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Manulife Financial Corporation

Manulife Financial (MFC.TO, CA56501R1064)

Manulife Financial Corporation, together with its subsidiaries, provides financial products and services in Asia, Canada, the United States, and internationally. The company operates through Wealth and Asset Management Businesses; Insurance and Annuity Products; And Corporate and Other segments. The Wealth and Asset Management Businesses segment provides mutual funds and exchange-traded funds, group retirement and savings products, and institutional asset management services through agents and brokers affiliated with the company, securities brokerage firms, and financial advisors pension plan consultants and banks. The Insurance and Annuity Products segment offers deposit and credit products; individual life, and individual and group long-term care insurance; and guaranteed and partially guaranteed annuity products through insurance agents, brokers, banks, financial planners, and direct marketing. The Corporate and Other segment is …

Siège social : 200 Bloor Street East, Toronto, ON, Canada, M4W 1E5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Manulife Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Manulife Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 942 130 000 99,9% - 57,2% 15,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 7,1 0,8 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,1 CAD masqué 24,6 25,0 16,8 27,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Manulife Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Manulife Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% - +6,2% -4,4% +44,3% +11,8% +45,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,4% +57,8% +46,1% +62,1% +90,7% +192,8% +166,2%

 

Équipe de direction de Manulife Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rocco Gori Pres, CEO & Director 51 Philip James Witherington Chief Financial Officer -
Scott Sears Hartz C.F.A., CFA Chief Investment Officer 60 Marianne Harrison Pres & CEO of John Hancock 57
Anil Wadhwani CEO & Pres of Manulife Asia - Rahul Madhav Joshi Chief Operations Officer -
Lynda D. Sullivan Exec. VP & Chief Accounting Officer - Shamus Edward Weiland Chief Information Officer -
Adrienne O'Neill C.A., C.F.A., CPA Head of Investor Relations - James David Gallagher Gen. Counsel -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Manulife Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Manulife Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Manulife Financial Corporation

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Fondamentaux de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 51 691 56 650 37 264 77 822 77 121  +9,6% -34,2% +108,8% -0,9%
EBITDA 4 022 3 061 6 266 6 846 7 427  -23,9% +104,7% +9,3% +8,5%
Résultat opérationnel 4 342 3 640 6 794 7 539 5 494  -16,2% +86,6% +11,0% -27,1%
Résultat net 2 796 1 945 4 632 5 430 5 700  -30,4% +138,1% +17,2% +5,0%
Free Cash Flow 17 036 17 791 19 188 20 542 20 048  +4,4% +7,9% +7,1% -2,4%
Marge de FCF 33% 31% 51% 26% 26%  -4,7% +64,0% -48,7% -1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 10% 11% 12% 18%  +62,3% +19,8% +0,8% +52,9%
Capital investi 54 963 54 806 59 559 61 207 65 544  -0,3% +8,7% +2,8% +7,1%
Actions en circul. (en M) 1 977,0 1 981,8 1 971,0 1 948,8 1 940,2  +0,2% -0,5% -1,1% -0,4%
EBITDA par action 2,0 1,5 3,2 3,5 3,8  -24,1% +105,8% +10,5% +9,0%
Bénéfices par action 1,4 1,0 2,4 2,8 2,9  -30,6% +139,5% +18,6% +5,4%
Free Cash Flow par action 8,6 9,0 9,7 10,5 10,3  +4,2% +8,4% +8,3% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Manulife Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Manulife Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 24% 15% 18% 100%  +14,6% -38,6% +26,6% +442,5%
Marge d’EBITDA 8% 5% 17% 9% 10%  -30,6% +211,2% -47,7% +9,5%
Marge opérationnelle 8% 6% 18% 10% 7%  -23,5% +183,7% -46,9% -26,5%
Marge bénéficiaire 5% 3% 12% 7% 7%  -36,5% +262,0% -43,9% +5,9%
Marge de FCF 33% 31% 51% 26% 26%  -4,7% +64,0% -48,7% -1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,6% 0,7% 0,7%  - +133,4% +11,2% -3,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 10,6% 11,4% 11,3%  - +127,3% +7,8% -0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Manulife Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 40,6 42,8 1,1 33,4 1,6  +5,4% -97,3% +2 817,0% -95,2%
Liquidité générale 195,1 163,1 5,0 131,0 6,0  -16,4% -96,9% +2 518,9% -95,4%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,8 -0,4 -1,2 -1,6  +38,6% -44,6% +169,4% +40,5%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 2%  +4,1% -3,3% -15,4% +4,5%
Dette sur capitaux propres 31% 33% 29% 25% 27%  +7,5% -10,9% -14,1% +7,8%
Couverture par l’EBITDA 4,0 2,7 4,9 5,2 6,3  -32,3% +82,9% +5,6% +21,2%
   ∼ par l’EBIT 3,3 2,2 4,3 4,7 5,7  -33,2% +97,1% +8,9% +21,6%
   ∼ par le flux opérationel 16,8 15,6 15,0 15,6 17,0  -7,1% -3,7% +3,5% +9,0%
Coût de la dette - 8,6% 9,4% 10,2% 9,0%  - +9,4% +8,5% -12,1%

