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Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk (NOVO-B.CO, DK0060534915)

Novo Nordisk A/S, a healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products worldwide. It operates in two segments, Diabetes and Obesity care, and Biopharm. The Diabetes and Obesity care segment provides products in the areas of insulins, GLP-1 and related delivery systems, oral antidiabetic products, obesity, and other chronic diseases. The Biopharmaceuticals segment offers products in the areas of haemophilia, growth disorders, and hormone replacement therapy. The company collaboration agreements with Gilead Sciences, Inc. Novo Nordisk A/S also has a research collaboration with Lumen Bioscience, Inc. to explore strategies for delivering oral biologics for cardiometabolic disease. The company was founded in 1923 and is headquartered in Bagsvaerd, Denmark.

Siège social : Novo Allé 1, Bagsvaerd, Denmark, 2880

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novo Nordisk

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novo Nordisk A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 728 280 000 94,1% 7,0% 40,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,5 33,4 2,2 27,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
788,6 DKK masqué 771,8 711,4 524,2 834,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novo Nordisk A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Novo Nordisk A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -2,2% +4,4% +8,3% +52,4% +90,5% +145,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+186,9% +216,0% +153,4% +153,3% +274,0% +423,6% +457,8%

 

Équipe de direction de Novo Nordisk A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Fruergaard Jorgensen Pres, CEO & Member of Management Board 56 Karsten Munk Knudsen Exec. VP, CFO & Member of the Management Board 51
Henrik Ehlers Wulff Exec. VP, Head of Product Supply, Quality & IT and Member of the Management Board 52 Camilla Sylvest Exec. VP, Head of Commercial Strategy & Corp. Affairs and Member of the Management Board 50
Monique Carter Exec. VP, Head of People & Organisation and Member of Management Board 49 Maziar Mike Doustdar Exec. VP, Head of International Operations & Member of the Management Board 52
Douglas J. Langa Exec. VP, Head of North America Operations & Member of Management Board 56 Ludovic Helfgott Exec. VP, Head of Rare Disease & Member of Management Board 48
Martin Holst Lange Exec. VP, Head of Devel. & Member of the Management Board 52 Marcus Schindler Ph.D. EVP, Head of Research & Early Devel., Chief Scientific Officer & Member of the Management Board 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Novo Nordisk A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Novo Nordisk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Novo Nordisk A/S

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Fondamentaux de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 111 696 111 831 122 021 126 946 140 800  +0,1% +9,1% +4,0% +10,9%
EBITDA 51 952 51 625 54 434 59 273 65 394  -0,6% +5,4% +8,9% +10,3%
Résultat opérationnel 48 967 47 248 52 483 54 126 58 644  -3,5% +11,1% +3,1% +8,3%
Résultat net 38 130 38 628 38 951 42 138 47 757  +1,3% +0,8% +8,2% +13,3%
Free Cash Flow 32 520 32 206 35 551 29 870 47 615  -1,0% +10,4% -16,0% +59,4%
Marge de FCF 29% 29% 29% 24% 34%  -1,1% +1,2% -19,2% +43,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 19% 20% 21% 19%  -12,9% +4,8% +4,6% -7,4%
Capital investi 51 509 52 354 59 067 70 784 94 084  +1,6% +12,8% +19,8% +32,9%
Actions en circul. (en M) 2 478,1 2 424,4 2 378,7 2 340,0 2 303,1  -2,2% -1,9% -1,6% -1,6%
EBITDA par action 21,0 21,3 22,9 25,3 28,4  +1,6% +7,5% +10,7% +12,1%
Bénéfices par action 15,4 15,9 16,4 18,0 20,7  +3,5% +2,8% +10,0% +15,2%
Free Cash Flow par action 13,1 13,3 14,9 12,8 20,7  +1,2% +12,5% -14,6% +62,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novo Nordisk A/S

