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Moderna, Inc

Moderna (MRNA.US, US60770K1079)

Moderna, Inc., a biotechnology company, develops therapeutics and vaccines based on messenger RNA for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, cardiovascular diseases, and auto-immune diseases. As of March 9, 2021, the company had 13 programs in clinical trials and a total of 24 development programs in six modalities comprising prophylactic vaccines, cancer vaccines, intratumoral immuno-oncology, localized regenerative therapeutics, systemic secreted and cell surface therapeutics, and systemic intracellular therapeutics. The company has strategic alliances with AstraZeneca PLC, Merck & Co., Inc., Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, the Biomedical Advanced Research and Development Authority, the Defense Advanced Research Projects Agency, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, the National Institutes of Health, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, and Bill & …

Siège social : 200 Technology Square, Cambridge, MA, United States, 02139

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Moderna

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Moderna, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
401 528 000 85,2% 9,7% 54,4% 1,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
233,8 13,5 - 33,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
348,8 USD masqué 238,5 174,5 54,2 349,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Moderna, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Moderna, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+58,6% +106,1% +96,4% +137,3% +336,5% +2 482,0% +1 775,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Moderna, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Moderna, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noubar B. Afeyan Ph.D. Co-Founder, Independent Non Exec. Chairman & Member of Technology Advisory Board 58 Stephane Bancel CEO & Director 48
Stephen Hoge Pres 45 David W. Meline CFO & Principal Accounting Officer 64
Juan Andres Chief Technical Operations & Quality Officer 56 John V. W. Reynders Chief Information Officer -
Melissa J. Moore Chief Scientific Officer & Member of Scientific Advisory Board - Lavina Talukdar CFA Sr. VP & Head of Investor Relations -
Shannon Thyme Klinger Chief Legal Officer & Corp. Sec. 50 Colleen Hussey Sr. Mang. of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Moderna, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $230,71 $1 153 550
12/07/2021 Hoge Stephen President Vente 5 000 $230,71 $1 153 550
13/07/2021 Hoge Stephen President Vente 15 000 $238,87 $3 583 050
07/07/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $231,76 $1 158 800
07/07/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 9 000 $231,76 $2 085 840
08/07/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 10 000 $216,07 $2 160 700
06/07/2021 Hoge Stephen President Vente 10 000 $229,62 $2 296 200
06/07/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $229,62 $1 148 100
02/07/2021 Hoge Stephen President Vente 10 000 $235,21 $2 352 100
30/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $237,00 $1 185 000
30/06/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 5 000 $237,00 $1 185 000
30/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 9 000 $237,00 $2 133 000
01/07/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 10 000 $236,14 $2 361 400
28/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $223,00 $1 115 000
23/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $219,65 $1 098 250
23/06/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 5 000 $219,65 $1 098 250
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 600 $206,59 $123 954
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 400 $207,66 $83 064
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 999 $209,03 $208 821
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 300 $210,06 $63 018
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 925 $211,62 $195 749
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 1 002 $212,67 $213 095
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 977 $213,39 $208 482
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 400 $214,60 $85 840
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 900 $216,75 $195 075
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 800 $217,65 $174 120
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 1 612 $218,47 $352 174
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 5 100 $219,64 $1 120 164
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 285 $221,57 $63 147
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 400 $222,76 $89 104
23/06/2021 Hoge Stephen President Vente 300 $223,76 $67 128
24/06/2021 Hoge Stephen President Vente 5 000 $213,78 $1 068 900
23/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 9 000 $219,65 $1 976 850
24/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 10 000 $213,78 $2 137 800
21/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $200,86 $1 004 300
