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Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO)

Novo Nordisk A/S, a healthcare company, engages in the development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products worldwide. It operates in two segments, Diabetes Care and Obesity, and Biopharmaceuticals. The Diabetes Care and Obesity segment provides products in the areas of insulins, GLP-1 and related delivery systems, oral anti-diabetic products, obesity, and other chronic diseases. The Biopharmaceuticals segment offers products in the areas of haemophilia, growth disorders, and hormone replacement therapy. The company has a strategic alliance with Evotec AG to discover and develop small molecule therapies to treat patients suffering from diabetes, obesity, and co-morbidities, as well as has a research collaboration with Kallyope Inc. It also has a collaboration agreement Lund University to develop stem cell-derived treatment for Parkinson'…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Novo Nordisk    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Novo Nordisk A/S

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
22,7 21,0 - 15,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
354,5 masqué 331,7 330,0 265,2 356,5

 

Graphique des profits et résultats de Novo Nordisk A/S

Fondamentaux7 de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 806 107 927 111 780 111 696 111 831  +21,5% +3,6% -0,1% +0,1%
EBITDA1 37 927 49 578 51 625 51 837 50 935  +30,7% +4,1% +0,4% -1,7%
Résultat opérationnel 34 492 46 619 48 432 48 967 47 126  +35,2% +3,9% +1,1% -3,8%
Résultat net 26 481 34 860 37 925 38 130 38 628  +31,6% +8,8% +0,5% +1,3%
Free Cash Flow 27 702 33 063 41 246 33 542 34 980  +19,4% +24,7% -18,7% +4,3%
Marge de FCF 31% 31% 37% 30% 31%  -1,8% +20,4% -18,6% +4,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 20% 21% 22% 19%  -11,2% +4,2% +4,9% -12,9%
Capital investi1 41 014 48 042 45 498 51 509 51 839  +17,1% -5,3% +13,2% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novo Nordisk A/S

Ratio de profitabilité7 de Novo Nordisk A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 84% 85% 85% 84% 84%  +1,7% -0,4% -0,5% +0%
Marge d’EBITDA 43% 46% 46% 46% 46%  +7,6% +0,5% +0,5% -1,9%
Marge opérationnelle 39% 43% 43% 44% 42%  +11,2% +0,3% +1,2% -3,9%
Marge bénéficiaire 30% 32% 34% 34% 35%  +8,3% +5,0% +0,6% +1,2%
Marge de FCF 31% 31% 37% 30% 31%  -1,8% +20,4% -18,6% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 41,3% 40,1% 38,2% 36,2%  - -3,0% -4,8% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 79,9% 82,2% 80,2% 76,0%  - +2,9% -2,5% -5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Novo Nordisk A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,04 1,03 0,95 0,90 0,79  -0,6% -8,1% -4,8% -12,9%
Liquidité générale 1,37 1,35 1,26 1,28 1,09  -1,8% -6,6% +1,3% -14,6%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3  -2,3% +1,4% -16,5% -7,2%
Dette sur actifs 1% 1% 0% 2% -  +25,1% -79,9% +604,9% -
Dette sur capitaux propres 2% 2% 1% 3% -  +27,8% -77,9% +572,2% -
Couverture par l’EBITDA 972,5 740,0 794,2 576,0 599,2  -23,9% +7,3% -27,5% +4,0%
   ∼ par l’EBIT 884,4 695,8 745,1 544,1 554,4  -21,3% +7,1% -27,0% +1,9%
   ∼ par le flux opérationel 812,6 571,4 743,3 457,4 524,9  -29,7% +30,1% -38,5% +14,8%

 

Graphique des dividendes de Novo Nordisk A/S

Ratios de distribution7 de Novo Nordisk A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 26 481 34 860 37 925 38 130 38 628  +31,6% +8,8% +0,5% +1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 702 33 063 41 246 33 542 34 980  +19,4% +24,7% -18,7% +4,3%
Dividende payé -11 866 -12 905 -23 830 -18 844 -19 048  +8,8% +84,7% -20,9% +1,1%
Distribution sur résultat net 45% 37% 63% 49% 49%  -17,4% +69,7% -21,3% -0,2%
Distribution sur FCF 43% 39% 58% 56% 54%  -8,9% +48,0% -2,8% -3,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novo Nordisk A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Novo Nordisk A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 285 288 305 318 338  +1,1% +5,9% +4,5% +6,4%
Délai paiement clients (DSO) 78 73 79 77 88  -6,4% +8,1% -2,6% +14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 117 114 136  - +14,3% -2,4% +18,9%
Conversion de l’encaisse - 259 267 281 291  - +3,2% +5,4% +3,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,0% -2,5% -4,8% -7,5%
Frais généraux sur CP 66% 68% 71% 64% 64%  +3,1% +4,3% -9,7% -0,3%
Frais généraux sur CA 30% 30% 29% 29% 30%  -1,1% -2,9% -0,6% +3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Novo Nordisk A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Novo Nordisk A/S

