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Monolithic Power Systems, Inc

Monolithic Power Systems (MPWR.US, US6098391054)

Monolithic Power Systems, Inc. designs, develops, and markets integrated power semiconductor solutions and power delivery architectures for computing and storage, automotive, industrial, communications, and consumer applications markets. It offers direct current (DC) to DC integrated circuits (ICs) that are used to convert and control voltages of various electronic systems, such as portable electronic devices, wireless LAN access points, computers and notebooks, monitors, infotainment applications, and medical equipment. The company also provides lighting control ICs for backlighting that are used in systems, which provide the light source for LCD panels in notebook computers, monitors, car navigation systems, and televisions, as well as for general illumination products. The company sells its products through third-party distributors, and value-added resellers, as well as directly to original equipment …

Siège social : 5808 Lake Washington Boulevard NE, Kirkland, WA, United States, 98033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monolithic Power Systems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monolithic Power Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 754 000 94,2% 2,3% 95,3% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
96,5 56,5 2,5 15,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
354,0 USD masqué 336,1 353,8 214,4 406,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monolithic Power Systems, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Monolithic Power Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,7% -4,2% +3,3% +2,5% +60,7% +180,9% +161,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+273,4% +442,5% +593,3% +806,8% +1 445,1% +1 876,4% +2 685,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monolithic Power Systems, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Monolithic Power Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. Hsing Founder, Chairman, Pres & CEO 61 Bernie Blegen VP & CFO 63
Saria Tseng VP of Strategic Corp. Devel., Gen. Counsel & Corp. Sec. 50 Maurice Sciammas Sr. VP of Worldwide Sales & Marketing 61
Deming Xiao Pres of Asia Operations 58 Meera P. Rao Advisor 60
Genevieve Cunningham Supervisor of Marketing Communications -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Monolithic Power Systems, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/06/2021 Moyer James C Director Vente 2 568 $342,11 $878 538
11/06/2021 Moyer James C Director Vente 4 465 $343,18 $1 532 299
11/06/2021 Moyer James C Director Vente 4 092 $343,98 $1 407 566
11/06/2021 Moyer James C Director Vente 1 478 $344,77 $509 570
28/05/2021 Xiao Deming Pres. of MPS Asia Operations Vente 2 485 $343,76 $854 244
12/05/2021 Hsing Michael CEO Vente 6 723 $311,82 $2 096 366
12/05/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 1 741 $311,82 $542 879
12/05/2021 Blegen Theodore CFO Vente 1 437 $311,82 $448 085
12/05/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 1 741 $311,82 $542 879
10/05/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 1 233 $326,41 $402 464
10/05/2021 Hsing Michael CEO Vente 8 479 $326,40 $2 767 546
10/05/2021 Blegen Theodore CFO Vente 1 562 $326,40 $509 837
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 180 $362,51 $65 252
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 606 $363,50 $220 281
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 532 $364,48 $193 903
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 140 $365,22 $51 131
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 192 $366,42 $70 353
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 43 $367,36 $15 796
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 96 $368,50 $35 376
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 46 $369,95 $17 018
20/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 62 $371,29 $23 020
01/04/2021 Hsing Michael CEO Vente 10 960 $364,78 $3 997 989
01/04/2021 Blegen Theodore CFO Vente 905 $364,78 $330 126
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 4 305 $364,78 $1 570 378
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 10 $358,79 $3 588
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 29 $360,70 $10 460
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 115 $363,43 $41 794
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 384 $365,12 $140 206
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 460 $366,02 $168 369
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 173 $366,93 $63 479
01/04/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 32 $368,02 $11 777
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 20 $343,56 $6 871
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 120 $345,43 $41 452
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 140 $346,71 $48 539
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 145 $347,92 $50 448
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 180 $348,91 $62 804
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 282 $350,12 $98 734
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 444 $350,98 $155 835
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 100 $351,91 $35 191
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 201 $353,38 $71 029
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 203 $354,45 $71 953
22/03/2021 Blegen Theodore CFO Vente 62 $355,03 $22 012
26/02/2021 Chang Kuo Wei Herbert Director Vente 300 $370,00 $111 000
24/02/2021 Xiao Deming Pres. of MPS Asia Operations Vente 1 000 $383,47 $383 470
19/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 172 $379,93 $65 348
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 591 $372,78 $220 313
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 1 809 $373,68 $675 987
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 1 393 $374,71 $521 971
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 810 $375,67 $304 293
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 3 200 $376,77 $1 205 664
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 4 684 $377,86 $1 769 896
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 3 634 $378,71 $1 376 232
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 3 095 $379,73 $1 175 264
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 1 700 $380,73 $647 241
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 410 $381,71 $156 501
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 400 $382,90 $153 160
17/02/2021 Tseng Saria VP & General Counsel Vente 300 $384,23 $115 269
16/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 1 480 $389,31 $576 179
16/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 1 300 $390,46 $507 598
16/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 400 $392,22 $156 888
16/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 600 $393,27 $235 962
16/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 800 $393,99 $315 192
16/02/2021 Xiao Deming Pres. of MPS Asia Operations Vente 5 000 $398,00 $1 990 000
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 101 $379,93 $38 373
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 50 $381,29 $19 065
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 300 $382,62 $114 786
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 465 $383,84 $178 486
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 208 $385,00 $80 080
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 400 $386,11 $154 444
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 1 031 $387,29 $399 296
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 952 $388,36 $369 719
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 250 $389,11 $97 278
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 300 $390,41 $117 123
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 50 $391,36 $19 568
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 100 $392,50 $39 250
19/02/2021 Blegen Theodore CFO Vente 92 $393,44 $36 196
16/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 3 220 $387,34 $1 247 235
16/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 3 200 $388,29 $1 242 528
12/02/2021 Zhou Jeff Director Vente 200 $388,00 $77 600
11/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 150 $376,40 $56 460
11/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 940 $377,56 $354 906
11/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 1 200 $379,21 $455 052
11/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 1 210 $380,63 $460 562
11/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 1 400 $382,11 $534 954
11/02/2021 Sciammas Maurice Sr. V.P.of Sales and Marketing Vente 100 $383,81 $38 381
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 1 200 $371,92 $446 304
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 2 300 $372,74 $857 302
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 1 553 $373,92 $580 698
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 3 654 $375,04 $1 370 396
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 4 451 $375,91 $1 673 175
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 4 809 $376,90 $1 812 512
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 1 000 $377,92 $377 920
10/02/2021 Hsing Michael CEO Vente 100 $381,68 $38 168
09/02/2021 Moyer James C Director Vente 304 $367,50 $111 720
09/02/2021 Moyer James C Director Vente 686 $368,32 $252 668
09/02/2021 Moyer James C Director Vente 1 429 $369,78 $528 416
09/02/2021 Moyer James C Director Vente 1 179 $370,76 $437 126
09/02/2021 Moyer James C Director Vente 1 095 $371,78 $407 099
09/02/2021 Moyer James C Director Vente 1 607 $373,01 $599 427
09/02/2021 Moyer James C Director Vente 1 273 $373,92 $476 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONOLITHIC POWER SYSTEMS-$48 951 137