16/06/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 5 000 $200,00 $1 000 000
16/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $200,00 $1 000 000
16/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 9 000 $200,00 $1 800 000
17/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 10 000 $200,00 $2 000 000
14/06/2021 Hoge Stephen President Vente 20 000 $213,32 $4 266 400
14/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $213,32 $1 066 600
09/06/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 5 000 $212,30 $1 061 500
09/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $212,30 $1 061 500
09/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 9 000 $212,30 $1 910 700
10/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 10 000 $216,70 $2 167 000
07/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $207,04 $1 035 200
03/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 10 000 $188,89 $1 888 900
02/06/2021 Hoge Stephen President Vente 10 000 $183,90 $1 839 000
03/06/2021 Hoge Stephen President Vente 10 000 $188,89 $1 888 900
02/06/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 5 000 $183,90 $919 500
01/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $184,08 $920 400
02/06/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $183,90 $919 500
01/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 1 443 $181,50 $261 905
01/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 2 102 $182,58 $383 783
01/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 3 279 $183,61 $602 057
01/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 4 138 $184,36 $762 882
01/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 100 $185,27 $18 527
02/06/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 9 000 $183,90 $1 655 100
27/05/2021 Henderson Lori M. General Counsel and Secretary Vente 6 600 $174,20 $1 149 720
26/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 9 000 $168,70 $1 518 300
27/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 10 000 $174,20 $1 742 000
13/05/2021 Henderson Lori M. General Counsel and Secretary Vente 6 600 $152,60 $1 007 160
12/05/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 5 000 $154,11 $770 550
11/05/2021 Henderson Lori M. General Counsel and Secretary Vente 6 600 $151,31 $998 646
10/05/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $164,38 $821 900
07/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 600 $161,18 $96 708
07/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 3 595 $162,81 $585 302
07/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 4 149 $163,54 $678 527
07/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 788 $164,64 $129 736
07/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 781 $165,76 $129 459
07/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 600 $166,83 $100 098
07/05/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 533 $168,48 $89 800
06/05/2021 Henderson Lori M. General Counsel and Secretary Vente 6 600 $147,82 $975 612
05/05/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $178,34 $891 700
04/05/2021 Henderson Lori M. General Counsel and Secretary Vente 6 600 $185,25 $1 222 650
03/05/2021 Hoge Stephen President Vente 20 000 $183,66 $3 673 200
30/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 300 $175,27 $52 581
30/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 1 792 $178,35 $319 603
30/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 1 809 $179,45 $324 625
30/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 1 400 $180,41 $252 574
30/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 4 845 $182,05 $882 032
30/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 800 $182,84 $146 272
30/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 100 $183,74 $18 374
29/04/2021 Henderson Lori M. General Counsel and Secretary Vente 6 600 $182,49 $1 204 434
28/04/2021 Andres Juan See remarks Vente 5 000 $182,32 $911 600
27/04/2021 Henderson Lori M. General Counsel and Secretary Vente 6 600 $178,29 $1 176 714
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 580 $169,87 $98 525
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 439 $171,05 $75 091
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 1 $171,65 $172
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 200 $173,03 $34 606
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 400 $175,03 $70 012
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 551 $175,97 $96 959
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 900 $177,41 $159 669
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 1 829 $178,51 $326 495
26/04/2021 Zaks Tal Zvi Chief Medical Officer Vente 100 $179,37 $17 937
23/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 500 $169,17 $84 585
23/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 661 $171,13 $113 117
23/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 1 300 $172,22 $223 886
23/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 3 500 $173,17 $606 095
23/04/2021 Bancel Stephane Chief Executive Officer Vente 4 985 $174,13 $868 038
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MODERNA-$91 772 993

