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Omnicom Group Inc

Omnicom Group (OMC.US, US6819191064)

Omnicom Group Inc., together with its subsidiaries, offers advertising, marketing, and corporate communications services. It provides a range of services in the areas of advertising and media, precision marketing, commerce and branding, experiential, execution and support, public relations, and healthcare. The company's services include advertising, branding, content marketing, corporate social responsibility consulting, crisis communications, custom publishing, data analytics, database management, digital/direct marketing and post-production, digital transformation consulting, entertainment marketing, experiential marketing, field marketing, sales support, financial/corporate business-to-business advertising, graphic arts/digital imaging, healthcare marketing and communications, and instore design services. Its services also comprise interactive marketing, investor relations, marketing research, media planning and buying, retail media planning and buying, merchandising and point of sale, mobile marketing, multi-cultural marketing, …

Siège social : 280 Park Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Omnicom Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Omnicom Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
197 993 000 98,9% 1,4% 95,8% 4,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 11,9 1,5 5,1 8,4 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 9% 33,5% 4,8% 5,0% 1,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,8 USD 99,1 89,9 84,3 71,1 96,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Omnicom Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Omnicom Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +5,0% +10,6% +30,6% +10,8% +20,3% +41,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,2% +56,1% +62,8% +42,9% +52,2% +64,8% +82,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Omnicom Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 5 3 4 1 0 99,1

 

Équipe de direction d’Omnicom Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John D. Wren Chairman & CEO 71 Daryl D. Simm President & COO 63
Jonathan B. Nelson Founder & CEO of Omnicom Digital 56 Philip J. Angelastro Executive VP & CFO 59
Thomas W. Watson Co-Founder & Vice Chairman Emeritus - Andrew L. Castellaneta Senior VP & Chief Accounting Officer 65
Paolo Yuvienco Executive VP & Chief Technology Officer - Craig Cuyar Senior VP & Global Chief Information Officer -
Gregory H. Lundberg Senior Vice President of Investor Relations - Louis F. Januzzi Senior VP, General Counsel & Secretary 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Omnicom Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/02/2024 Linda Johnson Rice Director Vente 507 $86,66 $43 937
02/11/2023 Andrew Castellaneta CAO Vente 3 300 $76,57 $252 681
16/08/2023 Linda Johnson Rice Director Vente 467 $80,24 $37 472
08/06/2023 Jonathan B Nelson CEO Vente 25 000 $94,71 $2 367 750
08/06/2023 Rochelle M Tarlowe VP Vente 1 800 $94,12 $169 416
27/04/2023 Linda Johnson Rice Director Vente 1 700 $89,75 $152 575
24/04/2023 John Wren CEO Vente 100 000 $93,84 $9 384 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OMNICOM GROUP-$12 407 831

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Omnicom Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,4 10,6 4,3 2 16,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Omnicom Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 12 1,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Omnicom Group Inc

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Fondamentaux d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 954 13 171 14 289 14 289 14 692  -11,9% +8,5% 0% +2,8%
EBITDA 2 354 1 821 2 410 2 303 2 418  -22,6% +32,3% -4,5% +5,0%
Résultat opérationnel 2 122 1 599 2 198 2 083 2 105  -24,7% +37,5% -5,2% +1,0%
Résultat net 1 339 945 1 408 1 317 -  -29,4% +48,9% -6,5% -
Free Cash Flow 1 754 1 649 1 280 848 1 344  -6,0% -22,4% -33,7% +58,4%
Marge de FCF 12% 13% 9% 6% 9%  +6,8% -28,5% -33,7% +54,0%
ROIC - 14% 19% 17% 17%  - +34,5% -9,4% +1,8%
CROIC - 20% 14% 10% 15%  - -26,6% -33,5% +55,7%
Taux d’imposition 26% 27% 25% 28% 26%  +4,1% -9,3% +14,4% -6,3%
Capital investi 7 998 8 896 8 966 8 846 9 267  +11,2% +0,8% -1,3% +4,8%
Actions en circul. (en M) 220,9 216,2 215,6 207,0 201,4  -2,1% -0,3% -4,0% -2,7%
EBITDA par action 10,7 8,4 11,2 11,1 12,0  -20,9% +32,7% -0,5% +7,9%
Bénéfices par action 6,1 4,4 6,5 6,4 -  -27,9% +49,3% -2,6% -
Free Cash Flow par action 7,9 7,6 5,9 4,1 6,7  -3,9% -22,2% -31,0% +62,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Omnicom Group Inc

