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AutoZone Inc

AutoZone (AZO.US, US0533321024)

AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants …

Siège social : 123 South Front Street, Memphis, TN, United States, 38103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AutoZone

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AutoZone Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
18 981 400 99,6% 0,4% 95,3% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 20,2 1,5 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 571,6 USD masqué 2 366,6 2 149,5 1 703,3 2 610,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AutoZone Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AutoZone Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +16,6% +20,7% +22,5% +36,8% +121,2% +121,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+192,2% +262,3% +231,2% +237,9% +337,3% +463,9% +601,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AutoZone Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AutoZone Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Rhodes III Chairman, Pres, CEO & Customer Satisfaction 57 Jamere Jackson CFO, Exec. VP - Fin. & Store Devel. and Customer Satisfaction 53
Philip B. Daniele Exec. VP of Merchandising, Supply Chain & Marketing and Customer Satisfaction 53 Thomas B. Newbern Exec. VP of International, Information Technology & ALLDATA and Customer Satisfaction 60
Preston B. Frazer Exec. VP of Store Operations, Commercial & Loss Prevention and Customer Satisfaction 45 John Scott Murphy Principal Accounting Officer, VP of Customer Satisfaction & Controller 50
Brian L. Campbell VP of Tax, Treasury & Investor Relations - Kristen Collier Wright Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. & Customer Satisfaction 46
Richard C. Smith Sr. VP of HR & Customer Satisfaction 58 William R. Hackney Sr. VP of Merchandising & Customer Satisfaction 57

 

Opérations d’initiés récentes pour AutoZone Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/10/2022 Albert Saltiel VP Vente 1 500 $2 450,00 $3 675 000
13/10/2022 Kristen C Wright VP Vente 2 075 $2 278,00 $4 726 850
11/10/2022 William C Rhodes Iii CEO Vente 14 528 $2 271,56 $33 001 224
06/10/2022 William C Rhodes Iii CEO Vente 10 381 $2 229,88 $23 148 384
30/09/2022 Kristen C Wright VP Vente 5 125 $2 161,33 $11 076 816
28/09/2022 Philip B Daniele EVP Vente 2 100 $2 150,06 $4 515 126
18/07/2022 William C Rhodes Iii CEO Vente 2 958 $2 206,33 $6 526 324
15/07/2022 Domingo Hurtado VP Vente 395 $2 217,53 $875 924
26/05/2022 Brian Hannasch Director Achat 133 $1 901,95 $252 959
20/04/2022 Preston Frazer EVP Vente 1 500 $2 220,00 $3 330 000
07/04/2022 Albert Saltiel VP Vente 2 752 $2 154,70 $5 929 734
07/04/2022 Philip B Daniele EVP Vente 480 $2 120,00 $1 017 600
24/03/2022 Eric S Gould VP Vente 2 550 $2 000,00 $5 100 000
17/03/2022 K. Michelle Borninkhof SVP Achat 259 $1 944,66 $503 667
16/03/2022 Philip B Daniele EVP Vente 200 $1 950,00 $390 000
09/03/2022 Philip B Daniele EVP Vente 100 $1 900,00 $190 000
04/03/2022 Philip B Daniele EVP Vente 100 $1 890,00 $189 000
04/01/2022 George R Mrkonic Jr Director Vente 217 $2 046,87 $444 171
03/01/2022 John Scott Murphy VP Vente 2 250 $2 055,61 $4 625 123
17/12/2021 William C Rhodes Iii CEO Vente 1 019 $1 991,35 $2 029 186
10/12/2021 Kristen C Wright VP Vente 5 858 $1 997,54 $11 701 589
08/12/2021 Kristen C Wright VP Vente 1 $2 020,00 $2 020
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AUTOZONE-$121 737 445

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AutoZone Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AutoZone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’AutoZone Inc

