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Emmi AG

Emmi (EMMN.SW, CH0012829898)

Emmi AG, together with its subsidiaries, develops, produces, and markets a range of dairy and fresh products primarily in Switzerland, North and South America, Africa, Asia/Pacific, and the rest of Europe. The company operates through Dairy Products, Cheese, Fresh Products, Fresh Cheese, Powder/Concentrates, and Other Products/Services segments. It offers goat milk, cream, butter, cheese, desserts, ice cream, yogurt. The company also exports its products to approximately 60 countries. The company was founded in 1993 and is headquartered in Lucerne, Switzerland. Emmi AG is a subsidiary of ZMP Invest AG.

Siège social : Landenbergstrasse 1, Lucerne, Switzerland, 6005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Emmi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Emmi AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 349 810 39,4% 60,6% 15,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 18,5 - 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
767,0 CHF masqué 870,7 959,1 726,0 1 155,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Emmi AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Emmi AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,5% -17,9% -17,5% -24,8% -20,4% -16,4% -5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,6% +21,7% +15,4% +88,5% +134,9% +184,6% +259,3%

 

Équipe de direction d’Emmi AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Urs Riedener lic. oec. HSG Chairman of Group Management & CEO 57 Ricarda Demarmels CFO & Member of Group Management 43
Robin Barraclough Exec. VP of Europe & Member of Group Management 55 Marc Heim Deputy CEO, Exec. VP of Switzerland & Member of Group Management 55
Natalie Rüedi Chief HR Officer & Member of Group Management 51 Kai Könecke Chief Supply Chain Officer & Member of Group Management 56
Thomas Morf Chief Marketing Officer & Member of Group Management 48 Jonas Leu Exec. VP of Americas & Member of Group Management 38
Markus Abt Head of Corp. Communications - Othmar Dubach Head of Cheese & Dairy Products - Switzerland, Member of Extended Group Mgmt and Exec. Board 64

 

Présence d’Emmi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Emmi

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats d’Emmi AG

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Fondamentaux d’Emmi AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 364 3 457 3 494 3 706 3 912  +2,8% +1,1% +6,1% +5,6%
EBITDA 335 426 344 347 378  +27,2% -19,3% +1,0% +8,8%
Résultat opérationnel 222 217 216 267 282  -2,4% -0,4% +23,6% +5,9%
Résultat net 162 233 195 188 217  +44,4% -16,4% -3,4% +15,0%
Free Cash Flow 153 207 196 216 102  +35,8% -5,3% +10,4% -52,6%
Marge de FCF 5% 6% 6% 6% 3%  +32,1% -6,3% +4,1% -55,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 17% 17% 17% 16%  +14,3% -4,8% +1,3% -2,3%
Capital investi 2 067 2 206 2 173 1 597 1 739  +6,7% -1,5% -26,5% +8,9%
Actions en circul. (en M) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 62,6 79,6 64,3 64,9 70,6  +27,2% -19,3% +1,0% +8,8%
Bénéfices par action 30,2 43,6 36,4 35,2 40,5  +44,4% -16,4% -3,4% +15,0%
Free Cash Flow par action 28,5 38,7 36,6 40,5 19,2  +35,8% -5,3% +10,4% -52,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Emmi AG

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Ratio de profitabilité d’Emmi AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 36% 36% 36% 36% 37%  +1,5% +0% +0,5% +0,4%
Marge d’EBITDA 10% 12% 10% 9% 10%  +23,8% -20,1% -4,8% +3,1%
Marge opérationnelle 7% 6% 6% 7% 7%  -5,0% -1,4% +16,5% +0,3%
Marge bénéficiaire 5% 7% 6% 5% 6%  +40,5% -17,3% -8,9% +9,0%
Marge de FCF 5% 6% 6% 6% 3%  +32,1% -6,3% +4,1% -55,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 6,9% 7,2% 9,0%  - -18,9% +5,6% +24,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 11,9% 13,4% 19,6%  - -22,3% +12,8% +46,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Emmi AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,5 1,4 1,2  +17,6% +1,9% -10,4% -13,4%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,3 2,1 1,9  +5,7% +7,1% -8,2% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,4 0,3 0,5 1,1  -69,6% -19,2% +73,0% +111,6%
Dette sur actifs 23% 22% 17% 20% 27%  -4,9% -21,7% +19,5% +32,3%
Dette sur capitaux propres 42% 38% 29% 42% 61%  -9,4% -24,8% +46,1% +45,8%
Couverture par l’EBITDA - 55,2 39,5 37,0 53,4  - -28,4% -6,3% +44,1%
   ∼ par l’EBIT - 37,7 24,1 25,4 38,0  - -36,1% +5,5% +49,5%
   ∼ par le flux opérationel - 37,8 34,9 36,5 36,7  - -7,8% +4,9% +0,5%
Coût de la dette - 1,3% 1,6% 2,0% 1,3%  - +25,9% +23,1% -36,3%

