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Tractor Supply Company

Tractor Supply (TSCO.US, US8923561067)

Tractor Supply Company operates as a rural lifestyle retailer in the United States. The company offers a selection of merchandise, including equine, livestock, pet, and small animal products necessary for their health, care, growth, and containment; hardware, truck, towing, and tool products; seasonal products, such as heating products, lawn and garden items, power equipment, gifts, and toys; work/recreational clothing and footwear; and maintenance products for agricultural and rural use. It provides its products under the 4health, Producer's Pride, American Farmworks, Red Shed, Bit & Bridle, Redstone, Blue Mountain, Retriever, C.E. Schmidt, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Dumor, Strive, Groundwork, Traveller, Huskee, Treeline, JobSmart, TSC Tractor Supply Co, Paws & Claws, and Untamed brands. As of December 26, 2020, it operated 1,923 Tractor Supply and …

Siège social : 5401 Virginia Way, Brentwood, TN, United States, 37027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tractor Supply

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tractor Supply Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
115 256 000 99,5% 0,7% 92,5% 6,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 27,3 3,7 11,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
183,2 USD masqué 184,3 157,4 121,0 200,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tractor Supply Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tractor Supply Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +3,8% +7,4% +30,5% +52,5% +80,4% +156,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+247,2% +112,8% +119,8% +211,2% +249,6% +363,5% +577,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tractor Supply Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tractor Supply Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Harry A. Lawton III Pres, CEO & Director 47 Kurt D. Barton Exec. VP, CFO & Treasurer 49
Robert D. Mills Exec. VP and Chief Technology, Digital Commerce & Strategy Officer 48 Melissa D. Kersey Exec. VP & Chief HR Officer 46
Mary Winn Pilkington Sr. VP of Investor Relations & PR - Noni L. Ellison Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 49
Christi C. Korzekwa Sr. VP of Marketing 55 Colin W. Yankee Exec. VP & Chief Supply Chain Officer 43
John P. Ordus Exec. VP & Chief Stores Officer 45 Jonathan Seth Estep Exec. VP & Chief Merchandising Officer 41

 

Opérations d’initiés récentes pour Tractor Supply Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/05/2021 Korzekwa Christi C SVP Marketing Vente 5 000 $200,00 $1 000 000
10/05/2021 Korzekwa Christi C SVP Marketing Vente 3 836 $200,08 $767 507
03/05/2021 Yankee Colin EVP Supply Chain Vente 3 586 $189,94 $681 125
20/04/2021 Mills Robert D EVP Chief Technology Officer Vente 1 792 $185,00 $331 520
20/04/2021 Mills Robert D EVP Chief Technology Officer Vente 4 100 $185,00 $758 500
22/02/2021 Yankee Colin EVP Supply Chain Vente 5 607 $168,96 $947 359
22/02/2021 Yankee Colin EVP Supply Chain Vente 2 338 $168,96 $395 028
22/02/2021 Yankee Colin EVP Supply Chain Vente 3 775 $168,96 $637 824
17/02/2021 Korzekwa Christi C SVP Marketing Vente 3 585 $165,00 $591 525
15/01/2021 Ordus John P EVP Chief Stores Officer Vente 2 377 $159,75 $379 726
15/01/2021 Ordus John P EVP Chief Stores Officer Vente 3 858 $159,75 $616 316
15/01/2021 Ordus John P EVP Chief Stores Officer Vente 7 812 $159,75 $1 247 967
15/01/2021 Ordus John P EVP Chief Stores Officer Vente 753 $159,75 $120 292
14/10/2020 Barton Kurt D EVP Chief Financial Officer Vente 25 000 $154,00 $3 850 000
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 15 728 $147,51 $2 320 037
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 20 237 $148,40 $3 003 171
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 3 120 $149,05 $465 036
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 20 316 $147,46 $2 995 797
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 27 991 $148,40 $4 153 864
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 3 305 $149,06 $492 643
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 9 628 $147,55 $1 420 611
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 14 340 $148,46 $2 128 916
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 700 $149,07 $104 349
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 2 100 $147,75 $310 275
31/08/2020 Parrish Benjamin F Jr EVP General Counsel Vente 3 154 $148,53 $468 464
03/08/2020 Mackenzie George Director Vente 10 581 $147,64 $1 562 179
28/07/2020 Morris Edna Director Vente 5 000 $144,46 $722 300
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRACTOR SUPPLY-$32 472 331

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tractor Supply Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tractor Supply dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tractor Supply Company

