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NIO Inc

NIO [ADR] (NIO.US, US62914V1061)

NIO Inc. designs, develops, manufactures, and sells smart electric vehicles in China. It offers five, six, and seven-seater electric SUVs, as well as smart electric sedans. The company is also involved in the provision of energy and service packages to its users; design and technology development activities; manufacture of e-powertrains, battery packs, and components; and sales and after sales management activities. In addition, it offers power solutions, including Power Home, a home charging solution; Power Swap, a battery swapping service; Power Charger, a fast-charging solution; Power Mobile, a mobile charging service through charging vans; Power Map, an application that provides access to a network of public chargers and their real-time information; and One Click for Power valet service, where it offers …

Siège social : Building 20, Shanghai, China, 201804

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NIO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NIO Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 670 530 000 79,1% 0,5% 36,8% 1,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 434,8 - 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,4 USD masqué 18,2 29,7 11,7 55,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NIO Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NIO Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -24,5% -24,5% -60,4% -54,2% +402,8% +305,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+149,1% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour NIO Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de NIO Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Li Co-Founder, Chairman & CEO 48 Lihong Qin Co-Founder, Pres & Director 49
Wei Feng Chief Financial Officer 41 Ganesh V. Iyer MD of NIO U.S. & Global Chief Information Officer 54
Jade Wei Sr. Director of Investor Relations - Liu Fang Gen. Counsel -
Feng Shen Exec. VP 58 Xin Zhou Exec. VP 52
Stanley Qu VP of Fin. -      

 

Présence de NIO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de NIO Inc

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Fondamentaux de NIO Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 0 4 951 7 825 16 258 36 136  - +58,0% +107,8% +122,3%
EBITDA -4 831 -8 977 -9 387 -3 321 -2 144  +85,8% +4,6% -64,6% -35,4%
Résultat opérationnel -4 954 -9 596 -11 079 -4 608 -4 496  +93,7% +15,5% -58,4% -2,4%
Résultat net -7 562 -23 328 -11 413 -5 611 -10 572  +208,5% -51,1% -50,8% +88,4%
Free Cash Flow -5 689 -10 556 -10 428 823 -2 112  +85,6% -1,2% -107,9% -356,6%
Marge de FCF - -213% -133% 5% -6%  - -37,5% -103,8% -215,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -10 877 10 074 2 712 35 618 52 492  -192,6% -73,1% +1 213,2% +47,4%
Actions en circul. (en M) 1 822,7 332,2 1 029,9 1 182,7 1 182,7  -81,8% +210,1% +14,8% 0%
EBITDA par action -2,7 -27,0 -9,1 -2,8 -1,8  +919,8% -66,3% -69,2% -35,4%
Bénéfices par action -4,1 -70,2 -11,1 -4,7 -8,9  +1 592,9% -84,2% -57,2% +88,4%
Free Cash Flow par action -3,1 -31,8 -10,1 0,7 -1,8  +918,3% -68,1% -106,9% -356,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIO Inc

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Ratio de profitabilité de NIO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute - -5% -15% 12% 19%  - +196,5% -175,2% +63,8%
Marge d’EBITDA - -181% -120% -20% -6%  - -33,8% -83,0% -70,9%
Marge opérationnelle - -194% -142% -28% -12%  - -26,9% -80,0% -56,1%
Marge bénéficiaire - -471% -146% -35% -29%  - -69,0% -76,3% -15,2%
Marge de FCF - -213% -133% 5% -6%  - -37,5% -103,8% -215,4%
Rentabilité économique (ROA) - -159,2% -68,3% -16,2% -15,4%  - -57,1% -76,3% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 978,9% -4 247,9% -53,8% -34,2%  - -533,9% -98,7% -36,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NIO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 5,0 1,2 0,4 3,2 1,9  -75,8% -66,6% +705,5% -39,6%
Liquidité générale 5,1 1,4 0,5 3,3 2,2  -72,4% -63,4% +537,3% -34,1%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,6 -0,9 10,2 16,1  -59,9% -252,2% -1 293,0% +58,0%
Dette sur actifs 7% 17% 62% 15% 21%  +147,6% +259,8% -75,0% +38,7%
Dette sur capitaux propres -6% 47% -143% 31% 51%  -856,4% -402,2% -121,7% +64,7%
Couverture par l’EBITDA -267,1 -72,6 -25,3 -7,8 -3,4  -72,8% -65,1% -69,2% -56,8%
   ∼ par l’EBIT -276,4 -76,4 -29,4 -11,4 -7,1  -72,3% -61,5% -61,2% -38,3%
   ∼ par le flux opérationel -253,0 -64,0 -23,5 4,6 3,1  -74,7% -63,2% -119,5% -32,6%
Coût de la dette - 6,2% 6,1% 4,9% 4,9%  - -3,0% -19,3% -0,4%