 

Graphique des dividendes d’Emmi AG

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Ratios de distribution d’Emmi AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 162 233 195 188 217  +44,4% -16,4% -3,4% +15,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 153 207 196 216 102  +35,8% -5,3% +10,4% -52,6%
Dividende payé -32 -53 -48 -64 -70  +69,5% -10,0% +33,3% +8,3%
Distribution sur résultat net 20% 23% 25% 34% 32%  +17,4% +7,7% +38,0% -5,8%
Distribution sur FCF 21% 26% 25% 30% 68%  +24,8% -4,9% +20,8% +128,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Emmi AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Emmi AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 61 59 61 60 64  -3,2% +3,1% -0,8% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 50 49 51 51 50  -3,1% +4,0% +1,4% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 49 48 46  - +0,6% -2,0% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 59 63 64 68  - +5,9% +1,9% +6,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6  -1,7% -0,5% +30,0% -0,2%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 5% 6%  -11,0% -1,0% +51,5% +11,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -5,0% +3,6% -4,7% +1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Emmi AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Emmi AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Emmi AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Emmi AG

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Sociétés possiblement comparables à Emmi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Emmi

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Dividendes par action détachés par Emmi AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---14,00--------
2021---13,00--------
2020---12,00--------
2019---8,00--------
2018---3,00--------
2017---5,90--------
2016---4,90--------
2015---3,80--------
2014---3,80--------
2013---3,60--------
2012----3,40-------
2011----3,40-------
2010----3,00-------
2009----2,60-------
2008----2,60-------
2007----2,60-------
2006----2,60-------
2005----1,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Emmi AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 364 3 457 3 494 3 706 3 912  +2,8% +1,1% +6,1% +5,6%
Charges d'exploitation -979 -1 036 -1 051 -1 083 -1 148  +5,9% +1,4% +3,1% +6,0%
   dont Coût des ventes -2 163 -2 205 -2 227 -2 356 -2 482  +1,9% +1,0% +5,8% +5,3%
   dont Frais généraux -56 -55 -57 -58 -62  -2,3% +4,7% +1,0% +6,7%
Résultat opérationnel 222 217 216 267 282  -2,4% -0,4% +23,6% +5,9%
Autres revenus/frais nets -23 72 -6 -24 -6  -415,6% -107,9% +327,4% -73,9%
Charge d'intérêt 0 -8 -9 -9 -7  - +12,7% +7,7% -24,5%
Résultat avant impôts 199 289 210 242 276  +45,0% -27,2% +15,4% +13,9%
Impôts sur les bénéfices -30 -50 -35 -41 -45  +65,7% -30,7% +16,8% +11,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 233 195 188 217  +44,4% -16,4% -3,4% +15,0%
 
