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O’Reilly Automotive Inc

O’Reilly Automotive (ORLY.US, US67103H1077)

O'Reilly Automotive, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer and supplier of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States. The company provides new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting products, and oil and wiper blades; and accessories, including floor mats, seat covers, and truck accessories. Its stores offer auto body paint and related materials, automotive tools, and professional service provider service equipment. The company's stores also provide enhanced services and programs comprising used oil, oil filter, and battery recycling; battery, wiper, and bulb replacement; …

Siège social : 233 South Patterson Avenue, Springfield, MO, United States, 65802-2298

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’O’Reilly Automotive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’O’Reilly Automotive Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
62 575 900 98,9% 1,2% 86,8% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 22,0 1,8 210,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
805,7 USD masqué 825,9 727,5 562,9 870,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -4,4% -1,7% +14,2% +22,0% +82,1% +98,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,2% +226,9% +210,1% +217,7% +316,8% +515,0% +769,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour O’Reilly Automotive Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’O’Reilly Automotive Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory L. Henslee Exec. Chairman 62 Gregory D. Johnson CEO & Pres 57
David E. O'Reilly Exec. Vice Chairman 73 Brad W. Beckham Exec. VP & COO 44
Thomas G. McFall Exec. VP 53 Brent G. Kirby Exec. VP & Chief Supply Chain Officer 54
Jeremy Adam Fletcher Exec. VP & CFO 45 Jeffrey L. Groves Sr. VP of Legal & Gen. Counsel 57
Jonathan Wyatt Andrews Sr. VP of HR & Training 55 Larry L. Ellis Sr. VP of Distributions 68

 

Opérations d’initiés récentes pour O’Reilly Automotive Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/12/2022 Jason Lee Tarrant SVP Vente 1 500 $856,81 $1 285 215
29/11/2022 Jeffrey Lynn Groves SVP Vente 500 $848,00 $424 000
21/11/2022 Jeremy Adam Fletcher CFO Vente 4 635 $844,17 $3 912 728
21/11/2022 Jonathan Wyatt Andrews SVP Vente 2 500 $850,49 $2 126 225
11/11/2022 Charles Francis Rogers SVP Vente 1 300 $840,34 $1 092 442
09/11/2022 Brad W Beckham COO Vente 4 574 $834,78 $3 818 284
09/11/2022 Gregory L Henslee Chairman Vente 4 000 $840,00 $3 360 000
09/11/2022 Lawrence P Oreilly Director Vente 2 500 $837,46 $2 093 650
07/11/2022 Lawrence P Oreilly Director Vente 1 000 $824,92 $824 920
27/10/2022 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 1 000 $817,00 $817 000
24/10/2022 Gregory D Johnson CEO Vente 1 618 $755,00 $1 221 590
24/10/2022 Jeffrey Alan Lauro SVP Vente 1 000 $750,00 $750 000
03/10/2022 David E Oreilly Chairman Vente 200 $725,02 $145 004
18/08/2022 David E Oreilly Chairman Vente 5 200 $742,66 $3 861 832
16/08/2022 Gregory D Johnson CEO Vente 300 $750,19 $225 057
16/08/2022 Lawrence P Oreilly Director Vente 5 000 $739,38 $3 696 900
12/08/2022 David E Oreilly Chairman Vente 11 500 $728,14 $8 373 610
11/08/2022 Thomas Mcfall EVP Vente 300 $724,62 $217 386
10/08/2022 David E Oreilly Chairman Vente 15 000 $723,11 $10 846 650
04/08/2022 Lawrence P Oreilly Director Vente 5 050 $710,17 $3 586 359
03/08/2022 Gregory L Henslee Chairman Vente 1 649 $710,58 $1 171 746
02/08/2022 John Raymond Murphy Director Vente 300 $705,49 $211 647
28/07/2022 David E Oreilly Chairman Vente 7 145 $700,00 $5 001 500
23/05/2022 Jeffrey Lynn Groves SVP Achat 175 $572,77 $100 235
20/05/2022 Jeremy Adam Fletcher CFO Achat 835 $600,00 $501 000
07/04/2022 Richard Darin Venosdel SVP Vente 4 754 $725,00 $3 446 650
23/02/2022 Jeffrey Alan Lauro SVP Achat 80 $630,00 $50 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR O’REILLY AUTOMOTIVE-$61 858 760