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Fondamentaux d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 221 11 864 12 632 14 630 16 252  +5,7% +6,5% +15,8% +11,1%
EBITDA 2 163 2 593 2 821 3 358 3 719  +19,9% +8,8% +19,0% +10,8%
Résultat opérationnel 1 811 2 216 2 418 2 945 3 271  +22,4% +9,1% +21,8% +11,1%
Résultat net 1 338 1 617 1 733 2 170 2 430  +20,9% +7,2% +25,2% +11,9%
Free Cash Flow 1 558 1 632 2 262 2 897 2 539  +4,8% +38,6% +28,0% -12,4%
Marge de FCF 14% 14% 18% 20% 16%  -0,9% +30,2% +10,6% -21,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 20% 22% 21% 21%  +11,6% +7,0% -3,5% +0,2%
Capital investi 3 538 3 549 4 927 3 799 2 919  +0,3% +38,8% -22,9% -23,1%
Actions en circul. (en M) 27,4 25,5 24,1 22,8 20,7  -7,0% -5,5% -5,4% -9,1%
EBITDA par action 78,9 101,7 117,1 147,3 179,4  +29,0% +15,1% +25,8% +21,8%
Bénéfices par action 48,8 63,4 71,9 95,2 117,2  +30,0% +13,4% +32,3% +23,1%
Free Cash Flow par action 56,8 64,0 93,9 127,1 122,4  +12,7% +46,7% +35,3% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AutoZone Inc

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Ratio de profitabilité d’AutoZone Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 54% 54% 53% 52%  +0,8% -0,1% -1,6% -1,2%
Marge d’EBITDA 19% 22% 22% 23% 23%  +13,4% +2,2% +2,8% -0,3%
Marge opérationnelle 16% 19% 19% 20% 20%  +15,8% +2,5% +5,2% 0%
Marge bénéficiaire 12% 14% 14% 15% 15%  +14,4% +0,6% +8,1% +0,8%
Marge de FCF 14% 14% 18% 20% 16%  -0,9% +30,2% +10,6% -21,1%
Rentabilité économique (ROA) - 16,8% 14,3% 15,0% 16,3%  - -15,2% +5,2% +8,7%
Rentabilité financière (ROE) - -100,0% -133,7% -162,2% -91,1%  - +33,7% +21,3% -43,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AutoZone Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1  -5,7% +235,5% -37,5% -57,4%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,1 0,9 0,8  -1,0% +18,8% -19,7% -11,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,9 1,4 1,3 1,7  -12,5% -25,7% -8,3% +26,4%
Dette sur actifs 54% 53% 40% 39% 42%  -1,7% -24,3% -4,2% +9,7%
Dette sur capitaux propres -333% -307% -661% -311% -182%  -7,7% +115,3% -52,9% -41,4%
Couverture par l’EBITDA 11,9 13,5 13,6 16,7 18,8  +13,3% +1,1% +22,6% +12,5%
   ∼ par l’EBIT 10,0 11,6 11,7 14,7 16,6  +15,6% +1,3% +25,4% +12,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 11,1 13,1 17,5 16,2  -3,3% +18,7% +33,3% -7,3%
Coût de la dette - 3,7% 3,7% 3,5% 3,3%  - +0,4% -5,8% -6,9%

 

Graphique des dividendes d’AutoZone Inc

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Ratios de distribution d’AutoZone Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 338 1 617 1 733 2 170 2 430  +20,9% +7,2% +25,2% +11,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 558 1 632 2 262 2 897 2 539  +4,8% +38,6% +28,0% -12,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AutoZone Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AutoZone Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 274 287 279 245 265  +4,5% -2,8% -12,0% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 8 10 11 9 11  +13,2% +10,9% -10,4% +20,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 302 313 310 304  - +3,5% -0,9% -2,1%
Conversion de l’encaisse - -6 -24 -56 -28  - +290,7% +134,2% -50,1%
Rotation des actifs 1,2 1,2 0,9 1,0 1,1  -0,1% -26,9% +15,1% +5,6%
Frais généraux sur CP -251% -242% -496% -266% -147%  -3,6% +104,8% -46,4% -44,6%
Frais généraux sur CA 34% 35% 34% 33% 32%  +2,8% -1,5% -5,3% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AutoZone Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AutoZone Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AutoZone Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AutoZone Inc