 

Graphique des dividendes de Manulife Financial Corporation

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Ratios de distribution de Manulife Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 796 1 945 4 632 5 430 5 700  -30,4% +138,1% +17,2% +5,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 036 17 791 19 188 20 542 20 048  +4,4% +7,9% +7,1% -2,4%
Dividende payé -1 593 -1 780 -1 788 -1 398 -2 340  +11,7% +0,4% -21,8% +67,4%
Distribution sur résultat net 57% 92% 39% 26% 41%  +60,6% -57,8% -33,3% +59,5%
Distribution sur FCF 9% 10% 9% 7% 12%  +7,0% -6,9% -27,0% +71,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Manulife Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Manulife Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 7 13 6 7  +24,0% +81,3% -51,6% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 7 13 6 7  - +81,3% -51,6% +5,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +8,3% -36,0% +93,6% -8,9%
Frais généraux sur CP 17% 18% 17% 16% 15%  +5,5% -1,5% -9,0% -7,3%
Frais généraux sur CA 14% 13% 21% 10% 10%  -5,6% +67,2% -53,7% -1,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Manulife Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Manulife Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Manulife Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Manulife Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Manulife Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Manulife Financial

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Dividendes par action détachés par Manulife Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,28--0,28--0,28----
2020-0,28--0,28--0,28--0,28-
2019-0,25--0,25--0,25--0,25-
2018-0,22--0,22--0,22--0,25-
2017-0,21--0,21--0,21--0,21-
2016-0,19--0,19--0,19--0,19-
2015-0,16--0,17--0,17--0,17-
2014-0,13-0,060,13--0,16--0,160,13
2013-0,13--0,13--0,13--0,13-
2012-0,13--0,13--0,13--0,13-
2011-0,13--0,13--0,13--0,13-
2010-0,13--0,13--0,13--0,13-
2009-0,26--0,26--0,13--0,13-
2008-0,24--0,24--0,26--0,26-
2007-0,20--0,22--0,22--0,24-
2006-0,18--0,18--0,18--0,20-
2005-0,13--0,15--0,15--0,15-
2004-0,11--0,11--0,13--0,13-
2003-0,09--0,09--0,11--0,11-
2002-0,07--0,07--0,07--0,09-
2001----------0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 51 691 56 650 37 264 77 822 77 121  +9,6% -34,2% +108,8% -0,9%
Charges d'exploitation -402 -360 -406 -389 -70 350  -10,4% +12,8% -4,2% +17 984,8%
   dont Coût des ventes -41 000 -43 218 -31 840 -63 477 -  +5,4% -26,3% +99,4% -
   dont Frais généraux -6 995 -7 233 -7 957 -7 686 -7 510  +3,4% +10,0% -3,4% -2,3%
Résultat opérationnel 4 342 3 640 6 794 7 539 5 494  -16,2% +86,6% +11,0% -27,1%
Autres revenus/frais nets 11 181 10 746 10 428 10 399 10 591  -3,9% -3,0% -0,3% +1,8%
Charge d'intérêt -1 013 -1 139 -1 275 -1 319 -1 181  +12,4% +11,9% +3,5% -10,5%
Résultat avant impôts 3 329 2 501 5 519 6 220 6 771  -24,9% +120,7% +12,7% +8,9%
Impôts sur les bénéfices -196 -239 -632 -718 -1 195  +21,9% +164,4% +13,6% +66,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 796 1 945 4 632 5 430 5 700  -30,4% +138,1% +17,2% +5,0%
 
EBITDA 4 022 3 061 6 266 6 846 7 427  -23,9% +104,7% +9,3% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 086 3 292 6 016 6 669 4 524  -19,4% +82,7% +10,9% -32,2%
Taux d’imposition 6% 10% 11% 12% 18%  +62,3% +19,8% +0,8% +52,9%
 
