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Publicis Groupe S.A (PUB.PA)

Publicis Groupe S.A. provides marketing, communication, and digital transformation services worldwide. The company offers advertising; interactive communications and digital marketing; direct marketing and customer relationship management, sales, promotion and point-of-sale marketing; and public relation, corporate and financial communications, and events communication services. It also provides media consulting/media planning and media buying services. In addition, the company operates Publicis Sapient, a technological, digital, and consulting platform for the automotive, consumer products, energy and raw materials, retail, financial services, healthcare, media-telecoms, and travel and hospitality industries. Further, it provides healthcare communication services under the Digitas Health and Publicis Health Media brands for the healthcare and well-being sectors. The company serves clients in the non-food consumer products, finance, automobile, TMT, healthcare, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Publicis Groupe S.A    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Publicis Groupe S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,8 9,0 - 1,5 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,2 masqué 48,1 49,8 42,7 56,5

 

Graphique des profits et résultats de Publicis Groupe S.A

Fondamentaux4 de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 255 9 601 9 733 9 332 8 969  +32,3% +1,4% -4,1% -3,9%
EBITDA1 1 369 1 770 1 746 1 778 2 117  +29,3% -1,4% +1,8% +19,1%
Résultat opérationnel 1 193 1 507 1 501 1 544 1 551  +26,3% -0,4% +2,9% +0,5%
Résultat net 720 901 -527 862 919  +25,1% -158,5% -263,6% +6,6%
Free Cash Flow 898 1 174 899 1 389 1 735  +30,7% -23,4% +54,5% +24,9%
Marge de FCF 12% 12% 9% 15% 19%  -1,2% -24,5% +61,1% +30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 30% - 26% 23%  +0% - - -11,0%
Capital investi1 8 174 10 013 9 465 8 998 11 820  +22,5% -5,5% -4,9% +31,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Publicis Groupe S.A

Ratio de profitabilité4 de Publicis Groupe S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 39% 38% 37% 37%  +0,1% -0,9% -3,3% -0,4%
Marge d’EBITDA 19% 18% 18% 19% 24%  -2,3% -2,7% +6,2% +23,9%
Marge opérationnelle 16% 16% 15% 17% 17%  -4,5% -1,7% +7,3% +4,5%
Marge bénéficiaire 10% 9% -5% 9% 10%  -5,4% -157,7% -270,6% +10,9%
Marge de FCF 12% 12% 9% 15% 19%  -1,2% -24,5% +61,1% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% -2,1% 3,5% 3,6%  - -153,5% -269,2% +2,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% -8,4% 14,4% 14,3%  - -158,6% -271,7% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Publicis Groupe S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,92 0,81 0,86 0,88 0,89  -12,1% +5,6% +2,7% +1,0%
Liquidité générale 0,97 0,86 0,91 0,93 0,94  -11,3% +6,0% +2,1% +1,0%
Dette nette sur EBITDA -0,8 1,0 0,7 0,4 0,8  -229,0% -32,9% -47,2% +132,9%
Dette sur actifs 10% 14% 14% 13% 18%  +34,2% +0,8% -6,6% +43,4%
Dette sur capitaux propres 34% 53% 56% 51% 72%  +53,7% +6,8% -9,3% +41,9%
Couverture par l’EBITDA 28,5 16,2 16,3 17,6 15,2  -43,1% +0,5% +7,9% -13,5%
   ∼ par l’EBIT 24,9 13,8 14,0 15,3 11,2  -44,4% +1,5% +9,0% -27,0%
   ∼ par le flux opérationel 21,5 12,9 10,0 15,1 14,0  -40,1% -22,3% +50,7% -7,5%

 

Graphique des dividendes de Publicis Groupe S.A

Ratios de distribution4 de Publicis Groupe S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 720 901 -527 862 919  +25,1% -158,5% -263,6% +6,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 898 1 174 899 1 389 1 735  +30,7% -23,4% +54,5% +24,9%
Dividende payé -111 -240 -193 -170 -210  +116,2% -19,6% -11,9% +23,5%
Distribution sur résultat net 15% 27% -37% 20% 23%  +72,8% -237,5% -153,9% +15,9%
Distribution sur FCF 12% 20% 21% 12% 12%  +65,4% +5,0% -43,0% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Publicis Groupe S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Publicis Groupe S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 26 26 25 24 24  -2,9% -3,1% -3,1% -1,0%
Délai paiement clients (DSO) 401 386 385 394 423  -3,8% -0,3% +2,4% +7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 719 731 721 789  - +1,6% -1,4% +9,5%
Conversion de l’encaisse - -308 -321 -303 -342  - +4,3% -5,7% +13,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +7,3% +3,6% +0,4% -15,6%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 6% -  +18,9% +3,5% -1,0% -
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% -  -3,2% -5,7% +1,6% -

 

