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NIO [ADR] (NIO.US)

NIO Limited designs, manufactures, and sells electric vehicles in the People's Republic of China, Hong Kong, the United States, the United Kingdom, and Germany. The company offers five, six, and seven-seater electric SUVs. It is also involved in the provision of energy and service packages to its users; marketing, design, and technology development activities; manufacture of e-powertrains, battery packs, and components; and sales and after sales management activities. In addition, the company offers charging solutions, including Power Home, a home charging solution; Power Swap, a battery swapping service; Power Mobile, a mobile charging service through charging trucks; Public Charger, a public fast charging solution; and Power Express, a 24-hour on-demand pick-up and drop-off charging service. Further, it provides …

Siège social : Building 20, Shanghai, China, 201804

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NIO

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NIO Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 222 630 000 80,0% 0,7% 42,3% 0,6 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -0,5 - 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,4 USD masqué 21,9 12,3 1,4 29,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NIO Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de NIO Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+31,9% +44,6% +116,6% +662,1% +1 879,1% +344,4% +316,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de NIO Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Li Founder, Chairman & CEO 46 Lihong Qin Pres & Director 47
Wei Feng Chief Financial Officer 40 Ganesh V. Iyer MD of NIO U.S. & Global Chief Information Officer 52
Jade Wei Sr. Director of Investor Relations -      

 

Présence de NIO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NIO Limited

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Fondamentaux de NIO Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 0 0 4 951 7 825 -  - - +58,0% -
EBITDA -2 477 -4 659 -8 545 -8 397 -  +88,1% +83,4% -1,7% -
Résultat opérationnel -2 603 -4 954 -9 596 -11 079 -  +90,3% +93,7% +15,5% -
Résultat net -3 518 -7 562 -23 328 -11 413 -  +115,0% +208,5% -51,1% -
Free Cash Flow -2 856 -5 689 -10 556 -10 428 -  +99,2% +85,6% -1,2% -
Marge de FCF - - -213% -133% -  - - -37,5% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 014 8 781 9 875 1 741 -  +766,1% +12,5% -82,4% -
Actions en circulation (en M) - - 332 1 030 -  - - +210,2% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIO Limited

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Ratio de profitabilité de NIO Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Marge brute - - -5% -15% -  - - +196,5% -
Marge d’EBITDA - - -173% -107% -  - - -37,8% -
Marge opérationnelle - - -194% -142% -  - - -26,9% -
Marge bénéficiaire - - -471% -146% -  - - -69,0% -
Marge de FCF - - -213% -133% -  - - -37,5% -
Rentabilité économique (ROA) - -123,6% -159,2% -68,3% -  - +28,8% -57,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -167,8% -313,3% -4 247,9% -  - +86,7% +1 255,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de NIO Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Liquidité restreinte 0,8 4,6 1,1 0,2 -  +479,7% -77,3% -77,0% -
Liquidité générale 1,2 5,1 1,4 0,5 -  +326,3% -72,4% -63,4% -
Dette nette sur EBITDA 0,2 1,5 0,6 -0,8 -  +587,5% -57,8% -237,0% -
Dette sur actifs 3% 7% 16% 55% -  +115,2% +132,4% +242,0% -
Dette sur capitaux propres 6% 9% 44% -128% -  +51,1% +392,8% -387,2% -
Couverture par l’EBITDA -45 031,1 -257,7 -69,1 -22,7 -  -99,4% -73,2% -67,2% -
   ∼ par l’EBIT -45 869,1 -266,9 -72,9 -25,4 -  -99,4% -72,7% -65,2% -
   ∼ par le flux opérationel -40 028,4 -253,0 -64,0 -23,5 -  -99,4% -74,7% -63,2% -
Coût de la dette - 4,6% 6,6% 6,7% -  - +42,3% +1,8% -

 

Graphique des dividendes de NIO Limited

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Ratios de distribution de NIO Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Résultat net -3 518 -7 562 -23 328 -11 413 -  +115,0% +208,5% -51,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 856 -5 689 -10 556 -10 428 -  +99,2% +85,6% -1,2% -
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIO Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIO Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Nbr de jours en stock (DSI) - - 103 36 -  - - -65,0% -
Délai paiement clients (DSO) - - 56 62 -  - - +11,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 955 159 134 -  - -83,3% -15,5% -
Conversion de l’encaisse - -955 -1 -36 -  - -99,9% +5 488,1% -
Rotation des actifs - - 0,3 0,5 -  - - +104,2% -
Frais généraux sur CP 115% 28% 74% -79% -  -76,0% +170,0% -206,4% -
Frais généraux sur CA - - 103% 64% -  - - -37,9% -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de NIO Limited

