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Renault SA (RNO.PA)

Renault SA designs, manufactures, sells, and distributes vehicles. The company operates through Automotive, Sales Financing, and AVTOVAZ segments. It offers passenger and light commercial, and electric vehicles primarily under the Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, and LADA, as well as under the Nissan, Datsun, and Infiniti brands. The company also sells powertrains and used vehicles, as well as spare parts; and provides various services, including collecting commissions for loans, sales financing, rental, maintenance, and service contracts. In addition, it offers finance for the purchasing inventories of new and used vehicles, and replacement parts; designs, produces, and sells converted vehicles; provides Renault EASY CONNECT for Fleet, a connected service for business users; and produces driving aids, such as steering-wheel mounted accelerators and brakes, multifunction …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Renault    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Renault SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
6,8 3,9 0,5 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,0 masqué 51,7 55,6 47,6 79,0

 

Graphique des profits et résultats de Renault SA

Fondamentaux7 de Renault SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 41 055 45 327 51 243 58 770 57 419  +10,4% +13,1% +14,7% -2,3%
EBITDA1 3 451 4 309 5 280 6 018 5 773  +24,9% +22,5% +14,0% -4,1%
Résultat opérationnel 1 549 2 340 3 257 3 844 3 603  +51,1% +39,2% +18,0% -6,3%
Résultat net 1 890 2 823 3 419 5 212 3 302  +49,4% +21,1% +52,4% -36,6%
Free Cash Flow 2 236 4 073 2 173 3 282 3 540  +82,2% -46,6% +51,0% +7,9%
Marge de FCF 5% 9% 4% 6% 6%  +65,0% -52,8% +31,7% +10,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 6% 11% 23% 15% 17%  +72,7% +108,5% -36,5% +18,8%
Capital investi1 34 741 37 263 40 368 41 675 43 556  +7,3% +8,3% +3,2% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renault SA

Ratio de profitabilité7 de Renault SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 19% 20% 21% 21% 21%  +8,0% +5,3% -2,4% -0,1%
Marge d’EBITDA 8% 10% 10% 10% 10%  +13,1% +8,4% -0,6% -1,8%
Marge opérationnelle 4% 5% 6% 7% 6%  +36,8% +23,1% +2,9% -4,1%
Marge bénéficiaire 5% 6% 7% 9% 6%  +35,3% +7,1% +32,9% -35,2%
Marge de FCF 5% 9% 4% 6% 6%  +65,0% -52,8% +31,7% +10,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,5% 4,9% 2,9%  - +8,0% +38,6% -40,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 11,6% 16,3% 9,6%  - +8,2% +39,6% -41,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Renault SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,38 0,37 0,33 0,32 0,31  -2,9% -10,3% -2,7% -2,3%
Liquidité générale 1,05 1,01 1,00 1,02 1,03  -3,3% -1,8% +2,4% +1,3%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,3 -1,0 -1,2 -1,3  +45,4% -22,8% +17,7% +15,3%
Dette sur actifs 13% 10% 9% 8% 7%  -18,7% -8,2% -19,7% -7,7%
Dette sur capitaux propres 42% 33% 31% 25% 23%  -21,0% -5,5% -20,7% -9,3%
Couverture par l’EBITDA 8,9 11,1 13,7 13,6 15,5  +24,5% +23,2% -0,5% +13,4%
   ∼ par l’EBIT 4,0 6,0 8,5 8,7 9,7  +50,7% +39,9% +3,0% +10,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,3 15,6 11,4 12,9 16,8  +51,5% -26,9% +13,4% +30,3%

 

Graphique des dividendes de Renault SA

Ratios de distribution7 de Renault SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 890 2 823 3 419 5 212 3 302  +49,4% +21,1% +52,4% -36,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 236 4 073 2 173 3 282 3 540  +82,2% -46,6% +51,0% +7,9%
Dividende payé -503 -555 -701 -916 -1 027  +10,3% +26,3% +30,7% +12,1%
Distribution sur résultat net 27% 20% 21% 18% 31%  -26,1% +4,3% -14,3% +77,0%
Distribution sur FCF 22% 14% 32% 28% 29%  -39,4% +136,7% -13,5% +3,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renault SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Renault SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 37 42 53 50 47  +12,3% +26,3% -5,7% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 32 35 39 37 35  +10,1% +10,2% -5,5% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 83 77 77  - +0,9% -7,3% +0,3%
Conversion de l’encaisse - -5 9 9 5  - -262,7% +10,4% -49,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  -0,6% 0% +6,9% -6,6%
Frais généraux sur CP 18% 17% 17% 18% 16%  -4,9% +0,8% +0,8% -7,0%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 10% 10%  -1,5% -2,1% -4,6% +1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Renault SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Renault SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Renault SA

