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Ulta Beauty Inc

Ulta Beauty (ULTA.US, US90384S3031)

Ulta Beauty, Inc. operates as a retailer of beauty products in the United States. The company's stores offer cosmetics, fragrances, skincare and haircare products, bath and body products, and salon styling tools; professional hair products; salon services, including hair, skin, makeup, and brow services; and nail services. It also provides its private label products, such as the Ulta Beauty Collection branded cosmetics, skincare, and bath products, as well as Ulta Beauty branded products; and the Ulta Beauty branded gifts. As of March 10, 2022, the company operated 1,308 retail stores across 50 states. It also distributes its products through its website ulta.com; and mobile applications. The company was formerly known as Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta …

Siège social : 1000 Remington Boulevard, Bolingbrook, IL, United States, 60440

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ulta Beauty

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ulta Beauty Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 221 500 98,5% 1,4% 94,9% 1,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 20,8 2,0 11,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
392,3 USD masqué 406,8 392,3 330,8 451,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ulta Beauty Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ulta Beauty Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -2,2% -2,0% -0,7% +2,9% +80,9% +66,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,4% +79,2% +65,0% +131,9% +230,1% +235,9% +304,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ulta Beauty Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ulta Beauty Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David C. Kimbell CEO & Director 55 Scott M. Settersten CFO, Treasurer & Assistant Sec. 62
Kecia L. Steelman Chief Operating Officer 51 Jodi J. Caro Gen. Counsel, Chief Risk & Compliance Officer, Chief Privacy Officer and Corp. Sec. 56
Mani Suri Chief Information Officer - Kiley F. Rawlins VP of Investor Relations -
Eileen Ziesemer VP of PR - Anita Ryan Chief HR Officer -
Prama Bhatt Chief Digital Officer 51 Monica Arnaudo Chief Merchandising Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ulta Beauty Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/09/2022 Catherine Ann Halligan Director Vente 276 $445,86 $123 057
07/09/2022 Anita Jane Ryan Insider Vente 594 $440,53 $261 675
13/06/2022 George R Mrkonic Jr Director Vente 476 $391,84 $186 516
09/06/2022 Scott M Settersten CFO Vente 32 532 $426,63 $13 879 127
03/06/2022 Kecia Steelman COO Vente 13 199 $405,02 $5 345 859
16/03/2022 Jodi J Caro Insider Vente 5 340 $384,54 $2 053 444
08/12/2021 Kecia Steelman COO Vente 5 182 $408,30 $2 115 811
08/12/2021 Mary N Dillon Director Vente 50 000 $410,61 $20 530 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ULTA BEAUTY-$44 495 988

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ulta Beauty Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ulta Beauty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Ulta Beauty Inc

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Fondamentaux d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 885 6 717 7 398 6 152 8 631  +14,1% +10,1% -16,8% +40,3%
EBITDA 1 040 1 139 1 207 523 1 563  +9,5% +6,0% -56,7% +198,7%
Résultat opérationnel 785 854 901 237 1 297  +8,8% +5,5% -73,7% +447,9%
Résultat net 555 659 706 176 986  +18,6% +7,2% -75,1% +460,7%
Free Cash Flow 339 637 803 658 887  +88,0% +26,1% -18,0% +34,7%
Marge de FCF 6% 9% 11% 11% 10%  +64,7% +14,5% -1,4% -4,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 23% 22% 24% 24%  -20,7% -5,4% +8,2% +0,1%
Capital investi 1 774 1 820 2 142 2 253 1 809  +2,6% +17,7% +5,2% -19,7%
Actions en circul. (en M) 62,0 60,2 58,1 56,6 54,8  -2,9% -3,4% -2,7% -3,0%
EBITDA par action 16,8 18,9 20,8 9,2 28,5  +12,8% +9,8% -55,5% +208,1%
Bénéfices par action 9,0 10,9 12,1 3,1 18,0  +22,1% +11,0% -74,4% +478,2%
Free Cash Flow par action 5,5 10,6 13,8 11,6 16,2  +93,6% +30,6% -15,7% +38,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ulta Beauty Inc

