Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Ulta Beauty, Inc

Ulta Beauty (ULTA.US, US90384S3031)

Ulta Beauty, Inc. operates as a retailer of beauty products in the United States. The company's stores offer cosmetics, fragrances, skincare and haircare products, bath and body products, and salon styling tools; professional hair products; salon services, including hair, skin, makeup, and brow services; and others, including nail products and accessories. It also provides its private label products, such as the Ulta Beauty Collection branded cosmetics, skincare, and bath products, as well as Ulta Beauty branded products; and the Ulta Beauty branded gifts. As of January 30, 2021, the company operated 1,264 retail stores across 50 states. It also distributes its products through its Website, ulta.com; and mobile applications. The company was formerly known as Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc. and changed …

Siège social : 1000 Remington Boulevard, Bolingbrook, IL, United States, 60440

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ulta Beauty

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ulta Beauty, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 205 600 97,7% 4,4% 90,7% 2,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
105,2 34,7 1,1 9,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
327,8 USD masqué 322,4 280,6 186,0 351,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ulta Beauty, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Ulta Beauty, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% - +11,5% +37,5% +61,8% -7,4% +48,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,0% +58,0% +115,7% +263,7% +282,2% +245,3% +565,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ulta Beauty, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ulta Beauty, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mary N. Dillon CEO & Director 60 David C. Kimbell Pres 54
Scott M. Settersten CFO, Treasurer & Assistant Sec. 61 Jodi J. Caro Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 55
Jeffrey J. Childs Chief HR Officer 64 Elliott Rodgers Chief Information Officer -
Kiley F. Rawlins VP of Investor Relations - Eileen Ziesemer VP of PR -
Shelley Haus Chief Marketing Officer - Kecia Steelman Chief Store Operations Officer & Pres of International -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ulta Beauty, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 30/03/2021 Heilbronn Charles Vente 120 931 $309,67 $37 448 703
Feu rouge 26/03/2021 Heilbronn Charles Vente 226 791 $304,23 $68 996 626
Feu rouge 29/03/2021 Heilbronn Charles Vente 175 944 $306,27 $53 886 369
Feu rouge 24/03/2021 Heilbronn Charles Vente 84 747 $306,48 $25 973 261
Feu rouge 25/03/2021 Heilbronn Charles Vente 342 286 $305,23 $104 475 956
Feu rouge 17/12/2020 Diromualdo Robert F Vente 5 000 $272,04 $1 360 200
Feu rouge 17/12/2020 Diromualdo Robert F Vente 15 000 $273,00 $4 095 000
Feu rouge 17/12/2020 Diromualdo Robert F Vente 7 000 $270,40 $1 892 800
Feu rouge 16/12/2020 Halligan Catherine Ann Vente 150 $267,52 $40 128
Feu rouge 02/09/2020 Mrkonic George R Jr Vente 2 351 $234,82 $552 062
Feu rouge 01/09/2020 Halligan Catherine Ann Vente 250 $230,00 $57 500
Feu vert 26/06/2020 Blount Sally E. Achat 250 $193,00 $48 250
Feu rouge 09/06/2020 Childs Jeffrey J Vente 3 494 $245,75 $858 651
Feu rouge 05/06/2020 Halligan Catherine Ann Vente 500 $256,55 $128 275
Feu vert 26/09/2019 Dillon Mary N Achat 1 300 $237,17 $308 321
Feu rouge 21/06/2019 Blount Sally E. Vente 315 $359,28 $113 173
Feu rouge 07/06/2019 Halligan Catherine Ann Vente 400 $343,02 $137 208
Feu rouge 01/04/2019 Eck Dennis K Vente 10 000 $352,83 $3 528 300
Feu rouge 28/03/2019 Eck Dennis K Vente 11 067 $349,90 $3 872 343
Feu rouge 26/03/2019 Halligan Catherine Ann Vente 100 $344,36 $34 436
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ULTA BEAUTY-$307 094 419

