Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Manulife Financial Corporation (MFC.TO)

Manulife Financial Corporation, together with its subsidiaries, provides financial advice, insurance, and wealth and asset management solutions for individuals, groups, and institutions in Asia, Canada, and the United States. The company offers individual life, and individual and group long-term care insurance; and guaranteed and partially guaranteed annuity products through insurance agents, brokers, banks, financial planners, and direct marketing. It also provides mutual funds and exchange-traded funds, group retirement and savings products, and institutional asset management services through insurance agents and brokers affiliated with the company, securities brokerage firms, financial advisors, pension plan consultants, and banks; and banking products, such as deposit and credit products to Canadian customers. In addition, the company is involved in property and casualty insurance and reinsurance businesses; and run-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Manulife Financial    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Manulife Financial Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,6 6,9 0,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,7 masqué 23,4 23,2 18,3 25,2

 

Graphique des profits et résultats de Manulife Financial Corporation

Fondamentaux7 de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 53 234 33 448 51 897 56 720 37 428  -37,2% +55,2% +9,3% -34,0%
EBITDA1 5 737 4 138 4 909 4 079 7 394  -27,9% +18,6% -16,9% +81,3%
Résultat opérationnel 5 395 3 719 4 342 3 640 6 794  -31,1% +16,8% -16,2% +86,6%
Résultat net 3 375 2 075 2 796 1 945 4 632  -38,5% +34,7% -30,4% +138,1%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% 13% 6% 10% 11%  -20,4% -53,0% +62,3% +19,8%
Capital investi1 50 137 60 901 63 363 57 137 61 552  +21,5% +4,0% -9,8% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Manulife Financial Corporation

Ratio de profitabilité7 de Manulife Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 21% 10% 21% 24% 14%  -49,3% +101,4% +13,4% -39,1%
Marge d’EBITDA 11% 12% 9% 7% 20%  +14,8% -23,5% -24,0% +174,7%
Marge opérationnelle 10% 11% 8% 6% 18%  +9,7% -24,8% -23,3% +182,9%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 3% 12%  -2,1% -13,2% -36,4% +260,9%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,4% 0,3% 0,6%  - +21,4% -31,7% +133,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 7,2% 5,1% 11,6%  - +21,2% -29,5% +127,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Manulife Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,49 27,71 40,60 29,61 1,14  +517,2% +46,5% -27,1% -96,2%
Liquidité générale 12,69 119,24 195,13 112,84 4,96  +839,5% +63,6% -42,2% -95,6%
Dette nette sur EBITDA -0,3 1,1 2,0 0,9 0,4  -453,5% +87,6% -56,4% -51,3%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 3%  -5,3% +9,0% -22,6% -3,6%
Dette sur capitaux propres 63% 58% 65% 52% 46%  -8,6% +12,2% -19,9% -11,6%
Couverture par l’EBITDA 5,1 3,8 4,8 3,6 5,8  -25,9% +28,9% -26,1% +61,9%
   ∼ par l’EBIT 4,8 3,4 4,3 3,2 5,3  -29,2% +26,9% -25,4% +66,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 9,4 16,8 15,6 15,0  -1,4% +78,3% -7,0% -3,7%

 

Graphique des dividendes de Manulife Financial Corporation

Ratios de distribution7 de Manulife Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 375 2 075 2 796 1 945 4 632  -38,5% +34,7% -30,4% +138,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -910 -1 427 -1 593 -1 780 -1 788  +56,8% +11,6% +11,7% +0,4%
Distribution sur résultat net 27% 69% 57% 92% 39%  +155,1% -17,2% +60,6% -57,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Manulife Financial Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Manulife Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 10 6 7 13  +89,6% -38,0% +24,3% +80,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 10 6 7 13  - -38,0% +24,3% +80,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -48,2% +51,3% +8,0% -35,8%
Frais généraux sur CP 16% 16% 18% 19% 19%  +3,8% +12,9% +5,7% -1,9%
Frais généraux sur CA 9% 19% 13% 13% 21%  +107,5% -27,5% -5,4% +66,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Manulife Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Manulife Financial Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Manulife Financial Corporation

