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Porsche Automobil Holding SE (PAH3.XETRA)

Porsche Automobil Holding SE, through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide. The company offers motorcycles, small cars, and luxury vehicles, as well as commercial vehicles, such as pick-ups, buses, and heavy trucks under the Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania, and MAN brand names. It also develops software solutions for transport logistics, as well as traffic planning and management, as well as provides dealer and customer financing, leasing, banking, insurance, fleet management, and mobility services. The company was formerly known as Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft and changed its name to Porsche Automobil Holding SE in November 2007. Porsche Automobil Holding SE is headquartered in Stuttgart, Germany.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Porsche Automobil Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Porsche Automobil Holding SE

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
4,8 - - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,8 masqué 57,8 58,7 49,9 65,3

 

Graphique des profits et résultats de Porsche Automobil Holding SE

Fondamentaux7 de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 0 0 1 34 103  - - +3 300,0% +202,9%
EBITDA1 -80 -42 -43 -45 -48  -47,5% +2,4% +4,7% +6,7%
Résultat opérationnel -84 -46 -47 -49 -60  -45,2% +2,2% +4,3% +22,4%
Résultat net 3 035 -308 1 374 3 278 3 473  -110,1% -546,1% +138,6% +5,9%
Free Cash Flow 309 597 -99 248 554  +93,2% -116,6% -350,5% +123,4%
Marge de FCF - - -9 900% 729% 538%  - - -107,4% -26,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 8% - 1% 1% 1%  - - +10,0% +3,4%
Capital investi1 29 787 27 677 28 194 31 304 33 411  -7,1% +1,9% +11,0% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Porsche Automobil Holding SE

Ratio de profitabilité7 de Porsche Automobil Holding SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - 88% 84%  - - - -4,3%
Marge d’EBITDA - - -4 300% -132% -47%  - - -96,9% -64,8%
Marge opérationnelle - - -4 700% -144% -58%  - - -96,9% -59,6%
Marge bénéficiaire - - 137 400% 9 641% 3 372%  - - -93,0% -65,0%
Marge de FCF - - -9 900% 729% 538%  - - -107,4% -26,3%
Rentabilité économique (ROA) - -1,1% 4,9% 10,9% 10,6%  - -560,4% +122,7% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - -1,1% 5,0% 11,1% 10,7%  - -556,6% +121,6% -3,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Porsche Automobil Holding SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,59 11,76 3,58 6,12 5,78  +156,2% -69,6% +70,8% -5,5%
Liquidité générale 4,59 13,00 4,06 7,62 6,89  +183,2% -68,8% +87,7% -9,7%
Dette nette sur EBITDA 24,6 28,9 25,9 16,8 15,2  +17,4% -10,4% -35,2% -9,5%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 0% 0%  +9,3% -51,4% -96,1% -6,3%
Dette sur capitaux propres 2% 2% 1% 0% 0%  +7,8% -51,5% -96,1% -6,3%
Couverture par l’EBITDA -0,9 -1,0 -1,8 -3,8 -16,0  +6,2% +83,4% +109,3% +326,7%
   ∼ par l’EBIT -1,0 -1,1 -2,0 -4,1 -20,0  +10,8% +83,1% +108,5% +389,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 13,9 -4,0 20,8 186,0  +289,7% -129,0% -615,5% +792,8%

 

Graphique des dividendes de Porsche Automobil Holding SE

Ratios de distribution7 de Porsche Automobil Holding SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 035 -308 1 374 3 278 3 473  -110,1% -546,1% +138,6% +5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 309 597 -99 248 554  +93,2% -116,6% -350,5% +123,4%
Dividende payé -615 -615 -308 -308 -538  0% -49,9% 0% +74,7%
Distribution sur résultat net 20% -200% 22% 9% 15%  -1 085,4% -111,2% -58,1% +64,9%
Distribution sur FCF 199% 103% -311% 124% 97%  -48,2% -402,0% -139,9% -21,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Porsche Automobil Holding SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Porsche Automobil Holding SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 274 68  - - - -75,0%
Délai paiement clients (DSO) - - 730 301 99  - - -58,8% -67,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - 68  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 730 574 99  - - -21,3% -82,7%
Rotation des actifs - - 0 0 0  - - +2 954,3% +183,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +7,8% -9,4% +122,9% +124,9%
Frais généraux sur CA - - 1 400% 103% 82%  - - -92,6% -20,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Porsche Automobil Holding SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Porsche Automobil Holding SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Porsche Automobil Holding SE

