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Renault SA

Renault (RNO.PA, FR0000131906)

Renault SA designs, manufactures, sells, and distributes vehicles in France and internationally. The company operates through Automotive, AVTOVAZ, Sales Financing, and Mobility Services segments. It offers passenger and light commercial, and electric vehicles primarily under the Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, and LADA, as well as under the Nissan, Datsun, and Infiniti brands. The company also sells powertrains and used vehicles, as well as spare parts; and provides various services, including sales financing, rental, maintenance, and service contracts. In addition, it offers finance for the purchase on inventories of new and used vehicles, and replacement parts; designs, produces, and sells converted vehicles; provides Renault EASY CONNECT for Fleet, a connected service for business users; and produces driving aids, such as steering-wheel mounted accelerators …

Siège social : 13-15 quai Le Gallo, Boulogne-Billancourt, France, 92109

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renault

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renault SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
291 184 000 56,2% 37,4% 24,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,9 17,6 0,4 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,4 EUR masqué 36,1 34,6 15,9 41,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renault SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Renault SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,8% -14,2% -15,0% +31,6% +101,2% -37,0% -57,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,1% -49,0% -54,8% -36,8% -17,7% +39,6% +15,5%

 

Équipe de direction de Renault SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Clotilde Delbos Group CFO, Exec. VP & Deputy CEO 54 Luca de Meo Chief Exec. Officer 54
Thierry Huon Investor Relations Director - Quitterie Dupontreue De Pelleport SVP of Legal 44
Florence De Goldfiem Director of Communication, Public Affairs, CSR Project - Xavier Martinet Sr. VP of Global Marketing 46
François Roger Group EVP of HR, Prevention & Protection and Real Estate & Facility Management - Rudolphe Lambert Managing Director of Europcar -
Louis Schweitzer Honorary Pres 78 Rémi Deconinck Managing Director of Sport Technologies Department 71

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renault SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renault dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renault SA

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Fondamentaux de Renault SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 51 243 58 770 57 419 55 537 43 474  +14,7% -2,3% -3,3% -21,7%
EBITDA 7 438 9 147 7 419 5 282 -2 876  +23,0% -18,9% -28,8% -154,4%
Résultat opérationnel 3 282 3 854 3 612 2 662 -337  +17,4% -6,3% -26,3% -112,7%
Résultat net 3 419 5 212 3 302 -141 -8 008  +52,4% -36,6% -104,3% +5 579,4%
Free Cash Flow 1 292 2 101 1 878 577 1 545  +62,6% -10,6% -69,3% +167,8%
Marge de FCF 3% 4% 3% 1% 4%  +41,8% -8,5% -68,2% +242,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 15% 17% - -  -36,4% +18,6% - -
Capital investi 36 252 39 669 42 634 44 062 88 325  +9,4% +7,5% +3,3% +100,5%
Actions en circulation (en M) 274 272 274 291 291  -0,6% +0,5% +6,4% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renault SA

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Ratio de profitabilité de Renault SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 21% 21% 20% 17%  -2,4% -0,1% -6,3% -15,2%
Marge d’EBITDA 15% 16% 13% 10% -7%  +7,2% -17,0% -26,4% -169,6%
Marge opérationnelle 6% 7% 6% 5% -1%  +2,4% -4,1% -23,8% -116,2%
Marge bénéficiaire 7% 9% 6% 0% -18%  +32,9% -35,2% -104,4% +7 155,3%
Marge de FCF 3% 4% 3% 1% 4%  +41,8% -8,5% -68,2% +242,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 2,9% -0,1% -6,7%  - -40,3% -104,0% +5 561,7%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 9,6% -0,4% -27,0%  - -41,1% -104,2% +6 610,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Renault SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -2,7% -2,3% -3,1% +25,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,3% +1,3% -0,7% +1,7%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,0 -1,2 -1,3 -14,4  -23,7% +21,7% +11,9% +1 009,3%
Dette sur actifs 5% 6% 6% 8% 55%  +9,9% +3,9% +26,1% +606,3%
Dette sur capitaux propres 18% 20% 20% 27% 257%  +9,8% +1,4% +37,8% +833,6%
Couverture par l’EBITDA 16,2 19,2 15,5 12,8 -7,8  +18,6% -19,4% -17,6% -160,8%
   ∼ par l’EBIT 10,0 12,8 8,7 3,6 -20,6  +27,9% -32,0% -59,2% -677,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,6 12,0 13,1 13,5 15,5  +25,3% +9,5% +3,1% +14,7%
Coût de la dette - 7,9% 7,0% 5,0% 1,0%  - -11,0% -29,1% -79,7%

