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General Motors Company

General Motors (GM.US, US37045V1008)

General Motors Company designs, builds, and sells cars, trucks, crossovers, and automobile parts worldwide. The company operates through GM North America, GM International, Cruise, and GM Financial segments. It markets its vehicles primarily under the Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Baojun, and Wuling brand names. The company also sells trucks, crossovers, and cars to dealers for consumer retail sales, as well as to fleet customers, including daily rental car companies, commercial fleet customers, leasing companies, and governments. In addition, it offers safety and security services for retail and fleet customers, including automatic crash response, emergency services, crisis assist, stolen vehicle assistance, roadside assistance, and turn-by-turn navigation, as well as connected services comprising mobile applications for owners to remotely control their vehicles and electric …

Siège social : 300 Renaissance Center, Detroit, MI, United States, 48265-3000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Motors

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Motors Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 431 100 000 92,8% 7,2% 78,0% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,6 8,5 0,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,9 USD masqué 31,8 27,4 14,3 39,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Motors Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Motors Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,5% +16,2% +32,5% +57,3% -2,6% +12,2% -10,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,1% +21,3% +42,6% +27,4% +78,9% +72,4% +36,9%

 

Équipe de direction de General Motors Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mary T. Barra Chairman & CEO 58 Mark L. Reuss Pres 56
Craig B. Glidden Exec. VP & Gen. Counsel 62 Alan S. Batey Advisor 57
John P. Stapleton Acting Global Chief Financial Officer 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Motors Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Motors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de General Motors Company

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Fondamentaux de General Motors Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 152 356 166 380 145 588 147 049 137 237  +9,2% -12,5% +1,0% -6,7%
EBITDA 8 337 22 664 24 699 22 873 22 336  +171,8% +9,0% -7,4% -2,3%
Résultat opérationnel 4 897 9 545 10 016 4 445 5 481  +94,9% +4,9% -55,6% +23,3%
Résultat net 9 687 9 427 -3 880 7 916 6 581  -2,7% -141,2% -304,0% -16,9%
Free Cash Flow 4 104 7 003 8 875 6 495 7 429  +70,6% +26,7% -26,8% +14,4%
Marge de FCF 3% 4% 6% 4% 5%  +56,3% +44,8% -27,5% +22,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% - 6% 10%  -15,9% - - +86,5%
Capital investi 102 982 128 464 129 220 143 811 145 116  +24,7% +0,6% +11,3% +0,9%
Actions en circulation (en M) 1 640 1 570 1 492 1 431 1 439  -4,3% -5,0% -4,1% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Motors Company

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Ratio de profitabilité de General Motors Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 13% 13% 10% 10%  +6,3% +5,3% -28,8% +6,2%
Marge d’EBITDA 5% 14% 17% 16% 16%  +148,9% +24,5% -8,3% +4,6%
Marge opérationnelle 3% 6% 7% 3% 4%  +78,5% +19,9% -56,1% +32,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% -3% 5% 5%  -10,9% -147,0% -302,0% -10,9%
Marge de FCF 3% 4% 6% 4% 5%  +56,3% +44,8% -27,5% +22,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% -1,8% 3,6% 2,9%  - -139,5% -301,4% -19,7%
Rentabilité financière (ROE) - 22,5% -9,8% 21,4% 16,3%  - -143,7% -317,8% -23,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Motors Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -21,0% +3,0% +7,2% -8,9%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9  -18,0% -0,1% +2,4% -3,5%
Dette nette sur EBITDA 4,6 2,6 2,9 3,4 3,6  -42,3% +8,0% +19,9% +4,9%
Dette sur actifs 32% 38% 44% 46% 45%  +17,7% +16,2% +4,1% -1,9%
Dette sur capitaux propres 158% 193% 269% 270% 247%  +22,0% +39,4% +0,3% -8,5%
Couverture par l’EBITDA 4,0 8,5 43,0 34,9 28,6  +108,9% +407,9% -18,7% -18,2%
   ∼ par l’EBIT 4,0 4,6 21,6 14,1 10,5  +15,4% +373,0% -35,0% -25,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 6,2 30,1 23,3 19,2  +6,1% +388,1% -22,7% -17,5%
Coût de la dette - 3,6% 0,6% 0,7% 0,8%  - -82,3% +2,3% +14,2%

