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Ulta Beauty, Inc

Ulta Beauty (ULTA.US, US90384S3031)

Ulta Beauty, Inc. operates as a beauty retailer in the United States. The company's stores offer cosmetics, fragrances, skincare and haircare products, bath and body products, and salon styling tools; professional hair products; salon services, including hair, skin, makeup, and brow services; and others, including nail products and accessories. It also provides private label products, such as the Ulta Beauty Collection branded cosmetics, skincare, and bath products, as well as Ulta Beauty branded products; and the Ulta Beauty branded gifts. As of May 2, 2020, the company operated 1,264 retail stores across 50 states. It also distributes its products through its Website, ulta.com. The company was formerly known as Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed its name to Ulta Beauty, Inc. …

Siège social : 1000 Remington Boulevard, Bolingbrook, IL, United States, 60440

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Ulta Beauty

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ulta Beauty, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 323 100 96,0% 4,4% 92,9% 2,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,6 55,6 10,1 7,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
231,7 USD masqué 221,3 212,0 124,1 304,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ulta Beauty, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Ulta Beauty, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +12,8% +12,8% +61,8% +1,3% -19,3% +3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,2% +38,6% +95,7% +93,1% +129,7% +233,8% +736,0%

 

Équipe de direction d’Ulta Beauty, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mary N. Dillon CEO & Director 59 David C. Kimbell Pres 53
Scott M. Settersten CFO, Treasurer & Assistant Sec. 60 Jodi J. Caro Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 54
Jeffrey J. Childs Chief HR Officer 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ulta Beauty, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ulta Beauty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Ulta Beauty, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,5% 10,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 7,2% 17,8% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 5,0%
3 State Street 4,3% 22,1% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,1%
4 ClearBridge Advisors 4,2% 26,3% 4 ClearBridge Large Cap Growth 2,0% 9,1%
5 AllianceBernstein L.P. 3,6% 29,9% 5 ClearBridge Large Cap Growth A 1,8% 10,9%
6 Select Equity Group LP 2,8% 32,7% 6 Champlain Mid Cap Fund 1,6% 12,5%
7 T. Rowe Price Associates 2,2% 34,8% 7 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 1,5% 14,0%
8 Alecta Pensionsforsakring Omsesidigt 1,8% 36,6% 8 Invesco QQQ Trust 1,1% 15,2%
9 Wells Fargo 1,8% 38,4% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 16,2%
10 Geode Capital Management 1,6% 40,0% 10 Ivy Mid Cap Growth Composite 0,9% 17,1%
11 Champlain Investment Partners 1,6% 41,6% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 18,0%
12 Atlanta Capital Management Company,LLC 1,5% 43,1% 12 Vanguard Institutional Index I 0,9% 18,9%
13 FMR 1,3% 44,4% 13 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 0,8% 19,7%
14 JPMorgan Chase 1,3% 45,6% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 20,4%
15 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,3% 46,9% 15 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 21,2%
16 Bank of America 1,2% 48,1% 16 Ivy Mid Cap Growth A 0,7% 21,9%
17 Northern Trust 1,1% 49,2% 17 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 22,5%
18 NN Investment Partners Holdings N.V. 1,0% 50,2% 18 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,6% 23,2%
19 Waddell & Reed Financial 0,9% 51,1% 19 Champlain Mid Cap Adv 0,6% 23,8%
20 Bank of New York Mellon 0,8% 51,9% 20 Fidelity® Series Stk Selec Lg Cp Val 0,5% 24,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Ulta Beauty, Inc

Fondamentaux d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 924 4 855 5 885 6 717 7 398  +23,7% +21,2% +14,1% +10,1%
EBITDA 671 1 075 1 291 1 413 1 197  +60,2% +20,0% +9,5% -15,3%
Résultat opérationnel 506 655 785 854 901  +29,3% +19,9% +8,8% +5,5%
Résultat net 320 410 555 659 706  +28,0% +35,5% +18,6% +7,2%
Free Cash Flow 77 261 339 637 803  +240,2% +29,8% +88,0% +26,1%
Marge de FCF 2% 5% 6% 9% 11%  +175,0% +7,1% +64,7% +14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 38% 29% 23% 22%  +1,6% -21,5% -20,7% -5,4%
Capital investi 1 443 1 550 1 774 1 820 1 902  +7,4% +14,4% +2,6% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ulta Beauty, Inc