 

Graphique des dividendes de Renault SA

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Ratios de distribution de Renault SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 419 5 212 3 302 -141 -8 008  +52,4% -36,6% -104,3% +5 579,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 292 2 101 1 878 577 1 545  +62,6% -10,6% -69,3% +167,8%
Dividende payé -701 -916 -1 027 -1 035 -  +30,7% +12,1% +0,8% -
Distribution sur résultat net 21% 18% 31% -734% -  -14,3% +77,0% -2 460,1% -
Distribution sur FCF 54% 44% 55% 179% -  -19,6% +25,4% +228,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renault SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renault SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 50 47 47 57  -5,8% -4,9% 0% +20,2%
Délai paiement clients (DSO) 39 37 35 36 40  -5,5% -5,5% +2,6% +13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 77 78 84  - +0,3% +1,7% +6,6%
Conversion de l’encaisse - 9 5 4 14  - -49,5% -9,6% +215,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +6,5% -6,6% -9,0% -17,4%
Frais généraux sur CP 17% 18% 16% 16% 20%  +1,7% -7,7% -1,4% +25,3%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 11%  -4,4% +1,4% -0,9% +14,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Renault SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Renault SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Renault SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renault SA

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Sociétés possiblement comparables à Renault SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renault

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Dividendes par action détachés par Renault SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----3,55------
2018-----3,55------
2017-----3,15------
2016----2,40-------
2015----1,90-------
2014----1,72-------
2013----1,72-------
2012----1,16-------
2011----0,30-------
2008----3,80------3,80
2007----3,10------3,10
2006----2,40----0,30-2,40
2005----1,80-------
2004----1,40-------
2003----1,15-------
2002----0,92-------
2001-----0,91------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 51 243 58 770 57 419 55 537 43 474  +14,7% -2,3% -3,3% -21,7%
Charges d'exploitation -7 705 -8 439 -8 390 -8 210 -43 811  +9,5% -0,6% -2,1% +433,6%
   dont Coût des ventes -40 256 -46 477 -45 417 -44 665 -36 257  +15,5% -2,3% -1,7% -18,8%
   dont Frais généraux -5 335 -5 849 -5 792 -5 552 -4 985  +9,6% -1,0% -4,1% -10,2%
Résultat opérationnel 3 282 3 854 3 612 2 662 -337  +17,4% -6,3% -26,3% -112,7%
Autres revenus/frais nets 1 341 2 370 571 -1 172 -  +76,7% -75,9% -305,3% -
Charge d'intérêt -459 -476 -479 -414 -371  +3,7% +0,6% -13,6% -10,4%
Résultat avant impôts 4 598 6 101 4 174 1 473 -7 626  +32,7% -31,6% -64,7% -617,7%
Impôts sur les bénéfices -1 055 -891 -723 -1 454 -420  -15,5% -18,9% +101,1% -71,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 419 5 212 3 302 -141 -8 008  +52,4% -36,6% -104,3% +5 579,4%
 