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’O’Reilly Automotive Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’O’Reilly Automotive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’O’Reilly Automotive Inc

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Fondamentaux d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 978 9 536 10 150 11 604 13 328  +6,2% +6,4% +14,3% +14,8%
EBITDA 1 963 2 075 2 201 2 742 3 255  +5,7% +6,1% +24,6% +18,7%
Résultat opérationnel 1 725 1 815 1 921 2 419 2 917  +5,2% +5,8% +26,0% +20,6%
Résultat net 1 134 1 324 1 391 1 752 2 165  +16,8% +5,0% +26,0% +23,5%
Free Cash Flow 938 1 223 1 080 2 371 2 764  +30,4% -11,7% +119,5% +16,6%
Marge de FCF 10% 13% 11% 20% 21%  +22,8% -17,0% +91,9% +1,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 22% 22% 23% 22%  -29,1% +2,2% +1,7% -2,2%
Capital investi 6 610 3 771 4 288 4 264 4 098  -43,0% +13,7% -0,6% -3,9%
Actions en circul. (en M) 89,5 82,3 77,8 74,5 69,2  -8,1% -5,5% -4,3% -7,0%
EBITDA par action 21,9 25,2 28,3 36,8 47,0  +15,0% +12,2% +30,1% +27,7%
Bénéfices par action 12,7 16,1 17,9 23,5 31,3  +27,1% +11,1% +31,6% +32,9%
Free Cash Flow par action 10,5 14,9 13,9 31,8 39,9  +41,9% -6,6% +129,3% +25,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratio de profitabilité d’O’Reilly Automotive Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 53% 53% 53% 52% 53%  +0,5% +0,6% -1,3% +0,4%
Marge d’EBITDA 22% 22% 22% 24% 24%  -0,5% -0,3% +9,0% +3,4%
Marge opérationnelle 19% 19% 19% 21% 22%  -1,0% -0,6% +10,2% +5,0%
Marge bénéficiaire 13% 14% 14% 15% 16%  +10,0% -1,3% +10,2% +7,6%
Marge de FCF 10% 13% 11% 20% 21%  +22,8% -17,0% +91,9% +1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 17,0% 14,9% 15,7% 18,6%  - -12,6% +5,6% +18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 263,1% 370,4% 651,9% 5 863,6%  - +40,8% +76,0% +799,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’O’Reilly Automotive Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -16,7% -3,2% +101,9% -15,8%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -2,3% -5,7% -0,3% -10,3%
Dette nette sur EBITDA 3,0 1,6 1,7 1,3 1,2  -45,8% +7,2% -23,7% -12,4%
Dette sur actifs 79% 43% 36% 36% 36%  -45,6% -15,2% -2,1% 0%
Dette sur capitaux propres 912% 966% 979% 2 940% -6 270%  +5,9% +1,3% +200,2% -313,3%
Couverture par l’EBITDA 21,5 17,0 15,7 17,0 22,5  -20,9% -7,5% +8,2% +32,1%
   ∼ par l’EBIT 18,9 14,9 13,8 15,1 20,2  -21,4% -7,3% +9,3% +34,2%
   ∼ par le flux opérationel 15,4 14,1 12,2 17,6 22,2  -7,9% -13,7% +44,2% +25,8%
Coût de la dette - 2,6% 3,8% 4,0% 3,5%  - +47,0% +5,0% -13,1%

 

