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Tractor Supply Company (TSCO.US)

Tractor Supply Company operates rural lifestyle retail stores in the United States. The company offers a selection of merchandise, including equine, livestock, pet, and small animal products necessary for their health, care, growth, and containment; hardware, truck, towing, and tool products; seasonal products, such as heating products, lawn and garden items, power equipment, gifts, and toys; work/recreational clothing and footwear; and maintenance products for agricultural and rural use. As of September 7, 2019, it operated 1,800 retail stores in 49 states. The company operates its retail stores under the Tractor Supply Company, Del's Feed & Farm Supply, and Petsense names. It also operates Websites under the TractorSupply.com and Petsense.com names. The company sells its products to recreational farmers, ranchers, and others, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Tractor Supply    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Tractor Supply Company    (US8923561067)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,9 17,8 1,6 7,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,8 masqué 96,0 102,6 78,7 114,3

 

Graphique des profits et résultats de Tractor Supply Company

Fondamentaux7 de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 712 6 227 6 780 7 256 7 911  +9,0% +8,9% +7,0% +9,0%
EBITDA1 704 774 837 852 879  +9,9% +8,1% +1,8% +3,2%
Résultat opérationnel 589 651 694 686 702  +10,4% +6,7% -1,1% +2,2%
Résultat net 371 410 437 423 532  +10,7% +6,5% -3,3% +26,0%
Free Cash Flow 249 220 425 381 416  -11,6% +93,3% -10,3% +9,1%
Marge de FCF 4% 4% 6% 5% 5%  -18,9% +77,5% -16,2% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 37% 36% 37% 22%  -0,7% -0,4% +1,8% -40,5%
Capital investi1 1 304 1 711 1 727 1 845 1 969  +31,3% +1,0% +6,8% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tractor Supply Company

Ratio de profitabilité7 de Tractor Supply Company    (US8923561067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 34% 34% 34% 34% 34%  +0,8% -0,4% +0,1% -0,5%
Marge d’EBITDA 12% 12% 12% 12% 11%  +0,8% -0,7% -4,9% -5,4%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 9% 9%  +1,2% -2,0% -7,6% -6,2%
Marge bénéficiaire 6% 7% 6% 6% 7%  +1,5% -2,2% -9,7% +15,5%
Marge de FCF 4% 4% 6% 5% 5%  -18,9% +77,5% -16,2% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 18,6% 17,3% 15,2% 17,9%  - -7,0% -12,0% +17,3%
Rentabilité financière (ROE) - 30,5% 30,7% 29,4% 35,7%  - +0,5% -4,2% +21,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Tractor Supply Company    (US8923561067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,15 0,10 0,07 0,13 0,10  -34,1% -26,4% +81,0% -28,1%
Liquidité générale 2,11 2,14 1,95 1,95 1,91  +1,5% -8,9% -0,2% -1,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,3 0,3 0,4 0,4  -663,5% -19,8% +41,3% -1,8%
Dette sur actifs 0% 13% 10% 15% 13%  +2 593,7% -23,5% +44,9% -11,1%
Dette sur capitaux propres 1% 23% 19% 30% 26%  +2 814,2% -17,3% +59,1% -13,2%
Couverture par l’EBITDA 373,5 267,8 144,1 61,5 47,9  -28,3% -46,2% -57,3% -22,1%
   ∼ par l’EBIT 312,7 225,0 119,5 49,5 38,2  -28,0% -46,9% -58,5% -22,8%
   ∼ par le flux opérationel 217,1 157,8 112,0 45,6 37,8  -27,3% -29,0% -59,3% -17,0%

 

Graphique des dividendes de Tractor Supply Company

Ratios de distribution7 de Tractor Supply Company    (US8923561067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 371 410 437 423 532  +10,7% +6,5% -3,3% +26,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 249 220 425 381 416  -11,6% +93,3% -10,3% +9,1%
Dividende payé -84 -103 -122 -134 -147  +22,7% +18,6% +9,5% +9,9%
Distribution sur résultat net 23% 25% 28% 32% 28%  +10,8% +11,3% +13,2% -12,8%
Distribution sur FCF 34% 47% 29% 35% 35%  +38,8% -38,6% +22,0% +0,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tractor Supply Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Tractor Supply Company    (US8923561067)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 108 115 112 111 111  +6,1% -2,2% -0,8% +0,1%
Délai paiement clients (DSO) 3 0 0 0 0  -91,6% -10,2% +20,8% -20,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 42 43 42  - +13,9% +3,9% -2,5%
Conversion de l’encaisse - 78 71 68 69  - -9,8% -3,5% +1,6%
Rotation des actifs 3 3 3 3 3  -6,4% -3,5% -0,2% +1,4%
Frais généraux sur CP 96% 98% 102% 116% 117%  +2,0% +4,2% +12,9% +1,0%
Frais généraux sur CA 22% 22% 22% 23% 23%  +0,8% -0,2% +2,9% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Tractor Supply Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Tractor Supply Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tractor Supply Company

