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Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US, US92532F1003)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated engages in developing and commercializing therapies for treating cystic fibrosis. The company markets SYMDEKO/SYMKEVI, ORKAMBI, and KALYDECO to treat patients with cystic fibrosis who have specific mutations in their cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene; and TRIKAFTA for the treatment of patients with CF 12 years of age or older who have at least one F508del mutation in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, or CFTR, gene. Its pipeline includes Pipeline for Alpha-1 antitrypsin deficiency that is in Phase 2 clinical trial; VX-864, a second investigational small molecule corrector for the treatment of AAT deficiency, which is in Phase 1 clinical trial; and VX-147 that completed a Phase 1 clinical trial for the treatment of APOL1-mediated focal …

Siège social : 50 Northern Avenue, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vertex Pharmaceuticals

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
258 866 000 99,8% 0,1% 93,6% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,1 17,3 0,4 5,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,5 USD masqué 197,7 212,3 185,3 285,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% -4,0% -7,6% -16,9% -29,5% +18,2% +13,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,8% +109,4% +62,7% +109,4% +128,8% +308,5% +305,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Marc Leiden Exec. Chairman 65 Reshma Kewalramani CEO, Pres & Director 48
Charles F. Wagner Jr. Exec. VP & CFO 53 Stuart A. Arbuckle EVP, Chief Commercial & Operations Officer 55
David M. Altshuler Exec. VP of Global Research & Chief Scientific Officer 56 Kristen Ambrose Chief Accounting Officer & SVP of Accounting, Tax, Treasury, Strategic Sourcing & Corp. Services 45
Mike Tirozzi SVP and Chief Information & Data Officer - Michael Partridge Sr. VP of Investor Relations -
Damian W. Wilmot Esq. Sr. VP, Chief Risk and Compliance Officer 45 Joy Liu Sr. VP & Gen. Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vertex Pharmaceuticals Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/06/2021 Sangeeta N. Bhatia Director Vente 559 $209,69 $117 217
03/05/2021 Bastiano Sanna EVP Vente 960 $218,43 $209 693
27/04/2021 Amit Sachdev EVP Vente 3 $216,06 $648
05/04/2021 Bastiano Sanna EVP Vente 1 $214,14 $214
11/02/2021 Bastiano Sanna EVP Vente 1 $210,56 $211
11/02/2021 Paul M Silva CAO Vente 1 $210,57 $211
05/02/2021 Michael Parini EVP Vente 1 $215,00 $215
03/02/2021 Michael Parini EVP Vente 400 $216,56 $86 624
10/11/2020 Bruce I Sachs Director Achat 15 $217,36 $3 260
03/11/2020 Stuart A Arbuckle EVP Vente 1 $211,92 $212
05/10/2020 Sangeeta N Bhatia Director Vente 10 $266,79 $2 668
03/08/2020 Amit Sachdev EVP Vente 1 $278,28 $278
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VERTEX PHARMACEUTICALS-$414 930

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vertex Pharmaceuticals Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vertex Pharmaceuticals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

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Fondamentaux de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 702 2 489 3 048 4 163 6 206  +46,2% +22,5% +36,6% +49,1%
EBITDA 73 454 736 1 309 2 966  +525,7% +62,1% +77,8% +126,6%
Résultat opérationnel 11 393 664 1 202 2 856  +3 408,0% +69,0% +81,0% +137,6%
Résultat net -112 263 2 097 1 177 2 712  -335,1% +695,8% -43,9% +130,4%
Free Cash Flow 180 586 1 175 1 494 2 994  +226,1% +100,6% +27,2% +100,4%
Marge de FCF 11% 24% 39% 36% 48%  +123,1% +63,8% -6,9% +34,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 16% 13%  - - - -16,9%
Capital investi 1 943 2 615 5 007 6 085 8 687  +34,6% +91,5% +21,5% +42,8%
Actions en circulation (en M) 245 253 259 261 263  +3,3% +2,4% +0,8% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

