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CLS Holdings plc

CLS Holdings (CLI.LSE, GB00BF044593)

CLS Holdings plc, together with its subsidiaries, engages in the investment, development, and management of commercial properties in the United Kingdom, Germany, and France. The company operates in two segments, Investment Properties and Other Investments. It also invests in a hotel and other corporate investments. The company was founded in 1987 and is based in London, the United Kingdom. CLS Holdings plc is a subsidiary of The Sten and Karin Mortstedt Family & Charity Trust.

Siège social : 16 Tinworth Street, London, United Kingdom, SE11 5AL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CLS Holdings

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CLS Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
397 410 000 37,1% 66,3% 31,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,5 8,6 - 0,4 16,8 9,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% -168% -23,2% 2,1% 7,0% 96,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,1 GBX 136,8 92,4 109,2 83,3 149,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CLS Holdings plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CLS Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -4,8% -10,4% -23,1% -28,4% -52,0% -55,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-46,4% -54,5% -52,1% -33,7% -1,1% -11,4% +13,5%

 

Équipe de direction de CLS Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fredrik Widlund CEO & Director 56 Andrew Michael David Kirkman CFO & Director 52
David Francis Fuller B.A., FCIS COO & Company Secretary 47 Gary Wickham Head of Legal 55
Philippe Alexis Head of France 64 Rolf Mensing Head of Germany 58
Dan Howson Head of UK 52 Greg Snow Head of IT -
Will Ray Head of Sustainability - Patrick Symons Group Financial Controller -

 

Présence de CLS Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CLS Holdings plc

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Fondamentaux de CLS Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 138 139 140 140 149  +0,8% +0,3% -0,1% +6,4%
EBITDA 143 120 108 77 80  -16,1% -10,1% -29,1% +4,6%
Résultat opérationnel 142 119 107 76 79  -16,0% -10,5% -28,9% +4,3%
Résultat net 136 77 120 -82 -  -42,9% +54,4% -168,5% -
Free Cash Flow 32 24 7 -15 45  -23,3% -71,6% -323,2% -390,9%
Marge de FCF 23% 17% 5% -11% 30%  -23,9% -71,7% -323,3% -373,3%
ROIC - 4% 3% 2% 3%  - -27,1% -30,2% +14,1%
CROIC - 1% 0% -1% 2%  - -73,3% -319,1% -415,3%
Taux d’imposition 15% 20% 31% - -  +32,2% +54,6% - -
Capital investi 2 094 2 241 2 362 2 327 2 000  +7,0% +5,4% -1,5% -14,0%
Actions en circul. (en M) 407,4 407,4 407,4 404,4 397,3  0% 0% -0,7% -1,8%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2  -16,1% -10,1% -28,6% +6,4%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 -0,2 -  -42,9% +54,4% -169,0% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - - 0,1  -23,3% -71,6% -324,8% -396,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CLS Holdings plc

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Ratio de profitabilité de CLS Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 79% 77% 77% 76%  -1,5% -1,9% -0,1% -1,5%
Marge d’EBITDA 103% 86% 77% 55% 54%  -16,8% -10,3% -29,1% -1,8%
Marge opérationnelle 103% 86% 76% 54% 53%  -16,7% -10,7% -28,9% -2,0%
Marge bénéficiaire 98% 56% 85% -59% -  -43,3% +54,0% -168,6% -
Marge de FCF 23% 17% 5% -11% 30%  -23,9% -71,7% -323,3% -373,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 4,8% -3,3% -  - +47,2% -168,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 9,2% -6,4% -  - +46,8% -169,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 2% 3%  - -27,1% -30,2% +14,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% -1% 2%  - -73,3% -319,1% -415,3%

 