Graphique des dividendes d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratios de distribution d’O’Reilly Automotive Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 134 1 324 1 391 1 752 2 165  +16,8% +5,0% +26,0% +23,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 938 1 223 1 080 2 371 2 764  +30,4% -11,7% +119,5% +16,6%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’O’Reilly Automotive Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’O’Reilly Automotive Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 258 259 265 242 213  +0,4% +2,3% -8,9% -11,7%
Délai paiement clients (DSO) 12 10 11 10 11  -13,0% +2,4% -1,9% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 263 262 267 270  - -0,4% +1,8% +1,2%
Conversion de l’encaisse - 6 13 -15 -46  - +115,2% -212,8% +206,8%
Rotation des actifs 1,2 1,2 0,9 1,0 1,1  +0,8% -20,7% +5,7% +13,7%
Frais généraux sur CP 459% 912% 874% 2 614% -6 177%  +98,8% -4,1% +199,0% -336,3%
Frais généraux sur CA 33% 34% 34% 32% 31%  +1,4% +1,2% -7,7% -2,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’O’Reilly Automotive Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’O’Reilly Automotive Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’O’Reilly Automotive Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à O’Reilly Automotive Inc

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Sociétés possiblement comparables à O’Reilly Automotive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’O’Reilly Automotive

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Dividendes par action détachés par O’Reilly Automotive Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 8 978 9 536 10 150 11 604 13 328  +6,2% +6,4% +14,3% +14,8%
Charges d'exploitation -2 995 -3 225 -3 474 -3 666 -4 103  +7,7% +7,7% +5,5% +11,9%
   dont Coût des ventes -4 257 -4 496 -4 755 -5 519 -6 308  +5,6% +5,8% +16,1% +14,3%
   dont Frais généraux -2 995 -3 225 -3 474 -3 666 -4 103  +7,7% +7,7% +5,5% +11,9%
Résultat opérationnel 1 725 1 815 1 921 2 419 2 917  +5,2% +5,8% +26,0% +20,6%
Autres revenus/frais nets -88 -121 -130 -153 -135  +38,2% +7,7% +17,3% -11,6%
Charge d'intérêt -91 -122 -140 -161 -145  +33,7% +14,6% +15,1% -10,2%
Résultat avant impôts 1 638 1 694 1 790 2 266 2 782  +3,4% +5,7% +26,6% +22,7%
Impôts sur les bénéfices -504 -370 -399 -514 -617  -26,7% +8,0% +28,8% +20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 134 1 324 1 391 1 752 2 165  +16,8% +5,0% +26,0% +23,5%
 
EBITDA 1 963 2 075 2 201 2 742 3 255  +5,7% +6,1% +24,6% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 194 1 419 1 492 1 871 2 270  +18,8% +5,2% +25,3% +21,4%
Taux d’imposition 31% 22% 22% 23% 22%  -29,1% +2,2% +1,7% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 100,3 115,9 130,5 155,8 192,5  +15,5% +12,6% +19,4% +23,5%
EBITDA par action 21,9 25,2 28,3 36,8 47,0  +15,0% +12,2% +30,1% +27,7%
Bénéfices par action 12,7 16,1 17,9 23,5 31,3  +27,1% +11,1% +31,6% +32,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 398 3 543 3 834 4 500 4 504  +4,3% +8,2% +17,4% +0,1%
   dont Trésorerie 46 31 40 466 362  -32,4% +29,0% +1 052,4% -22,2%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 292 270 294 330 386  -7,6% +9,0% +12,2% +16,8%
   dont Stock 3 010 3 193 3 454 3 653 3 686  +6,1% +8,2% +5,8% +0,9%
Placements à long terme 26 25 32 - -  -0,8% +26,3% - -
Biens corporels 3 344 3 587 3 948 4 095 6 196  +7,3% +10,1% +3,7% +51,3%
Écart d'acquisitions 789 807 937 881 879  +2,3% +16,0% -6,0% -0,2%
Biens incorporels 9 8 2 - -  -10,1% -78,8% - -
Actifs totaux 7 572 7 981 10 717 11 597 11 719  +5,4% +34,3% +8,2% +1,1%
 
