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General Motors Company

General Motors (GM.US, US37045V1008)

General Motors Company designs, builds, and sells cars, trucks, crossovers, and automobile parts worldwide. The company operates through GM North America, GM International, Cruise, and GM Financial segments. It markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Baojun, and Wuling brand names. The company also sells trucks, crossovers, and cars to dealers for consumer retail sales, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. In addition, it offers safety and security services for retail and fleet customers, including automatic crash response, emergency services, roadside assistance, crisis assist, stolen vehicle assistance, and turn-by-turn navigation, as well as connected services comprising mobile applications for owners to remotely control their vehicles and electric …

Siège social : 300 Renaissance Center, Detroit, MI, United States, 48265-3000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Motors

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Motors Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 440 910 000 95,0% 5,0% 81,2% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,9 11,4 1,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,2 USD masqué 56,4 45,7 20,1 63,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Motors Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Motors Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +12,2% +25,8% +86,8% +161,5% +58,2% +68,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,7% +142,3% +107,0% +139,5% +165,5% +223,6% +152,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour General Motors Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de General Motors Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mary T. Barra Chairman & CEO 59 Mark L. Reuss Pres 57
Craig B. Glidden Exec. VP & Gen. Counsel 63 Alan S. Batey Advisor 58
Paul A. Jacobson Exec. VP & CFO 49 Wayne Gilbert West Chief Operating Officer 60
Christopher T. Hatto VP of Global Bus. Solutions & Chief Accounting Officer 50 Matthew Tsien Exec. VP & CTO 61
Randall D. Mott Exec. VP of Global Information Technology & Chief Information Officer 64 Randy C. Arickx VP of Corp. Communications & Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour General Motors Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 19/01/2021 Mott Randall D Vente 25 000 $53,69 $1 342 250
Feu rouge 13/01/2021 Mott Randall D Vente 25 000 $50,85 $1 271 250
Feu rouge 12/01/2021 Mott Randall D Vente 25 000 $48,01 $1 200 250
Feu rouge 24/11/2020 Mott Randall D Vente 25 000 $46,00 $1 150 000
Feu rouge 18/11/2020 Mott Randall D Vente 25 000 $44,00 $1 100 000
Feu rouge 16/11/2020 Mott Randall D Vente 25 000 $42,00 $1 050 000
Feu rouge 20/10/2020 Hatto Christopher Vente 8 148 $36,00 $293 328
Feu vert 29/05/2020 Blissett Julian G. Achat 9 300 $26,00 $241 800
Feu vert 12/05/2020 Russo Patricia F Achat 12 700 $23,18 $294 386
Feu vert 25/03/2020 Tsien Matthew Achat 22 400 $22,97 $514 528
Feu vert 26/02/2020 Solso Theodore M Achat 1 561 $32,02 $49 983
Feu vert 07/05/2019 Bush Wesley G Achat 10 000 $38,58 $385 800
Feu rouge 01/04/2019 Suryadevara Dhivya Vente 34 756 $37,40 $1 299 874
Feu rouge 04/03/2019 Hatto Christopher Vente 8 499 $40,00 $339 960
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL MOTORS-$7 560 415

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Motors Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Motors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de General Motors Company

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Fondamentaux de General Motors Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 166 380 145 588 147 049 137 237 122 485  -12,5% +1,0% -6,7% -10,7%
EBITDA 22 092 24 124 22 218 21 554 20 910  +9,2% -7,9% -3,0% -3,0%
Résultat opérationnel 9 545 10 016 4 445 5 481 6 634  +4,9% -55,6% +23,3% +21,0%
Résultat net 9 427 -3 880 7 916 6 581 6 247  -141,2% -304,0% -16,9% -5,1%
Free Cash Flow -12 621 -10 305 -10 241 -8 975 -3 863  -18,4% -0,6% -12,4% -57,0%
Marge de FCF -8% -7% -7% -7% -3%  -6,7% -1,6% -6,1% -51,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% - 6% 10% 22%  - - +86,5% +111,9%
Capital investi 128 464 129 220 143 811 145 116 154 924  +0,6% +11,3% +0,9% +6,8%
Actions en circulation (en M) 1 505 1 408 1 417 1 433 1 432  -6,4% +0,6% +1,1% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Motors Company

