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Publicis Groupe S.A

Publicis Groupe (PUB.PA, FR0000130577)

Publicis Groupe S.A. provides marketing, communication, and digital transformation services in North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Africa, and the Middle East. The company operates as advertising agencies that offer billboard, television, radio, and press advertising services, as well as advertising solutions through digital channels under the Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, Marcel, Fallon, and BBH brands; and provides crisis communications, media relations, public affairs, financial communications, and strategy and event management services, as well as digital marketing services. It also engages in the conception and supply of brand content for television, print media, radio, cinema, billboards, display, social networks, online video, etc.; and provision of media consulting, planning, and buying services. In addition, the company operates Publicis Sapient, a technological, digital, …

Siège social : 133, Avenue des Champs-ElysEes, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Publicis Groupe

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Publicis Groupe S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
245 453 000 88,4% 14,3% 47,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 11,8 3,3 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,6 EUR masqué 50,6 41,1 22,3 53,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Publicis Groupe S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Publicis Groupe S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% +9,8% +20,0% +70,6% +79,7% +20,0% +3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,4% -2,2% -16,8% +4,2% +19,2% +62,6% +73,5%

 

Équipe de direction de Publicis Groupe S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arthur Sadoun Chairman of Management Board & CEO 50 Steve King COO & Member of Management Board 62
Anne-Gabrielle Heilbronner Sec. Gen. & Member of Management Board 52 Jean-Michel Etienne Special Advisor to the Chairman & CEO 70
Agathe Bousquet Pres 47 Michel-Alain M. Proch CFO & Member of Management Board 51
Alessandra Girolami VP of Investor Relations & Strategic Financial Planning - Céline Fronval Group Gen. Counsel -
Anushree Chandran Head of Corp. Communications - Justin Billingsley Global Chief Marketing Officer and Chairman of Publicis Emil & Publicis One Touch -

 

Opérations d’initiés récentes pour Publicis Groupe S.A

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Publicis Groupe S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Publicis Groupe dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Publicis Groupe S.A

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Fondamentaux de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 601 9 733 9 690 9 951 11 001  +1,4% -0,4% +2,7% +10,6%
EBITDA 1 580 1 512 1 538 1 945 2 153  -4,3% +1,7% +26,5% +10,7%
Résultat opérationnel 1 399 1 436 1 432 1 454 1 455  +2,6% -0,3% +1,5% +0,1%
Résultat net 901 -527 862 919 841  -158,5% -263,6% +6,6% -8,5%
Free Cash Flow 1 174 899 1 351 1 735 2 110  -23,4% +50,3% +28,4% +21,6%
Marge de FCF 12% 9% 14% 17% 19%  -24,5% +50,9% +25,1% +10,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% - 26% 23% 26%  - - -10,9% +13,0%
Capital investi 10 013 9 265 9 086 9 727 13 283  -7,5% -1,9% +7,1% +36,6%
Actions en circulation (en M) 209 209 116 119 237  0% -44,5% +2,6% +99,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Publicis Groupe S.A

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Ratio de profitabilité de Publicis Groupe S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 39% 38% 39% 43% 46%  -0,9% +2,8% +9,5% +6,1%
Marge d’EBITDA 16% 16% 16% 20% 20%  -5,6% +2,2% +23,1% +0,1%
Marge opérationnelle 15% 15% 15% 15% 13%  +1,3% +0,2% -1,1% -9,5%
Marge bénéficiaire 9% -5% 9% 9% 8%  -157,7% -264,3% +3,8% -17,2%
Marge de FCF 12% 9% 14% 17% 19%  -24,5% +50,9% +25,1% +10,0%
Rentabilité économique (ROA) - -2,1% 3,5% 3,6% 2,8%  - -269,2% +2,0% -22,1%
Rentabilité financière (ROE) - -8,4% 14,4% 14,3% 11,8%  - -271,7% 0% -17,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Publicis Groupe S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9  +5,6% +4,0% -0,2% -3,3%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  +6,0% +3,3% -0,3% -6,4%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,6 0,5 -0,2 1,1  -42,5% -27,6% -136,3% -771,8%
Dette sur actifs 14% 13% 13% 11% 18%  -5,1% +2,1% -19,4% +69,7%
Dette sur capitaux propres 53% 53% 53% 42% 79%  +0,5% -0,9% -20,2% +89,5%
Couverture par l’EBITDA 14,5 14,1 15,2 14,0 10,4  -2,5% +7,8% -8,1% -25,7%
   ∼ par l’EBIT 11,8 -1,6 11,8 8,8 5,6  -113,7% -828,1% -25,5% -36,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 10,0 14,7 14,0 11,3  -22,3% +47,0% -5,1% -19,0%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 4,6% 4,7%  - -0,7% +45,3% +2,1%

