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Lancaster Colony Corporation

Lancaster Colony (LANC.US, US5138471033)

Lancaster Colony Corporation manufactures and markets specialty food products for the retail and foodservice markets in the United States. The company operates in two segments, Retail and Foodservice. It offers frozen garlic bread under the New York BRAND Bakery; frozen Parkerhouse style yeast and dinner rolls under the Sister Schubert's; frozen mini stuffed bagels under the Bantam Bagels; salad dressings under the Marzetti, Simply Dressed, Simply 60, Cardini's, Tastefully Dressed, and Girard's; and vegetable and fruit dips under the Marzetti brand names. The company also provides flatbread wraps and pizza crusts under the Flatout; sprouted grain bakery products under the Angelic Bakehouse; croutons and salad toppings under the New York BRAND Bakery, Chatham Village, and Marzetti; and frozen pasta under the Marzetti …

Siège social : 380 Polaris Parkway, Westerville, OH, United States, 43082

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lancaster Colony

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lancaster Colony Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 539 000 69,3% 34,6% 57,3% 8,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,5 22,4 8,5 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
171,0 USD masqué 174,2 166,5 113,6 185,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lancaster Colony Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lancaster Colony Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -3,3% -4,6% +12,5% +10,5% -1,2% +34,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,1% +67,4% +109,7% +137,4% +186,1% +225,8% +326,0%

 

Équipe de direction de Lancaster Colony Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Gerlach Jr. Exec. Chairman 65 David A. Ciesinski Pres, CEO & Director 54
Thomas K. Pigott VP, Assistant Sec. & CFO 55 David S. Nagle Chief Supply Chain Officer of T. Marzetti Company 55
Carl R. Stealey Pres of Retail Division at T. Marzetti Company 49 Kristin J. Bird Pres of Foodservice Division of T. Marzetti Company 49
Dale N. Ganobsik VP of Investor Relations & Treasurer - Matthew R. Shurte Gen. Counsel, Chief Ethics Officer & Sec. 52
Douglas A. Fell Transformation Program Officer 58 David M. Segal Sr. Corp. Counsel and Assistant Sec. -

 

Présence de Lancaster Colony dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lancaster Colony Corporation

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Fondamentaux de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 191 1 202 1 223 1 308 1 334  +0,9% +1,8% +6,9% +2,0%
EBITDA 209 200 201 227 253  -4,0% +0,3% +13,1% +11,3%
Résultat opérationnel 185 175 172 191 177  -5,3% -1,5% +10,9% -7,2%
Résultat net 122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,2%
Free Cash Flow 126 117 130 127 88  -6,8% +10,5% -2,3% -30,5%
Marge de FCF 11% 10% 11% 10% 7%  -7,6% +8,6% -8,6% -31,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 34% 22% 23% 24%  +0,7% -34,9% +3,1% +2,2%
Capital investi 514 576 652 727 783  +12,1% +13,2% +11,4% +7,8%
Actions en circulation (en M) 27 27 27 28 27  0% 0% +3,7% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lancaster Colony Corporation

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Ratio de profitabilité de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 27% 25% 25% 27%  +5,4% -6,4% +0,5% +7,6%
Marge d’EBITDA 18% 17% 16% 17% 19%  -4,9% -1,4% +5,7% +9,1%
Marge opérationnelle 15% 15% 14% 15% 13%  -6,2% -3,2% +3,7% -9,1%
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 12% 10%  -6,1% +15,3% +4,0% -11,0%
Marge de FCF 11% 10% 11% 10% 7%  -7,6% +8,6% -8,6% -31,8%
Rentabilité économique (ROA) - 17,1% 17,8% 17,6% 14,4%  - +4,2% -1,0% -18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,2% 22,0% 21,8% 18,1%  - +4,1% -0,9% -17,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,8 3,0 2,3 2,3  +10,3% +6,9% -23,6% -0,7%
Liquidité générale 3,7 3,9 4,0 3,1 3,1  +7,1% +2,8% -23,8% -0,8%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,7 -1,0 -0,9 -0,8  +26,2% +43,3% -15,6% -9,2%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Lancaster Colony Corporation