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Ratio de profitabilité d’Omnicom Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 17% 20% 19% 18%  -10,2% +17,9% -3,9% -1,7%
Marge d’EBITDA 16% 14% 17% 16% 16%  -12,1% +22,0% -4,5% +2,1%
Marge opérationnelle 14% 12% 15% 15% 14%  -14,5% +26,7% -5,2% -1,7%
Marge bénéficiaire 9% 7% 10% 9% -  -19,8% +37,3% -6,5% -
Marge de FCF 12% 13% 9% 6% 9%  +6,8% -28,5% -33,7% +54,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 5,0% 4,8% -  - +44,6% -5,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 31,8% 44,3% 40,4% -  - +39,2% -8,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 19% 17% 17%  - +34,5% -9,4% +1,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 14% 10% 15%  - -26,6% -33,5% +55,7%

 

Ratios de solvabilité d’Omnicom Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8  +14,5% -2,3% -2,8% -2,5%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9  +10,0% -2,4% -1,0% -2,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,1 0,2 0,5 0,5  -80,5% +127,8% +245,8% -7,3%
Dette sur actifs 19% 21% 20% 21% 20%  +9,4% -4,7% +3,4% -2,7%
Dette sur capitaux propres 180% 188% 174% 172% 156%  +4,5% -7,6% -1,2% -9,2%
Couverture par l’EBITDA 9,6 8,2 10,2 11,0 11,2  -14,8% +24,1% +8,3% +1,6%
   ∼ par l’EBIT 8,7 7,2 9,3 10,0 10,2  -17,0% +29,0% +7,4% +2,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 7,8 8,2 4,4 6,6  +2,3% +5,8% -46,0% +48,5%
Coût de la dette - 4,0% 4,1% 3,7% 3,8%  - +1,5% -10,1% +3,8%

 

Graphique des dividendes d’Omnicom Group Inc

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Ratios de distribution d’Omnicom Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 339 945 1 408 1 317 -  -29,4% +48,9% -6,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 754 1 649 1 280 848 1 344  -6,0% -22,4% -33,7% +58,4%
Dividende payé -564 -563 -592 -581 -563  -0,3% +5,3% -1,9% -3,2%
Distribution sur résultat net 42% 60% 42% 44% -  +41,2% -29,3% +4,9% -
Distribution sur FCF 32% 34% 46% 69% 42%  +6,0% +35,7% +48,0% -38,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omnicom Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Omnicom Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 37 38 39 41  -2,8% +4,2% +3,5% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 191 217 216 207 215  +13,3% -0,1% -4,4% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 388 374 344 352  - -3,5% -8,0% +2,2%
Conversion de l’encaisse - -135 -120 -98 -96  - -11,1% -18,2% -2,3%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -14,7% +5,5% +5,3% -1,0%
Frais généraux sur CP 14% 12% 12% 12% 10%  -17,8% -0,7% +0,2% -13,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 2%  +0,8% -2,9% -0,3% -6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Omnicom Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Omnicom Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 4 3  +3 +3 -4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Omnicom Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -104,5% -574,0% +46,2% +88,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +1,6% +6,9% +13,9% +4,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -27,0% +33,7% -0,2% +2,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -14,7% +5,5% +5,3% -1,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Omnicom Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Omnicom Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Publicis Groupe 24,9 2,9% 1,0 13,9 99,2 1,5 7,3
États-Unis Omnicom Group 17,0 3,0% 1,0 11,9 92,8 1,3 8,4
États-Unis Interpublic Group 11,2 4,1% 1,1 11,2 32,1 1,2 7,6
Royaume-Uni WPP 9,3 5,3% 1,1 9,1 739,8 0,7 7,6
France JC Decaux 3,7 - 1,6 15,7 17,4 1,7 7,7
Allemagne Ströer 3,1 3,3% 1,2 19,8 55,8 1,9 7,1
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,1 2,7% 1,0 19,8 6 340,0 1,3 12,1
  Médiane 0,7 2,9% 1,0 11,9   0,7 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Omnicom Group