Ratios de solvabilité de CLS Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,5 0,8 0,4 0,3  +13,2% -50,7% -43,2% -25,2%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,0 0,6 1,0  +19,0% -44,0% -35,3% +54,8%
Dette nette sur EBITDA 4,5 6,2 8,1 13,3 12,5  +38,5% +30,3% +63,3% -5,9%
Dette sur actifs 39% 39% 41% 44% 50%  +2,0% +3,0% +8,8% +12,1%
Dette sur capitaux propres 74% 76% 78% 91% 115%  +3,0% +1,5% +16,9% +27,2%
Couverture par l’EBITDA 6,2 5,4 4,6 3,1 2,3  -13,5% -14,7% -33,4% -26,4%
   ∼ par l’EBIT 6,2 5,3 4,5 3,0 2,2  -13,4% -15,0% -33,2% -26,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,0 1,9 1,7 1,3  -6,6% -5,3% -8,6% -24,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,3% 2,3% 3,3%  - -2,0% -0,3% +39,5%

 

Graphique des dividendes de CLS Holdings plc

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Ratios de distribution de CLS Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 136 77 120 -82 -  -42,9% +54,4% -168,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 24 7 -15 45  -23,3% -71,6% -323,2% -390,9%
Dividende payé -29 -30 -31 -32 -32  +4,9% +2,3% +5,2% -197,5%
Distribution sur résultat net 21% 39% 26% -40% -  +83,6% -33,7% -253,5% -
Distribution sur FCF 91% 124% 446% -210% 71%  +36,8% +260,4% -147,1% -133,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CLS Holdings plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CLS Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 137 270 507 0 -  +97,1% +87,9% -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 56 52 53 27 32  -6,9% +2,7% -50,0% +21,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 20 -137 42  - +34,1% -774,4% -130,7%
Conversion de l’encaisse - 307 540 163 -10  - +76,1% -69,8% -105,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,6% -2,8% +1,4% +23,2%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 2%  -12,0% -22,6% +14,1% +52,3%
Frais généraux sur CA 14% 13% 11% 11% 12%  -7,8% -19,2% +4,7% +8,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CLS Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0,75 0 0  = -0,75 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CLS Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 4 4 6  +3 = = +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CLS Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  +17,9% -101,8% +3 774,8% -97,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -1,9% +5,1% -10,6% -16,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -21,3% -13,2% -27,9% +20,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,6% -2,8% +1,4% +23,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CLS Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Piedmont Office REIT 0,8 7,4% 1,1 25,8 7,0 5,1 12,9
États-Unis Brandywine REIT 0,8 12,5% 1,2 5,7 4,8 7,6 18,0
Allemagne alstria office REIT 0,6 42,0% 1,0 21,6 3,4 12,7 17,7
Royaume-Uni CLS Holdings 0,4 9,1% 1,0 8,6 86,1 9,1 16,8
Pays-Bas NSI 0,4 8,1% 0,8 9,3 19,0 8,5 14,4
États-Unis Franklin Street Properties 0,2 1,8% 0,8 285,7 2,3 5,9 17,0
Canada BTB REIT 0,2 9,5% 1,5 7,7 3,2 6,5 12,3
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   8,0 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CLS Holdings

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Dividendes par action détachés par CLS Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,05---------
2023--0,05-----0,03---
2022--0,05-----0,03---
2021--0,05----0,02----
2020---0,05---0,02----
2019---0,05---0,02----
2018--0,04----0,02----
2017--0,40----0,02----
2016---0,00----0,00---
2015---0,00----0,00---
2010---0,01----0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CLS Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 138 139 140 140 149  +0,8% +0,3% -0,1% +6,4%
Charges d'exploitation -34 -34 -29 -32 -34  0% -12,5% +8,5% +6,0%
   dont Coût des ventes -28 -30 -32 -32 -36  +6,9% +7,4% +0,3% +11,9%
   dont Frais généraux -20 -19 -15 -16 -18  -7,0% -18,9% +4,7% +15,9%
Résultat opérationnel 142 119 107 76 79  -16,0% -10,5% -28,9% +4,3%
Autres revenus/frais nets 17 -23 -15 -158 -343  -234,9% -32,9% +932,0% +117,0%
Charge d'intérêt -23 -22 -24 -25 -36  -3,0% +5,4% +6,4% +42,0%
Résultat avant impôts 159 97 92 -82 -263  -39,3% -5,2% -189,6% +221,2%
Impôts sur les bénéfices -24 -19 -28 0 -14  -19,7% -246,6% -99,6% +13 500,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 77 120 -82 -  -42,9% +54,4% -168,5% -
 
