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Bath & Body Works (BBWI.US, US0708301041)

Bath & Body Works, Inc. operates a specialty retailer of home fragrance, body care, and soaps and sanitizer products. It sells its products under the Bath & Body Works, White Barn, and other brand names through retail stores and e-commerce sites located in the United States and Canada, as well as through international stores operated by partners under franchise, license, and wholesale arrangements. The company was formerly known as L Brands, Inc. and changed its name to Bath & Body Works, Inc. in August 2021. Bath & Body Works, Inc. was founded in 1963 and is headquartered in Columbus, Ohio.

Siège social : Three Limited Parkway, Columbus, OH, United States, 43230

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bath & Body Works

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bath & Body Works Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
228 951 000 85,4% 2,6% 97,4% 2,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 11,0 1,6 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 USD masqué 35,5 38,4 25,8 49,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bath & Body Works Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bath & Body Works Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% -0,8% -8,3% -15,7% -9,6% -19,0% +246,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+170,5% +94,0% +36,8% +9,2% -7,9% +45,3% +76,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bath & Body Works Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bath & Body Works Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Julie B. Rosen Pres 57 Wendy C. Arlin Exec. VP & CFO 52
Deon N. Riley Chief HR Officer 55 Gina R. Boswell CEO & Director 60
Amie Preston Chief Investor Relations Officer - Michael C. Wu Chief Legal Officer & Corp. Sec. 56
Bruce A. Soll Sr. VP & Counsel of Company Affairs 65 Edward G. Razek Pres of Brand & Creative Services and Chief Marketing Officer of Brand & Creative Services -
Brian K. Leinbach Exec. VP & CIO - Tom Mazurek Chief Supply Chain Officer - Supply Chain Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bath & Body Works Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/03/2023 Wendy C Arlin CFO Vente 1 625 $38,29 $62 221
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BATH & BODY WORKS-$62 221

 

Présence de Bath & Body Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bath & Body Works Inc.

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Fondamentaux de Bath & Body Works Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 237 12 914 11 847 7 882 7 560  -2,4% -8,3% -33,5% -4,1%
EBITDA 1 827 1 505 1 531 1 811 1 597  -17,6% +1,7% +18,3% -11,8%
Résultat opérationnel 1 237 917 1 010 1 448 1 376  -25,9% +10,1% +43,4% -5,0%
Résultat net 644 -366 844 1 333 800  -156,8% -330,6% +58,0% -40,0%
Free Cash Flow 748 778 1 811 1 222 816  +4,0% +132,8% -32,5% -33,2%
Marge de FCF 6% 6% 15% 16% 11%  +6,6% +153,7% +1,4% -30,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% - 23% 24% 24%  - - +7,8% -1,8%
Capital investi 4 942 4 527 6 298 3 506 2 834  -8,4% +39,1% -44,3% -19,2%
Actions en circul. (en M) 276,2 278,0 281,0 273,0 233,0  +0,7% +1,1% -2,8% -14,7%
EBITDA par action 6,6 5,4 5,4 6,6 6,9  -18,2% +0,6% +21,8% +3,3%
Bénéfices par action 2,3 -1,3 3,0 4,9 3,4  -156,5% -328,1% +62,6% -29,7%
Free Cash Flow par action 2,7 2,8 6,4 4,5 3,5  +3,3% +130,3% -30,5% -21,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bath & Body Works Inc.

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Ratio de profitabilité de Bath & Body Works Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 34% 39% 49% 43%  -6,9% +14,3% +24,2% -12,0%
Marge d’EBITDA 14% 12% 13% 23% 21%  -15,6% +10,9% +77,9% -8,1%
Marge opérationnelle 9% 7% 9% 18% 18%  -24,0% +20,0% +115,6% -1,0%
Marge bénéficiaire 5% -3% 7% 17% 11%  -158,3% -351,4% +137,5% -37,5%
Marge de FCF 6% 6% 15% 16% 11%  +6,6% +153,7% +1,4% -30,4%
Rentabilité économique (ROA) - -4,0% 7,8% 15,2% 13,9%  - -293,6% +94,8% -8,4%
Rentabilité financière (ROE) - 30,9% -78,1% -122,3% -43,0%  - -352,7% +56,6% -64,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bath & Body Works Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,5 1,7 1,1  -15,1% +94,0% +16,5% -38,5%
Liquidité générale 1,6 1,4 2,0 2,3 1,6  -16,7% +44,3% +18,2% -29,6%
Dette nette sur EBITDA 2,4 3,0 2,0 1,7 2,4  +25,0% -33,6% -15,8% +41,8%
Dette sur actifs 72% 60% 60% 83% 92%  -17,1% +1,1% +38,6% +10,0%
Dette sur capitaux propres -669% -402% -1 051% -331% -229%  -39,9% +161,5% -68,5% -31,0%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,0 3,5 4,7 4,6  -16,1% -12,3% +33,7% -1,7%
   ∼ par l’EBIT 3,2 2,4 2,3 3,7 4,0  -24,5% -5,1% +62,1% +5,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,3 4,7 3,8 3,3  -8,6% +42,2% -17,3% -14,5%
Coût de la dette - 6,4% 6,8% 6,5% 6,9%  - +5,7% -4,1% +6,8%

 

Graphique des dividendes de Bath & Body Works Inc.

