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Darling Ingredients Inc

Darling Ingredients (DAR.US, US2372661015)

Darling Ingredients Inc. develops, produces, and sells natural ingredients from edible and inedible bio-nutrients. The company operates through three segments: Feed Ingredients, Food Ingredients, and Fuel Ingredients. It offers ingredients and customized specialty solutions for customers in the pharmaceutical, food, pet food, feed, industrial, fuel, bioenergy, and fertilizer industries. The company collects and transforms various animal by-product streams into useable and specialty ingredients, such as collagen, edible fats, feed-grade fats, animal proteins and meals, plasma, pet food ingredients, organic fertilizers, yellow grease, fuel feedstock, green energy, natural casings, and hides. It also recovers and converts used cooking oil and animal fats, and residual bakery products into valuable feed and fuel ingredients. In addition, the company provides environmental services, including grease trap collection …

Siège social : 5601 North MacArthur Boulevard, Irving, TX, United States, 75038

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Darling Ingredients

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Darling Ingredients Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
163 152 000 98,4% 1,0% 102,5% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,4 28,9 14,5 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,8 USD masqué 71,8 61,9 19,1 79,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Darling Ingredients Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Darling Ingredients Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -5,8% -1,4% +51,9% +232,9% +240,9% +316,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+355,5% +399,5% +408,8% +256,6% +281,6% +343,8% +351,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Darling Ingredients Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Darling Ingredients Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Randall C. Stuewe Randy Chairman & CEO 58 Brad Phillips Exec. VP & CFO 62
John Bullock Exec. VP of Specialty Ingredients & Chief Strategy Officer 64 Jan van der Velden Exec. VP of International Rendering & Specialties 57
Joseph Manzi VP, Global Controller & Chief Accounting Officer 55 Jim Long Exec. VP & Chief Admin. Officer 54
James E. Stark VP of Investor Relations 60 John F. Sterling Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Melissa A. Gaither VP of Global Communications & Sustainability - Michael L. Rath Chief Risk Officer & Sr. VP ? Commodities 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Darling Ingredients Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/03/2021 Kloosterboer Dirk Vente 20 000 $76,71 $1 534 200
Feu rouge 04/03/2021 Muse John O Vente 10 000 $67,80 $678 000
Feu rouge 25/11/2020 Elrod Rick A Vente 19 323 $47,83 $924 219
Feu rouge 23/11/2020 Vervoort Jos Vente 215 $48,00 $10 320
Feu rouge 24/11/2020 Vervoort Jos Vente 7 636 $48,00 $366 528
Feu rouge 20/11/2020 Van Der Velden Jan Vente 13 275 $47,34 $628 439
Feu rouge 10/11/2020 Phillips Brad Vente 10 000 $47,70 $477 000
Feu vert 06/11/2020 Adair Charles L Achat 500 $45,40 $22 700
Feu rouge 05/11/2020 Muse John O Vente 10 000 $45,54 $455 400
Feu rouge 26/08/2020 Snell Brenda Vente 10 000 $33,00 $330 000
Feu rouge 11/08/2020 Stuewe Randall C Vente 40 000 $32,99 $1 319 600
Feu vert 18/03/2020 Adair Charles L Achat 1 000 $13,20 $13 200
Feu vert 16/03/2020 Adair Charles L Achat 500 $17,00 $8 500
Feu vert 12/03/2020 Adair Charles L Achat 1 000 $19,15 $19 150
Feu vert 02/03/2020 Adair Charles L Achat 1 000 $25,64 $25 640
Feu vert 13/08/2019 Adair Charles L Achat 1 000 $19,80 $19 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DARLING INGREDIENTS-$6 614 716

 

Présence de Darling Ingredients dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Darling Ingredients Inc

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Fondamentaux de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 398 3 662 3 388 3 364 3 572  +7,8% -7,5% -0,7% +6,2%
EBITDA 412 366 439 706 704  -11,2% +19,9% +60,7% -0,3%
Résultat opérationnel 152 169 219 467 431  +10,6% +29,9% +113,1% -7,7%
Résultat net 102 128 101 313 297  +25,6% -21,0% +208,0% -5,0%
Free Cash Flow 147 136 77 3 622  -7,6% -43,7% -95,9% +19 812,1%
Marge de FCF 4% 4% 2% 0% 17%  -14,3% -39,1% -95,9% +18 652,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% - 12% 16% 15%  - - +34,3% -3,6%
Capital investi 3 724 3 959 3 947 4 215 4 370  +6,3% -0,3% +6,8% +3,7%
Actions en circulation (en M) 169 167 174 168 164  -1,1% +4,4% -3,5% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Darling Ingredients Inc

