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AutoZone, Inc

AutoZone (AZO.US, US0533321024)

AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, carburetors, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps. The company also offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants and accessories; shock absorbers and struts; …

Siège social : 123 South Front Street, Memphis, TN, United States, 38103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’AutoZone

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AutoZone, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 376 000 99,6% 0,4% 96,5% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 15,8 1,5 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 154,9 USD masqué 1 199,6 1 091,5 684,9 1 274,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AutoZone, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’AutoZone, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% -4,5% +2,4% +32,1% +6,5% +49,9% +93,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,3% +59,6% +126,6% +173,2% +212,9% +261,8% +404,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AutoZone, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AutoZone, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Rhodes III Chairman, Pres & CEO 55 William T. Giles CFO and Exec. VP of Fin., IT, ALLDATA, Store Devel. & Customer Satisfaction 61
Ronald B. Griffin Sr. VP, Chief Information Officer & Customer Satisfaction 66 Mark A. Finestone Exec. VP of Merchandising, Supply Chain, Marketing & Customer Satisfaction 59
Thomas B. Newbern Exec. VP of Store Operations, Commercial, Loss Prevention, ALLDATA & Customer Satisfaction 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AutoZone, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AutoZone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’AutoZone, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,5% 9,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,6% 17,1% 2 Fidelity® Low-Priced Stock 2,7% 5,5%
3 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 4,6% 21,7% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,6%
4 State Street 4,5% 26,2% 4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 8,8%
5 FMR 4,4% 30,6% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 9,8%
6 Melvin Capital Management LP 3,7% 34,4% 6 JHancock Disciplined Value I 0,9% 10,8%
7 JPMorgan Chase 3,0% 37,4% 7 Fidelity® 500 Index 0,9% 11,7%
8 Boston Partners Global Investors 2,9% 40,4% 8 Vanguard Institutional Index I 0,9% 12,5%
9 Fiera Capital 2,9% 43,3% 9 JPM US Mid Cap Value-Composite 0,8% 13,3%
10 AllianceBernstein L.P. 1,7% 45,0% 10 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 14,1%
11 Geode Capital Management 1,7% 46,7% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 14,8%
12 Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 1,6% 48,3% 12 JPMorgan Mid Cap Value L 0,8% 15,6%
13 Northern Trust 1,4% 49,6% 13 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 16,3%
14 Amvescap 1,1% 50,7% 14 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,6% 16,9%
15 Ninety One UK 1,0% 51,7% 15 20UGS Fiera Global Equity A USD acc 0,6% 17,5%
16 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 52,6% 16 Nordea 1 - Stable Return BP EUR 0,5% 18,0%
17 Ameriprise Financial 0,8% 53,4% 17 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 0,5% 18,5%
18 Bank of New York Mellon 0,8% 54,2% 18 Fidelity LowPriced Stock Commingled Pl2 0,4% 19,0%
19 Burgundy Asset Management 0,8% 55,1% 19 Invesco Global Series SC 0,4% 19,4%
20 Deutsche Bank 0,8% 55,9% 20 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,4% 19,8%

 

Graphique des profits et résultats d’AutoZone, Inc

Fondamentaux d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 636 10 889 11 221 11 864 12 632  +2,4% +3,1% +5,7% +6,5%
EBITDA 2 366 2 411 2 164 2 594 -  +1,9% -10,2% +19,9% -
Résultat opérationnel 2 060 2 080 1 811 2 216 2 418  +1,0% -12,9% +22,4% +9,1%
Résultat net 1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
Free Cash Flow 1 089 1 017 1 559 1 632 -  -6,6% +53,3% +4,7% -
Marge de FCF 10% 9% 14% 14% -  -8,8% +48,7% -0,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 33% 18% 20% 22%  -4,7% -45,5% +11,6% +7,0%
Capital investi 8 106 8 782 8 492 3 492 -878  +8,3% -3,3% -58,9% -125,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AutoZone, Inc

