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NSI N.V (NSI.AS)

NSI N.V. is a specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands. The NSI team aims to maximise returns for its shareholders through pro-active management of its investment portfolio, value-add initiatives and disciplined asset rotation. The portfolio, with a value of over one billion euros, is underpinned by a strong balance sheet, with significant capacity to fund both internal and external growth. By investing in attractive space and a high level of services for its customers, NSI can generate sustainable and growing revenues to support an attractive level of dividend.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de NSI    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de NSI N.V    (NL0012365084)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,8 119,3 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,6 masqué 39,8 38,1 33,5 41,7

 

Graphique des profits et résultats de NSI N.V

Fondamentaux7 de NSI N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 155 67 107 101 97  -56,9% +60,5% -5,6% -3,8%
EBITDA1 100 32 65 66 62  -68,2% +106,7% +0,5% -6,0%
Résultat opérationnel 99 32 65 66 62  -68,2% +107,0% +0,7% -6,0%
Résultat net -137 64 -18 92 92  -146,6% -128,0% -613,7% -0,1%
Free Cash Flow 66 58 40 42 53  -11,8% -30,3% +3,1% +26,3%
Marge de FCF 43% 87% 38% 41% 54%  +104,6% -56,6% +9,1% +31,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 0% - 0% 0%  - - - -68,7%
Capital investi1 1 465 1 250 1 130 1 080 1 176  -14,7% -9,6% -4,5% +8,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NSI N.V

Ratio de profitabilité7 de NSI N.V    (NL0012365084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 73% 61% 73% 75% 74%  -16,8% +19,8% +2,6% -1,2%
Marge d’EBITDA 64% 47% 61% 65% 64%  -26,2% +28,8% +6,5% -2,3%
Marge opérationnelle 64% 47% 61% 65% 64%  -26,2% +29,0% +6,6% -2,3%
Marge bénéficiaire -88% 96% -17% 91% 94%  -208,2% -117,4% -644,0% +3,8%
Marge de FCF 43% 87% 38% 41% 54%  +104,6% -56,6% +9,1% +31,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% -1,5% 8,0% 7,8%  - -134,0% -651,9% -2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% -2,8% 14,3% 13,0%  - -128,6% -608,9% -9,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de NSI N.V    (NL0012365084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,06 0,28 0,11 0,24 0,05  +390,1% -58,8% +107,8% -80,8%
Liquidité générale 0,12 1,08 11,52 1,05 0,16  +826,2% +965,5% -90,9% -84,9%
Dette nette sur EBITDA 8,3 17,9 8,0 6,1 7,2  +117,0% -55,3% -24,0% +17,6%
Dette sur actifs 49% 46% 45% 36% 36%  -6,5% -1,4% -19,3% +0%
Dette sur capitaux propres 132% 89% 87% 61% 60%  -32,2% -2,4% -30,5% -0,2%
Couverture par l’EBITDA 2,4 1,8 4,1 6,6 4,7  -25,2% +130,9% +61,6% -29,0%
   ∼ par l’EBIT 2,4 1,8 4,1 6,6 4,7  -25,2% +131,3% +61,8% -29,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 3,2 2,5 4,2 4,0  +107,2% -22,2% +65,8% -4,7%

 

Graphique des dividendes de NSI N.V

Ratios de distribution7 de NSI N.V    (NL0012365084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -137 64 -18 92 92  -146,6% -128,0% -613,7% -0,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 58 40 42 53  -11,8% -30,3% +3,1% +26,3%
Dividende payé -32 -36 -39 -23 -32  +13,6% +8,0% -40,1% +37,6%
Distribution sur résultat net -23% 56% -217% 25% 35%  -343,9% -486,3% -111,7% +37,7%
Distribution sur FCF 48% 62% 96% 56% 61%  +28,9% +55,0% -41,9% +9,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NSI N.V

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de NSI N.V    (NL0012365084)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 26 7 6 6 5  -73,8% -10,5% -8,2% -4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 7 6 6 5  - -10,5% -8,2% -4,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -43,2% +77,2% -1,5% -11,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -34,2% +42,9% -22,1% -12,0%
Frais généraux sur CA 6% 10% 8% 8% 8%  +59,5% -18,5% -8,1% -0,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de NSI N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de NSI N.V

