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Ingredion Incorporated

Ingredion (INGR.US, US4571871023)

Ingredion Incorporated, together with its subsidiaries, produces and sells starches and sweeteners for various industries. It operates through four segments: North America; South America; Asia-Pacific; and Europe, Middle East and Africa. The company offers sweetener products comprising glucose syrups, high maltose syrups, high fructose corn syrups, caramel colors, dextrose, polyols, maltodextrins, and glucose syrup solids, as well as food-grade and industrial starches, biomaterials, and nutrition ingredients. It also provides edible corn oil; refined corn oil to packers of cooking oil and to producers of margarine, salad dressings, shortening, mayonnaise, and other foods; and corn gluten feed used as protein feed for chickens, pet food, and aquaculture, as well as fruit and vegetable products, such as concentrates, purees and essences, pulse proteins, and hydrocolloids …

Siège social : 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, IL, United States, 60154

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ingredion

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ingredion Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 520 900 96,8% 0,2% 89,6% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 9,9 1,0 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,1 USD masqué 88,4 90,0 79,6 100,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ingredion Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ingredion Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,2% -9,9% -10,3% -7,2% -8,4% +11,3% +9,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,1% -23,4% -27,7% +8,9% +28,1% +49,1% +85,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ingredion Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ingredion Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James P. Zallie Pres, CEO & Director 61 James Derek Gray Exec. VP & CFO 55
Eric Seip Sr. VP of Global Operations & Chief Supply Chain Officer 54 Jorgen Kokke Exec. VP & Pres of Americas 53
Jinghuai Xu Sr. VP & Chief Innovation Officer 54 Davida M. Gable VP of Global Shared Services, Controller & Principal Accounting Officer 54
Jason Payant VP of Corp. Fin. & Interim VP of Investor Relations - Tanya Jaeger de Foras Sr. VP, Chief Legal Officer, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer -
Nancy Wolfe Sr. VP & Chief HR Officer - Pierre Perez Y. Landazuri Sr. VP of Corp. Strategy & Specialties and Pres of EMEA 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Ingredion Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/06/2022 Valdirene Bastos-evans VP Vente 1 958 $85,52 $167 448
16/03/2022 Jinghuai Xu SVP Vente 0 $83,56 $0
16/03/2022 Jorgen Kokke EVP Vente 1 $83,56 $84
08/02/2022 James P Zallie CEO Vente 0 $86,30 $0
08/02/2022 Valdirene Bastos-licht VP Vente 1 $86,30 $86
04/02/2022 David Eric Seip SVP Achat 5 000 $85,90 $429 500
01/10/2021 Jinghuai Xu SVP Vente 0 $90,48 $0
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INGREDION$261 882

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ingredion Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ingredion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Ingredion Incorporated

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Fondamentaux d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 180 6 289 6 209 5 987 6 894  +1,8% -1,3% -3,6% +15,1%
EBITDA 1 044 938 875 781 534  -10,2% -6,7% -10,7% -31,6%
Résultat opérationnel 842 703 664 582 310  -16,5% -5,5% -12,3% -46,7%
Résultat net 519 443 413 348 117  -14,6% -6,8% -15,7% -66,4%
Free Cash Flow 455 353 352 489 92  -22,4% -0,3% +38,9% -81,2%
Marge de FCF 7% 6% 6% 8% 1%  -23,8% +1,0% +44,1% -83,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 27% 27% 30% 50%  -12,7% +1,0% +10,7% +65,1%
Capital investi 4 755 4 488 4 609 5 213 5 229  -5,6% +2,7% +13,1% +0,3%
Actions en circul. (en M) 73,5 71,8 67,4 67,6 67,8  -2,3% -6,1% +0,3% +0,3%
EBITDA par action 14,2 13,1 13,0 11,6 7,9  -8,0% -0,6% -11,0% -31,8%
Bénéfices par action 7,1 6,2 6,1 5,1 1,7  -12,6% -0,7% -16,0% -66,5%
Free Cash Flow par action 6,2 4,9 5,2 7,2 1,4  -20,6% +6,2% +38,5% -81,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ingredion Incorporated