Ratio de profitabilité d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 53% 53% 54% 54%  0% +1,0% +0,8% -0,1%
Marge d’EBITDA 22% 22% 19% 22% -  -0,4% -12,9% +13,4% -
Marge opérationnelle 19% 19% 16% 19% 19%  -1,4% -15,5% +15,8% +2,5%
Marge bénéficiaire 12% 12% 12% 14% 14%  +0,8% +1,3% +14,4% +0,6%
Marge de FCF 10% 9% 14% 14% -  -8,8% +48,7% -0,9% -
Rentabilité économique (ROA) - 14,3% 14,4% 16,8% 14,3%  - +0,2% +16,9% -15,2%
Rentabilité financière (ROE) - -79,7% -90,7% -100,0% -133,7%  - +13,9% +10,2% +33,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  +20,3% -14,4% -5,7% +176,6%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,9 0,9 1,1  +7,0% -4,7% -1,0% +18,4%
Dette nette sur EBITDA 4,1 4,1 4,5 1,9 -  +0,2% +9,6% -57,5% -
Dette sur actifs 115% 110% 107% 53% -  -4,1% -2,9% -50,9% -
Dette sur capitaux propres -553% -715% -659% -304% -  +29,2% -7,9% -53,9% -
Couverture par l’EBITDA 16,0 15,6 12,4 14,0 -  -2,6% -20,5% +13,2% -
   ∼ par l’EBIT 14,0 13,5 10,4 12,0 12,0  -3,6% -22,9% +15,6% +0,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 10,2 11,9 11,5 -  -4,9% +17,3% -3,4% -
Coût de la dette - 1,5% 1,7% 2,4% -  - +12,2% +40,7% -

 

Graphique des dividendes d’AutoZone, Inc

Ratios de distribution d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 089 1 017 1 559 1 632 -  -6,6% +53,3% +4,7% -
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AutoZone, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 264 275 274 287 -  +4,4% -0,3% +4,5% -
Délai paiement clients (DSO) 10 9 8 10 -  -4,7% -10,8% +13,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 322 346 343 1 220  - +7,3% -0,9% +256,3%
Conversion de l’encaisse - -38 -63 -46 -1 220  - +67,5% -26,5% +2 536,0%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9  -4,9% +2,1% -0,1% -26,9%
Frais généraux sur CP -199% -256% -274% -242% -496%  +29,1% +6,9% -11,6% +104,8%
Frais généraux sur CA 33% 34% 37% 35% 34%  +0,7% +10,4% -5,7% -1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’AutoZone, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AutoZone, Inc

Sociétés possiblement comparables à AutoZone, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AutoZone

Dividendes par action détachés par AutoZone, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 636 10 889 11 221 11 864 12 632  +2,4% +3,1% +5,7% +6,5%
Charges d'exploitation -3 548 -3 660 -4 163 -4 149 -10 214  +3,1% +13,8% -0,3% +146,2%
   dont Coût des ventes -5 027 -5 149 -5 247 -5 499 -5 861  +2,4% +1,9% +4,8% +6,6%
   dont Frais généraux -3 548 -3 660 -4 163 -4 149 -4 353  +3,1% +13,8% -0,3% +4,9%
Résultat opérationnel 2 060 2 080 1 811 2 216 2 418  +1,0% -12,9% +22,4% +9,1%
Autres revenus/frais nets -148 -155 -498 -185 -  +4,7% +222,2% -62,9% -
Charge d'intérêt -148 -155 -175 -185 -201  +4,7% +12,9% +5,9% +8,9%
Résultat avant impôts 1 913 1 925 1 636 2 031 2 217  +0,7% -15,0% +24,1% +9,1%
Impôts sur les bénéfices -672 -645 -299 -414 -484  -4,0% -53,6% +38,6% +16,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
 
