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O'Reilly Automotive, Inc

O'Reilly Automotive (ORLY.US, US67103H1077)

O'Reilly Automotive, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States. The company provides new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting products, and oil and wiper blades; and accessories, including floor mats, seat covers, and truck accessories. Its stores offer auto body paint and related materials, automotive tools, and professional service provider service equipment. The company's stores also offer enhanced services and programs comprising used oil, oil filter, and battery recycling; battery, wiper, and bulb replacement; battery diagnostic …

Siège social : 233 South Patterson Avenue, Springfield, MO, United States, 65802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’O'Reilly Automotive

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’O'Reilly Automotive, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 907 900 98,8% 1,3% 85,5% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,1 21,9 2,0 257,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
519,6 USD masqué 481,9 460,7 344,5 521,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’O'Reilly Automotive, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’O'Reilly Automotive, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +17,3% +7,6% +10,7% +49,3% +27,1% +131,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,2% +92,9% +138,1% +263,3% +419,6% +450,7% +838,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour O'Reilly Automotive, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’O'Reilly Automotive, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David E. O'Reilly Exec. Chairman 71 Gregory D. Johnson CEO & Co-Pres 55
Gregory L. Henslee Exec. Vice Chairman 60 Jeff M. Shaw COO & Co-Pres 59
Thomas G. McFall CFO & Exec. VP 51 Jeffrey L. Groves Sr. VP of Legal & Gen. Counsel 55
Brad W. Beckham Exec. VP of Store Operations & Sales 42 Jonathan Wyatt Andrews Sr. VP of HR & Training 53
Larry L. Ellis Sr. VP of Distribution Operations 66 Jeffrey Alan Lauro Sr. VP of Information Technology 55

 

Opérations d’initiés récentes pour O'Reilly Automotive, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 23/02/2021 Hendrickson Thomas Vente 350 $450,00 $157 500
Feu rouge 12/11/2020 Murphy John Raymond Vente 200 $452,34 $90 468
Feu rouge 24/08/2020 Oreilly David E Vente 10 000 $464,32 $4 643 200
Feu rouge 14/08/2020 Oreilly David E Vente 15 000 $465,06 $6 975 900
Feu rouge 17/08/2020 Oreilly David E Vente 15 000 $470,19 $7 052 850
Feu rouge 04/08/2020 Murphy John Raymond Vente 250 $470,47 $117 618
Feu vert 28/02/2020 Lauro Jeffrey Alan Achat 50 $360,00 $18 000
Feu rouge 27/02/2020 Oreilly Lawrence P Vente 4 485 $380,03 $1 704 435
Feu vert 11/02/2020 Groves Jeffrey Lynn Achat 500 $390,77 $195 385
Feu rouge 20/12/2019 Oreilly David E Vente 4 500 $442,65 $1 991 925
Feu rouge 20/12/2019 Oreilly David E Vente 13 500 $442,65 $5 975 775
Feu rouge 06/11/2019 Oreilly David E Vente 19 985 $440,03 $8 794 000
Feu rouge 16/08/2019 Burchfield Jay D Vente 1 000 $381,08 $381 080
Feu vert 02/08/2019 Lauro Jeffrey Alan Achat 100 $372,50 $37 250
Feu vert 05/08/2019 Lauro Jeffrey Alan Achat 50 $360,00 $18 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR O'REILLY AUTOMOTIVE-$37 616 115

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’O'Reilly Automotive, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’O'Reilly Automotive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’O'Reilly Automotive, Inc

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Fondamentaux d’O'Reilly Automotive, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 593 8 978 9 536 10 150 11 604  +4,5% +6,2% +6,4% +14,3%
EBITDA 1 855 1 872 1 953 2 061 2 581  +0,9% +4,3% +5,5% +25,2%
Résultat opérationnel 1 699 1 725 1 815 1 921 2 419  +1,5% +5,2% +5,8% +26,0%
Résultat net 1 038 1 134 1 324 1 391 1 752  +9,3% +16,8% +5,0% +26,0%
Free Cash Flow 978 938 1 223 1 080 2 371  -4,1% +30,4% -11,7% +119,5%
Marge de FCF 11% 10% 13% 11% 20%  -8,2% +22,8% -17,0% +91,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 31% 22% 22% 23%  -16,0% -29,1% +2,2% +1,7%
Capital investi 5 401 6 610 3 771 4 288 4 264  +22,4% -43,0% +13,7% -0,6%
Actions en circulation (en M) 95 86 81 76 73  -9,6% -6,1% -5,1% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’O'Reilly Automotive, Inc

