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Orkla (ORK.OL, NO0003733800)

Orkla ASA engages in branded consumer goods, and consumer and financial investment businesses. The company offers branded products, including pizza, ketchup, soups, sauces, bread toppings, and ready-to-eat meals through grocery retail trade, as well as the out-of-home, convenience store, and petrol station sectors. It also provides confectionery, biscuit, and snack products; and develops bran and crispbread products, as well as snack meals. In addition, the company offers personal care and cleaning products; dietary supplement, sport nutrition, and weight control products; wound care products and first aid equipment; painting tools; basic garments; and professional cleaning products. Further, it operates Gymgrossisten and Bodystore e-commerce portals for health and sports nutrition products; and restaurants. Additionally, the company supplies margarine and butter blends, bread …

Siège social : Drammensveien 149, Oslo, Norway, 0277

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orkla

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orkla ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 000 310 000 74,9% 24,4% 37,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 17,9 10,0 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,5 NOK masqué 90,2 88,0 75,0 97,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orkla ASA

Performance boursière ajustée des dividendes d’Orkla ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +6,3% +10,6% +7,1% +14,7% +44,3% +37,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,7% +89,7% +113,2% +189,5% +206,3% +256,0% +208,7%

 

Équipe de direction d’Orkla ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jaan Ivar Semlitsch Pres, CEO & Member of Group Exec. Board 49 Atle Vidar Nagel-Johansen Exec. VP, CEO of Orkla Care & Supply Chain and Member of Group Exec. Board 57
Johan Clarin Exec. VP, CEO of Orkla Food Ingredients & Member of Group Exec. Board 49 Christer Grönberg Exec. VP of Group Functions & Member of Group Exec. Board 59
Ann-Beth Freuchen Exec. VP, CEO Orkla Foods (Nordics and Baltics) & Member of Group Exec. Board 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orkla ASA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orkla dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orkla ASA

Fondamentaux d’Orkla ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 33 198 37 758 39 561 40 837 43 615  +13,7% +4,8% +3,2% +6,8%
EBITDA 4 545 7 764 7 528 7 068 9 611  +70,8% -3,0% -6,1% +36,0%
Résultat opérationnel 3 595 4 239 4 546 4 663 5 008  +17,9% +7,2% +2,6% +7,4%
Résultat net 3 295 4 293 8 582 3 272 3 838  +30,3% +99,9% -61,9% +17,3%
Free Cash Flow 2 434 2 469 4 338 2 056 3 599  +1,4% +75,7% -52,6% +75,0%
Marge de FCF 7% 7% 11% 5% 8%  -10,8% +67,7% -54,1% +63,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 16% 21% 23% 21%  -11,8% +37,7% +7,5% -9,1%
Capital investi 42 798 43 114 39 540 38 535 41 367  +0,7% -8,3% -2,5% +7,3%
Actions en circulation (en M) - 1 018 984 999 1 000  - -3,4% +1,6% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orkla ASA

Ratio de profitabilité d’Orkla ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 49% 50% 50% 50% 50%  +2,1% -0,6% +0% +0,2%
Marge d’EBITDA 14% 21% 19% 17% 22%  +50,2% -7,5% -9,0% +27,3%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 11% 11%  +3,7% +2,4% -0,6% +0,6%
Marge bénéficiaire 10% 11% 22% 8% 9%  +14,6% +90,8% -63,1% +9,8%
Marge de FCF 7% 7% 11% 5% 8%  -10,8% +67,7% -54,1% +63,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 15,7% 6,2% 7,0%  - +101,4% -60,8% +13,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 25,3% 9,6% 11,3%  - +96,7% -62,0% +17,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Orkla ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,7 1,2 0,9 0,8  -35,0% +85,4% -28,5% -11,7%
Liquidité générale 1,7 1,3 2,0 1,6 1,5  -26,8% +56,3% -16,5% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,1 0,1 0,4 0,6  -33,2% -95,2% +730,3% +29,1%
Dette sur actifs 17% 17% 10% 9% 12%  -0,7% -44,6% -2,8% +28,9%
Dette sur capitaux propres 28% 29% 15% 15% 20%  +1,4% -48,2% -2,2% +37,6%
Couverture par l’EBITDA -16,1 29,9 25,3 41,6 40,4  -285,9% -15,1% +64,0% -2,9%
   ∼ par l’EBIT -12,7 25,4 20,9 34,1 31,1  -299,9% -17,8% +63,4% -9,0%
   ∼ par le flux opérationel -13,6 15,8 20,4 25,8 25,7  -216,6% +29,0% +26,4% -0,4%
Coût de la dette - 2,7% 4,0% 3,4% 4,0%  - +47,8% -15,8% +18,9%