EBITDA 143 120 108 77 80  -16,1% -10,1% -29,1% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 121 96 74 53 55  -20,8% -22,5% -28,9% +5,3%
Taux d’imposition 15% 20% 31% - -  +32,2% +54,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +0,8% +0,3% +0,7% +8,3%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2  -16,1% -10,1% -28,6% +6,4%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 -0,2 -  -42,9% +54,4% -169,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CLS Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 295 280 230 150 261  -5,3% -17,8% -34,7% +73,8%
   dont Trésorerie 247 221 154 98 71  -10,3% -30,3% -36,4% -28,0%
   dont Placements à CT - - 0 -9 -  - - +2 025,0% -
   dont Créances clients 21 20 20 10 13  -6,2% +3,0% -50,0% +29,4%
   dont Stock 10 22 44 0 -  +110,6% +101,8% -100,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 004 2 163 2 288 2 335 -  +7,9% +5,8% +2,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 2 3 3 -  +57,1% +40,9% -9,7% -
Actifs totaux 2 306 2 461 2 539 2 501 2 161  +6,7% +3,1% -1,5% -13,6%
 
Passifs courants 199 158 232 234 263  -20,5% +46,6% +0,9% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 3 2 3 5 4  -32,0% +76,5% +53,3% -10,9%
   dont Dette à court terme 132 104 169 173 194  -21,7% +63,2% +2,5% +11,8%
Dette à long terme 759 867 863 933 877  +14,2% -0,5% +8,1% -6,0%
Passifs totaux 1 103 1 190 1 208 1 281 1 232  +7,9% +1,5% +6,0% -3,8%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 012 1 059 1 148 1 011 728  +4,7% +8,4% -11,9% -28,0%
Capitaux propres 1 202 1 271 1 331 1 221 929  +5,7% +4,7% -8,3% -23,9%
 
Dette portant intérets 892 971 1 032 1 106 1 071  +8,9% +6,3% +7,2% -3,2%
Dette nette 645 750 878 1 016 1 000  +16,2% +17,1% +15,8% -1,6%
Fonds de roulement 97 121 -2 -84 -2  +25,8% -101,8% +3 718,2% -97,5%
Actions en circulation (en M) 407,4 407,4 407,4 404,4 397,3  0% 0% -0,7% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CLS Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 183 119 107 -64 -250  -35,0% -10,5% -159,8% +290,9%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -30,0% +57,1% -45,5% +33,3%
Ajustements des bénéfices nets -88 -36 -74 123 -  -59,0% +106,1% -265,8% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -1 -4 2 -1  -76,5% +362,5% -162,2% -139,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 3 1 -1 -  -14,7% -55,2% -153,8% -
Flux opérationnel 49 44 44 43 46  -9,4% -0,2% -2,7% +6,7%
 
Dépenses d’investissement 17 20 37 58 1  +16,3% +86,5% +56,6% -98,1%
Investissements 148 0 1 -81 -32  -99,9% +600,0% -11 714,3% -60,3%
Flux d’investissement 64 -92 -166 -81 -  -245,1% +79,1% -50,9% -
 
Dividendes payés 29 30 31 32 -32  +4,9% +2,3% +5,2% -197,5%
Emprunts nets 83 54 90 45 -  -34,6% +65,1% -50,1% -
Flux de financement 51 22 57 -15 -56  -57,3% +165,3% -125,5% +284,9%
 
Variation nette de la trésorerie 159 -24 -68 -54 -43  -114,9% +188,2% -21,7% -19,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - - 0,1  -23,3% -71,6% -324,8% -396,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CLS Holdings plc (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 72 68 71 72 76  -5,3% +4,5% +1,3% +5,7%
Charges d'exploitation -16 -16 -16 -16 -18  +1,3% -1,9% +0,6% +12,6%
   dont Coût des ventes -16 -16 -16 -17 -19  -5,5% +5,8% +1,8% +13,8%
   dont Frais généraux -7 -8 -7 -9 -  +13,5% -13,1% +20,5% -
Résultat opérationnel 40 37 39 40 40  -7,8% +6,8% +1,3% -0,5%
Autres revenus/frais nets 22 -16 -142 -146 -197  -174,9% +762,8% +3,3% +34,5%
Charge d'intérêt -13 -13 -14 -17 -24  -1,6% +12,7% +21,1% +40,1%
Résultat avant impôts 62 20 -102 -106 -157  -67,1% -603,9% +4,0% +47,6%
Impôts sur les bénéfices -44 -3 -3 -2 -11  -106,8% -203,3% -25,8% +391,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 9 -50 -52 -  -84,4% -673,4% +4,9% -
 