 

Graphique des dividendes de NIO Inc

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Ratios de distribution de NIO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -7 562 -23 328 -11 413 -5 611 -10 572  +208,5% -51,1% -50,8% +88,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 689 -10 556 -10 428 823 -2 112  +85,6% -1,2% -107,9% -356,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIO Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - 103 36 27 26  - -65,0% -23,7% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) - 148 132 58 44  - -10,9% -55,9% -24,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 134 159 152  - -15,5% +18,6% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 91 33 -74 -83  - -63,7% -323,6% +11,9%
Rotation des actifs - 0,3 0,5 0,3 0,4  - +104,2% -44,6% +46,5%
Frais généraux sur CP -15% 58% -65% 11% 20%  -493,1% -212,2% -116,7% +84,3%
Frais généraux sur CA - 79% 52% 18% 19%  - -34,6% -65,4% +5,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NIO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NIO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NIO Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIO Inc

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Sociétés possiblement comparables à NIO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NIO

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Dividendes par action détachés par NIO Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NIO Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 0 4 951 7 825 16 258 36 136  - +58,0% +107,8% +122,3%
Charges d'exploitation -4 954 -9 340 -9 880 -6 481 -11 318  +88,5% +5,8% -34,4% +74,6%
   dont Coût des ventes 0 -5 207 -9 024 -14 385 -29 315  - +73,3% +59,4% +103,8%
   dont Frais généraux -1 698 -3 934 -4 068 -2 922 -6 878  +131,6% +3,4% -28,2% +135,4%
Résultat opérationnel -4 954 -9 596 -11 079 -4 608 -4 496  +93,7% +15,5% -58,4% -2,4%
Autres revenus/frais nets -60 -21 -209 -690 522  -64,3% +878,0% +230,8% -175,6%
Charge d'intérêt -18 -124 -371 -426 -637  +583,7% +199,7% +15,0% +49,6%
Résultat avant impôts -5 013 -9 617 -11 288 -5 298 -3 975  +91,8% +17,4% -53,1% -25,0%
Impôts sur les bénéfices -8 -22 -8 -6 -42  +178,8% -64,2% -19,3% +563,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 562 -23 328 -11 413 -5 611 -10 572  +208,5% -51,1% -50,8% +88,4%
 
EBITDA -4 831 -8 977 -9 387 -3 321 -2 144  +85,8% +4,6% -64,6% -35,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 468 -6 717 -7 755 -3 225 -3 147  +93,7% +15,5% -58,4% -2,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 14,9 7,6 13,7 30,6  - -49,0% +80,9% +122,3%
EBITDA par action -2,7 -27,0 -9,1 -2,8 -1,8  +919,8% -66,3% -69,2% -35,4%
Bénéfices par action -4,1 -70,2 -11,1 -4,7 -8,9  +1 592,9% -84,2% -57,2% +88,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NIO Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 8 310 12 170 4 928 46 207 63 641  +46,4% -59,5% +837,6% +37,7%
   dont Trésorerie 7 506 3 134 863 38 426 15 334  -58,2% -72,5% +4 353,4% -60,1%
   dont Placements à CT 0 5 155 111 3 951 37 058  +5 727 447 777 677,8% -97,8% +3 459,2% +838,0%
   dont Créances clients 506 2 002 2 820 2 586 4 349  +295,7% +40,8% -8,3% +68,2%
   dont Stock 89 1 465 890 1 082 2 056  +1 537,8% -39,3% +21,6% +90,1%
Placements à long terme 47 148 115 300 3 059  +214,7% -22,2% +160,2% +919,4%
Biens corporels 1 911 4 853 7 686 6 347 10 388  +154,0% +58,4% -17,4% +63,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 4 217 210 205 199  +4 771,7% -3,1% -2,7% -2,7%
Actifs totaux 10 468 18 843 14 582 54 642 82 884  +80,0% -22,6% +274,7% +51,7%
 