EBITDA 7 438 9 147 7 419 5 282 -2 876  +23,0% -18,9% -28,8% -154,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 529 3 291 2 986 2 201 -236  +30,1% -9,3% -26,3% -110,7%
Taux d’imposition 23% 15% 17% - -  -36,4% +18,6% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 61 510 67 509 69 975 73 778 74 275  +9,8% +3,7% +5,4% +0,7%
   dont Trésorerie 13 853 14 057 14 777 14 982 21 697  +1,5% +5,1% +1,4% +44,8%
   dont Placements à CT 952 1 184 921 1 375 426  +24,4% -22,2% +49,3% -69,0%
   dont Créances clients 5 447 5 903 5 452 5 408 4 818  +8,4% -7,6% -0,8% -10,9%
   dont Stock 5 821 6 328 5 879 5 780 5 640  +8,7% -7,1% -1,7% -2,4%
Placements à long terme 20 280 21 115 22 344 22 096 -  +4,1% +5,8% -1,1% -
Biens corporels 12 988 13 582 14 304 16 900 17 135  +4,6% +5,3% +18,1% +1,4%
Écart d'acquisitions 1 246 1 114 996 1 127 916  -10,6% -10,6% +13,2% -18,7%
Biens incorporels 3 653 4 126 4 917 5 822 5 431  +12,9% +19,2% +18,4% -6,7%
Actifs totaux 102 103 109 943 114 996 122 171 115 737  +7,7% +4,6% +6,2% -5,3%
 
Passifs courants 61 753 66 243 67 801 71 987 71 290  +7,3% +2,4% +6,2% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 9 533 9 904 9 505 9 582 8 277  +3,9% -4,0% +0,8% -13,6%
   dont Dette à court terme 952 1 184 921 1 375 50 931  +24,4% -22,2% +49,3% +3 604,1%
Dette à long terme 4 557 5 337 6 167 8 123 12 622  +17,1% +15,6% +31,7% +55,4%
Passifs totaux 71 208 76 501 78 851 86 840 90 399  +7,4% +3,1% +10,1% +4,1%
 
Action ordinaire 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 419 5 114 3 302 -141 -8 008  +49,6% -35,4% -104,3% +5 579,4%
Capitaux propres 30 743 33 148 35 546 34 564 24 772  +7,8% +7,2% -2,8% -28,3%
 
Dette portant intérets 5 509 6 521 7 088 9 498 63 553  +18,4% +8,7% +34,0% +569,1%
Dette nette -9 296 -8 720 -8 610 -6 859 41 430  -6,2% -1,3% -20,3% -704,0%
Fonds de roulement -243 1 266 2 174 1 791 2 985  -621,0% +71,7% -17,6% +66,7%
Actions en circulation (en M) 274 272 274 291 291  -0,6% +0,5% +6,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 419 5 114 3 302 -140 -8 008  +49,6% -35,4% -104,2% +5 620,0%
 
Dépréciation 2 840 3 046 3 245 3 809 4 750  +7,3% +6,5% +17,4% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets -852 -1 766 -18 2 015 11 894  +107,3% -99,0% -11 294,4% +490,3%
Ajust. comptes débiteurs -513 78 283 390 338  -115,2% +262,8% +37,8% -13,3%
Ajust. des stocks -1 233 -691 240 165 -112  -44,0% -134,7% -31,3% -167,9%
Autres flux opérationnels -92 -712 -251 -239 -1 439  +673,9% -64,7% -4,8% +502,1%
Flux opérationnel 4 389 5 702 6 285 5 599 5 753  +29,9% +10,2% -10,9% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 3 097 3 601 4 407 5 022 4 208  +16,3% +22,4% +14,0% -16,2%
Investissements -1 907 -3 632 -4 662 -5 107 -4 239  +90,5% +28,4% +9,5% -17,0%
Flux d’investissement -1 907 -3 632 -4 662 -5 107 -4 239  +90,5% +28,4% +9,5% -17,0%
 
Dividendes payés -701 -916 -1 027 -1 035 -  +30,7% +12,1% +0,8% -
Emprunts nets -1 934 -391 198 924 5 660  -79,8% -150,6% +366,7% +512,6%
Flux de financement -2 845 -1 707 -953 -253 5 605  -40,0% -44,2% -73,5% -2 315,4%
 
Variation nette de la trésorerie -280 204 720 205 6 715  -172,9% +252,9% -71,5% +3 175,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 13 884 13 884 13 884 13 744 13 744  0% 0% -1,0% 0%
Charges d'exploitation -12 880 -13 201 -13 201 -13 245 -13 245  +2,5% 0% +0,3% 0%
   dont Coût des ventes -11 166 -11 166 -11 166 -11 167 -11 167  0% 0% +0% 0%
   dont Frais généraux -1 388 -1 388 -1 388 -1 413 -1 413  0% 0% +1,8% 0%
Résultat opérationnel 666 666 666 499 499  0% 0% -25,1% 0%
Autres revenus/frais nets 22 -173 -173 -413 -413  -886,4% 0% +138,7% 0%
Charge d'intérêt -104 -104 -104 -80 -80  0% 0% -177,3% 0%
Résultat avant impôts 874 651 651 86 86  -25,5% 0% -86,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -364 -364 -364 -600 -600  0% 0% +65,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
675 485 485 -556 -556  -28,1% 0% -214,5% 0%
 