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ulta Beauty, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ulta Beauty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Ulta Beauty, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 855 5 885 6 717 7 398 6 152  +21,2% +14,1% +10,1% -16,8%
EBITDA 866 1 040 1 139 1 202 529  +20,0% +9,5% +5,5% -56,0%
Résultat opérationnel 655 785 854 901 237  +19,9% +8,8% +5,5% -73,7%
Résultat net 410 555 659 706 176  +35,5% +18,6% +7,2% -75,1%
Free Cash Flow 261 339 637 803 658  +29,9% +88,0% +26,1% -18,0%
Marge de FCF 5% 6% 9% 11% 11%  +7,2% +64,7% +14,5% -1,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 29% 23% 22% 24%  -21,5% -20,7% -5,4% +8,2%
Capital investi 1 550 1 774 1 820 1 902 2 253  +14,4% +2,6% +4,5% +18,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ulta Beauty, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Ulta Beauty, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 36% 36% 36% 32%  -1,0% +0,7% +1,0% -12,6%
Marge d’EBITDA 18% 18% 17% 16% 9%  -1,0% -4,0% -4,2% -47,1%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 12% 4%  -1,1% -4,7% -4,2% -68,4%
Marge bénéficiaire 8% 9% 10% 10% 3%  +11,8% +3,9% -2,7% -70,0%
Marge de FCF 5% 6% 9% 11% 11%  +7,2% +64,7% +14,5% -1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 20,3% 21,6% 17,5% 3,5%  - +6,2% -18,8% -79,8%
Rentabilité financière (ROE) - 33,4% 36,6% 37,9% 9,0%  - +9,7% +3,5% -76,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ulta Beauty, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,7 0,6 0,9  -18,6% -14,5% -14,8% +63,4%
Liquidité générale 2,9 2,6 2,3 1,8 1,9  -9,1% -11,9% -22,3% +3,6%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -1,5  -20,2% -6,0% +16,3% +258,6%
Dette sur actifs - - - - 5%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 13%  - - - -
Couverture par l’EBITDA 973,0 663,0 225,0 237,7 -92,2  -31,9% -66,1% +5,6% -138,8%
   ∼ par l’EBIT 736,8 501,8 169,8 179,2 -40,3  -31,9% -66,2% +5,6% -122,5%
   ∼ par le flux opérationel 712,8 497,0 188,9 217,8 -141,3  -30,3% -62,0% +15,3% -164,9%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Ulta Beauty, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Ulta Beauty, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 410 555 659 706 176  +35,5% +18,6% +7,2% -75,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 261 339 637 803 658  +29,9% +88,0% +26,1% -18,0%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ulta Beauty, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ulta Beauty, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 111 106 103 100 101  -4,7% -2,6% -2,7% +1,3%
Délai paiement clients (DSO) 7 6 7 7 11  -7,2% +19,6% -7,1% +66,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 33 50 43  - +10,4% +50,7% -15,0%
Conversion de l’encaisse - 82 77 57 70  - -5,7% -26,3% +23,7%
Rotation des actifs 1,9 2,0 2,1 1,5 1,2  +6,3% +4,0% -27,7% -20,5%
Frais généraux sur CP 70% 74% 85% 94% 79%  +4,9% +15,6% +9,5% -15,4%
Frais généraux sur CA 23% 22% 23% 24% 26%  -1,0% +3,9% +3,9% +6,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ulta Beauty, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ulta Beauty, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ulta Beauty, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Ulta Beauty, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ulta Beauty

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Ulta Beauty, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012--1,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 855 5 885 6 717 7 398 6 152  +21,2% +14,1% +10,1% -16,8%
Charges d'exploitation -1 092 -1 312 -1 555 -1 780 -1 583  +20,1% +18,6% +14,5% -11,1%
   dont Coût des ventes -3 108 -3 788 -4 307 -4 717 -4 203  +21,9% +13,7% +9,5% -10,9%
   dont Frais généraux -1 092 -1 312 -1 555 -1 780 -1 583  +20,1% +18,6% +14,5% -11,1%
Résultat opérationnel 655 785 854 901 237  +19,9% +8,8% +5,5% -73,7%
Autres revenus/frais nets 1 2 5 5 -114  +76,2% +222,8% -0,1% -2 361,1%
Charge d'intérêt -1 -2 -5 -5 -6  +76,2% +222,8% -0,1% -213,4%
Résultat avant impôts 656 787 859 906 231  +20,0% +9,2% +5,5% -74,5%
Impôts sur les bénéfices -246 -232 -201 -200 -55  -5,8% -13,4% -0,2% -72,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
410 555 659 706 176  +35,5% +18,6% +7,2% -75,1%
 