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Ratios de distribution de Bath & Body Works Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 644 -366 844 1 333 800  -156,8% -330,6% +58,0% -40,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 748 778 1 811 1 222 816  +4,0% +132,8% -32,5% -33,2%
Dividende payé -666 -332 -83 -120 -186  -149,8% -75,0% +44,6% +55,0%
Distribution sur résultat net 103% -91% 10% 9% 23%  -187,7% -110,8% -8,5% +158,4%
Distribution sur FCF 89% 43% 5% 10% 23%  -52,1% -89,3% +114,3% +132,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bath & Body Works Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bath & Body Works Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 56 65 64 60  +1,6% +16,6% -0,7% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 10 9 8 11 11  -14,5% -4,2% +34,1% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 35 46 39  - +25,3% +31,8% -15,9%
Conversion de l’encaisse - 36 38 30 32  - +5,0% -22,7% +9,9%
Rotation des actifs 1,6 1,3 1,0 1,3 1,4  -22,0% -19,7% +27,7% +5,2%
Frais généraux sur CP -410% -232% -466% -122% -85%  -43,5% +101,3% -73,9% -29,9%
Frais généraux sur CA 27% 27% 26% 23% 25%  -0,1% -3,1% -10,1% +6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bath & Body Works Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bath & Body Works Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bath & Body Works Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bath & Body Works Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Bath & Body Works Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bath & Body Works

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Dividendes par action détachés par Bath & Body Works Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,20---0,20------
2022-0,20---0,20-0,20--0,20-
2021-----0,12-0,15--0,15-
2020-0,24----------
2019-0,24--0,24--0,24--0,24-
2018-0,48--0,48--0,48--0,48-
2017-0,48--0,48--0,48--0,48-
2016-2,10---0,48-0,48--0,48-
2015-2,02---0,39-0,39--0,39-
2014-1,08---0,27-0,27--0,27-
2013-0,24---0,24-0,24--0,24-
2012-0,20---0,20-1,01--0,202,43
2011-0,16---0,16-0,16--0,161,62
2010-0,120,81--0,12-0,12--0,122,43
2009-0,12---0,12-0,12--0,12-
2008-0,12--0,12--0,12--0,12-
2007-0,12--0,12--0,12--0,12-
2006-0,12--0,12--0,12--0,12-
2005--0,12--0,12-0,12--0,12-
2004--0,10--0,10--0,10--0,10
2003-----0,08--0,08--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bath & Body Works Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 237 12 914 11 847 7 882 7 560  -2,4% -8,3% -33,5% -4,1%
Charges d'exploitation -3 563 -3 472 -3 087 -1 846 -1 879  -2,6% -11,1% -40,2% +1,8%
   dont Coût des ventes -8 338 -8 464 -7 180 -4 026 -4 305  +1,5% -15,2% -43,9% +6,9%
   dont Frais généraux -3 563 -3 472 -3 087 -1 846 -1 879  -2,6% -11,1% -40,2% +1,8%
Résultat opérationnel 1 237 917 1 010 1 448 1 376  -25,9% +10,1% +43,4% -5,0%
Autres revenus/frais nets -380 -1 098 83 -25 -331  +188,9% -107,5% -130,3% +1 222,3%
Charge d'intérêt -385 -378 -438 -388 -348  -1,8% +16,0% -11,5% -10,3%
Résultat avant impôts 857 -181 1 092 1 423 1 045  -121,1% -703,5% +30,3% -26,6%
Impôts sur les bénéfices -213 -185 -248 -348 -251  -13,1% +34,0% +40,4% -27,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
644 -366 844 1 333 800  -156,8% -330,6% +58,0% -40,0%
 