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Ratio de profitabilité de General Motors Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 13% 10% 10% 11%  +5,3% -28,8% +6,2% +9,6%
Marge d’EBITDA 13% 17% 15% 16% 17%  +24,8% -8,8% +3,9% +8,7%
Marge opérationnelle 6% 7% 3% 4% 5%  +19,9% -56,1% +32,1% +35,6%
Marge bénéficiaire 6% -3% 5% 5% 5%  -147,0% -302,0% -10,9% +6,4%
Marge de FCF -8% -7% -7% -7% -3%  -6,7% -1,6% -6,1% -51,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 3,6% 2,9% 2,7%  - -301,4% -19,7% -6,7%
Rentabilité financière (ROE) - -9,8% 21,4% 16,3% 14,4%  - -317,8% -23,9% -11,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Motors Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  +3,0% +7,2% -8,9% +18,7%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  -0,1% +2,4% -3,5% +14,7%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,9 3,5 3,7 3,9  +7,8% +20,5% +5,6% +4,1%
Dette sur actifs 38% 44% 46% 45% 47%  +16,2% +4,1% -1,9% +3,1%
Dette sur capitaux propres 193% 269% 270% 247% 244%  +39,4% +0,3% -8,5% -1,3%
Couverture par l’EBITDA 38,6 42,0 33,9 27,6 19,0  +8,6% -19,1% -18,7% -30,9%
   ∼ par l’EBIT 20,4 20,6 13,1 9,5 7,4  +1,0% -36,7% -27,1% -22,5%
   ∼ par le flux opérationel 28,9 30,1 23,3 19,2 15,2  +4,2% -22,7% -17,5% -21,0%
Coût de la dette - 0,6% 0,7% 0,8% 1,0%  - +2,3% +14,2% +37,2%

 

Graphique des dividendes de General Motors Company

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Ratios de distribution de General Motors Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 9 427 -3 880 7 916 6 581 6 247  -141,2% -304,0% -16,9% -5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 621 -10 305 -10 241 -8 975 -3 863  -18,4% -0,6% -12,4% -57,0%
Dividende payé -2 368 -2 233 -2 242 -2 350 -669  -5,7% +0,4% +4,8% -71,5%
Distribution sur résultat net 25% -58% 28% 36% 11%  -329,1% -149,2% +26,1% -70,0%
Distribution sur FCF -19% -22% -22% -26% -17%  +15,5% +1,0% +19,6% -33,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Motors Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Motors Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 31 27 31 34  -10,9% -12,8% +14,3% +11,5%
Délai paiement clients (DSO) 70 72 83 89 102  +3,4% +15,3% +7,1% +14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 148 139 140 144  - -6,2% +0,7% +3,2%
Conversion de l’encaisse - -46 -29 -20 -8  - -35,7% -30,3% -60,4%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5  -8,7% -5,6% -7,0% -13,5%
Frais généraux sur CP 27% 27% 25% 20% 16%  +2,4% -9,2% -18,2% -23,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 6% 6%  -6,6% -0,2% -5,7% -7,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de General Motors Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de General Motors Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de General Motors Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Motors Company

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Sociétés possiblement comparables à General Motors Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Motors

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Dividendes par action détachés par General Motors Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,38---------
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,38--0,38--0,38--0,38
2017--0,38--0,38--0,38--0,38
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,30--0,36--0,36--0,36
2014--0,30--0,30--0,30--0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 166 380 145 588 147 049 137 237 122 485  -12,5% +1,0% -6,7% -10,7%
Charges d'exploitation -11 710 -9 575 -9 650 -8 491 -7 038  -18,2% +0,8% -12,0% -17,1%
   dont Coût des ventes -145 125 -125 997 -132 954 -123 265 -108 813  -13,2% +5,5% -7,3% -11,7%
   dont Frais généraux -11 710 -9 575 -9 650 -8 491 -7 038  -18,2% +0,8% -12,0% -17,1%
Résultat opérationnel 9 545 10 016 4 445 5 481 6 634  +4,9% -55,6% +23,3% +21,0%
Autres revenus/frais nets 2 526 2 132 4 424 2 308 2 318  -15,6% +107,5% -47,8% +0,4%
Charge d'intérêt -572 -575 -655 -782 -1 098  +0,5% +13,9% +19,4% +40,4%
Résultat avant impôts 11 684 11 863 8 549 7 436 8 095  +1,5% -27,9% -13,0% +8,9%
Impôts sur les bénéfices -2 416 -11 533 -474 -769 -1 774  +377,4% -95,9% +62,2% +130,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 427 -3 880 7 916 6 581 6 247  -141,2% -304,0% -16,9% -5,1%
 
