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Moderna (MRNA.US, US56804Q2012)

Moderna, Inc., a clinical stage biotechnology company, develops therapeutics and vaccines based on messenger RNA for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, and cardiovascular diseases. As of February 15, 2019 the company had 11 programs in clinical trials and a total of 20 development candidates in six modalities comprising prophylactic vaccines, cancer vaccines, intratumoral immuno-oncology, localized regenerative therapeutics, systemic secreted therapeutics, and systemic intracellular therapeutics. The company has strategic alliances with AstraZeneca, Merck & Co., Vertex Pharmaceuticals, Biomedical Advanced Research and Development Authority, Defense Advanced Research Projects Agency, and Bill & Melinda Gates Foundation; and a research collaboration with Harvard University. Moderna, Inc. also has collaborations with Lonza Ltd. for the manufacture of mRNA-1273, a COVID-19 vaccine; and Catalent for fill-…

Siège social : 200 Technology Square, Cambridge, MA, United States, 02139

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Moderna

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Moderna, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
394 587 000 77,9% 23,9% 53,5% 2,0 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 46,5 - 9,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,3 USD masqué 67,3 57,1 13,5 95,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Moderna, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Moderna, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% -8,1% +10,0% +168,2% +288,4% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Moderna, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Moderna, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noubar B. Afeyan Ph.D. Co-Founder, Independent Non Exec. Chairman & Member of Technology Advisory Board 57 Stéphane Bancel CEO & Director 47
Stephen Hoge Pres 44 Tal Zaks Chief Medical Officer 54
Juan Andres Chief Technical Operations & Quality Officer 55      

 

Présence de Moderna dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Moderna, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Flagship Ventures Management 12,9% 12,9%   1 Fidelity® Growth 3,9% 3,9%
2 FMR 9,5% 22,4% 2 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 3,6% 7,5%
3 Vanguard Group 6,5% 28,9% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,9% 9,5%
4 BlackRock 5,0% 33,9% 4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,7% 11,2%
5 Theleme Partners 2,2% 36,1% 5 Invesco QQQ Trust 1,1% 12,3%
6 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,6% 37,7% 6 Vanguard Extended Market Index Investor 1,1% 13,4%
7 State Street 1,5% 39,2% 7 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 14,4%
8 Federated Hermes 1,2% 40,4% 8 Fidelity® Series Growth 0,9% 15,3%
9 Baillie Gifford Limited. 1,0% 41,4% 9 BB Biotech Ord 0,8% 16,1%
10 Bellevue Group 0,8% 42,3% 10 CS (Lux) Digital Health Equity SB USD 0,7% 16,7%
11 Geode Capital Management 0,8% 43,1% 11 Ivy Science & Technology Model Portfolio 0,6% 17,4%
12 Amvescap 0,8% 44,0% 12 Ivy Science/Technology Composite 0,6% 18,0%
13 Banque Pictet & Cie 0,8% 44,8% 13 Ivy Science And Technology C 0,6% 18,6%
14 Goldman Sachs Group 0,7% 45,5% 14 Vanguard Growth Index Investor 0,5% 19,2%
15 Waddell & Reed Financial 0,6% 46,1% 15 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,5% 19,6%
16 Fiduciary Trust 0,5% 46,6% 16 Federated Hermes Kaufmann R 0,4% 20,0%
17 Northern Trust 0,5% 47,1% 17 Federated Hermes Kaufmann Growth 0,4% 20,5%
18 ROPES WEALTH ADVISORS 0,5% 47,5% 18 Fidelity® Growth K6 0,4% 20,9%
19 JPMorgan Chase 0,4% 47,9% 19 Invesco American Franchise Y 0,4% 21,2%
20 Charles Schwab Investment Management 0,4% 48,3% 20 Invesco Large Cap Growth Composite 0,4% 21,6%

 

Graphique des profits et résultats de Moderna, Inc

Fondamentaux de Moderna, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 0 108 206 135 60  - +89,9% -34,4% -55,4%
EBITDA -1 -194 -228 -364 -446  +18 186,6% +17,9% +59,3% +22,7%
Résultat opérationnel -1 -224 -269 -413 -546  +20 103,6% +20,4% +53,4% +32,1%
Résultat net -1 -230 -270 -402 -514  +20 675,9% +17,2% +48,9% +27,9%
Free Cash Flow -1 34 -390 -437 -491  -4 650,6% -1 260,7% +12,0% +12,3%
Marge de FCF - 31% -189% -323% -815%  - -711,3% +70,7% +152,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 0 855 643 1 530 1 175  +947 992,3% -24,8% +138,0% -23,2%
Actions en circulation (en M) - 61 64 81 331  - +4,9% +26,6% +308,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Moderna, Inc