Passifs courants 1 619 8 593 9 499 13 976 29 198  +430,9% +10,5% +47,1% +108,9%
   dont Créances fournisseurs 234 2 870 3 112 6 368 12 639  +1 126,4% +8,4% +104,7% +98,5%
   dont Dette à court terme 84 2 069 1 857 2 511 8 043  +2 368,4% -10,2% +35,2% +220,3%
Dette à long terme 642 1 168 7 155 5 938 9 739  +81,8% +512,6% -17,0% +64,0%
Passifs totaux 22 060 12 021 20 860 27 471 44 820  -45,5% +73,5% +31,7% +63,2%
 
Action ordinaire 0 2 2 3 3  +2 915,0% +1,0% +46,6% +8,0%
Bénéfices non répartis -11 712 -35 040 -46 326 -51 648 -55 634  +199,2% +32,2% +11,5% +7,7%
Capitaux propres -11 603 6 837 -6 300 27 169 34 710  -158,9% -192,1% -531,3% +27,8%
 
Dette portant intérets 726 3 237 9 012 8 449 17 782  +345,7% +178,4% -6,2% +110,5%
Dette nette -6 780 -5 052 8 038 -33 927 -34 610  -25,5% -259,1% -522,1% +2,0%
Fonds de roulement 6 691 3 576 -4 571 32 231 34 443  -46,6% -227,8% -805,1% +6,9%
Actions en circulation (en M) 1 822,7 332,2 1 029,9 1 182,7 1 182,7  -81,8% +210,1% +14,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NIO Inc (en MCNY)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -4 985 -9 597 -11 287 -5 299 -4 017  +92,5% +17,6% -53,0% -24,2%
 
Dépréciation 168 474 1 521 1 546 2 352  +182,5% +220,7% +1,6% +52,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 688 14 436 734 1 186 7 494  +437,0% -94,9% +61,7% +531,8%
Ajust. comptes débiteurs -757 -757 -682 238 -1 718  0% -9,9% -134,9% -822,0%
Ajust. des stocks -89 -1 376 569 -198 -991  +1 437,9% -141,4% -134,8% +400,7%
Autres flux opérationnels 211 -404 338 1 021 -1 331  -291,9% -183,7% +201,8% -230,4%
Flux opérationnel -4 575 -7 912 -8 722 1 951 1 966  +72,9% +10,2% -122,4% +0,8%
 
Dépenses d’investissement 1 114 2 644 1 707 1 128 4 079  +137,4% -35,4% -33,9% +261,7%
Investissements -49 -7 941 3 382 -4 106 -35 737  +16 105,1% -142,6% -221,4% +770,3%
Flux d’investissement -1 190 -7 941 3 382 -5 071 -39 765  +567,1% -142,6% -249,9% +684,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 621 2 631 3 044 3 677 13 208  +323,5% +15,7% +20,8% +259,2%
Flux de financement 12 867 11 603 3 095 41 357 18 129  -9,8% -73,3% +1 236,3% -56,2%
 
Variation nette de la trésorerie 6 934 -4 306 -2 235 37 555 -20 171  -162,1% -48,1% -1 780,7% -153,7%
 
Free Cash Flow par action -3,1 -31,8 -10,1 0,7 -1,8  +918,3% -68,1% -106,9% -356,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NIO Inc (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 6 641 7 982 8 448 9 805 9 901  +20,2% +5,8% +16,1% +1,0%
Charges d'exploitation -2 073 -1 851 -2 337 -2 985 -4 145  -10,7% +26,3% +27,7% +38,8%
   dont Coût des ventes -5 499 -6 428 -6 874 -7 812 -8 201  +16,9% +6,9% +13,6% +5,0%
   dont Frais généraux -1 207 -857 -1 498 -1 825 -2 358  -29,0% +74,8% +21,8% +29,2%
Résultat opérationnel -931 -296 -763 -992 -2 445  -68,2% +157,9% +29,9% +146,5%
Autres revenus/frais nets 456 -151 178 160 335  -133,2% -217,7% -10,2% +109,5%
Charge d'intérêt -94 -424 -61 -77 -76  +351,6% -85,7% +27,5% -1,6%
Résultat avant impôts -1 387 -447 -585 -832 -2 110  -67,8% +30,9% +42,1% +153,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -2 -3 -33  +137,8% -54,2% +79,5% +923,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 492 -4 875 -659 -2 859 -2 179  +226,7% -86,5% +333,6% -23,8%
 