EBITDA 1 827 1 505 1 531 1 811 1 597  -17,6% +1,7% +18,3% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 930 709 781 1 094 1 045  -23,7% +10,1% +40,2% -4,4%
Taux d’imposition 25% - 23% 24% 24%  - - +7,8% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 47,9 46,5 42,2 28,9 32,4  -3,1% -9,2% -31,5% +12,4%
EBITDA par action 6,6 5,4 5,4 6,6 6,9  -18,2% +0,6% +21,8% +3,3%
Bénéfices par action 2,3 -1,3 3,0 4,9 3,4  -156,5% -328,1% +62,6% -29,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bath & Body Works Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 260 3 245 5 579 3 009 2 266  -0,5% +71,9% -46,1% -24,7%
   dont Trésorerie 1 413 1 499 3 903 1 979 1 232  +6,1% +160,4% -49,3% -37,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 367 306 269 240 226  -16,6% -12,1% -10,8% -5,8%
   dont Stock 1 248 1 287 1 273 709 709  +3,1% -1,1% -44,3% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 818 5 539 4 653 1 009 1 193  +96,6% -16,0% -78,3% +18,2%
Écart d'acquisitions 1 348 628 628 628 628  -53,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 411 411 411 165 165  0% 0% -59,9% 0%
Actifs totaux 8 090 10 125 11 571 6 026 5 494  +25,2% +14,3% -47,9% -8,8%
 
Passifs courants 1 986 2 372 2 826 1 290 1 379  +19,4% +19,1% -54,4% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 711 647 683 435 455  -9,0% +5,6% -36,3% +4,6%
   dont Dette à court terme 72 539 594 170 177  +648,6% +10,2% -71,4% +4,1%
Dette à long terme 5 739 5 487 6 366 4 854 4 862  -4,4% +16,0% -23,8% +0,2%
Passifs totaux 8 955 11 620 12 232 7 543 7 699  +29,8% +5,3% -38,3% +2,1%
 
Action ordinaire 141 142 143 134 122  +0,7% +0,7% -6,3% -9,0%
Bénéfices non répartis -1 482 -2 182 -1 421 -1 803 -2 401  +47,2% -34,9% +26,9% +33,2%
Capitaux propres -869 -1 499 -662 -1 518 -2 205  +72,5% -55,8% +129,3% +45,3%
 
Dette portant intérets 5 811 6 026 6 960 5 024 5 039  +3,7% +15,5% -27,8% +0,3%
Dette nette 4 398 4 527 3 057 3 045 3 807  +2,9% -32,5% -0,4% +25,0%
Fonds de roulement 1 274 873 2 753 1 719 887  -31,5% +215,3% -37,6% -48,4%
Actions en circulation (en M) 276,2 278,0 281,0 273,0 233,0  +0,7% +1,1% -2,8% -14,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bath & Body Works Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 644 -366 844 1 333 800  -156,8% -330,6% +57,9% -40,0%
 
Dépréciation 590 588 521 363 221  -0,3% -11,4% -30,3% -39,1%
Ajustements des bénéfices nets 202 1 118 297 286 55  +453,5% -73,4% -3,7% -80,8%
Ajust. comptes débiteurs -63 31 38 -64 11  -149,2% +22,6% -268,4% -117,2%
Ajust. des stocks -40 -40 3 -177 0  0% -107,5% -6 000,0% -
Autres flux opérationnels 128 -20 213 -91 -  -115,6% -1 165,0% -142,7% -
Flux opérationnel 1 377 1 236 2 039 1 492 1 144  -10,2% +65,0% -26,8% -23,3%
 
Dépenses d’investissement 629 458 228 270 328  -27,2% -50,2% +18,4% +21,5%
Investissements -609 -480 -219 -259 -328  -21,2% -54,4% +18,3% +26,6%
Flux d’investissement -609 -480 -219 -259 -328  -21,2% -54,4% +18,3% +26,6%
 
Dividendes payés 666 -332 -83 -120 -186  -149,8% -75,0% +44,6% +55,0%
Emprunts nets 7 -316 703 -1 716 -  -4 614,3% -322,5% -344,1% -
Flux de financement -872 -666 610 -3 188 -1 562  -23,6% -191,6% -622,6% -51,0%
 
Variation nette de la trésorerie -102 86 2 434 -1 954 -747  -184,3% +2 730,2% -180,3% -61,8%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,8 6,4 4,5 3,5  +3,3% +130,3% -30,5% -21,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bath & Body Works Inc. (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Chiffre d’affaires 1 450 1 618 1 604 2 889 1 396  +11,6% -0,8% +80,1% -51,7%
Charges d'exploitation -389 -418 -476 -597 -415  +7,5% +14,0% +25,5% -30,5%
   dont Coût des ventes -781 -958 -927 -1 639 -800  +22,6% -3,3% +76,8% -51,2%
   dont Frais généraux -389 -418 -476 -597 -415  +7,5% +14,0% +25,5% -30,5%
Résultat opérationnel 280 190 149 653 181  -32,0% -21,6% +337,6% -72,3%
Autres revenus/frais nets -88 -33 -30 -77 -69  -62,8% -6,7% +152,6% -10,4%
Charge d'intérêt -89 -86 -86 -87 -89  -4,2% +0,9% +0,6% +2,3%
Résultat avant impôts 192 158 119 576 112  -18,0% -24,7% +385,1% -80,6%
Impôts sur les bénéfices -37 -38 -28 -148 -31  +1,0% -26,5% +434,1% -79,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
155 374 91 - -  +141,6% -75,7% - -
 