Ratio de profitabilité de Moderna, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute - -153% -99% -236% -724%  - -35,2% +137,6% +206,7%
Marge d’EBITDA - -179% -111% -269% -741%  - -37,9% +142,7% +175,3%
Marge opérationnelle - -206% -131% -306% -906%  - -36,6% +133,8% +196,2%
Marge bénéficiaire - -212% -131% -298% -854%  - -38,3% +126,9% +186,9%
Marge de FCF - 31% -189% -323% -815%  - -711,3% +70,7% +152,0%
Rentabilité économique (ROA) - -32,5% -21,6% -26,4% -28,9%  - -33,6% +22,3% +9,7%
Rentabilité financière (ROE) - -54,7% -36,8% -37,3% -38,0%  - -32,8% +1,4% +1,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Moderna, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 6,6 4,0 6,9 7,8  +239,9% -38,9% +72,4% +12,2%
Liquidité générale 1,9 6,7 4,1 7,0 7,9  +244,8% -38,7% +71,5% +12,4%
Dette nette sur EBITDA 0,2 5,4 3,2 4,2 2,5  +2 082,3% -40,1% +29,4% -40,9%
Dette sur actifs - 1% 2% - -  - +74,4% - -
Dette sur capitaux propres - 2% 3% - -  - +79,6% - -
Couverture par l’EBITDA 301,3 1 392,4 1 729,4 117,4 -67,5  +362,2% +24,2% -93,2% -157,5%
   ∼ par l’EBIT 315,3 1 501,1 1 885,0 125,5 -72,2  +376,1% +25,6% -93,3% -157,5%
   ∼ par le flux opérationel 210,1 -480,1 2 511,2 106,9 -69,4  -328,5% -623,1% -95,7% -165,0%
Coût de la dette - - -0,9% - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Moderna, Inc

Ratios de distribution de Moderna, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -1 -230 -270 -402 -514  +20 675,9% +17,2% +48,9% +27,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 34 -390 -437 -491  -4 650,6% -1 260,7% +12,0% +12,3%
Dividende payé - -1 -1 - -  - +134,3% - -
Distribution sur résultat net - 0% -1% - -  - +100,0% - -
Distribution sur FCF - 2% 0% - -  - -120,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Moderna, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Moderna, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 46 24 61 57  - -47,7% +157,5% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 18 25 5  - -50,7% +36,1% -79,2%
Conversion de l’encaisse - 8 5 36 52  - -34,0% +574,7% +44,1%
Rotation des actifs - 0,1 0,2 0,1 -  - +148,1% -63,7% -45,0%
Frais généraux sur CP 871% 7% 10% 6% 9%  -99,2% +51,7% -40,5% +51,5%
Frais généraux sur CA - 53% 31% 70% 182%  - -40,7% +121,9% +160,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Moderna, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Moderna, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Moderna, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Moderna, Inc

Sociétés possiblement comparables à Moderna, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Moderna, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 0 108 206 135 60  - +89,9% -34,4% -55,4%
Charges d'exploitation -1 -332 -475 -548 -606  +29 890,4% +43,1% +15,4% +10,5%
   dont Coût des ventes 0 -275 -410 -454 -496  - +49,4% +10,6% +9,3%
   dont Frais généraux -1 -57 -65 -94 -110  +7 216,0% +12,7% +45,6% +16,3%
Résultat opérationnel -1 -224 -269 -413 -546  +20 103,6% +20,4% +53,4% +32,1%
Autres revenus/frais nets 0 -3 -2 2 -1  -441 305,2% -30,8% -197,9% -149,8%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -3 -7  +3 856,7% -5,0% +2 245,5% -313,6%
Résultat avant impôts -1 -215 -256 -384 -515  +19 337,7% +19,0% +50,2% +33,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -0 -0 -1  +65 087,5% -107,7% -507,5% -313,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 -230 -270 -402 -514  +20 675,9% +17,2% +48,9% +27,9%
 
EBITDA -1 -194 -228 -364 -446  +18 186,6% +17,9% +59,3% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 -157 -189 -289 -382  +20 103,6% +20,4% +53,4% +32,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 0 1 087 783 1 563 1 129  +415 084,4% -28,0% +99,6% -27,8%
   dont Trésorerie 0 50 135 658 236  +19 025,6% +169,3% +388,2% -64,2%
   dont Placements à CT - 1 008 621 863 867  - -38,4% +38,9% +0,5%
   dont Créances clients - 14 13 23 9  - -0,8% +69,0% -58,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 237 146 173 160  - -38,3% +18,6% -7,5%
Biens corporels - 81 139 212 288  - +71,2% +52,5% +35,8%
Écart d'acquisitions - 4 4 - -  - -1,6% - -
Biens incorporels - 2 3 - -  - +10,6% - -
Actifs totaux 0 1 417 1 084 1 962 1 589  +541 115,1% -23,5% +80,9% -19,0%
 
Passifs courants 0 163 191 223 143  +120 321,9% +17,6% +16,4% -35,8%
   dont Créances fournisseurs 0 28 21 31 7  +256 339,0% -26,4% +50,6% -77,3%
   dont Dette à court terme - 1 2 - -  - +177,9% - -
Dette à long terme - 13 16 - -  - +25,5% - -
Passifs totaux 0 575 459 432 415  +335 039,2% -20,2% -5,9% -4,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -96,0% -57,1% +450,0% +3,0%
Bénéfices non répartis -1 -366 -622 -1 007 -1 496  +32 731,1% +70,0% +61,9% +48,7%
Capitaux propres 0 842 625 1 530 1 175  +933 371,2% -25,7% +144,7% -23,2%
 
