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Moderna Inc

Moderna (MRNA.US, US60770K1079)

Moderna, Inc., a biotechnology company, develops therapeutics and vaccines based on messenger RNA for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, cardiovascular diseases, and auto-immune diseases in the United States and internationally. The company has 44 development programs, which includes 26 in clinical trials across seven modalities comprising prophylactic vaccines, systemic secreted and cell surface therapeutics, cancer vaccines, intratumoral immuno-oncology, localized regenerative therapeutics, systemic intracellular therapeutics, and inhaled pulmonary therapeutics. The company has strategic alliances with AstraZeneca PLC; Merck & Co., Inc.; Vertex Pharmaceuticals Incorporated; Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited; Carisma Therapeutics, Inc.; Metagenomi, Inc.; the Defense Advanced Research Projects Agency; Biomedical Advanced Research and Development Authority; Institute for Life Changing Medicines; and The Bill & Melinda Gates Foundation, as well as a collaboration …

Siège social : 200 Technology Square, Cambridge, MA, United States, 02139

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Moderna

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Moderna Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
397 760 000 91,8% 9,4% 63,9% 2,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 4,9 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,9 USD masqué 153,9 258,0 119,0 497,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Moderna Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Moderna Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -18,6% -9,2% -41,1% -14,0% +72,4% +487,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+641,5% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Moderna Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Moderna Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noubar B. Afeyan Ph.D. Co-Founder, Independent Non Exec. Chairman & Member of Technology Advisory Board 59 Stephane Bancel CEO & Director 49
Stephen Hoge M.D. Pres 46 David W. Meline CFO & Principal Accounting Officer 65
Shannon Thyme Klinger Chief Legal Officer & Corp. Sec. 51 Juan Andres Chief Technical Operations & Quality Officer 57
John V. W. Reynders Chief Information Officer - Melissa J. Moore Ph.D. Chief Scientific Officer & Member of Scientific Advisory Board -
Lavina Talukdar CFA Sr. VP & Head of Investor Relations - Colleen Hussey Sr. Director of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Moderna Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/05/2022 Noubar Afeyan Director Vente 100 000 $134,47 $13 447 000
11/05/2022 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $130,74 $1 307 400
11/05/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $127,13 $1 144 170
10/05/2022 David W Meline CFO Vente 156 $133,71 $20 859
10/05/2022 Juan Andres Insider Vente 195 $133,71 $26 073
10/05/2022 Stephen Hoge President Vente 234 $133,71 $31 288
04/05/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $153,23 $306 460
03/05/2022 Stephen Hoge President Vente 10 000 $141,93 $1 419 300
29/04/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $150,00 $300 000
27/04/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $142,14 $1 279 260
25/04/2022 Stephen Hoge President Vente 20 000 $143,22 $2 864 400
20/04/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $153,00 $306 000
20/04/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $150,59 $1 355 310
13/04/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $158,37 $316 740
13/04/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $170,26 $1 532 340
12/04/2022 Stephen Hoge President Vente 5 000 $159,00 $795 000
06/04/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $157,50 $315 000
06/04/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $158,70 $1 428 300
04/04/2022 Stephen Hoge President Vente 20 000 $177,27 $3 545 400
30/03/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $182,79 $365 580
30/03/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $176,83 $1 591 470
24/03/2022 Stephen Hoge President Vente 5 000 $175,52 $877 600
23/03/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $184,66 $369 320
23/03/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $180,15 $1 621 350
18/03/2022 Stephen Hoge President Vente 7 541 $171,67 $1 294 563
16/03/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $150,01 $300 020
16/03/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $161,63 $1 454 670
24/02/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $150,00 $300 000
23/02/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $144,60 $1 301 400
16/02/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $150,00 $300 000
16/02/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $147,80 $1 330 200
14/02/2022 Stephen Hoge President Vente 20 000 $157,71 $3 154 200
10/02/2022 David W Meline CFO Vente 619 $158,89 $98 353
10/02/2022 Stephen Hoge President Vente 894 $158,89 $142 048
09/02/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $154,26 $308 520
09/02/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $154,26 $1 388 340
02/02/2022 Juan Andres Insider Vente 2 000 $170,89 $341 780
02/02/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $170,89 $1 538 010
02/02/2022 Stephen Hoge President Vente 10 000 $170,89 $1 708 900
26/01/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $158,00 $1 422 000
24/01/2022 Stephen Hoge President Vente 20 000 $150,67 $3 013 400
19/01/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $188,55 $1 696 950
13/01/2022 Stephen Hoge President Vente 15 000 $219,56 $3 293 400
12/01/2022 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $220,01 $1 980 090
29/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $240,00 $1 200 000
29/12/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $240,00 $2 160 000
27/12/2021 Juan Andres Insider Vente 10 000 $243,10 $2 431 000
27/12/2021 Stephen Hoge President Vente 5 000 $243,10 $1 215 500
23/12/2021 Stephen Hoge President Vente 15 000 $247,30 $3 709 500
22/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $264,26 $1 321 300
22/12/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $264,26 $2 378 340
20/12/2021 Juan Andres Insider Vente 15 000 $320,97 $4 814 550
17/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $275,68 $1 378 400
15/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $272,11 $1 360 550
15/12/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $272,11 $2 448 990
13/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $257,01 $1 285 050
13/12/2021 Stephen Hoge President Vente 20 000 $257,01 $5 140 200
10/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $235,00 $1 175 000
08/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $282,35 $1 411 750
08/12/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $282,35 $2 541 150
06/12/2021 Juan Andres Insider Vente 15 000 $280,60 $4 209 000
03/12/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $318,40 $1 592 000
02/12/2021 Stephen Hoge President Vente 10 000 $301,29 $3 012 900
01/12/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $329,91 $2 969 190
29/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $370,38 $1 851 900
26/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $319,62 $1 598 100
26/11/2021 Stephane Bancel CEO Vente 10 000 $319,62 $3 196 200
24/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $273,01 $1 365 050
24/11/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $273,01 $2 457 090
22/11/2021 Juan Andres Insider Vente 15 000 $268,18 $4 022 700
19/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $265,71 $1 328 550
17/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $234,57 $1 172 850
17/11/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $234,57 $2 111 130
15/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $231,01 $1 155 050
15/11/2021 Stephen Hoge President Vente 15 000 $231,01 $3 465 150
12/11/2021 Stephen Hoge President Vente 5 000 $225,86 $1 129 300
10/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $230,00 $1 150 000
08/11/2021 Juan Andres Insider Vente 15 000 $233,13 $3 496 950
05/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $240,00 $1 200 000
03/11/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $350,00 $3 150 000
03/11/2021 Stephen Hoge President Vente 10 000 $350,00 $3 500 000
01/11/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $335,00 $1 675 000
29/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $344,49 $1 722 450
27/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $344,25 $1 721 250
27/10/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $344,25 $3 098 250
25/10/2021 Juan Andres Insider Vente 15 000 $327,36 $4 910 400
25/10/2021 Stephen Hoge President Vente 20 000 $331,80 $6 636 000
22/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $333,00 $1 665 000
20/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $333,90 $1 669 500
20/10/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $333,90 $3 005 100
18/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $322,26 $1 611 300
15/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $341,25 $1 706 250
13/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $314,90 $1 574 500
13/10/2021 Paul Sagan Director Vente 2 250 $314,90 $708 525
13/10/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $314,90 $2 834 100
13/10/2021 Stephen Hoge President Vente 15 000 $314,90 $4 723 500
06/10/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $318,23 $1 591 150
06/10/2021 Stephane Bancel CEO Vente 9 000 $318,23 $2 864 070
04/10/2021 Stephen Hoge President Vente 20 000 $307,54 $6 150 800
29/09/2021 Juan Andres Insider Vente 5 000 $393,44 $1 967 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MODERNA-$199 871 199