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Ratio de profitabilité de Darling Ingredients Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 21% 22% 23% 25%  -3,7% +2,0% +5,0% +7,7%
Marge d’EBITDA 12% 10% 13% 21% 20%  -17,6% +29,6% +61,9% -6,1%
Marge opérationnelle 4% 5% 6% 14% 12%  +2,6% +40,4% +114,6% -13,0%
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 9% 8%  +16,5% -14,6% +210,2% -10,6%
Marge de FCF 4% 4% 2% 0% 17%  -14,3% -39,1% -95,9% +18 652,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,1% 6,1% 11,1%  - -22,5% +196,3% +81,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 4,5% 12,9% 10,9%  - -26,2% +187,6% -15,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Darling Ingredients Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,9 0,7 1,9  -20,4% +2,7% -24,1% +172,8%
Liquidité générale 2,0 1,7 1,7 1,3 1,5  -13,5% -2,8% -19,8% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 4,0 4,4 3,6 2,2 2,1  +10,6% -18,7% -37,4% -6,0%
Dette sur actifs 37% 35% 34% 31% 32 233%  -7,2% -0,9% -9,9% +104 356,2%
Dette sur capitaux propres 89% 76% 74% 64% 51%  -14,0% -3,5% -12,7% -20,5%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,1 5,1 9,0 9,7  -5,9% +23,4% +76,6% +7,9%
   ∼ par l’EBIT 1,3 0,7 1,4 4,8 4,9  -44,5% +89,1% +254,3% +0,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 4,6 4,6 4,6 8,6  +11,2% -0,1% -0,1% +86,5%
Coût de la dette - 5,1% 5,1% 4,7% 4,6%  - -0,6% -7,2% -1,8%

 

Graphique des dividendes de Darling Ingredients Inc

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Ratios de distribution de Darling Ingredients Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 102 128 101 313 297  +25,6% -21,0% +208,0% -5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 147 136 77 3 622  -7,6% -43,7% -95,9% +19 812,1%
Dividende payé 0 -5 -10 - -  - +94,2% - -
Distribution sur résultat net - 4% 10% - -  - +145,8% - -
Distribution sur FCF - 4% 13% - -  - +245,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Darling Ingredients Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Darling Ingredients Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 46 45 47 51 0  -0,6% +3,5% +8,7% -99,9%
Délai paiement clients (DSO) 43 40 42 44 0  -7,1% +7,0% +5,2% -99,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 74 78 95  - +8,4% +5,6% +22,1%
Conversion de l’encaisse - 17 15 17 -95  - -8,2% +13,9% -647,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 779,1  +2,1% -6,2% -9,2% +123 698,0%
Frais généraux sur CP 16% 15% 13% 14% 13%  -3,1% -12,7% +3,2% -5,9%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 11% 11%  +2,3% -4,4% +17,4% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Darling Ingredients Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Darling Ingredients Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Darling Ingredients Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Darling Ingredients Inc

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Sociétés possiblement comparables à Darling Ingredients Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Darling Ingredients

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Dividendes par action détachés par Darling Ingredients Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 398 3 662 3 388 3 364 3 572  +7,8% -7,5% -0,7% +6,2%
Charges d'exploitation -604 -616 -522 -306 -2 689  +2,1% -15,3% -41,5% +780,0%
   dont Coût des ventes -2 642 -2 877 -2 647 -2 592 -2 689  +8,9% -8,0% -2,1% +3,7%
   dont Frais généraux -314 -346 -306 -357 -378  +10,3% -11,6% +16,5% +6,1%
Résultat opérationnel 152 169 219 467 431  +10,6% +29,9% +113,1% -7,7%
Autres revenus/frais nets 64 -9 -8 -7 3  -113,7% -14,1% -11,8% -147,9%
Charge d'intérêt -94 -89 -86 -79 -73  -5,6% -2,8% -9,0% -7,6%
Résultat avant impôts 123 64 118 380 354  -47,6% +83,8% +222,5% -7,0%
Impôts sur les bénéfices -15 -32 -14 -59 -53  -311,9% -142,3% +333,1% -10,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 128 101 313 297  +25,6% -21,0% +208,0% -5,0%
 