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novo Nordisk A/S

Sociétés possiblement comparables à Novo Nordisk A/S Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 88 806 107 927 111 780 111 696 111 831  +21,5% +3,6% -0,1% +0,1%
Charges d'exploitation -54 314 -61 308 -63 348 -62 729 -64 705  +12,9% +3,3% -1,0% +3,2%
   dont Coût des ventes -14 562 -16 188 -17 183 -17 632 -17 617  +11,2% +6,1% +2,6% -0,1%
   dont Frais généraux -26 760 -32 169 -32 339 -32 124 -33 313  +20,2% +0,5% -0,7% +3,7%
Résultat opérationnel 34 492 46 619 48 432 48 967 47 126  +35,2% +3,9% +1,1% -3,8%
Autres revenus/frais nets -396 -3 136 -634 -287 489  +691,9% -79,8% -54,7% -270,4%
Charge d'intérêt -39 -67 -65 -90 -85  +71,8% -3,0% +38,5% -5,6%
Résultat avant impôts 34 096 43 483 47 798 48 680 47 615  +27,5% +9,9% +1,8% -2,2%
Impôts sur les bénéfices -7 615 -8 623 -9 873 -10 550 -8 987  +13,2% +14,5% +6,9% -14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 481 34 860 37 925 38 130 38 628  +31,6% +8,8% +0,5% +1,3%
 
EBITDA1 37 927 49 578 51 625 51 837 50 935  +30,7% +4,1% +0,4% -1,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 26 789 37 374 38 428 38 355 38 231  +39,5% +2,8% -0,2% -0,3%
Taux d’imposition1 22% 20% 21% 22% 19%  -11,2% +4,2% +4,9% -12,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 46 293 55 140 59 766 60 080 59 067  +19,1% +8,4% +0,5% -1,7%
   dont Trésorerie 14 396 16 923 18 690 18 852 15 638  +17,6% +10,4% +0,9% -17,0%
   dont Placements à CT 1 509 3 542 2 009 - -  +134,7% -43,3% - -
   dont Créances clients 19 001 21 613 24 197 23 551 26 889  +13,7% +12,0% -2,7% +14,2%
   dont Stock 11 357 12 758 14 341 15 373 16 336  +12,3% +12,4% +7,2% +6,3%
Placements à long terme 856 2 150 2 197 1 762 1 773  +151,2% +2,2% -19,8% +0,6%
Biens corporels 23 136 25 545 30 179 35 247 41 891  +10,4% +18,1% +16,8% +18,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 378 2 158 2 714 3 325 5 145  +56,6% +25,8% +22,5% +54,7%
Actifs totaux 77 062 91 799 97 539 102 355 110 769  +19,1% +6,3% +4,9% +8,2%
 
Passifs courants 33 689 40 873 47 436 47 056 54 164  +21,3% +16,1% -0,8% +15,1%
   dont Créances fournisseurs 4 950 4 927 6 011 5 833 6 906  -0,5% +22,0% -3,0% +18,4%
   dont Dette à court terme 720 1 073 229 1 694 -  +49,0% -78,7% +639,7% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 36 768 44 830 52 270 52 540 58 930  +21,9% +16,6% +0,5% +12,2%
 
Action ordinaire 530 520 510 500 490  -1,9% -1,9% -2,0% -2,0%
Bénéfices non répartis 41 277 46 816 46 111 48 977 53 406  +13,4% -1,5% +6,2% +9,0%
Capitaux propres 40 294 46 969 45 269 49 815 51 839  +16,6% -3,6% +10,0% +4,1%
 
Dettes portant intérets1 720 1 073 229 1 694 -  +49,0% -78,7% +639,7% -
Coût de la dette1 - 7,5% 10,0% 9,4% -  - +33,6% -6,3% -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Novo Nordisk A/S (en MDKK)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 26 481 34 860 37 925 38 130 38 628  +31,6% +8,8% +0,5% +1,3%
 
Dépréciation 3 435 2 959 3 193 2 870 3 809  -13,9% +7,9% -10,1% +32,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 924 2 625 10 904 3 802 5 549  -33,1% +315,4% -65,1% +45,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 134 -2 444 -4 749 69 -2 621  +14,5% +94,3% -101,5% -3 898,6%
Ajust. des stocks -1 805 -1 401 -1 583 -1 032 -963  -22,4% +13,0% -34,8% -6,7%
Autres flux opérationnels 933 1 711 1 540 -2 270 -932  +83,4% -10,0% -247,4% -58,9%
Flux opérationnel 31 692 38 287 48 314 41 168 44 616  +20,8% +26,2% -14,8% +8,4%
 
Dépenses d’investissement -3 990 5 224 7 068 7 626 9 636  -230,9% +35,3% +7,9% +26,4%
Investissements 2 243 -2 010 1 444 2 042 298  -189,6% -171,8% +41,4% -85,4%
Flux d’investissement -2 064 -6 098 -6 790 -6 571 -12 080  +195,4% +11,3% -3,2% +83,8%
 
Dividendes payés -11 866 -12 905 -23 830 -18 844 -19 048  +8,8% +84,7% -20,9% +1,1%
Emprunts nets - 94 94 94 94  - 0% 0% 0%
Flux de financement -26 533 -30 101 -38 887 -35 689 -34 521  +13,4% +29,2% -8,2% -3,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 163 2 174 2 611 -1 303 -1 529  -31,3% +20,1% -149,9% +17,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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