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Ratios de distribution de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 126 117 130 127 88  -6,8% +10,5% -2,3% -30,5%
Dividende payé -191 -59 -65 -70 -76  -69,0% +9,4% +8,6% +7,9%
Distribution sur résultat net 156% 51% 48% 47% 55%  -67,3% -6,8% -2,3% +18,8%
Distribution sur FCF 151% 50% 50% 55% 86%  -66,8% -1,0% +11,2% +55,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lancaster Colony Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 31 32 36 32 32  +1,3% +14,3% -11,3% -0,7%
Délai paiement clients (DSO) 20 21 22 21 24  +5,0% +2,5% -3,0% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 37 45 27  - +15,8% +22,1% -40,2%
Conversion de l’encaisse - 21 21 8 29  - +0,3% -60,4% +242,3%
Rotation des actifs 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3  -10,6% -9,4% -5,0% -7,0%
Frais généraux sur CP 22% 25% 20% 18% 23%  +11,6% -19,4% -8,7% +25,7%
Frais généraux sur CA 10% 12% 11% 10% 14%  +24,0% -10,3% -4,9% +32,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Lancaster Colony Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lancaster Colony Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Lancaster Colony Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lancaster Colony

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Dividendes par action détachés par Lancaster Colony Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,70--0,70--0,70--0,75
2019--0,65--0,65--0,65--0,70
2018--0,60--0,60--0,60--0,65
2017--0,55--0,55--0,55--0,60
2016--0,50--0,50--0,50--0,55
2015--0,44--0,44--0,44--5,50
2014--0,42--0,42--0,42--0,44
2013--0,36--0,38--0,38--0,42
2012--0,32--0,32--0,32--5,15
2011--0,30--0,30--0,30--0,32
2010--0,27--0,27--0,27--0,30
2009--0,26--0,26--0,26--0,27
2008--0,25--0,25--0,25--0,26
2007--0,24--0,24--0,24--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,24
2005--0,21--0,21--0,21--2,02
2004--0,20--0,20--0,20--0,21
2003--0,17--0,17--0,17--0,20
2002--0,15--0,15--0,15--0,17
2001--0,14--0,14--0,14--0,15
2000-----------0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 191 1 202 1 223 1 308 1 334  +0,9% +1,8% +6,9% +2,0%
Charges d'exploitation -115 -144 -131 -135 -1 157  +25,2% -8,8% +2,9% +755,5%
   dont Coût des ventes -891 -883 -919 -982 -976  -0,9% +4,1% +6,8% -0,5%
   dont Frais généraux -115 -144 -131 -134 -181  +25,2% -8,8% +1,7% +35,4%
Résultat opérationnel 185 175 172 191 177  -5,3% -1,5% +10,9% -7,2%
Autres revenus/frais nets 0 1 2 19 2  +1 119,0% +172,9% +813,9% -89,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 185 176 174 196 179  -4,9% -0,7% +12,2% -8,4%
Impôts sur les bénéfices -63 -60 -39 -45 -42  -4,2% -35,4% +15,7% -6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,2%
 
EBITDA 209 200 201 227 253  -4,0% +0,3% +13,1% +11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 122 115 134 147 135  -5,7% +16,4% +10,0% -7,8%
Taux d’imposition 34% 34% 22% 23% 24%  +0,7% -34,9% +3,1% +2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 268 301 379 369 386  +12,4% +25,8% -2,7% +4,6%
   dont Trésorerie 118 143 206 196 198  +21,2% +43,8% -4,6% +1,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 66 70 73 76 87  +5,9% +4,3% +3,7% +14,4%
   dont Stock 76 76 91 86 85  +0,4% +19,0% -5,3% -1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 170 181 191 247 316  +6,5% +5,6% +29,5% +28,0%
Écart d'acquisitions 144 168 168 208 208  +16,9% 0% +24,0% 0%
Biens incorporels 45 60 56 70 65  +34,1% -6,6% +25,1% -7,2%
Actifs totaux 635 716 804 905 993  +12,9% +12,3% +12,5% +9,7%
 
Passifs courants 73 77 94 120 126  +5,0% +22,4% +27,7% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 73 77 94 120 71  +5,0% +22,4% +27,7% -40,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 121 140 152 179 210  +15,9% +8,4% +17,3% +17,7%
 
Action ordinaire 111 115 119 123 125  +4,1% +3,5% +3,0% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 150 1 207 1 279 1 360 1 421  +4,9% +6,0% +6,3% +4,5%
Capitaux propres 514 576 652 727 783  +12,1% +13,2% +11,4% +7,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 27 27 27 28 27  0% 0% +3,7% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 122 115 135 151 137  -5,3% +17,3% +11,3% -9,0%
 
Dépréciation 24 25 27 32 38  +3,1% +8,0% +18,4% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 6 -2 -2 17  +429,0% -132,2% +7,3% -966,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 -3 -3 -1 -  -26,8% +17,0% -75,4% -
Ajust. des stocks 2 0 -14 6 1  -91,7% -9 756,7% -143,4% -83,7%
Autres flux opérationnels 1 -3 2 -3 -14  -304,7% -173,2% -242,6% +362,5%
Flux opérationnel 143 144 161 198 171  +1,2% +11,3% +23,0% -13,6%
 