 

Présence de Moderna dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Moderna Inc

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Fondamentaux de Moderna Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 206 135 60 803 18 471  -34,4% -55,4% +1 234,3% +2 199,1%
EBITDA -235 -360 -477 -703 13 535  +52,7% +32,7% +47,4% -2 024,3%
Résultat opérationnel -269 -413 -546 -763 13 296  +53,4% +32,1% +39,8% -1 842,3%
Résultat net -270 -402 -514 -747 12 202  +48,9% +27,9% +45,3% -1 733,3%
Free Cash Flow -390 -437 -491 1 960 13 336  +12,0% +12,3% -499,5% +580,6%
Marge de FCF -189% -323% -815% 244% 72%  +70,7% +152,0% -129,9% -70,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 8%  - - - -
Capital investi 643 1 530 1 175 2 659 14 356  +138,0% -23,2% +126,3% +439,9%
Actions en circul. (en M) 269,6 328,8 330,8 381,3 381,3  +21,9% +0,6% +15,3% 0%
EBITDA par action -0,9 -1,1 -1,4 -1,8 35,5  +25,2% +31,9% +27,9% -2 024,3%
Bénéfices par action -1,0 -1,2 -1,6 -2,0 32,0  +22,1% +27,1% +26,1% -1 733,3%
Free Cash Flow par action -1,4 -1,3 -1,5 5,1 35,0  -8,2% +11,7% -446,5% +580,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Moderna Inc

