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Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Vertex Pharmaceuticals (VRTX.US, US92532F1003)

Vertex Pharmaceuticals Incorporated engages in developing and commercializing therapies for treating cystic fibrosis. The company markets SYMDEKO/SYMKEVI, ORKAMBI, and KALYDECO to treat patients with cystic fibrosis who have specific mutations in their cystic fibrosis transmembrane conductance regulator gene; and TRIKAFTA for the treatment of patients with CF 12 years of age or older who have at least one F508del mutation in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, or CFTR, gene. Its pipeline includes Pipeline for Alpha-1 antitrypsin deficiency that is in Phase 2 clinical trial; VX-864, a second investigational small molecule corrector for the treatment of AAT deficiency, which is in Phase 1 clinical trial; and VX-147 that completed a Phase 1 clinical trial for the treatment of APOL1-mediated focal …

Siège social : 50 Northern Avenue, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vertex Pharmaceuticals

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
260 467 000 99,9% 0,1% 97,8% 2,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,3 24,3 0,4 9,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
263,8 USD masqué 269,1 266,8 165,2 301,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% -5,3% -9,4% +18,2% +52,9% +44,8% +76,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+198,8% +137,4% +135,6% +254,0% +349,3% +439,7% +615,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Marc Leiden Exec. Chairman 64 Reshma Kewalramani CEO, Pres & Director 47
Charles F. Wagner Jr. Exec. VP & CFO 52 Amit K. Sachdev Exec. VP & Chief Patient Officer 52
Stuart A. Arbuckle Exec. VP & Chief Commercial Officer 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vertex Pharmaceuticals Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vertex Pharmaceuticals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 9,8% 9,8%   1 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 3,0% 3,0%
2 T. Rowe Price Associates 8,1% 17,9% 2 American Funds Growth Fund of Amer A 3,0% 6,1%
3 Vanguard Group 8,0% 25,9% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 8,9%
4 FMR 7,4% 33,3% 4 Fidelity® Contrafund® 2,5% 11,4%
5 Capital World Investors 4,8% 38,1% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 13,4%
6 State Street 4,5% 42,6% 6 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 1,9% 15,3%
7 Wellington Management 2,5% 45,1% 7 T. Rowe Price Blue Chip Growth 1,9% 17,3%
8 AllianceBernstein L.P. 2,2% 47,3% 8 American Funds New Perspective A 1,5% 18,8%
9 Renaissance Technologies 2,2% 49,5% 9 Capital Group New Perspective Comp 1,5% 20,3%
10 Capital Research & Mgmt - Division 3 2,2% 51,7% 10 Vanguard Health Care Inv 1,3% 21,6%
11 Jennison Associates 1,7% 53,4% 11 Invesco QQQ Trust 1,1% 22,7%
12 ClearBridge Advisors 1,6% 55,0% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 23,8%
13 Geode Capital Management 1,5% 56,5% 13 T. Rowe Price Growth Stock 1,0% 24,8%
14 Nuveen Asset Management 1,3% 57,9% 14 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,0% 25,9%
15 Northern Trust 1,1% 59,0% 15 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 26,9%
16 Bank of New York Mellon 1,0% 60,0% 16 Fidelity® 500 Index 0,9% 27,7%
17 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 60,8% 17 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,9% 28,6%
18 JPMorgan Chase 0,8% 61,6% 18 American Funds Fundamental Invs A 0,9% 29,5%
19 Harding Loevner L.P. 0,8% 62,4% 19 Vanguard Institutional Index I 0,9% 30,3%
20 HHG 0,8% 63,1% 20 T. Rowe Price Health Sciences 0,8% 31,1%

 

