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AutoZone, Inc (AZO.US)

AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, carburetors, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps. The company also offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’AutoZone, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum d’AutoZone, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,9 18,0 1,3 - masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 172,3 masqué 1 119,3 993,7 692,2 1 186,6

 

Graphique des profits et résultats d’AutoZone, Inc

Fondamentaux4 d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 475 10 187 10 636 10 889 11 221  +7,5% +4,4% +2,4% +3,1%
EBITDA1 - 2 223 2 358 2 403 2 479  - +6,1% +1,9% +3,2%
Résultat opérationnel 1 830 1 953 2 060 2 080 2 134  +6,7% +5,5% +1,0% +2,6%
Résultat net 1 070 1 160 1 241 1 281 1 338  +8,5% +7,0% +3,2% +4,4%
Free Cash Flow 903 1 092 1 152 1 017 1 559  +21,0% +5,5% -11,8% +53,3%
Marge de FCF 10% 11% 11% 9% 14%  +12,5% +1,0% -13,8% +48,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 36% 36% 35% 33% 18%  -0,1% -1,5% -4,7% -45,5%
Capital investi1 6 984 7 589 8 106 8 782 8 492  +8,7% +6,8% +8,3% -3,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AutoZone, Inc

Ratio de profitabilité4 d’AutoZone, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 55% 52% 53% 53% 53%  -4,5% +0,8% 0% +1,0%
Marge d’EBITDA - 22% 22% 22% 22%  - +1,6% -0,4% +0,1%
Marge opérationnelle 19% 19% 19% 19% 19%  -0,7% +1,0% -1,4% -0,4%
Marge bénéficiaire 11% 11% 12% 12% 12%  +0,9% +2,5% +0,8% +1,3%
Marge de FCF 10% 11% 11% 9% 14%  +12,5% +1,0% -13,8% +48,7%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 14,9% 14,3% 14,4%  - +0% -3,5% +0,2%
Rentabilité financière (ROE) - -69,8% -71,1% -79,7% -90,7%  - +1,9% +12,0% +13,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’AutoZone, Inc


Warning: Division by zero in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/include/functions.php on line 383
  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,07 0,09 0,10 0,12 0,11  +24,0% +12,8% +20,3% -14,4%
Liquidité générale 0,79 0,84 0,90 0,97 0,92  +6,8% +7,3% +7,0% -4,7%
Dette nette sur EBITDA inf 4,1 4,1 4,1 3,9  -100,0% +0,4% +0,2% -4,7%
Dette sur actifs 114% 115% 115% 110% 107%  +0,2% +0,3% -4,1% -2,9%
Dette sur capitaux propres -531% -546% -553% -715% -659%  +2,9% +1,4% +29,2% -7,9%
Couverture par l’EBITDA - 14,6 15,7 15,2 13,8  - +7,5% -3,3% -9,5%
   ∼ par l’EBIT 10,7 12,8 13,7 13,2 11,8  +19,6% +6,9% -4,2% -10,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 10,3 10,9 9,9 11,5  +31,4% +5,7% -9,2% +16,2%

 

Graphique des dividendes d’AutoZone, Inc

Ratios de distribution4 d’AutoZone, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 070 1 160 1 241 1 281 1 338  +8,5% +7,0% +3,2% +4,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 903 1 092 1 152 1 017 1 559  +21,0% +5,5% -11,8% +53,3%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AutoZone, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’AutoZone, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 267 257 264 275 274  -3,8% +2,6% +4,4% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 8 9 10 9 8  +14,8% +11,2% -4,7% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 274 285 282 303  - +4,1% -1,3% +7,6%
Conversion de l’encaisse - -8 -12 3 -20  - +40,3% -123,3% -838,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,2% -1,6% -4,9% +2,1%
Frais généraux sur CP -191% -198% -199% -256% -253%  +3,6% +0,1% +29,1% -1,4%
Frais généraux sur CA 33% 33% 33% 34% 34%  +1,1% +0,7% +0,7% +1,8%

 

IH Score4 d’AutoZone, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’AutoZone, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à AutoZone, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 475 10 187 10 636 10 889 11 221  +7,5% +4,4% +2,4% +3,1%
Charges d'exploitation -7 645 -8 234 -8 575 -8 809 -9 087  +7,7% +4,1% +2,7% +3,2%
   dont Coût des ventes -4 289 -4 860 -5 027 -5 149 -5 247  +13,3% +3,4% +2,4% +1,9%
   dont Frais généraux -3 105 -3 374 -3 548 -3 660 -3 839  +8,7% +5,2% +3,1% +4,9%
Résultat opérationnel 1 830 1 953 2 060 2 080 2 134  +6,7% +5,5% +1,0% +2,6%
Autres revenus/frais nets 0 -150 -148 -155 -498  - -1,8% +4,7% +222,2%
Charge d'intérêt -170 -152 -150 -158 -180  -189,2% -1,3% +5,4% +14,0%
Résultat avant impôts 1 663 1 803 1 913 1 925 1 636  +8,4% +6,1% +0,7% -15,0%
Impôts sur les bénéfices -593 -642 -672 -645 -299  +8,3% +4,6% -4,0% -53,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 070 1 160 1 241 1 281 1 338  +8,5% +7,0% +3,2% +4,4%
 
