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Lancaster Colony Corporation

Lancaster Colony (LANC.US, US5138471033)

Lancaster Colony Corporation manufactures and markets specialty food products for the retail and foodservice markets in the United States. The company operates in two segments, Retail and Foodservice. It offers frozen garlic bread under the New York BRAND Bakery; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's; frozen mini stuffed bagels under the Bantam Bagels; salad dressings under the Marzetti, Simply Dressed, Simply 60, Cardini's, Tastefully Dressed, and Girard's; and vegetable and fruit dips under the Marzetti brand names. The company also provides flatbread wraps and pizza crusts under the Flatout; sprouted grain bakery products under the Angelic Bakehouse; croutons and salad toppings under the New York BRAND Bakery, Chatham Village, and Marzetti; and frozen pasta under the Marzetti …

Siège social : 380 Polaris Parkway, Westerville, OH, United States, 43082

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Lancaster Colony

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lancaster Colony Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 524 000 69,2% 32,8% 58,7% 13,7 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,8 22,4 8,5 6,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
179,4 USD masqué 171,6 153,3 116,9 185,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lancaster Colony Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Lancaster Colony Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +13,9% +18,0% +44,5% +27,4% +20,3% +58,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,2% +106,0% +137,6% +171,9% +216,3% +285,6% +426,9%

 

Équipe de direction de Lancaster Colony Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Gerlach Jr. Exec. Chairman 65 David A. Ciesinski Pres, CEO & Director 54
Thomas K. Pigott VP, Assistant Sec. & CFO 55 Douglas A. Fell Transformation Program Officer 58
David S. Nagle Chief Supply Chain Officer of T. Marzetti Company 55      

 

Présence de Lancaster Colony dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Lancaster Colony Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 8,4% 8,4%   1 Champlain Small Fund 2,6% 2,6%
2 Vanguard Group 7,6% 16,1% 2 SPDR® S&P Dividend ETF 2,0% 4,6%
3 State Street 4,7% 20,7% 3 Neuberger Berman Genesis Inv 2,0% 6,6%
4 Champlain Investment Partners 3,4% 24,2% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,9% 8,5%
5 Neuberger Berman Group 2,9% 27,0% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,9% 10,4%
6 Renaissance Technologies 2,4% 29,4% 6 Vanguard Small Cap Index 1,7% 12,1%
7 Silvercrest Asset Management Group 1,8% 31,2% 7 iShares Russell 2000 ETF 1,5% 13,6%
8 Dimensional Fund Advisors 1,8% 33,0% 8 Champlain Small Adv 1,3% 14,9%
9 Geode Capital Management 1,2% 34,2% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,0% 16,0%
10 Fisher Asset Management 1,1% 35,3% 10 Old Westbury Small & Mid Cap Strategies 0,8% 16,8%
11 Northern Trust 1,1% 36,4% 11 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 17,5%
12 Millennium Management 1,1% 37,5% 12 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,6% 18,1%
13 Bank of New York Mellon 1,0% 38,5% 13 iShares Russell 2000 Growth ETF 0,6% 18,8%
14 BTIM 0,9% 39,4% 14 DFA US Small Cap I 0,6% 19,4%
15 Amvescap 0,8% 40,2% 15 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,5% 19,9%
16 Charles Schwab Investment Management 0,8% 41,0% 16 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 0,5% 20,4%
17 GW&K Investment Management 0,8% 41,8% 17 Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,5% 20,9%
18 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,5% 42,3% 18 Fidelity® Small Cap Index 0,4% 21,3%
19 ProShare Advisors 0,5% 42,8% 19 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,4% 21,7%
20 Atlanta Capital Management Company,LLC 0,5% 43,3% 20 Fidelity® Extended Market Index 0,3% 22,0%

 

Graphique des profits et résultats de Lancaster Colony Corporation

Fondamentaux de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 191 1 202 1 223 1 308 1 334  +0,9% +1,8% +6,9% +2,0%
EBITDA 209 200 201 227 253  -4,0% +0,3% +13,1% +11,3%
Résultat opérationnel 185 175 172 191 177  -5,3% -1,5% +10,9% -7,2%
Résultat net 122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,2%
Free Cash Flow 126 117 130 127 88  -6,8% +10,5% -2,3% -30,5%
Marge de FCF 11% 10% 11% 10% 7%  -7,6% +8,6% -8,6% -31,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 34% 22% 23% 24%  +0,7% -34,9% +3,1% +2,2%
Capital investi 514 576 652 727 783  +12,1% +13,2% +11,4% +7,8%
Actions en circulation (en M) 27 27 27 28 27  0% 0% +3,7% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lancaster Colony Corporation