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Dividendes par action détachés par Omnicom Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,70---------
2023--0,70--0,70--0,70--0,70
2022--0,70--0,70--0,70--0,70
2021--0,70--0,70--0,70--0,70
2020--0,65--0,65--0,65--0,65
2019--0,65--0,65--0,65--0,65
2018--0,60--0,60--0,60--0,60
2017--0,55--0,55--0,55--0,60
2016--0,50--0,55--0,55--0,55
2015--0,50--0,50--0,50--0,50
2014-0,40---0,50--0,50--0,50
2013--0,40--0,40--0,40--0,40
2012--0,30--0,30--0,30--0,30
2011--0,25--0,25--0,25--0,25
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009--0,15--0,15--0,15--0,15
2008--0,15--0,15--0,15--0,15
2007--0,13--0,08--0,15--0,15
2006--0,13--0,13--0,13--0,13
2005--0,11--0,11--0,11--0,11
2004-----0,11--0,11--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 954 13 171 14 289 14 289 14 692  -11,9% +8,5% 0% +2,8%
Charges d'exploitation -637 -583 -592 -598 -605  -8,5% +1,5% +1,0% +1,2%
   dont Coût des ventes -12 194 -10 989 -11 500 -11 608 -11 983  -9,9% +4,6% +0,9% +3,2%
   dont Frais généraux -406 -361 -380 -379 -363  -11,2% +5,3% -0,3% -4,2%
Résultat opérationnel 2 122 1 599 2 198 2 083 2 105  -24,7% +37,5% -5,2% +1,0%
Autres revenus/frais nets -184 -190 -209 -138 2  +3,0% +10,3% -34,1% -101,4%
Charge d'intérêt -244 -222 -236 -209 -216  -9,2% +6,6% -11,8% +3,4%
Résultat avant impôts 1 938 1 409 1 989 1 945 1 993  -27,3% +41,1% -2,2% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -504 -382 -489 -547 -525  -24,3% +28,0% +11,9% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 339 945 1 408 1 317 -  -29,4% +48,9% -6,5% -
 
EBITDA 2 354 1 821 2 410 2 303 2 418  -22,6% +32,3% -4,5% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 570 1 166 1 658 1 498 1 550  -25,7% +42,2% -9,7% +3,5%
Taux d’imposition 26% 27% 25% 28% 26%  +4,1% -9,3% +14,4% -6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 67,7 60,9 66,3 69,0 73,0  -10,0% +8,8% +4,2% +5,7%
EBITDA par action 10,7 8,4 11,2 11,1 12,0  -20,9% +32,7% -0,5% +7,9%
Bénéfices par action 6,1 4,4 6,5 6,4 -  -27,9% +49,3% -2,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 585 15 590 15 910 14 613 15 384  +6,9% +2,0% -8,1% +5,3%
   dont Trésorerie 4 306 5 601 5 317 4 282 4 432  +30,1% -5,1% -19,5% +3,5%
   dont Placements à CT 4 85 0 61 0  +2 261,1% -100,4% -20 333,3% -
   dont Créances clients 7 829 7 813 8 473 8 097 8 660  -0,2% +8,4% -4,4% +6,9%
   dont Stock 1 258 1 101 1 201 1 255 1 343  -12,4% +9,1% +4,5% +7,0%
Placements à long terme 107 85 76 66 66  -20,1% -10,6% -13,2% +0,3%
Biens corporels 663 585 2 195 2 065 -  -11,8% +275,1% -5,9% -
Écart d'acquisitions 9 441 9 610 9 739 9 734 10 082  +1,8% +1,3% 0% +3,6%
Biens incorporels 338 299 298 313 367  -11,7% -0,2% +5,2% +17,1%
Actifs totaux 26 783 27 647 28 422 27 003 28 045  +3,2% +2,8% -5,0% +3,9%
 
