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Pilgrim's Pride Corporation

Pilgrim's Pride (PPC.US, US72147K1088)

Pilgrim's Pride Corporation produces, processes, markets, and distributes fresh, frozen, and value-added chicken and pork products to retailers, distributors, and foodservice operators in the United States, the United Kingdom, Mexico, France, Puerto Rico, the Netherlands, rest of Europe, the Middle East, Asia, and internationally. The company offers fresh chicken and pork products, including pre-marinated or non-marinated refrigerated (nonfrozen) whole or cut-up chickens; frozen whole chickens; breast and mini breast fillets; pork cuts; added value pork and pork ribs; and prepackaged case-ready chickens, such as whole chickens and chicken parts. It also provides prepared chicken products comprising portion-controlled breast fillets, tenderloins and strips, delicatessen products, salads, formed nuggets and patties, and bone-in chicken parts; and exported chicken and …

Siège social : 1770 Promontory Circle, Greeley, CO, United States, 80634-9038

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pilgrim's Pride

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pilgrim's Pride Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
243 666 000 19,5% 80,5% 16,7% 2,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,5 13,6 0,4 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,4 USD masqué 24,1 20,1 14,1 25,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pilgrim's Pride Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pilgrim's Pride Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% +12,0% +30,4% +55,9% +24,7% +3,1% +2,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,1% +5,9% +14,4% +50,6% +262,4% +371,8% +343,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pilgrim's Pride Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Pilgrim's Pride Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fabio Sandri Pres & CEO 49 Matthew R. Galvanoni Chief Financial Officer 48
James J. Miner Sr. VP of Technical Services 91 Dunham Winoto Director of Investor Relations -
Laston Charriez Head of Marketing - Eduardo Nunes de Noronha Head of HR & Performance Management 50
Kendra Waldbusser Head of Food Safety & Quality Assurance - Joe Waldbusser Head of Commodity Risk Management & Feed Ingredient Purchasing -
Charles von der Heyde Pres of Pilgrim's De Mexico - Chris Kirke Pres of Moy Park -

 

Opérations d’initiés récentes pour Pilgrim's Pride Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 26/02/2020 Penn Jayson Vente 3 988 $22,31 $88 972
Feu rouge 06/08/2019 Penn Jayson Vente 51 222 $28,29 $1 449 070
Feu rouge 20/02/2019 Lovette William W Vente 86 425 $20,30 $1 754 428
Feu vert 09/08/2018 Cooper Michael L. Achat 100 $17,36 $1 736
Feu vert 09/08/2018 Cooper Michael L. Achat 2 000 $17,36 $34 720
Feu vert 09/08/2018 Cooper Michael L. Achat 100 $17,35 $1 735
Feu vert 09/08/2018 Cooper Michael L. Achat 300 $17,36 $5 208
Feu rouge 27/02/2018 Lovette William W Vente 100 000 $25,36 $2 536 000
Feu rouge 17/02/2017 Lovette William W Vente 48 310 $20,66 $998 085
Feu rouge 23/02/2015 Sandri Fabio Vente 25 400 $27,55 $699 770
Feu rouge 20/02/2015 Lovette William W Vente 90 690 $27,56 $2 499 416
Feu rouge 04/11/2014 Lovette William W Vente 24 250 $30,30 $734 775
Feu rouge 06/08/2014 Sandri Fabio Vente 30 000 $29,02 $870 600
Feu rouge 06/08/2013 Cooper Michael L. Vente 10 432 $18,46 $192 575
Feu rouge 14/05/2013 Cooper Michael L. Vente 30 000 $11,41 $342 300
Feu rouge 07/12/2012 Jackson Don Vente 255 366 $7,12 $1 818 206
Feu vert 16/11/2012 Batista Wesley Mendonca Achat 455 269 $6,00 $2 731 614
Feu vert 02/11/2012 Bell David E Achat 2 000 $5,64 $11 280
Feu rouge 20/05/2011 Pilgrim Lonnie A Vente 41 364 $5,74 $237 429
Feu rouge 17/05/2011 Pilgrim Lonnie A Vente 10 000 $5,85 $58 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PILGRIM'S PRIDE-$11 493 833

 

Présence de Pilgrim's Pride dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pilgrim's Pride Corporation

