terme 36 61 91 86 43  +70,3% +48,9% -5,1% -50,5%
Dette à long terme 1 640 1 560 1 558 1 665 1 553  -4,9% -0,1% +6,8% -6,7%
Passifs totaux 2 630 2 572 2 702 2 769 2 629  -2,2% +5,1% +2,5% -5,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0,1% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 132 1 157 1 400 1 486 1 551  +2,3% +21,0% +6,1% +4,4%
Capitaux propres 2 343 2 308 2 566 2 544 2 633  -1,5% +11,1% -0,9% +3,5%
 
Dettes portant intérets 1 676 1 621 1 649 1 751 1 596  -3,3% +1,8% +6,2% -8,9%
Actions en circulation (en M) 168 168 168 168 166  0% 0% 0% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 31 27 243 86 66  -13,6% +807,1% -64,6% -22,8%
 
Dépréciation 81 82 88 86 85  +1,1% +7,4% -2,0% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -26 102 45 17 138  -487,5% -55,9% -61,5% +701,4%
Ajust. comptes débiteurs 16 -7 -46 0 26  -144,0% +580,4% -101,0% +5 154,6%
Ajust. des stocks -12 -17 -5 -25 -10  +38,1% -72,1% +427,4% -58,3%
Autres flux opérationnels 3 5 -3 -15 0  +42,3% -155,0% +475,3% -100,3%
Flux opérationnel 106 108 100 35 229  +2,5% -7,8% -65,4% +563,2%
 
Dépenses d’investissement 84 77 114 62 62  -7,6% +48,2% -46,2% +0,5%
Investissements 1 1 -103 -65 -61  0% -10 417,4% -37,4% -5,3%
Flux d’investissement -83 -72 -103 -65 -61  -13,2% +43,1% -37,4% -5,3%
 
Dividendes payés - 5 - 1 -2  - - - -343,5%
Emprunts nets -32 520 6 8 -67  -1 718,9% -98,9% +47,0% -906,3%
Flux de financement -32 -49 5 40 -168  +53,3% -110,7% +669,2% -516,7%
 
Variation nette de la trésorerie -9 -13 2 10 -1  +37,4% -115,6% +411,2% -104,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.