Sociétés possiblement comparables à Tractor Supply Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 712 6 227 6 780 7 256 7 911  +9,0% +8,9% +7,0% +9,0%
Charges d'exploitation -1 361 -1 493 -1 631 -1 806 -2 001  +9,7% +9,3% +10,7% +10,8%
   dont Coût des ventes -3 761 -4 083 -4 454 -4 764 -5 209  +8,6% +9,1% +7,0% +9,3%
   dont Frais généraux -1 246 -1 369 -1 488 -1 640 -1 823  +9,9% +8,7% +10,2% +11,2%
Résultat opérationnel 589 651 694 686 702  +10,4% +6,7% -1,1% +2,2%
Autres revenus/frais nets -2 -3 -6 -14 -18  +53,4% +101,0% +138,5% +32,4%
Charge d'intérêt -2 -3 -6 -14 -18  -253,4% +101,0% +138,5% +32,4%
Résultat avant impôts 588 648 688 673 683  +10,2% +6,3% -2,3% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -217 -237 -251 -250 -151  +9,5% +5,9% -0,5% -39,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
371 410 437 423 532  +10,7% +6,5% -3,3% +26,0%
 
EBITDA1 704 774 837 852 879  +9,9% +8,1% +1,8% +3,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 372 412 441 431 547  +10,8% +6,9% -2,2% +26,7%
Taux d’imposition1 37% 37% 36% 37% 22%  -0,7% -0,4% +1,8% -40,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 274 1 439 1 518 1 655 1 794  +13,0% +5,4% +9,1% +8,4%
   dont Trésorerie 51 64 54 109 86  +24,8% -15,5% +102,4% -20,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 41 4 4 5 4  -90,8% -2,2% +29,3% -13,6%
   dont Stock 1 115 1 284 1 370 1 453 1 590  +15,1% +6,6% +6,1% +9,4%
Placements à long terme - - 3 4 3  - - +32,3% -24,2%
Biens corporels 721 848 962 1 045 1 134  +17,6% +13,5% +8,5% +8,6%
Écart d'acquisitions 10 10 94 93 93  0% +820,4% -1,3% 0%
Biens incorporels 10 10 31 31 31  0% +205,1% 0% 0%
Actifs totaux 2 035 2 371 2 675 2 869 3 085  +16,5% +12,8% +7,2% +7,5%
 
Passifs courants 603 671 777 849 938  +11,3% +15,8% +9,3% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 371 427 520 577 620  +15,2% +21,6% +11,0% +7,5%
   dont Dette à court terme 5 168 10 25 26  +3 147,0% -93,8% +140,4% +5,0%
Dette à long terme 5 150 264 401 381  +2 926,0% +75,9% +52,0% -5,0%
Passifs totaux 741 978 1 222 1 450 1 523  +31,9% +25,0% +18,7% +5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,7% +0,6% +0,2% +0,9%
Bénéfices non répartis 1 918 2 226 2 540 2 829 3 214  +16,0% +14,1% +11,3% +13,6%
Capitaux propres 1 294 1 393 1 453 1 419 1 562  +7,7% +4,3% -2,4% +10,1%
 
Dettes portant intérets1 10 318 274 426 407  +3 038,8% -13,7% +55,4% -4,4%
Coût de la dette1 - 1,8% 2,0% 4,0% 4,4%  - +11,3% +101,7% +11,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 371 410 437 423 532  +10,7% +6,5% -3,3% +26,0%
 
Dépréciation 115 124 143 166 177  +7,8% +15,7% +16,0% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -22 14 34 56 40  -164,6% +138,8% +65,3% -28,6%
Ajust. comptes débiteurs - 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks -136 -169 -68 -84 -136  +24,1% -60,0% +23,5% +63,2%
Autres flux opérationnels 6 4 10 9 46  -26,7% +137,1% -9,9% +412,2%
Flux opérationnel 409 456 651 631 694  +11,5% +42,6% -3,0% +10,0%
 
Dépenses d’investissement -161 236 226 250 279  -247,2% -4,4% +10,8% +11,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -160 -236 -369 -238 -276  +47,2% +56,5% -35,6% +16,1%
 
Dividendes payés -84 -103 -122 -134 -147  +22,7% +18,6% +9,5% +9,9%
Emprunts nets -0 149 124 150 -22  -131 234,2% -17,2% +21,2% -114,7%
Flux de financement -341 -208 -291 -338 -441  -39,0% +40,3% +16,1% +30,4%
 
Variation nette de la trésorerie -92 13 -10 55 -23  -113,8% -178,1% -658,1% -141,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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