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Omnicom Group Inc (OMC.US)

Omnicom Group Inc., together with its subsidiaries, provides advertising, marketing, and corporate communications services. It provides a range of services in the areas of advertising, customer relationship management, public relations, and healthcare. The company's services include advertising, branding, content marketing, corporate social responsibility consulting, crisis communications, custom publishing, data analytics, database management, digital/direct marketing, digital transformation, entertainment marketing, experiential marketing, field marketing, financial/corporate business-to-business advertising, graphic arts/digital imaging, healthcare marketing and communications, and in-store design services. Its services also comprise interactive marketing, investor relations, marketing research, media planning and buying, merchandising and point of sale, mobile marketing, multi-cultural marketing, non-profit marketing, organizational communications, package design, product placement, promotional marketing, public affairs, public relations, retail marketing, sales …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’Omnicom Group Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,4 13,5 1,9 7,7 9,8 1,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,7 masqué 80,7 77,4 65,9 84,9

 

Fondamentaux4 d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 318 15 134 15 417 15 274 15 290  -1,2% +1,9% -0,9% +0,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 953 1 920 2 009 2 060 2 080  -1,7% +4,6% +2,5% +1,0%
Résultat net 1 104 1 082 1 142 1 087 1 326  -2,0% +5,6% -4,8% +22,0%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’Omnicom Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Omnicom Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’Omnicom Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 104 1 082 1 142 1 087 1 326  -2,0% +5,6% -4,8% +22,0%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -468 -497 -505 -515 -549  +6,1% +1,8% +1,9% +6,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Omnicom Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’Omnicom Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’Omnicom Group Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Omnicom Group Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 318 15 134 15 417 15 274 15 290  -1,2% +1,9% -0,9% +0,1%
Charges d'exploitation -13 374 -13 214 -13 408 -13 214 -13 210  -1,2% +1,5% -1,4% 0%
   dont Coût des ventes -13 071 -12 491 -12 671 -12 492 -12 493  -4,4% +1,4% -1,4% +0%
   dont Frais généraux -477 -432 -444 -440 -453  -9,5% +2,8% -0,9% +3,1%
Résultat opérationnel 1 953 1 920 2 009 2 060 2 080  -1,7% +4,6% +2,5% +1,0%
Autres revenus/frais nets -118 -133 -162 -171 -147  +12,9% +21,5% +5,9% -14,3%
Charge d'intérêt -177 -181 -210 -225 -242  -202,2% +15,8% +7,1% +7,8%
Résultat avant impôts 1 826 1 787 1 847 1 888 1 933  -2,1% +3,4% +2,2% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -593 -584 -601 -696 -493  -1,6% +2,9% +15,9% -29,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 104 1 082 1 142 1 087 1 326  -2,0% +5,6% -4,8% +22,0%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 080 11 981 12 722 14 116 13 727  +8,1% +6,2% +11,0% -2,8%
   dont Trésorerie 2 388 2 605 3 002 3 796 3 652  +9,1% +15,2% +26,4% -3,8%
   dont Placements à CT 2 15 21 0 6  +559,1% +42,1% -98,1% +1 275,0%
   dont Créances clients 6 525 7 221 7 511 8 084 7 666  +10,7% +4,0% +7,6% -5,2%
   dont Stock 1 167 1 123 1 125 1 111 1 162  -3,8% +0,2% -1,3% +4,6%
Placements à long terme 218 163 139 120 121  -25,1% -14,7% -13,4% +0,5%
Biens corporels 708 693 675 691 694  -2,2% -2,6% +2,4% +0,5%
Écart d'acquisitions 8 822 8 676 8 976 9 338 9 384  -1,7% +3,5% +4,0% +0,5%
Biens incorporels 9 212 345 427 368 383  -96,3% +24,0% -13,8% +3,9%
Actifs totaux 21 560 22 111 23 165 24 931 24 617  +2,6% +4,8% +7,6% -1,3%
 
Passifs courants 12 061 14 220 14 011 15 109 15 270  +17,9% -1,5% +7,8% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 8 165 9 812 10 477 11 575 11 464  +20,2% +6,8% +10,5% -1,0%
   dont Dette à court terme 0 1 007 0 4 964 500  +251 650,0% -100,0% +4 964 000,0% -89,9%
Dette à long terme 4 597 3 574 4 968 4 952 4 437  -22,2% +39,0% -0,3% -10,4%
Passifs totaux 18 053 19 053 20 304 21 597 21 266  +5,5% +6,6% +6,4% -1,5%
 
Action ordinaire 60 60 45 45 45  0% -25,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 959 10 178 5 677 6 211 7 016  +13,6% -44,2% +9,4% +13,0%
Capitaux propres 2 850 2 452 2 162 2 615 2 547  -14,0% -11,8% +21,0% -2,6%
Actifs corporels nets -6 362 -6 569 -7 242 -7 091 -7 220  +3,3% +10,2% -2,1% +1,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Omnicom Group Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 104 1 094 1 149 1 088 1 326  -0,9% +5,0% -5,2% +21,9%
 
Dépréciation 294 291 293 282 264  -1,1% +0,6% -3,7% -6,4%
Ajustements des bénéfices nets 184 255 208 305 51  +38,4% -18,4% +46,5% -83,1%
Ajust. comptes débiteurs -227 -1 064 -377 -342 88  +368,3% -64,6% -9,3% -125,8%
Ajust. des stocks -14 -80 -90 5 -269  +460,6% +12,7% -106,0% -5 087,0%
Autres flux opérationnels -96 15 -5 -83 -36  -115,7% -129,8% +1 751,1% -57,1%
Flux opérationnel 1 477 2 200 1 952 2 024 1 722  +49,0% -11,2% +3,7% -14,9%
 
Dépenses d’investissement 213 203 166 156 196  -4,8% -18,4% -5,7% +25,4%
Investissements 21 -1 -7 67 16  -102,4% +1 360,0% -1 016,4% -76,2%
Flux d’investissement -267 -264 -482 -115 -222  -1,3% +82,8% -76,0% +92,2%
 
Dividendes payés -468 -497 -505 -515 -549  +6,1% +1,8% +1,9% +6,5%
Emprunts nets 497 -1 388 -18 -  -100,2% -35 409,1% -104,7% -
Flux de financement -1 258 -1 456 -998 -1 343 -1 441  +15,8% -31,4% +34,5% +7,3%
 
Variation nette de la trésorerie -322 217 397 794 -144  -167,3% +82,9% +99,9% -118,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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