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Fondamentaux de Pilgrim's Pride Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 879 10 768 10 938 11 409 12 092  +9,0% +1,6% +4,3% +6,0%
EBITDA 956 1 260 612 905 499  +31,8% -51,4% +47,9% -44,9%
Résultat opérationnel 792 1 082 496 691 245  +36,6% -54,2% +39,3% -64,5%
Résultat net 441 695 248 456 95  +57,7% -64,3% +83,9% -79,2%
Free Cash Flow 523 461 143 318 369  -11,7% -69,0% +122,7% +16,0%
Marge de FCF 5% 4% 1% 3% 3%  -19,0% -69,5% +113,5% +9,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 27% 26% 26% 41%  -22,4% -4,3% +1,4% +58,2%
Capital investi 1 899 4 586 4 335 4 828 5 037  +141,4% -5,5% +11,4% +4,3%
Actions en circulation (en M) 251 249 249 250 247  -1,0% 0% +0,4% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pilgrim's Pride Corporation

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Ratio de profitabilité de Pilgrim's Pride Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 11% 14% 8% 9% 7%  +22,3% -43,6% +21,7% -26,1%
Marge d’EBITDA 10% 12% 6% 8% 4%  +20,9% -52,2% +41,8% -48,0%
Marge opérationnelle 8% 10% 5% 6% 2%  +25,3% -54,9% +33,6% -66,5%
Marge bénéficiaire 4% 6% 2% 4% 1%  +44,6% -64,9% +76,3% -80,4%
Marge de FCF 5% 4% 1% 3% 3%  -19,0% -69,5% +113,5% +9,5%
Rentabilité économique (ROA) - 12,3% 4,1% 7,0% 1,3%  - -67,0% +71,8% -81,4%
Rentabilité financière (ROE) - 50,8% 12,9% 20,1% 3,7%  - -74,7% +56,3% -81,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Pilgrim's Pride Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7  +26,5% -9,1% -11,0% +3,2%
Liquidité générale 1,5 1,7 1,7 1,6 1,5  +13,4% -0,5% -8,6% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,7 3,2 2,3 3,9  +128,3% +90,3% -30,5% +71,0%
Dette sur actifs 20% 44% 39% 32% 33%  +117,6% -10,6% -17,3% +2,1%
Dette sur capitaux propres 114% 148% 116% 91% 96%  +30,1% -22,0% -21,2% +5,8%
Couverture par l’EBITDA 20,8 11,8 3,8 6,8 -4,0  -43,5% -68,0% +81,5% -158,0%
   ∼ par l’EBIT 15,8 9,2 2,0 4,7 -1,3  -41,9% -77,7% +128,2% -127,6%
   ∼ par le flux opérationel 17,3 7,5 3,0 5,0 -5,7  -56,8% -59,6% +66,4% -214,3%
Coût de la dette - 5,7% 6,4% 5,7% -5,3%  - +12,5% -10,8% -192,2%

 

Graphique des dividendes de Pilgrim's Pride Corporation

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Ratios de distribution de Pilgrim's Pride Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 441 695 248 456 95  +57,7% -64,3% +83,9% -79,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 523 461 143 318 369  -11,7% -69,0% +122,7% +16,0%
Dividende payé -715 0 0 -1 -  - - - -
Distribution sur résultat net 162% - - 0% -  - - - -
Distribution sur FCF 137% - - 0% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pilgrim's Pride Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pilgrim's Pride Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 41 49 42 49 44  +21,4% -14,9% +16,5% -9,8%
Délai paiement clients (DSO) 17 19 20 26 22  +16,0% +4,1% +27,9% -12,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 45 55 60  - -16,0% +21,3% +9,9%
Conversion de l’encaisse - 15 17 20 6  - +13,3% +17,1% -67,6%
Rotation des actifs 2,0 1,7 1,8 1,6 1,6  -12,4% +7,0% -12,9% +0,7%
Frais généraux sur CP 35% 21% 17% 15% 23%  -39,8% -19,1% -11,9% +53,7%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% 5%  +15,0% -13,3% +6,2% +47,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pilgrim's Pride Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pilgrim's Pride Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pilgrim's Pride Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pilgrim's Pride Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Pilgrim's Pride Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pilgrim's Pride

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Dividendes par action détachés par Pilgrim's Pride Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2016----2,75-------
20155,77-----------
2008--0,02--0,02--0,02---
2007--0,02--0,02--0,02--0,02
2006--0,02--0,02--0,02--0,02
2005--0,01--0,01--0,01--0,02
2004--0,01--0,01--0,01--0,01
2003--0,01--0,01--0,01--0,01
2002--0,01--0,01--0,01--0,01
2001-----0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pilgrim's Pride Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 879 10 768 10 938 11 409 12 092  +9,0% +1,6% +4,3% +6,0%
Charges d'exploitation -312 -390 -348 -380 -593  +24,9% -10,7% +9,2% +56,0%
   dont Coût des ventes -8 775 -9 296 -10 094 -10 339 -11 254  +5,9% +8,6% +2,4% +8,8%
   dont Frais généraux -311 -390 -343 -380 -593  +25,3% -11,9% +10,8% +56,0%
Résultat opérationnel 792 1 082 496 691 245  +36,6% -54,2% +39,3% -64,5%
Autres revenus/frais nets 9 -1 3 -5 35  -106,2% -567,5% -271,5% -856,6%
Charge d'intérêt -46 -107 -163 -133 -126  +133,4% +51,9% -18,5% -195,1%
Résultat avant impôts 673 982 332 618 162  +46,0% -66,2% +85,9% -73,8%
Impôts sur les bénéfices -233 -264 -85 -161 -67  +13,3% -67,6% +88,5% -58,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
441 695 248 456 95  +57,7% -64,3% +83,9% -79,2%
 