 

Graphique des dividendes de Publicis Groupe S.A

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Ratios de distribution de Publicis Groupe S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 901 -527 862 919 841  -158,5% -263,6% +6,6% -8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 174 899 1 351 1 735 2 110  -23,4% +50,3% +28,4% +21,6%
Dividende payé -240 -193 -170 -210 -285  -19,6% -11,9% +23,5% +35,7%
Distribution sur résultat net 27% -37% 20% 23% 34%  -237,5% -153,9% +15,9% +48,3%
Distribution sur FCF 20% 21% 13% 12% 14%  +5,0% -41,4% -3,8% +11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Publicis Groupe S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Publicis Groupe S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 26 25 24 24 25  -3,1% -3,1% -1,0% +6,2%
Délai paiement clients (DSO) 386 385 380 382 398  -0,3% -1,4% +0,5% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 731 721 789 816  - -1,4% +9,5% +3,4%
Conversion de l’encaisse - -321 -317 -384 -393  - -1,2% +21,1% +2,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +3,6% +4,2% -9,8% -8,3%
Frais généraux sur CP 5% - 6% - -  - - - -
Frais généraux sur CA 4% - 3% - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Publicis Groupe S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Publicis Groupe S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Publicis Groupe S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Publicis Groupe S.A

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Sociétés possiblement comparables à Publicis Groupe S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Publicis Groupe

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Dividendes par action détachés par Publicis Groupe S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--------1,15---
2019-----2,12------
2018-----2,00------
2017-----1,85------
2016-----1,60------
2015-----1,20------
2014----1,10-------
2013-----0,90------
2012-----0,70------
2011-----0,70------
2010-----0,60------
2009------0,60----0,60
2008------0,60----0,60
2007------0,50----0,50
2006------0,36----0,36
2005------0,30-----
2004------0,26-----
2003------0,24-----
2002------0,22-----
2001------0,20-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 601 9 733 9 690 9 951 11 001  +1,4% -0,4% +2,7% +10,6%
Charges d'exploitation -8 202 -8 297 -8 258 -8 497 -9 546  +1,2% -0,5% +2,9% +12,3%
   dont Coût des ventes -5 879 -5 995 -5 865 -5 650 -5 957  +2,0% -2,2% -3,7% +5,4%
   dont Frais généraux -360 0 -335 - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 399 1 436 1 432 1 454 1 455  +2,6% -0,3% +1,5% +0,1%
Autres revenus/frais nets -210 -1 679 -360 -336 -462  +699,5% -78,6% -6,7% +37,5%
Charge d'intérêt -109 -107 -101 -139 -207  -1,8% -5,6% +37,6% +48,9%
Résultat avant impôts 1 297 -173 1 189 1 219 1 154  -113,3% -787,3% +2,5% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -386 -342 -312 -285 -305  -11,4% -8,8% -8,7% +7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
901 -527 862 919 841  -158,5% -263,6% +6,6% -8,5%
 