EBITDA 2 366 2 411 2 164 2 594 -  +1,9% -10,2% +19,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 337 1 384 1 480 1 764 1 890  +3,5% +7,0% +19,2% +7,1%
Taux d’imposition 35% 33% 18% 20% 22%  -4,7% -45,5% +11,6% +7,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 240 4 611 4 636 5 029 6 812  +8,8% +0,5% +8,5% +35,5%
   dont Trésorerie 190 293 218 176 1 751  +54,6% -25,7% -19,1% +893,1%
   dont Placements à CT 7 19 59 68 -  +153,5% +220,1% +14,3% -
   dont Créances clients 288 281 258 309 -  -2,4% -8,0% +19,7% -
   dont Stock 3 632 3 882 3 944 4 319 -  +6,9% +1,6% +9,5% -
Placements à long terme 91 82 75 71 -  -9,6% -8,6% -5,7% -
Biens corporels 3 733 4 031 4 218 4 399 7 091  +8,0% +4,6% +4,3% +61,2%
Écart d'acquisitions 392 392 303 303 -  0% -22,8% 0% -
Biens incorporels 61 52 10 6 -  -13,9% -81,4% -42,6% -
Actifs totaux 8 600 9 260 9 347 9 896 14 424  +7,7% +0,9% +5,9% +45,8%
 
Passifs courants 4 690 4 766 5 029 5 512 6 307  +1,6% +5,5% +9,6% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 4 690 4 766 5 029 5 512 5 156  +1,6% +5,5% +9,6% -6,5%
   dont Dette à court terme 4 969 5 129 5 006 - -  +3,2% -2,4% - -
Dette à long terme 4 924 5 081 5 006 5 206 -  +3,2% -1,5% +4,0% -
Passifs totaux 10 387 10 688 10 867 11 610 15 302  +2,9% +1,7% +6,8% +31,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -878  -5,3% -4,2% -7,6% -345 760,2%
Bénéfices non répartis -1 602 -1 642 -1 209 -1 305 -  +2,5% -26,4% +8,0% -
Capitaux propres -1 788 -1 428 -1 520 -1 714 -878  -20,1% +6,4% +12,7% -48,8%
 
Dettes portant intérets 9 893 10 211 10 012 5 206 -  +3,2% -1,9% -48,0% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 241 1 281 1 338 1 617 1 733  +3,2% +4,4% +20,9% +7,2%
 
Dépréciation 305 331 353 378 -  +8,5% +6,7% +7,0% -
Ajustements des bénéfices nets -32 95 101 78 -  -401,8% +5,9% -22,5% -
Ajust. comptes débiteurs -41 8 8 -49 -  -118,8% -3,3% -743,9% -
Ajust. des stocks -228 -237 -189 -394 -  +4,1% -20,3% +108,8% -
Autres flux opérationnels 10 13 26 51 -  +27,4% +101,0% +93,9% -
Flux opérationnel 1 577 1 571 2 080 2 129 -  -0,4% +32,5% +2,3% -
 
Dépenses d’investissement 489 554 522 496 -  +13,3% -5,8% -4,9% -
Investissements -10 -3 -35 -2 -  -72,0% +1 183,7% -93,1% -
Flux d’investissement -506 -554 -522 -492 -  +9,4% -5,7% -5,8% -
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 264 110 -129 151 -  -58,3% -217,1% -217,5% -
Flux de financement -1 053 -914 -1 632 -1 674 -  -13,2% +78,5% +2,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 19 103 -74 -37 -  +449,2% -171,8% -49,2% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Chiffre d’affaires 3 988 2 793 2 514 2 779 4 546  -30,0% -10,0% +10,6% +63,6%
Charges d'exploitation -1 350 -1 001 -958 -999 -3 528  -25,8% -4,3% +4,3% +253,2%
   dont Coût des ventes -1 858 -1 292 -1 148 -1 289 -2 133  -30,5% -11,2% +12,3% +65,5%
   dont Frais généraux -1 350 -1 001 -958 -999 -1 395  -25,8% -4,3% +4,3% +39,6%
Résultat opérationnel 781 500 408 492 1 018  -36,0% -18,4% +20,5% +107,1%
Autres revenus/frais nets -61 -44 -44 - -  -28,5% +1,4% - -
Charge d'intérêt -61 -44 -44 -47 -66  -28,5% +1,4% +7,0% +38,3%
Résultat avant impôts 720 456 364 444 952  -36,6% -20,3% +22,2% +114,4%
Impôts sur les bénéfices -154 -106 -64 -101 -212  -31,4% -39,3% +57,5% +109,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
565 350 299 343 740  -38,0% -14,6% +14,6% +115,9%
 
