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AutoZone Inc

AutoZone (AZO.US, US0533321024)

AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company offers various products for cars, sport utility vehicles, vans, and light trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products. Its products include A/C compressors, batteries and accessories, bearings, belts and hoses, calipers, chassis, clutches, CV axles, engines, fuel pumps, fuses, ignition and lighting products, mufflers, radiators, starters and alternators, thermostats, and water pumps, as well as tire repairs. In addition, the company offers maintenance products, such as antifreeze and windshield washer fluids; brake drums, rotors, shoes, and pads; brake and power steering fluids, and oil and fuel additives; oil and transmission fluids; oil, cabin, air, fuel, and transmission filters; oxygen sensors; paints and accessories; refrigerants …

Siège social : 123 South Front Street, Memphis, TN, United States, 38103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AutoZone

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AutoZone Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 848 900 99,6% 0,4% 95,1% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 16,0 1,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 023,5 USD masqué 2 029,2 1 868,9 1 368,0 2 267,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AutoZone Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AutoZone Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% +4,0% +6,9% +6,8% +32,1% +86,8% +105,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+213,1% +204,7% +165,8% +191,8% +279,8% +392,0% +453,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AutoZone Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’AutoZone Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William C. Rhodes III Chairman, Pres & CEO 57 Jamere Jackson CFO, Exec. VP - Fin. & Store Devel. and Customer Satisfaction 53
Thomas B. Newbern Exec. VP of International, Information Technology & ALLDATA 60 Seong K. Ohm Sr. VP of Merchandising & Customer Satisfaction 58
John Scott Murphy Principal Accounting Officer, VP of Customer Satisfaction & Controller 50 Brian L. Campbell VP of Tax, Treasury & Investor Relations -
Kristen Collier Wright Sr. VP, Gen. Counsel, Sec. & Customer Satisfaction 46 Philip B. Daniele Exec. VP of Merchandising, Supply Chain & Marketing 53
Richard C. Smith Sr. VP of HR & Customer Satisfaction 58 Charlie Pleas III Sr. VP of Fin., Accounting & Customer Satisfaction 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AutoZone Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AutoZone dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’AutoZone Inc

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Fondamentaux d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 889 11 221 11 864 12 632 14 630  +3,1% +5,7% +6,5% +15,8%
EBITDA 2 408 2 163 2 593 2 821 3 358  -10,2% +19,9% +8,8% +19,0%
Résultat opérationnel 2 080 1 811 2 216 2 418 2 945  -12,9% +22,4% +9,1% +21,8%
Résultat net 1 281 1 338 1 617 1 733 2 170  +4,4% +20,9% +7,2% +25,2%
Free Cash Flow 1 017 1 558 1 632 2 262 2 897  +53,2% +4,8% +38,6% +28,0%
Marge de FCF 9% 14% 14% 18% 20%  +48,7% -0,9% +30,2% +10,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 18% 20% 22% 21%  -45,5% +11,6% +7,0% -3,5%
Capital investi 3 701 3 538 3 549 4 927 3 799  -4,4% +0,3% +38,8% -22,9%
Actions en circul. (en M) 28,4 27,4 25,5 24,1 22,8  -3,5% -7,0% -5,5% -5,4%
EBITDA par action 84,7 78,9 101,7 117,1 147,3  -6,9% +29,0% +15,1% +25,8%
Bénéfices par action 45,1 48,8 63,4 71,9 95,2  +8,3% +30,0% +13,4% +32,3%
Free Cash Flow par action 35,8 56,8 64,0 93,9 127,1  +58,9% +12,7% +46,7% +35,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AutoZone Inc

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Ratio de profitabilité d’AutoZone Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 53% 53% 54% 54% 53%  +1,0% +0,8% -0,1% -1,6%
Marge d’EBITDA 22% 19% 22% 22% 23%  -12,8% +13,4% +2,2% +2,8%
Marge opérationnelle 19% 16% 19% 19% 20%  -15,5% +15,8% +2,5% +5,2%
Marge bénéficiaire 12% 12% 14% 14% 15%  +1,3% +14,4% +0,6% +8,1%
Marge de FCF 9% 14% 14% 18% 20%  +48,7% -0,9% +30,2% +10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,4% 16,8% 14,3% 15,0%  - +16,9% -15,2% +5,2%
Rentabilité financière (ROE) - -90,7% -100,0% -133,7% -162,2%  - +10,2% +33,7% +21,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AutoZone Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2  -14,4% -5,7% +235,5% -37,5%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,9 1,1 0,9  -4,7% -1,0% +18,8% -19,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,2 1,9 1,4 1,3  +10,5% -12,5% -25,7% -8,3%
Dette sur actifs 55% 54% 53% 40% 39%  -2,3% -1,7% -24,3% -4,2%
Dette sur capitaux propres -359% -333% -307% -661% -311%  -7,4% -7,7% +115,3% -52,9%
Couverture par l’EBITDA 15,1 11,9 13,5 13,6 16,7  -21,2% +13,3% +1,1% +22,6%
   ∼ par l’EBIT 13,1 10,0 11,6 11,7 14,7  -23,5% +15,6% +1,3% +25,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 11,5 11,1 13,1 17,5  +16,2% -3,3% +18,7% +33,3%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 3,7% 3,5%  - +4,4% +0,4% -5,8%