EBITDA -859 -859 -105 -334 -1 678  0% -87,8% +217,8% +403,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -652 -207 -534 -694 -1 712  -68,2% +157,9% +29,9% +146,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,1 5,4 6,3 6,2  +10,1% +5,0% +16,1% -1,7%
EBITDA par action -0,6 -0,6 -0,1 -0,2 -1,0  -8,4% -87,9% +217,8% +389,5%
Bénéfices par action -1,0 -3,1 -0,4 -1,8 -1,4  +199,2% -86,6% +333,6% -25,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NIO Inc (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 46 207 52 122 54 683 54 315 63 641  +12,8% +4,9% -0,7% +17,2%
   dont Trésorerie 38 426 28 601 17 394 21 595 15 334  -25,6% -39,2% +24,1% -29,0%
   dont Placements à CT 1 083 18 629 29 458 21 706 37 058  +1 619,5% +58,1% -26,3% +70,7%
   dont Créances clients 4 120 1 678 2 817 4 327 4 349  -59,3% +67,8% +53,6% +0,5%
   dont Stock 1 082 1 750 2 187 1 703 2 056  +61,8% +25,0% -22,1% +20,7%
Placements à long terme 300 403 400 1 308 3 059  +34,4% -0,9% +227,0% +133,9%
Biens corporels 6 347 6 186 6 563 8 451 10 388  -2,5% +6,1% +28,8% +22,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 205 203 202 200 199  -0,7% -0,7% -0,7% -0,6%
Actifs totaux 54 642 61 119 65 520 69 011 82 884  +11,9% +7,2% +5,3% +20,1%
 
Passifs courants 13 976 17 031 22 038 26 604 29 198  +21,9% +29,4% +20,7% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 6 368 8 750 10 574 10 798 12 639  +37,4% +20,8% +2,1% +17,0%
   dont Dette à court terme 1 931 3 980 6 245 7 520 8 043  +106,2% +56,9% +20,4% +7,0%
Dette à long terme 5 938 10 405 9 792 9 827 9 739  +75,2% -5,9% +0,4% -0,9%
Passifs totaux 27 471 34 295 39 169 44 490 44 820  +24,8% +14,2% +13,6% +0,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +4,3% +0,2% +0,2% +3,0%
Bénéfices non répartis -51 648 -52 099 -52 686 -53 522 -55 634  +0,9% +1,1% +1,6% +3,9%
Capitaux propres 27 169 26 821 26 349 24 419 34 710  -1,3% -1,8% -7,3% +42,1%
 
Dette portant intérets 7 869 14 385 16 037 17 346 17 782  +82,8% +11,5% +8,2% +2,5%
Dette nette -31 640 -32 844 -30 815 -25 955 -34 610  +3,8% -6,2% -15,8% +33,3%
Fonds de roulement 32 231 35 091 32 645 27 712 34 443  +8,9% -7,0% -15,1% +24,3%
Actions en circulation (en M) 1 421,3 1 551,9 1 563,9 1 563,9 1 607,2  +9,2% +0,8% 0% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NIO Inc (en MCNY)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets -1 386 -1 386 -659 -2 859 -2 143  0% -52,4% +333,6% -25,0%
 
Dépréciation 432 432 658 658 767  0% +52,6% 0% +16,5%
Ajustements des bénéfices nets 688 2 231 2 231 2 231 503  +224,3% 0% 0% -77,5%
Ajust. comptes débiteurs 376 376 -970 -970 484  0% -358,3% 0% -149,9%
Ajust. des stocks -46 -46 476 476 -361  0% -1 133,3% 0% -175,9%
Autres flux opérationnels 501 -552 -552 -552 763  -210,1% 0% 0% -238,2%
Flux opérationnel 2 148 2 148 -517 -517 1 631  0% -124,1% 0% -415,1%
 
Dépenses d’investissement 175 175 1 577 1 577 1 684  0% +799,5% 0% +6,8%
Investissements -1 234 6 824 6 824 6 824 -16 996  -652,9% 0% 0% -349,1%
Flux d’investissement -1 410 5 248 5 248 5 248 -18 630  -472,3% 0% 0% -455,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 681 1 162 1 162 1 162 504  +70,7% 0% 0% -56,6%
Flux de financement 18 842 18 842 1 422 1 422 10 600  0% -92,5% 0% +645,4%
 
Variation nette de la trésorerie 18 990 18 990 6 387 6 387 -6 920  0% -66,4% 0% -208,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,3 -1,3 -1,3 -  -8,4% -205,4% 0% -97,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.