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à NSI N.V Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de NSI N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 155 67 107 101 97  -56,9% +60,5% -5,6% -3,8%
Charges d'exploitation -56 -35 -42 -35 -35  -36,7% +18,7% -15,4% +0,3%
   dont Coût des ventes -41 -26 -29 -25 -25  -37,1% +10,9% -12,2% -0,4%
   dont Frais généraux -10 -7 -9 -8 -7  -31,3% +30,7% -13,2% -4,1%
Résultat opérationnel 99 32 65 66 62  -68,2% +107,0% +0,7% -6,0%
Autres revenus/frais nets -228 -5 -89 27 30  -97,7% +1 590,5% -130,8% +8,9%
Charge d'intérêt -42 -18 -16 -10 -13  -57,5% -10,5% -37,8% +32,4%
Résultat avant impôts -129 26 -23 93 92  -120,3% -189,0% -497,9% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -28,6% -156,8% -268,5% -69,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-137 64 -18 92 92  -146,6% -128,0% -613,7% -0,1%
 
EBITDA1 100 32 65 66 62  -68,2% +106,7% +0,5% -6,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 99 31 65 66 62  -68,3% +107,8% +0,6% -5,9%
Taux d’imposition1 - 0% - 0% 0%  - - - -68,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de NSI N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 45 92 394 37 6  +107,6% +326,6% -90,5% -84,1%
   dont Trésorerie 10 22 2 7 0  +117,9% -90,7% +230,4% -96,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 1 2 2 1  -88,7% +43,6% -13,3% -7,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 51 - - -  - - - -
Biens corporels 1 647 1 136 766 1 073 1 203  -31,0% -32,6% +40,1% +12,2%
Écart d'acquisitions 8 8 - - -  0% - - -
Biens incorporels 0 0 0 1 1  -17,2% -4,5% +190,2% -8,9%
Actifs totaux 1 700 1 289 1 166 1 118 1 217  -24,2% -9,5% -4,1% +8,8%
 
Passifs courants 381 85 34 36 37  -77,6% -60,0% +4,1% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 2 2 2 0 -  -4,2% +4,6% -78,4% -
   dont Dette à court terme 302 47 1 1 1  -84,4% -98,9% +40,0% +84,7%
Dette à long terme 530 542 526 406 442  +2,3% -3,1% -22,7% +8,7%
Passifs totaux 911 628 562 446 483  -31,1% -10,5% -20,7% +8,5%
 
Action ordinaire 66 66 66 68 68  0% +0% +2,6% +1,1%
Bénéfices non répartis -412 -364 -18 92 92  -11,8% -95,1% -613,7% -0,1%
Capitaux propres 633 661 604 673 733  +4,4% -8,5% +11,3% +9,0%
 
Dettes portant intérets1 832 589 526 407 443  -29,2% -10,7% -22,6% +8,8%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,9% 2,1% 3,1%  - +14,1% -25,6% +45,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de NSI N.V (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -137 64 -18 92 92  -146,6% -128,0% -613,7% -0,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -62,4% +29,5% -55,1% -9,3%
Ajustements des bénéfices nets 198 10 63 -48 -43  -95,1% +549,3% -176,4% -11,4%
Ajust. comptes débiteurs 3 -1 -2 1 -0  -119,8% +180,9% -147,2% -111,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -15 -3 -4 1  -1 454,6% -77,4% +10,4% -127,1%
Flux opérationnel 66 58 40 42 53  -11,9% -30,4% +3,2% +26,2%
 
Dépenses d’investissement -0 0 0 0 0  -147,0% -57,5% +105,4% -23,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -43 -26 37 86 -59  -40,0% -241,9% +134,3% -167,9%
 
Dividendes payés -32 -36 -39 -23 -32  +13,6% +8,0% -40,1% +37,6%
Emprunts nets -22 64 -54 -107 32  -392,7% -183,7% +99,1% -129,9%
Flux de financement -37 13 -101 -130 -1  -134,3% -889,7% +28,5% -99,0%
 
Variation nette de la trésorerie -15 45 -24 -2 -7  -406,8% -152,7% -92,9% +328,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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