 

Graphique des dividendes d’AutoZone Inc

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Ratios de distribution d’AutoZone Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 281 1 338 1 617 1 733 2 170  +4,4% +20,9% +7,2% +25,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 017 1 558 1 632 2 262 2 897  +53,2% +4,8% +38,6% +28,0%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AutoZone Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AutoZone Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 275 274 287 279 245  -0,3% +4,5% -2,8% -12,0%
Délai paiement clients (DSO) 9 8 10 11 9  -10,8% +13,2% +10,9% -10,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 303 302 313 310  - -0,3% +3,5% -0,9%
Conversion de l’encaisse - -20 -6 -24 -56  - -70,2% +290,7% +134,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 0,9 1,0  +2,1% -0,1% -26,9% +15,1%
Frais généraux sur CP -234% -251% -242% -496% -266%  +7,5% -3,6% +104,8% -46,4%
Frais généraux sur CA 31% 34% 35% 34% 33%  +11,0% +2,8% -1,5% -5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AutoZone Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AutoZone Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AutoZone Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AutoZone Inc

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Sociétés possiblement comparables à AutoZone Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AutoZone

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Dividendes par action détachés par AutoZone Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 889 11 221 11 864 12 632 14 630  +3,1% +5,7% +6,5% +15,8%
Charges d'exploitation -3 660 -4 163 -4 149 -4 353 -4 773  +13,8% -0,3% +4,9% +9,7%
   dont Coût des ventes -5 149 -5 247 -5 499 -5 861 -6 912  +1,9% +4,8% +6,6% +17,9%
   dont Frais généraux -3 337 -3 818 -4 149 -4 353 -4 773  +14,4% +8,7% +4,9% +9,7%
Résultat opérationnel 2 080 1 811 2 216 2 418 2 945  -12,9% +22,4% +9,1% +21,8%
Autres revenus/frais nets 155 -175 -185 -201 -195  -212,9% +5,9% +8,9% -2,9%
Charge d'intérêt -159 -182 -192 -207 -201  +14,0% +5,8% +7,6% -2,9%
Résultat avant impôts 1 925 1 636 2 031 2 217 2 749  -15,0% +24,1% +9,1% +24,0%
Impôts sur les bénéfices -645 -299 -414 -484 -579  -53,6% +38,6% +16,8% +19,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 281 1 338 1 617 1 733 2 170  +4,4% +20,9% +7,2% +25,2%
 
EBITDA 2 408 2 163 2 593 2 821 3 358  -10,2% +19,9% +8,8% +19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 384 1 480 1 764 1 890 2 325  +7,0% +19,2% +7,1% +23,0%
Taux d’imposition 33% 18% 20% 22% 21%  -45,5% +11,6% +7,0% -3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 383,0 409,2 465,3 524,3 641,7  +6,8% +13,7% +12,7% +22,4%
EBITDA par action 84,7 78,9 101,7 117,1 147,3  -6,9% +29,0% +15,1% +25,8%
Bénéfices par action 45,1 48,8 63,4 71,9 95,2  +8,3% +30,0% +13,4% +32,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 611 4 636 5 029 6 812 6 415  +0,5% +8,5% +35,5% -5,8%
   dont Trésorerie 293 218 176 1 751 1 171  -25,7% -19,1% +893,1% -33,1%
   dont Placements à CT 19 59 68 - -  +220,1% +14,3% - -
   dont Créances clients 281 258 309 365 378  -8,0% +19,7% +18,1% +3,7%
   dont Stock 3 882 3 944 4 319 4 473 4 640  +1,6% +9,5% +3,6% +3,7%
Placements à long terme 82 75 71 - -  -8,6% -5,7% - -
Biens corporels 4 031 4 218 4 399 4 509 7 576  +4,6% +4,3% +2,5% +68,0%
Écart d'acquisitions 392 303 303 303 303  -22,8% 0% 0% 0%
Biens incorporels 52 10 6 1 -  -81,4% -42,6% -74,3% -
Actifs totaux 9 260 9 347 9 896 14 424 14 516  +0,9% +5,9% +45,8% +0,6%
 