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Ratio de profitabilité d’Ulta Beauty Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 36% 36% 32% 39%  +0,7% +1,0% -12,6% +23,2%
Marge d’EBITDA 18% 17% 16% 9% 18%  -4,0% -3,8% -47,9% +112,9%
Marge opérationnelle 13% 13% 12% 4% 15%  -4,7% -4,2% -68,4% +290,5%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 3% 11%  +3,9% -2,7% -70,0% +299,6%
Marge de FCF 6% 9% 11% 11% 10%  +64,7% +14,5% -1,4% -4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 21,6% 17,5% 3,5% 20,0%  - -18,8% -79,8% +466,3%
Rentabilité financière (ROE) - 36,6% 37,9% 9,0% 55,8%  - +3,5% -76,2% +518,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ulta Beauty Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,6 0,9 0,4  -14,5% -14,8% +63,4% -53,7%
Liquidité générale 2,6 2,3 1,8 1,9 1,5  -11,9% -22,3% +3,6% -21,8%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,4 -0,2 -1,5 -0,1  -6,0% -39,4% +596,1% -93,4%
Dette sur actifs - - 5% 5% 6%  - - +1,1% +15,6%
Dette sur capitaux propres - - 13% 13% 18%  - - +0,6% +40,9%
Couverture par l’EBITDA - - 238,7 -91,2 -939,6  - - -138,2% +930,1%
   ∼ par l’EBIT - - 180,2 -39,3 -778,2  - - -121,8% +1 880,5%
   ∼ par le flux opérationel - - 217,8 -141,3 -637,0  - - -164,9% +350,8%
Coût de la dette - - - -2,3% -0,6%  - - - -72,9%

 

Graphique des dividendes d’Ulta Beauty Inc

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Ratios de distribution d’Ulta Beauty Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 555 659 706 176 986  +18,6% +7,2% -75,1% +460,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 339 637 803 658 887  +88,0% +26,1% -18,0% +34,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ulta Beauty Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ulta Beauty Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 106 103 100 101 104  -2,6% -2,7% +1,3% +2,5%
Délai paiement clients (DSO) 6 7 7 11 10  +19,6% -7,1% +66,7% -13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 32 43 36  - -5,5% +35,5% -15,5%
Conversion de l’encaisse - 77 75 70 78  - -2,0% -7,0% +10,8%
Rotation des actifs 2,0 2,1 1,5 1,2 1,8  +4,0% -27,7% -20,5% +49,9%
Frais généraux sur CP 74% 85% 94% 79% 134%  +15,6% +9,5% -15,4% +69,6%
Frais généraux sur CA 22% 23% 24% 26% 24%  +3,9% +3,9% +6,9% -7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ulta Beauty Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ulta Beauty Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ulta Beauty Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ulta Beauty

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Dividendes par action détachés par Ulta Beauty Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012--1,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 885 6 717 7 398 6 152 8 631  +14,1% +10,1% -16,8% +40,3%
Charges d'exploitation -1 312 -1 555 -1 780 -1 598 -2 071  +18,6% +14,5% -10,2% +29,6%
   dont Coût des ventes -3 788 -4 307 -4 717 -4 203 -5 262  +13,7% +9,5% -10,9% +25,2%
   dont Frais généraux -1 312 -1 555 -1 780 -1 583 -2 062  +18,6% +14,5% -11,1% +30,2%
Résultat opérationnel 785 854 901 237 1 297  +8,8% +5,5% -73,7% +447,9%
Autres revenus/frais nets 2 5 5 -6 -2  +222,8% -0,1% -213,4% -71,0%
Charge d'intérêt 0 0 -5 -6 -2  - - -213,4% -71,0%
Résultat avant impôts 787 859 906 231 1 296  +9,2% +5,5% -74,5% +460,8%
Impôts sur les bénéfices -232 -201 -200 -55 -310  -13,4% -0,2% -72,4% +461,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
555 659 706 176 986  +18,6% +7,2% -75,1% +460,7%
 
