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Franklin Street Properties Corp (FSP.US)

Franklin Street Properties Corp., based in Wakefield, Massachusetts, is focused on infill and central business district (CBD) office properties in the U.S. Sunbelt and Mountain West, as well as select opportunistic markets. FSP seeks value-oriented investments with an eye towards long-term growth and appreciation, as well as current income. FSP is a Maryland corporation that operates in a manner intended to qualify as a real estate investment trust (REIT) for federal income tax purposes.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Franklin Street Properties    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Franklin Street Properties Corp    (US35471R1068)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
81,6 216,3 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,7 masqué 8,3 7,8 5,9 8,8

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Street Properties Corp

Fondamentaux7 de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 249 242 249 272 276  -2,6% +2,7% +9,0% +1,6%
EBITDA1 106 125 125 136 140  +17,3% +0,1% +8,5% +3,5%
Résultat opérationnel 14 37 36 40 52  +157,3% -2,2% +9,1% +31,2%
Résultat net 13 35 8 -16 13  +166,3% -76,1% -290,3% -182,0%
Free Cash Flow 85 103 94 96 29  +21,1% -8,2% +1,6% -69,6%
Marge de FCF 34% 42% 38% 35% 11%  +24,4% -10,6% -6,8% -70,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 4% 1% 5% - 3%  -66,5% +289,0% - -
Capital investi1 2 763 2 767 3 064 2 958 1 826  +0,2% +10,7% -3,4% -38,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Street Properties Corp

Ratio de profitabilité7 de Franklin Street Properties Corp    (US35471R1068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 49% 59% 58% 57% 58%  +18,8% -1,5% -1,3% +1,5%
Marge d’EBITDA 43% 51% 50% 50% 51%  +20,4% -2,6% -0,5% +1,8%
Marge opérationnelle 6% 15% 15% 15% 19%  +164,2% -4,8% +0,1% +29,1%
Marge bénéficiaire 5% 14% 3% -6% 5%  +173,4% -76,7% -274,6% -180,6%
Marge de FCF 34% 42% 38% 35% 11%  +24,4% -10,6% -6,8% -70,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 0,4% -0,8% 0,7%  - -77,0% -287,0% -186,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,7% 0,9% -1,7% 1,5%  - -75,9% -297,0% -187,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Franklin Street Properties Corp    (US35471R1068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,30 1,31 1,04 1,02 1,09  +0,9% -20,6% -1,6% +6,5%
Liquidité générale 1,58 1,43 1,40 1,37 1,47  -9,5% -2,3% -2,3% +7,1%
Dette nette sur EBITDA 16,7 14,5 16,8 15,3 7,0  -12,9% +15,3% -8,5% -54,6%
Dette sur actifs 92% 95% 101% 105% 52%  +3,7% +5,4% +4,2% -50,3%
Dette sur capitaux propres 182% 196% 218% 239% 118%  +7,5% +11,6% +9,6% -50,7%
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,9 4,7 4,2 3,7  +26,5% -4,1% -11,0% -12,6%
   ∼ par l’EBIT 0,5 1,5 1,4 1,2 1,4  +194,2% -6,3% -10,6% +10,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 4,0 3,6 3,0 2,1  +7,6% -12,1% -16,7% -29,5%

 

Graphique des dividendes de Franklin Street Properties Corp

Ratios de distribution7 de Franklin Street Properties Corp    (US35471R1068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 13 35 8 -16 13  +166,3% -76,1% -290,3% -182,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 103 94 96 29  +21,1% -8,2% +1,6% -69,6%
Dividende payé -76 -76 -77 -81 -49  0% +1,8% +5,2% -39,5%
Distribution sur résultat net 579% 217% 925% -511% 377%  -62,4% +325,3% -155,3% -173,8%
Distribution sur FCF 90% 74% 82% 85% 169%  -17,4% +10,8% +3,5% +99,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Street Properties Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Franklin Street Properties Corp    (US35471R1068)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 76 77 79 76 77  +2,0% +2,3% -4,4% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 77 79 76 77  - +2,3% -4,4% +1,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -1,7% -5,6% +14,4% +6,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  +7,2% +3,4% +5,3% +0,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 5% 5%  +5,1% +3,4% -12,5% -4,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Franklin Street Properties Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Franklin Street Properties Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Franklin Street Properties Corp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 249 242 249 272 276  -2,6% +2,7% +9,0% +1,6%
Charges d'exploitation -109 -205 -213 -232 -224  +88,4% +3,6% +9,0% -3,4%
   dont Coût des ventes -126 -101 -105 -117 -117  -20,4% +4,9% +11,0% -0,4%
   dont Frais généraux -13 -13 -14 -13 -13  +2,4% +6,3% -4,6% -3,0%
Résultat opérationnel 14 37 36 40 52  +157,3% -2,2% +9,1% +31,2%
Autres revenus/frais nets -26 -2 -28 -55 -32  -93,3% +1 460,7% +100,2% -42,3%
Charge d'intérêt -27 -25 -27 -32 -38  -192,7% +4,4% +22,0% +18,5%
Résultat avant impôts 14 35 9 -16 13  +159,8% -75,2% -276,7% -186,4%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -13,1% -3,5% -4,3% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 35 8 -16 13  +166,3% -76,1% -290,3% -182,0%
 