Sociétés possiblement comparables à Porsche Automobil Holding SE Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 0 0 1 34 103  - - +3 300,0% +202,9%
Charges d'exploitation -84 -46 -48 -83 -163  -45,2% +4,3% +72,9% +96,4%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -4 -16  - - - +300,0%
   dont Frais généraux -15 -15 -14 -35 -84  0% -6,7% +150,0% +140,0%
Résultat opérationnel -84 -46 -47 -49 -60  -45,2% +2,2% +4,3% +22,4%
Autres revenus/frais nets 3 378 -445 1 429 3 345 3 556  -113,2% -421,1% +134,1% +6,3%
Charge d'intérêt -87 -43 -24 -12 -3  -50,6% -44,2% -50,0% -75,0%
Résultat avant impôts 3 294 -491 1 382 3 299 3 496  -114,9% -381,5% +138,7% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -259 -183 -8 -21 -23  -170,7% -104,4% +162,5% +9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 035 -308 1 374 3 278 3 473  -110,1% -546,1% +138,6% +5,9%
 
EBITDA1 -80 -42 -43 -45 -48  -47,5% +2,4% +4,7% +6,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) -77 -46 -47 -49 -60  -40,6% +1,6% +4,2% +22,4%
Taux d’imposition1 8% - 1% 1% 1%  - - +10,0% +3,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 750 2 015 1 604 991 916  -26,7% -20,4% -38,2% -7,6%
   dont Trésorerie 983 712 648 664 630  -27,6% -9,0% +2,5% -5,1%
   dont Placements à CT 1 584 1 100 764 103 111  -30,6% -30,5% -86,5% +7,8%
   dont Créances clients 183 11 2 28 28  -94,0% -81,8% +1 300,0% 0%
   dont Stock - - - 3 3  - - - 0%
Placements à long terme 27 405 25 574 26 760 30 242 32 511  -6,7% +4,6% +13,0% +7,5%
Biens corporels - - - 7 7  - - - 0%
Écart d'acquisitions - - - 213 148  - - - -30,5%
Biens incorporels - - - 120 107  - - - -10,8%
Actifs totaux 30 157 27 591 28 365 31 576 33 691  -8,5% +2,8% +11,3% +6,7%
 
Passifs courants 599 155 395 130 133  -74,1% +154,8% -67,1% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 3 1 18 5 3  -66,7% +1 700,0% -72,2% -40,0%
   dont Dette à court terme 300 300 300 1 1  0% 0% -99,7% 0%
Dette à long terme 300 300 - 12 12  0% - - 0%
Passifs totaux 970 514 471 284 292  -47,0% -8,4% -39,7% +2,8%
 
Action ordinaire 306 306 306 306 306  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 817 23 681 24 726 27 652 30 583  -8,3% +4,4% +11,8% +10,6%
Capitaux propres 29 187 27 077 27 894 31 291 33 398  -7,2% +3,0% +12,2% +6,7%
 
Dettes portant intérets1 600 600 300 13 13  0% -50,0% -95,7% 0%
Coût de la dette1 - 7,2% 5,3% 7,7% 23,1%  - -25,6% +43,8% +201,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 035 -308 1 374 3 278 3 473  -110,1% -546,1% +138,6% +5,9%
 
Dépréciation 4 4 4 4 12  0% 0% 0% +200,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 769 1 061 -1 467 -3 029 -2 937  -138,3% -238,3% +106,5% -3,0%
Ajust. comptes débiteurs -9 3 7 - -  -133,3% +133,3% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 47 -132 -4 -5 5  -380,9% -97,0% +25,0% -200,0%
Flux opérationnel 311 599 -97 250 558  +92,6% -116,2% -357,7% +123,2%
 
Dépenses d’investissement -2 2 2 2 4  -200,0% 0% 0% +100,0%
Investissements 825 -255 341 660 -50  -130,9% -233,7% +93,5% -107,6%
Flux d’investissement 825 -255 341 376 -54  -130,9% -233,7% +10,3% -114,4%
 
Dividendes payés -615 -615 -308 -308 -538  0% -49,9% 0% +74,7%
Emprunts nets -301 -301 -301 -301 -1  0% 0% 0% -99,7%
Flux de financement -615 -615 -308 -609 -539  0% -49,9% +97,7% -11,5%
 
Variation nette de la trésorerie 521 -271 -64 16 -34  -152,0% -76,4% -125,0% -312,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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