EBITDA 866 1 040 1 139 1 202 529  +20,0% +9,5% +5,5% -56,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 409 554 655 702 180  +35,4% +18,1% +7,2% -74,3%
Taux d’imposition 38% 29% 23% 22% 24%  -21,5% -20,7% -5,4% +8,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 536 1 694 1 915 2 055 2 515  +10,3% +13,1% +7,3% +22,4%
   dont Trésorerie 385 277 409 392 1 046  -27,9% +47,5% -4,1% +166,6%
   dont Placements à CT 30 120 0 110 0  +300,0% - - -
   dont Créances clients 89 100 136 139 193  +12,5% +36,6% +2,3% +38,6%
   dont Stock 944 1 096 1 214 1 294 1 168  +16,1% +10,8% +6,5% -9,7%
Placements à long terme - - 2 4 -  - - +87,3% -
Biens corporels 1 004 1 189 1 226 1 206 2 500  +18,4% +3,1% -1,7% +107,4%
Écart d'acquisitions 0 0 11 11 11  - - 0% 0%
Biens incorporels 0 0 4 3 2  - - -21,5% -27,3%
Actifs totaux 2 552 2 909 3 191 4 864 5 090  +14,0% +9,7% +52,4% +4,6%
 
Passifs courants 529 642 824 1 137 1 344  +21,3% +28,3% +38,1% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 260 326 404 660 477  +25,5% +24,0% +63,4% -27,7%
   dont Dette à court terme - - - - 253  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 1 002 1 134 1 371 2 962 3 090  +13,3% +20,8% +116,0% +4,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -2,1% -3,6% -3,2% -0,7%
Bénéfices non répartis 906 1 093 1 106 1 128 1 189  +20,7% +1,1% +2,0% +5,4%
Capitaux propres 1 550 1 774 1 820 1 902 2 000  +14,4% +2,6% +4,5% +5,1%
 
Dettes portant intérets - - - - 253  - - - -
Dettes nettes -415 -397 -409 -502 -793  -4,2% +3,0% +22,7% +57,8%
Fonds de roulement 1 007 1 052 1 091 918 1 171  +4,4% +3,8% -15,9% +27,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 410 555 659 706 176  +35,5% +18,6% +7,2% -75,1%
 
Dépréciation 210 253 279 296 298  +20,2% +10,6% +5,8% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 46 5 37 11 351  -89,6% +666,6% -69,3% +2 991,7%
Ajust. comptes débiteurs -24 -11 -36 -21 -54  -53,1% +228,2% -43,3% +160,6%
Ajust. des stocks -182 -152 -122 -79 125  -16,3% -20,0% -35,0% -258,1%
Autres flux opérationnels 105 -7 14 -165 -244  -107,0% -285,1% -1 312,6% +48,3%
Flux opérationnel 634 779 956 1 101 810  +22,9% +22,7% +15,2% -26,4%
 
Dépenses d’investissement 374 441 319 299 152  +17,9% -27,5% -6,5% -49,1%
Investissements -274 -531 118 -173 -49  +93,9% -122,2% -246,7% -71,8%
Flux d’investissement -273 -531 -215 -471 -49  +94,1% -59,5% +119,2% -89,7%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets - -1 - - -  - - - -
Flux de financement -322 -356 -609 -647 -108  +10,7% +71,0% +6,2% -83,3%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -108 132 -17 654  -374,6% -222,5% -112,8% -3 962,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 08/2020 11/2020  02-03/20 03-05/20 05-08/20 08-11/20
Chiffre d’affaires 2 306 1 552 1 173 1 228 6 152  -32,7% -24,4% +4,7% +401,0%
Charges d'exploitation -519 -1 255 -405 -316 -1 583  +141,8% -67,7% -21,9% +400,6%
   dont Coût des ventes -1 499 -1 007 -870 -899 -4 203  -32,9% -13,6% +3,4% +367,5%
   dont Frais généraux -519 -416 -386 -275 -1 583  -19,8% -7,4% -28,5% +474,6%
Résultat opérationnel 288 -82 -101 13 237  -128,5% +23,8% -112,6% +1 756,7%
Autres revenus/frais nets -20 -20 -20 -24 -30  0% 0% +20,9% +28,7%
Charge d'intérêt -0 - -1 -3 -6  - - +105,7% +119,1%
Résultat avant impôts 288 -103 -103 100 224  -135,7% 0% -197,2% +124,0%
Impôts sur les bénéfices -65 -24 -24 -2 -55  -137,0% 0% -108,6% +2 548,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
223 -79 -79 75 171  -135,3% 0% -195,3% +129,3%
 