EBITDA 1 321 1 321 1 321 1 130 1 130  0% 0% -14,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 389 389 466 349 349  0% +19,9% -25,1% 0%
Taux d’imposition 42% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 69 975 74 156 74 156 73 778 73 778  +6,0% 0% -0,5% 0%
   dont Trésorerie 14 777 16 566 16 566 14 982 14 982  +12,1% 0% -9,6% 0%
   dont Placements à CT 921 752 752 1 375 1 375  -18,3% 0% +82,8% 0%
   dont Créances clients 5 452 2 330 44 882 5 408 5 408  -57,3% +1 826,3% -88,0% 0%
   dont Stock 5 879 6 894 6 894 5 731 5 780  +17,3% 0% -16,9% +0,9%
Placements à long terme 22 344 22 162 22 162 22 096 22 096  -0,8% 0% -0,3% 0%
Biens corporels 14 304 15 516 15 516 16 900 16 900  +8,5% 0% +8,9% 0%
Écart d'acquisitions 996 - - 1 127 1 127  - - - 0%
Biens incorporels 4 917 6 537 6 537 343 5 822  +32,9% 0% -94,8% +1 597,4%
Actifs totaux 114 996 121 115 121 115 122 171 122 171  +5,3% 0% +0,9% 0%
 
Passifs courants 67 801 72 078 72 078 71 987 71 987  +6,3% 0% -0,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 9 505 9 775 9 775 9 582 9 582  +2,8% 0% -2,0% 0%
   dont Dette à court terme 921 2 106 752 2 015 1 375  +128,7% -64,3% +168,0% -31,8%
Dette à long terme 6 196 6 946 6 913 7 279 8 123  +12,1% -0,5% +5,3% +11,6%
Passifs totaux 78 851 84 806 84 806 86 840 86 840  +7,6% 0% +2,4% 0%
 
Action ordinaire 1 127 1 127 1 127 1 127 1 127  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 302 970 970 -141 -141  -70,6% 0% -114,5% 0%
Capitaux propres 35 546 35 737 35 737 34 564 34 564  +0,5% 0% -3,3% 0%
 
Dette portant intérets 7 117 9 052 7 665 9 294 9 498  +27,2% -15,3% +21,3% +2,2%
Dette nette -8 581 -8 266 -9 653 -7 063 -6 859  -3,7% +16,8% -26,8% -2,9%
Fonds de roulement 2 174 2 078 2 078 1 791 1 791  -4,4% 0% -13,8% 0%
Actions en circulation (en M) 274 274 274 - 291  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renault SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 5 5 5 -556 -556  0% 0% -11 794,7% 0%
 
Dépréciation 952 952 952 631 631  0% 0% -33,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -352 1 017 1 017 -9 -9  -388,8% 0% -100,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs 268 -125 -125 320 320  -146,7% 0% -356,0% 0%
Ajust. des stocks 41 41 41 574 574  0% 0% +1 290,3% 0%
Autres flux opérationnels -209 -105 -105 -15 -15  -49,6% 0% -86,2% 0%
Flux opérationnel 1 400 1 400 1 400 945 945  0% 0% -32,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 256 1 256 1 256 1 926 1 926  0% 0% +53,4% 0%
Investissements -25 46 46 -108 -108  -284,0% 0% -333,7% 0%
Flux d’investissement -1 161 -1 204 -1 204 -1 350 -1 350  +3,7% 0% +12,2% 0%
 
Dividendes payés -259 -259 -259 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -392 816 816 -354 -354  -308,2% 0% -143,4% 0%
Flux de financement -357 248 248 -374 -374  -169,3% 0% -251,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 51 51 51 -792 -792  0% 0% -1 645,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.