Sociétés possiblement comparables à Renault SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 41 055 45 327 51 243 58 770 57 419  +10,4% +13,1% +14,7% -2,3%
Charges d'exploitation -39 506 -42 987 -47 986 -54 926 -53 816  +8,8% +11,6% +14,5% -2,0%
   dont Coût des ventes -33 310 -36 094 -40 249 -46 462 -45 401  +8,4% +11,5% +15,4% -2,3%
   dont Frais généraux -4 460 -4 849 -5 367 -5 874 -5 817  +8,7% +10,7% +9,4% -1,0%
Résultat opérationnel 1 549 2 340 3 257 3 844 3 603  +51,1% +39,2% +18,0% -6,3%
Autres revenus/frais nets 585 986 1 341 2 370 571  +68,5% +36,0% +76,7% -75,9%
Charge d'intérêt -386 -387 -385 -441 -373  +0,3% -0,5% +14,5% -15,4%
Résultat avant impôts 2 134 3 326 4 598 6 214 4 174  +55,9% +38,2% +35,1% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -136 -366 -1 055 -906 -723  +169,1% +188,3% -14,1% -20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 890 2 823 3 419 5 212 3 302  +49,4% +21,1% +52,4% -36,6%
 
EBITDA1 3 451 4 309 5 280 6 018 5 773  +24,9% +22,5% +14,0% -4,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 450 2 083 2 510 3 284 2 979  +43,6% +20,5% +30,8% -9,3%
Taux d’imposition1 6% 11% 23% 15% 17%  +72,7% +108,5% -36,5% +18,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 47 038 53 018 61 487 67 509 69 975  +12,7% +16,0% +9,8% +3,7%
   dont Trésorerie 12 497 14 133 13 853 14 057 14 777  +13,1% -2,0% +1,5% +5,1%
   dont Placements à CT 785 614 952 1 184 921  -21,8% +55,0% +24,4% -22,2%
   dont Créances clients 3 599 4 373 5 447 5 903 5 452  +21,5% +24,6% +8,4% -7,6%
   dont Stock 3 391 4 128 5 813 6 328 5 879  +21,7% +40,8% +8,9% -7,1%
Placements à long terme 18 276 20 740 20 280 21 115 22 344  +13,5% -2,2% +4,1% +5,8%
Biens corporels 10 801 11 171 12 988 13 582 14 304  +3,4% +16,3% +4,6% +5,3%
Écart d'acquisitions 216 210 1 191 1 114 996  -2,8% +467,1% -6,5% -10,6%
Biens incorporels 211 194 437 409 324  -8,1% +125,3% -6,4% -20,8%
Actifs totaux 81 551 90 605 102 452 109 899 114 996  +11,1% +13,1% +7,3% +4,6%
 
Passifs courants 44 848 52 289 61 754 66 243 67 801  +16,6% +18,1% +7,3% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 7 094 8 295 9 533 9 904 9 505  +16,9% +14,9% +3,9% -4,0%
   dont Dette à court terme 2 993 3 576 4 694 3 183 1 814  +19,5% +31,3% -32,2% -43,0%
Dette à long terme 7 272 5 695 4 931 5 107 6 196  -21,7% -13,4% +3,6% +21,3%
Passifs totaux 56 653 62 131 71 528 76 220 78 851  +9,7% +15,1% +6,6% +3,5%
 
Action ordinaire 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 890 2 823 3 419 5 212 3 302  +49,4% +21,1% +52,4% -36,6%
Capitaux propres 24 476 27 992 30 743 33 385 35 546  +14,4% +9,8% +8,6% +6,5%
 
Dettes portant intérets1 10 265 9 271 9 625 8 290 8 010  -9,7% +3,8% -13,9% -3,4%
Coût de la dette1 - 4,0% 4,1% 4,9% 4,6%  - +2,9% +20,8% -7,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 890 2 823 3 419 5 212 3 302  +49,4% +21,1% +52,4% -36,6%
 
Dépréciation 1 902 1 969 2 023 2 174 2 170  +3,5% +2,7% +7,5% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -973 642 -852 -1 766 -18  -166,0% -232,7% +107,3% -99,0%
Ajust. comptes débiteurs -275 -348 -513 78 283  +26,5% +47,4% -115,2% +262,8%
Ajust. des stocks -272 -813 -1 233 -691 240  +198,9% +51,7% -44,0% -134,7%
Autres flux opérationnels 141 -163 -92 -712 -251  -215,6% -43,6% +673,9% -64,7%
Flux opérationnel 3 972 6 035 4 389 5 702 6 285  +51,9% -27,3% +29,9% +10,2%
 
Dépenses d’investissement -1 736 1 962 2 216 2 420 2 745  -213,0% +12,9% +9,2% +13,4%
Investissements -353 -311 1 279 -153 -357  -11,9% -511,3% -112,0% +133,3%
Flux d’investissement -2 785 -3 049 -1 907 -3 632 -4 662  +9,5% -37,5% +90,5% +28,4%
 
Dividendes payés -503 -555 -701 -916 -1 027  +10,3% +26,3% +30,7% +12,1%
Emprunts nets 115 -330 -1 934 -391 198  -387,0% +486,1% -79,8% -150,6%
Flux de financement -470 -1 052 -2 845 -1 707 -953  +123,8% +170,4% -40,0% -44,2%
 
Variation nette de la trésorerie 836 1 636 -280 204 720  +95,7% -117,1% -172,9% +252,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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