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Ratio de profitabilité de Novo Nordisk A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 84% 84% 84% 84% 83%  +0% -0,8% 0% -0,4%
Marge d’EBITDA 47% 46% 45% 47% 46%  -0,7% -3,4% +4,7% -0,5%
Marge opérationnelle 44% 42% 43% 43% 42%  -3,6% +1,8% -0,9% -2,3%
Marge bénéficiaire 34% 35% 32% 33% 34%  +1,2% -7,6% +4,0% +2,2%
Marge de FCF 29% 29% 29% 24% 34%  -1,1% +1,2% -19,2% +43,7%
Rentabilité économique (ROA) - 36,2% 33,0% 31,2% 28,1%  - -9,1% -5,5% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 76,0% 71,2% 69,7% 71,2%  - -6,3% -2,1% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Novo Nordisk A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6  -12,9% -3,6% -15,5% +1,0%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9  -14,6% -2,9% -11,6% -8,2%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,1  -11,3% -12,2% -65,2% -200,1%
Dette sur actifs 2% 0% 1% 5% 12%  -71,9% +152,4% +338,6% +133,1%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 3% 12% 33%  -70,8% +157,6% +360,2% +180,1%
Couverture par l’EBITDA 577,2 607,4 247,4 152,0 226,3  +5,2% -59,3% -38,6% +48,9%
   ∼ par l’EBIT 541,9 561,2 221,7 137,2 205,4  +3,6% -60,5% -38,1% +49,7%
   ∼ par le flux opérationel 457,4 524,9 212,6 133,2 190,3  +14,8% -59,5% -37,4% +42,9%
Coût de la dette - 7,7% 22,1% 8,7% 1,9%  - +187,5% -60,5% -78,5%

 

Graphique des dividendes de Novo Nordisk A/S

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Ratios de distribution de Novo Nordisk A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 38 130 38 628 38 951 42 138 47 757  +1,3% +0,8% +8,2% +13,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 520 32 206 35 551 29 870 47 615  -1,0% +10,4% -16,0% +59,4%
Dividende payé -18 844 -19 048 -19 409 -20 121 -21 517  +1,1% +1,9% +3,7% +6,9%
Distribution sur résultat net 49% 49% 50% 48% 45%  -0,2% +1,1% -4,2% -5,6%
Distribution sur FCF 58% 59% 55% 67% 45%  +2,1% -7,7% +23,4% -32,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novo Nordisk A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novo Nordisk A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 318 338 321 323 303  +6,4% -5,3% +0,8% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 77 88 87 93 121  +14,0% -0,6% +6,1% +31,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 108 96 131  - -18,3% -11,9% +36,9%
Conversion de l’encaisse - 294 299 320 293  - +2,0% +7,0% -8,4%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7  -7,5% -3,8% -9,8% -17,4%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 6% 6%  -0,6% -7,9% -10,2% -8,4%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 3% 3%  +3,4% -6,2% -5,1% -7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Novo Nordisk A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Novo Nordisk A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Novo Nordisk A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novo Nordisk A/S

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Sociétés possiblement comparables à Novo Nordisk Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novo Nordisk

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Dividendes par action détachés par Novo Nordisk A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--6,90---------
2021--5,85----3,50----
2020--5,35----3,25----
2019--5,15----3,00----
2018--4,85----3,00----
2017--4,60----3,00----
2016--6,40----3,00----
2015--5,00---------
2014--4,50---------
2013--0,72---------
2012--2,80---------
2011--0,40---------
2010--0,30---------
2009--0,24---------
2008--0,18---------
2007--0,07---------
2006--0,06---------
2005--0,48---------
2004--0,44---------
2003--0,36---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 111 696 111 831 122 021 126 946 140 800  +0,1% +9,1% +4,0% +10,9%
Charges d'exploitation -45 097 -46 966 -49 450 -51 888 -58 498  +4,1% +5,3% +4,9% +12,7%
   dont Coût des ventes -17 632 -17 617 -20 088 -20 932 -23 658  -0,1% +14,0% +4,2% +13,0%
   dont Frais généraux -3 784 -3 916 -4 007 -3 958 -4 050  +3,5% +2,3% -1,2% +2,3%
Résultat opérationnel 48 967 47 248 52 483 54 126 58 644  -3,5% +11,1% +3,1% +8,3%
Autres revenus/frais nets -287 367 -3 930 -996 436  -227,9% -1 170,8% -74,7% -143,8%
Charge d'intérêt -90 -85 -220 -390 -289  -5,6% +158,8% +77,3% -25,9%
Résultat avant impôts 48 680 47 615 48 553 53 130 59 080  -2,2% +2,0% +9,4% +11,2%
Impôts sur les bénéfices -10 550 -8 987 -9 602 -10 992 -11 323  -14,8% +6,8% +14,5% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 130 38 628 38 951 42 138 47 757  +1,3% +0,8% +8,2% +13,3%
 