EBITDA 22 092 24 124 22 218 21 554 20 910  +9,2% -7,9% -3,0% -3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 571 9 461 4 199 4 914 5 180  +25,0% -55,6% +17,0% +5,4%
Taux d’imposition 21% - 6% 10% 22%  - - +86,5% +111,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 76 203 68 744 75 293 74 992 80 924  -9,8% +9,5% -0,4% +7,9%
   dont Trésorerie 12 960 15 512 20 844 19 069 19 992  +19,7% +34,4% -8,5% +4,8%
   dont Placements à CT 11 841 8 313 5 966 4 174 9 046  -29,8% -28,2% -30,0% +116,7%
   dont Créances clients 31 703 28 685 33 399 33 398 34 244  -9,5% +16,4% 0% +2,5%
   dont Stock 13 788 10 663 9 816 10 398 10 235  -22,7% -7,9% +5,9% -1,6%
Placements à long terme 29 720 30 281 34 298 34 917 40 189  +1,9% +13,3% +1,8% +15,1%
Biens corporels 70 346 79 135 82 317 38 750 37 632  +12,5% +4,0% -52,9% -2,9%
Écart d'acquisitions 1 868 1 857 1 861 1 859 1 910  -0,6% +0,2% -0,1% +2,7%
Biens incorporels 4 391 3 992 3 718 3 478 3 320  -9,1% -6,9% -6,5% -4,5%
Actifs totaux 221 690 212 482 227 339 228 037 235 194  -4,2% +7,0% +0,3% +3,1%
 
Passifs courants 85 181 76 890 82 237 84 905 79 910  -9,7% +7,0% +3,2% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 56 153 49 925 50 346 47 505 42 997  -11,1% +0,8% -5,6% -9,5%
   dont Dette à court terme 29 028 26 965 31 891 37 400 36 913  -7,1% +18,3% +17,3% -1,3%
Dette à long terme 55 600 67 254 73 060 65 924 72 981  +21,0% +8,6% -9,8% +10,7%
Passifs totaux 177 615 176 282 184 562 182 080 185 517  -0,8% +4,7% -1,3% +1,9%
 
Action ordinaire 15 14 14 14 14  -6,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 168 17 627 22 322 26 860 31 962  -32,6% +26,6% +20,3% +19,0%
Capitaux propres 43 836 35 001 38 860 41 792 45 030  -20,2% +11,0% +7,5% +7,7%
 
Dettes portant intérets 84 628 94 219 104 951 103 324 109 894  +11,3% +11,4% -1,6% +6,4%
Dettes nettes 59 827 70 394 78 141 80 081 80 856  +17,7% +11,0% +2,5% +1,0%
Fonds de roulement -8 978 -8 146 -6 944 -9 913 1 014  -9,3% -14,8% +42,8% -110,2%
Actions en circulation (en M) 1 505 1 408 1 417 1 433 1 432  -6,4% +0,6% +1,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 427 -3 864 8 014 6 732 6 427  -141,0% -307,4% -16,0% -4,5%
 
Dépréciation 10 408 12 261 13 669 14 118 12 815  +17,8% +11,5% +3,3% -9,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 051 7 700 -5 280 -1 890 -2 270  -352,4% -168,6% -64,2% +20,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 285 1 402 492 -563 -1 341  -209,1% -64,9% -214,4% +138,2%
Ajust. des stocks -320 440 399 -761 -104  -237,5% -9,3% -290,7% -86,3%
Autres flux opérationnels -1 129 -4 492 -1 655 -2 186 -399  +297,9% -63,2% +32,1% -81,7%
Flux opérationnel 16 545 17 328 15 256 15 021 16 670  +4,7% -12,0% -1,5% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 29 166 27 633 25 497 23 996 20 533  -5,3% -7,7% -5,9% -14,4%
Investissements -5 841 3 424 4 529 12 959 -1 228  -158,6% +32,3% +186,1% -109,5%
Flux d’investissement -35 643 -27 572 -20 763 -10 899 -21 826  -22,6% -24,7% -47,5% +100,3%
 
Dividendes payés -2 368 -2 233 -2 242 -2 350 -669  -5,7% +0,4% +4,8% -71,5%
Emprunts nets 22 124 18 455 11 664 -2 531 6 141  -16,6% -36,8% -121,7% -342,6%
Flux de financement 17 139 12 584 11 454 -4 677 5 552  -26,6% -9,0% -140,8% -218,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 172 2 688 5 648 -553 174  -223,8% +110,1% -109,8% -131,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 30 826 32 709 16 778 35 480 37 518  +6,1% -48,7% +111,5% +5,7%
Charges d'exploitation -2 282 -1 970 -1 310 -1 628 -2 130  -13,7% -33,5% +24,3% +30,8%
   dont Coût des ventes -29 098 -30 082 -16 682 -29 428 -32 621  +3,4% -44,5% +76,4% +10,9%
   dont Frais généraux -2 282 -1 970 -1 310 -1 628 -2 130  -13,7% -33,5% +24,3% +30,8%
Résultat opérationnel -554 657 -1 214 4 424 2 767  -218,6% -284,8% -464,4% -37,5%
Autres revenus/frais nets 1 308 -132 212 309 1 929  -110,1% -260,6% +45,8% +524,3%
Charge d'intérêt -200 -193 -303 -327 -275  -3,5% +57,0% +7,9% -15,9%
Résultat avant impôts -355 643 -892 4 905 3 439  -281,1% -238,7% -649,9% -29,9%
Impôts sur les bénéfices -163 -357 -112 -887 -642  -319,0% -131,4% -892,0% -27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-232 247 -806 4 005 2 801  -206,5% -426,3% -596,9% -30,1%
 