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Fondamentaux de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 780 7 256 7 911 8 352 10 620  +7,0% +9,0% +5,6% +27,2%
EBITDA 837 852 879 939 1 283  +1,8% +3,2% +6,8% +36,6%
Résultat opérationnel 694 686 702 743 1 066  -1,1% +2,2% +5,9% +43,4%
Résultat net 437 423 532 562 749  -3,3% +26,0% +5,6% +33,2%
Free Cash Flow 413 381 416 594 1 101  -7,7% +9,1% +42,9% +85,2%
Marge de FCF 6% 5% 5% 7% 10%  -13,8% +0,1% +35,4% +45,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 37% 22% 22% 23%  +1,8% -40,5% +0,7% +1,7%
Capital investi 1 727 1 823 1 947 1 938 2 913  +5,6% +6,8% -0,5% +50,3%
Actions en circulation (en M) 134 128 123 121 117  -4,5% -3,9% -1,6% -3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tractor Supply Company

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Ratio de profitabilité de Tractor Supply Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 34% 34% 34% 35%  +0,1% -0,5% +0,7% +3,0%
Marge d’EBITDA 12% 12% 11% 11% 12%  -4,9% -5,4% +1,2% +7,4%
Marge opérationnelle 10% 9% 9% 9% 10%  -7,6% -6,2% +0,3% +12,8%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 7% 7%  -9,7% +15,5% +0,1% +4,7%
Marge de FCF 6% 5% 5% 7% 10%  -13,8% +0,1% +35,4% +45,6%
Rentabilité économique (ROA) - 15,2% 17,9% 13,4% 12,1%  - +17,3% -24,9% -9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 29,4% 35,7% 35,9% 42,9%  - +21,4% +0,6% +19,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tractor Supply Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8  +81,0% -28,1% -29,9% +1 065,4%
Liquidité générale 2,0 1,9 1,9 1,4 1,9  -0,2% -1,9% -25,1% +30,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,3  +32,0% -2,1% -10,2% -190,2%
Dette sur actifs 10% 14% 12% 7% 14%  +37,8% -11,6% -43,8% +100,3%
Dette sur capitaux propres 19% 29% 25% 24% 51%  +51,3% -13,6% -4,0% +117,4%
Couverture par l’EBITDA 144,1 61,5 47,9 47,3 44,6  -57,3% -22,1% -1,2% -5,8%
   ∼ par l’EBIT 119,5 49,5 38,2 37,5 37,0  -58,5% -22,8% -2,0% -1,1%
   ∼ par le flux opérationel 110,0 45,6 37,8 40,9 48,5  -58,6% -17,0% +8,1% +18,4%
Coût de la dette - 4,1% 4,6% 5,3% 4,2%  - +13,8% +13,0% -19,4%

 

Graphique des dividendes de Tractor Supply Company

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Ratios de distribution de Tractor Supply Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 437 423 532 562 749  -3,3% +26,0% +5,6% +33,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 413 381 416 594 1 101  -7,7% +9,1% +42,9% +85,2%
Dividende payé -122 -134 -147 -163 -175  +9,5% +9,9% +10,6% +7,3%
Distribution sur résultat net 28% 32% 28% 29% 23%  +13,2% -12,8% +4,7% -19,4%
Distribution sur FCF 30% 35% 35% 27% 16%  +18,6% +0,7% -22,6% -42,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tractor Supply Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tractor Supply Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 112 111 111 107 95  -0,8% +0,1% -4,2% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 0 0 0 - 1  +20,8% -20,8% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 62 67 75  - +0,4% +8,5% +11,0%
Conversion de l’encaisse - 50 50 39 21  - -0,4% -20,4% -46,1%
Rotation des actifs 2,5 2,5 2,6 1,6 1,5  -0,2% +1,4% -38,4% -4,6%
Frais généraux sur CP 102% 116% 117% 123% 129%  +12,9% +1,0% +5,6% +4,5%
Frais généraux sur CA 22% 23% 23% 23% 23%  +2,9% +2,0% +0,4% +0,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tractor Supply Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tractor Supply Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tractor Supply Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tractor Supply Company

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Sociétés possiblement comparables à Tractor Supply Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tractor Supply