 

Graphique des dividendes de General Motors Company

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Ratios de distribution de General Motors Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 9 687 9 427 -3 880 7 916 6 581  -2,7% -141,2% -304,0% -16,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 104 7 003 8 875 6 495 7 429  +70,6% +26,7% -26,8% +14,4%
Dividende payé -2 242 -2 368 -2 233 -2 242 -2 350  +5,6% -5,7% +0,4% +4,8%
Distribution sur résultat net 23% 25% -58% 28% 36%  +8,5% -329,1% -149,2% +26,1%
Distribution sur FCF 55% 34% 25% 35% 32%  -38,1% -25,6% +37,2% -8,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Motors Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Motors Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 35 31 27 31  -7,5% -10,9% -12,8% +14,3%
Délai paiement clients (DSO) 84 70 72 83 89  -17,0% +3,4% +15,3% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 141 148 139 140  - +5,0% -6,2% +0,7%
Conversion de l’encaisse - -37 -46 -29 -20  - +23,0% -35,7% -30,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6  -4,2% -8,7% -5,6% -7,0%
Frais généraux sur CP 34% 27% 27% 56% 20%  -20,5% +2,4% +106,5% -64,0%
Frais généraux sur CA 9% 7% 7% 15% 6%  -20,0% -6,6% +126,9% -58,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de General Motors Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de General Motors Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de General Motors Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Motors Company

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Sociétés possiblement comparables à General Motors Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Motors

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Dividendes par action détachés par General Motors Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,38---------
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,38--0,38--0,38--0,38
2017--0,38--0,38--0,38--0,38
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,30--0,36--0,36--0,36
2014--0,30--0,30--0,30--0,30

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 152 356 166 380 145 588 147 049 137 237  +9,2% -12,5% +1,0% -6,7%
Charges d'exploitation -13 405 -11 710 -9 575 -142 604 -8 491  -12,6% -18,2% +1 389,3% -94,0%
   dont Coût des ventes -134 054 -145 125 -125 997 -132 954 -123 265  +8,3% -13,2% +5,5% -7,3%
   dont Frais généraux -13 405 -11 710 -9 575 -21 948 -8 491  -12,6% -18,2% +129,2% -61,3%
Résultat opérationnel 4 897 9 545 10 016 4 445 5 481  +94,9% +4,9% -55,6% +23,3%
Autres revenus/frais nets 517 2 526 2 132 4 424 2 308  +388,6% -15,6% +107,5% -47,8%
Charge d'intérêt -2 059 -2 680 -575 -655 -782  +30,2% -78,5% +13,9% +19,4%
Résultat avant impôts 7 718 11 684 11 863 8 549 7 436  +51,4% +1,5% -27,9% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -1 897 -2 416 -11 533 -474 -769  -227,4% +377,4% -95,9% +62,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 687 9 427 -3 880 7 916 6 581  -2,7% -141,2% -304,0% -16,9%
 
EBITDA 8 337 22 664 24 699 22 873 22 336  +171,8% +9,0% -7,4% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 693 7 571 9 461 4 199 4 914  +105,0% +25,0% -55,6% +17,0%
Taux d’imposition 25% 21% - 6% 10%  -15,9% - - +86,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 78 007 76 203 68 744 75 293 74 992  -2,3% -9,8% +9,5% -0,4%
   dont Trésorerie 16 828 12 960 15 512 20 844 19 069  -23,0% +19,7% +34,4% -8,5%
   dont Placements à CT 8 163 11 841 8 313 5 966 4 174  +45,1% -29,8% -28,2% -30,0%
   dont Créances clients 34 987 31 703 28 685 33 399 33 398  -9,4% -9,5% +16,4% 0%
   dont Stock 13 764 13 788 10 663 9 816 10 398  +0,2% -22,7% -7,9% +5,9%
Placements à long terme 27 701 29 720 30 281 34 298 34 917  +7,3% +1,9% +13,3% +1,8%
Biens corporels 51 401 70 346 79 135 82 317 38 750  +36,9% +12,5% +4,0% -52,9%
Écart d'acquisitions 1 371 1 868 1 857 1 861 1 859  +36,3% -0,6% +0,2% -0,1%
Biens incorporels 5 947 6 259 5 849 5 579 5 337  +5,2% -6,6% -4,6% -4,3%
Actifs totaux 194 520 221 690 212 482 227 339 228 037  +14,0% -4,2% +7,0% +0,3%
 