 

Présence de Moderna dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Moderna, Inc

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Fondamentaux de Moderna, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 108 206 135 60 803  +89,9% -34,4% -55,4% +1 234,3%
EBITDA -194 -228 -365 -515 -732  +17,9% +60,1% +40,9% +42,2%
Résultat opérationnel -224 -269 -413 -546 -763  +20,4% +53,4% +32,1% +39,8%
Résultat net -230 -270 -402 -514 -747  +17,2% +48,9% +27,9% +45,3%
Free Cash Flow 34 -390 -437 -491 1 960  -1 260,7% +12,0% +12,3% -499,5%
Marge de FCF 31% -189% -323% -815% 244%  -711,3% +70,7% +152,0% -129,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 855 643 1 530 1 175 2 659  -24,8% +138,0% -23,2% +126,3%
Actions en circulation (en M) 61 64 329 334 397  +4,9% +413,7% +1,7% +18,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Moderna, Inc

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Ratio de profitabilité de Moderna, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -153% -99% -236% -724% 99%  -35,2% +137,6% +206,7% -113,7%
Marge d’EBITDA -179% -111% -271% -855% -91%  -37,9% +143,9% +216,0% -89,3%
Marge opérationnelle -206% -131% -306% -906% -95%  -36,6% +133,8% +196,2% -89,5%
Marge bénéficiaire -212% -131% -298% -854% -93%  -38,3% +126,9% +186,9% -89,1%
Marge de FCF 31% -189% -323% -815% 244%  -711,3% +70,7% +152,0% -129,9%
Rentabilité économique (ROA) - -21,6% -26,4% -28,9% -16,7%  - +22,3% +9,7% -42,2%
Rentabilité financière (ROE) - -36,8% -37,3% -38,0% -40,0%  - +1,4% +1,9% +5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Moderna, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,6 4,0 7,0 7,8 1,4  -38,8% +72,2% +12,3% -82,5%
Liquidité générale 6,7 4,1 7,0 7,9 1,4  -38,7% +71,5% +12,4% -81,8%
Dette nette sur EBITDA 5,4 3,2 4,2 2,1 6,2  -40,1% +28,7% -48,5% +187,6%
Dette sur actifs 1% 2% - - 1%  +74,4% - - -
Dette sur capitaux propres 2% 3% - - 4%  +79,6% - - -
Couverture par l’EBITDA 1 392,4 1 729,4 118,0 -77,8 -74,0  +24,2% -93,2% -166,0% -4,9%
   ∼ par l’EBIT 1 501,1 1 885,0 125,5 -82,5 -77,2  +25,6% -93,3% -165,8% -6,5%
   ∼ par le flux opérationel -480,1 2 511,2 106,9 -69,4 205,0  -623,1% -95,7% -165,0% -395,4%
Coût de la dette - -0,9% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Moderna, Inc

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Ratios de distribution de Moderna, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -230 -270 -402 -514 -747  +17,2% +48,9% +27,9% +45,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 -390 -437 -491 1 960  -1 260,7% +12,0% +12,3% -499,5%
Dividende payé -1 -1 - - -  +134,3% - - -
Distribution sur résultat net 0% -1% - - -  +100,0% - - -
Distribution sur FCF 2% 0% - - -  -120,2% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Moderna, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Moderna, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 2 141  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 33 83 99 641  -46,0% +153,2% +19,5% +548,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 25 5 3 270  - +36,1% -79,2% +62 619,6%
Conversion de l’encaisse - 14 58 94 -489  - +305,1% +62,6% -622,3%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 - 0,1  +148,1% -63,7% -45,0% +189,1%
Frais généraux sur CP 7% 10% 6% 9% 7%  +51,7% -40,5% +51,5% -21,2%
Frais généraux sur CA 53% 31% 70% 182% 23%  -40,7% +121,9% +160,9% -87,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Moderna, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Moderna, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Moderna, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Moderna, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Moderna, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Moderna

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Dividendes par action détachés par Moderna, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 108 206 135 60 803  +89,9% -34,4% -55,4% +1 234,3%
Charges d'exploitation -332 -475 -548 -606 -1 559  +43,1% +15,4% +10,5% +157,2%
   dont Coût des ventes -275 -410 -454 -496 -8  +49,4% +10,6% +9,3% -98,4%
   dont Frais généraux -57 -65 -94 -110 -188  +12,7% +45,6% +16,3% +71,7%
Résultat opérationnel -224 -269 -413 -546 -763  +20,4% +53,4% +32,1% +39,8%
Autres revenus/frais nets -3 -2 2 -1 4  -30,8% -197,9% -149,8% -516,0%
Charge d'intérêt 0 0 -3 -7 -10  -5,0% +2 245,5% -313,6% +49,5%
Résultat avant impôts -215 -256 -384 -515 -745  +19,0% +50,2% +33,9% +44,6%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 -3  -107,7% -507,5% -313,2% -467,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-230 -270 -402 -514 -747  +17,2% +48,9% +27,9% +45,3%
 