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Ratio de profitabilité d’O'Reilly Automotive, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 52% 53% 53% 53% 52%  +0,2% +0,5% +0,6% -1,3%
Marge d’EBITDA 22% 21% 20% 20% 22%  -3,4% -1,8% -0,8% +9,5%
Marge opérationnelle 20% 19% 19% 19% 21%  -2,8% -1,0% -0,6% +10,2%
Marge bénéficiaire 12% 13% 14% 14% 15%  +4,6% +10,0% -1,3% +10,2%
Marge de FCF 11% 10% 13% 11% 20%  -8,2% +22,8% -17,0% +91,9%
Rentabilité économique (ROA) - 15,3% 17,0% 14,9% 15,7%  - +11,0% -12,6% +5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 99,4% 263,1% 370,4% 651,9%  - +164,6% +40,8% +76,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’O'Reilly Automotive, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -25,8% -16,7% -3,2% +101,9%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -2,8% -2,3% -5,7% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 3,2 1,7 1,9 1,4  +61,5% -45,1% +7,7% -24,1%
Dette sur actifs 52% 79% 43% 36% 36%  +50,2% -45,6% -15,2% -2,1%
Dette sur capitaux propres 232% 912% 966% 979% 2 940%  +293,3% +5,9% +1,3% +200,2%
Couverture par l’EBITDA 26,2 20,5 16,0 14,7 16,0  -21,7% -22,0% -7,9% +8,8%
   ∼ par l’EBIT 23,1 17,9 13,9 12,8 14,1  -22,3% -22,6% -7,8% +10,0%
   ∼ par le flux opérationel 20,5 15,4 14,1 12,2 17,6  -25,0% -7,9% -13,7% +44,2%
Coût de la dette - 1,9% 2,6% 3,8% 4,0%  - +38,8% +47,0% +5,0%

 

Graphique des dividendes d’O'Reilly Automotive, Inc

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Ratios de distribution d’O'Reilly Automotive, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 038 1 134 1 324 1 391 1 752  +9,3% +16,8% +5,0% +26,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 978 938 1 223 1 080 2 371  -4,1% +30,4% -11,7% +119,5%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’O'Reilly Automotive, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’O'Reilly Automotive, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 248 258 259 265 242  +3,9% +0,4% +2,3% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 12 12 10 11 10  +0,2% -13,0% +2,4% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 277 284 283 296  - +2,4% -0,5% +4,9%
Conversion de l’encaisse - -7 -14 -7 -44  - +98,0% -52,2% +547,0%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 0,9 1,0  -0,6% +0,8% -20,7% +5,7%
Frais généraux sur CP 173% 459% 912% 874% 2 614%  +165,6% +98,8% -4,1% +199,0%
Frais généraux sur CA 33% 33% 34% 34% 32%  +2,0% +1,4% +1,2% -7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’O'Reilly Automotive, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’O'Reilly Automotive, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’O'Reilly Automotive, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à O'Reilly Automotive, Inc

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Sociétés possiblement comparables à O'Reilly Automotive, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’O'Reilly Automotive

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Dividendes par action détachés par O'Reilly Automotive, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’O'Reilly Automotive, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 593 8 978 9 536 10 150 11 604  +4,5% +6,2% +6,4% +14,3%
Charges d'exploitation -2 810 -2 995 -3 225 -3 474 -3 666  +6,6% +7,7% +7,7% +5,5%
   dont Coût des ventes -4 084 -4 257 -4 496 -4 755 -5 519  +4,2% +5,6% +5,8% +16,1%
   dont Frais généraux -2 810 -2 995 -3 225 -3 474 -3 666  +6,6% +7,7% +7,7% +5,5%
Résultat opérationnel 1 699 1 725 1 815 1 921 2 419  +1,5% +5,2% +5,8% +26,0%
Autres revenus/frais nets 5 1 -1 7 6  -70,0% -205,9% -572,3% -18,9%
Charge d'intérêt -71 -91 -122 -140 -161  +28,8% +33,7% +14,6% +15,1%
Résultat avant impôts 1 637 1 638 1 694 1 790 2 266  +0% +3,4% +5,7% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -600 -504 -370 -399 -514  -15,9% -26,7% +8,0% +28,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 038 1 134 1 324 1 391 1 752  +9,3% +16,8% +5,0% +26,0%
 