Ratio de profitabilité de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 27% 25% 25% 27%  +5,4% -6,4% +0,5% +7,6%
Marge d’EBITDA 18% 17% 16% 17% 19%  -4,9% -1,4% +5,7% +9,1%
Marge opérationnelle 15% 15% 14% 15% 13%  -6,2% -3,2% +3,7% -9,1%
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 12% 10%  -6,1% +15,3% +4,0% -11,0%
Marge de FCF 11% 10% 11% 10% 7%  -7,6% +8,6% -8,6% -31,8%
Rentabilité économique (ROA) - 17,1% 17,8% 17,6% 14,4%  - +4,2% -1,0% -18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,2% 22,0% 21,8% 18,1%  - +4,1% -0,9% -17,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,8 3,0 2,3 2,3  +10,3% +6,9% -23,6% -0,7%
Liquidité générale 3,7 3,9 4,0 3,1 3,1  +7,1% +2,8% -23,8% -0,8%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,7 -1,0 -0,9 -0,8  +26,2% +43,3% -15,6% -9,2%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Lancaster Colony Corporation

Ratios de distribution de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 126 117 130 127 88  -6,8% +10,5% -2,3% -30,5%
Dividende payé -191 -59 -65 -70 -76  -69,0% +9,4% +8,6% +7,9%
Distribution sur résultat net 156% 51% 48% 47% 55%  -67,3% -6,8% -2,3% +18,8%
Distribution sur FCF 151% 50% 50% 55% 86%  -66,8% -1,0% +11,2% +55,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lancaster Colony Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 31 32 36 32 32  +1,3% +14,3% -11,3% -0,7%
Délai paiement clients (DSO) 20 21 22 21 24  +5,0% +2,5% -3,0% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 37 45 27  - +15,8% +22,1% -40,2%
Conversion de l’encaisse - 21 21 8 29  - +0,3% -60,4% +242,3%
Rotation des actifs 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3  -10,6% -9,4% -5,0% -7,0%
Frais généraux sur CP 22% 25% 20% 18% 23%  +11,6% -19,4% -8,7% +25,7%
Frais généraux sur CA 10% 12% 11% 10% 14%  +24,0% -10,3% -4,9% +32,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lancaster Colony Corporation

Sociétés possiblement comparables à Lancaster Colony Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Lancaster Colony Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,70--0,70--0,70---
2019--0,65--0,65--0,65--0,70
2018--0,60--0,60--0,60--0,65
2017--0,55--0,55--0,55--0,60
2016--0,50--0,50--0,50--0,55
2015--0,44--0,44--0,44--5,50
2014--0,42--0,42--0,42--0,44
2013--0,36--0,38--0,38--0,42
2012--0,32--0,32--0,32--5,15
2011--0,30--0,30--0,30--0,32
2010--0,27--0,27--0,27--0,30
2009--0,26--0,26--0,26--0,27
2008--0,25--0,25--0,25--0,26
2007--0,24--0,24--0,24--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,24
2005--0,21--0,21--0,21--2,02
2004--0,20--0,20--0,20--0,21
2003--0,17--0,17--0,17--0,20
2002--0,15--0,15--0,15--0,17
2001--0,14--0,14--0,14--0,15
2000-----------0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 191 1 202 1 223 1 308 1 334  +0,9% +1,8% +6,9% +2,0%
Charges d'exploitation -115 -144 -131 -135 -1 157  +25,2% -8,8% +2,9% +755,5%
   dont Coût des ventes -891 -883 -919 -982 -976  -0,9% +4,1% +6,8% -0,5%
   dont Frais généraux -115 -144 -131 -134 -181  +25,2% -8,8% +1,7% +35,4%
Résultat opérationnel 185 175 172 191 177  -5,3% -1,5% +10,9% -7,2%
Autres revenus/frais nets 0 1 2 19 2  +1 119,0% +172,9% +813,9% -89,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 185 176 174 196 179  -4,9% -0,7% +12,2% -8,4%
Impôts sur les bénéfices -63 -60 -39 -45 -42  -4,2% -35,4% +15,7% -6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,2%
 
EBITDA 209 200 201 227 253  -4,0% +0,3% +13,1% +11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 115 134 147 135  -5,7% +16,4% +10,0% -7,8%
Taux d’imposition 34% 34% 22% 23% 24%  +0,7% -34,9% +3,1% +2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 268 301 379 369 386  +12,4% +25,8% -2,7% +4,6%
   dont Trésorerie 118 143 206 196 198  +21,2% +43,8% -4,6% +1,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 66 70 73 76 87  +5,9% +4,3% +3,7% +14,4%
   dont Stock 76 76 91 86 85  +0,4% +19,0% -5,3% -1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 170 181 191 247 316  +6,5% +5,6% +29,5% +28,0%
Écart d'acquisitions 144 168 168 208 208  +16,9% 0% +24,0% 0%
Biens incorporels 45 60 56 70 65  +34,1% -6,6% +25,1% -7,2%
Actifs totaux 635 716 804 905 993  +12,9% +12,3% +12,5% +9,7%
 
Passifs courants 73 77 94 120 126  +5,0% +22,4% +27,7% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 73 77 94 120 71  +5,0% +22,4% +27,7% -40,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 121 140 152 179 210  +15,9% +8,4% +17,3% +17,7%
 