EBITDA 51 952 51 625 54 434 59 273 65 394  -0,6% +5,4% +8,9% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 355 38 330 42 104 42 928 47 405  -0,1% +9,8% +2,0% +10,4%
Taux d’imposition 22% 19% 20% 21% 19%  -12,9% +4,8% +4,6% -7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 45,1 46,1 51,3 54,3 61,1  +2,3% +11,2% +5,8% +12,7%
EBITDA par action 21,0 21,3 22,9 25,3 28,4  +1,6% +7,5% +10,7% +12,1%
Bénéfices par action 15,4 15,9 16,4 18,0 20,7  +3,5% +2,8% +10,0% +15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 60 080 59 067 62 456 65 809 85 595  -1,7% +5,7% +5,4% +30,1%
   dont Trésorerie 18 852 15 638 15 475 12 757 10 720  -17,0% -1,0% -17,6% -16,0%
   dont Placements à CT 0 - - - 6 765  - - - -
   dont Créances clients 23 551 26 889 29 152 32 184 46 799  +14,2% +8,4% +10,4% +45,4%
   dont Stock 15 373 16 336 17 641 18 536 19 621  +6,3% +8,0% +5,1% +5,9%
Placements à long terme 1 762 1 773 1 808 1 648 1 441  +0,6% +2,0% -8,8% -12,6%
Biens corporels 35 247 41 891 50 551 50 269 55 362  +18,8% +20,7% -0,6% +10,1%
Écart d'acquisitions - - - - 4 346  - - - -
Biens incorporels 3 325 5 145 5 835 20 657 38 825  +54,7% +13,4% +254,0% +88,0%
Actifs totaux 102 355 110 769 125 612 144 922 194 508  +8,2% +13,4% +15,4% +34,2%
 
Passifs courants 47 056 54 164 58 983 70 273 99 516  +15,1% +8,9% +19,1% +41,6%
   dont Créances fournisseurs 5 610 6 756 6 358 5 717 8 870  +20,4% -5,9% -10,1% +55,2%
   dont Dette à court terme 1 694 515 1 474 7 459 13 684  -69,6% +186,2% +406,0% +83,5%
Dette à long terme - - - - 9 654  - - - -
Passifs totaux 52 540 58 930 68 019 81 597 123 762  +12,2% +15,4% +20,0% +51,7%
 
Action ordinaire 500 490 480 470 462  -2,0% -2,0% -2,1% -1,7%
Bénéfices non répartis 48 977 53 406 57 817 63 774 72 004  +9,0% +8,3% +10,3% +12,9%
Capitaux propres 49 815 51 839 57 593 63 325 70 746  +4,1% +11,1% +10,0% +11,7%
 
Dette portant intérets 1 694 515 1 474 7 459 23 338  -69,6% +186,2% +406,0% +212,9%
Dette nette -17 158 -15 123 -14 001 -5 298 5 853  -11,9% -7,4% -62,2% -210,5%
Fonds de roulement 13 024 4 903 3 473 -4 464 -13 921  -62,4% -29,2% -228,5% +211,9%
Actions en circulation (en M) 2 478,1 2 424,4 2 378,7 2 340,0 2 303,1  -2,2% -1,9% -1,6% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 38 130 38 628 38 951 42 138 47 757  +1,3% +0,8% +8,2% +13,3%
 