EBITDA 1 151 592 501 764 -  -48,6% -15,4% +52,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 613 384 336 380 791  -37,4% -12,5% +13,0% +108,5%
Taux d’imposition 21% 23% 18% 23% 22%  +8,2% -23,8% +28,9% -2,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Actifs courants 5 029 5 157 5 301 5 398 6 812  +2,6% +2,8% +1,8% +26,2%
   dont Trésorerie 176 158 153 509 1 751  -10,3% -3,2% +232,8% +243,9%
   dont Placements à CT 68 52 48 - -  -22,9% -8,4% - -
   dont Créances clients 309 333 340 267 -  +7,8% +2,1% -21,6% -
   dont Stock 4 319 4 463 4 606 4 441 -  +3,3% +3,2% -3,6% -
Placements à long terme 71 76 76 - -  +7,1% +0,6% - -
Biens corporels 4 399 4 451 4 476 4 385 7 091  +1,2% +0,6% -2,1% +61,7%
Écart d'acquisitions 303 303 303 303 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 6 5 4 3 -  -17,1% -20,7% -26,1% -
Actifs totaux 9 896 12 700 12 864 12 902 14 424  +28,3% +1,3% +0,3% +11,8%
 
Passifs courants 5 512 5 868 5 780 5 769 6 307  +6,5% -1,5% -0,2% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 5 512 5 636 5 545 5 532 5 156  +2,2% -1,6% -0,2% -6,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 206 5 287 5 451 5 418 -  +1,6% +3,1% -0,6% -
Passifs totaux 11 610 11 970 12 080 12 054 15 302  +3,1% +0,9% -0,2% +26,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -878  0% -6,7% 0% -370 554,4%
Bénéfices non répartis -1 305 -955 -2 534 -2 191 -  -26,8% +165,4% -13,5% -
Capitaux propres -1 714 -1 776 -1 711 -1 633 -878  +3,6% -3,7% -4,6% -46,2%
 
Dettes portant intérets 5 206 5 287 5 451 5 418 -  +1,6% +3,1% -0,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AutoZone, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Bénéfices nets 1 617 350 299 993 740  -78,3% -14,6% +231,6% -25,4%
 
Dépréciation 370 92 93 272 -  -75,1% +0,8% +193,6% -
Ajustements des bénéfices nets 23 12 21 23 -  -47,8% +78,7% +9,1% -
Ajust. comptes débiteurs -27 -23 -6 66 -  -13,6% -75,7% -1 263,3% -
Ajust. des stocks -9 -133 -129 87 -  +1 337,9% -3,1% -167,4% -
Autres flux opérationnels -15 32 26 23 -  -310,8% -18,3% -11,1% -
Flux opérationnel 2 129 447 205 1 303 -  -79,0% -54,3% +537,1% -
 
Dépenses d’investissement 496 101 89 274 -  -79,6% -12,1% +207,2% -
Investissements -207 10 4 -73 -  -105,0% -59,8% -1 860,1% -
Flux d’investissement -492 -91 -84 -248 -  -81,6% -7,2% +194,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 38 80 163 -37 -  +108,0% +104,5% -122,8% -
Flux de financement -1 674 -376 -127 -712 -  -77,6% -66,2% +460,9% -
 
Variation nette de la trésorerie -42 -19 -7 333 -  -53,2% -65,9% -5 129,7% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.