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AutoZone, Inc

AutoZone (AZO.US, US0533321024)

AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps. The company also offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; …

Siège social : 123 South Front Street, Memphis, TN, United States, 38103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AutoZone

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AutoZone, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 544 800 99,6% 0,4% 93,2% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 15,4 1,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 443,0 USD masqué 1 439,7 1 316,7 1 081,5 1 542,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AutoZone, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AutoZone, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -0,1% +6,6% +19,8% +31,2% +29,9% +112,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+149,0% +87,4% +112,3% +171,9% +247,7% +284,8% +394,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AutoZone, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AutoZone, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Rhodes III Chairman, Pres & CEO 56 Philip B. Daniele Exec. VP of Merchandising, Marketing, & Supply Chain 52
Thomas B. Newbern Exec. VP of International, Information Technology and ALLDATA 59 Mark A. Finestone Exec. VP of Strategy and Innovation 60
Jamere Jackson CFO, Exec. VP - Fin. & Store Devel. and Customer Satisfaction 52 Michelle K. Borninkhof Sr. VP, Chief Information Officer & Customer Satisfaction -
Brian L. Campbell VP of Tax, Treasury & Investor Relations - Kristen Collier Wright Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. & Customer Satisfaction 45
Richard C. Smith Sr. VP of HR & Customer Satisfaction 57 Albert Saltiel Sr. VP of Marketing, E-Commerce & Customer Satisfaction 57

 

