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The Interpublic Group of Companies, Inc (IPG.US)

The Interpublic Group of Companies, Inc. provides advertising and marketing services worldwide. The company operates through two segments, Integrated Agency Networks and Constituency Management Group. It offers consumer advertising, digital marketing, communications planning and media buying, public relations, and specialized communications disciplines. The company also provides various diversified services, including public relations, meeting and event production, sports and entertainment marketing, corporate and brand identity, and strategic marketing consulting. It offers its services under various brands comprising McCann Worldgroup, Foote, Cone & Belding, IPG Mediabrands, Carmichael Lynch, Deutsch, Hill Holliday, and The Martin Agency, as well as Foote, Cone & Belding, and MullenLowe Group. The company was formerly known as McCann-Erickson Incorporated and changed its name to The Interpublic Group of Companies, Inc. in January 1961. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Interpublic Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de The Interpublic Group of Companies, Inc    (US4606901001)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,8 10,5 1,4 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,2 masqué 20,9 22,0 19,6 25,1

 

Graphique des profits et résultats de The Interpublic Group of Companies, Inc

Fondamentaux7 de The Interpublic Group of Companies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 537 7 614 7 452 7 474 8 032  +1,0% -2,1% +0,3% +7,5%
EBITDA1 951 1 032 1 091 1 082 1 240  +8,5% +5,7% -0,8% +14,6%
Résultat opérationnel 789 875 931 925 1 037  +10,9% +6,4% -0,6% +12,2%
Résultat net 477 455 605 554 619  -4,7% +33,1% -8,4% +11,6%
Free Cash Flow 521 527 312 726 388  +1,3% -40,8% +132,6% -46,5%
Marge de FCF 7% 7% 4% 10% 5%  +0,2% -39,5% +131,9% -50,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 37% 24% 32% 24%  +23,5% -35,7% +35,2% -26,2%
Capital investi1 3 742 3 578 3 622 3 499 6 054  -4,4% +1,2% -3,4% +73,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Interpublic Group of Companies, Inc

Ratio de profitabilité7 de The Interpublic Group of Companies, Inc    (US4606901001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 13% 36% 21% 21% 22%  +187,4% -41,1% -1,8% +3,5%
Marge d’EBITDA 13% 14% 15% 14% 15%  +7,4% +8,0% -1,1% +6,7%
Marge opérationnelle 10% 11% 12% 12% 13%  +9,8% +8,7% -0,9% +4,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 8% 7% 8%  -5,7% +36,0% -8,6% +3,9%
Marge de FCF 7% 7% 4% 10% 5%  +0,2% -39,5% +131,9% -50,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 4,8% 4,4% 4,4%  - +34,5% -8,8% -0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 30,4% 26,2% 26,9%  - +36,4% -13,7% +2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de The Interpublic Group of Companies, Inc    (US4606901001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,00 0,98 0,91 0,93 0,95  -1,6% -7,6% +2,0% +2,1%
Liquidité générale 1,05 1,01 0,97 0,97 1,01  -3,1% -4,8% +0,9% +3,4%
Dette nette sur EBITDA -0,0 0,1 0,5 0,5 2,4  -327,2% +365,1% -0,6% +424,5%
Dette sur actifs 13% 13% 13% 10% 23%  +0,5% +0,3% -21,1% +131,2%
Dette sur capitaux propres 77% 82% 80% 58% 153%  +6,8% -3,0% -26,8% +162,7%
Couverture par l’EBITDA 11,2 12,0 12,0 11,9 10,1  +7,3% +0,1% -1,0% -15,4%
   ∼ par l’EBIT 9,3 10,2 10,3 10,2 8,4  +9,8% +0,7% -0,9% -17,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 8,0 5,7 9,7 4,6  +1,8% -29,5% +71,6% -52,7%

 

Graphique des dividendes de The Interpublic Group of Companies, Inc

Ratios de distribution7 de The Interpublic Group of Companies, Inc    (US4606901001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 477 455 605 554 619  -4,7% +33,1% -8,4% +11,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 521 527 312 726 388  +1,3% -40,8% +132,6% -46,5%
Dividende payé -159 -196 -238 -280 -322  +23,0% +21,9% +17,6% +14,9%
Distribution sur résultat net 33% 43% 39% 51% 52%  +29,0% -8,4% +28,3% +2,9%
Distribution sur FCF 31% 37% 76% 39% 83%  +21,4% +106,1% -49,4% +115,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Interpublic Group of Companies, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Interpublic Group of Companies, Inc    (US4606901001)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 281 285 289 309 319  +1,6% +1,4% +6,9% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 285 289 309 319  - +1,4% +6,9% +3,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,3% -1,3% -1,4% -12,6%
Frais généraux sur CP 319% 96% 25% 22% 21%  -69,9% -74,1% -11,7% -4,3%
Frais généraux sur CA 90% 25% 7% 6% 6%  -72,4% -72,9% -3,4% -3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de The Interpublic Group of Companies, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de The Interpublic Group of Companies, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Interpublic Group of Companies, Inc