Ratio de profitabilité d’Ulta Beauty, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 36% 36% 36% 36%  +2,0% -1,0% +0,7% +1,0%
Marge d’EBITDA 17% 22% 22% 21% 16%  +29,5% -1,0% -4,1% -23,1%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 13% 12%  +4,5% -1,1% -4,7% -4,2%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 10% 10%  +3,5% +11,8% +3,9% -2,7%
Marge de FCF 2% 5% 6% 9% 11%  +175,0% +7,1% +64,7% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 17,1% 20,3% 21,6% 17,5%  - +18,7% +6,2% -18,8%
Rentabilité financière (ROE) - 27,4% 33,4% 36,6% 37,9%  - +22,0% +9,7% +3,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ulta Beauty, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,0 0,8 0,7 0,6  -30,3% -18,6% -14,5% -14,8%
Liquidité générale 3,5 2,9 2,6 2,3 1,8  -16,4% -9,1% -11,9% -22,3%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,4 -0,3 -0,3 -0,4  -45,6% -20,2% -5,9% +44,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -587,4 -1 208,3 -823,2 -279,2 -236,7  +105,7% -31,9% -66,1% -15,2%
   ∼ par l’EBIT -443,0 -972,0 -662,0 -224,0 -178,2  +119,4% -31,9% -66,2% -20,4%
   ∼ par le flux opérationel -328,8 -713,1 -497,0 -188,9 -217,8  +116,9% -30,3% -62,0% +15,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Ulta Beauty, Inc

Ratios de distribution d’Ulta Beauty, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 320 410 555 659 706  +28,0% +35,5% +18,6% +7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 261 339 637 803  +240,2% +29,8% +88,0% +26,1%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ulta Beauty, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ulta Beauty, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 109 111 106 103 100  +1,3% -4,7% -2,6% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 6 7 6 7 7  +10,2% -7,2% +19,6% -7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 30 33 50  - +4,8% +10,4% +50,7%
Conversion de l’encaisse - 89 82 77 57  - -8,0% -5,7% -26,3%
Rotation des actifs 1,8 1,9 2,0 2,1 1,5  +8,2% +6,3% +4,0% -27,7%
Frais généraux sur CP 60% 69% 73% 84% 93%  +15,8% +4,7% +16,3% +9,7%
Frais généraux sur CA 22% 22% 22% 23% 24%  +0,5% -1,1% +4,5% +4,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ulta Beauty, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ulta Beauty, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ulta Beauty, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty, Inc

Sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ulta Beauty, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012--1,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 924 4 855 5 885 6 717 7 398  +23,7% +21,2% +14,1% +10,1%
Charges d'exploitation -878 -4 200 -5 099 -5 863 -1 780  +378,3% +21,4% +15,0% -69,6%
   dont Coût des ventes -2 540 -3 108 -3 788 -4 307 -4 717  +22,4% +21,9% +13,7% +9,5%
   dont Frais généraux -863 -1 074 -1 287 -1 535 -1 761  +24,4% +19,9% +19,3% +14,7%
Résultat opérationnel 506 655 785 854 901  +29,3% +19,9% +8,8% +5,5%
Autres revenus/frais nets 1 1 2 5 5  -22,1% +76,2% +222,8% -0,1%
Charge d'intérêt -1 -1 -2 -5 -5  -22,1% +76,2% +222,8% -0,1%
Résultat avant impôts 507 656 787 859 906  +29,2% +20,0% +9,2% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -187 -246 -232 -201 -200  +31,2% -5,8% -13,4% -0,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
320 410 555 659 706  +28,0% +35,5% +18,6% +7,2%
 
EBITDA 671 1 075 1 291 1 413 1 197  +60,2% +20,0% +9,5% -15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 319 409 554 655 702  +28,2% +35,4% +18,1% +7,2%
Taux d’imposition 37% 38% 29% 23% 22%  +1,6% -21,5% -20,7% -5,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 375 1 536 1 694 1 915 2 055  +11,7% +10,3% +13,1% +7,3%
   dont Trésorerie 346 385 277 409 392  +11,3% -27,9% +47,5% -4,1%
   dont Placements à CT 130 30 120 0 110  -76,9% +300,0% - -
   dont Créances clients 65 89 100 136 139  +36,4% +12,5% +36,6% +2,3%
   dont Stock 762 944 1 096 1 214 1 294  +23,9% +16,1% +10,8% +6,5%
Placements à long terme - - - 2 4  - - - +87,3%
Biens corporels 848 1 004 1 189 1 226 1 206  +18,5% +18,4% +3,1% -1,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 11 11  - - - 0%
Biens incorporels 0 0 0 4 3  - - - -21,5%
Actifs totaux 2 231 2 552 2 909 3 191 4 864  +14,4% +14,0% +9,7% +52,4%
 
Passifs courants 396 529 642 824 1 137  +33,6% +21,3% +28,3% +38,1%
   dont Créances fournisseurs 396 260 326 404 660  -34,5% +25,5% +24,0% +63,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 788 1 002 1 134 1 371 2 962  +27,1% +13,3% +20,8% +116,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -2,2% -2,1% -3,6% -3,2%
Bénéfices non répartis 832 906 1 093 1 106 1 128  +8,8% +20,7% +1,1% +2,0%
Capitaux propres 1 443 1 550 1 774 1 820 1 902  +7,4% +14,4% +2,6% +4,5%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 320 410 555 659 706  +28,0% +35,5% +18,6% +7,2%
 