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Ratio de profitabilité d’Ingredion Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 22% 21% 21% 19%  -8,7% -2,9% +0,5% -9,1%
Marge d’EBITDA 17% 15% 14% 13% 8%  -11,7% -5,5% -7,4% -40,6%
Marge opérationnelle 14% 11% 11% 10% 4%  -18,0% -4,3% -9,1% -53,7%
Marge bénéficiaire 8% 7% 7% 6% 2%  -16,1% -5,6% -12,6% -70,8%
Marge de FCF 7% 6% 6% 8% 1%  -23,8% +1,0% +44,1% -83,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 7,0% 5,4% 1,7%  - -6,5% -23,1% -68,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,8% 16,2% 12,2% 3,8%  - -3,7% -24,5% -68,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ingredion Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0  -16,9% -5,2% -10,7% -15,9%
Liquidité générale 2,5 2,3 2,2 1,8 1,8  -10,4% -1,2% -18,7% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,9 1,9 2,0 3,3  +56,0% -1,6% +8,3% +64,4%
Dette sur actifs 31% 37% 31% 33% 30%  +19,6% -14,7% +4,1% -8,1%
Dette sur capitaux propres 64% 88% 69% 75% 67%  +36,4% -21,0% +7,8% -10,9%
Couverture par l’EBITDA 13,2 11,6 10,4 11,5 7,2  -12,4% -10,0% +10,3% -37,2%
   ∼ par l’EBIT 10,6 8,5 7,8 8,4 4,2  -19,3% -8,6% +7,1% -49,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 8,7 8,1 12,2 5,3  -10,8% -6,7% +50,6% -56,5%
Coût de la dette - 4,1% 4,2% 3,3% 3,4%  - +3,1% -21,6% +3,7%

 

Graphique des dividendes d’Ingredion Incorporated

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Ratios de distribution d’Ingredion Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 519 443 413 348 117  -14,6% -6,8% -15,7% -66,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 455 353 352 489 92  -22,4% -0,3% +38,9% -81,2%
Dividende payé -165 -182 -174 -178 -184  +10,3% -4,4% +2,3% +3,4%
Distribution sur résultat net 32% 41% 42% 51% 157%  +29,2% +2,5% +21,4% +207,5%
Distribution sur FCF 36% 52% 49% 36% 200%  +42,2% -4,1% -26,4% +449,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ingredion Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ingredion Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 64 61 64 71 77  -4,2% +5,0% +10,6% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 57 55 57 62 60  -2,8% +4,1% +7,3% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 37 46 49  - +11,2% +22,9% +6,0%
Conversion de l’encaisse - 83 84 87 88  - +1,8% +2,9% +1,6%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0  +8,0% -6,4% -15,1% +12,8%
Frais généraux sur CP 21% 25% 22% - -  +20,5% -11,6% - -
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% - -  -2,2% +2,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ingredion Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ingredion Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ingredion Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ingredion Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Ingredion Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ingredion

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Dividendes par action détachés par Ingredion Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,65--0,65------
2021--0,64--0,64---0,65-0,65
2020--0,63--0,63--0,64--0,64
2019--0,63--0,63--0,63--0,63
2018--0,60--0,60--0,63--0,63
2017--0,50--0,50--0,60--0,60
2016--0,45--0,45--0,50--0,50
2015--0,42--0,42--0,45--0,45
2014--0,42--0,42--0,42--0,42
2013--0,38--0,38--0,38--0,42
2012--0,20--0,20---0,26-0,26
2011--0,14--0,16--0,16--0,20
2010--0,14--0,14--0,14--0,14
20090,14-0,14--0,14--0,14--0,14
20080,11--0,12-0,14--0,14---
20070,09--0,09-0,09---0,11--
2006--0,08--0,08--0,08---
2005--0,07--0,07--0,07--0,07
2004--0,06--0,06--0,06--0,07
2003--0,05--0,05--0,05--0,06
2002--------0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 180 6 289 6 209 5 987 6 894  +1,8% -1,3% -3,6% +15,1%
Charges d'exploitation -593 -601 -591 -597 -634  +1,3% -1,7% +1,0% +6,2%
   dont Coût des ventes -4 707 -4 921 -4 897 -4 715 -5 563  +4,5% -0,5% -3,7% +18,0%
   dont Frais généraux -610 -607 -611 - -  -0,5% +0,7% - -
Résultat opérationnel 842 703 664 582 310  -16,5% -5,5% -12,3% -46,7%
Autres revenus/frais nets -73 -82 -82 -76 -62  +12,3% 0% -7,3% -18,4%
Charge d'intérêt -79 -81 -84 -68 -74  +2,5% +3,7% -19,0% +8,8%
Résultat avant impôts 769 621 582 506 248  -19,2% -6,3% -13,1% -51,0%
Impôts sur les bénéfices -237 -167 -158 -152 -123  -29,5% -5,4% -3,8% -19,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
519 443 413 348 117  -14,6% -6,8% -15,7% -66,4%
 
EBITDA 1 044 938 875 781 534  -10,2% -6,7% -10,7% -31,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 583 514 484 407 156  -11,8% -5,9% -15,8% -61,6%
Taux d’imposition 31% 27% 27% 30% 50%  -12,7% +1,0% +10,7% +65,1%
 