EBITDA 1 580 1 512 1 538 1 945 2 153  -4,3% +1,7% +26,5% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 983 1 059 1 056 1 114 1 070  +7,8% -0,3% +5,5% -3,9%
Taux d’imposition 30% - 26% 23% 26%  - - -10,9% +13,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 585 13 342 13 253 14 434 15 816  +6,0% -0,7% +8,9% +9,6%
   dont Trésorerie 1 672 2 228 2 407 3 206 3 413  +33,3% +8,0% +33,2% +6,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 155 10 268 10 081 10 401 11 992  +1,1% -1,8% +3,2% +15,3%
   dont Stock 411 406 385 367 411  -1,2% -5,2% -4,7% +12,0%
Placements à long terme 223 206 186 198 250  -7,6% -9,7% +6,5% +26,3%
Biens corporels 660 640 590 2 343 2 842  -3,0% -7,8% +297,1% +21,3%
Écart d'acquisitions 10 211 9 150 8 450 8 751 11 629  -10,4% -7,7% +3,6% +32,9%
Biens incorporels 1 541 1 345 1 124 2 857 1 979  -12,7% -16,4% +154,2% -30,7%
Actifs totaux 25 446 24 896 23 780 27 080 32 659  -2,2% -4,5% +13,9% +20,6%
 
Passifs courants 14 592 14 598 14 032 15 324 17 946  +0% -3,9% +9,2% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 11 766 11 992 11 541 12 176 13 411  +1,9% -3,8% +5,5% +10,1%
   dont Dette à court terme 469 283 350 449 1 596  -39,7% +23,7% +28,3% +255,5%
Dette à long terme 2 988 2 927 2 780 2 425 4 286  -2,0% -5,0% -12,8% +76,7%
Passifs totaux 18 863 18 831 17 822 20 227 25 267  -0,2% -5,4% +13,5% +24,9%
 
Action ordinaire 89 90 92 94 96  +1,1% +2,2% +2,2% +2,1%
Bénéfices non répartis 6 467 - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 556 6 055 5 956 6 853 7 401  -7,6% -1,6% +15,1% +8,0%
 
Dettes portant intérets 3 457 3 210 3 130 2 874 5 882  -7,1% -2,5% -8,2% +104,7%
Dettes nettes 1 785 982 723 -332 2 469  -45,0% -26,4% -145,9% -843,7%
Fonds de roulement -2 007 -1 256 -779 -890 -2 130  -37,4% -38,0% +14,2% +139,3%
Actions en circulation (en M) 209 209 116 119 237  0% -44,5% +2,6% +99,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 901 -527 862 919 841  -158,5% -263,6% +6,6% -8,5%
 
Dépréciation 291 1 685 349 726 999  +479,0% -79,3% +108,0% +37,6%
Ajustements des bénéfices nets 162 1 709 360 275 317  +954,9% -78,9% -23,6% +15,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 311 -222 -693 -274 -529  -83,1% +212,2% -60,5% +93,1%
Ajust. des stocks -65 28 -17 42 -14  -143,1% -160,7% -347,1% -133,3%
Autres flux opérationnels 153 153 153 153 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 405 1 072 1 487 1 942 2 342  -23,7% +38,7% +30,6% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 231 173 136 207 232  -25,1% -21,4% +52,2% +12,1%
Investissements -18 -411 -417 -448 -4 260  +2 183,3% +1,5% +7,4% +850,9%
Flux d’investissement -3 509 -411 -417 -448 -4 260  -88,3% +1,5% +7,4% +850,9%
 
Dividendes payés -240 -193 -170 -210 -285  -19,6% -11,9% +23,5% +35,7%
Emprunts nets 1 188 -4 -8 -522 2 525  -100,3% +100,0% +6 425,0% -583,7%
Flux de financement 456 -237 -514 -815 2 129  -152,0% +116,9% +58,6% -361,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 479 550 177 812 215  -137,2% -67,8% +358,8% -73,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 122 2 434 2 434 3 067 3 067  +14,7% 0% +26,0% 0%
Charges d'exploitation -1 655 -2 093 -2 093 -2 602 -2 602  +26,5% 0% +24,3% 0%
   dont Coût des ventes -1 425 -1 411 -1 411 -1 568 -1 568  -0,9% 0% +11,1% 0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 468 341 341 465 465  -27,1% 0% +36,2% 0%
Autres revenus/frais nets -66 -100 -100 -131 -131  +51,5% 0% +31,0% 0%
Charge d'intérêt -35 -41 -41 -23 -23  +17,1% 0% -43,9% 0%
Résultat avant impôts 402 241 241 334 334  -40,0% 0% +38,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -88 -68 -68 -85 -85  -22,7% 0% +24,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
309 173 173 248 248  -44,2% 0% +43,8% 0%
 