EBITDA 40 37 39 40 40  -8,2% +6,2% +1,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 31 33 28 28  -7,8% +6,8% -16,8% -0,5%
Taux d’imposition - 15% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,3% +5,2% +3,2% +5,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,2% +6,8% +3,5% 0%
Bénéfices par action 0,1 - -0,1 -0,1 -  -84,4% -676,9% +7,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CLS Holdings plc (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 230 201 150 289 261  -12,6% -25,3% +92,8% -9,9%
   dont Trésorerie 154 110 98 93 71  -28,4% -11,1% -5,7% -23,7%
   dont Placements à CT 0 -5 -9 -9 -  +1 175,0% +66,7% +7,1% -
   dont Créances clients 20 31 10 14 13  +51,5% -67,0% +39,2% -7,0%
   dont Stock 44 60 0 - -  +34,6% -100,0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 288 2 342 2 335 2 032 -  +2,3% -0,3% -12,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 4 3 3 -  +12,9% -20,0% +7,1% -
Actifs totaux 2 539 2 557 2 501 2 337 2 161  +0,7% -2,2% -6,6% -7,5%
 
Passifs courants 232 238 234 288 263  +2,8% -1,8% +22,9% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 3 53 5 63 4  +1 663,3% -91,3% +1 269,6% -93,5%
   dont Dette à court terme 169 185 173 225 194  +9,2% -6,1% +29,5% -13,6%
Dette à long terme 863 859 933 865 877  -0,5% +8,6% -7,2% +1,4%
Passifs totaux 1 208 1 215 1 281 1 259 1 232  +0,6% +5,4% -1,7% -2,1%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 148 1 143 1 011 886 728  -0,4% -11,6% -12,4% -17,8%
Capitaux propres 1 331 1 342 1 221 1 079 929  +0,8% -9,0% -11,6% -13,9%
 
Dette portant intérets 1 032 1 043 1 106 1 089 1 071  +1,1% +6,0% -1,5% -1,7%
Dette nette 878 938 1 016 1 006 1 000  +6,8% +8,4% -1,0% -0,6%
Fonds de roulement -2 -38 -84 2 -2  +1 604,5% +124,0% -101,8% -240,0%
Actions en circulation (en M) 407,4 407,4 404,9 397,2 397,4  0% -0,6% -1,9% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CLS Holdings plc (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 111 17 -99 -104 -146  -84,4% -673,4% +4,9% +40,0%
 
Dépréciation 1 0 0 0 1  -33,3% -50,0% +50,0% +66,7%
Ajustements des bénéfices nets -43 0 61 63 -  -100,1% +122 500,0% +2,3% -
Ajust. comptes débiteurs -9 5 -2 2 -2  -152,9% -150,0% -165,2% -260,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -2 1 0 -  -166,0% -177,4% -83,3% -
Flux opérationnel 23 19 24 24 22  -14,2% +22,8% -0,8% -4,7%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 0  -50,0% +40,0% +14,3% -62,5%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 -26 -14 -12 -  -52 600,0% -45,1% -17,4% -
 
Dividendes payés 10 -22 -11 -21 -11  -327,1% -51,4% +93,4% -45,9%
Emprunts nets -5 -1 23 0 -  -86,5% -3 392,9% -99,1% -
Flux de financement -20 -23 9 -21 -36  +15,3% -137,6% -334,1% +72,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -57 4 -21 -22  +4 284,6% -106,1% -711,4% +2,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -12,6% +23,1% +0,6% -2,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.