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Porsche Automobil Holding SE

Porsche Automobil Holding (PAH3.XETRA, DE000PAH0038)

Porsche Automobil Holding SE, through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide. It operates through two segments, PSE and Intelligent Transport Systems. The company offers motorcycles, small cars, and luxury vehicles, as well as commercial vehicles, such as pick-ups, buses, and heavy trucks under the Volkswagen, Audi, SEAT, ?KODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania, and MAN brand names. It also develops software solutions for transport logistics, as well as traffic planning and management; and provides dealer and customer financing, leasing, banking, insurance, fleet management, and mobility services. Porsche has an agreement with ABB to develop a high-power charger for its electric vehicles in Japan. The company was formerly known as Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft and changed its name …

Siège social : Porscheplatz 1, Stuttgart, Germany, 70435

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Porsche Automobil Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Porsche Automobil Holding SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 125 000 100,0% - 33,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,2 7,1 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,1 EUR masqué 91,4 66,8 35,2 99,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Porsche Automobil Holding SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Porsche Automobil Holding SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,3% +12,6% +43,1% +64,8% +112,6% +66,2% +45,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,4% +132,9% +37,1% +55,7% +96,2% +171,4% +160,6%

 

Équipe de direction de Porsche Automobil Holding SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hans Dieter Potsch M.Sc. Chairman of Management & CFO 70 Manfred Doss Legal Affairs & Compliance and Member of Board of Management 63
Lutz Meschke Investment management & Member of Board of Management 55 Albrecht Reimold Member of the Exec. Board - Production & Logistics -
Albrecht Bamler Head of Communications 63 Wolfgang Leimgruber Head of Production -
Kapila Perrera Head of After Sales - India 62 Jens Brucker Head of the Seat Plant - Martorell -
George Wills CEO, Pres & MD of Porsche Latin America - Helmut Broeker Exec. Officer 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Porsche Automobil Holding SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Porsche Automobil Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Porsche Automobil Holding SE

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Fondamentaux de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 34 103 116 106  +3 300,0% +202,9% +12,6% -8,6%
EBITDA 1 386 3 358 3 580 4 437 2 668  +142,3% +6,6% +23,9% -39,9%
Résultat opérationnel -47 -51 -126 -13 -49  +8,5% +147,1% -89,7% +276,9%
Résultat net 1 374 3 278 3 491 4 407 2 623  +138,6% +6,5% +26,2% -40,5%
Free Cash Flow -99 248 554 716 771  -350,5% +123,4% +29,2% +7,7%
Marge de FCF -9 900% 729% 538% 617% 727%  -107,4% -26,3% +14,8% +17,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 1% 0% 1%  +10,0% +2,8% -68,9% +326,5%
Capital investi 28 845 31 710 33 659 35 538 35 957  +9,9% +6,1% +5,6% +1,2%
Actions en circulation (en M) 306 306 306 306 306  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Porsche Automobil Holding SE

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Ratio de profitabilité de Porsche Automobil Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -700% 88% 84% 86% 88%  -112,6% -4,3% +2,1% +1,8%
Marge d’EBITDA 138 600% 9 876% 3 476% 3 825% 2 517%  -92,9% -64,8% +10,0% -34,2%
Marge opérationnelle -4 700% -150% -122% -11% -46%  -96,8% -18,4% -90,8% +312,5%
Marge bénéficiaire 137 400% 9 641% 3 389% 3 799% 2 475%  -93,0% -64,8% +12,1% -34,9%
Marge de FCF -9 900% 729% 538% 617% 727%  -107,4% -26,3% +14,8% +17,8%
Rentabilité économique (ROA) - 10,9% 10,7% 12,7% 7,3%  - -2,2% +19,1% -42,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 10,8% 12,8% 7,4%  - -2,5% +19,1% -42,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Porsche Automobil Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,1 7,5 6,8 6,6 6,0  +86,0% -9,5% -3,0% -9,8%
Liquidité générale 4,1 7,6 6,9 6,7 6,1  +87,7% -9,7% -2,6% -9,5%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2  -58,5% -11,1% -55,3% +187,4%
Dette sur actifs 3% 1% 1% 1% 0%  -71,8% -18,2% -7,5% -95,4%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 1% 1% 0%  -72,0% -18,2% -7,5% -95,4%
Couverture par l’EBITDA 57,8 279,8 1 193,3 -1 109,3 -  +384,6% +326,4% -193,0% -
   ∼ par l’EBIT 57,6 279,3 1 165,7 -1 104,0 -  +385,1% +317,3% -194,7% -
   ∼ par le flux opérationel -4,0 20,8 186,0 -180,5 -  -615,5% +792,8% -197,0% -
Coût de la dette - 1,9% 1,1% -1,6% -  - -44,3% -245,0% -

 