 

Graphique des dividendes d’Orkla ASA

Ratios de distribution d’Orkla ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 295 4 293 8 582 3 272 3 838  +30,3% +99,9% -61,9% +17,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 434 2 469 4 338 2 056 3 599  +1,4% +75,7% -52,6% +75,0%
Dividende payé -2 544 -2 599 -7 790 -2 685 -2 648  +2,2% +199,7% -65,5% -1,4%
Distribution sur résultat net 77% 61% 91% 82% 69%  -21,6% +49,9% -9,6% -15,9%
Distribution sur FCF 105% 105% 180% 131% 74%  +0,7% +70,6% -27,3% -43,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orkla ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orkla ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 105 103 107 108 100  -2,3% +4,5% +0,4% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 61 54 57 54 51  -11,0% +5,1% -5,9% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 89 87 94  - +7,8% -2,2% +8,2%
Conversion de l’encaisse - 74 75 74 57  - +1,2% -1,3% -23,4%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8  +10,9% +9,1% +5,0% -2,3%
Frais généraux sur CP 25% 6% 6% 6% 6%  -76,2% -0,8% +2,2% +6,8%
Frais généraux sur CA 25% 5% 5% 5% 5%  -79,0% -2,7% -3,2% +2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Orkla ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Orkla ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Orkla ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orkla ASA

Sociétés possiblement comparables à Orkla ASA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Orkla ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---2,60--------
2019---2,60--------
2018---2,60--------
2017---2,60-----5,00--
2016---2,50--------
2015---2,50--------
2014---2,50--------
2013---2,50--------
2012---2,50--------
2011---2,50------5,00-
2010---2,25--------
2009---2,25--------
2008---2,25--------
2007---10,00--------
2006---1,50--------
2005---1,00--------
2004---0,80--------
2003----0,68-------
2002----0,65-------
2001----0,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 33 198 37 758 39 561 40 837 43 615  +13,7% +4,8% +3,2% +6,8%
Charges d'exploitation -29 603 -33 519 -35 015 -36 174 -38 607  +13,2% +4,5% +3,3% +6,7%
   dont Coût des ventes -16 794 -18 712 -19 718 -20 348 -21 696  +11,4% +5,4% +3,2% +6,6%
   dont Frais généraux -8 360 -1 998 -2 037 -2 035 -2 227  -76,1% +2,0% -0,1% +9,4%
Résultat opérationnel 3 595 4 239 4 546 4 663 5 008  +17,9% +7,2% +2,6% +7,4%
Autres revenus/frais nets 495 45 -13 -409 -103  -90,9% -128,9% +3 046,2% -74,8%
Charge d'intérêt -283 -260 -297 -170 -238  -191,9% +14,2% -42,8% +40,0%
Résultat avant impôts 4 090 5 182 4 571 4 358 4 931  +26,7% -11,8% -4,7% +13,1%
Impôts sur les bénéfices -722 -807 -980 -1 004 -1 033  +11,8% +21,4% +2,4% +2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 295 4 293 8 582 3 272 3 838  +30,3% +99,9% -61,9% +17,3%
 