EBITDA 335 426 344 347 378  +27,2% -19,3% +1,0% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 188 179 180 222 236  -4,9% +0,6% +23,3% +6,4%
Taux d’imposition 15% 17% 17% 17% 16%  +14,3% -4,8% +1,3% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 628,9 646,3 653,1 692,7 731,2  +2,8% +1,1% +6,1% +5,6%
EBITDA par action 62,6 79,6 64,3 64,9 70,6  +27,2% -19,3% +1,0% +8,8%
Bénéfices par action 30,2 43,6 36,4 35,2 40,5  +44,4% -16,4% -3,4% +15,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Emmi AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 070 1 299 1 293 1 249 1 274  +21,4% -0,4% -3,4% +2,0%
   dont Trésorerie 213 451 378 295 247  +112,3% -16,2% -22,1% -16,1%
   dont Placements à CT 2 3 5 1 9  +50,5% +89,7% -71,3% +581,9%
   dont Créances clients 464 462 485 522 536  -0,4% +5,1% +7,5% +2,7%
   dont Stock 362 357 372 390 435  -1,4% +4,2% +4,9% +11,5%
Placements à long terme 74 66 21 - -  -10,2% -68,4% - -
Biens corporels 930 899 976 986 1 015  -3,3% +8,6% +0,9% +3,0%
Écart d'acquisitions 459 414 483 - -  -9,8% +16,7% - -
Biens incorporels 86 71 61 54 134  -17,3% -14,3% -10,6% +145,7%
Actifs totaux 2 697 2 820 2 865 2 337 2 471  +4,6% +1,6% -18,4% +5,7%
 
Passifs courants 524 602 560 589 659  +14,8% -7,0% +5,2% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 289 294 301 313 321  +1,9% +2,5% +3,8% +2,4%
   dont Dette à court terme 40 125 47 37 106  +210,5% -62,5% -20,1% +183,7%
Dette à long terme 570 482 436 433 552  -15,5% -9,5% -0,6% +27,4%
Passifs totaux 1 176 1 164 1 082 1 104 1 290  -1,0% -7,1% +2,1% +16,8%
 
Action ordinaire 53 53 53 53 53  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 358 1 538 1 634 1 071 1 025  +13,2% +6,3% -34,4% -4,3%
Capitaux propres 1 456 1 599 1 690 1 127 1 081  +9,8% +5,7% -33,3% -4,1%
 
Dette portant intérets 610 607 483 470 658  -0,5% -20,5% -2,5% +39,9%
Dette nette 396 153 100 174 401  -61,4% -34,8% +74,7% +130,2%
Fonds de roulement 546 697 733 660 615  +27,7% +5,3% -10,0% -6,8%
Actions en circulation (en M) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Emmi AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 162 233 166 188 217  +44,4% -28,7% +13,3% +15,0%
 
Dépréciation 133 135 134 109 109  +1,2% -0,5% -18,9% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -14 -77 -31 28 -44  +461,9% -60,0% -191,3% -257,2%
Ajust. comptes débiteurs -23 0 -5 -14 -19  -98,1% +959,9% +200,1% +36,5%
Ajust. des stocks -1 0 2 -16 -51  -76,7% -849,8% -1 164,9% +210,0%
Autres flux opérationnels 7 -13 11 4 -5  -288,6% -180,8% -58,5% -209,3%
Flux opérationnel 252 292 303 343 260  +16,0% +3,9% +12,9% -24,1%
 
Dépenses d’investissement 99 85 107 126 157  -14,5% +26,5% +17,6% +24,8%
Investissements -144 82 5 -4 -429  -156,9% -93,3% -166,7% +11 599,2%
Flux d’investissement -474 -6 -226 -327 -429  -98,8% +3 883,8% +44,4% +31,2%
 
Dividendes payés -32 -53 -48 -64 -70  +69,5% -10,0% +33,3% +8,3%
Emprunts nets 60 6 -99 -26 197  -89,7% -1 693,5% -73,7% -856,3%
Flux de financement 27 -50 -149 -92 121  -288,6% +195,9% -38,2% -232,0%
 
Variation nette de la trésorerie -194 239 -73 -83 -47  -222,9% -130,7% +13,9% -43,2%
 
Free Cash Flow par action 28,5 38,7 36,6 40,5 19,2  +35,8% -5,3% +10,4% -52,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Emmi AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 1 774 1 933 1 884 2 028 2 016  +9,0% -2,5% +7,7% -0,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 134 -1 223 -1 184 -1 298 -1 309  +7,9% -3,2% +9,7% +0,8%
   dont Frais généraux -246 -247 -269 -266 -282  +0,4% +8,6% -1,0% +5,8%
Résultat opérationnel 112 145 129 155 109  +29,1% -10,5% +19,5% -29,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 104 138 128 148 98  +33,1% -7,3% +15,1% -33,5%
Impôts sur les bénéfices -9 -12 -11 -12 -9  +36,9% -9,9% +13,6% -28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 54 49 59 39  +31,7% -7,8% +19,6% -33,8%
 