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Dividendes par action détachés par Tractor Supply Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,52--0,52-------
2020-0,35--0,35--0,40--0,40-
2019-0,31--0,35--0,35--0,35-
2018-0,27--0,31--0,31--0,31-
2017-0,24--0,27--0,27--0,27-
2016-0,20--0,24--0,24--0,24-
2015-0,16--0,20--0,20--0,20-
2014-0,13--0,16--0,16--0,16-
2013-0,10--0,13--0,13--0,13-
2012-0,06--0,10--0,10--0,10-
2011-0,04--0,06--0,06--0,06-
2010--0,04-0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 780 7 256 7 911 8 352 10 620  +7,0% +9,0% +5,6% +27,2%
Charges d'exploitation -1 631 -1 806 -2 001 -2 129 -2 696  +10,7% +10,8% +6,4% +26,6%
   dont Coût des ventes -4 454 -4 764 -5 209 -5 480 -6 859  +7,0% +9,3% +5,2% +25,2%
   dont Frais généraux -1 488 -1 640 -1 823 -1 933 -2 479  +10,2% +11,2% +6,0% +28,3%
Résultat opérationnel 694 686 702 743 1 066  -1,1% +2,2% +5,9% +43,4%
Autres revenus/frais nets -6 -14 -18 -23 -69  +138,5% +32,4% +23,9% +203,3%
Charge d'intérêt -6 -14 -18 -20 -29  +138,5% +32,4% +8,1% +45,0%
Résultat avant impôts 688 673 683 723 968  -2,3% +1,6% +5,9% +33,8%
Impôts sur les bénéfices -251 -250 -151 -161 -219  -0,5% -39,6% +6,6% +36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
437 423 532 562 749  -3,3% +26,0% +5,6% +33,2%
 
EBITDA 837 852 879 939 1 283  +1,8% +3,2% +6,8% +36,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 441 431 547 578 825  -2,2% +26,7% +5,7% +42,7%
Taux d’imposition 36% 37% 22% 22% 23%  +1,8% -40,5% +0,7% +1,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 518 1 655 1 794 1 788 3 259  +9,1% +8,4% -0,4% +82,3%
   dont Trésorerie 54 109 86 84 1 342  +102,4% -20,9% -2,4% +1 492,8%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 5 4 - 30  +29,3% -13,6% - -
   dont Stock 1 370 1 453 1 590 1 603 1 783  +6,1% +9,4% +0,8% +11,3%
Placements à long terme 3 4 3 0 -  +32,3% -24,2% -97,2% -
Biens corporels 962 1 045 1 134 1 164 1 249  +8,5% +8,6% +2,6% +7,3%
Écart d'acquisitions 126 124 124 93 32  -1,0% 0% -25,1% -65,2%
Biens incorporels 31 31 31 124 23  0% 0% +297,7% -81,4%
Actifs totaux 2 675 2 869 3 085 5 289 7 049  +7,2% +7,5% +71,4% +33,3%
 
Passifs courants 777 849 938 1 248 1 744  +9,3% +10,5% +33,0% +39,8%
   dont Créances fournisseurs 766 821 908 1 013 1 441  +7,2% +10,7% +11,5% +42,2%
   dont Dette à court terme 10 4 4 4 5  -64,6% +2,8% +10,7% +12,8%
Dette à long terme 264 401 381 366 984  +52,0% -5,0% -3,8% +168,6%
Passifs totaux 1 222 1 450 1 523 3 722 5 125  +18,7% +5,1% +144,3% +37,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +0,9% +1,0% +0,9%
Bénéfices non répartis 2 540 2 829 3 214 3 613 4 187  +11,4% +13,6% +12,4% +15,9%
Capitaux propres 1 453 1 419 1 562 1 567 1 924  -2,4% +10,1% +0,3% +22,8%
 
Dette portant intérets 274 405 385 371 989  +47,8% -4,9% -3,7% +166,9%
Dette nette 220 295 298 286 -353  +34,3% +1,0% -4,1% -223,3%
Fonds de roulement 741 806 856 540 1 515  +8,8% +6,2% -36,9% +180,4%
Actions en circulation (en M) 134 128 123 121 117  -4,5% -3,9% -1,6% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 437 423 532 562 749  -3,3% +26,0% +5,6% +33,2%
 
Dépréciation 143 166 177 196 217  +16,0% +6,9% +10,5% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 22 56 40 38 4  +151,3% -28,6% -6,6% -88,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks -68 -84 -136 -13 -180  +23,5% +63,2% -90,3% +1 263,3%
Autres flux opérationnels 10 9 46 -2 183  -9,9% +412,2% -105,2% -7 881,2%
Flux opérationnel 639 631 694 812 1 395  -1,2% +10,0% +16,9% +71,8%
 
Dépenses d’investissement 226 250 279 217 294  +10,8% +11,2% -21,9% +35,2%
Investissements -369 -238 -276 -215 -292  -35,6% +16,1% -22,2% +35,9%
Flux d’investissement -369 -238 -276 -215 -292  -35,6% +16,1% -22,2% +35,9%
 
Dividendes payés -122 -134 -147 -163 -175  +9,5% +9,9% +10,6% +7,3%
Emprunts nets 124 150 -22 -15 598  +21,2% -114,7% -32,0% -4 100,1%
Flux de financement -280 -338 -441 -599 155  +20,9% +30,4% +35,8% -125,9%
 