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Sociétés possiblement comparables à AutoZone Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AutoZone

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Dividendes par action détachés par AutoZone Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 11 221 11 864 12 632 14 630 16 252  +5,7% +6,5% +15,8% +11,1%
Charges d'exploitation -4 163 -4 149 -4 353 -4 773 -5 202  -0,3% +4,9% +9,7% +9,0%
   dont Coût des ventes -5 247 -5 499 -5 861 -6 912 -7 780  +4,8% +6,6% +17,9% +12,6%
   dont Frais généraux -3 818 -4 149 -4 353 -4 773 -5 202  +8,7% +4,9% +9,7% +9,0%
Résultat opérationnel 1 811 2 216 2 418 2 945 3 271  +22,4% +9,1% +21,8% +11,1%
Autres revenus/frais nets -175 -185 -201 -195 -192  +5,9% +8,9% -2,9% -1,9%
Charge d'intérêt -182 -192 -207 -201 -198  +5,8% +7,6% -2,9% -1,5%
Résultat avant impôts 1 636 2 031 2 217 2 749 3 079  +24,1% +9,1% +24,0% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -299 -414 -484 -579 -649  +38,6% +16,8% +19,7% +12,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 338 1 617 1 733 2 170 2 430  +20,9% +7,2% +25,2% +11,9%
 
EBITDA 2 163 2 593 2 821 3 358 3 719  +19,9% +8,8% +19,0% +10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 480 1 764 1 890 2 325 2 581  +19,2% +7,1% +23,0% +11,0%
Taux d’imposition 18% 20% 22% 21% 21%  +11,6% +7,0% -3,5% +0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 409,2 465,3 524,3 641,7 783,9  +13,7% +12,7% +22,4% +22,2%
EBITDA par action 78,9 101,7 117,1 147,3 179,4  +29,0% +15,1% +25,8% +21,8%
Bénéfices par action 48,8 63,4 71,9 95,2 117,2  +30,0% +13,4% +32,3% +23,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 636 5 029 6 812 6 415 6 628  +8,5% +35,5% -5,8% +3,3%
   dont Trésorerie 218 176 1 751 1 171 264  -19,1% +893,1% -33,1% -77,4%
   dont Placements à CT 59 68 - - -  +14,3% - - -
   dont Créances clients 258 309 365 378 505  +19,7% +18,1% +3,7% +33,4%
   dont Stock 3 944 4 319 4 473 4 640 5 638  +9,5% +3,6% +3,7% +21,5%
Placements à long terme 75 71 - - -  -5,7% - - -
Biens corporels 4 218 4 399 4 509 7 576 8 089  +4,3% +2,5% +68,0% +6,8%
Écart d'acquisitions 303 303 303 303 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 6 1 - -  -42,6% -74,3% - -
Actifs totaux 9 347 9 896 14 424 14 516 15 275  +5,9% +45,8% +0,6% +5,2%
 
Passifs courants 5 029 5 512 6 283 7 370 8 588  +9,6% +14,0% +17,3% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 4 409 4 865 5 156 6 014 7 301  +10,3% +6,0% +16,6% +21,4%
   dont Dette à court terme 52 56 291 327 336  +7,6% +418,0% +12,1% +3,0%
Dette à long terme 5 006 5 206 5 513 5 270 6 122  +4,0% +5,9% -4,4% +16,2%
Passifs totaux 10 867 11 610 15 302 16 314 18 814  +6,8% +31,8% +6,6% +15,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -7,6% -6,7% -3,0% -10,0%
Bénéfices non répartis -1 209 -1 305 -1 451 -420 -1 330  +8,0% +11,2% -71,1% +216,8%
Capitaux propres -1 520 -1 714 -878 -1 798 -3 539  +12,7% -48,8% +104,7% +96,9%
 