Chiffre d’affaires par action 84,1 87,6 92,1 88,6 101,7  +4,2% +5,2% -3,9% +14,8%
EBITDA par action 14,2 13,1 13,0 11,6 7,9  -8,0% -0,6% -11,0% -31,8%
Bénéfices par action 7,1 6,2 6,1 5,1 1,7  -12,6% -0,7% -16,0% -66,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 415 2 138 2 160 2 647 2 697  -11,5% +1,0% +22,5% +1,9%
   dont Trésorerie 595 327 264 665 328  -45,0% -19,3% +151,9% -50,7%
   dont Placements à CT 9 7 4 0 4  -22,2% -42,9% - -
   dont Créances clients 961 951 977 1 011 1 130  -1,0% +2,7% +3,5% +11,8%
   dont Stock 823 824 861 917 1 172  +0,1% +4,5% +6,5% +27,8%
Placements à long terme 3 2 1 - -  -33,3% -50,0% - -
Biens corporels 2 217 2 198 2 306 2 455 2 423  -0,9% +4,9% +6,5% -1,3%
Écart d'acquisitions 803 791 801 902 914  -1,5% +1,3% +12,6% +1,3%
Biens incorporels 493 460 437 444 434  -6,7% -5,0% +1,6% -2,3%
Actifs totaux 6 080 5 728 6 040 6 858 6 999  -5,8% +5,4% +13,5% +2,1%
 
Passifs courants 957 946 967 1 458 1 512  -1,1% +2,2% +50,8% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 493 452 504 599 774  -8,3% +11,5% +18,8% +29,2%
   dont Dette à court terme 120 169 123 484 355  +40,8% -27,2% +293,5% -26,7%
Dette à long terme 1 744 1 931 1 766 1 748 1 738  +10,7% -8,5% -1,0% -0,6%
Passifs totaux 3 163 3 320 3 299 3 856 3 774  +5,0% -0,6% +16,9% -2,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 259 3 536 3 780 3 957 3 899  +8,5% +6,9% +4,7% -1,5%
Capitaux propres 2 891 2 388 2 720 2 981 3 136  -17,4% +13,9% +9,6% +5,2%
 
Dette portant intérets 1 864 2 100 1 889 2 232 2 093  +12,7% -10,0% +18,2% -6,2%
Dette nette 1 260 1 766 1 621 1 567 1 761  +40,2% -8,2% -3,3% +12,4%
Fonds de roulement 1 458 1 192 1 193 1 189 1 185  -18,2% +0,1% -0,3% -0,3%
Actions en circulation (en M) 73,5 71,8 67,4 67,6 67,8  -2,3% -6,1% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 519 443 413 348 117  -14,6% -6,8% -15,7% -66,4%
 
Dépréciation 209 247 220 213 220  +18,2% -10,9% -3,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 92 63 33 58 335  -31,5% -47,6% +75,8% +477,6%
Ajust. comptes débiteurs -44 -70 -61 -3 -162  +59,1% -12,9% -95,1% +5 300,0%
Ajust. des stocks -34 -50 -43 -14 -312  +47,1% -14,0% -67,4% +2 128,6%
Autres flux opérationnels 6 5 -1 150 -280  -16,7% -120,0% -15 100,0% -286,7%
Flux opérationnel 769 703 680 829 392  -8,6% -3,3% +21,9% -52,7%
 
Dépenses d’investissement 314 350 328 340 300  +11,5% -6,3% +3,7% -11,8%
Investissements -3 -14 -7 -2 -335  +366,7% -50,0% -71,4% +16 650,0%
Flux d’investissement -326 -361 -374 -571 -335  +10,7% +3,6% +52,7% -41,3%
 
Dividendes payés -165 -182 -174 -178 -184  +10,3% -4,4% +2,3% +3,4%
Emprunts nets -96 249 -256 317 -140  -359,4% -202,8% -223,8% -144,2%
Flux de financement -375 -589 -364 143 -373  +57,1% -38,2% -139,3% -360,8%
 
Variation nette de la trésorerie 83 -268 -63 401 -337  -422,9% -76,5% -736,5% -184,0%
 
Free Cash Flow par action 6,2 4,9 5,2 7,2 1,4  -20,6% +6,2% +38,5% -81,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 762 1 763 1 755 1 892 2 044  +0,1% -0,5% +7,8% +8,0%
Charges d'exploitation -167 -164 -150 -167 -179  -1,8% -8,5% +11,3% +7,2%
   dont Coût des ventes -1 395 -1 440 -1 465 -1 513 -1 654  +3,2% +1,7% +3,3% +9,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 222 172 86 210 213  -22,5% -50,0% +144,2% +1,4%
Autres revenus/frais nets -17 -19 -8 -23 -17  +11,8% -57,9% +187,5% -26,1%
Charge d'intérêt -19 -20 -16 -24 -17  +5,3% -20,0% +50,0% -29,2%
Résultat avant impôts 205 153 78 187 196  -25,4% -49,0% +139,7% +4,8%
Impôts sur les bénéfices -24 -34 -10 -54 -51  +41,7% -70,6% +440,0% -5,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
178 118 67 130 142  -33,7% -43,2% +94,0% +9,2%
 