Passifs courants 71 466 85 181 76 890 82 237 84 905  +19,2% -9,7% +7,0% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 51 904 56 153 49 925 50 346 47 505  +8,2% -11,1% +0,8% -5,6%
   dont Dette à court terme 19 562 29 028 26 965 31 891 37 400  +48,4% -7,1% +18,3% +17,3%
Dette à long terme 43 549 55 600 67 254 73 060 65 924  +27,7% +21,0% +8,6% -9,8%
Passifs totaux 154 197 177 615 176 282 184 562 182 080  +15,2% -0,8% +4,7% -1,3%
 
Action ordinaire 15 15 14 14 14  0% -6,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 285 26 168 17 627 22 322 26 860  +29,0% -32,6% +26,6% +20,3%
Capitaux propres 39 871 43 836 35 001 38 860 41 792  +9,9% -20,2% +11,0% +7,5%
 
Dettes portant intérets 63 111 84 628 94 219 104 951 103 324  +34,1% +11,3% +11,4% -1,6%
Actions en circulation (en M) 1 640 1 570 1 492 1 431 1 439  -4,3% -5,0% -4,1% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 9 615 9 268 -3 864 8 014 6 732  -3,6% -141,7% -307,4% -16,0%
 
Dépréciation 176 10 408 12 261 13 669 14 118  +5 813,6% +17,8% +11,5% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -4 758 -3 051 7 700 -5 280 -1 890  -35,9% -352,4% -168,6% -64,2%
Ajust. comptes débiteurs -16 -1 285 1 402 492 -563  +7 931,3% -209,1% -64,9% -214,4%
Ajust. des stocks -1 209 -320 440 399 -761  -73,5% -237,5% -9,3% -290,7%
Autres flux opérationnels -1 729 -1 129 -4 492 -1 655 -2 186  -34,7% +297,9% -63,2% +32,1%
Flux opérationnel 11 978 16 545 17 328 15 256 15 021  +38,1% +4,7% -12,0% -1,5%
 
Dépenses d’investissement 7 874 9 542 8 453 8 761 7 592  +21,2% -11,4% +3,6% -13,3%
Investissements -3 815 -5 841 3 424 4 529 12 959  +53,1% -158,6% +32,3% +186,1%
Flux d’investissement -28 035 -35 643 -27 572 -20 763 -10 899  +27,1% -22,6% -24,7% -47,5%
 
Dividendes payés -2 242 -2 368 -2 233 -2 242 -2 350  +5,6% -5,7% +0,4% +4,8%
Emprunts nets 19 551 22 124 18 455 11 664 -2 531  +13,2% -16,6% -36,8% -121,7%
Flux de financement 13 686 17 139 12 584 11 454 -4 677  +25,2% -26,6% -9,0% -140,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 371 -1 959 2 340 5 947 -555  -17,4% -219,4% +154,1% -109,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 36 060 35 473 30 826 32 709 16 778  -1,6% -13,1% +6,1% -48,7%
Charges d'exploitation -33 573 -33 169 -91 885 -32 052 -17 992  -1,2% -377,0% -134,9% -43,9%
   dont Coût des ventes -31 471 -31 161 -123 265 -30 082 -16 682  -1,0% +295,6% -75,6% -44,5%
   dont Frais généraux -5 246 -4 995 -7 155 -5 326 -4 548  -4,8% -243,2% -174,4% -14,6%
Résultat opérationnel 2 487 2 304 -554 657 -1 214  -7,4% -124,0% -218,6% -284,8%
Autres revenus/frais nets 271 315 1 308 -132 212  +16,2% +315,2% -110,1% -260,6%
Charge d'intérêt -195 -206 -200 -193 -303  +5,6% -2,9% -3,5% +57,0%
Résultat avant impôts 2 927 2 582 -355 643 -892  -11,8% -113,7% -281,1% -238,7%
Impôts sur les bénéfices -524 -271 -163 -357 -112  -48,3% -160,1% -319,0% -131,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 381 2 313 -232 247 -806  -2,9% -110,0% -206,5% -426,3%
 