Variation nette de la trésorerie -10 55 -23 -2 1 258  -658,1% -141,4% -91,0% -61 203,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 959 3 176 2 607 2 878 2 792  +62,1% -17,9% +10,4% -3,0%
Charges d'exploitation -549 -709 -696 -742 -753  +29,2% -1,9% +6,7% +1,5%
   dont Coût des ventes -1 298 -2 020 -1 659 -1 883 -1 809  +55,6% -17,9% +13,5% -3,9%
   dont Frais généraux -497 -657 -641 -1 340 -693  +32,0% -2,3% +109,0% -48,3%
Résultat opérationnel 113 448 252 253 231  +297,9% -43,7% +0,5% -9,0%
Autres revenus/frais nets - - - -69 -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -8 -7 -8 -7  -267,1% -14,6% +12,2% -10,7%
Résultat avant impôts 107 439 245 176 223  +308,7% -44,2% -28,0% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -101 -54 -40 -42  +324,4% -46,0% -25,5% +3,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 339 191 136 181  +304,3% -43,7% -28,7% +33,5%
 
EBITDA 164 500 307 312 291  +205,1% -38,7% +1,7% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 345 196 195 187  +293,5% -43,2% -0,5% -4,1%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 23% 19%  +3,8% -3,1% +3,4% -18,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 480 3 030 3 171 3 259 3 381  +22,2% +4,6% +2,8% +3,7%
   dont Trésorerie 461 1 206 1 112 1 342 1 150  +161,4% -7,8% +20,7% -14,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 27 8 30 35  +3,4% -70,7% +288,9% +16,4%
   dont Stock 1 906 1 689 1 915 1 783 2 085  -11,4% +13,4% -6,9% +16,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 143 1 148 1 179 1 249 1 287  +0,4% +2,6% +6,0% +3,0%
Écart d'acquisitions - - - 32 -  - - - -
Biens incorporels 124 124 - 23 -  0% - - -
Actifs totaux 6 002 6 611 6 861 7 049 7 360  +10,1% +3,8% +2,7% +4,4%
 
Passifs courants 1 494 2 157 2 133 1 744 1 976  +44,4% -1,1% -18,2% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 1 178 1 485 1 453 1 441 1 668  +26,1% -2,2% -0,9% +15,8%
   dont Dette à court terme 4 4 380 5 -  +3,5% +8 698,3% -98,8% -
Dette à long terme 989 536 529 984 985  -45,8% -1,3% +86,0% +0,1%
Passifs totaux 4 649 4 915 4 985 5 125 5 507  +5,7% +1,4% +2,8% +7,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,1% +0,2% +0,6%
Bénéfices non répartis 3 656 3 954 4 098 4 187 4 308  +8,2% +3,6% +2,2% +2,9%
Capitaux propres 1 354 1 696 1 876 1 924 1 852  +25,3% +10,6% +2,6% -3,7%
 
Dette portant intérets 993 540 909 989 985  -45,6% +68,3% +8,8% -0,4%
Dette nette 532 -666 -203 -353 -165  -225,2% -69,6% +74,1% -53,2%
Fonds de roulement 986 873 1 038 1 515 1 405  -11,5% +18,9% +45,9% -7,3%
Actions en circulation (en M) 117 117 118 117 117  0% +0,9% -0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 84 339 191 136 181  +304,3% -43,7% -28,7% +33,5%
 
Dépréciation 51 53 55 58 60  +2,2% +4,0% +7,0% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 8 -7 21 -18 33  -186,8% -397,6% -184,6% -280,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -303 217 -227 132 -301  -171,7% -204,2% -158,2% -328,7%
Autres flux opérationnels -20 83 58 62 -22  -512,1% -29,8% +7,1% -134,6%
Flux opérationnel 84 909 12 390 177  +983,3% -98,7% +3 190,9% -54,5%
 
Dépenses d’investissement 30 57 75 133 101  +92,2% +31,1% +77,7% -24,1%
Investissements -29 -57 -74 -132 -101  +93,2% +31,0% +78,0% -23,9%
Flux d’investissement -29 -57 -74 -132 -101  +93,2% +31,0% +78,0% -23,9%
 
Dividendes payés -41 -41 -47 -47 -61  -0,5% +14,5% +0,2% +29,9%
Emprunts nets 622 -105 -9 90 -1  -116,9% -91,8% -1 153,0% -101,2%
Flux de financement 323 -108 -32 -28 -268  -133,4% -70,2% -13,5% +868,3%
 
Variation nette de la trésorerie 377 745 -94 230 -192  +97,5% -112,7% -343,5% -183,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.