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Ratio de profitabilité de Moderna Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute -99% -236% -724% 99% 86%  +137,6% +206,7% -113,7% -13,3%
Marge d’EBITDA -114% -266% -792% -88% 73%  +132,7% +197,7% -89,0% -183,7%
Marge opérationnelle -131% -306% -906% -95% 72%  +133,8% +196,2% -89,5% -175,8%
Marge bénéficiaire -131% -298% -854% -93% 66%  +126,9% +186,9% -89,1% -171,0%
Marge de FCF -189% -323% -815% 244% 72%  +70,7% +152,0% -129,9% -70,4%
Rentabilité économique (ROA) - -26,4% -28,9% -16,7% 76,2%  - +9,7% -42,2% -555,5%
Rentabilité financière (ROE) - -37,3% -38,0% -40,0% 146,1%  - +1,9% +5,2% -465,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Moderna Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,0 7,0 7,8 1,4 1,5  +72,6% +12,3% -82,5% +12,0%
Liquidité générale 4,1 7,0 7,9 1,4 1,8  +71,5% +12,4% -81,8% +22,7%
Dette nette sur EBITDA 3,1 4,2 2,3 6,4 -0,8  +34,9% -45,4% +177,3% -112,1%
Dette sur actifs 2% - - 1% 1%  - - - -35,6%
Dette sur capitaux propres 3% - - 4% 1%  - - - -60,8%
Couverture par l’EBITDA 1 783,8 116,1 -72,2 -71,1 751,9  -93,5% -162,1% -1,4% -1 156,9%
   ∼ par l’EBIT 1 939,4 124,2 -76,8 -74,3 739,1  -93,6% -161,9% -3,3% -1 094,6%
   ∼ par le flux opérationel 2 511,2 106,9 -69,4 205,0 756,7  -95,7% -165,0% -395,4% +269,0%
Coût de la dette - - - - 11,7%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Moderna Inc

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Ratios de distribution de Moderna Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -270 -402 -514 -747 12 202  +48,9% +27,9% +45,3% -1 733,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -390 -437 -491 1 960 13 336  +12,0% +12,3% -499,5% +580,6%
Dividende payé -1 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net -1% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 0% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Moderna Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Moderna Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 2 141 201  - - - -90,6%
Délai paiement clients (DSO) 30 83 99 641 65  +179,8% +19,5% +548,6% -89,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 5 123 27  - -79,2% +2 259,8% -77,7%
Conversion de l’encaisse - 58 94 2 659 239  - +62,6% +2 740,8% -91,0%
Rotation des actifs 0,2 0,1 - 0,1 0,7  -63,7% -45,0% +189,1% +583,8%
Frais généraux sur CP 10% 6% 9% 7% 4%  -40,5% +51,5% -21,2% -45,5%
Frais généraux sur CA 31% 70% 182% 23% 3%  +121,9% +160,9% -87,1% -86,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Moderna Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Moderna Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Moderna Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Moderna Inc

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Sociétés possiblement comparables à Moderna Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Moderna

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Dividendes par action détachés par Moderna Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 206 135 60 803 18 471  -34,4% -55,4% +1 234,3% +2 199,1%
Charges d'exploitation -475 -548 -606 -1 559 -2 558  +15,4% +10,5% +157,2% +64,1%
   dont Coût des ventes -410 -454 -496 -8 -2 617  +10,6% +9,3% -98,4% +32 888,8%
   dont Frais généraux -65 -94 -110 -188 -567  +45,6% +16,3% +71,7% +201,2%
Résultat opérationnel -269 -413 -546 -763 13 296  +53,4% +32,1% +39,8% -1 842,3%
Autres revenus/frais nets -13 29 31 19 -11  -316,0% +7,4% -39,9% -159,0%
Charge d'intérêt 0 -3 -7 -10 -18  +2 245,5% -313,6% +49,5% +82,1%
Résultat avant impôts -256 -384 -515 -745 13 285  +50,2% +33,9% +44,6% -1 884,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -3 -1 083  -507,5% -313,2% -467,1% +42 353,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-270 -402 -514 -747 12 202  +48,9% +27,9% +45,3% -1 733,3%
 