EBITDA 1 855 1 872 1 953 2 061 2 581  +0,9% +4,3% +5,5% +25,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 077 1 194 1 419 1 492 1 871  +10,9% +18,8% +5,2% +25,3%
Taux d’imposition 37% 31% 22% 22% 23%  -16,0% -29,1% +2,2% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’O'Reilly Automotive, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 258 3 398 3 543 3 834 4 500  +4,3% +4,3% +8,2% +17,4%
   dont Trésorerie 147 46 31 40 466  -68,4% -32,4% +29,0% +1 052,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 279 292 270 294 330  +4,7% -7,6% +9,0% +12,2%
   dont Stock 2 779 3 010 3 193 3 454 3 653  +8,3% +6,1% +8,2% +5,8%
Placements à long terme 20 26 25 32 -  +25,6% -0,8% +26,3% -
Biens corporels 3 123 3 344 3 587 3 948 4 095  +7,1% +7,3% +10,1% +3,7%
Écart d'acquisitions 785 789 807 937 881  +0,5% +2,3% +16,0% -6,0%
Biens incorporels 11 9 8 2 -  -17,1% -10,1% -78,8% -
Actifs totaux 7 204 7 572 7 981 10 717 11 597  +5,1% +5,4% +34,3% +8,2%
 
Passifs courants 3 401 3 647 3 894 4 469 5 262  +7,3% +6,8% +14,8% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 3 151 3 408 3 640 3 883 4 642  +8,2% +6,8% +6,7% +19,5%
   dont Dette à court terme 1 887 2 978 - - 0  +57,8% - - -
Dette à long terme 1 887 2 978 3 417 3 891 4 123  +57,8% +14,7% +13,9% +6,0%
Passifs totaux 5 577 6 919 7 627 10 320 11 456  +24,1% +10,2% +35,3% +11,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -9,3% -6,3% -4,3% -6,0%
Bénéfices non répartis 290 -613 -909 -889 -1 139  -311,7% +48,4% -2,2% +28,1%
Capitaux propres 1 627 653 354 397 140  -59,9% -45,8% +12,3% -64,7%
 
Dettes portant intérets 3 774 5 957 3 417 3 891 4 123  +57,8% -42,6% +13,9% +6,0%
Dettes nettes 3 627 5 910 3 386 3 850 3 658  +62,9% -42,7% +13,7% -5,0%
Fonds de roulement -143 -250 -351 -636 -763  +75,0% +40,5% +81,2% +20,0%
Actions en circulation (en M) 95 86 81 76 73  -9,6% -6,1% -5,1% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’O'Reilly Automotive, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 038 1 134 1 324 1 391 1 752  +9,3% +16,8% +5,0% +26,0%
 
Dépréciation 218 234 259 271 315  +7,3% +10,7% +4,6% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets -20 31 30 29 27  -253,6% -3,6% -2,1% -6,8%
Ajust. comptes débiteurs -39 -28 18 -16 -21  -28,0% -165,4% -185,9% +31,7%
Ajust. des stocks -119 -232 -163 -240 -199  +94,4% -29,5% +46,9% -17,1%
Autres flux opérationnels 26 -1 35 54 166  -105,4% -2 656,9% +54,6% +206,6%
Flux opérationnel 1 454 1 404 1 728 1 708 2 837  -3,5% +23,1% -1,1% +66,0%
 
Dépenses d’investissement 476 466 504 628 466  -2,2% +8,2% +24,5% -25,9%
Investissements 1 -464 -534 -34 -164  -44 438,4% +15,1% -93,7% +385,8%
Flux d’investissement -529 -464 -534 -797 -615  -12,3% +15,1% +49,1% -22,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 495 1 087 436 470 229  +119,6% -59,9% +7,9% -51,4%
Flux de financement -895 -1 040 -1 208 -903 -1 797  +16,2% +16,2% -25,3% +99,0%
 