EBITDA 4 545 7 764 7 528 7 068 9 611  +70,8% -3,0% -6,1% +36,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 960 3 579 3 571 3 589 3 959  +20,9% -0,2% +0,5% +10,3%
Taux d’imposition 18% 16% 21% 23% 21%  -11,8% +37,7% +7,5% -9,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 010 13 075 17 696 14 802 14 673  +0,5% +35,3% -16,4% -0,9%
   dont Trésorerie 721 1 083 4 719 1 806 1 493  +50,2% +335,7% -61,7% -17,3%
   dont Placements à CT 1 348 107 17 13 1  -92,1% -84,1% -23,5% -92,3%
   dont Créances clients 5 531 5 597 6 165 5 990 6 078  +1,2% +10,1% -2,8% +1,5%
   dont Stock 4 839 5 265 5 797 6 007 5 958  +8,8% +10,1% +3,6% -0,8%
Placements à long terme 12 599 12 786 3 896 4 166 4 321  +1,5% -69,5% +6,9% +3,7%
Biens corporels 10 523 11 038 11 683 14 043 15 402  +4,9% +5,8% +20,2% +9,7%
Écart d'acquisitions 12 608 12 741 14 150 14 673 16 533  +1,1% +11,1% +3,7% +12,7%
Biens incorporels 5 003 5 500 5 731 5 904 6 194  +9,9% +4,2% +3,0% +4,9%
Actifs totaux 54 238 55 604 53 408 52 509 57 413  +2,5% -3,9% -1,7% +9,3%
 
Passifs courants 7 579 10 410 9 016 9 028 9 918  +37,4% -13,4% +0,1% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 3 846 4 329 4 940 4 907 5 591  +12,6% +14,1% -0,7% +13,9%
   dont Dette à court terme 269 2 468 312 131 442  +817,5% -87,4% -58,0% +237,4%
Dette à long terme 9 200 7 172 4 820 4 775 6 473  -22,0% -32,8% -0,9% +35,6%
Passifs totaux 20 492 21 728 18 570 18 429 22 501  +6,0% -14,5% -0,8% +22,1%
 
Action ordinaire 1 274 1 274 1 274 1 274 1 252  0% 0% 0% -1,7%
Bénéfices non répartis 28 413 31 480 32 413 31 658 32 480  +10,8% +3,0% -2,3% +2,6%
Capitaux propres 33 329 33 474 34 408 33 629 34 452  +0,4% +2,8% -2,3% +2,4%
 
Dettes portant intérets 9 469 9 640 5 132 4 906 6 915  +1,8% -46,8% -4,4% +40,9%
Actions en circulation (en M) - 1 018 984 999 1 000  - -3,4% +1,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 295 4 293 8 582 3 272 3 838  +30,3% +99,9% -61,9% +17,3%
 
Dépréciation 950 1 161 1 330 1 270 2 221  +22,2% +14,6% -4,5% +74,9%
Ajustements des bénéfices nets -795 -862 -3 424 222 74  +8,4% +297,2% -106,5% -66,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 314 -460 -268 -314 471  -246,5% -41,7% +17,2% -250,0%
Flux opérationnel 3 844 4 118 6 067 4 388 6 121  +7,1% +47,3% -27,7% +39,5%
 
Dépenses d’investissement 1 410 1 649 1 729 2 332 2 522  +17,0% +4,9% +34,9% +8,1%
Investissements 298 -2 049 10 069 -3 261 -5 091  -787,6% -591,4% -132,4% +56,1%
Flux d’investissement -1 550 -2 049 10 069 -3 261 -5 091  +32,2% -591,4% -132,4% +56,1%
 
Dividendes payés -2 544 -2 599 -7 790 -2 685 -2 648  +2,2% +199,7% -65,5% -1,4%
Emprunts nets -1 856 900 -4 861 -36 1 400  -148,5% -640,1% -99,3% -3 988,9%
Flux de financement -4 211 -1 576 -12 523 -3 979 -1 340  -62,6% +694,6% -68,2% -66,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 894 483 3 630 -2 856 -309  -125,5% +651,6% -178,7% -89,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 10 542 10 880 12 017 11 507 11 099  +3,2% +10,5% -4,2% -3,5%
Charges d'exploitation -9 441 -9 445 -10 541 -10 419 -9 933  +0% +11,6% -1,2% -4,7%
   dont Coût des ventes -9 007 -9 002 -10 041 - -  -0,1% +11,5% - -
   dont Frais généraux -21 -16 -9 868 - -  -23,8% +61 575,0% - -
Résultat opérationnel 1 101 1 435 1 476 1 088 1 166  +30,3% +2,9% -26,3% +7,2%
Autres revenus/frais nets 90 -152 -28 - -  -268,9% -81,6% - -
Charge d'intérêt -74 -71 -7 -43 -71  -4,1% -90,1% +514,3% +65,1%
Résultat avant impôts 1 178 1 276 1 487 1 152 1 200  +8,3% +16,5% -22,5% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -250 -335 -218 -220 -240  +34,0% -34,9% +0,9% +9,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
899 917 1 281 923 950  +2,0% +39,7% -27,9% +2,9%
 
