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Brandywine Realty Trust (BDN.US)

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) is one of the largest, publicly traded, full-service, integrated real estate companies in the United States with a core focus in the Philadelphia, Austin and Washington, D.C. markets. Organized as a real estate investment trust (REIT), we own, develop, lease and manage an urban, town center and transit-oriented portfolio comprising 178 properties and 24.6 million square feet as of September 30, 2019, which excludes assets held for sale. Our purpose is to shape, connect and inspire the world around us through our expertise, the relationships we foster, the communities in which we live and work, and the history we build together.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Brandywine REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Brandywine Realty Trust    (US1053682035)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,4 109,4 14,9 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,3 masqué 14,9 14,8 12,3 16,2

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brandywine Realty Trust

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de Brandywine Realty Trust

Fondamentaux7 de Brandywine Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 624 597 517 515 531  -4,3% -13,4% -0,4% +3,3%
EBITDA1 333 338 269 240 245  +1,7% -20,3% -10,8% +2,1%
Résultat opérationnel 127 135 93 103 113  +6,6% -31,0% +10,4% +9,7%
Résultat net -0 -38 33 115 136  +13 633,6% -187,6% +250,0% +17,9%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - 1% 0%  - - - -40,7%
Capital investi1 7 023 6 706 3 880 5 691 3 848  -4,5% -42,1% +46,7% -32,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brandywine Realty Trust

Ratio de profitabilité7 de Brandywine Realty Trust    (US1053682035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 60% 59% 60% 59%  +111,0% -1,1% +0,8% -1,7%
Marge d’EBITDA 53% 57% 52% 47% 46%  +6,3% -7,9% -10,4% -1,1%
Marge opérationnelle 20% 23% 18% 20% 21%  +11,4% -20,3% +10,8% +6,2%
Marge bénéficiaire 0% -6% 6% 22% 26%  +14 256,9% -201,2% +251,4% +14,2%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% 0,8% 2,8% 3,4%  - -195,3% +274,1% +17,9%
Rentabilité financière (ROE) - -1,8% 1,7% 6,2% 7,5%  - -193,9% +259,9% +19,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Brandywine Realty Trust    (US1053682035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,27 1,68 2,66 2,79 1,42  -48,6% +58,5% +4,9% -49,2%
Liquidité générale 3,41 6,18 3,00 2,85 1,54  +81,0% -51,4% -5,2% -46,1%
Dette nette sur EBITDA 13,9 13,9 6,8 15,2 8,2  +0,3% -51,6% +125,4% -46,3%
Dette sur actifs 100% 105% 49% 97% 49%  +4,3% -53,1% +96,7% -48,8%
Dette sur capitaux propres 228% 247% 108% 211% 111%  +8,2% -56,3% +95,7% -47,2%
Couverture par l’EBITDA 2,4 2,9 3,1 2,9 3,0  +19,9% +5,4% -6,8% +6,7%
   ∼ par l’EBIT 1,0 1,2 1,1 1,2 1,4  +16,8% -8,8% +15,3% +14,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,7 2,0 2,2 2,8  +23,0% +16,6% +9,7% +30,1%

 

Graphique des dividendes de Brandywine Realty Trust

Ratios de distribution7 de Brandywine Realty Trust    (US1053682035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -0 -38 33 115 136  +13 633,6% -187,6% +250,0% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -105 -114 -116 -116 -129  +9,2% +1,2% +0,5% +10,8%
Distribution sur résultat net -38 223% -304% 351% 101% 95%  -99,2% -215,6% -71,3% -6,0%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brandywine Realty Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Brandywine Realty Trust    (US1053682035)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 239 612 781 389 -  +156,5% +27,6% -50,2% -
Délai paiement clients (DSO) 89 99 114 133 147  +11,0% +15,4% +16,3% +10,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 146 -1 699 -  - +38,5% -1 263,3% -
Conversion de l’encaisse - 606 750 2 221 147  - +23,7% +196,2% -93,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +2,1% -3,8% +2,2% +0,7%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 2% 2%  +20,7% -5,6% +9,5% -2,1%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 6% 5%  +14,0% +5,2% +7,8% -5,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Brandywine Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Brandywine Realty Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Brandywine Realty Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Brandywine Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 624 597 517 515 531  -4,3% -13,4% -0,4% +3,3%
Charges d'exploitation -451 -462 -423 -412 -418  +2,2% -8,3% -2,8% +1,7%
   dont Coût des ventes -446 -238 -209 -206 -218  -46,7% -12,0% -1,6% +5,8%
   dont Frais généraux -27 -29 -27 -29 -28  +9,1% -8,9% +7,3% -2,6%
Résultat opérationnel 127 135 93 103 113  +6,6% -31,0% +10,4% +9,7%
Autres revenus/frais nets -131 -166 -53 18 25  +27,1% -68,1% -134,2% +36,0%
Charge d'intérêt -137 -117 -88 -84 -81  -184,8% -24,4% -4,3% -4,3%
Résultat avant impôts 6 -31 41 121 138  -610,3% -231,8% +199,3% +13,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -0  - - - -167,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-0 -38 33 115 136  +13 633,6% -187,6% +250,0% +17,9%
 