Passifs courants 15 981 15 525 16 226 15 053 16 246  -2,9% +4,5% -7,2% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 11 768 11 513 11 897 11 000 11 634  -2,2% +3,3% -7,5% +5,8%
   dont Dette à court terme 613 4 10 17 761  -99,4% +146,2% +76,0% +4 405,3%
Dette à long terme 4 532 5 807 5 686 5 577 4 889  +28,1% -2,1% -1,9% -12,3%
Passifs totaux 23 410 24 070 24 648 22 843 23 405  +2,8% +2,4% -7,3% +2,5%
 
Action ordinaire 45 45 45 45 45  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 806 8 191 8 999 9 739 10 572  +4,9% +9,9% +8,2% +8,5%
Capitaux propres 2 854 3 084 3 270 3 252 3 616  +8,1% +6,0% -0,6% +11,2%
 
Dette portant intérets 5 144 5 811 5 695 5 594 5 651  +13,0% -2,0% -1,8% +1,0%
Dette nette 835 126 379 1 252 1 219  -84,9% +201,4% +230,4% -2,6%
Fonds de roulement -1 396 65 -317 -440 -862  -104,7% -587,2% +38,9% +96,0%
Actions en circulation (en M) 220,9 216,2 215,6 207,0 201,4  -2,1% -0,3% -4,0% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 436 1 021 1 508 1 404 1 473  -28,9% +47,7% -6,9% +4,9%
 
Dépréciation 232 223 212 219 211  -3,8% -4,7% +3,4% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 78 458 74 76 -  +485,4% -83,9% +2,8% -
Ajust. comptes débiteurs -157 141 -989 -129 -514  -190,2% -800,5% -86,9% +298,1%
Ajust. des stocks -100 293 -282 -198 -122  -393,6% -196,1% -29,7% -38,5%
Autres flux opérationnels 18 -41 171 -69 -  -325,6% -521,7% -140,4% -
Flux opérationnel 1 856 1 725 1 945 927 1 422  -7,1% +12,8% -52,4% +53,5%
 
Dépenses d’investissement 102 75 666 78 78  -26,2% +783,0% -88,3% +0,3%
Investissements 2 3 3 -381 135  +68,4% -21,9% -15 336,0% -135,3%
Flux d’investissement -31 -136 -709 -381 -  +340,5% +421,1% -46,3% -
 
Dividendes payés 564 563 592 581 563  -0,3% +5,3% -1,9% -3,2%
Emprunts nets 214 581 -22 9 -  +171,0% -103,8% -139,9% -
Flux de financement -1 222 -408 -1 391 -1 362 -1 388  -66,6% +240,6% -2,1% +1,9%
 
Variation nette de la trésorerie 653 1 295 -284 -1 035 150  +98,2% -121,9% +264,8% -114,5%
 
Free Cash Flow par action 7,9 7,6 5,9 4,1 6,7  -3,9% -22,2% -31,0% +62,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 868 3 443 3 610 3 578 4 061  -11,0% +4,8% -0,9% +13,5%
Charges d'exploitation -139 -143 -150 -142 -169  +2,9% +5,0% -5,3% +19,1%
   dont Coût des ventes -3 086 -2 954 -2 909 -2 875 -3 245  -4,3% -1,5% -1,2% +12,9%
   dont Frais généraux -85 -89 -397 -378 -116  +5,6% +344,8% -4,6% -69,5%
Résultat opérationnel 643 347 551 561 647  -46,1% +58,9% +1,8% +15,3%
Autres revenus/frais nets -26 -19 -27 -38 -27  -25,5% +42,0% +39,8% -30,0%
Charge d'intérêt -54 -55 -58 -54 -50  +0,9% +4,7% -7,0% -7,1%
Résultat avant impôts 617 327 523 523 620  -47,0% +59,9% -0,2% +18,6%
Impôts sur les bénéfices -164 -83 -141 -136 -164  -49,0% +69,3% -3,6% +20,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
430 228 366 372 -  -47,1% +61,0% +1,5% -
 