EBITDA 1 040 1 139 1 207 523 1 563  +9,5% +6,0% -56,7% +198,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 554 655 702 180 987  +18,1% +7,2% -74,3% +447,8%
Taux d’imposition 29% 23% 22% 24% 24%  -20,7% -5,4% +8,2% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 94,9 111,6 127,3 108,8 157,4  +17,5% +14,1% -14,6% +44,7%
EBITDA par action 16,8 18,9 20,8 9,2 28,5  +12,8% +9,8% -55,5% +208,1%
Bénéfices par action 9,0 10,9 12,1 3,1 18,0  +22,1% +11,0% -74,4% +478,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 694 1 915 2 055 2 515 2 281  +13,1% +7,3% +22,4% -9,3%
   dont Trésorerie 277 409 392 1 046 432  +47,5% -4,1% +166,6% -58,7%
   dont Placements à CT 120 0 110 0 -  - - - -
   dont Créances clients 100 136 139 193 234  +36,6% +2,3% +38,6% +21,0%
   dont Stock 1 096 1 214 1 294 1 168 1 499  +10,8% +6,5% -9,7% +28,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 189 1 226 1 206 2 500 2 397  +3,1% -1,7% +107,4% -4,1%
Écart d'acquisitions - 11 11 11 11  - 0% 0% 0%
Biens incorporels - 4 3 2 2  - -21,5% -27,3% -37,6%
Actifs totaux 2 909 3 191 4 864 5 090 4 764  +9,7% +52,4% +4,6% -6,4%
 
Passifs courants 642 824 1 137 1 344 1 558  +28,3% +38,1% +18,2% +15,9%
   dont Créances fournisseurs 326 404 414 477 553  +24,0% +2,5% +15,2% +15,9%
   dont Dette à court terme - - 240 253 274  - - +5,8% +8,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 134 1 371 2 962 3 090 3 229  +20,8% +116,0% +4,3% +4,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,6% -3,2% -0,7% -6,9%
Bénéfices non répartis 1 093 1 106 1 128 1 189 653  +1,1% +2,0% +5,4% -45,1%
Capitaux propres 1 774 1 820 1 902 2 000 1 535  +2,6% +4,5% +5,1% -23,2%
 
Dette portant intérets - - 240 253 274  - - +5,8% +8,2%
Dette nette -397 -409 -263 -793 -157  +3,0% -35,8% +201,7% -80,1%
Fonds de roulement 1 052 1 091 918 1 171 723  +3,8% -15,9% +27,6% -38,2%
Actions en circulation (en M) 62,0 60,2 58,1 56,6 54,8  -2,9% -3,4% -2,7% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 555 659 706 176 986  +18,6% +7,2% -75,1% +460,7%
 
Dépréciation 253 279 296 298 268  +10,6% +5,8% +0,7% -9,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 37 11 351 303  +666,6% -69,3% +2 991,7% -13,6%
Ajust. comptes débiteurs -11 -36 -21 -54 -41  +228,2% -43,3% +160,6% -24,5%
Ajust. des stocks -152 -122 -79 125 -331  -20,0% -35,0% -258,1% -363,8%
Autres flux opérationnels -7 14 -165 -244 -236  -285,1% -1 312,6% +48,3% -3,2%
Flux opérationnel 779 956 1 101 810 1 059  +22,7% +15,2% -26,4% +30,7%
 
Dépenses d’investissement 441 319 299 152 172  -27,5% -6,5% -49,1% +13,4%
Investissements -90 118 -173 104 -4  -231,0% -246,7% -160,3% -104,1%
Flux d’investissement -531 -215 -471 -49 -176  -59,5% +119,2% -89,7% +262,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 - - -2 -  - - - -
Flux de financement -356 -609 -647 -108 -1 497  +71,0% +6,2% -83,3% +1 287,2%
 
Variation nette de la trésorerie -108 132 -17 654 -614  -222,5% -112,8% -3 962,3% -194,0%
 
Free Cash Flow par action 5,5 10,6 13,8 11,6 16,2  +93,6% +30,6% -15,7% +38,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Chiffre d’affaires 1 967 1 996 2 729 2 346 2 297  +1,5% +36,8% -14,1% -2,1%
Charges d'exploitation -466 -505 -652 -501 -534  +8,5% +29,0% -23,1% +6,7%
   dont Coût des ventes -1 169 -1 206 -1 702 -1 405 -1 369  +3,2% +41,1% -17,5% -2,6%
   dont Frais généraux -464 -503 -650 -501 -534  +8,4% +29,1% -22,9% +6,7%
Résultat opérationnel 332 284 376 438 391  -14,5% +32,2% +16,5% -10,6%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  -2,8% +13,1% -14,1% -126,9%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -197,2% +13,1% -185,9% -73,1%
Résultat avant impôts 332 284 375 437 392  -14,5% +32,2% +16,6% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -81 -69 -86 -106 -96  -15,4% +25,2% +23,5% -9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
251 215 289 331 296  -14,2% +34,4% +14,5% -10,8%
 