EBITDA -194 -228 -365 -515 -732  +17,9% +60,1% +40,9% +42,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -157 -189 -289 -382 -534  +20,4% +53,4% +32,1% +39,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 087 783 1 563 1 129 6 298  -28,0% +99,6% -27,8% +457,9%
   dont Trésorerie 50 135 658 236 2 624  +169,3% +388,2% -64,2% +1 012,4%
   dont Placements à CT 1 008 621 863 867 1 984  -38,4% +38,9% +0,5% +128,8%
   dont Créances clients 18 18 31 16 1 411  +2,5% +66,2% -46,7% +8 555,1%
   dont Stock - - - - 47  - - - -
Placements à long terme 237 146 173 160 639  -38,3% +18,6% -7,5% +299,3%
Biens corporels 81 139 212 288 387  +71,2% +52,5% +35,8% +34,4%
Écart d'acquisitions 4 4 - - -  -1,6% - - -
Biens incorporels 2 3 - - -  +10,6% - - -
Actifs totaux 1 417 1 084 1 962 1 589 7 337  -23,5% +80,9% -19,0% +361,6%
 
Passifs courants 163 191 223 143 4 389  +17,6% +16,4% -35,8% +2 966,6%
   dont Créances fournisseurs 28 21 31 7 488  -26,4% +50,6% -77,3% +6 782,2%
   dont Dette à court terme 1 2 - - 97  +177,9% - - -
Dette à long terme 13 16 - - -  +25,5% - - -
Passifs totaux 575 459 432 415 4 775  -20,2% -5,9% -4,0% +1 051,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -57,1% +450,0% +3,0% +17,6%
Bénéfices non répartis -366 -622 -1 007 -1 496 -2 244  +70,0% +61,9% +48,7% +49,9%
Capitaux propres 842 625 1 530 1 175 2 561  -25,7% +144,7% -23,2% +118,0%
 
Dette portant intérets 13 18 - - 97  +33,4% - - -
Dette nette -1 045 -738 -1 521 -1 103 -4 510  -29,3% +106,0% -27,5% +308,9%
Fonds de roulement 924 592 1 340 986 1 909  -36,0% +126,5% -26,5% +93,7%
Actions en circulation (en M) 61 64 329 334 397  +4,9% +413,7% +1,7% +18,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -216 -256 -385 -514 -747  +18,4% +50,3% +33,6% +45,3%
 
Dépréciation 15 21 23 31 31  +35,9% +12,2% +34,7% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 42 41 73 81 156  -1,7% +78,5% +10,9% +91,0%
Ajust. comptes débiteurs 52 0 1 7 -1 385  -99,8% +684,9% +767,3% -19 296,1%
Ajust. des stocks - -47 -47 -47 -47  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 3 38 7 7 155  +1 062,5% -81,9% +5,5% +2 046,2%
Flux opérationnel 67 -331 -331 -459 2 027  -596,7% -0,2% +38,7% -541,6%
 
Dépenses d’investissement 33 58 106 32 67  +76,2% +81,1% -70,2% +113,8%
Investissements -649 476 -267 17 -1 604  -173,4% -156,2% -106,2% -9 760,3%
Flux d’investissement -649 417 -372 -15 -1 672  -164,3% -189,2% -96,0% +11 087,2%
 
Dividendes payés -1 -1 - - -  +134,3% - - -
Emprunts nets 1 1 9 1 -6  0% +557,4% -89,7% -740,1%
Flux de financement 473 0 1 227 51 2 033  -100,0% +730 163,1% -95,8% +3 877,2%
 