Dette portant intérets 5 058 5 263 5 805 5 596 6 458  +4,0% +10,3% -3,6% +15,4%
Dette nette 4 781 5 018 4 054 4 425 6 194  +5,0% -19,2% +9,2% +40,0%
Fonds de roulement -393 -483 529 -954 -1 960  +23,1% -209,4% -280,5% +105,4%
Actions en circulation (en M) 27,4 25,5 24,1 22,8 20,7  -7,0% -5,5% -5,4% -9,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 338 1 617 1 733 2 170 2 430  +20,9% +7,2% +25,2% +11,9%
 
Dépréciation 345 370 397 408 442  +7,2% +7,4% +2,6% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets 101 78 96 22 256  -22,5% +22,5% -77,4% +1 081,8%
Ajust. comptes débiteurs 8 -49 -59 -11 -126  -743,9% +20,7% -81,2% +1 039,0%
Ajust. des stocks -189 -394 -184 -139 -991  +108,8% -53,3% -24,8% +615,2%
Autres flux opérationnels 26 51 104 -4 -26  +93,9% +106,3% -103,7% +579,7%
Flux opérationnel 2 080 2 129 2 720 3 519 3 211  +2,3% +27,8% +29,4% -8,7%
 
Dépenses d’investissement 522 496 458 622 672  -5,0% -7,7% +35,8% +8,1%
Investissements -35 -2 -7 -10 -2  -93,1% +179,9% +48,9% -78,4%
Flux d’investissement -522 -492 -498 -602 -648  -5,8% +1,2% +20,9% +7,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -129 151 320 -310 853  -217,5% +111,4% -196,8% -375,4%
Flux de financement -1 632 -1 674 -644 -3 500 -3 470  +2,6% -61,6% +443,9% -0,9%
 
Variation nette de la trésorerie -75 -42 1 575 -579 -907  -45,0% -3 891,8% -136,8% +56,5%
 
Free Cash Flow par action 56,8 64,0 93,9 127,1 122,4  +12,7% +46,7% +35,3% -3,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Chiffre d’affaires 4 913 3 669 3 370 3 865 5 348  -25,3% -8,2% +14,7% +38,4%
Charges d'exploitation -1 524 -1 171 -1 158 -1 221 -1 652  -23,2% -1,0% +5,4% +35,3%
   dont Coût des ventes -2 346 -1 744 -1 585 -1 859 -2 593  -25,7% -9,1% +17,3% +39,5%
   dont Frais généraux -1 524 -1 171 -1 158 -1 221 -1 652  -23,2% -1,0% +5,4% +35,3%
Résultat opérationnel 1 044 754 627 786 1 104  -27,7% -16,9% +25,4% +40,5%
Autres revenus/frais nets -58 -43 -42 -42 -64  -25,5% -1,9% -1,4% +52,8%
Charge d'intérêt -64 -43 -42 -42 -70  -31,9% -1,9% -1,4% +67,2%
Résultat avant impôts 986 711 584 744 1 040  -27,9% -17,8% +27,3% +39,8%
Impôts sur les bénéfices -200 -156 -113 -151 -230  -22,1% -27,8% +34,4% +52,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
786 555 472 593 810  -29,3% -15,0% +25,6% +36,7%
 
EBITDA 1 179 854 726 888 1 251  -27,6% -14,9% +22,2% +40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 832 589 506 626 860  -29,2% -14,1% +23,7% +37,4%
Taux d’imposition 20% 22% 19% 20% 22%  +8,0% -12,2% +5,6% +8,7%
 