EBITDA 400 349 438 501 515  -13,0% +25,8% +14,2% +3,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 216 290 332 296  -14,2% +34,4% +14,5% -10,9%
Taux d’imposition 24% 24% 23% 24% 24%  -1,0% -5,3% +5,9% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 35,8 36,5 51,0 44,6 44,3  +2,1% +39,7% -12,5% -0,8%
EBITDA par action 7,3 6,4 8,2 9,5 9,9  -12,4% +28,5% +16,2% +4,3%
Bénéfices par action 4,6 3,9 5,4 6,3 5,7  -13,6% +37,3% +16,6% -9,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Actifs courants 2 495 2 834 2 281 2 532 2 443  +13,6% -19,5% +11,0% -3,5%
   dont Trésorerie 770 605 432 654 434  -21,4% -28,7% +51,7% -33,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 154 169 234 193 181  +9,6% +38,1% -17,5% -6,4%
   dont Stock 1 444 1 916 1 499 1 571 1 666  +32,7% -21,8% +4,8% +6,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 380 909 2 397 910 912  -61,8% +163,8% -62,1% +0,3%
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 2 2 1 1  -11,5% -13,1% -15,0% -17,8%
Actifs totaux 4 955 5 288 4 764 5 012 4 946  +6,7% -9,9% +5,2% -1,3%
 
Passifs courants 1 382 1 624 1 558 1 600 1 502  +17,6% -4,1% +2,7% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 535 747 553 586 587  +39,6% -26,1% +5,9% +0,2%
   dont Dette à court terme 267 274 274 276 275  +2,6% -0,1% +0,8% -0,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 075 3 301 3 229 3 266 3 177  +7,4% -2,2% +1,2% -2,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,4% -3,5% -0,4% -1,3%
Bénéfices non répartis 1 035 1 124 653 852 1 148  +8,6% -41,9% +30,4% +34,7%
Capitaux propres 1 880 1 987 1 535 1 746 1 769  +5,7% -22,7% +13,7% +1,3%
 
Dette portant intérets 267 274 274 276 275  +2,6% -0,1% +0,8% -0,6%
Dette nette -503 -331 -157 -378 -160  -34,2% -52,4% +140,1% -57,8%
Fonds de roulement 1 113 1 210 723 932 941  +8,6% -40,2% +28,9% +0,9%
Actions en circulation (en M) 55,0 54,7 53,5 52,6 51,9  -0,6% -2,1% -1,8% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ulta Beauty Inc (en MUSD)

  07/2021 10/2021 01/2022 04/2022 07/2022  07-10/21 10-01/22 01-04/22 04-07/22
Bénéfices nets 251 215 289 331 627  -14,2% +34,4% +14,5% +89,2%
 
Dépréciation 69 65 64 63 124  -5,5% -2,2% -1,4% +96,9%
Ajustements des bénéfices nets 77 4 54 2 1  -94,3% +1 123,9% -96,3% -70,1%
Ajust. comptes débiteurs 39 -15 -41 41 53  -138,2% +174,2% -200,9% +29,9%
Ajust. des stocks -90 -473 417 -71 -167  +424,5% -188,3% -117,1% +134,0%
Autres flux opérationnels -81 -67 -40 -137 -88  -18,3% -39,3% +239,2% -35,6%
Flux opérationnel 71 13 644 426 541  -81,2% +4 693,3% -33,8% +26,8%
 
Dépenses d’investissement 23 51 64 71 121  +124,8% +24,8% +11,5% +69,5%
Investissements -23 -51 -4 -1 0  +124,8% -91,6% -81,5% -43,3%
Flux d’investissement -23 -51 -68 -72 -50  +124,8% +33,2% +5,6% -30,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -226 -127 -750 -132 -416  -43,6% +488,5% -82,5% +216,5%
 
Variation nette de la trésorerie -177 -165 -173 223 -220  -6,9% +5,1% -228,5% -198,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -0,7 10,8 6,8 8,1  -178,0% -1 674,3% -37,7% +19,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.