EBITDA 956 1 260 612 905 499  +31,8% -51,4% +47,9% -44,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 518 791 368 511 144  +52,8% -53,5% +38,6% -71,8%
Taux d’imposition 35% 27% 26% 26% 41%  -22,4% -4,3% +1,4% +58,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pilgrim's Pride Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 810 2 516 2 235 2 598 2 903  +39,0% -11,2% +16,3% +11,7%
   dont Trésorerie 293 582 338 261 548  +98,8% -41,8% -23,0% +110,2%
   dont Placements à CT 5 8 - - -  +61,1% - - -
   dont Créances clients 450 568 601 802 742  +26,4% +5,8% +33,4% -7,5%
   dont Stock 976 1 255 1 160 1 384 1 359  +28,6% -7,6% +19,3% -1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 506 2 095 2 162 2 894 2 657  +39,1% +3,2% +33,9% -8,2%
Écart d'acquisitions 887 1 002 950 974 1 005  +12,9% -5,2% +2,5% +3,2%
Biens incorporels 472 617 564 596 590  +30,9% -8,6% +5,7% -1,0%
Actifs totaux 5 022 6 249 5 931 7 102 7 474  +24,4% -5,1% +19,7% +5,2%
 
Passifs courants 1 185 1 453 1 296 1 648 1 938  +22,6% -10,8% +27,2% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 868 1 405 1 232 1 580 1 846  +61,8% -12,3% +28,2% +16,8%
   dont Dette à court terme 0 104 30 26 217  +110 322,3% -70,7% -13,2% +723,9%
Dette à long terme 1 012 2 636 2 295 2 276 2 256  +160,5% -12,9% -0,8% -0,9%
Passifs totaux 2 944 4 393 3 921 4 577 4 899  +49,2% -10,7% +16,7% +7,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,2% +0,1% +0,3% +0%
Bénéfices non répartis -783 174 422 878 973  -122,2% +142,5% +108,1% +10,8%
Capitaux propres 887 1 846 2 010 2 526 2 564  +108,1% +8,9% +25,7% +1,5%
 
Dettes portant intérets 1 012 2 739 2 326 2 302 2 473  +170,7% -15,1% -1,0% +7,4%
Dettes nettes 714 2 150 1 987 2 042 1 925  +200,9% -7,6% +2,7% -5,7%
Fonds de roulement 625 1 064 938 950 965  +70,3% -11,8% +1,2% +1,6%
Actions en circulation (en M) 251 249 249 250 247  -1,0% 0% +0,4% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pilgrim's Pride Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 441 718 248 456 95  +63,0% -65,5% +83,9% -79,1%
 
Dépréciation 232 278 280 287 337  +19,9% +0,7% +2,7% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 -44 65 -20 27  +1 069,5% -248,2% -131,2% -235,9%
Ajust. comptes débiteurs 36 -82 -11 -25 29  -330,7% -86,7% +129,0% -216,6%
Ajust. des stocks -12 -207 83 -112 26  +1 642,1% -140,1% -234,4% -123,3%
Autres flux opérationnels 5 -26 -14 -19 -52  -684,9% -47,4% +36,3% +172,5%
Flux opérationnel 795 801 492 667 724  +0,7% -38,6% +35,6% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 273 340 349 348 355  +24,7% +2,6% -0,2% +1,9%
Investissements -262 -992 -339 -717 -327  +279,1% -65,8% +111,6% -54,4%
Flux d’investissement -262 -992 -339 -717 -327  +279,1% -65,8% +111,6% -54,4%
 
Dividendes payés -715 0 0 -1 -  - - - -
Emprunts nets -6 476 -391 -31 -26  -7 776,1% -182,1% -92,0% -14,9%
Flux de financement -828 466 -384 -35 -137  -156,3% -182,4% -91,0% +296,0%
 