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Ratio de profitabilité de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 88% 89% 87% 87% 88%  +1,5% -2,7% +0,3% +1,5%
Marge d’EBITDA 4% 18% 24% 31% 48%  +328,0% +32,4% +30,1% +52,0%
Marge opérationnelle 1% 16% 22% 29% 46%  +2 299,4% +38,0% +32,5% +59,4%
Marge bénéficiaire -7% 11% 69% 28% 44%  -260,8% +549,9% -58,9% +54,6%
Marge de FCF 11% 24% 39% 36% 48%  +123,1% +63,8% -6,9% +34,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 42,8% 16,2% 27,0%  - +423,6% -62,3% +67,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,5% 64,9% 22,4% 36,7%  - +292,2% -65,5% +64,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 3,1 3,3 3,3 4,0  +48,2% +6,2% +2,3% +20,8%
Liquidité générale 2,3 3,3 3,4 3,6 4,3  +42,0% +4,5% +5,3% +19,9%
Dette nette sur EBITDA -8,9 -3,3 -3,5 -2,9 -2,2  -62,9% +6,6% -17,5% -22,8%
Dette sur actifs 27% 17% 9% - -  -39,1% -44,6% - -
Dette sur capitaux propres 68% 29% 13% - -  -57,5% -55,4% - -
Couverture par l’EBITDA 0,9 7,9 21,6 22,4 51,0  +785,3% +173,5% +3,7% +127,9%
   ∼ par l’EBIT 0,1 6,8 19,5 20,5 49,1  +4 863,8% +185,1% +5,6% +139,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 14,7 37,2 26,8 55,9  +406,4% +153,6% -27,9% +108,6%
Coût de la dette - 8,4% 5,9% - -  - -29,7% - -

 

Graphique des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

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Ratios de distribution de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -112 263 2 097 1 177 2 712  -335,1% +695,8% -43,9% +130,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 180 586 1 175 1 494 2 994  +226,1% +100,6% +27,2% +100,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 135 148 111 112 139  +10,2% -25,3% +0,7% +24,7%
Délai paiement clients (DSO) 44 56 57 56 52  +28,7% +1,2% -2,7% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 611 619 744 670  - +1,2% +20,3% -9,9%
Conversion de l’encaisse - -406 -451 -577 -479  - +10,9% +28,0% -17,0%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5  +19,4% -30,5% +2,6% +5,5%
Frais généraux sur CP 37% 24% 13% 11% 9%  -34,7% -48,6% -13,9% -18,0%
Frais généraux sur CA 25% 20% 18% 16% 12%  -21,6% -8,2% -13,5% -21,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vertex Pharmaceuticals Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Vertex Pharmaceuticals Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vertex Pharmaceuticals

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Dividendes par action détachés par Vertex Pharmaceuticals Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 702 2 489 3 048 4 163 6 206  +46,2% +22,5% +36,6% +49,1%
Charges d'exploitation -1 481 -1 821 -1 974 -2 413 -2 600  +23,0% +8,4% +22,2% +7,7%
   dont Coût des ventes -210 -275 -410 -548 -736  +30,7% +48,9% +33,7% +34,4%
   dont Frais généraux -433 -496 -558 -658 -770  +14,6% +12,4% +18,1% +17,0%
Résultat opérationnel 11 393 664 1 202 2 856  +3 408,0% +69,0% +81,0% +137,6%
Autres revenus/frais nets 3 -351 -30 188 296  -12 337,4% -91,6% -734,1% +57,9%
Charge d'intérêt -81 -58 -34 -59 -58  -29,3% -40,7% +71,5% -0,6%
Résultat avant impôts -67 -16 600 1 395 3 117  -76,7% -3 925,9% +132,4% +123,4%
Impôts sur les bénéfices -17 -107 -1 487 -218 -405  -744,0% +1 285,4% -114,7% +85,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-112 263 2 097 1 177 2 712  -335,1% +695,8% -43,9% +130,4%
 