Variation nette de la trésorerie 30 -100 -15 9 425  -430,9% -85,0% -160,5% +4 577,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’O'Reilly Automotive, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 483 2 476 3 092 3 208 2 829  -0,3% +24,8% +3,8% -11,8%
Charges d'exploitation -883 -872 -901 -955 -938  -1,2% +3,2% +6,1% -1,8%
   dont Coût des ventes -1 158 -1 181 -1 454 -1 527 -1 357  +1,9% +23,2% +5,0% -11,2%
   dont Frais généraux -883 -872 -901 -955 -938  -1,2% +3,2% +6,1% -1,8%
Résultat opérationnel 442 424 736 725 534  -4,1% +73,9% -1,6% -26,3%
Autres revenus/frais nets 2 -5 5 2 3  -319,4% -196,5% -50,5% +37,4%
Charge d'intérêt -35 -39 -42 -42 -38  +11,6% +5,9% -0,1% -8,0%
Résultat avant impôts 409 380 700 686 500  -7,2% +84,5% -2,0% -27,2%
Impôts sur les bénéfices -84 -79 -169 -159 -107  -6,1% +113,0% -5,7% -32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
325 300 532 527 393  -7,5% +77,0% -0,8% -25,5%
 
EBITDA 480 454 778 766 583  -5,5% +71,6% -1,6% -23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 350 335 559 557 420  -4,4% +66,8% -0,4% -24,6%
Taux d’imposition 21% 21% 24% 23% 21%  +1,2% +15,5% -3,8% -7,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’O'Reilly Automotive, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 834 4 202 4 784 5 533 4 500  +9,6% +13,9% +15,7% -18,7%
   dont Trésorerie 40 287 872 1 627 466  +610,5% +203,9% +86,5% -71,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 294 305 330 334 330  +3,5% +8,4% +1,0% -1,0%
   dont Stock 3 454 3 557 3 529 3 527 3 653  +3,0% -0,8% 0% +3,6%
Placements à long terme 32 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 948 4 009 4 038 4 073 4 095  +1,5% +0,7% +0,9% +0,5%
Écart d'acquisitions 937 910 873 874 881  -2,8% -4,1% +0,1% +0,8%
Biens incorporels 2 - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 717 11 109 11 729 12 504 11 597  +3,7% +5,6% +6,6% -7,3%
 
Passifs courants 4 469 4 625 5 022 5 669 5 262  +3,5% +8,6% +12,9% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 3 883 4 031 4 367 4 510 4 642  +3,8% +8,3% +3,3% +2,9%
   dont Dette à court terme - - - 500 500  - - - 0%
Dette à long terme 3 891 4 471 4 127 4 122 4 123  +14,9% -7,7% -0,1% +0%
Passifs totaux 10 320 11 000 11 139 11 795 11 456  +6,6% +1,3% +5,9% -2,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,9% -0,1% -1,1% -3,0%
Bénéfices non répartis -889 -1 137 -680 -578 -1 139  +27,9% -40,3% -14,9% +97,0%
Capitaux propres 397 109 589 709 140  -72,6% +441,2% +20,4% -80,2%
 
Dettes portant intérets 3 891 4 471 4 127 4 622 4 623  +14,9% -7,7% +12,0% +0%
Dettes nettes 3 850 4 184 3 255 2 995 4 157  +8,7% -22,2% -8,0% +38,8%
Fonds de roulement -636 -423 -238 -136 -763  -33,4% -43,8% -42,8% +461,0%
Actions en circulation (en M) 76 76 75 75 73  -1,1% -1,1% -0,3% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’O'Reilly Automotive, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 325 300 532 527 393  -7,5% +77,0% -0,8% -25,5%
 
Dépréciation 70 74 78 80 83  +4,9% +5,3% +2,2% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -5 8 6 6 8  -242,6% -24,2% +8,3% +24,7%
Ajust. comptes débiteurs 23 -12 -23 -0 14  -152,4% +86,4% -100,0% -361 475,0%
Ajust. des stocks -85 -107 29 2 -123  +25,9% -127,0% -93,6% -6 739,1%
Autres flux opérationnels -6 -35 147 97 -43  +498,0% -524,4% -34,0% -144,3%
Flux opérationnel 219 459 1 100 790 487  +109,8% +139,6% -28,2% -38,3%
 
Dépenses d’investissement 147 133 111 119 102  -9,2% -16,6% +7,0% -14,1%
Investissements -16 -95 -0 -112 -69  +503,2% -100,0% +339 630,3% -38,6%
Flux d’investissement -304 -227 -109 -112 -168  -25,4% -52,1% +3,2% +49,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 186 580 -345 494 -500  +211,7% -159,5% -243,2% -201,3%
Flux de financement 82 15 -406 76 -1 482  -81,4% -2 753,8% -118,8% -2 040,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 247 585 755 -1 161  -10 386,1% +137,3% +28,9% -253,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.