Opérations d’initiés récentes pour AutoZone, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 1 199 $1 397,54 $1 675 650
26/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 1 856 $1 400,03 $2 598 456
26/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 2 000 $1 399,01 $2 798 020
26/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 2 545 $1 398,55 $3 559 310
24/03/2021 Saltiel Albert Sr. Vice President Vente 859 $1 346,61 $1 156 738
24/03/2021 Saltiel Albert Sr. Vice President Vente 2 341 $1 345,30 $3 149 347
19/03/2021 Frazer Preston Sr. Vice President Vente 740 $1 322,87 $978 924
17/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 109 $1 307,27 $142 492
17/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 399 $1 305,38 $520 847
17/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 1 106 $1 306,63 $1 445 133
17/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 3 979 $1 304,10 $5 189 014
18/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 766 $1 313,00 $1 005 758
18/03/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 8 567 $1 312,03 $11 240 161
11/03/2021 Wright Kristen C. Sr. VP, Sec. & Gen Counsel Vente 100 $1 263,19 $126 319
11/03/2021 Wright Kristen C. Sr. VP, Sec. & Gen Counsel Vente 902 $1 262,53 $1 138 802
11/03/2021 Wright Kristen C. Sr. VP, Sec. & Gen Counsel Vente 998 $1 261,09 $1 258 568
11/03/2021 Wright Kristen C. Sr. VP, Sec. & Gen Counsel Vente 1 830 $1 260,06 $2 305 910
09/03/2021 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 200 $1 250,48 $250 096
10/03/2021 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 11 050 $1 250,02 $13 812 721
03/03/2021 Daniele Philip B. Sr. Vice President Vente 500 $1 190,14 $595 070
05/03/2021 Daniele Philip B. Sr. Vice President Vente 250 $1 192,70 $298 175
05/03/2021 Daniele Philip B. Sr. Vice President Vente 2 310 $1 191,22 $2 751 718
21/01/2021 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 674 $1 250,38 $842 756
08/01/2021 Smith Richard Craig Sr. Vice President Vente 700 $1 250,00 $875 000
08/01/2021 Major Mitchell C. Sr. Vice President Vente 56 $1 246,13 $69 783
08/01/2021 Major Mitchell C. Sr. Vice President Vente 2 074 $1 245,61 $2 583 395
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 189 $1 220,12 $230 603
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 189 $1 218,72 $230 338
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 326 $1 228,39 $400 455
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 860 $1 226,21 $1 054 541
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 929 $1 221,27 $1 134 560
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 1 044 $1 227,30 $1 281 301
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 1 061 $1 224,22 $1 298 897
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 1 174 $1 225,32 $1 438 526
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 1 413 $1 222,34 $1 727 166
06/01/2021 Finestone Mark A. Exec. Vice President Vente 1 515 $1 223,16 $1 853 087
05/01/2021 Hurtado Domingo Sr. Vice President Vente 25 $1 180,79 $29 520
05/01/2021 Hurtado Domingo Sr. Vice President Vente 100 $1 182,35 $118 235
23/12/2020 Giles William T Executive V.P. & CFO Vente 57 $1 198,08 $68 291
23/12/2020 Giles William T Executive V.P. & CFO Vente 129 $1 195,25 $154 187
23/12/2020 Giles William T Executive V.P. & CFO Vente 236 $1 192,25 $281 371
23/12/2020 Giles William T Executive V.P. & CFO Vente 524 $1 194,32 $625 824
23/12/2020 Giles William T Executive V.P. & CFO Vente 531 $1 196,50 $635 342
23/12/2020 Giles William T Executive V.P. & CFO Vente 2 686 $1 191,28 $3 199 778
23/12/2020 Giles William T Executive V.P. & CFO Vente 9 437 $1 190,23 $11 232 201
22/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 300 $1 191,43 $357 429
22/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 848 $1 186,34 $1 006 016
22/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 1 406 $1 185,53 $1 666 855
22/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 1 500 $1 187,46 $1 781 190
22/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 1 821 $1 190,67 $2 168 210
22/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 2 474 $1 189,74 $2 943 417
22/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 2 901 $1 188,71 $3 448 448
23/12/2020 Rhodes William C Iii Chairman, President & CEO Vente 100 $1 187,00 $118 700
17/12/2020 Daniele Philip B. Sr. Vice President Vente 740 $1 185,88 $877 551
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 4 $1 138,09 $4 552
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 4 $1 136,18 $4 545
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 40 $1 129,93 $45 197
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 54 $1 126,41 $60 826
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 78 $1 133,40 $88 405
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 143 $1 141,32 $163 209
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 206 $1 144,44 $235 755
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 251 $1 135,09 $284 908
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 330 $1 130,85 $373 181
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 337 $1 148,14 $386 923
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 410 $1 156,44 $474 140
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 440 $1 140,89 $501 992
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 440 $1 139,51 $501 384
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 651 $1 155,04 $751 931
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 735 $1 145,59 $842 009
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 859 $1 151,95 $989 525
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 1 741 $1 149,46 $2 001 210
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 2 320 $1 153,26 $2 675 563
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 2 407 $1 127,48 $2 713 844
03/11/2020 Newbern Thomas B Exec. Vice President Vente 3 817 $1 150,48 $4 391 382
29/10/2020 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 465 $1 141,04 $530 584
29/10/2020 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 4 697 $1 140,04 $5 354 768
30/10/2020 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 900 $1 128,00 $1 015 200
30/10/2020 Griffin Ronald B Sr. Vice President & CIO Vente 3 538 $1 128,00 $3 990 864
16/10/2020 Saltiel Albert Sr. Vice President Vente 5 200 $1 195,00 $6 214 000
02/10/2020 Pleas Charles Iii Sr. VP & Controller Vente 7 600 $1 180,00 $8 968 000
24/06/2020 Daniele Philip B. Sr. Vice President Vente 176 $1 100,21 $193 824
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AUTOZONE-$147 487 922

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AutoZone, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AutoZone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’AutoZone, Inc

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Fondamentaux d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 636 10 889 11 221 11 864 12 632  +2,4% +3,1% +5,7% +6,5%
EBITDA 2 358 2 403 2 156 2 586 2 826  +1,9% -10,3% +20,0% +9,3%
Résultat opérationnel 2 060 2 080 1 811 2 216 2 418  +1,0% -12,9% +22,4% +9,1%
Résultat net 1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
Free Cash Flow 1 152 1 017 1 559 1 632 2 262  -11,8% +53,3% +4,7% +38,6%
Marge de FCF 11% 9% 14% 14% 18%  -13,8% +48,7% -0,9% +30,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 33% 18% 20% 22%  -4,7% -45,5% +11,6% +7,0%
Capital investi 8 106 8 782 8 492 3 492 4 859  +8,3% -3,3% -58,9% +39,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AutoZone, Inc