Graphique des profits et résultats de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Fondamentaux de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 032 1 702 2 489 3 048 4 163  +64,9% +46,2% +22,5% +36,6%
EBITDA -411 75 103 707 1 560  -118,3% +36,8% +584,5% +120,8%
Résultat opérationnel -467 10 123 635 1 198  -102,1% +1 140,4% +415,4% +88,5%
Résultat net -556 -112 263 2 097 1 177  -79,9% -335,1% +695,8% -43,9%
Free Cash Flow -411 180 746 1 175 1 494  -143,7% +315,2% +57,6% +27,2%
Marge de FCF -40% 11% 30% 39% 36%  -126,5% +184,0% +28,7% -6,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 16%  - - - -
Capital investi 1 724 1 962 2 615 5 007 6 085  +13,9% +33,2% +91,5% +21,5%
Actions en circulation (en M) 241 245 253 259 261  +1,7% +3,3% +2,4% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Ratio de profitabilité de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 88% 88% 89% 87% 87%  -0,3% +1,5% -2,7% +0,3%
Marge d’EBITDA -40% 4% 4% 23% 37%  -111,1% -6,4% +458,9% +61,6%
Marge opérationnelle -45% 1% 5% 21% 29%  -101,3% +748,4% +320,8% +38,0%
Marge bénéficiaire -54% -7% 11% 69% 28%  -87,8% -260,8% +549,9% -58,9%
Marge de FCF -40% 11% 30% 39% 36%  -126,5% +184,0% +28,7% -6,9%
Rentabilité économique (ROA) - -4,2% 8,2% 42,8% 16,2%  - -296,9% +423,6% -62,3%
Rentabilité financière (ROE) - -10,7% 16,5% 64,9% 22,4%  - -254,8% +292,2% -65,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,6 2,1 2,9 3,2 3,3  -17,2% +38,3% +8,7% +4,2%
Liquidité générale 2,8 2,3 3,3 3,4 3,6  -16,8% +42,0% +4,5% +5,3%
Dette nette sur EBITDA 0,8 -9,0 -14,6 -3,7 -2,4  -1 191,5% +62,5% -74,8% -33,6%
Dette sur actifs 31% 28% 17% 9% -  -11,3% -40,6% -44,6% -
Dette sur capitaux propres 83% 70% 29% 13% -  -16,4% -58,5% -55,4% -
Couverture par l’EBITDA -4,9 0,9 1,8 20,7 26,7  -119,0% +93,6% +1 054,5% +28,8%
   ∼ par l’EBIT -5,6 0,2 0,7 18,6 24,8  -103,1% +321,1% +2 456,1% +33,6%
   ∼ par le flux opérationel -4,3 2,9 14,7 37,2 26,8  -166,8% +406,4% +153,6% -27,9%
Coût de la dette - 10,2% 8,3% 5,9% -  - -19,3% -28,7% -

 

Graphique des dividendes de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Ratios de distribution de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -556 -112 263 2 097 1 177  -79,9% -335,1% +695,8% -43,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -411 180 746 1 175 1 494  -143,7% +315,2% +57,6% +27,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 168 135 148 111 112  -19,7% +10,2% -25,3% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 63 43 41 49 56  -31,3% -4,3% +18,9% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 596 611 619 744  - +2,6% +1,2% +20,3%
Conversion de l’encaisse - -418 -422 -459 -577  - +0,9% +8,9% +25,7%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5  +42,2% +19,4% -30,5% +2,6%
Frais généraux sur CP 40% 37% 24% 13% 11%  -6,6% -34,7% -48,6% -13,3%
Frais généraux sur CA 36% 25% 20% 18% 16%  -30,3% -21,6% -8,2% -13,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Vertex Pharmaceuticals Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Vertex Pharmaceuticals Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Vertex Pharmaceuticals Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 032 1 702 2 489 3 048 4 163  +64,9% +46,2% +22,5% +36,6%
Charges d'exploitation -1 375 -1 482 -2 090 -2 003 -2 417  +7,8% +41,1% -4,2% +20,7%
   dont Coût des ventes -125 -210 -275 -410 -548  +69,0% +30,7% +48,9% +33,7%
   dont Frais généraux -377 -433 -496 -558 -663  +14,9% +14,6% +12,4% +18,9%
Résultat opérationnel -467 10 123 635 1 198  -102,1% +1 140,4% +415,4% +88,5%
Autres revenus/frais nets -93 3 -351 -30 188  -103,1% -12 337,4% -91,6% -734,1%
Charge d'intérêt -84 -81 -58 -34 -59  -3,3% -29,3% -40,7% +71,5%
Résultat avant impôts -558 -67 -16 600 1 395  -87,9% -76,7% -3 925,9% +132,4%
Impôts sur les bénéfices -30 -17 -107 -1 487 -218  -45,1% -744,0% +1 285,4% -114,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-556 -112 263 2 097 1 177  -79,9% -335,1% +695,8% -43,9%
 