EBITDA 83 125 92 121 82  +51,1% -26,7% +31,1% -32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 132 119 142 99  +28,7% -10,3% +19,7% -30,2%
Taux d’imposition 8% 8% 8% 8% 9%  +2,9% -2,8% -1,3% +7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 331,5 361,2 352,1 379,1 376,9  +9,0% -2,5% +7,7% -0,6%
EBITDA par action 15,5 23,4 17,2 22,5 15,3  +51,1% -26,7% +31,1% -32,2%
Bénéfices par action 7,6 10,0 9,2 11,0 7,3  +31,7% -7,8% +19,6% -33,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Emmi AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 1 280 1 249 1 280 1 274 1 304  -2,4% +2,5% -0,5% +2,4%
   dont Trésorerie 369 295 250 247 166  -20,1% -15,2% -1,1% -33,0%
   dont Placements à CT 3 1 1 9 3  -58,1% +6,8% +538,3% -68,3%
   dont Créances clients 458 522 503 536 552  +14,0% -3,7% +6,7% +3,0%
   dont Stock 393 390 467 435 520  -0,8% +19,8% -6,9% +19,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 954 986 1 006 1 015 1 051  +3,3% +2,1% +0,9% +3,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 55 54 53 134 132  -0,6% -2,5% +152,0% -1,5%
Actifs totaux 2 344 2 337 2 393 2 471 2 539  -0,3% +2,4% +3,3% +2,8%
 
Passifs courants 553 589 602 659 741  +6,6% +2,3% +9,4% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 262 313 308 321 335  +19,7% -1,7% +4,2% +4,6%
   dont Dette à court terme 55 37 31 106 155  -31,2% -17,1% +242,1% +45,3%
Dette à long terme 439 433 431 552 539  -1,4% -0,4% +28,0% -2,3%
Passifs totaux 1 067 1 104 1 112 1 290 1 359  +3,5% +0,8% +15,9% +5,4%
 
Action ordinaire 53 53 53 53 53  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 121 1 071 1 110 1 025 1 018  -4,4% +3,6% -7,6% -0,7%
Capitaux propres 1 176 1 127 1 166 1 081 1 073  -4,2% +3,4% -7,3% -0,7%
 
Dette portant intérets 493 470 462 658 694  -4,7% -1,8% +42,4% +5,4%
Dette nette 121 174 211 401 525  +43,7% +20,9% +90,5% +30,7%
Fonds de roulement 727 660 677 615 562  -9,3% +2,7% -9,3% -8,5%
Actions en circulation (en M) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Emmi AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 41 54 49 59 39  +31,7% -7,8% +19,6% -33,8%
 
Dépréciation 27 41 27 44 27  +50,4% -32,9% +61,5% -37,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 9 -6 -16 -4  +99,9% -162,6% +176,7% -76,4%
Ajust. comptes débiteurs 20 -27 22 -31 8  -235,3% -179,8% -244,6% -125,4%
Ajust. des stocks -12 3 -36 10 -41  -129,0% -1 164,5% -128,6% -506,8%
Autres flux opérationnels -2 5 -1 -2 -10  -295,1% -116,4% +125,1% +504,5%
Flux opérationnel 63 108 50 80 27  +71,9% -53,8% +59,6% -66,6%
 
Dépenses d’investissement 29 32 31 45 40  +10,8% -4,8% +46,7% -11,7%
Investissements -3 1 - - -  -138,0% - - -
Flux d’investissement -33 -131 -33 -182 -54  +299,4% -75,0% +456,7% -70,5%
 
Dividendes payés -32 -35 -35 -37 -37  +8,3% 0% +7,7% 0%
Emprunts nets 1 -14 -5 103 21  -1 918,5% -63,2% -2 143,0% -79,8%
Flux de financement -32 -14 -41 102 -14  -55,3% +192,0% -346,4% -114,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -37 -22 -1 -41  +695,1% -39,6% -94,1% +2 985,7%
 
Free Cash Flow par action 6,3 14,2 3,6 6,5 -2,4  +124,2% -74,5% +79,9% -137,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.