EBITDA 6 529 6 097 3 131 4 144 2 676  -6,6% -48,6% +32,4% -35,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 042 2 062 -496 460 -850  +1,0% -124,0% -192,7% -284,8%
Taux d’imposition 18% 10% - - -  -41,4% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 81 306 80 565 74 992 97 699 87 497  -0,9% -6,9% +30,3% -10,4%
   dont Trésorerie 17 072 20 051 19 069 38 506 28 228  +17,4% -4,9% +101,9% -26,7%
   dont Placements à CT 7 049 6 725 4 174 7 620 9 254  -4,6% -37,9% +82,6% +21,4%
   dont Créances clients 38 287 34 941 33 398 33 856 30 797  -8,7% -4,4% +1,4% -9,0%
   dont Stock 11 447 11 797 10 398 10 799 10 280  +3,1% -11,9% +3,9% -4,8%
Placements à long terme 34 604 34 239 34 917 33 469 36 723  -1,1% +2,0% -4,1% +9,7%
Biens corporels 38 188 37 969 38 750 37 969 37 066  -0,6% +2,1% -2,0% -2,4%
Écart d'acquisitions - - 1 859 - -  - - - -
Biens incorporels 5 457 5 408 5 337 5 225 5 282  -0,9% -1,3% -2,1% +1,1%
Actifs totaux 233 737 231 529 228 037 246 624 237 535  -0,9% -1,5% +8,2% -3,7%
 
Passifs courants 84 294 84 252 84 905 91 292 77 904  0% +0,8% +7,5% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 51 145 49 478 47 505 46 231 37 881  -3,3% -4,0% -2,7% -18,1%
   dont Dette à court terme 33 149 34 774 37 400 45 061 40 023  +4,9% +7,6% +20,5% -11,2%
Dette à long terme 73 412 69 692 65 924 81 439 87 150  -5,1% -5,4% +23,5% +7,0%
Passifs totaux 186 648 182 758 182 080 202 307 194 042  -2,1% -0,4% +11,1% -4,1%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 807 27 609 26 860 25 885 25 104  +7,0% -2,7% -3,6% -3,0%
Capitaux propres 42 816 44 554 41 792 40 113 39 304  +4,1% -6,2% -4,0% -2,0%
 
Dettes portant intérets 106 561 104 466 103 324 126 500 127 173  -2,0% -1,1% +22,4% +0,5%
Actions en circulation (en M) 1 438 1 442 1 439 1 440 1 432  +0,3% -0,2% +0,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Motors Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 418 2 351 -194 286 -780  -2,8% -108,3% -247,4% -372,7%
 
Dépréciation 3 407 3 309 3 286 3 308 3 265  -2,9% -0,7% +0,7% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets -476 925 4 083 -1 917 -5 353  -294,3% +341,4% -147,0% +179,2%
Ajust. comptes débiteurs -563 -563 -563 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -761 -761 -761 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -1 041 1 047 3 124 -1 761 -5 086  -200,6% +198,4% -156,4% +188,8%
Flux opérationnel 5 076 6 553 3 473 1 561 -2 815  +29,1% -47,0% -55,1% -280,3%
 
Dépenses d’investissement 1 462 1 376 2 740 1 224 1 112  -5,9% +99,1% -55,3% -9,2%
Investissements 1 374 4 075 5 458 -1 525 -2 266  +196,6% +33,9% -127,9% +48,6%
Flux d’investissement -4 429 -1 551 -1 208 -6 570 -5 766  -65,0% -22,1% +443,9% -12,2%
 
Dividendes payés -558 -608 -558 -590 -2  +9,0% -8,2% +5,7% -99,7%
Emprunts nets -1 117 -1 663 -1 690 24 537 262  +48,9% +1,6% -1 551,9% -98,9%
Flux de financement -1 289 -2 133 -2 332 23 680 36  +65,5% +9,3% -1 115,4% -99,8%
 
Variation nette de la trésorerie -642 2 869 -67 18 671 -8 545  -546,9% -102,3% -27 967,2% -145,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.