Sociétés possiblement comparables à The Interpublic Group of Companies, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de The Interpublic Group of Companies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 537 7 614 7 452 7 474 8 032  +1,0% -2,1% +0,3% +7,5%
Charges d'exploitation -6 749 -6 742 -6 909 -6 909 -8 706  -199,9% +2,5% +0% +26,0%
   dont Coût des ventes -6 587 -4 855 -5 861 -5 907 -6 289  -26,3% +20,7% +0,8% +6,5%
   dont Frais généraux -6 749 -1 884 -501 -485 -502  -72,1% -73,4% -3,1% +3,5%
Résultat opérationnel 789 875 931 925 1 037  +10,9% +6,4% -0,6% +12,2%
Autres revenus/frais nets -67 -112 -105 -83 -200  +67,7% -6,1% -20,7% +141,4%
Charge d'intérêt -85 -86 -91 -91 -123  -201,1% +5,6% +0,2% +35,5%
Résultat avant impôts 722 763 826 842 837  +5,7% +8,2% +1,9% -0,6%
Impôts sur les bénéfices -217 -283 -197 -271 -199  +30,6% -30,4% +37,8% -26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
477 455 605 554 619  -4,7% +33,1% -8,4% +11,6%
 
EBITDA1 951 1 032 1 091 1 082 1 240  +8,5% +5,7% -0,8% +14,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 552 551 709 627 790  -0,3% +28,7% -11,6% +26,1%
Taux d’imposition1 30% 37% 24% 32% 24%  +23,5% -35,7% +35,2% -26,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de The Interpublic Group of Companies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 7 810 7 693 7 438 7 476 8 183  -1,5% -3,3% +0,5% +9,5%
   dont Trésorerie 1 661 1 503 1 098 791 673  -9,5% -27,0% -27,9% -14,9%
   dont Placements à CT 7 7 3 - -  +3,0% -55,9% - -
   dont Créances clients 5 801 5 955 5 908 6 332 7 027  +2,7% -0,8% +7,2% +11,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 0 - - -  -20,0% - - -
Biens corporels 548 567 622 650 791  +3,5% +9,7% +4,6% +21,6%
Écart d'acquisitions 3 669 3 609 3 674 3 820 4 876  -1,7% +1,8% +4,0% +27,6%
Biens incorporels 3 844 148 148 141 1 095  -96,1% -0,1% -5,0% +678,0%
Actifs totaux 12 747 12 585 12 485 12 705 15 620  -1,3% -0,8% +1,8% +22,9%
 
Passifs courants 7 463 7 584 7 706 7 675 8 124  +1,6% +1,6% -0,4% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 6 558 6 689 6 304 6 420 6 698  +2,0% -5,8% +1,8% +4,3%
   dont Dette à court terme 2 2 324 2 0  -9,5% +16 947,4% -99,4% -95,0%
Dette à long terme 1 624 1 610 1 281 1 286 3 660  -0,8% -20,5% +0,4% +184,7%
Passifs totaux 10 339 10 331 10 176 10 206 13 020  -0,1% -1,5% +0,3% +27,6%
 
Action ordinaire 41 40 39 39 38  -1,9% -2,5% -2,0% -0,8%
Bénéfices non répartis 547 1 438 1 804 2 105 2 400  +163,0% +25,5% +16,6% +14,0%
Capitaux propres 2 116 1 966 2 017 2 212 2 393  -7,1% +2,6% +9,6% +8,2%
 
Dettes portant intérets1 1 626 1 612 1 605 1 288 3 660  -0,8% -0,5% -19,8% +184,3%
Coût de la dette1 - 5,3% 5,6% 6,3% 5,0%  - +6,3% +11,5% -20,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de The Interpublic Group of Companies, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 477 455 605 554 619  -4,7% +33,1% -8,4% +11,6%
 
Dépréciation 163 157 160 157 203  -3,7% +2,0% -1,9% +29,2%
Ajustements des bénéfices nets 132 231 248 135 185  +75,0% +7,1% -45,6% +37,0%
Ajust. comptes débiteurs 63 -474 -223 -128 -813  -847,5% -53,0% -42,6% +535,9%
Ajust. des stocks 84 -238 -2 -166 -  -384,8% -99,1% +7 422,7% -
Autres flux opérationnels -51 -105 -156 -167 -108  +107,5% +48,1% +6,9% -35,1%
Flux opérationnel 670 689 513 882 565  +2,8% -25,5% +72,0% -35,9%
 
Dépenses d’investissement 149 161 201 156 177  +8,3% +24,6% -22,3% +13,6%
Investissements 1 0 - - -  -83,3% - - -
Flux d’investissement 201 -200 -264 -196 -2 492  -199,5% +32,1% -25,7% +1 169,9%
 
Dividendes payés -159 -196 -238 -280 -322  +23,0% +21,9% +17,6% +14,9%
Emprunts nets 787 50 -58 -322 2 372  -93,7% -216,5% +454,5% -837,5%
Flux de financement -373 -491 -666 -1 005 1 853  +31,7% +35,8% +50,8% -284,4%
 
Variation nette de la trésorerie 526 -158 -406 -303 -121  -130,1% +156,4% -25,5% -60,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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