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Ratio de profitabilité d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 53% 53% 54% 54%  0% +1,0% +0,8% -0,1%
Marge d’EBITDA 22% 22% 19% 22% 22%  -0,4% -12,9% +13,5% +2,6%
Marge opérationnelle 19% 19% 16% 19% 19%  -1,4% -15,5% +15,8% +2,5%
Marge bénéficiaire 12% 12% 12% 14% 14%  +0,8% +1,3% +14,4% +0,6%
Marge de FCF 11% 9% 14% 14% 18%  -13,8% +48,7% -0,9% +30,2%
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 14,4% 16,8% 14,3%  - +0,2% +16,9% -15,2%
Rentabilité financière (ROE) - -79,7% -90,7% -100,0% -133,7%  - +13,9% +10,2% +33,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  +20,3% -14,4% -5,7% +235,5%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1  +7,0% -4,7% -1,0% +18,8%
Dette nette sur EBITDA 4,1 4,1 4,5 1,9 1,4  +0,2% +9,6% -57,5% -26,5%
Dette sur actifs 115% 110% 107% 53% 40%  -4,1% -2,9% -50,9% -24,4%
Dette sur capitaux propres -553% -715% -659% -304% -653%  +29,2% -7,9% -53,9% +115,1%
Couverture par l’EBITDA 15,6 15,1 11,9 13,5 -14,0  -3,4% -21,3% +13,4% -204,4%
   ∼ par l’EBIT 13,6 13,1 10,0 11,5 -12,0  -4,3% -23,6% +15,7% -204,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 9,9 11,5 11,1 -13,5  -9,3% +16,2% -3,3% -222,1%
Coût de la dette - 1,6% 1,8% 2,5% -3,7%  - +13,4% +40,6% -245,5%

 

Graphique des dividendes d’AutoZone, Inc

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Ratios de distribution d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 152 1 017 1 559 1 632 2 262  -11,8% +53,3% +4,7% +38,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AutoZone, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 264 275 274 287 279  +4,4% -0,3% +4,5% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 10 9 8 10 11  -4,7% -10,8% +13,2% +10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 322 346 343 368  - +7,3% -0,9% +7,3%
Conversion de l’encaisse - -38 -63 -46 -79  - +67,5% -26,5% +69,7%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9  -4,9% +2,1% -0,1% -26,9%
Frais généraux sur CP -182% -234% -251% -242% -496%  +28,4% +7,5% -3,6% +104,8%
Frais généraux sur CA 31% 31% 34% 35% 34%  +0,2% +11,0% +2,8% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AutoZone

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Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
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Comptes annuels de résultat simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 636 10 889 11 221 11 864 12 632  +2,4% +3,1% +5,7% +6,5%
Charges d'exploitation -3 548 -3 660 -4 163 -4 149 -4 353  +3,1% +13,8% -0,3% +4,9%
   dont Coût des ventes -5 027 -5 149 -5 247 -5 499 -5 861  +2,4% +1,9% +4,8% +6,6%
   dont Frais généraux -3 251 -3 337 -3 818 -4 149 -4 353  +2,6% +14,4% +8,7% +4,9%
Résultat opérationnel 2 060 2 080 1 811 2 216 2 418  +1,0% -12,9% +22,4% +9,1%
Autres revenus/frais nets -148 -155 -498 -185 -  +4,7% +222,2% -62,9% -
Charge d'intérêt -151 -159 -182 -192 -201  +5,5% +14,0% +5,8% -204,7%
Résultat avant impôts 1 913 1 925 1 636 2 031 2 217  +0,7% -15,0% +24,1% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -672 -645 -299 -414 -484  -4,0% -53,6% +38,6% +16,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
 