EBITDA 73 454 736 1 309 2 966  +525,7% +62,1% +77,8% +126,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 275 560 1 014 2 485  +3 408,0% +103,7% +81,0% +145,1%
Taux d’imposition - - - 16% 13%  - - - -16,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 832 2 649 3 843 4 823 8 133  +44,6% +45,1% +25,5% +68,6%
   dont Trésorerie 1 184 1 665 2 650 3 109 5 988  +40,7% +59,1% +17,3% +92,6%
   dont Placements à CT 251 423 518 699 671  +68,9% +22,4% +34,9% -4,0%
   dont Créances clients 204 385 476 634 885  +88,2% +23,9% +33,0% +39,8%
   dont Stock 78 112 124 168 281  +44,1% +11,2% +34,7% +67,6%
Placements à long terme 20 20 14 61 -  +0,8% -33,5% +347,1% -
Biens corporels 698 789 812 833 959  +13,0% +2,9% +2,6% +15,0%
Écart d'acquisitions 50 50 50 1 002 1 002  0% 0% +1 889,0% 0%
Biens incorporels 284 29 50 400 400  -89,8% +73,7% +693,9% 0%
Actifs totaux 2 897 3 546 6 246 8 318 11 752  +22,4% +76,1% +33,2% +41,3%
 
Passifs courants 793 807 1 120 1 335 1 878  +1,9% +38,8% +19,1% +40,7%
   dont Créances fournisseurs 377 518 715 1 205 1 560  +37,5% +38,1% +68,4% +29,5%
   dont Dette à court terme 300 23 10 - -  -92,5% -56,4% - -
Dette à long terme 486 563 562 - -  +15,8% -0,3% - -
Passifs totaux 1 559 1 504 1 811 2 233 3 065  -3,5% +20,4% +23,3% +37,2%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +2,5% +1,4% +1,7% +0,4%
Bénéfices non répartis -5 374 -5 120 -2 989 -1 853 859  -4,7% -41,6% -38,0% -146,3%
Capitaux propres 1 157 2 029 4 435 6 085 8 687  +75,4% +118,6% +37,2% +42,8%
 
Dette portant intérets 786 586 572 - -  -25,5% -2,4% - -
Dette nette -648 -1 503 -2 597 -3 808 -6 659  +131,8% +72,8% +46,7% +74,9%
Fonds de roulement 1 039 1 842 2 723 3 488 6 256  +77,3% +47,8% +28,1% +79,4%
Actions en circulation (en M) 245 253 259 261 263  +3,3% +2,4% +0,8% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -112 263 2 097 1 177 2 712  -335,1% +695,8% -43,9% +130,4%
 
Dépréciation 61 61 72 107 110  0% +18,0% +47,7% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 244 797 385 382 521  +226,9% -51,7% -0,8% +36,5%
Ajust. comptes débiteurs -33 -72 -108 -226 -223  +117,3% +50,7% +108,6% -0,9%
Ajust. des stocks -16 -45 -32 -64 -132  +173,5% -28,9% +100,4% +106,1%
Autres flux opérationnels 65 123 342 246 250  +89,0% +177,1% -27,9% +1,4%
Flux opérationnel 236 845 1 270 1 569 3 254  +257,9% +50,3% +23,5% +107,3%
 
Dépenses d’investissement 57 259 96 75 260  +358,6% -63,2% -21,0% +244,3%
Investissements 121 -163 -15 34 379  -235,1% -90,6% -319,4% +1 024,4%
Flux d’investissement 104 -438 -202 -1 235 99  -519,0% -53,8% +511,1% -108,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -10 -284 -7 -35 -29  +2 882,4% -97,5% +394,0% -17,1%
Flux de financement 133 68 -71 127 -505  -48,7% -204,1% -278,0% -498,6%
 