Passifs courants 4 766 5 029 5 512 6 283 7 370  +5,5% +9,6% +14,0% +17,3%
   dont Créances fournisseurs 4 766 4 409 4 865 5 156 6 014  -7,5% +10,3% +6,0% +16,6%
   dont Dette à court terme 48 52 56 291 327  +8,6% +7,6% +418,0% +12,1%
Dette à long terme 5 081 5 006 5 206 5 513 5 270  -1,5% +4,0% +5,9% -4,4%
Passifs totaux 10 688 10 867 11 610 15 302 16 314  +1,7% +6,8% +31,8% +6,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -4,2% -7,6% -6,7% -3,0%
Bénéfices non répartis -1 642 -1 209 -1 305 -1 451 -420  -26,4% +8,0% +11,2% -71,1%
Capitaux propres -1 428 -1 520 -1 714 -878 -1 798  +6,4% +12,7% -48,8% +104,7%
 
Dette portant intérets 5 129 5 058 5 263 5 805 5 596  -1,4% +4,0% +10,3% -3,6%
Dette nette 4 818 4 781 5 018 4 054 4 425  -0,8% +5,0% -19,2% +9,2%
Fonds de roulement -155 -393 -483 529 -954  +153,4% +23,1% -209,4% -280,5%
Actions en circulation (en M) 28,4 27,4 25,5 24,1 22,8  -3,5% -7,0% -5,5% -5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 281 1 338 1 617 1 733 2 170  +4,4% +20,9% +7,2% +25,2%
 
Dépréciation 323 345 370 397 408  +6,8% +7,2% +7,4% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 95 101 78 96 22  +5,9% -22,5% +22,5% -77,4%
Ajust. comptes débiteurs 8 8 -49 -59 -11  -3,3% -743,9% +20,7% -81,2%
Ajust. des stocks -237 -189 -394 -184 -139  -20,3% +108,8% -53,3% -24,8%
Autres flux opérationnels 13 26 51 104 -4  +101,0% +93,9% +106,3% -103,7%
Flux opérationnel 1 571 2 080 2 129 2 720 3 519  +32,5% +2,3% +27,8% +29,4%
 
Dépenses d’investissement 554 522 496 458 622  -5,7% -5,0% -7,7% +35,8%
Investissements -3 -35 -2 -7 -10  +1 183,7% -93,1% +179,9% +48,9%
Flux d’investissement -554 -522 -492 -498 -602  -5,7% -5,8% +1,2% +20,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 110 -129 151 320 -310  -217,1% -217,5% +111,4% -196,8%
Flux de financement -914 -1 632 -1 674 -644 -3 500  +78,5% +2,6% -61,6% +443,9%
 
Variation nette de la trésorerie 104 -75 -42 1 575 -579  -172,9% -45,0% -3 891,8% -136,8%
 
Free Cash Flow par action 35,8 56,8 64,0 93,9 127,1  +58,9% +12,7% +46,7% +35,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  02/2021 05/2021 08/2021 11/2021 02/2022  02-05/21 05-08/21 08-11/21 11-02/22
Chiffre d’affaires 2 911 3 651 4 913 3 669 3 370  +25,4% +34,6% -25,3% -8,2%
Charges d'exploitation -1 078 -1 111 -1 524 -1 171 -1 158  +3,1% +37,1% -23,2% -1,0%
   dont Coût des ventes -1 351 -1 736 -2 346 -1 744 -1 585  +28,5% +35,1% -25,7% -9,1%
   dont Frais généraux -1 078 -1 111 -1 524 -1 171 -1 158  +3,1% +37,1% -23,2% -1,0%
Résultat opérationnel 482 804 1 044 754 627  +66,8% +29,9% -27,7% -16,9%
Autres revenus/frais nets -46 -45 -58 -43 -42  -2,1% +29,1% -25,5% -1,9%
Charge d'intérêt -46 -45 -64 -43 -42  -2,1% +41,1% -31,9% -1,9%
Résultat avant impôts 436 758 986 711 584  +74,1% +30,0% -27,9% -17,8%
Impôts sur les bénéfices -90 -162 -200 -156 -113  +80,7% +23,3% -22,1% -27,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
346 596 786 555 472  +72,3% +31,8% -29,3% -15,0%
 