EBITDA 697 400 602 628 723  -42,6% +50,3% +4,4% +15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 472 258 402 415 475  -45,3% +55,7% +3,1% +14,6%
Taux d’imposition 27% 25% 27% 26% 26%  -3,8% +5,9% -3,5% +1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 18,9 16,8 17,9 17,9 20,4  -10,7% +6,3% 0% +13,7%
EBITDA par action 3,4 2,0 3,0 3,1 3,6  -42,4% +52,5% +5,3% +15,3%
Bénéfices par action 2,1 1,1 1,8 1,9 -  -46,9% +63,3% +2,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 14 613 12 895 12 812 12 565 15 384  -11,8% -0,6% -1,9% +22,4%
   dont Trésorerie 4 282 3 262 2 734 2 770 4 432  -23,8% -16,2% +1,3% +60,0%
   dont Placements à CT 61 87 76 0 0  +44,0% -13,2% - -
   dont Créances clients 8 097 7 062 7 460 7 285 8 660  -12,8% +5,6% -2,3% +18,9%
   dont Stock 1 255 1 509 1 638 1 618 1 343  +20,3% +8,6% -1,3% -17,0%
Placements à long terme 66 66 67 65 66  +0,3% +1,1% -2,5% +1,5%
Biens corporels 2 065 1 961 1 956 1 904 -  -5,0% -0,3% -2,7% -
Écart d'acquisitions 9 734 9 793 9 703 9 889 10 082  +0,6% -0,9% +1,9% +2,0%
Biens incorporels 313 300 289 385 367  -4,2% -3,8% +33,2% -4,7%
Actifs totaux 27 003 25 238 25 068 25 011 28 045  -6,5% -0,7% -0,2% +12,1%
 
Passifs courants 15 053 13 465 13 301 13 019 16 246  -10,5% -1,2% -2,1% +24,8%
   dont Créances fournisseurs 11 000 9 585 9 949 9 601 11 634  -12,9% +3,8% -3,5% +21,2%
   dont Dette à court terme 17 19 21 15 761  +9,5% +10,8% -29,3% +5 151,0%
Dette à long terme 5 577 5 609 5 614 5 572 4 889  +0,6% +0,1% -0,7% -12,3%
Passifs totaux 22 843 21 245 21 079 20 857 23 405  -7,0% -0,8% -1,1% +12,2%
 
Action ordinaire 45 45 45 45 45  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 739 9 826 10 051 10 285 10 572  +0,9% +2,3% +2,3% +2,8%
Capitaux propres 3 252 3 117 3 154 3 229 3 616  -4,2% +1,2% +2,4% +12,0%
 
Dette portant intérets 5 594 5 628 5 634 5 587 5 651  +0,6% +0,1% -0,8% +1,1%
Dette nette 1 252 2 279 2 824 2 817 1 219  +82,1% +23,9% -0,3% -56,7%
Fonds de roulement -440 -570 -489 -454 -862  +29,6% -14,2% -7,1% +89,7%
Actions en circulation (en M) 205,2 204,5 201,6 199,9 199,5  -0,3% -1,4% -0,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 456 244 383 388 458  -46,5% +57,1% +1,3% +17,9%
 
Dépréciation 55 54 51 52 54  -1,3% -5,2% +2,5% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 26 130 16 44 -  +395,0% -87,9% +177,7% -
Ajust. comptes débiteurs -1 365 1 065 -480 129 -1 227  -178,1% -145,1% -126,7% -1 054,9%
Ajust. des stocks 121 -296 -99 25 248  -343,7% -66,6% -125,0% +903,2%
Autres flux opérationnels -54 -49 148 148 -  -9,1% -402,9% 0% -
Flux opérationnel 1 177 -522 -263 406 1 801  -144,4% -49,7% -254,5% +344,1%
 
Dépenses d’investissement 13 23 17 24 14  +83,3% -26,8% +43,2% -41,3%
Investissements 26 -38 170 -24 -30  -244,6% -552,7% -114,1% +22,9%
Flux d’investissement 26 -38 170 109 -  -244,6% -552,7% -36,2% -
 
Dividendes payés 143 142 143 139 139  -0,8% +0,4% -2,7% -0,1%
Emprunts nets 8 1 1 -6 -  -87,0% -30,0% -1 000,0% -
Flux de financement -272 -479 -418 -277 -214  +75,8% -12,7% -33,8% -22,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 083 -1 020 -527 36 1 662  -194,2% -48,3% -106,7% +4 582,8%
 
Free Cash Flow par action 5,7 -2,7 -1,4 1,9 9,0  -147,0% -48,0% -237,6% +369,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.