EBITDA 2 358 2 403 2 156 2 586 2 826  +1,9% -10,3% +20,0% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 337 1 384 1 480 1 764 1 890  +3,5% +7,0% +19,2% +7,1%
Taux d’imposition 35% 33% 18% 20% 22%  -4,7% -45,5% +11,6% +7,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 240 4 611 4 636 5 029 6 812  +8,8% +0,5% +8,5% +35,5%
   dont Trésorerie 190 293 218 176 1 751  +54,6% -25,7% -19,1% +893,1%
   dont Placements à CT 7 19 59 68 -  +153,5% +220,1% +14,3% -
   dont Créances clients 288 281 258 309 365  -2,4% -8,0% +19,7% +18,1%
   dont Stock 3 632 3 882 3 944 4 319 4 473  +6,9% +1,6% +9,5% +3,6%
Placements à long terme 91 82 75 71 -  -9,6% -8,6% -5,7% -
Biens corporels 3 733 4 031 4 218 4 399 4 509  +8,0% +4,6% +4,3% +2,5%
Écart d'acquisitions 392 392 303 303 303  0% -22,8% 0% 0%
Biens incorporels 61 52 10 6 1  -13,9% -81,4% -42,6% -74,3%
Actifs totaux 8 600 9 260 9 347 9 896 14 424  +7,7% +0,9% +5,9% +45,8%
 
Passifs courants 4 690 4 766 5 029 5 512 6 283  +1,6% +5,5% +9,6% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 4 690 4 766 5 029 5 512 6 059  +1,6% +5,5% +9,6% +9,9%
   dont Dette à court terme 4 969 5 129 5 006 - 224  +3,2% -2,4% - -
Dette à long terme 4 924 5 081 5 006 5 206 5 513  +3,2% -1,5% +4,0% +5,9%
Passifs totaux 10 387 10 688 10 867 11 610 15 302  +2,9% +1,7% +6,8% +31,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -5,3% -4,2% -7,6% -6,7%
Bénéfices non répartis -1 602 -1 642 -1 209 -1 305 -1 451  +2,5% -26,4% +8,0% +11,2%
Capitaux propres -1 788 -1 428 -1 520 -1 714 -878  -20,1% +6,4% +12,7% -48,8%
 
Dette portant intérets 9 893 10 211 10 012 5 206 5 737  +3,2% -1,9% -48,0% +10,2%
Dette nette 9 696 9 899 9 735 4 962 3 986  +2,1% -1,7% -49,0% -19,7%
Fonds de roulement -451 -155 -393 -483 529  -65,6% +153,4% +23,1% -209,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
 
Dépréciation 297 323 345 370 408  +8,6% +6,8% +7,2% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets -32 95 101 78 96  -401,8% +5,9% -22,5% +22,5%
Ajust. comptes débiteurs -41 8 8 -49 -59  -118,8% -3,3% -743,9% +20,7%
Ajust. des stocks -228 -237 -189 -394 -184  +4,1% -20,3% +108,8% -53,3%
Autres flux opérationnels 10 13 26 51 104  +27,4% +101,0% +93,9% +106,3%
Flux opérationnel 1 641 1 571 2 080 2 129 2 720  -4,3% +32,5% +2,3% +27,8%
 
Dépenses d’investissement 489 554 522 496 458  +13,3% -5,8% -4,9% -7,7%
Investissements -10 -3 -35 -2 -7  -72,0% +1 183,7% -93,1% +179,9%
Flux d’investissement -506 -554 -522 -492 -498  +9,4% -5,7% -5,8% +1,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 264 110 -129 151 320  -58,3% -217,1% -217,5% +111,4%
Flux de financement -1 117 -914 -1 632 -1 674 -644  -18,1% +78,5% +2,6% -61,6%
 
Variation nette de la trésorerie 14 104 -75 -42 1 575  +617,8% -172,9% -45,0% -3 891,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Chiffre d’affaires 2 779 4 546 3 154 2 911 3 651  +63,6% -30,6% -7,7% +25,4%
Charges d'exploitation -999 -1 395 -1 060 -1 078 -1 111  +39,6% -24,0% +1,6% +3,1%
   dont Coût des ventes -1 289 -2 133 -1 479 -1 351 -1 736  +65,5% -30,7% -8,6% +28,5%
   dont Frais généraux -999 -1 395 -1 060 -1 078 -1 111  +39,6% -24,0% +1,6% +3,1%
Résultat opérationnel 492 1 018 569 436 804  +107,1% -44,1% -23,4% +84,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -47 -66 0 -46 -45  +38,3% -99,9% +99 538,4% -197,9%
Résultat avant impôts 444 952 569 436 758  +114,4% -40,3% -23,4% +74,1%
Impôts sur les bénéfices -101 -212 -127 -90 -162  +109,2% -40,3% -29,1% +80,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
343 740 442 346 596  +115,9% -40,2% -21,8% +72,3%
 