Dépenses d’investissement 17 27 31 71 83  +62,0% +14,9% +128,5% +16,6%
Investissements -17 -61 -31 -127 -83  +247,9% -48,1% +303,3% -34,4%
Flux d’investissement -17 -61 -31 -127 -83  +247,9% -48,1% +303,3% -34,4%
 
Dividendes payés -191 -59 -65 -70 -76  -69,0% +9,4% +8,6% +7,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -189 -59 -67 -80 -86  -69,0% +13,4% +20,4% +6,6%
 
Variation nette de la trésorerie -64 25 63 -9 2  -139,0% +150,4% -115,1% -121,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 337 355 321 321 349  +5,4% -9,5% -0,2% +8,8%
Charges d'exploitation -40 -46 -47 -281 -305  +13,4% +2,5% +497,4% +8,6%
   dont Coût des ventes -245 -255 -244 -232 -257  +4,2% -4,2% -5,2% +10,7%
   dont Frais généraux -40 -46 -47 -49 -48  +15,9% +2,5% +4,0% -1,3%
Résultat opérationnel 52 54 30 40 44  +4,6% -44,5% +34,2% +10,5%
Autres revenus/frais nets 0 1 1 0 4  +70,1% -18,6% -95,0% +13 524,2%
Charge d'intérêt -0 -0 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 53 55 31 40 49  +3,4% -44,1% +31,1% +21,5%
Impôts sur les bénéfices -12 -12 -8 -10 -12  -6,9% -28,1% +19,3% +20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 43 22 30 37  +6,6% -48,3% +35,2% +22,0%
 
EBITDA 62 64 40 61 65  +3,6% -36,9% +50,3% +7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 43 22 30 34  +7,8% -48,8% +38,6% +10,9%
Taux d’imposition 23% 21% 27% 25% 24%  -10,0% +28,6% -9,0% -1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 369 380 382 386 408  +3,2% +0,4% +1,0% +5,9%
   dont Trésorerie 173 202 178 198 186  +16,6% -12,1% +11,5% -6,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 92 77 88 87 97  -15,8% +13,7% -1,2% +12,0%
   dont Stock 94 90 96 85 111  -4,2% +6,4% -11,6% +30,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 281 291 296 316 326  +3,6% +1,9% +6,7% +2,9%
Écart d'acquisitions 208 208 208 208 208  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 69 68 66 65 63  -1,8% -1,9% -1,9% -3,9%
Actifs totaux 962 984 993 993 1 024  +2,2% +1,0% +0% +3,1%
 
Passifs courants 137 133 137 126 140  -2,4% +2,9% -7,9% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 137 133 137 71 87  -2,4% +2,9% -47,9% +22,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 193 191 200 210 223  -0,9% +4,8% +4,8% +6,3%
 
Action ordinaire 124 123 124 125 125  -0,9% +1,0% +0,8% -0,1%
Bénéfices non répartis 1 383 1 407 1 410 1 421 1 439  +1,7% +0,2% +0,8% +1,3%
Capitaux propres 750 773 773 783 801  +3,1% +0,1% +1,3% +2,3%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 28 28 28 27 27  0% 0% -3,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lancaster Colony Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 41 43 22 30 37  +6,6% -48,3% +35,5% +22,0%
 
Dépréciation 9 9 10 10 10  +4,7% +6,5% +5,4% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 3 8 4 0  +82,1% +143,9% -53,5% -89,5%
Ajust. comptes débiteurs -16 14 - - -  -191,4% - - -
Ajust. des stocks -8 4 -6 11 -26  -147,2% -246,5% -294,1% -327,6%
Autres flux opérationnels 1 -3 -14 1 -1  -519,8% +426,7% -109,7% -147,3%
Flux opérationnel 40 65 14 52 24  +62,8% -78,9% +275,3% -54,2%
 
Dépenses d’investissement 43 15 14 11 14  -66,4% -1,4% -25,7% +35,5%
Investissements -43 -15 -14 -11 -15  -66,4% -0,7% -24,9% +33,8%
Flux d’investissement -43 -15 -14 -11 -15  -66,4% -0,7% -24,9% +33,8%
 
Dividendes payés -18 -19 -19 -19 -19  +7,7% +0,1% -0,1% +0,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -20 -22 -24 -20 -21  +12,1% +8,1% -14,5% +4,9%
 
Variation nette de la trésorerie -23 29 -24 20 -12  -226,0% -184,9% -183,8% -159,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.