  2016 2017 2018 2019 -  17-18 18-19 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de NIO Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de NIO Limited

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIO Limited

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Sociétés possiblement comparables à NIO Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NIO

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Dividendes par action détachés par NIO Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NIO Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Chiffre d’affaires 0 0 4 951 7 825 -  - - +58,0% -
Charges d'exploitation -2 603 -4 954 -14 547 -18 904 -  +90,3% +193,7% +30,0% -
   dont Coût des ventes 0 0 -5 207 -9 024 -  - - +73,3% -
   dont Frais généraux -1 099 -2 222 -5 092 -4 994 -  +102,2% +129,2% -1,9% -
Résultat opérationnel -2 603 -4 954 -9 596 -11 079 -  +90,3% +93,7% +15,5% -
Autres revenus/frais nets 6 -61 -31 2 -  -1 092,9% -48,7% -105,4% -
Charge d'intérêt -0 -18 -124 -371 -  +32 780,0% +583,7% +199,7% -
Résultat avant impôts -2 569 -5 013 -9 617 -11 288 -  +95,1% +91,8% +17,4% -
Impôts sur les bénéfices -4 -8 -22 -8 -  +83,3% +178,8% -64,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 518 -7 562 -23 328 -11 413 -  +115,0% +208,5% -51,1% -
 
EBITDA -2 477 -4 659 -8 545 -8 397 -  +88,1% +83,4% -1,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) -1 822 -3 468 -6 717 -7 755 -  +90,3% +93,7% +15,5% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NIO Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Actifs courants 875 8 310 12 170 4 928 -  +849,7% +46,4% -59,5% -
   dont Trésorerie 581 7 506 3 134 863 -  +1 191,2% -58,2% -72,5% -
   dont Placements à CT 0 0 5 155 111 -  +200,0% +5 727 447 777 677,8% -97,8% -
   dont Créances clients 0 0 757 1 329 -  +66,7% +378 253 999 900,0% +75,7% -
   dont Stock 0 89 1 465 890 -  - +1 537,8% -39,3% -
Placements à long terme 0 47 148 115 -  - +214,7% -22,2% -
Biens corporels 833 1 911 4 853 7 686 -  +129,4% +154,0% +58,4% -
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 6 4 217 210 -  -29,8% +4 771,7% -3,1% -
Actifs totaux 1 770 10 468 18 843 14 582 -  +491,3% +80,0% -22,6% -
 
Passifs courants 727 1 619 8 593 9 499 -  +122,8% +430,9% +10,5% -
   dont Créances fournisseurs 0 234 2 870 3 112 -  - +1 126,4% +8,4% -
   dont Dette à court terme 20 84 1 870 886 -  +328,0% +2 131,1% -52,6% -
Dette à long terme 38 642 1 168 7 155 -  +1 613,1% +81,8% +512,6% -
Passifs totaux 814 2 413 12 006 20 882 -  +196,6% +397,5% +73,9% -
 
Action ordinaire 0 0 2 2 -  +15,4% +2 915,0% +1,0% -
Bénéfices non répartis -4 077 -11 712 -35 040 -46 326 -  +187,3% +199,2% +32,2% -
Capitaux propres 957 8 055 6 837 -6 300 -  +741,8% -15,1% -192,1% -
 
Dettes portant intérets 57 726 3 038 8 040 -  +1 172,2% +318,3% +164,7% -
Actions en circulation (en M) - - 332 1 030 -  - - +210,2% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NIO Limited (en MCNY)

  2016 2017 2018 2019 -  16-17 17-18 18-19 -
Bénéfices nets -2 573 -5 021 -9 639 -11 296 -  +95,1% +92,0% +17,2% -
 
Dépréciation 46 168 474 999 -  +264,2% +182,5% +110,6% -
Ajustements des bénéfices nets 1 013 2 688 14 436 734 -  +165,4% +437,0% -94,9% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -0 -757 -682 -  - +13 606 258 892,8% -9,9% -
Ajust. des stocks 0 -89 -1 376 569 -  - +1 437,9% -141,4% -
Autres flux opérationnels 241 211 -404 338 -  -12,7% -291,9% -183,7% -
Flux opérationnel -2 202 -4 575 -7 912 -8 722 -  +107,8% +72,9% +10,2% -
 