EBITDA1 - 2 223 2 358 2 403 2 479  - +6,1% +1,9% +3,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 177 1 257 1 337 1 384 1 745  +6,8% +6,3% +3,5% +26,1%
Taux d’imposition1 36% 36% 35% 33% 18%  -0,1% -1,5% -4,7% -45,5%

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 581 3 970 4 240 4 611 4 636  +10,9% +6,8% +8,8% +0,5%
   dont Trésorerie 124 175 190 293 218  +40,8% +8,2% +54,6% -25,7%
   dont Placements à CT 10 9 7 19 59  -15,5% -16,7% +153,5% +220,1%
   dont Créances clients 201 248 288 281 258  +23,4% +16,1% -2,4% -8,0%
   dont Stock 3 140 3 422 3 632 3 882 3 944  +9,0% +6,1% +6,9% +1,6%
Placements à long terme - 80 91 82 75  - +14,3% -9,6% -8,6%
Biens corporels 3 310 3 506 3 733 4 031 4 218  +5,9% +6,5% +8,0% +4,6%
Écart d'acquisitions 368 392 392 392 303  +6,5% 0% 0% -22,8%
Biens incorporels 443 70 61 52 10  -84,2% -12,5% -13,9% -81,4%
Actifs totaux 7 518 8 102 8 600 9 260 9 347  +7,8% +6,1% +7,7% +0,9%
 
Passifs courants 4 541 4 713 4 690 4 766 5 029  +3,8% -0,5% +1,6% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 3 609 3 864 4 096 4 169 4 409  +7,1% +6,0% +1,8% +5,8%
   dont Dette à court terme 4 360 4 665 4 969 5 129 5 006  +7,0% +6,5% +3,2% -2,4%
Dette à long terme 4 246 4 625 4 924 5 081 5 006  +8,9% +6,5% +3,2% -1,5%
Passifs totaux 9 140 9 804 10 387 10 688 10 867  +7,3% +6,0% +2,9% +1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -5,3% -5,6% -5,3% -4,2%
Bénéfices non répartis -1 529 -1 419 -1 602 -1 642 -1 209  -7,2% +12,9% +2,5% -26,4%
Capitaux propres -1 622 -1 701 -1 788 -1 428 -1 520  +4,9% +5,1% -20,1% +6,4%
Actifs corporels nets -2 065 -2 163 -2 240 -1 873 -1 833  +4,8% +3,6% -16,4% -2,1%
 
Dettes portant intérets1 8 606 9 290 9 893 10 211 10 012  +8,0% +6,5% +3,2% -1,9%
Coût de la dette1 - 1,7% 1,6% 1,6% 1,8%  - -7,9% +0,5% +13,3%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 070 1 160 1 241 1 281 1 338  +8,5% +7,0% +3,2% +4,4%
 
Dépréciation 0 270 297 323 345  - +10,2% +8,6% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 47 77 32 95 231  +65,3% -58,3% +196,9% +142,4%
Ajust. comptes débiteurs 28 -36 -41 8 8  -230,4% +13,7% -118,8% -3,3%
Ajust. des stocks 0 -267 -228 -237 -189  - -14,7% +4,1% -20,3%
Autres flux opérationnels 2 -3 10 13 26  -233,2% -428,6% +27,4% +101,0%
Flux opérationnel 1 341 1 573 1 641 1 571 2 080  +17,3% +4,3% -4,3% +32,5%
 
Dépenses d’investissement 438 481 489 554 522  +9,7% +1,7% +13,3% -5,8%
Investissements -3 -3 -10 -3 -35  +13,2% +191,3% -72,0% +1 183,7%
Flux d’investissement -448 -568 -506 -554 -522  +26,8% -10,9% +9,4% -5,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 124 269 264 110 -129  +116,5% -1,9% -58,3% -217,1%
Flux de financement -912 -945 -1 117 -914 -1 632  +3,6% +18,2% -18,1% +78,5%
 
Variation nette de la trésorerie -18 51 14 104 -75  -387,0% -71,6% +617,8% -172,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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