IH Score4 de Publicis Groupe S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Publicis Groupe S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Publicis Groupe S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 255 9 601 9 733 9 332 8 969  +32,3% +1,4% -4,1% -3,9%
Charges d'exploitation -6 062 -8 094 -8 232 -7 788 -7 418  +33,5% +1,7% -5,4% -4,8%
   dont Coût des ventes -4 444 -5 879 -5 995 -5 865 -5 650  +32,3% +2,0% -2,2% -3,7%
   dont Frais généraux -281 -360 -344 -335 -  +28,1% -4,4% -2,6% -
Résultat opérationnel 1 193 1 507 1 501 1 544 1 551  +26,3% -0,4% +2,9% +0,5%
Autres revenus/frais nets -148 -210 -1 679 -360 -336  +41,9% +699,5% -78,6% -6,7%
Charge d'intérêt -48 -109 -107 -101 -139  +127,1% -1,8% -5,6% +37,6%
Résultat avant impôts 1 045 1 297 -178 1 184 1 215  +24,1% -113,7% -765,2% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -311 -386 -342 -312 -285  +24,1% -11,4% -8,8% -8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
720 901 -527 862 919  +25,1% -158,5% -263,6% +6,6%
 
EBITDA1 1 369 1 770 1 746 1 778 2 117  +29,3% -1,4% +1,8% +19,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 838 1 059 1 105 1 137 1 187  +26,3% +4,4% +2,9% +4,4%
Taux d’imposition1 30% 30% - 26% 23%  +0% - - -11,0%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 749 12 585 13 342 13 253 14 434  +7,1% +6,0% -0,7% +8,9%
   dont Trésorerie 3 158 1 672 2 228 2 407 3 206  -47,1% +33,3% +8,0% +33,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 979 10 155 10 268 10 081 10 401  +27,3% +1,1% -1,8% +3,2%
   dont Stock 320 411 406 385 367  +28,4% -1,2% -5,2% -4,7%
Placements à long terme 185 223 206 186 198  +20,5% -7,6% -9,7% +6,5%
Biens corporels 552 660 640 590 2 343  +19,6% -3,0% -7,8% +297,1%
Écart d'acquisitions 7 006 10 211 9 150 8 450 8 751  +45,7% -10,4% -7,7% +3,6%
Biens incorporels 955 1 541 1 345 1 124 1 125  +61,4% -12,7% -16,4% +0,1%
Actifs totaux 20 626 25 446 24 896 23 780 27 080  +23,4% -2,2% -4,5% +13,9%
 
Passifs courants 12 082 14 592 14 598 14 208 15 324  +20,8% +0% -2,7% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 9 640 11 766 11 992 11 541 12 176  +22,1% +1,9% -3,8% +5,5%
   dont Dette à court terme 549 469 483 351 894  -14,6% +3,0% -27,3% +154,7%
Dette à long terme 1 539 2 988 2 927 2 691 4 073  +94,2% -2,0% -8,1% +51,4%
Passifs totaux 14 511 18 863 18 831 17 822 20 227  +30,0% -0,2% -5,4% +13,5%
 
Action ordinaire 88 89 90 92 94  +1,1% +1,1% +2,2% +2,2%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 086 6 556 6 055 5 956 6 853  +7,7% -7,6% -1,6% +15,1%
Actifs corporels nets -1 875 -5 196 -4 440 -3 618 -3 023  +177,1% -14,5% -18,5% -16,4%
 
Dettes portant intérets1 2 088 3 457 3 410 3 042 4 967  +65,6% -1,4% -10,8% +63,3%
Coût de la dette1 - 3,9% 3,1% 3,1% 3,5%  - -20,7% +0,5% +10,9%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 720 901 -527 862 919  +25,1% -158,5% -263,6% +6,6%
 
Dépréciation 176 263 245 234 566  +49,4% -6,8% -4,5% +141,9%
Ajustements des bénéfices nets 71 162 1 709 360 275  +128,2% +954,9% -78,9% -23,6%
Ajust. comptes débiteurs -65 -1 311 -222 -693 -274  +1 916,9% -83,1% +212,2% -60,5%
Ajust. des stocks 10 -65 28 -17 42  -750,0% -143,1% -160,7% -347,1%
Autres flux opérationnels -133 153 153 153 153  -215,0% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 033 1 405 1 072 1 525 1 942  +36,0% -23,7% +42,3% +27,3%
 
Dépenses d’investissement -135 231 173 136 207  -271,1% -25,1% -21,4% +52,2%
Investissements -52 -18 -12 2 -11  -65,4% -33,3% -116,7% -650,0%
Flux d’investissement -585 -3 509 -411 -417 -448  +499,8% -88,3% +1,5% +7,4%
 
Dividendes payés -111 -240 -193 -170 -210  +116,2% -19,6% -11,9% +23,5%
Emprunts nets 1 326 1 188 -4 -8 -522  -10,4% -100,3% +100,0% +6 425,0%
Flux de financement 1 169 456 -237 -552 -815  -61,0% -152,0% +132,9% +47,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 750 -1 479 550 177 812  -184,5% -137,2% -67,8% +358,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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