EBITDA -411 75 103 707 1 560  -118,3% +36,8% +584,5% +120,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -327 7 86 536 1 010  -102,1% +1 140,4% +521,1% +88,5%
Taux d’imposition - - - - 16%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 407 1 832 2 649 3 843 4 823  +30,2% +44,6% +45,1% +25,5%
   dont Trésorerie 794 1 232 1 667 2 650 3 109  +55,2% +35,3% +59,0% +17,3%
   dont Placements à CT 328 251 423 518 699  -23,5% +68,9% +22,4% +34,9%
   dont Créances clients 178 201 281 410 634  +13,2% +39,9% +45,6% +54,6%
   dont Stock 57 78 112 124 168  +35,7% +44,1% +11,2% +34,7%
Placements à long terme 30 20 20 14 61  -32,4% +0,8% -33,5% +347,1%
Biens corporels 698 698 789 812 833  +0,1% +13,0% +2,9% +2,6%
Écart d'acquisitions 50 50 50 50 1 002  0% 0% 0% +1 889,0%
Biens incorporels 284 284 29 50 400  0% -89,8% +73,7% +693,9%
Actifs totaux 2 499 2 897 3 546 6 246 8 318  +15,9% +22,4% +76,1% +33,2%
 
Passifs courants 506 793 807 1 120 1 335  +56,5% +1,9% +38,8% +19,1%
   dont Créances fournisseurs 381 377 518 715 1 205  -1,1% +37,5% +38,1% +68,4%
   dont Dette à court terme 87 319 23 10 -  +267,1% -92,9% -56,4% -
Dette à long terme 697 486 563 562 -  -30,2% +15,8% -0,3% -
Passifs totaux 1 405 1 559 1 504 1 811 2 233  +10,9% -3,5% +20,4% +23,3%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  +0,9% +2,5% +1,4% +1,7%
Bénéfices non répartis -5 262 -5 374 -5 120 -2 989 -1 853  +2,1% -4,7% -41,6% -38,0%
Capitaux propres 940 1 157 2 029 4 435 6 085  +23,0% +75,4% +118,6% +37,2%
 
Dettes portant intérets 784 806 586 572 -  +2,8% -27,3% -2,4% -
Actions en circulation (en M) 241 245 253 259 261  +1,7% +3,3% +2,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -588 -84 92 2 087 1 177  -85,7% -209,0% +2 177,6% -43,6%
 
Dépréciation 62 61 61 72 107  -1,5% 0% +18,0% +47,7%
Ajustements des bénéfices nets 243 244 797 385 382  +0,3% +226,9% -51,7% -0,8%
Ajust. comptes débiteurs -110 -33 -72 -108 -226  -70,0% +117,3% +50,7% +108,6%
Ajust. des stocks -23 -16 -45 -32 -64  -28,9% +173,5% -28,9% +100,4%
Autres flux opérationnels 68 65 123 342 246  -4,4% +89,0% +177,1% -27,9%
Flux opérationnel -365 236 845 1 270 1 569  -164,6% +257,9% +50,3% +23,5%
 
Dépenses d’investissement 45 57 99 96 75  +24,9% +75,8% -3,9% -21,0%
Investissements 404 121 -163 -15 34  -70,1% -235,1% -90,6% -319,4%
Flux d’investissement 269 104 -438 -202 -1 235  -61,1% -519,0% -53,8% +511,1%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 4 -10 -284 -7 -35  -356,9% +2 882,4% -97,5% +394,0%
Flux de financement 189 133 68 -71 127  -29,5% -48,7% -204,1% -278,0%
 