Passifs courants 3 647 3 894 4 469 5 262 5 875  +6,8% +14,8% +17,7% +11,6%
   dont Créances fournisseurs 3 190 3 376 3 605 4 185 4 695  +5,8% +6,8% +16,1% +12,2%
   dont Dette à court terme 2 978 - - 0 338  - - - +1 351 228,0%
Dette à long terme 2 978 3 417 3 891 4 123 3 827  +14,7% +13,9% +6,0% -7,2%
Passifs totaux 6 919 7 627 10 320 11 456 11 785  +10,2% +35,3% +11,0% +2,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -6,3% -4,3% -6,0% -5,8%
Bénéfices non répartis -613 -909 -889 -1 139 -1 366  +48,4% -2,2% +28,1% +19,9%
Capitaux propres 653 354 397 140 -66  -45,8% +12,3% -64,7% -147,4%
 
Dette portant intérets 5 957 3 417 3 891 4 123 4 165  -42,6% +13,9% +6,0% +1,0%
Dette nette 5 910 3 386 3 850 3 658 3 803  -42,7% +13,7% -5,0% +4,0%
Fonds de roulement -250 -351 -636 -763 -1 370  +40,5% +81,2% +20,0% +79,7%
Actions en circulation (en M) 89,5 82,3 77,8 74,5 69,2  -8,1% -5,5% -4,3% -7,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 134 1 324 1 391 1 752 2 165  +16,8% +5,0% +26,0% +23,5%
 
Dépréciation 234 259 271 315 328  +10,7% +4,6% +16,2% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 31 30 29 27 47  -3,6% -2,1% -6,8% +71,9%
Ajust. comptes débiteurs -28 18 -16 -21 -47  -165,4% -185,9% +31,7% +131,2%
Ajust. des stocks -232 -163 -240 -199 -33  -29,5% +46,9% -17,1% -83,6%
Autres flux opérationnels -1 35 54 166 80  -2 656,9% +54,6% +206,6% -52,1%
Flux opérationnel 1 404 1 728 1 708 2 837 3 207  +23,1% -1,1% +66,0% +13,1%
 
Dépenses d’investissement 466 504 628 466 443  +8,2% +24,5% -25,9% -4,9%
Investissements -464 -534 -34 -164 -616  +15,1% -93,7% +385,8% +275,1%
Flux d’investissement -464 -534 -797 -615 -616  +15,1% +49,1% -22,8% +0,1%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 087 436 470 229 -300  -59,9% +7,9% -51,4% -231,2%
Flux de financement -1 040 -1 208 -903 -1 797 -2 695  +16,2% -25,3% +99,0% +50,0%
 
Variation nette de la trésorerie -100 -15 9 425 -104  -85,0% -160,5% +4 577,5% -124,3%
 
Free Cash Flow par action 10,5 14,9 13,9 31,8 39,9  +41,9% -6,6% +129,3% +25,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 3 480 3 291 3 296 3 671 3 799  -5,4% +0,1% +11,4% +3,5%
Charges d'exploitation -1 064 -1 059 -1 039 -1 086 -1 131  -0,5% -1,9% +4,6% +4,1%
   dont Coût des ventes -1 661 -1 557 -1 588 -1 786 -1 864  -6,3% +2,0% +12,5% +4,3%
   dont Frais généraux -1 064 -1 059 -1 039 -1 086 -1 131  -0,5% -1,9% +4,6% +4,1%
Résultat opérationnel 755 676 670 799 804  -10,4% -0,9% +19,3% +0,7%
Autres revenus/frais nets -34 -32 -36 -41 -42  -7,1% +14,6% +13,7% +2,6%
Charge d'intérêt -35 -35 -35 -37 -43  -0,4% +0,3% +7,3% +15,5%
Résultat avant impôts 721 644 633 757 762  -10,6% -1,7% +19,6% +0,6%
Impôts sur les bénéfices -162 -125 -151 -181 -176  -22,6% +20,9% +19,3% -2,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
559 519 482 577 585  -7,1% -7,1% +19,7% +1,5%
 