Dépréciation 165 210 253 279 296  +27,4% +20,2% +10,6% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 16 46 5 64 11  +197,5% -89,6% +1 219,0% -82,1%
Ajust. comptes débiteurs -13 -24 -11 -36 -21  +88,3% -53,1% +228,2% -43,3%
Ajust. des stocks -181 -182 -152 -122 -79  +0,9% -16,3% -20,0% -35,0%
Autres flux opérationnels 25 105 -7 14 -165  +320,1% -107,0% -285,1% -1 312,6%
Flux opérationnel 376 635 779 956 1 101  +68,9% +22,8% +22,7% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 299 374 441 319 299  +24,9% +17,9% -27,5% -6,5%
Investissements 20 -274 -531 -215 -173  -1 454,6% +93,9% -59,5% -19,6%
Flux d’investissement -279 -273 -531 -215 -471  -2,0% +94,1% -59,5% +119,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets - - -1 - -  - - - -
Flux de financement -140 -322 -356 -609 -647  +129,5% +10,7% +71,0% +6,2%
 
Variation nette de la trésorerie -43 39 -108 132 -17  -190,4% -374,6% -222,5% -112,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Chiffre d’affaires 2 306 2 306 2 306 1 173 1 173  0% 0% -49,1% 0%
Charges d'exploitation -2 018 -2 018 -519 -1 255 -405  0% -74,3% +141,8% -67,7%
   dont Coût des ventes -1 499 -1 499 -1 499 -870 -870  0% 0% -42,0% 0%
   dont Frais généraux -516 -516 -516 -381 -381  0% 0% -26,1% 0%
Résultat opérationnel 288 288 288 -82 -101  0% 0% -128,5% +23,8%
Autres revenus/frais nets 1 - -20 -20 -20  - - 0% 0%
Charge d'intérêt -1 - -0 - -1  - - - -
Résultat avant impôts 288 288 288 -103 -103  0% 0% -135,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -39 -65 -65 -24 -24  +68,2% 0% -137,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
130 223 223 -79 -79  +71,7% 0% -135,3% 0%
 
EBITDA 441 441 364 71 -25  0% -17,3% -80,4% -134,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 222 222 -63 -71  -10,6% 0% -128,5% +12,2%
Taux d’imposition 14% 23% 23% - -  +68,2% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Actifs courants 2 055 2 055 2 055 2 729 2 729  0% 0% +32,8% 0%
   dont Trésorerie 392 392 392 1 044 1 044  0% 0% +166,0% 0%
   dont Placements à CT 110 110 110 110 110  0% 0% 0% 0%
   dont Créances clients 139 139 139 89 89  0% 0% -36,3% 0%
   dont Stock 1 294 1 294 1 294 1 341 1 341  0% 0% +3,6% 0%
Placements à long terme - - 4 - -  - - - -
Biens corporels 2 763 2 743 1 206 2 732 1 148  -0,7% -56,1% +126,6% -58,0%
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 3 3 3 3  0% 0% -6,8% 0%
Actifs totaux 4 864 4 864 4 864 5 531 5 531  0% 0% +13,7% 0%
 
Passifs courants 1 137 1 137 1 137 1 096 1 096  0% 0% -3,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 414 414 660 466 639  0% +59,4% -29,4% +37,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - 800 800 800  - - 0% 0%
Passifs totaux 2 962 2 962 2 962 3 777 3 777  0% 0% +27,5% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,2% 0% -0,5% 0%
Bénéfices non répartis 1 128 1 128 1 128 977 977  0% 0% -13,4% 0%
Capitaux propres 1 902 1 902 1 902 1 754 1 754  0% 0% -7,8% 0%
 
Dettes portant intérets - - 800 800 800  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  11/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  11-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Bénéfices nets 223 223 223 -79 -79  0% 0% -135,3% 0%
 
Dépréciation 76 76 76 77 77  0% 0% +0,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 72 72 7 104 27  -0,3% -90,9% +1 490,5% -74,1%
Ajust. comptes débiteurs -6 - -26 - -  - - - -
Ajust. des stocks 323 323 323 -47 -47  0% 0% -114,5% 0%
Autres flux opérationnels -11 -15 -15 -123 -123  +38,1% 0% +744,0% 0%
Flux opérationnel 544 544 544 -24 -24  0% 0% -104,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 57 57 57 41 41  0% 0% -27,7% 0%
Investissements -187 -187 -129 -47 -5  0% -30,8% -63,7% -88,5%
Flux d’investissement 50 -187 -187 -47 -47  -475,7% 0% -74,9% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 800 800 800 800 798  0% 0% 0% -0,2%
Flux de financement -174 -174 -174 722 722  0% 0% -515,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 183 183 183 651 651  0% 0% +254,9% +0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.