Variation nette de la trésorerie 92 474 476 997 461  +413,1% +0,4% +109,6% -53,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 941 950 1 413 1 515 1 524  +0,9% +48,8% +7,2% +0,6%
Charges d'exploitation -536 -719 -677 -632 -622  +34,2% -5,8% -6,6% -1,7%
   dont Coût des ventes -136 -132 -185 -162 -185  -2,8% +40,3% -12,2% +13,6%
   dont Frais généraux -157 -163 -197 -184 -201  +3,9% +21,0% -6,6% +9,3%
Résultat opérationnel 270 99 551 720 718  -63,2% +455,2% +30,6% -0,3%
Autres revenus/frais nets 54 -35 126 -63 107  -164,3% -462,7% -149,8% -270,8%
Charge d'intérêt -15 -15 -14 -14 -14  -1,9% -2,1% -0,8% -1,9%
Résultat avant impôts 327 71 677 658 825  -78,4% +858,0% -2,9% +25,4%
Impôts sur les bénéfices -60 -13 -94 -55 -13  -78,0% +612,8% -41,5% -122,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
267 58 583 603 837  -78,5% +914,0% +3,3% +38,9%
 
EBITDA 370 111 717 698 865  -70,0% +546,0% -2,6% +23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 221 81 475 660 707  -63,4% +487,6% +39,0% +7,1%
Taux d’imposition 18% 19% 14% 8% 2%  +1,9% -25,6% -39,8% -81,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 711 4 777 4 823 5 446 6 694  +1,4% +1,0% +12,9% +22,9%
   dont Trésorerie 3 295 3 398 3 109 3 593 4 831  +3,1% -8,5% +15,6% +34,4%
   dont Placements à CT 657 598 699 597 619  -8,9% +16,8% -14,6% +3,8%
   dont Créances clients 465 443 634 845 792  -4,6% +42,9% +33,4% -6,3%
   dont Stock 143 162 168 187 219  +13,5% +3,2% +11,7% +17,2%
Placements à long terme 34 41 61 - -  +21,4% +49,0% - -
Biens corporels 731 734 833 736 728  +0,3% +13,6% -11,6% -1,1%
Écart d'acquisitions 50 448 1 002 1 002 1 002  +788,2% +123,9% 0% 0%
Biens incorporels - - 400 400 400  - - 0% 0%
Actifs totaux 7 033 7 515 8 318 8 893 10 216  +6,8% +10,7% +6,9% +14,9%
 
Passifs courants 1 259 1 389 1 335 1 539 1 799  +10,3% -3,9% +15,3% +16,9%
   dont Créances fournisseurs 1 146 1 266 1 205 1 359 1 647  +10,5% -4,9% +12,8% +21,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 964 2 261 2 233 2 432 2 697  +15,2% -1,2% +8,9% +10,9%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,2% +0,7% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis -2 494 -2 436 -1 853 -1 250 -413  -2,3% -23,9% -32,5% -67,0%
Capitaux propres 5 070 5 253 6 085 6 462 7 519  +3,6% +15,8% +6,2% +16,4%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 260 260 261 264 263  0% +0,4% +1,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vertex Pharmaceuticals Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 267 58 583 603 837  -78,5% +914,0% +3,3% +38,9%
 
Dépréciation 28 26 26 27 27  -6,7% +1,6% +2,2% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 98 78 114 127 133  -20,2% +45,6% +11,3% +4,8%
Ajust. comptes débiteurs -26 14 -184 -224 60  -156,1% -1 376,5% +21,5% -126,6%
Ajust. des stocks -12 -20 -19 -27 -37  +67,1% -6,7% +46,3% +34,6%
Autres flux opérationnels 125 125 -9 214 156  +0,1% -106,8% -2 613,3% -27,1%
Flux opérationnel 464 335 446 816 1 039  -27,8% +33,2% +82,9% +27,3%
 
Dépenses d’investissement 16 24 17 19 18  +48,5% -31,0% +16,0% -8,2%
Investissements -34 21 67 51 90  -162,4% +219,6% -24,2% +75,6%
Flux d’investissement -50 -249 -897 32 72  +396,1% +260,2% -103,5% +127,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 -11 -3 -5 -11  -1 242,3% -75,4% +89,7% +112,9%
Flux de financement -13 20 161 -359 120  -256,4% +693,0% -322,7% -133,4%
 
Variation nette de la trésorerie 401 106 -290 488 1 230  -73,5% -372,8% -268,5% +152,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.