Dépenses d’investissement 654 1 114 2 644 1 707 -  +70,2% +137,4% -35,4% -
Investissements 118 -1 190 -7 941 3 382 -  -1 110,0% +567,1% -142,6% -
Flux d’investissement 118 -1 190 -7 941 3 382 -  -1 110,0% +567,1% -142,6% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 38 621 2 631 3 044 -  +1 556,8% +323,5% +15,7% -
Flux de financement 2 293 12 867 11 603 3 095 -  +461,2% -9,8% -73,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 250 6 934 -4 306 -2 235 -  +2 679,0% -162,1% -48,1% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NIO Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 509 1 837 2 848 1 372 3 719  +21,8% +55,1% -51,8% +171,1%
Charges d'exploitation -4 735 -4 246 -5 675 -2 942 -4 879  -10,3% +33,6% -48,2% +65,8%
   dont Coût des ventes -2 013 -2 058 -3 102 -1 539 -3 406  +2,3% +50,7% -50,4% +121,2%
   dont Frais généraux -1 421 -1 164 -1 546 -848 -937  -18,1% +32,8% -45,1% +10,4%
Résultat opérationnel -3 226 -2 409 -2 826 -1 570 -1 160  -25,3% +17,3% -44,4% -26,1%
Autres revenus/frais nets -6 -37 44 -27 78  +565,3% -217,4% -162,1% -385,5%
Charge d'intérêt -97 -103 -102 -110 -113  +6,5% -0,9% +8,0% +2,2%
Résultat avant impôts -3 282 -2 521 -2 862 -1 690 -1 175  -23,2% +13,5% -40,9% -30,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -2 -1 -2  -85,4% +335,1% -36,8% +36,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 314 -2 554 -2 894 -1 723 -1 208  -22,9% +13,3% -40,5% -29,9%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -2 258 -1 686 -1 978 -1 099 -812  -25,3% +17,3% -44,4% -26,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NIO Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 7 996 7 011 4 928 6 369 15 089  -12,3% -29,7% +29,2% +136,9%
   dont Trésorerie 2 352 981 863 1 977 10 495  -58,3% -12,0% +129,2% +430,8%
   dont Placements à CT 1 020 802 111 394 232  -21,4% -86,2% +255,2% -41,3%
   dont Créances clients 1 253 1 270 1 352 1 209 1 377  +1,3% +6,5% -10,6% +13,9%
   dont Stock 1 391 1 815 890 955 1 024  +30,5% -51,0% +7,4% +7,2%
Placements à long terme 178 149 115 111 155  -16,3% -22,6% -3,5% +39,5%
Biens corporels 7 912 7 517 7 531 7 052 6 679  -5,0% +0,2% -6,4% -5,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 214 213 210 209 207  -0,6% -1,1% -0,7% -0,7%
Actifs totaux 18 203 16 845 14 582 15 337 23 151  -7,5% -13,4% +5,2% +50,9%
 
Passifs courants 8 247 8 965 9 499 12 114 13 049  +8,7% +6,0% +27,5% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 2 060 3 189 3 112 3 132 3 918  +54,8% -2,4% +0,7% +25,1%
   dont Dette à court terme 1 478 1 488 886 3 870 3 956  +0,7% -40,5% +337,0% +2,2%
Dette à long terme 6 515 7 045 7 155 7 198 7 053  +8,1% +1,6% +0,6% -2,0%
Passifs totaux 19 163 20 401 20 882 23 390 28 946  +6,5% +2,4% +12,0% +23,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0,2% +0,3% +8,7%
Bénéfices non répartis -41 005 -43 559 -46 326 -48 041 -49 217  +6,2% +6,4% +3,7% +2,4%
Capitaux propres -960 -3 557 -6 300 -8 053 -5 795  +270,3% +77,1% +27,8% -28,0%
 
Dettes portant intérets 7 992 8 533 8 040 11 068 11 008  +6,8% -5,8% +37,7% -0,5%
Actions en circulation (en M) 1 027 1 029 1 030 1 037 1 055  +0,2% +0,1% +0,7% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NIO Limited (en MCNY)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -3 314 -2 554 -2 894 -1 723 -1 208  -22,9% +13,3% -40,5% -29,9%
 
Dépréciation 0 0 0 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 178 178 178 178 91  0% 0% 0% -48,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -259 -259 -259 -259 833  0% 0% 0% -421,7%
Flux opérationnel -1 373 -1 373 -1 373 -1 373 850  0% 0% 0% -161,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 0 0 - -  - - - -
Flux d’investissement -486 -486 -486 -486 -102  0% 0% 0% -79,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 2 912 2 912 2 912 2 912 -2  0% 0% 0% -100,1%
Flux de financement 0 0 0 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 0 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.