Graphique des dividendes de Porsche Automobil Holding SE

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Ratios de distribution de Porsche Automobil Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 374 3 278 3 491 4 407 2 623  +138,6% +6,5% +26,2% -40,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -99 248 554 716 771  -350,5% +123,4% +29,2% +7,7%
Dividende payé -308 -308 -538 -676 -676  0% +74,7% +25,7% 0%
Distribution sur résultat net 22% 9% 15% 15% 26%  -58,1% +64,0% -0,5% +68,0%
Distribution sur FCF -311% 124% 97% 94% 88%  -139,9% -21,8% -2,8% -7,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Porsche Automobil Holding SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Porsche Automobil Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 274 68 91 140  - -75,0% +33,3% +53,8%
Délai paiement clients (DSO) 730 301 99 245 83  -58,8% -67,0% +147,4% -66,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 261 68 86 130  - -73,8% +25,5% +51,8%
Conversion de l’encaisse - 314 99 251 93  - -68,4% +152,8% -63,1%
Rotation des actifs - - - - -  +2 942,7% +185,0% +6,6% -10,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -11,2% +15,4% +1,7% +1,5%
Frais généraux sur CA 2 200% 65% 26% 25% 28%  -97,1% -59,5% -4,6% +13,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Porsche Automobil Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Porsche Automobil Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Porsche Automobil Holding SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Porsche Automobil Holding SE

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Sociétés possiblement comparables à Porsche Automobil Holding SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Porsche Automobil Holding

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Dividendes par action détachés par Porsche Automobil Holding SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---------2,21--
2019-----2,21------
2018----1,76-------
2017----1,01-------
2016-----1,01------
2015----2,01-------
2014----2,01-------
2013----2,01-------
2012-----0,76------
2011-----0,50------
2010-0,04---------0,09
2009-0,60----------
20080,60-----------
20070,26-----------
20060,43-----------
20050,34-----------
20040,29-----------
20030,26-----------
20020,22-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 34 103 116 106  +3 300,0% +202,9% +12,6% -8,6%
Charges d'exploitation -48 -81 -213 -113 -155  +68,8% +163,0% -46,9% +37,2%
   dont Coût des ventes -8 -4 -16 -16 -13  -50,0% +300,0% 0% -18,8%
   dont Frais généraux -22 -22 -27 -29 -30  0% +22,7% +7,4% +3,4%
Résultat opérationnel -47 -51 -126 -13 -49  +8,5% +147,1% -89,7% +276,9%
Autres revenus/frais nets 1 429 3 345 3 574 4 430 -  +134,1% +6,8% +24,0% -
Charge d'intérêt -24 -12 -3 -4 -  -50,0% -75,0% -233,3% -
Résultat avant impôts 1 382 3 299 3 514 4 416 2 646  +138,7% +6,5% +25,7% -40,1%
Impôts sur les bénéfices -8 -21 -23 -9 -23  +162,5% +9,5% -60,9% +155,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 374 3 278 3 491 4 407 2 623  +138,6% +6,5% +26,2% -40,5%
 
EBITDA 1 386 3 358 3 580 4 437 2 668  +142,3% +6,6% +23,9% -39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -47 -51 -125 -13 -49  +8,4% +147,0% -89,6% +274,4%
Taux d’imposition 1% 1% 1% 0% 1%  +10,0% +2,8% -68,9% +326,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 604 991 916 684 637  -38,2% -7,6% -25,3% -6,9%
   dont Trésorerie 648 664 630 353 259  +2,5% -5,1% -44,0% -26,6%
   dont Placements à CT 951 288 249 244 344  -69,7% -13,5% -2,0% +41,0%
   dont Créances clients 2 28 28 78 24  +1 300,0% 0% +178,6% -69,2%
   dont Stock - 3 3 4 5  - 0% +33,3% +25,0%
Placements à long terme 26 760 30 242 32 528 34 625 -  +13,0% +7,6% +6,4% -
Biens corporels - 7 7 37 34  - 0% +428,6% -8,1%
Écart d'acquisitions - 213 147 147 147  - -31,0% 0% 0%
Biens incorporels - 120 107 94 81  - -10,8% -12,1% -13,8%
Actifs totaux 28 365 31 696 33 691 35 592 36 250  +11,7% +6,3% +5,6% +1,8%
 
Passifs courants 395 130 133 102 105  -67,1% +2,3% -23,3% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 18 5 3 4 5  -72,2% -40,0% +33,3% +25,0%
   dont Dette à court terme 951 288 249 244 11  -69,7% -13,5% -2,0% -95,5%
Dette à long terme 0 12 12 11 1  - 0% -8,3% -90,9%
Passifs totaux 471 285 292 308 304  -39,5% +2,5% +5,5% -1,3%
 
Action ordinaire 306 306 306 306 306  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 704 26 219 30 583 34 492 36 330  +15,5% +16,6% +12,8% +5,3%
Capitaux propres 27 894 31 410 33 398 35 283 35 945  +12,6% +6,3% +5,6% +1,9%
 