Variation nette de la trésorerie -109 86 524 -423 2 388  -179,0% +508,4% -180,8% -664,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 8 66 158 571 1 937  +690,9% +138,0% +261,4% +239,4%
Charges d'exploitation -139 -188 -393 -838 -478  +35,4% +108,5% +113,2% -42,9%
   dont Coût des ventes - - - -8 -193  - - - +2 332,9%
   dont Frais généraux -24 -37 -49 -79 -77  +51,9% +32,5% +62,7% -2,5%
Résultat opérationnel -131 -122 -235 -275 1 266  -6,7% +92,5% +17,0% -560,3%
Autres revenus/frais nets 1 0 0 3 -7  -32,0% -212,6% -950,5% -310,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -4 -3  +12,7% +50,9% +23,8% -14,5%
Résultat avant impôts -124 -117 -233 -271 1 260  -6,1% +99,7% +16,4% -564,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -39  +124,2% +483,8% +70,5% +2 547,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-124 -117 -234 -272 1 221  -6,1% +100,2% +16,6% -548,1%
 
EBITDA -123 -115 -227 -267 1 281  -7,2% +97,9% +18,0% -579,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -92 -85 -165 -267 1 227  -6,7% +92,5% +61,9% -560,3%
Taux d’imposition - - - - 3%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 250 2 797 3 577 6 298 11 703  +123,8% +27,9% +76,1% +85,8%
   dont Trésorerie 392 1 762 1 506 2 624 5 442  +349,7% -14,5% +74,3% +107,4%
   dont Placements à CT 826 955 1 771 1 984 2 293  +15,7% +85,3% +12,0% +15,6%
   dont Créances clients 19 58 213 1 411 3 228  +207,8% +269,0% +560,8% +128,9%
   dont Stock - - - 47 494  - - - +961,7%
Placements à long terme 502 355 692 639 468  -29,4% +95,0% -7,7% -26,7%
Biens corporels 303 322 369 387 461  +6,4% +14,5% +5,0% +19,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 068 3 486 4 651 7 337 12 694  +68,6% +33,4% +57,7% +73,0%
 
Passifs courants 135 162 1 474 4 389 8 441  +20,1% +811,6% +197,8% +92,3%
   dont Créances fournisseurs 11 19 232 488 763  +70,5% +1 130,5% +110,7% +56,4%
   dont Dette à court terme - - 99 97 -  - - -1,5% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 427 539 1 891 4 775 8 856  +26,4% +250,8% +152,5% +85,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +5,4% +2,6% 0% -
Bénéfices non répartis -1 621 -1 737 -1 971 -2 244 -1 023  +7,2% +13,4% +13,8% -54,4%
Capitaux propres 1 641 2 947 2 760 2 561 3 838  +79,6% -6,3% -7,2% +49,8%
 
Dette portant intérets - - 99 97 -  - - -1,5% -
Dette nette -1 218 -2 717 -3 177 -4 510 -7 735  +123,1% +16,9% +41,9% +71,5%
Fonds de roulement 1 115 2 635 2 104 1 909 3 262  +136,3% -20,2% -9,2% +70,9%
Actions en circulation (en M) 353 381 395 397 430  +7,8% +3,7% +0,5% +8,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Moderna, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -124 -117 -234 -272 1 221  -6,1% +100,2% +16,6% -548,1%
 
Dépréciation 7 8 9 8 15  +2,0% +11,9% -9,3% +94,7%
Ajustements des bénéfices nets 21 24 23 88 -20  +16,8% -3,1% +277,0% -122,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 -26 -157 -1 200 -1 819  +1 249,7% +502,9% +663,7% +51,6%
Ajust. des stocks -47 -47 -47 -47 -448  0% 0% 0% +862,9%
Autres flux opérationnels -10 25 58 82 366  -338,7% +133,4% +41,9% +345,1%
Flux opérationnel -106 -24 893 1 264 2 971  -77,5% -3 839,3% +41,6% +135,0%
 
Dépenses d’investissement 6 19 19 23 35  +199,4% +3,5% +20,8% +50,2%
Investissements -310 31 -1 159 -167 -145  -110,0% -3 825,3% -85,6% -13,1%
Flux d’investissement -316 12 -1 178 -190 -180  -103,9% -9 541,9% -83,9% -5,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 -6 -2  -181,3% -96,9% +104 133,3% -68,0%
Flux de financement 578 1 381 30 44 26  +139,0% -97,8% +48,4% -41,1%
 
Variation nette de la trésorerie 156 1 370 -256 1 118 2 817  +779,0% -118,7% -537,2% +151,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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