Chiffre d’affaires par action 26,1 28,6 18,9 39,9 39,7  +9,3% -33,9% +111,2% -0,5%
EBITDA par action 2,0 1,5 3,2 3,5 3,8  -24,1% +105,8% +10,5% +9,0%
Bénéfices par action 1,4 1,0 2,4 2,8 2,9  -30,6% +139,5% +18,6% +5,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 76 880 65 223 76 767 84 996 103 763  -15,2% +17,7% +10,7% +22,1%
   dont Trésorerie 15 151 15 965 16 215 20 300 26 167  +5,4% +1,6% +25,2% +28,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 845 1 148 1 369 1 385 1 444  +35,9% +19,3% +1,2% +4,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 188 118 195 545 204 773 220 973 242 446  +3,9% +4,7% +7,9% +9,7%
Biens corporels 1 376 1 281 2 016 1 926 1 850  -6,9% +57,4% -4,5% -3,9%
Écart d'acquisitions 5 884 5 713 5 864 5 743 5 714  -2,9% +2,6% -2,1% -0,5%
Biens incorporels 4 223 4 127 4 233 4 232 4 215  -2,3% +2,6% 0% -0,4%
Actifs totaux 720 681 729 533 750 271 809 130 880 349  +1,2% +2,8% +7,8% +8,8%
 
Passifs courants 394 400 15 351 649 17 249  +1,5% +3 737,8% -95,8% +2 557,8%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 7 400 - 649 -  +5 614,3% - - -
Dette à long terme 12 876 13 172 13 501 11 663 13 993  +2,3% +2,5% -13,6% +20,0%
Passifs totaux 677 858 687 370 703 120 759 024 827 343  +1,4% +2,3% +8,0% +9,0%
 
Action ordinaire 22 865 22 989 22 961 23 127 23 042  +0,5% -0,1% +0,7% -0,4%
Bénéfices non répartis 9 759 10 083 12 704 15 488 18 887  +3,3% +26,0% +21,9% +21,9%
Capitaux propres 42 080 41 234 46 058 48 895 51 551  -2,0% +11,7% +6,2% +5,4%
 
Dette portant intérets 12 883 13 572 13 501 12 312 13 993  +5,3% -0,5% -8,8% +13,7%
Dette nette -2 268 -2 393 -2 714 -7 988 -12 174  +5,5% +13,4% +194,3% +52,4%
Fonds de roulement 76 486 64 823 61 416 84 347 86 514  -15,2% -5,3% +37,3% +2,6%
Actions en circulation (en M) 1 977,0 1 981,8 1 971,0 1 948,8 1 940,2  +0,2% -0,5% -1,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 990 2 068 4 673 5 269 5 326  -30,8% +126,0% +12,8% +1,1%
 
Dépréciation 693 560 747 626 656  -19,2% +33,4% -16,2% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 14 373 15 385 13 928 12 982 12 963  +7,0% -9,5% -6,8% -0,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 039 -222 -160 1 665 1 103  -78,6% -27,9% -1 140,6% -33,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 403 1 634 - - -  -216,5% - - -
Flux opérationnel 17 036 17 791 19 188 20 542 20 048  +4,4% +7,9% +7,1% -2,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -22 739 -16 287 -19 002 -13 830 -14 148  -28,4% +16,7% -27,2% +2,3%
Flux d’investissement -22 739 -16 287 -19 002 -13 830 -14 148  -28,4% +16,7% -27,2% +2,3%
 
Dividendes payés -1 593 -1 780 -1 788 -1 398 -2 340  +11,7% +0,4% -21,8% +67,4%
Emprunts nets 4 095 1 415 -192 -1 244 3 809  -65,4% -113,6% +547,9% -406,2%
Flux de financement 3 286 14 -724 -2 080 663  -99,6% -5 271,4% +187,3% -131,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 764 860 284 4 166 6 035  -131,1% -67,0% +1 366,9% +44,9%
 
Free Cash Flow par action 8,6 9,0 9,7 10,5 10,3  +4,2% +8,4% +8,3% -2,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 27 090 12 981 17 383 -2 077 25 283  -52,1% +33,9% -111,9% -1 317,3%
Charges d'exploitation -89 -91 -15 318 -2 949 -21 991  +2,2% +16 733,0% -119,3% -845,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 844 -1 853 -1 968 -2 032 -1 892  +0,5% +6,2% +3,3% -6,9%
Résultat opérationnel 1 098 2 451 2 330 1 122 3 551  +123,2% -4,9% -51,8% +216,5%
Autres revenus/frais nets 2 365 2 749 2 497 2 637 650  +16,2% -9,2% +5,6% -75,4%
Charge d'intérêt -266 -281 -265 -250 -259  +5,6% -5,7% -5,7% +3,6%
Résultat avant impôts 832 2 170 2 065 872 3 292  +160,8% -4,8% -57,8% +277,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -381 -224 -7 -610  -5 542,9% -41,2% -96,9% +8 614,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
684 2 026 1 737 740 2 582  +196,2% -14,3% -57,4% +248,9%
 