EBITDA -235 -360 -477 -703 13 535  +52,7% +32,7% +47,4% -2 024,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -189 -289 -382 -701 12 212  +53,4% +32,1% +83,5% -1 842,3%
Taux d’imposition - - - - 8%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,4 0,2 2,1 48,4  -46,2% -55,7% +1 057,5% +2 199,1%
EBITDA par action -0,9 -1,1 -1,4 -1,8 35,5  +25,2% +31,9% +27,9% -2 024,3%
Bénéfices par action -1,0 -1,2 -1,6 -2,0 32,0  +22,1% +27,1% +26,1% -1 733,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 783 1 563 1 129 6 298 16 071  +99,6% -27,8% +457,9% +155,2%
   dont Trésorerie 135 658 236 2 624 6 848  +388,2% -64,2% +1 012,4% +161,0%
   dont Placements à CT 621 863 867 1 984 3 879  +38,9% +0,5% +128,8% +95,5%
   dont Créances clients 17 31 16 1 411 3 296  +83,6% -46,7% +8 555,1% +133,7%
   dont Stock - - - 47 1 441  - - - +2 997,1%
Placements à long terme 146 173 160 639 6 843  +18,6% -7,5% +299,3% +971,1%
Biens corporels 139 212 288 387 1 383  +52,5% +35,8% +34,4% +257,3%
Écart d'acquisitions 4 - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 084 1 962 1 589 7 337 24 669  +80,9% -19,0% +361,6% +236,2%
 
Passifs courants 191 223 143 4 389 9 128  +16,4% -35,8% +2 966,6% +108,0%
   dont Créances fournisseurs 21 31 7 18 302  +50,6% -77,3% +158,9% +1 545,0%
   dont Dette à court terme 2 - - 97 211  - - - +116,6%
Dette à long terme 16 - - - -  - - - -
Passifs totaux 459 432 415 4 775 10 524  -5,9% -4,0% +1 051,8% +120,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -857  +450,0% +3,0% +17,6% -2 142 600,0%
Bénéfices non répartis -622 -1 007 -1 496 -2 244 9 958  +61,9% +48,7% +49,9% -543,9%
Capitaux propres 625 1 530 1 175 2 561 14 145  +144,7% -23,2% +118,0% +452,2%
 
Dette portant intérets 18 - - 97 211  - - - +116,6%
Dette nette -738 -1 521 -1 103 -4 510 -10 516  +106,0% -27,5% +308,9% +133,2%
Fonds de roulement 592 1 340 986 1 909 6 943  +126,5% -26,5% +93,7% +263,7%
Actions en circulation (en M) 269,6 328,8 330,8 381,3 381,3  +21,9% +0,6% +15,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -256 -385 -514 -747 12 202  +50,3% +33,6% +45,3% -1 733,3%
 
Dépréciation 21 25 31 31 232  +21,1% +24,8% +0,7% +642,4%
Ajustements des bénéfices nets 41 73 81 156 -176  +78,5% +10,9% +91,0% -213,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 1 7 -1 385 -1 784  +684,9% +767,3% -19 296,1% +28,8%
Ajust. des stocks -47 -47 -47 -47 -1 394  0% 0% 0% +2 896,1%
Autres flux opérationnels 38 7 7 155 582  -81,9% +5,5% +2 046,2% +276,5%
Flux opérationnel -331 -331 -459 2 027 13 620  -0,2% +38,7% -541,6% +571,9%
 
Dépenses d’investissement 58 106 32 67 284  +81,1% -70,2% +113,8% +321,1%
Investissements 476 -267 17 -1 604 -8 239  -156,2% -106,2% -9 760,3% +413,5%
Flux d’investissement 417 -372 -15 -1 672 -8 523  -189,2% -96,0% +11 087,2% +409,8%
 
Dividendes payés -1 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 9 1 -6 -140  +557,4% -89,7% -740,1% +2 152,6%
Flux de financement 0 1 227 51 2 033 -873  +730 163,1% -95,8% +3 877,2% -142,9%
 
Variation nette de la trésorerie 85 524 -423 2 388 4 224  +517,5% -180,8% -664,9% +76,9%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -1,3 -1,5 5,1 35,0  -8,2% +11,7% -446,5% +580,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 937 4 354 4 969 7 211 6 066  +124,8% +14,1% +45,1% -15,9%
Charges d'exploitation -478 -542 -689 -849 -822  +13,4% +27,1% +23,2% -3,2%
   dont Coût des ventes -193 -750 -722 -952 -1 017  +288,6% -3,7% +31,9% +6,8%
   dont Frais généraux -77 -121 -168 -201 -268  +57,1% +38,8% +19,6% +33,3%
Résultat opérationnel 1 266 3 062 3 558 5 410 4 227  +141,9% +16,2% +52,1% -21,9%
Autres revenus/frais nets -6 1 -6 -1 2  -116,7% -700,0% -83,3% -300,0%
Charge d'intérêt -3 -5 -4 -6 -6  +66,7% -20,0% +50,0% 0%
Résultat avant impôts 1 260 3 063 3 552 5 410 4 229  +143,1% +16,0% +52,3% -21,8%
Impôts sur les bénéfices -39 -283 -219 -542 -572  +625,6% -22,6% +147,5% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 221 2 780 3 333 4 868 3 657  +127,7% +19,9% +46,1% -24,9%
 