EBITDA 412 366 439 706 704  -11,2% +19,9% +60,7% -0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 149 193 394 366  +11,6% +29,9% +103,5% -7,0%
Taux d’imposition 12% - 12% 16% 15%  - - +34,3% -3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 893 956 898 917 1  +7,1% -6,1% +2,2% -99,9%
   dont Trésorerie 115 107 107 73 0  -6,8% +0,5% -32,0% -99,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - 1  -51,5% - - -
   dont Créances clients 396 396 392 410 0  +0,1% -1,0% +4,5% -99,9%
   dont Stock 331 358 341 363 0  +8,3% -4,8% +6,4% -99,9%
Placements à long terme 293 302 410 689 805  +3,2% +35,8% +68,1% +16,7%
Biens corporels 1 516 1 646 1 688 1 802 1 864  +8,6% +2,6% +6,8% +3,4%
Écart d'acquisitions 1 226 1 301 1 229 1 223 1  +6,1% -5,5% -0,5% -99,9%
Biens incorporels 712 677 596 526 0  -5,0% -11,9% -11,7% -99,9%
Actifs totaux 4 698 4 958 4 889 5 345 5  +5,5% -1,4% +9,3% -99,9%
 
Passifs courants 452 559 540 688 1  +23,8% -3,4% +27,4% -99,9%
   dont Créances fournisseurs 429 543 533 560 608  +26,8% -1,9% +5,0% +8,7%
   dont Dette à court terme 23 16 7 91 0  -30,6% -53,6% +1 114,6% -100,0%
Dette à long terme 1 728 1 698 1 667 1 558 1 478  -1,7% -1,8% -6,5% -5,2%
Passifs totaux 2 622 2 713 2 616 2 779 3  +3,5% -3,6% +6,2% -99,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +0,1% +0,3% +0,8%
Bénéfices non répartis 853 981 1 088 1 400 2  +15,1% +10,8% +28,7% -99,9%
Capitaux propres 1 973 2 245 2 273 2 566 2 892  +13,8% +1,3% +12,9% +12,7%
 
Dette portant intérets 1 751 1 714 1 674 1 649 1 478  -2,1% -2,3% -1,5% -10,4%
Dette nette 1 636 1 607 1 567 1 576 1 477  -1,8% -2,5% +0,6% -6,3%
Fonds de roulement 441 397 357 229 0  -10,1% -10,0% -35,9% -99,9%
Actions en circulation (en M) 169 167 174 168 164  -1,1% +4,4% -3,5% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 102 128 101 313 300  +25,6% -21,0% +208,0% -3,9%
 
Dépréciation 290 302 321 326 350  +4,2% +6,3% +1,3% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -43 -82 -50 100 288  +91,7% -39,6% -300,0% +188,8%
Ajust. comptes débiteurs -23 3 -6 -26 22  -115,3% -282,3% +311,0% -185,7%
Ajust. des stocks 15 -15 2 -39 -19  -197,9% -115,9% -1 735,8% -52,3%
Autres flux opérationnels -8 -24 12 4 -13  +197,4% -151,0% -71,3% -459,1%
Flux opérationnel 391 410 399 363 625  +5,0% -2,9% -9,0% +72,3%
 
Dépenses d’investissement 244 274 322 359 3  +12,6% +17,4% +11,7% -99,2%
Investissements -243 5 12 2 -311  -102,0% +157,9% -83,7% -15 631,4%
Flux d’investissement -243 -284 -342 -338 -311  +16,8% +20,5% -1,3% -8,1%
 
Dividendes payés 0 5 10 - -  - +94,2% - -
Emprunts nets 36 33 625 518 -240  -8,1% +1 770,1% -17,1% -146,4%
Flux de financement -184 -155 -48 -55 -38  -15,8% -69,3% +15,3% -31,3%
 
Variation nette de la trésorerie -42 -8 0 -34 9  -81,2% -105,7% -7 677,0% -125,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 859 853 849 851 3 572  -0,8% -0,5% +0,2% +319,9%
Charges d'exploitation -566 -80 -109 -638 -2 689  -85,8% +35,1% +487,7% +321,2%
   dont Coût des ventes -640 -650 -634 -638 -2 689  +1,5% -2,4% +0,7% +321,2%
   dont Frais généraux -110 -90 -89 -90 -378  -17,6% -1,6% +1,1% +320,6%
Résultat opérationnel 296 123 106 127 431  -58,5% -13,5% +19,9% +238,1%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -1 1 3  -486,2% -21,1% -161,0% +252,4%
Charge d'intérêt -79 -17 -18 -19 -73  -121,0% +10,9% -202,3% +286,8%
Résultat avant impôts 279 104 86 106 56  -62,6% -17,2% +23,1% -47,0%
Impôts sur les bénéfices -36 -18 -20 -5 0  -48,5% +9,0% -75,9% -98,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
243 86 65 101 45  -64,8% -23,5% +54,5% -55,8%
 