EBITDA1 333 338 269 240 245  +1,7% -20,3% -10,8% +2,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 127 135 93 103 113  +6,6% -31,0% +9,8% +9,9%
Taux d’imposition1 - - - 1% 0%  - - - -40,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Brandywine Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 429 805 401 397 256  +87,9% -50,1% -1,0% -35,6%
   dont Trésorerie 258 57 194 202 23  -78,0% +242,0% +4,3% -88,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 153 162 162 188 214  +6,2% -0,1% +15,8% +13,8%
   dont Stock 292 399 448 219 -  +36,8% +12,3% -51,1% -
Placements à long terme 225 241 281 195 169  +7,1% +16,7% -30,8% -13,1%
Biens corporels 3 737 3 095 3 031 3 058 3 238  -17,2% -2,1% +0,9% +5,9%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 99 112 72 65 131  +12,3% -35,1% -10,4% +102,2%
Actifs totaux 4 859 4 555 4 099 3 995 4 099  -6,3% -10,0% -2,5% +2,6%
 
Passifs courants 126 130 134 140 167  +3,8% +2,6% +4,4% +19,5%
   dont Créances fournisseurs 96 100 103 107 126  +4,0% +3,6% +3,5% +17,4%
   dont Dette à court terme 2 431 2 386 0 1 931 -  -1,9% -100,0% +2 326 198,8% -
Dette à long terme 2 451 2 386 2 014 1 931 2 028  -2,7% -15,6% -4,1% +5,0%
Passifs totaux 2 700 2 602 2 216 2 149 2 266  -3,6% -14,9% -3,0% +5,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -2,6% +0,3% +1,8% -0,8%
Bénéfices non répartis 0 499 0 0 -  - - - -
Capitaux propres 2 141 1 934 1 866 1 829 1 820  -9,7% -3,5% -2,0% -0,5%
 
Dettes portant intérets1 4 882 4 772 2 014 3 862 2 028  -2,3% -57,8% +91,8% -47,5%
Coût de la dette1 - 2,4% 2,6% 2,9% 2,7%  - +7,6% +10,6% -4,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Brandywine Realty Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 7 -30 40 121 136  -535,9% -232,2% +200,7% +12,8%
 
Dépréciation 196 203 176 137 132  +3,5% -13,1% -22,0% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets -17 10 -49 -117 -90  -158,6% -577,5% +139,1% -22,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 -1 2 -6 4  -70,4% -379,8% -364,1% -156,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -1 1 3 -11  -85,0% -216,3% +110,0% -542,9%
Flux opérationnel 189 197 174 183 227  +4,3% -11,8% +5,1% +24,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -28 -4 5 160 66  -86,7% -246,7% +2 813,3% -58,7%
Flux d’investissement -271 -166 501 80 -215  -38,5% -400,9% -84,1% -368,8%
 
Dividendes payés -105 -114 -116 -116 -129  +9,2% +1,2% +0,5% +10,8%
Emprunts nets -152 -43 -420 -83 -30  -71,7% +880,9% -80,2% -64,4%
Flux de financement 76 -232 -537 -254 -193  -404,3% +131,9% -52,8% -23,9%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -201 138 9 -180  +3 419,9% -168,7% -93,6% -2 142,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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