Variation nette de la trésorerie -399 292 -228 -81 268  -173,2% -178,1% -64,5% -430,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pilgrim's Pride Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 063 3 075 2 824 3 075 3 118  +0,4% -8,2% +8,9% +1,4%
Charges d'exploitation -116 -93 -93 -220 -188  -19,8% -0,2% +137,2% -14,5%
   dont Coût des ventes -2 862 -2 898 -2 704 -2 761 -2 890  +1,2% -6,7% +2,1% +4,7%
   dont Frais généraux -116 -93 -93 -220 -188  -19,8% -0,2% +137,2% -14,5%
Résultat opérationnel 86 84 27 94 40  -1,6% -67,7% +245,5% -58,1%
Autres revenus/frais nets -2 34 0 -9 -34  -1 718,8% -99,9% -21 104,4% +262,2%
Charge d'intérêt -33 -33 -32 -31 -161  -2,3% -1,1% -194,6% +425,3%
Résultat avant impôts 111 106 -9 56 9  -4,5% -108,8% -698,9% -83,6%
Impôts sur les bénéfices -19 -39 -3 -22 -9  +106,2% -107,7% -855,9% -60,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 67 -6 33 0  -26,9% -109,0% -654,1% -99,8%
 
EBITDA 188 186 75 140 98  -1,1% -59,5% +86,5% -30,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 54 16 57 24  -24,7% -69,5% +245,5% -58,1%
Taux d’imposition 17% 36% - 40% -  +115,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pilgrim's Pride Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 598 2 860 2 803 3 058 2 903  +10,1% -2,0% +9,1% -5,1%
   dont Trésorerie 261 511 507 768 548  +96,2% -0,7% +51,4% -28,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 802 808 770 1 742  +0,8% -4,8% -99,9% +120 353,2%
   dont Stock 1 384 1 362 1 347 1 329 1 359  -1,5% -1,1% -1,4% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 894 2 563 2 549 2 586 2 657  -11,4% -0,6% +1,5% +2,8%
Écart d'acquisitions 974 935 930 955 1 005  -4,0% -0,6% +2,8% +5,3%
Biens incorporels 596 568 558 567 590  -4,7% -1,7% +1,5% +4,1%
Actifs totaux 7 102 7 252 7 157 7 469 7 474  +2,1% -1,3% +4,4% +0,1%
 
Passifs courants 1 648 1 516 1 485 1 695 1 938  -8,0% -2,0% +14,1% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 1 580 1 458 1 420 1 613 1 846  -7,7% -2,6% +13,5% +14,5%
   dont Dette à court terme 26 26 214 25 217  -2,0% +726,3% -88,1% +753,2%
Dette à long terme 2 276 2 621 2 616 2 611 2 256  +15,2% -0,2% -0,2% -13,6%
Passifs totaux 4 577 4 786 4 792 5 049 4 899  +4,6% +0,1% +5,3% -3,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 878 945 939 972 973  +7,7% -0,6% +3,6% +0%
Capitaux propres 2 526 2 466 2 364 2 421 2 564  -2,4% -4,1% +2,4% +5,9%
 
Dettes portant intérets 2 302 2 647 2 830 2 636 2 473  +15,0% +6,9% -6,8% -6,2%
Dettes nettes 2 042 2 136 2 322 1 868 1 925  +4,6% +8,7% -19,6% +3,1%
Fonds de roulement 950 1 344 1 318 1 362 965  +41,5% -2,0% +3,4% -29,2%
Actions en circulation (en M) 250 250 247 247 247  -0,1% -1,2% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pilgrim's Pride Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 92 67 -6 34 0  -26,9% -109,5% -626,4% -99,0%
 
Dépréciation 77 80 85 84 88  +3,8% +6,1% -0,4% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -20 19 10 3 -5  -194,6% -48,2% -66,8% -252,4%
Ajust. comptes débiteurs 22 -26 56 15 -15  -221,5% -313,8% -73,9% -205,2%
Ajust. des stocks -4 9 7 25 -15  -357,0% -24,8% +255,5% -161,1%
Autres flux opérationnels -21 -22 9 -6 -32  +1,1% -139,2% -174,8% +403,8%
Flux opérationnel 131 21 120 368 -508  -83,9% +468,1% +207,2% -238,3%
 
Dépenses d’investissement 89 77 71 94 112  -13,7% -8,0% +33,0% +18,8%
Investissements -474 -78 -64 -83 -102  -83,5% -18,0% +28,6% +23,4%
Flux d’investissement -474 -78 -64 -83 -102  -83,5% -18,0% +28,6% +23,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -7 343 -7 -7 -356  -5 136,7% -102,0% -3,0% +5 375,5%
Flux de financement -7 315 -57 -36 -359  -4 727,1% -118,0% -35,7% +884,8%
 
Variation nette de la trésorerie -344 256 -2 251 -237  -174,3% -100,8% -12 994,2% -194,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.