EBITDA1 106 125 125 136 140  +17,3% +0,1% +8,5% +3,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 14 37 35 40 51  +163,8% -5,7% +14,6% +27,7%
Taux d’imposition1 4% 1% 5% - 3%  -66,5% +289,0% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 73 76 85 88 93  +3,9% +12,1% +3,5% +5,1%
   dont Trésorerie 8 18 9 10 11  +141,6% -48,6% +4,7% +14,4%
   dont Placements à CT 1 0 0 0 -  -96,9% +34,8% +48,4% -
   dont Créances clients 52 51 54 56 58  -0,7% +5,1% +4,2% +2,9%
   dont Stock 0 0 - 0 -  - - - -
Placements à long terme 79 77 75 70 1  -2,0% -2,4% -6,7% -98,1%
Biens corporels 1 1 510 1 686 1 633 1 626  +247 865,2% +11,6% -3,1% -0,4%
Écart d'acquisitions 0 0 - 0 -  - - - -
Biens incorporels 139 108 125 87 60  -22,1% +16,1% -31,1% -31,1%
Actifs totaux 1 936 1 919 2 088 1 991 1 898  -0,9% +8,8% -4,7% -4,6%
 
Passifs courants 46 53 61 65 63  +14,9% +14,7% +6,0% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 43 49 57 61 59  +16,3% +15,7% +6,6% -3,0%
   dont Dette à court terme 895 916 1 051 1 043 -  +2,3% +14,7% -0,7% -
Dette à long terme 888 916 1 051 1 043 988  +3,1% +14,7% -0,7% -5,3%
Passifs totaux 957 983 1 126 1 119 1 060  +2,8% +14,5% -0,6% -5,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +10,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 0 -400 0 -  - - - -
Capitaux propres 980 936 962 871 838  -4,5% +2,8% -9,4% -3,9%
 
Dettes portant intérets1 1 783 1 832 2 102 2 087 988  +2,7% +14,7% -0,7% -52,6%
Coût de la dette1 - 1,4% 1,3% 1,5% 2,5%  - -4,1% +14,6% +61,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Franklin Street Properties Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 13 35 8 -16 13  +166,3% -76,1% -290,3% -182,0%
 
Dépréciation 93 88 88 96 88  -5,6% +1,0% +8,3% -8,0%
Ajustements des bénéfices nets -4 -31 -11 10 -22  +742,4% -63,8% -188,3% -326,7%
Ajust. comptes débiteurs -5 -0 -2 -2 -0  -91,0% +417,2% -10,9% -80,1%
Ajust. des stocks 0 0 - 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 -1 -3 -3  -82,4% -706,9% +108,6% +8,8%
Flux opérationnel 103 103 94 96 80  -0,3% -8,3% +1,7% -16,4%
 
Dépenses d’investissement -18 0 0 0 -51  -101,0% -53,6% +43,4% -43 005,0%
Investissements 6 0 1 1 76  -98,2% +856,1% +36,5% +5 318,4%
Flux d’investissement 2 -38 -245 -5 26  -2 167,5% +542,9% -97,9% -603,4%
 
Dividendes payés -76 -76 -77 -81 -49  0% +1,8% +5,2% -39,5%
Emprunts nets -39 22 140 -2 -53  -157,1% +536,4% -101,4% +2 550,0%
Flux de financement -117 -54 142 -90 -104  -53,8% -361,9% -163,8% +15,6%
 
Variation nette de la trésorerie -12 11 -9 0 1  -187,9% -182,9% -105,1% +199,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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