EBITDA 2 931 3 951 2 373 8 067 6 519  +34,8% -39,9% +239,9% -19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -388 460 -994 3 624 2 250  -218,6% -316,2% -464,4% -37,9%
Taux d’imposition - - - 18% 19%  - - - +3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 74 992 97 699 87 497 89 177 80 924  +30,3% -10,4% +1,9% -9,3%
   dont Trésorerie 19 069 38 506 28 228 26 939 19 992  +101,9% -26,7% -4,6% -25,8%
   dont Placements à CT 4 174 7 620 9 254 9 962 9 046  +82,6% +21,4% +7,7% -9,2%
   dont Créances clients 33 398 33 856 30 797 34 501 34 244  +1,4% -9,0% +12,0% -0,7%
   dont Stock 10 398 10 799 10 280 10 934 10 235  +3,9% -4,8% +6,4% -6,4%
Placements à long terme 34 917 33 469 36 723 38 237 40 189  -4,1% +9,7% +4,1% +5,1%
Biens corporels 38 750 37 969 37 066 36 989 37 632  -2,0% -2,4% -0,2% +1,7%
Écart d'acquisitions 1 859 - - - 1 910  - - - -
Biens incorporels 3 478 5 225 5 282 5 245 3 320  +50,2% +1,1% -0,7% -36,7%
Actifs totaux 228 037 246 624 237 535 239 671 235 194  +8,2% -3,7% +0,9% -1,9%
 
Passifs courants 84 905 91 292 77 904 80 603 79 910  +7,5% -14,7% +3,5% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 47 505 46 231 37 881 44 830 42 997  -2,7% -18,1% +18,3% -4,1%
   dont Dette à court terme 37 400 45 061 40 023 35 773 36 913  +20,5% -11,2% -10,6% +3,2%
Dette à long terme 65 924 81 439 87 150 81 793 72 981  +23,5% +7,0% -6,1% -10,8%
Passifs totaux 182 080 202 307 194 042 191 663 185 517  +11,1% -4,1% -1,2% -3,2%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 860 25 885 25 104 29 134 31 962  -3,6% -3,0% +16,1% +9,7%
Capitaux propres 41 792 40 113 39 304 43 341 45 030  -4,0% -2,0% +10,3% +3,9%
 
Dettes portant intérets 103 324 126 500 127 173 117 566 109 894  +22,4% +0,5% -7,6% -6,5%
Dettes nettes 80 081 80 374 89 691 80 665 80 856  +0,4% +11,6% -10,1% +0,2%
Fonds de roulement -9 913 6 407 9 593 8 574 1 014  -164,6% +49,7% -10,6% -88,2%
Actions en circulation (en M) 1 433 1 440 1 432 1 439 1 432  +0,5% -0,6% +0,5% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -192 286 -780 4 018 2 797  -249,0% -372,7% -615,1% -30,4%
 
Dépréciation 3 286 3 308 3 265 3 162 3 080  +0,7% -1,3% -3,2% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 083 -1 917 -5 353 3 938 1 062  -147,0% +179,2% -173,6% -73,0%
Ajust. comptes débiteurs -563 -1 341 -1 341 -22 294 -1 341  +138,2% 0% +1 562,5% -94,0%
Ajust. des stocks -761 -104 -104 -104 -104  -86,3% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 3 124 -1 761 -5 086 4 042 2 406  -156,4% +188,8% -179,5% -40,5%
Flux opérationnel 3 473 1 561 -2 815 11 231 6 693  -55,1% -280,3% -499,0% -40,4%
 
Dépenses d’investissement 6 656 4 957 3 433 5 406 6 737  -25,5% -30,7% +57,5% +24,6%
Investissements 5 458 -1 525 -2 266 884 1 679  -127,9% +48,6% -139,0% +89,9%
Flux d’investissement -1 208 -6 570 -5 766 -4 483 -5 007  +443,9% -12,2% -22,3% +11,7%
 
Dividendes payés -558 -590 -2 -61 -16  +5,7% -99,7% +2 950,0% -73,8%
Emprunts nets -1 690 24 537 262 -9 947 -8 711  -1 551,9% -98,9% -3 896,6% -12,4%
Flux de financement -2 332 23 680 36 -9 557 -8 607  -1 115,4% -99,8% -26 647,2% -9,9%
 
Variation nette de la trésorerie 44 18 223 -8 526 -2 784 -6 739  +41 315,9% -146,8% -67,3% +142,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.