Dettes portant intérets - 13 18 - -  - +33,4% - -
Actions en circulation (en M) - 61 64 81 331  - +4,9% +26,6% +308,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 -216 -256 -385 -514  +19 403,7% +18,4% +50,3% +33,6%
 
Dépréciation 0 15 21 25 31  +30 626,4% +35,9% +21,1% +24,8%
Ajustements des bénéfices nets 0 42 41 72 78  +17 583,5% -1,7% +74,0% +8,5%
Ajust. comptes débiteurs - 52 0 1 7  - -99,8% +684,9% +767,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 3 38 7 7  +2 542,5% +1 062,5% -81,9% +5,5%
Flux opérationnel -1 67 -331 -331 -459  -9 140,7% -596,7% -0,2% +38,7%
 
Dépenses d’investissement - 33 58 106 32  - +76,2% +81,1% -70,2%
Investissements - -649 416 -372 -15  - -164,2% -189,5% -96,0%
Flux d’investissement 0 -649 417 -373 -15  -11 055 273,0% -164,3% -189,4% -96,0%
 
Dividendes payés - -1 -1 - -  - +134,3% - -
Emprunts nets 0 1 1 9 1  +299,8% 0% +557,4% -89,7%
Flux de financement 1 473 0 1 227 51  +47 191,0% -100,0% +730 163,1% -95,8%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -109 85 524 -423  -41 713,1% -177,8% +517,5% -180,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 13 17 14 8 66  +30,3% -17,5% -40,3% +690,9%
Charges d'exploitation -157 -148 -143 -139 -188  -5,8% -3,2% -2,7% +35,4%
   dont Coût des ventes -128 -120 -118 - -  -6,8% -1,8% - -
   dont Frais généraux -29 -28 -26 -24 -37  -1,2% -9,1% -5,9% +51,9%
Résultat opérationnel -144 -131 -129 -131 -122  -9,1% -1,3% +1,4% -6,7%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -0 1 0  +0,4% -19,6% -384,4% -32,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  +0,1% +29,3% -16,5% +12,7%
Résultat avant impôts -135 -123 -123 -124 -117  -8,9% -0,1% +0,7% -6,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -45,1% -5,1% -139,1% +124,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-135 -123 -123 -124 -117  -8,8% -0,1% +0,9% -6,1%
 
EBITDA -119 -107 -103 -108 -99  -9,7% -3,6% +4,0% -7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -101 -92 -90 -92 -85  -9,1% -1,3% +1,4% -6,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 097 1 094 1 129 1 250 2 797  -0,3% +3,1% +10,7% +123,8%
   dont Trésorerie 152 174 236 392 1 762  +14,6% +35,8% +66,1% +349,7%
   dont Placements à CT 919 885 867 826 955  -3,7% -2,0% -4,7% +15,7%
   dont Créances clients 11 18 9 10 50  +67,3% -47,8% +10,9% +379,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 365 280 160 502 355  -23,3% -42,8% +214,1% -29,4%
Biens corporels 209 204 288 303 322  -2,3% +41,3% +5,1% +6,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 685 1 591 1 589 2 068 3 486  -5,6% -0,1% +30,1% +68,6%
 
Passifs courants 162 148 143 135 162  -8,7% -3,2% -6,0% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 30 12 7 11 19  -60,4% -39,6% +55,6% +70,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 347 339 415 427 539  -2,2% +22,3% +2,9% +26,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +3,0% +8,8% +5,4%
Bénéfices non répartis -1 246 -1 370 -1 496 -1 621 -1 737  +9,9% +9,3% +8,3% +7,2%
Capitaux propres 1 339 1 252 1 175 1 641 2 947  -6,5% -6,2% +39,7% +79,6%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 329 331 331 353 381  +0,6% 0% +6,6% +7,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -135 -123 -123 -124 -117  -8,8% -0,1% +0,9% -6,1%
 
Dépréciation 7 7 9 7 8  -3,0% +23,0% -16,7% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 20 20 20 21 25  -1,7% +2,4% +4,0% +20,8%
Ajust. comptes débiteurs 2 -4 3 -2 -26  -276,7% -177,0% -167,8% +1 249,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 20 11 -10 25  +429,4% -43,5% -191,2% -338,7%
Flux opérationnel -112 -107 -96 -106 -24  -4,6% -10,5% +10,9% -77,5%
 
Dépenses d’investissement 11 7 7 6 19  -36,6% -0,7% -6,6% +199,4%
Investissements -247 113 130 -316 12  -145,9% +15,0% -342,4% -103,9%
Flux d’investissement -247 113 130 -316 12  -145,9% +15,0% -342,4% -103,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 0 -3 0 -0  -94,5% -1 517,4% -108,0% -181,3%
Flux de financement 8 16 28 578 1 381  +101,8% +75,0% +1 995,2% +139,0%
 
Variation nette de la trésorerie -351 22 62 156 1 370  -106,3% +181,5% +150,7% +779,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.