EBITDA 583 1 148 659 620 898  +96,7% -42,6% -5,9% +44,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 380 791 442 346 632  +108,5% -44,1% -21,8% +82,6%
Taux d’imposition 23% 22% 22% 21% 21%  -2,4% 0% -7,4% +3,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Actifs courants 5 398 6 812 6 837 6 327 6 224  +26,2% +0,4% -7,5% -1,6%
   dont Trésorerie 509 1 751 1 664 1 026 976  +243,9% -5,0% -38,3% -4,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 267 365 351 353 360  +36,7% -3,8% +0,5% +2,0%
   dont Stock 4 441 4 473 4 628 4 737 4 665  +0,7% +3,5% +2,3% -1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 385 4 509 4 586 7 289 4 683  +2,8% +1,7% +58,9% -35,7%
Écart d'acquisitions 303 303 303 303 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 1 - - -  -47,1% - - -
Actifs totaux 12 902 14 424 15 423 15 040 14 138  +11,8% +6,9% -2,5% -6,0%
 
Passifs courants 5 769 6 283 6 457 6 804 7 013  +8,9% +2,8% +5,4% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 5 532 6 059 6 210 5 351 6 757  +9,5% +2,5% -13,8% +26,3%
   dont Dette à court terme 237 224 246 253 -  -5,5% +10,0% +2,5% -
Dette à long terme 5 418 5 513 5 515 5 266 5 268  +1,8% +0% -4,5% +0%
Passifs totaux 14 535 15 302 -212 -853 13 307  +5,3% -101,4% +302,3% -1 660,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,4% -4,2% +0,4%
Bénéfices non répartis -2 191 -1 451 -1 009 -1 802 -1 206  -33,8% -30,5% +78,7% -33,1%
Capitaux propres -1 633 -878 -1 027 -1 524 -1 763  -46,2% +17,0% +48,4% +15,7%
 
Dette portant intérets 5 655 5 737 5 761 5 519 5 268  +1,5% +0,4% -4,2% -4,5%
Dette nette 5 146 3 986 4 097 4 493 4 292  -22,5% +2,8% +9,7% -4,5%
Fonds de roulement -371 529 380 -477 -789  -242,5% -28,1% -225,6% +65,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Bénéfices nets 343 740 442 346 596  +115,9% -40,2% -21,8% +72,3%
 
Dépréciation 92 130 90 184 94  +41,2% -30,9% +105,5% -48,9%
Ajustements des bénéfices nets 23 39 21 2 22  +69,2% -47,2% -92,3% +1 253,8%
Ajust. comptes débiteurs 66 -95 17 16 -8  -245,1% -118,3% -8,6% -147,9%
Ajust. des stocks 87 -9 -125 -230 67  -110,2% +1 303,2% +84,0% -129,3%
Autres flux opérationnels 23 24 99 -74 -14  +3,8% +314,3% -175,3% -80,8%
Flux opérationnel 651 1 417 683 1 040 1 191  +117,5% -51,8% +52,1% +14,5%
 
Dépenses d’investissement 83 184 113 125 135  +120,6% -38,5% +10,8% +7,9%
Investissements -73 -250 5 -118 4  +242,4% -102,1% -2 362,7% -103,1%
Flux d’investissement -73 -250 -110 -118 -130  +242,4% -55,9% +7,3% +10,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -37 92 -14 -15 -266  -346,6% -115,0% +10,9% +1 638,2%
Flux de financement -209 69 -663 -1 541 -1 110  -132,7% -1 068,3% +132,3% -27,9%
 
Variation nette de la trésorerie 356 1 242 -87 -638 -51  +248,6% -107,0% +634,8% -92,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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