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alstria office REIT-AG (AOX.XETRA)

Alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets. Our strategy is based on the ownership and an active management of our properties throughout their entire life cycle, strong added-value services to our customers and deep knowledge of the markets in which we operate. alstria strives for sustainable long-term value creation while taking advantage of short-term arbitrage of inefficiencies in the real estate markets. The portfolio comprises 115 buildings with a lettable area of 1.5 million sqm and a total portfolio value of EUR 3.9 billion as per March 31, 2019.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 d’alstria office REIT-AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 115 117 208 259 232  +2,4% +77,4% +24,5% -10,4%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 95 77 154 175 141  -18,5% +99,5% +13,4% -19,3%
Résultat net 37 -111 177 297 527  -400,3% -259,4% +67,9% +77,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 d’alstria office REIT-AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 d’alstria office REIT-AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 d’alstria office REIT-AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 37 -111 177 297 527  -400,3% -259,4% +67,9% +77,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -39 -43 -77 -80 -92  +10,1% +76,1% +4,1% +15,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 d’alstria office REIT-AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score3 d’alstria office REIT-AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski3 d’alstria office REIT-AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à alstria office REIT-AG

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés d’alstria office REIT-AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 115 117 208 259 232  +2,4% +77,4% +24,5% -10,4%
Charges d'exploitation -20 -40 -54 -84 -91  +103,6% +34,7% +56,5% +8,2%
   dont Coût des ventes -11 -13 -23 -58 -63  +14,8% +82,8% +149,1% +8,8%
   dont Frais généraux -13 -17 -21 -22 -25  +37,3% +22,6% +3,4% +13,2%
Résultat opérationnel 95 77 154 175 141  -18,5% +99,5% +13,4% -19,3%
Autres revenus/frais nets -58 -188 39 124 387  +224,1% -121,0% +215,3% +211,6%
Charge d'intérêt -35 -34 -45 -36 -30  -2,4% +33,4% -20,4% -16,4%
Résultat avant impôts 37 -111 194 299 528  -399,1% -275,2% +54,4% +76,5%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -11 -2 -1  +4 173,7% +1 293,8% -81,5% -74,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 -111 177 297 527  -400,3% -259,4% +67,9% +77,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés d’alstria office REIT-AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 77 552 311 184 178  +618,2% -43,6% -40,8% -3,5%
   dont Trésorerie 63 428 247 102 133  +578,1% -42,2% -58,8% +30,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 22 46 21 15  +81,2% +114,0% -55,0% -30,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 35 24 30 9 9  -30,8% +27,6% -71,6% -1,0%
Biens corporels 1 651 3 226 3 006 3 349 3 956  +95,4% -6,8% +11,4% +18,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 1 0 0 0  +76,5% -45,8% -4,9% +11,5%
Actifs totaux 1 769 3 851 3 383 3 584 4 181  +117,6% -12,2% +6,0% +16,7%
 
Passifs courants 30 449 105 188 91  +1 420,0% -76,6% +78,8% -51,6%
   dont Créances fournisseurs 3 9 5 7 4  +173,2% -51,3% +58,6% -39,5%
   dont Dette à court terme 14 41 19 86 14  +193,4% -52,6% +347,2% -83,6%
Dette à long terme 874 1 716 1 467 1 382 1 336  +96,3% -14,5% -5,8% -3,3%
Passifs totaux 923 2 193 1 654 1 629 1 497  +137,7% -24,6% -1,5% -8,1%
 
Action ordinaire 79 152 153 154 177  +92,6% +0,7% +0,5% +15,2%
Bénéfices non répartis 79 -32 140 437 965  -140,5% -538,8% +211,5% +120,5%
Capitaux propres 847 1 619 1 728 1 955 2 684  +91,3% +6,7% +13,1% +37,3%
Actifs corporels nets 846 1 619 1 728 1 954 2 684  +91,3% +6,8% +13,1% +37,3%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés d’alstria office REIT-AG (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 37 -111 177 297 527  -400,3% -259,4% +67,9% +77,6%
 
Dépréciation 0 0 1 0 1  +138,0% +59,2% -27,7% +62,0%
Ajustements des bénéfices nets 13 152 -54 -180 -408  +1 024,9% -135,6% +233,0% +126,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 3 4 -1 -1  +213,0% +59,0% -118,2% +37,9%
Ajust. des stocks - -1 -1 -1 -1  - 0% 0% +37,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 53 46 120 122 119  -13,7% +164,1% +1,5% -2,7%
 
Dépenses d’investissement - 1 1 1 2  - 0% 0% +242,1%
Investissements -1 13 -36 48 -  -1 819,2% -383,3% -234,3% -
Flux d’investissement -11 129 342 -117 -136  -1 291,6% +165,7% -134,3% +16,2%
 
Dividendes payés -39 -43 -77 -80 -92  +10,1% +76,1% +4,1% +15,7%
Emprunts nets -19 207 -624 -39 -48  -1 203,3% -400,7% -93,7% +23,2%
Flux de financement -62 223 -675 -150 48  -460,9% -403,1% -77,7% -131,9%
 
Variation nette de la trésorerie -20 397 -213 -145 31  -2 122,2% -153,6% -31,7% -121,2%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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