Sociétés possiblement comparables à Manulife Financial Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat7 simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 53 234 33 448 51 897 56 720 37 428  -37,2% +55,2% +9,3% -34,0%
Charges d'exploitation -47 839 -29 729 -47 555 -53 080 -30 634  -37,9% +60,0% +11,6% -42,3%
   dont Coût des ventes -42 274 -29 960 -41 000 -43 218 -32 004  -29,1% +36,8% +5,4% -25,9%
   dont Frais généraux -4 772 -6 221 -6 995 -7 233 -7 957  +30,4% +12,4% +3,4% +10,0%
Résultat opérationnel 5 395 3 719 4 342 3 640 6 794  -31,1% +16,8% -16,2% +86,6%
Autres revenus/frais nets -1 131 -1 101 -1 013 -1 139 -1 275  -2,7% -8,0% +12,4% +11,9%
Charge d'intérêt -1 131 -1 101 -1 013 -1 139 -1 275  -2,7% -8,0% +12,4% +11,9%
Résultat avant impôts 4 264 2 618 3 329 2 501 5 519  -38,6% +27,2% -24,9% +120,7%
Impôts sur les bénéfices -671 -328 -196 -239 -632  -51,1% -40,2% +21,9% +164,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 375 2 075 2 796 1 945 4 632  -38,5% +34,7% -30,4% +138,1%
 
EBITDA1 5 737 4 138 4 909 4 079 7 394  -27,9% +18,6% -16,9% +81,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 4 546 3 253 4 086 3 292 6 016  -28,4% +25,6% -19,4% +82,7%
Taux d’imposition1 16% 13% 6% 10% 11%  -20,4% -53,0% +62,3% +19,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 61 659 80 725 76 880 65 223 76 767  +30,9% -4,8% -15,2% +17,7%
   dont Trésorerie 21 079 17 885 15 151 15 965 16 215  -15,2% -15,3% +5,4% +1,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 737 878 845 1 148 1 369  +19,1% -3,8% +35,9% +19,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 189 024 222 766 240 607 252 160 268 070  +17,9% +8,0% +4,8% +6,3%
Biens corporels 831 1 379 1 376 1 281 2 016  +65,9% -0,2% -6,9% +57,4%
Écart d'acquisitions 3 181 5 685 5 884 5 713 5 864  +78,7% +3,5% -2,9% +2,6%
Biens incorporels 2 280 3 699 4 223 4 127 4 233  +62,2% +14,2% -2,3% +2,6%
Actifs totaux 579 406 702 871 720 681 729 533 750 271  +21,3% +2,5% +1,2% +2,8%
 
Passifs courants 4 858 677 394 578 15 469  -86,1% -41,8% +46,7% +2 576,3%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 145 150 7 400 -  -93,0% -95,3% +5 614,3% -
Dette à long terme 17 223 22 098 24 853 19 080 19 316  +28,3% +12,5% -23,2% +1,2%
Passifs totaux 545 480 660 933 677 858 687 370 703 120  +21,2% +2,6% +1,4% +2,3%
 
Action ordinaire 20 556 22 799 22 865 22 989 22 961  +10,9% +0,3% +0,5% -0,1%
Bénéfices non répartis 7 624 8 398 9 759 10 083 12 704  +10,2% +16,2% +3,3% +26,0%
Capitaux propres 30 769 38 653 38 503 37 657 42 236  +25,6% -0,4% -2,2% +12,2%
 
Dettes portant intérets1 19 368 22 248 24 860 19 480 19 316  +14,9% +11,7% -21,6% -0,8%
Coût de la dette1 - 5,3% 4,3% 5,1% 6,6%  - -18,7% +19,5% +27,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 522 2 221 2 990 2 068 4 673  -36,9% +34,6% -30,8% +126,0%
 
Dépréciation 342 419 567 439 600  +22,5% +35,3% -22,6% +36,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 626 12 365 14 373 15 385 14 084  +62,1% +16,2% +7,0% -8,5%
Ajust. comptes débiteurs -804 -2 769 -1 039 -222 -316  +244,4% -62,5% -78,6% +42,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 023 -2 023 -1 403 1 634 -  0% -30,6% -216,5% -
Flux opérationnel 10 806 10 374 17 017 17 791 19 188  -4,0% +64,0% +4,5% +7,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - -10 084 -16 817 -13 180 -  - +66,8% -21,6% -
Flux d’investissement -4 066 -13 905 -22 739 -16 287 -19 002  +242,0% +63,5% -28,4% +16,7%
 
Dividendes payés -910 -1 427 -1 593 -1 780 -1 788  +56,8% +11,6% +11,7% +0,4%
Emprunts nets 269 -326 4 095 1 415 -192  -221,2% -1 356,1% -65,4% -113,6%
Flux de financement 21 -2 006 3 305 14 -724  -9 652,4% -264,8% -99,6% -5 271,4%
 
Variation nette de la trésorerie 7 551 -3 435 -2 764 860 284  -145,5% -19,5% -131,1% -67,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.