Dépréciation 3 182 3 925 5 661 5 753 6 025  +23,4% +44,2% +1,6% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 490 5 433 6 540 8 890 10 588  +55,7% +20,4% +35,9% +19,1%
Ajust. comptes débiteurs 69 -2 621 -2 126 -2 822 -12 909  -3 898,6% -18,9% +32,7% +357,4%
Ajust. des stocks -1 032 -963 -1 305 -895 -1 085  -6,7% +35,5% -31,4% +21,2%
Autres flux opérationnels -2 270 -932 441 5 2 185  -58,9% -147,3% -98,9% +43 600,0%
Flux opérationnel 41 168 44 616 46 782 51 951 55 000  +8,4% +4,9% +11,0% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 8 648 12 410 11 231 22 081 7 385  +43,5% -9,5% +96,6% -66,6%
Investissements 2 042 298 -299 -380 -5 941  -85,4% -200,3% +27,1% +1 463,4%
Flux d’investissement -6 571 -12 080 -11 509 -22 436 -31 605  +83,8% -4,7% +94,9% +40,9%
 
Dividendes payés -18 844 -19 048 -19 409 -20 121 -21 517  +1,1% +1,9% +3,7% +6,9%
Emprunts nets 94 94 -741 4 732 15 471  0% -888,3% -738,6% +226,9%
Flux de financement -35 689 -34 521 -35 484 -32 244 -25 493  -3,3% +2,8% -9,1% -20,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 303 -1 529 -218 -3 185 -1 507  +17,3% -85,7% +1 361,0% -52,7%
 
Free Cash Flow par action 13,1 13,3 14,9 12,8 20,7  +1,2% +12,5% -14,6% +62,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 33 804 33 041 35 622 38 333 42 031  -2,3% +7,8% +7,6% +9,6%
Charges d'exploitation -13 011 -12 715 -14 314 -18 458 -15 967  -2,3% +12,6% +29,0% -13,5%
   dont Coût des ventes -5 811 -5 547 -6 059 -6 241 -6 917  -4,5% +9,2% +3,0% +10,8%
   dont Frais généraux -932 -904 -1 024 -1 190 -970  -3,0% +13,3% +16,2% -18,5%
Résultat opérationnel 14 982 14 779 15 249 13 634 19 147  -1,4% +3,2% -10,6% +40,4%
Autres revenus/frais nets 956 138 -137 -521 -1 228  -85,6% -199,3% +280,3% +135,7%
Charge d'intérêt -797 - -927 -1 387 -1 438  - - -249,6% -203,7%
Résultat avant impôts 15 938 14 917 15 112 13 113 17 919  -6,4% +1,3% -13,2% +36,7%
Impôts sur les bénéfices -3 315 -2 794 -2 993 -2 221 -3 709  -15,7% +7,1% -25,8% +67,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 623 12 123 12 119 10 892 14 210  -4,0% 0% -10,1% +30,5%
 
EBITDA 18 112 16 134 17 388 13 808 21 007  -10,9% +7,8% -20,6% +52,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 866 12 011 12 229 11 325 15 184  +1,2% +1,8% -7,4% +34,1%
Taux d’imposition 21% 19% 20% 17% 21%  -9,9% +5,7% -14,5% +22,2%
 