EBITDA 834 770 751 880 895  -7,7% -2,4% +17,1% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 585 544 509 608 618  -6,9% -6,4% +19,4% +1,6%
Taux d’imposition 22% 19% 24% 24% 23%  -13,5% +23,0% -0,3% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 50,3 48,5 49,1 55,9 59,5  -3,6% +1,2% +13,9% +6,4%
EBITDA par action 12,0 11,3 11,2 13,4 14,0  -6,0% -1,3% +19,8% +4,6%
Bénéfices par action 8,1 7,6 7,2 8,8 9,2  -5,3% -6,1% +22,4% +4,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 4 562 4 504 4 523 4 800 4 761  -1,3% +0,4% +6,1% -0,8%
   dont Trésorerie 449 362 192 254 67  -19,4% -47,1% +32,6% -73,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 394 386 404 454 474  -2,1% +4,8% +12,2% +4,4%
   dont Stock 3 647 3 686 3 846 4 005 4 138  +1,1% +4,3% +4,1% +3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 213 6 196 6 213 6 248 6 453  -0,3% +0,3% +0,6% +3,3%
Écart d'acquisitions 879 879 882 881 881  +0,1% +0,3% -0,1% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 11 789 11 719 11 760 12 068 12 238  -0,6% +0,4% +2,6% +1,4%
 
Passifs courants 5 990 5 875 6 171 6 413 6 841  -1,9% +5,0% +3,9% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 4 609 4 695 4 943 5 259 5 574  +1,9% +5,3% +6,4% +6,0%
   dont Dette à court terme 337 338 335 342 361  +0,3% -0,9% +2,0% +5,5%
Dette à long terme 3 826 3 827 3 828 4 670 4 371  +0% +0% +22,0% -6,4%
Passifs totaux 11 930 11 785 12 089 13 175 13 443  -1,2% +2,6% +9,0% +2,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,0% -1,6% -3,2% -1,6%
Bénéfices non répartis -1 430 -1 366 -1 636 -2 391 -2 495  -4,5% +19,8% +46,1% +4,3%
Capitaux propres -141 -66 -328 -1 107 -1 205  -52,8% +394,2% +237,4% +8,9%
 
Dette portant intérets 4 163 4 165 4 163 5 012 4 731  +0% 0% +20,4% -5,6%
Dette nette 3 714 3 803 3 971 4 758 4 664  +2,4% +4,4% +19,8% -2,0%
Fonds de roulement -1 428 -1 370 -1 647 -1 613 -2 081  -4,0% +20,2% -2,1% +29,0%
Actions en circulation (en M) 69,2 67,9 67,2 65,7 63,9  -1,9% -1,1% -2,2% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’O’Reilly Automotive Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 559 519 482 577 585  -7,1% -7,1% +19,7% +1,5%
 
Dépréciation 79 91 83 85 90  +15,0% -8,4% +2,7% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 9 13 29 21  +247,8% +43,4% +128,4% -26,8%
Ajust. comptes débiteurs -11 9 -34 -27 -9  -181,8% -461,5% -20,1% -65,2%
Ajust. des stocks 0 -39 -158 -160 -132  -62 090,5% +305,6% +1,3% -17,5%
Autres flux opérationnels 68 -45 -82 8 28  -166,1% +82,5% -109,9% +240,3%
Flux opérationnel 852 642 690 702 961  -24,7% +7,5% +1,8% +36,9%
 
Dépenses d’investissement 118 102 104 125 160  -13,5% +1,8% +20,1% +28,0%
Investissements 0 -179 -105 -120 -1  +661 151,9% -41,2% +14,2% -99,0%
Flux d’investissement -117 -278 -105 -120 -159  +137,8% -62,2% +14,2% +32,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 847 847 847 -300  -807 065,7% 0% 0% -135,4%
Flux de financement -918 -451 -756 -520 -989  -50,8% +67,4% -31,2% +90,2%
 
Variation nette de la trésorerie -182 -87 -171 62 -187  -52,2% +95,6% -136,6% -399,6%
 
Free Cash Flow par action 10,6 7,9 8,7 8,8 12,5  -25,1% +9,7% +0,8% +42,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.