EBITDA 365 189 170 192 704  -48,3% -10,2% +13,2% +266,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 258 101 82 122 431  -60,8% -19,3% +48,8% +253,8%
Taux d’imposition 13% 18% 23% 5% 0%  +37,5% +31,6% -80,4% -97,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 917 930 931 95 1  +1,4% +0,1% -89,8% -99,0%
   dont Trésorerie 73 76 76 1 0  +4,7% -0,2% -99,1% -88,6%
   dont Placements à CT - - 5 602 5 739 1  - - +2,4% -100,0%
   dont Créances clients 410 401 380 40 0  -2,2% -5,3% -89,6% -99,0%
   dont Stock 363 381 395 22 0  +5,1% +3,5% -94,3% -98,2%
Placements à long terme 689 802 729 743 805  +16,4% -9,1% +1,9% +8,3%
Biens corporels 1 802 1 764 1 773 1 789 1 864  -2,1% +0,5% +0,9% +4,2%
Écart d'acquisitions 1 223 1 203 1 217 50 1  -1,7% +1,2% -95,9% -97,5%
Biens incorporels 526 498 485 40 0  -5,4% -2,5% -91,7% -98,8%
Actifs totaux 5 345 5 378 5 327 617 5  +0,6% -0,9% -88,4% -99,3%
 
Passifs courants 688 652 606 1 304 1  -5,3% -7,0% +115,0% -99,9%
   dont Créances fournisseurs 560 528 524 556 608  -5,7% -0,7% +6,2% +9,3%
   dont Dette à court terme 91 86 21 22 0  -5,1% -75,8% +3,9% -99,8%
Dette à long terme 1 558 1 665 1 553 1 448 1 478  +6,8% -6,7% -6,8% +2,1%
Passifs totaux 2 779 2 834 2 694 2 533 3  +2,0% -5,0% -6,0% -99,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0,1% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 400 1 486 1 551 1 652 2  +6,1% +4,4% +6,5% -99,9%
Capitaux propres 2 566 2 544 2 633 2 774 2 892  -0,9% +3,5% +5,3% +4,3%
 
Dette portant intérets 1 649 1 751 1 574 1 470 1 478  +6,2% -10,1% -6,6% +0,6%
Dette nette 1 576 1 675 -4 105 -4 270 1 477  +6,2% -345,1% +4,0% -134,6%
Fonds de roulement 229 278 325 -1 209 0  +21,6% +16,7% -472,3% -100,0%
Actions en circulation (en M) 168 168 166 164 164  -0,1% -1,1% -1,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Darling Ingredients Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 243 86 66 102 300  -64,6% -22,8% +52,8% +195,6%
 
Dépréciation 86 85 83 86 350  -2,1% -1,6% +2,9% +308,5%
Ajustements des bénéfices nets 45 17 138 87 45  -61,5% +701,4% -37,2% -47,8%
Ajust. comptes débiteurs -46 0 26 10 22  -101,0% +5 154,6% -60,9% +123,5%
Ajust. des stocks -5 -25 -10 -9 -19  +427,4% -58,3% -17,7% +117,9%
Autres flux opérationnels -3 -15 0 4 -2  +475,3% -100,3% +10 242,5% -148,7%
Flux opérationnel 100 35 229 470 625  -65,4% +563,2% +105,3% +32,8%
 
Dépenses d’investissement 114 62 62 0 3  -46,2% 0% -99,6% +1 075,2%
Investissements -103 -65 -61 -61 -123  -37,4% -5,3% +0,4% +100,5%
Flux d’investissement -103 -65 -61 -61 -123  -37,4% -5,3% +0,4% +100,5%
 
Dividendes payés - 1 -2 -5 -  - -343,5% +214,4% -
Emprunts nets 6 8 -67 -151 -31  +47,0% -906,3% +126,8% -79,7%
Flux de financement 5 40 -168 -159 -38  +669,2% -516,7% -5,3% -76,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 3 0 -10 9  -9,7% -104,6% +6 481,5% -184,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.