EBITDA 993 2 334 2 222 1 254 3 687  +135,0% -4,8% -43,6% +194,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 089 2 021 2 077 1 113 2 893  +85,6% +2,8% -46,4% +159,9%
Taux d’imposition 1% 18% 11% 1% 19%  +1 986,8% -38,2% -92,6% +2 208,3%
 
Chiffre d’affaires par action 14,0 6,7 9,0 -1,1 13,0  -52,1% +33,9% -111,9% -1 317,3%
EBITDA par action 0,5 1,2 1,1 0,6 1,9  +135,0% -4,8% -43,6% +194,0%
Bénéfices par action 0,4 1,0 0,9 0,4 1,3  +196,2% -14,3% -57,4% +248,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 110 765 112 622 103 763 87 457 86 068  +1,7% -7,9% -15,7% -1,6%
   dont Trésorerie 26 683 26 970 26 167 22 443 19 721  +1,1% -3,0% -14,2% -12,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 510 1 456 1 444 1 548 1 469  -3,6% -0,8% +7,2% -5,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 245 081 244 649 242 446 232 250 240 601  -0,2% -0,9% -4,2% +3,6%
Biens corporels 2 029 1 955 1 850 1 816 1 788  -3,6% -5,4% -1,8% -1,5%
Écart d'acquisitions - - 5 714 - -  - - - -
Biens incorporels 10 280 10 170 4 215 9 785 9 696  -1,1% -58,6% +132,1% -0,9%
Actifs totaux 865 898 876 411 880 349 859 012 879 102  +1,2% +0,4% -2,4% +2,3%
 
Passifs courants 682 - 17 249 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 666 14 372 13 993 13 521 11 706  +5,2% -2,6% -3,4% -13,4%
Passifs totaux 812 422 822 527 827 343 807 020 824 848  +1,2% +0,6% -2,5% +2,2%
 
Action ordinaire 23 025 23 034 23 042 23 080 23 083  +0% +0% +0,2% +0%
Bénéfices non répartis 16 211 17 693 18 887 19 083 21 113  +9,1% +6,7% +1,0% +10,6%
Capitaux propres 52 181 52 486 51 551 50 444 52 624  +0,6% -1,8% -2,1% +4,3%
 
Dette portant intérets 13 666 14 372 13 993 13 521 11 706  +5,2% -2,6% -3,4% -13,4%
Dette nette -13 017 -12 598 -12 174 -8 922 -8 015  -3,2% -3,4% -26,7% -10,2%
Fonds de roulement 110 083 112 622 86 514 87 457 86 068  +2,3% -23,2% +1,1% -1,6%
Actions en circulation (en M) 1 940,0 1 940,0 1 940,2 1 942,0 1 942,0  0% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Manulife Financial Corporation (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 839 1 789 1 841 774 2 598  +113,2% +2,9% -58,0% +235,7%
 
Dépréciation 161 164 157 132 136  +1,9% -4,3% -15,9% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 506 2 654 2 405 5 071 2 733  -24,3% -9,4% +110,9% -46,1%
Ajust. comptes débiteurs -270 470 1 856 -2 086 231  -274,1% +294,9% -212,4% -111,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 117 4 960 6 202 3 891 5 698  +20,5% +25,0% -37,3% +46,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -6 018 -4 825 -5 257 -8 899 -5 350  -19,8% +9,0% +69,3% -39,9%
Flux d’investissement -6 018 -4 825 -5 257 -8 899 -5 350  -19,8% +9,0% +69,3% -39,9%
 
Dividendes payés -585 -586 -586 -587 -609  +0,2% 0% +0,2% +3,7%
Emprunts nets 2 427 1 193 46 841 -2 434  -50,8% -96,1% +1 728,3% -389,4%
Flux de financement 2 052 469 -900 1 433 -2 944  -77,1% -291,9% -259,2% -305,4%
 
Variation nette de la trésorerie -503 302 -619 -3 903 -2 814  -160,0% -305,0% +530,5% -27,9%
 
Free Cash Flow par action 2,1 2,6 3,2 2,0 2,9  +20,5% +25,0% -37,3% +46,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.