Variation nette de la trésorerie 469 481 991 462 2 868  +2,6% +105,8% -53,3% +520,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 515 1 524 1 538 1 628 1 724  +0,6% +0,9% +5,8% +5,9%
Charges d'exploitation -631 -613 -678 -678 -648  -2,9% +10,7% +0,1% -4,5%
   dont Coût des ventes -162 -185 -186 -203 -192  +13,6% +0,9% +9,1% -5,3%
   dont Frais généraux -182 -192 -185 -212 -192  +5,2% -3,8% +14,8% -9,3%
Résultat opérationnel 722 727 674 733 884  +0,7% -7,3% +8,8% +20,6%
Autres revenus/frais nets -63 107 83 169 -49  -270,8% -22,9% +105,1% -128,8%
Charge d'intérêt -14 -14 -14 -16 -16  -1,9% -0,1% +17,6% -3,7%
Résultat avant impôts 658 825 746 889 821  +25,4% -9,6% +19,1% -7,6%
Impôts sur les bénéfices -55 -13 -78 -284 -168  -122,8% -727,5% +262,6% -41,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
603 837 667 604 653  +38,9% -20,3% -9,5% +8,1%
 
EBITDA 749 754 701 763 913  +0,7% -7,1% +8,8% +19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 662 716 603 499 703  +8,2% -15,8% -17,4% +41,1%
Taux d’imposition 8% 2% 11% 32% 20%  -81,8% +593,9% +204,4% -36,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 5 446 6 694 7 458 8 133 8 539  +22,9% +11,4% +9,0% +5,0%
   dont Trésorerie 3 593 4 831 5 358 5 988 6 304  +34,4% +10,9% +11,8% +5,3%
   dont Placements à CT 597 619 793 671 620  +3,8% +28,0% -15,4% -7,6%
   dont Créances clients 845 792 792 885 978  -6,3% +0% +11,8% +10,4%
   dont Stock 187 219 245 281 299  +17,2% +12,0% +14,4% +6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 736 728 921 959 1 308  -1,1% +26,4% +4,1% +36,5%
Écart d'acquisitions 1 002 1 002 1 002 1 002 1 002  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 400 400 400 400 400  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 8 893 10 216 11 302 11 752 12 115  +14,9% +10,6% +4,0% +3,1%
 
Passifs courants 1 539 1 799 2 004 1 878 1 944  +16,9% +11,4% -6,3% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 1 359 1 647 1 811 1 560 1 660  +21,2% +10,0% -13,9% +6,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 432 2 697 3 168 3 065 3 135  +10,9% +17,5% -3,3% +2,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,4% 0% -0,1% -0,4%
Bénéfices non répartis -1 250 -413 254 859 1 512  -67,0% -161,6% +237,4% +76,1%
Capitaux propres 6 462 7 519 8 133 8 687 8 980  +16,4% +8,2% +6,8% +3,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -4 190 -5 451 -6 151 -6 659 -6 924  +30,1% +12,8% +8,3% +4,0%
Fonds de roulement 3 908 4 896 5 454 6 256 6 595  +25,3% +11,4% +14,7% +5,4%
Actions en circulation (en M) 264 263 264 263 262  -0,4% +0,4% -0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 603 837 667 604 653  +38,9% -20,3% -9,5% +8,1%
 
Dépréciation 27 27 27 29 29  -0,5% -0,2% +10,2% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 127 133 137 124 114  +4,8% +3,3% -9,8% -8,4%
Ajust. comptes débiteurs -224 60 13 -72 -98  -126,6% -78,3% -658,0% +36,2%
Ajust. des stocks -27 -37 -31 -37 -23  +34,6% -17,4% +21,6% -38,6%
Autres flux opérationnels 214 156 112 -233 148  -27,1% -28,3% -308,0% -163,5%
Flux opérationnel 816 1 039 908 492 921  +27,3% -12,6% -45,9% +87,4%
 
Dépenses d’investissement 19 18 175 260 71  -8,2% +878,5% +48,6% -72,7%
Investissements 51 90 -73 311 -3  +75,6% -181,5% -524,9% -101,1%
Flux d’investissement 32 72 -248 244 -74  +127,1% -444,8% -198,3% -130,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -11 -9 -4 -9  +112,9% -22,6% -59,6% +142,5%
Flux de financement -359 120 -141 -125 -519  -133,4% -217,2% -11,0% +314,3%
 
Variation nette de la trésorerie 481 1 234 525 628 324  +156,3% -57,4% +19,5% -48,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.