EBITDA 333 243 205 712 244  -26,9% -15,7% +246,9% -65,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 226 145 114 485 131  -35,8% -21,0% +324,2% -73,0%
Taux d’imposition 19% 24% 23% 26% 28%  +23,1% -2,3% +10,1% +7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,0 7,0 7,0 12,6 6,1  +17,4% +0,1% +79,3% -51,7%
EBITDA par action 1,4 1,1 0,9 3,1 1,1  -23,1% -14,9% +245,4% -65,7%
Bénéfices par action 0,6 1,6 0,4 - -  +154,1% -75,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bath & Body Works Inc. (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Actifs courants 1 752 1 754 1 948 2 266 2 080  +0,1% +11,1% +16,3% -8,2%
   dont Trésorerie 651 452 295 1 232 1 046  -30,6% -34,7% +317,6% -15,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 167 184 242 226 145  +10,2% +31,5% -6,6% -35,8%
   dont Stock 820 971 1 269 709 771  +18,4% +30,7% -44,1% +8,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 059 1 071 2 195 1 193 -  +1,1% +104,9% -45,6% -
Écart d'acquisitions 628 628 628 628 628  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 165 165 165 165 165  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 4 860 4 901 5 133 5 494 5 363  +0,8% +4,7% +7,0% -2,4%
 
Passifs courants 1 240 1 258 1 452 1 379 1 277  +1,5% +15,4% -5,0% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 470 587 632 455 426  +24,9% +7,7% -28,0% -6,4%
   dont Dette à court terme 163 158 175 177 165  -3,1% +10,8% +1,1% -6,8%
Dette à long terme 4 856 4 858 4 860 4 862 4 781  +0% +0% +0% -1,7%
Passifs totaux 7 518 7 563 7 741 7 699 7 533  +0,6% +2,4% -0,5% -2,2%
 
Action ordinaire 126 122 122 122 -  -3,2% 0% 0% -
Bénéfices non répartis -2 661 -2 834 -2 789 -2 401 -  +6,5% -1,6% -13,9% -
Capitaux propres -2 659 -2 663 -2 609 -2 205 -2 170  +0,2% -2,0% -15,5% -1,6%
 
Dette portant intérets 5 019 5 016 5 035 5 039 4 946  -0,1% +0,4% +0,1% -1,8%
Dette nette 4 368 4 564 4 740 3 807 3 900  +4,5% +3,9% -19,7% +2,4%
Fonds de roulement 512 496 496 887 803  -3,1% 0% +78,8% -9,5%
Actions en circulation (en M) 243,0 231,0 229,0 230,0 230,0  -4,9% -0,9% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bath & Body Works Inc. (en MUSD)

  04/2022 07/2022 10/2022 01/2023 04/2023  04-07/22 07-10/22 10-01/23 01-04/23
Bénéfices nets 155 120 91 434 81  -22,6% -24,2% +376,9% -81,3%
 
Dépréciation 53 53 56 59 63  0% +5,7% +5,4% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 12 3 12 - -  -75,0% +300,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 72 -17 -58 14 81  -123,6% +241,2% -124,1% +478,6%
Ajust. des stocks -111 -150 -302 563 -63  +35,1% +101,3% -286,4% -111,2%
Autres flux opérationnels -53 -3 6 - -  -94,3% -300,0% - -
Flux opérationnel 66 15 -14 1 077 44  -77,3% -193,3% -7 792,9% -95,9%
 
Dépenses d’investissement 88 73 91 76 93  -17,0% +24,7% -16,5% +22,4%
Investissements -88 -74 -90 -76 -94  -15,9% +21,6% -15,6% +23,7%
Flux d’investissement -88 -74 -90 - -  -15,9% +21,6% - -
 
Dividendes payés 48 -46 -46 -46 -46  -195,8% 0% 0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 306 -140 -53 -63 -135  -89,3% -62,1% +18,9% +114,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 328 -199 -157 937 -186  -85,0% -21,1% -696,8% -119,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,3 -0,5 4,4 -0,2  +177,3% +82,6% -1 049,2% -104,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.