Action ordinaire 111 115 119 123 125  +4,1% +3,5% +3,0% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 150 1 207 1 279 1 360 1 421  +4,9% +6,0% +6,3% +4,5%
Capitaux propres 514 576 652 727 783  +12,1% +13,2% +11,4% +7,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 27 27 27 28 27  0% 0% +3,7% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,0%
 
Dépréciation 24 25 27 32 38  +3,1% +8,0% +18,4% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 6 -2 -2 17  +429,0% -132,2% +7,3% -966,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 -3 -3 -1 -  -26,8% +17,0% -75,4% -
Ajust. des stocks 2 0 -14 6 1  -91,7% -9 756,7% -143,4% -83,7%
Autres flux opérationnels 1 -3 2 -3 -14  -304,7% -173,2% -242,6% +362,5%
Flux opérationnel 143 144 161 198 171  +1,2% +11,3% +23,0% -13,6%
 
Dépenses d’investissement 17 27 31 71 83  +62,0% +14,9% +128,5% +16,6%
Investissements -17 -61 -31 -127 -83  +247,9% -48,1% +303,3% -34,4%
Flux d’investissement -17 -61 -31 -127 -83  +247,9% -48,1% +303,3% -34,4%
 
Dividendes payés -191 -59 -65 -70 -76  -69,0% +9,4% +8,6% +7,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -189 -59 -67 -80 -86  -69,0% +13,4% +20,4% +6,6%
 
Variation nette de la trésorerie -64 25 63 -9 2  -139,0% +150,4% -115,1% -121,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 324 337 355 321 321  +4,1% +5,4% -9,5% -0,2%
Charges d'exploitation -35 -40 -46 -47 -281  +15,8% +13,4% +2,5% +497,4%
   dont Coût des ventes -245 -245 -255 -244 -232  -0,2% +4,2% -4,2% -5,2%
   dont Frais généraux -33 -40 -46 -47 -49  +18,9% +15,9% +2,5% +4,0%
Résultat opérationnel 43 52 54 30 40  +19,4% +4,6% -44,5% +34,2%
Autres revenus/frais nets 6 0 1 1 0  -92,0% +70,1% -18,6% -95,0%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 44 53 55 31 40  +20,1% +3,4% -44,1% +31,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -12 -12 -8 -10  +10,1% -6,9% -28,1% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 41 43 22 30  +23,4% +6,6% -48,3% +35,2%
 
EBITDA 53 62 64 40 61  +15,8% +3,6% -36,9% +50,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 40 43 22 30  +22,7% +7,8% -48,8% +38,6%
Taux d’imposition 25% 23% 21% 27% 25%  -8,3% -10,0% +28,6% -9,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 369 369 380 382 386  +0% +3,2% +0,4% +1,0%
   dont Trésorerie 196 173 202 178 198  -11,6% +16,6% -12,1% +11,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 76 92 77 88 87  +21,0% -15,8% +13,7% -1,2%
   dont Stock 86 94 90 96 85  +9,7% -4,2% +6,4% -11,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 247 281 291 296 316  +13,7% +3,6% +1,9% +6,7%
Écart d'acquisitions 208 208 208 208 208  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 70 69 68 66 65  -1,8% -1,8% -1,9% -1,9%
Actifs totaux 905 962 984 993 993  +6,3% +2,2% +1,0% +0%
 
Passifs courants 120 137 133 137 126  +14,1% -2,4% +2,9% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 120 137 133 137 71  +14,1% -2,4% +2,9% -47,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 179 193 191 200 210  +8,1% -0,9% +4,8% +4,8%
 
Action ordinaire 123 124 123 124 125  +1,1% -0,9% +1,0% +0,8%
Bénéfices non répartis 1 360 1 383 1 407 1 410 1 421  +1,7% +1,7% +0,2% +0,8%
Capitaux propres 727 750 773 773 783  +3,1% +3,1% +0,1% +1,3%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 28 28 28 28 27  0% 0% 0% -3,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 33 41 43 22 30  +23,4% +6,6% -48,3% +35,5%
 
Dépréciation 9 9 9 10 10  -4,6% +4,7% +6,5% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -0 2 3 8 4  -670,7% +82,1% +143,9% -53,5%
Ajust. comptes débiteurs 5 -16 14 - -  -390,0% -191,4% - -
Ajust. des stocks 7 -8 4 -6 11  -218,5% -147,2% -246,5% -294,1%
Autres flux opérationnels -6 1 -3 -14 1  -110,0% -519,8% +426,7% -109,7%
Flux opérationnel 54 40 65 14 52  -26,0% +62,8% -78,9% +275,3%
 
Dépenses d’investissement 27 43 15 14 11  +60,5% -66,4% -1,4% -25,7%
Investissements -25 -43 -15 -14 -11  +75,0% -66,4% -0,7% -24,9%
Flux d’investissement -25 -43 -15 -14 -11  +75,0% -66,4% -0,7% -24,9%
 
Dividendes payés -18 -18 -19 -19 -19  +0% +7,7% +0,1% -0,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -21 -20 -22 -24 -20  -4,6% +12,1% +8,1% -14,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -23 29 -24 20  -356,5% -226,0% -184,9% -183,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.