EBITDA 1 278 3 137 3 626 5 494 4 308  +145,5% +15,6% +51,5% -21,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 227 2 779 3 339 4 868 3 655  +126,5% +20,1% +45,8% -24,9%
Taux d’imposition 3% 9% 6% 10% 14%  +198,5% -33,3% +62,5% +35,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 10,1 11,4 16,7 14,1  +124,3% +13,3% +46,1% -15,9%
EBITDA par action 3,0 7,3 8,4 12,7 10,0  +144,9% +14,8% +52,6% -21,6%
Bénéfices par action 2,8 6,5 7,7 11,3 8,5  +127,2% +19,1% +47,1% -24,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 11 703 10 969 13 425 16 071 16 350  -6,3% +22,4% +19,7% +1,7%
   dont Trésorerie 5 442 5 603 5 550 6 848 5 048  +3,0% -0,9% +23,4% -26,3%
   dont Placements à CT 2 293 2 387 3 356 3 879 5 067  +4,1% +40,6% +15,6% +30,6%
   dont Créances clients 3 228 2 071 3 199 3 296 3 173  -35,8% +54,5% +3,0% -3,7%
   dont Stock 494 643 965 1 441 1 942  +30,2% +50,1% +49,3% +34,8%
Placements à long terme 468 4 207 6 442 6 843 9 171  +798,9% +53,1% +6,2% +34,0%
Biens corporels 461 898 960 1 383 -  +94,8% +6,9% +44,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 694 16 153 20 923 24 669 27 609  +27,2% +29,5% +17,9% +11,9%
 
Passifs courants 8 441 8 840 9 957 9 128 9 238  +4,7% +12,6% -8,3% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 8 77 87 302 199  +862,5% +13,0% +247,1% -34,1%
   dont Dette à court terme - 170 240 211 -  - +41,2% -12,1% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 8 856 9 449 10 799 10 524 10 534  +6,7% +14,3% -2,5% +0,1%
 
Action ordinaire - - - -857 -  - - - -
Bénéfices non répartis -1 023 1 757 5 090 9 958 13 615  -271,7% +189,7% +95,6% +36,7%
Capitaux propres 3 838 6 704 10 124 14 145 17 075  +74,7% +51,0% +39,7% +20,7%
 
Dette portant intérets - 170 240 211 -  - +41,2% -12,1% -
Dette nette -7 735 -7 820 -8 666 -10 516 -10 115  +1,1% +10,8% +21,3% -3,8%
Fonds de roulement 3 262 2 129 3 468 6 943 7 112  -34,7% +62,9% +100,2% +2,4%
Actions en circulation (en M) 430,0 431,0 434,0 431,0 431,0  +0,2% +0,7% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 221 2 780 3 333 4 868 3 657  +127,7% +19,9% +46,1% -24,9%
 
Dépréciation 15 69 70 78 79  +360,0% +1,4% +11,4% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -20 21 23 -192 -102  -205,0% +9,5% -934,8% -46,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 819 1 190 -1 122 -33 1  -165,4% -194,3% -97,1% -103,0%
Ajust. des stocks -448 -148 -322 -476 -501  -67,0% +117,6% +47,8% +5,3%
Autres flux opérationnels 366 325 -271 162 -  -11,2% -183,4% -159,8% -
Flux opérationnel 2 971 4 063 3 276 3 310 2 763  +36,8% -19,4% +1,0% -16,5%
 
Dépenses d’investissement 35 30 99 120 132  -14,3% +230,0% +21,2% +10,0%
Investissements -145 -3 848 -3 228 -1 018 -3 789  +2 553,8% -16,1% -68,5% +272,2%
Flux d’investissement -180 -3 878 -3 327 -1 138 -3 921  +2 054,4% -14,2% -65,8% +244,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -60 -34 -44 -  +2 900,0% -43,3% +29,4% -
Flux de financement 26 -24 -2 -873 -642  -192,3% -91,7% +43 550,0% -26,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 817 161 -53 1 299 -1 800  -94,3% -132,9% -2 550,9% -238,6%
 
Free Cash Flow par action 6,8 9,4 7,3 7,4 6,1  +37,0% -21,8% +1,1% -17,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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