EBITDA 2 104 2 151 2 416 - -  +2,2% +12,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 867 1 058 1 260 880 933  +22,0% +19,0% -30,1% +6,0%
Taux d’imposition 21% 26% 15% 19% 20%  +23,7% -44,2% +30,3% +4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 14 365 15 206 14 673 17 186 15 756  +5,9% -3,5% +17,1% -8,3%
   dont Trésorerie 950 1 322 1 493 2 033 1 399  +39,2% +12,9% +36,2% -31,2%
   dont Placements à CT 4 3 1 - -  -25,0% -66,7% - -
   dont Créances clients 6 310 6 288 6 078 7 466 6 484  -0,3% -3,3% +22,8% -13,2%
   dont Stock 6 138 6 253 5 958 6 740 6 957  +1,9% -4,7% +13,1% +3,2%
Placements à long terme 4 434 4 491 4 321 - -  +1,3% -3,8% - -
Biens corporels 14 511 14 816 15 402 16 606 16 421  +2,1% +4,0% +7,8% -1,1%
Écart d'acquisitions - - 16 533 - -  - - - -
Biens incorporels 22 278 22 307 6 194 - -  +0,1% -72,2% - -
Actifs totaux 55 819 57 061 57 413 64 021 62 156  +2,2% +0,6% +11,5% -2,9%
 
Passifs courants 11 031 11 486 9 918 11 530 11 537  +4,1% -13,7% +16,3% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 5 097 5 354 5 591 6 549 6 059  +5,0% +4,4% +17,1% -7,5%
   dont Dette à court terme 2 320 2 134 442 - -  -8,0% -79,3% - -
Dette à long terme 6 651 6 176 6 473 7 368 8 311  -7,1% +4,8% +13,8% +12,8%
Passifs totaux 23 313 23 240 22 501 25 423 26 239  -0,3% -3,2% +13,0% +3,2%
 
Action ordinaire 1 972 1 972 1 252 1 972 1 972  0% -36,5% +57,5% 0%
Bénéfices non répartis 30 062 31 346 32 480 36 120 33 485  +4,3% +3,6% +11,2% -7,3%
Capitaux propres 32 034 33 318 34 452 38 092 35 457  +4,0% +3,4% +10,6% -6,9%
 
Dettes portant intérets 8 971 8 310 6 915 7 368 8 311  -7,4% -16,8% +6,6% +12,8%
Actions en circulation (en M) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 899 917 1 281 923 950  +2,0% +39,7% -27,9% +2,9%
 
Dépréciation 426 370 461 - -  -13,1% +24,6% - -
Ajustements des bénéfices nets -788 -194 1 657 -427 198  -75,4% -954,1% -125,8% -146,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 443 443 379 - -  0% -14,4% - -
Flux opérationnel 537 4 388 2 413 968 1 640  +717,1% -45,0% -59,9% +69,4%
 
Dépenses d’investissement 605 2 294 716 645 594  +279,2% -68,8% -9,9% -7,9%
Investissements -1 620 -3 261 -565 -644 -1 126  +101,3% -82,7% +14,0% +74,8%
Flux d’investissement -1 620 -341 -1 841 -644 -1 126  -79,0% +439,9% -65,0% +74,8%
 
Dividendes payés -2 599 -3 -4 -9 -2 641  -99,9% +33,3% +125,0% +29 244,4%
Emprunts nets 3 349 1 400 1 400 -118 1 495  -58,2% 0% -108,4% -1 366,9%
Flux de financement 771 36 -1 516 - -  -95,3% -4 311,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -310 -2 856 347 364 -634  +821,3% -112,1% +4,9% -274,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.