Chiffre d’affaires par action 223,3 169,8 159,3 189,3 267,5  -24,0% -6,2% +18,9% +41,3%
EBITDA par action 53,6 39,5 34,3 43,5 62,5  -26,3% -13,1% +26,7% +43,8%
Bénéfices par action 35,7 25,7 22,3 29,0 40,5  -28,1% -13,2% +30,2% +39,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Actifs courants 6 415 6 349 5 904 6 255 6 628  -1,0% -7,0% +5,9% +6,0%
   dont Trésorerie 1 171 961 239 263 264  -17,9% -75,1% +9,9% +0,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 378 379 406 440 505  +0,2% +6,9% +8,4% +14,8%
   dont Stock 4 640 4 768 5 031 5 313 5 638  +2,8% +5,5% +5,6% +6,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 576 7 575 7 623 7 736 8 089  0% +0,6% +1,5% +4,6%
Écart d'acquisitions 303 303 303 303 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 516 14 461 14 078 14 521 15 275  -0,4% -2,6% +3,1% +5,2%
 
Passifs courants 7 370 8 088 7 685 8 064 8 588  +9,7% -5,0% +4,9% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 6 014 6 171 6 379 6 793 7 301  +2,6% +3,4% +6,5% +7,5%
   dont Dette à court terme 327 764 269 269 336  +134,0% -64,8% +0% +25,0%
Dette à long terme 5 270 4 771 5 841 6 057 6 122  -9,5% +22,4% +3,7% +1,1%
Passifs totaux 16 314 16 586 17 216 17 908 18 814  +1,7% +3,8% +4,0% +5,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% -10,8% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis -420 135 -2 731 -2 138 -1 330  -132,3% -2 116,7% -21,7% -37,8%
Capitaux propres -1 798 -2 125 -3 137 -3 387 -3 539  +18,2% +47,7% +8,0% +4,5%
 
Dette portant intérets 5 596 5 535 6 110 6 326 6 458  -1,1% +10,4% +3,5% +2,1%
Dette nette 4 425 4 574 5 870 6 063 6 194  +3,4% +28,3% +3,3% +2,2%
Fonds de roulement -954 -1 739 -1 781 -1 809 -1 960  +82,2% +2,4% +1,6% +8,3%
Actions en circulation (en M) 22,0 21,6 21,2 20,4 20,0  -1,8% -2,1% -3,5% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  08/2021 11/2021 02/2022 05/2022 08/2022  08-11/21 11-02/22 02-05/22 05-08/22
Bénéfices nets 786 555 472 593 810  -29,3% -15,0% +25,6% +36,7%
 
Dépréciation 130 100 100 102 141  -23,2% +0,1% +2,4% +38,0%
Ajustements des bénéfices nets -22 32 39 58 126  -244,4% +21,4% +47,8% +117,4%
Ajust. comptes débiteurs -19 -2 -26 -34 -64  -91,9% +1 537,6% +31,6% +89,5%
Ajust. des stocks 24 -137 -256 -278 -320  -676,7% +87,2% +8,2% +15,1%
Autres flux opérationnels -14 30 -64 22 -14  -313,5% -314,8% -134,6% -162,0%
Flux opérationnel 1 288 778 362 843 1 228  -39,6% -53,5% +133,1% +45,6%
 
Dépenses d’investissement 246 102 106 161 303  -58,4% +3,5% +52,3% +88,0%
Investissements -26 -3 -5 -1 -287  -87,1% +63,0% -88,2% +44 803,1%
Flux d’investissement -243 -91 -120 -149 -287  -62,6% +32,3% +24,1% +92,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -15 -14 568 197 52  -8,8% -4 250,7% -65,2% -73,8%
Flux de financement -849 -896 -964 -671 -940  +5,5% +7,6% -30,4% +40,1%
 
Variation nette de la trésorerie 196 -210 -722 24 1  -207,4% +243,3% -103,3% -94,3%
 
Free Cash Flow par action 47,4 31,3 12,1 33,4 46,3  -34,0% -61,3% +176,2% +38,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.