Chiffre d’affaires par action 14,6 14,3 15,5 16,7 18,4  -1,9% +8,2% +7,9% +10,1%
EBITDA par action 7,8 7,0 7,6 6,0 9,2  -10,6% +8,2% -20,4% +52,7%
Bénéfices par action 5,5 5,3 5,3 4,8 6,2  -3,6% +0,4% -9,9% +31,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 61 389 77 146 91 213 85 595 86 537  +25,7% +18,2% -6,2% +1,1%
   dont Trésorerie 5 683 24 229 29 493 10 720 13 394  +326,3% +21,7% -63,7% +24,9%
   dont Placements à CT 1 983 2 987 5 897 6 765 6 752  +50,6% +97,4% +14,7% -0,2%
   dont Créances clients 33 917 30 223 35 452 46 799 44 166  -10,9% +17,3% +32,0% -5,6%
   dont Stock 18 653 18 822 18 899 19 621 20 289  +0,9% +0,4% +3,8% +3,4%
Placements à long terme 1 749 1 839 1 778 1 441 1 279  +5,1% -3,3% -19,0% -11,2%
Biens corporels 51 429 52 076 52 863 55 362 56 399  +1,3% +1,5% +4,7% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - 4 346 -  - - - -
Biens incorporels - - - 38 825 -  - - - -
Actifs totaux 141 387 158 095 174 084 194 508 197 136  +11,8% +10,1% +11,7% +1,4%
 
Passifs courants 72 384 72 798 88 328 99 516 95 602  +0,6% +21,3% +12,7% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 6 800 7 616 8 877 8 870 6 679  +12,0% +16,6% -0,1% -24,7%
   dont Dette à court terme 6 823 1 301 1 350 13 684 1 396  -80,9% +3,8% +913,6% -89,8%
Dette à long terme 2 832 12 463 12 398 9 654 24 084  +340,1% -0,5% -22,1% +149,5%
Passifs totaux 82 891 92 536 107 972 123 762 130 586  +11,6% +16,7% +14,6% +5,5%
 
Action ordinaire 470 462 462 462 462  -1,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 60 297 67 179 67 914 72 004 66 612  +11,4% +1,1% +6,0% -7,5%
Capitaux propres 58 496 65 559 66 112 70 746 66 550  +12,1% +0,8% +7,0% -5,9%
 
Dette portant intérets 9 655 13 764 13 748 23 338 25 480  +42,6% -0,1% +69,8% +9,2%
Dette nette 1 989 -13 452 -21 642 5 853 5 334  -776,3% +60,9% -127,0% -8,9%
Fonds de roulement -10 995 4 348 2 885 -13 921 -9 065  -139,5% -33,6% -582,5% -34,9%
Actions en circulation (en M) 2 315,6 2 306,3 2 297,3 2 291,9 2 283,3  -0,4% -0,4% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 12 623 12 123 12 119 10 892 14 210  -4,0% 0% -10,1% +30,5%
 
Dépréciation 1 377 1 217 1 349 2 082 1 650  -11,6% +10,8% +54,3% -20,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 619 9 050 7 746 -4 589 5 833  -659,0% -14,4% -159,2% -227,1%
Ajust. comptes débiteurs -12 909 -12 909 -12 909 -12 909 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -1 085 -1 085 -1 085 -1 085 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -1 126 2 865 293 153 1 893  -354,4% -89,8% -47,8% +1 137,3%
Flux opérationnel 11 255 25 255 21 507 -3 017 23 586  +124,4% -14,8% -114,0% -881,8%
 
Dépenses d’investissement 1 499 1 884 1 688 2 314 1 780  +25,7% -10,4% +37,1% -23,1%
Investissements -1 986 -1 002 -2 947 -6 -127  -49,5% +194,1% -99,8% +2 016,7%
Flux d’investissement -3 481 -2 886 -4 635 -20 603 -1 907  -17,1% +60,6% +344,5% -90,7%
 
Dividendes payés -13 495 -1 -8 021 -15 690 -15 690  -100,0% +802 000,0% +95,6% 0%
Emprunts nets -349 3 934 -175 12 061 -1 705  -1 227,2% -104,4% -6 992,0% -114,1%
Flux de financement -14 475 -3 836 -11 731 4 549 -19 135  -73,5% +205,8% -138,8% -520,6%
 
Variation nette de la trésorerie -6 547 18 548 5 263 -18 771 2 489  -383,3% -71,6% -456,7% -113,3%
 
Free Cash Flow par action 4,2 10,1 8,6 -2,3 9,6  +140,5% -14,9% -127,0% -510,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.