EBITDA 576 898 1 179 854 726  +55,8% +31,4% -27,6% -14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 382 632 832 589 506  +65,1% +31,8% -29,2% -14,1%
Taux d’imposition 21% 21% 20% 22% 19%  +3,8% -5,1% +8,0% -12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 125,6 162,2 223,3 169,8 159,3  +29,1% +37,7% -24,0% -6,2%
EBITDA par action 24,9 39,9 53,6 39,5 34,3  +60,3% +34,4% -26,3% -13,1%
Bénéfices par action 14,9 26,5 35,7 25,7 22,3  +77,3% +34,9% -28,1% -13,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  02/2021 05/2021 08/2021 11/2021 02/2022  02-05/21 05-08/21 08-11/21 11-02/22
Actifs courants 6 327 6 224 6 415 6 349 5 904  -1,6% +3,1% -1,0% -7,0%
   dont Trésorerie 1 026 976 1 171 961 239  -4,9% +20,1% -17,9% -75,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 353 360 378 379 406  +2,0% +5,2% +0,2% +6,9%
   dont Stock 4 737 4 665 4 640 4 768 5 031  -1,5% -0,6% +2,8% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 289 4 683 7 576 7 575 7 623  -35,7% +61,8% 0% +0,6%
Écart d'acquisitions 303 303 303 303 303  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 160 14 138 14 516 14 461 14 078  -0,2% +2,7% -0,4% -2,6%
 
Passifs courants 6 804 7 013 7 370 8 088 7 685  +3,1% +5,1% +9,7% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 5 351 5 778 6 014 6 171 6 379  +8,0% +4,1% +2,6% +3,4%
   dont Dette à court terme 503 256 327 792 269  -49,0% +27,3% +142,5% -66,0%
Dette à long terme 5 266 5 268 5 270 4 771 5 841  +0% +0% -9,5% +22,4%
Passifs totaux 15 684 15 901 16 314 16 586 14 078  +1,4% +2,6% +1,7% -15,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% +0,4% +0,4% -10,8%
Bénéfices non répartis -1 802 -1 206 -420 135 -2 731  -33,1% -65,2% -132,3% -2 116,7%
Capitaux propres -1 524 -1 763 -1 798 -2 125 -3 137  +15,7% +1,9% +18,2% +47,7%
 
Dette portant intérets 5 769 5 524 5 596 5 563 6 110  -4,2% +1,3% -0,6% +9,8%
Dette nette 4 743 4 549 4 425 4 602 5 870  -4,1% -2,7% +4,0% +27,6%
Fonds de roulement -477 -789 -954 -1 739 -1 781  +65,2% +21,0% +82,2% +2,4%
Actions en circulation (en M) 23,2 22,5 22,0 21,6 21,2  -2,8% -2,3% -1,8% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AutoZone Inc (en MUSD)

  02/2021 05/2021 08/2021 11/2021 02/2022  02-05/21 05-08/21 08-11/21 11-02/22
Bénéfices nets 346 596 786 555 472  +72,3% +31,8% -29,3% -15,0%
 
Dépréciation 94 94 130 100 100  -0,5% +37,9% -23,2% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 22 -22 32 39  +1 253,8% -203,3% -244,4% +21,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 -8 -19 -2 -26  +410,4% +153,1% -91,9% +1 537,6%
Ajust. des stocks -105 67 24 -137 -256  -164,2% -64,7% -676,7% +87,2%
Autres flux opérationnels -74 -14 -14 30 -64  -80,8% -1,8% -313,5% -314,8%
Flux opérationnel 356 1 191 1 288 778 362  +234,1% +8,2% -39,6% -53,5%
 
Dépenses d’investissement 125 135 246 102 106  +7,9% +82,2% -58,4% +3,5%
Investissements -118 4 -26 -3 -5  -103,1% -813,6% -87,1% +63,0%
Flux d’investissement -118 -130 -243 -91 -120  +10,2% +86,6% -62,6% +32,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -15 -266 -15 -14 568  +1 638,2% -94,4% -8,8% -4 250,7%
Flux de financement -877 -1 110 -849 -896 -964  +26,5% -23,5% +5,5% +7,6%
 
Variation nette de la trésorerie -638 -51 196 -210 -722  -92,1% -487,4% -207,4% +243,3%
 
Free Cash Flow par action 10,0 46,9 47,4 31,3 12,1  +369,8% +1,0% -34,0% -61,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.