Dette portant intérets 951 300 261 255 12  -68,5% -13,0% -2,3% -95,3%
Dette nette -648 -652 -618 -342 -591  +0,6% -5,2% -44,7% +72,8%
Fonds de roulement 1 209 861 783 582 532  -28,8% -9,1% -25,7% -8,6%
Actions en circulation (en M) 306 306 306 306 306  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 374 3 332 3 473 4 407 2 623  +142,5% +4,2% +26,9% -40,5%
 
Dépréciation 4 6 83 21 22  +50,0% +1 283,3% -74,7% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 467 -3 029 -2 955 -3 720 -1 878  +106,5% -2,4% +25,9% -49,5%
Ajust. comptes débiteurs 7 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -5 5 14 6  +25,0% -200,0% +180,0% -57,1%
Flux opérationnel -97 250 558 722 773  -357,7% +123,2% +29,4% +7,1%
 
Dépenses d’investissement 2 2 4 6 2  0% +100,0% +50,0% -66,7%
Investissements 341 660 -50 -315 -184  +93,5% -107,6% +530,0% -41,6%
Flux d’investissement 341 376 -54 -318 -186  +10,3% -114,4% +488,9% -41,5%
 
Dividendes payés -308 -308 -538 -676 -676  0% +74,7% +25,7% 0%
Emprunts nets -301 -301 -1 -5 -4  0% -99,7% +400,0% -20,0%
Flux de financement -308 -609 -539 -681 -680  +97,7% -11,5% +26,3% -0,1%
 
Variation nette de la trésorerie -64 16 -34 -277 -94  -125,0% -312,5% +714,7% -66,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 37 26 23 26 31  -29,7% -11,5% +13,0% +19,2%
Charges d'exploitation -4 -33 -36 -51 -22  +725,0% +9,1% +41,7% -56,9%
   dont Coût des ventes -5 -4 -3 -3 -3  -20,0% -25,0% 0% 0%
   dont Frais généraux -41 -21 -43 -20 -37  -48,8% +104,8% -53,5% +85,0%
Résultat opérationnel 28 -11 -16 -28 6  -139,3% +45,5% +75,0% -121,4%
Autres revenus/frais nets 1 001 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 011 93 -329 771 2 975  -95,4% -453,8% -334,3% +285,9%
Impôts sur les bénéfices -32 -6 -6 -5 -18  -81,3% -200,0% -16,7% +260,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 026 99 -428 766 2 186  -95,1% -532,3% -279,0% +185,4%
 
EBITDA 877 - -411 - 2 226  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 28 -10 -16 -28 6  -137,3% +54,5% +75,0% -121,4%
Taux d’imposition 2% 6% - 1% 1%  +305,4% - - -6,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 684 651 581 1 320 637  -4,8% -10,8% +127,2% -51,7%
   dont Trésorerie 353 493 265 445 259  +39,7% -46,2% +67,9% -41,8%
   dont Placements à CT 244 115 282 84 344  -52,9% +145,2% -70,2% +309,5%
   dont Créances clients 24 - 18 - 24  - - - -
   dont Stock 4 - 4 - 5  - - - -
Placements à long terme 34 625 - - - -  - - - -
Biens corporels 37 - 36 - 34  - - - -
Écart d'acquisitions 147 147 147 - 147  0% 0% - -
Biens incorporels 94 89 87 231 81  -5,3% -2,2% +165,5% -64,9%
Actifs totaux 35 592 36 362 34 922 35 041 36 250  +2,2% -4,0% +0,3% +3,5%
 
Passifs courants 102 111 107 107 105  +8,8% -3,6% 0% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 4 - 3 - 5  - - - -
   dont Dette à court terme 244 115 282 84 11  -52,9% +145,2% -70,2% -86,9%
Dette à long terme 35 35 34 33 23  0% -2,9% -2,9% -30,3%
Passifs totaux 308 316 301 301 304  +2,6% -4,7% 0% +1,0%
 
Action ordinaire 306 36 046 306 34 740 306  +11 679,7% -99,2% +11 252,9% -99,1%
Bénéfices non répartis 34 492 - 34 098 - 36 330  - - - -
Capitaux propres 35 283 36 046 34 620 34 740 35 945  +2,2% -4,0% +0,3% +3,5%
 
Dette portant intérets 279 150 316 117 34  -46,2% +110,7% -63,0% -70,9%
Dette nette -318 -458 -231 -412 -569  +44,0% -49,6% +78,4% +38,1%
Fonds de roulement 582 540 474 1 213 532  -7,2% -12,2% +155,9% -56,1%
Actions en circulation (en M) 306 306 306 306 306  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Porsche Automobil Holding SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 4 408 99 -428 766 2 186  -97,8% -532,3% -279,0% +185,4%
 
Dépréciation 21 - 11 - 22  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -1 034 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 722 - 36 - 773  - - - -
 
Dépenses d’investissement 6 - 1 - 2  - - - -
Investissements -12 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -318 - -121 - -186  - - - -
 
Dividendes payés -676 - - - -676  - - - -
Emprunts nets -1 - - - -  - - - -
Flux de financement -681 - -3 - -680  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -277 - -88 - -93  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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