EBITDA 272 224 158 261 269  -17,6% -29,5% +65,2% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 134 75 149 158  -31,7% -44,0% +99,2% +5,5%
Taux d’imposition 12% 22% 13% 29% 26%  +89,8% -42,3% +125,2% -9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 25,9 26,1 26,0 28,0 30,5  +0,5% -0,5% +7,8% +8,8%
EBITDA par action 4,0 3,3 2,3 3,9 4,0  -17,3% -29,5% +65,2% +3,8%
Bénéfices par action 2,6 1,7 1,0 1,9 2,1  -33,4% -43,2% +94,0% +10,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 813 2 733 2 697 3 129 3 177  -2,8% -1,3% +16,0% +1,5%
   dont Trésorerie 542 434 328 324 318  -19,9% -24,4% -1,2% -1,9%
   dont Placements à CT 7 4 4 5 4  -42,9% 0% +25,0% -20,0%
   dont Créances clients 1 140 1 128 1 130 1 431 1 396  -1,1% +0,2% +26,6% -2,4%
   dont Stock 1 054 1 093 1 172 1 306 1 403  +3,7% +7,2% +11,4% +7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 575 2 369 2 423 2 446 2 375  -8,0% +2,3% +0,9% -2,9%
Écart d'acquisitions 913 916 914 - -  +0,3% -0,2% - -
Biens incorporels 431 424 434 1 339 1 313  -1,6% +2,4% +208,5% -1,9%
Actifs totaux 7 098 6 986 6 999 7 435 7 389  -1,6% +0,2% +6,2% -0,6%
 
Passifs courants 1 101 1 457 1 512 1 721 1 845  +32,3% +3,8% +13,8% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 961 1 059 774 1 207 1 193  +10,2% -26,9% +55,9% -1,2%
   dont Dette à court terme 72 398 355 514 652  +452,8% -10,8% +44,8% +26,8%
Dette à long terme 2 129 1 748 1 738 1 739 1 739  -17,9% -0,6% +0,1% 0%
Passifs totaux 4 156 3 783 3 774 4 021 4 121  -9,0% -0,2% +6,5% +2,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 802 3 877 3 899 3 986 4 085  +2,0% +0,6% +2,2% +2,5%
Capitaux propres 2 850 3 116 3 136 3 324 3 146  +9,3% +0,6% +6,0% -5,4%
 
Dette portant intérets 2 201 2 146 2 093 2 253 2 391  -2,5% -2,5% +7,6% +6,1%
Dette nette 1 652 1 708 1 761 1 924 2 069  +3,4% +3,1% +9,3% +7,5%
Fonds de roulement 1 712 1 276 1 185 1 408 1 332  -25,5% -7,1% +18,8% -5,4%
Actions en circulation (en M) 67,9 67,6 67,6 67,6 67,1  -0,4% 0% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ingredion Incorporated (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 178 118 67 130 145  -33,7% -43,2% +94,0% +11,5%
 
Dépréciation 51 52 65 53 54  +2,0% +25,0% -18,5% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -13 -3 -31 11 32  -76,9% +933,3% -135,5% +190,9%
Ajust. comptes débiteurs -62 -8 -36 -126 -84  -87,1% +350,0% +250,0% -33,3%
Ajust. des stocks -96 -61 -86 -119 -137  -36,5% +41,0% +38,4% +15,1%
Autres flux opérationnels -18 -240 -226 28 -33  +1 233,3% -5,8% -112,4% -217,9%
Flux opérationnel 107 130 133 -52 48  +21,5% +2,3% -139,1% -192,3%
 
Dépenses d’investissement 39 84 114 85 59  +115,4% +35,7% -25,4% -30,6%
Investissements -14 3 12 -76 -60  -121,4% +300,0% -733,3% -21,1%
Flux d’investissement -93 -81 -97 -76 -60  -12,9% +19,8% -21,6% -21,1%
 
Dividendes payés -50 -45 -46 -43 -47  -10,0% +2,2% -6,5% +9,3%
Emprunts nets 4 -54 -100 202 144  -1 450,0% +85,2% -302,0% -28,7%
Flux de financement -54 -142 -137 119 26  +163,0% -3,5% -186,9% -78,2%
 
Variation nette de la trésorerie -34 -108 -106 -4 14  +217,6% -1,9% -96,2% -450,0%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,3 -2,0 -0,2  -32,1% -58,7% -821,1% -91,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.