EBITDA 601 491 491 710 710  -18,3% 0% +44,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 365 245 245 347 347  -32,9% 0% +41,7% 0%
Taux d’imposition 22% 28% 28% 25% 25%  +28,7% 0% -10,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 14 434 15 635 15 635 15 816 15 816  +8,3% 0% +1,2% 0%
   dont Trésorerie 3 206 4 744 4 744 3 413 3 413  +48,0% 0% -28,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 401 10 456 8 493 11 992 11 992  +0,5% -18,8% +41,2% 0%
   dont Stock 367 421 421 411 411  +14,7% 0% -2,4% 0%
Placements à long terme 198 175 175 250 250  -11,6% 0% +42,9% 0%
Biens corporels 2 343 2 552 2 552 2 842 2 842  +8,9% 0% +11,4% 0%
Écart d'acquisitions 8 751 8 857 8 857 11 629 11 629  +1,2% 0% +31,3% 0%
Biens incorporels 2 857 1 107 3 061 1 979 1 979  -61,3% +176,5% -35,3% 0%
Actifs totaux 27 080 28 569 28 569 32 659 32 659  +5,5% 0% +14,3% 0%
 
Passifs courants 15 324 14 848 14 848 17 946 17 946  -3,1% 0% +20,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 12 176 11 300 11 300 13 411 13 411  -7,2% 0% +18,7% 0%
   dont Dette à court terme 501 695 632 1 596 1 596  +38,7% -9,1% +152,5% 0%
Dette à long terme 2 425 4 122 4 122 4 286 4 286  +70,0% 0% +4,0% 0%
Passifs totaux 20 227 21 886 21 886 25 267 25 267  +8,2% 0% +15,4% 0%
 
Action ordinaire 94 94 94 96 96  0% 0% +2,1% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 853 6 692 6 692 7 401 7 401  -2,3% 0% +10,6% 0%
 
Dettes portant intérets 2 926 4 817 4 754 5 882 5 882  +64,6% -1,3% +23,7% 0%
Dettes nettes -280 73 10 2 469 2 469  -126,1% -86,3% +24 590,0% 0%
Fonds de roulement -890 787 787 -2 130 -2 130  -188,4% 0% -370,6% 0%
Actions en circulation (en M) 119 - 209 - 237  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Publicis Groupe S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 309 173 173 248 248  -44,2% 0% +43,8% 0%
 
Dépréciation 134 150 150 245 245  +12,4% 0% +63,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 52 46 46 113 113  -11,5% 0% +144,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -410 195 195 -460 -460  -147,6% 0% -335,6% 0%
Ajust. des stocks 28 -26 -26 19 19  -191,1% 0% -172,5% 0%
Autres flux opérationnels 77 -413 -413 - -  -639,9% 0% - -
Flux opérationnel 1 031 -45 -45 1 216 1 216  -104,3% 0% -2 831,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 56 34 34 82 82  -39,3% 0% +141,2% 0%
Investissements 6 6 6 4 4  0% 0% -33,3% 0%
Flux d’investissement -143 -42 -42 -2 089 -2 089  -70,9% 0% +4 932,5% 0%
 
Dividendes payés -105 -143 -143 -143 -143  +35,7% 0% 0% 0%
Emprunts nets -90 875 875 388 388  -1 077,1% 0% -55,6% 0%
Flux de financement -231 854 854 211 211  -469,5% 0% -75,3% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 706 769 769 -661 -661  +8,9% 0% -186,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.