EBITDA 365 298 -26 88 529  -18,4% -108,8% -435,0% +504,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 222 -63 -99 12 178  -128,5% +56,9% -112,6% +1 328,2%
Taux d’imposition 23% - - 2% 25%  - - - +1 082,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 08/2020 11/2020  02-03/20 03-05/20 05-08/20 08-11/20
Actifs courants 2 055 2 729 2 729 2 799 2 515  +32,8% 0% +2,6% -10,2%
   dont Trésorerie 392 1 044 1 044 1 157 1 046  +166,0% 0% +10,9% -9,6%
   dont Placements à CT 110 110 110 0 0  0% 0% - -
   dont Créances clients 139 89 89 128 193  -36,3% 0% +44,3% +50,9%
   dont Stock 1 294 1 341 1 341 1 369 1 168  +3,6% 0% +2,1% -14,6%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 206 2 732 1 148 1 042 2 500  +126,6% -58,0% -9,2% +139,9%
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 3 3 3 2  -6,8% 0% -7,3% -15,8%
Actifs totaux 4 864 5 531 5 531 5 497 5 090  +13,7% 0% -0,6% -7,4%
 
Passifs courants 1 137 1 096 1 096 1 061 1 344  -3,6% 0% -3,2% +26,6%
   dont Créances fournisseurs 660 466 639 753 477  -29,4% +37,2% +17,8% -36,7%
   dont Dette à court terme - - 240 - 253  - - - -
Dette à long terme 800 800 800 800 -  0% 0% 0% -
Passifs totaux 2 962 3 777 3 777 3 726 3 090  +27,5% 0% -1,3% -17,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,5% 0% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 1 128 977 977 985 1 189  -13,4% 0% +0,8% +20,7%
Capitaux propres 1 902 1 754 1 754 1 854 2 000  -7,8% 0% +5,7% +7,8%
 
Dettes portant intérets 800 800 1 040 800 253  0% +30,1% -23,1% -68,3%
Dettes nettes 298 -354 -113 -357 -793  -218,8% -68,0% +216,1% +121,8%
Fonds de roulement 918 1 633 1 633 1 738 1 171  +77,8% 0% +6,4% -32,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ulta Beauty, Inc (en MUSD)

  02/2020 03/2020 05/2020 08/2020 11/2020  02-03/20 03-05/20 05-08/20 08-11/20
Bénéfices nets 223 -79 -79 8 176  -135,3% 0% -110,3% +2 083,7%
 
Dépréciation 76 77 77 77 298  +0,3% 0% +1,0% +284,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 104 27 68 57  +1 490,5% -74,1% +151,1% -16,2%
Ajust. comptes débiteurs -26 - 51 3 -54  - - -93,9% -1 853,8%
Ajust. des stocks 323 -47 -47 -28 125  -114,5% 0% -40,3% -548,5%
Autres flux opérationnels -15 -123 -123 -30 -57  +744,0% 0% -76,0% +92,4%
Flux opérationnel 544 -24 -24 40 810  -104,5% 0% -265,7% +1 910,5%
 
Dépenses d’investissement 57 41 41 36 35  -27,7% 0% -14,1% -1,4%
Investissements -129 -47 -5 -0 -35  -63,7% -88,5% -94,8% +12 488,2%
Flux d’investissement -187 -47 -47 -40 -35  -74,9% 0% -14,8% -12,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 800 800 798 -800 -  0% -0,2% -200,2% -
Flux de financement -174 722 722 0 -108  -515,9% 0% -100,0% -53 532,7%
 
Variation nette de la trésorerie 183 651 651 114 654  +254,9% 0% -82,5% +474,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.