 

Présence de Monolithic Power Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Monolithic Power Systems, Inc

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Fondamentaux de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 389 471 582 628 844  +21,2% +23,7% +7,8% +34,5%
EBITDA 69 95 128 120 186  +37,6% +34,8% -6,1% +55,0%
Résultat opérationnel 54 79 115 105 167  +45,1% +46,7% -9,0% +58,7%
Résultat net 53 65 105 109 164  +23,7% +61,4% +3,4% +51,0%
Free Cash Flow 71 68 119 215 212  -3,7% +74,8% +81,1% -1,5%
Marge de FCF 18% 14% 20% 34% 25%  -20,5% +41,3% +67,9% -26,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% 21% 11% 4% 3%  +169,5% -47,9% -66,1% -22,5%
Capital investi 431 522 640 773 967  +21,1% +22,6% +20,8% +25,0%
Actions en circulation (en M) 42 44 45 46 47  +4,8% +2,3% +2,2% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monolithic Power Systems, Inc

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Ratio de profitabilité de Monolithic Power Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 54% 55% 55% 55% 55%  +1,1% +1,0% -0,5% +0%
Marge d’EBITDA 18% 20% 22% 19% 22%  +13,5% +9,0% -12,9% +15,3%
Marge opérationnelle 14% 17% 20% 17% 20%  +19,7% +18,6% -15,6% +18,0%
Marge bénéficiaire 14% 14% 18% 17% 19%  +2,1% +30,5% -4,1% +12,3%
Marge de FCF 18% 14% 20% 34% 25%  -20,5% +41,3% +67,9% -26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 14,6% 12,4% 15,2%  - +29,9% -14,6% +22,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 18,1% 15,4% 18,9%  - +32,4% -15,0% +22,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Monolithic Power Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,7 5,2 5,5 5,3 4,6  -9,8% +5,8% -3,5% -12,5%
Liquidité générale 7,2 6,8 7,2 6,7 5,7  -5,8% +6,0% -7,6% -14,1%
Dette nette sur EBITDA -3,9 -3,2 -3,0 -3,8 -3,2  -18,9% -6,4% +28,6% -15,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 13,8 19,0 25,6 - -  +37,6% +34,8% - -
   ∼ par l’EBIT 10,9 15,8 23,1 - -  +45,1% +46,7% - -
   ∼ par le flux opérationel 21,6 26,8 28,3 - -  +24,2% +5,7% - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Monolithic Power Systems, Inc

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Ratios de distribution de Monolithic Power Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 53 65 105 109 164  +23,7% +61,4% +3,4% +51,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 68 119 215 212  -3,7% +74,8% +81,1% -1,5%
Dividende payé -33 -34 -47 -67 -89  +2,5% +39,9% +41,7% +31,9%
Distribution sur résultat net 63% 52% 45% 62% 54%  -17,1% -13,3% +37,1% -12,6%
Distribution sur FCF 47% 50% 40% 31% 42%  +6,5% -19,9% -21,7% +33,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monolithic Power Systems, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monolithic Power Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 147 170 192 165 151  +16,1% +12,5% -13,8% -8,4%
Délai paiement clients (DSO) 32 31 38 36 35  -2,1% +22,2% -7,4% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 28 194 131  - -19,5% +597,3% -32,4%
Conversion de l’encaisse - 167 202 6 55  - +20,9% -96,8% +755,8%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -5,1% +1,7% -10,6% +6,4%
Frais généraux sur CP 19% 19% 18% 17% 17%  -3,2% -4,6% -2,9% -3,1%
Frais généraux sur CA 21% 21% 20% 21% 19%  -3,3% -5,4% +8,8% -10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Monolithic Power Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Monolithic Power Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Monolithic Power Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monolithic Power Systems

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Dividendes par action détachés par Monolithic Power Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,60--0,60------
2020--0,50--0,50--0,50--0,50
2019--0,40--0,40--0,40--0,40
2018--0,30--0,30--0,30--0,30
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,20--0,20--0,20--0,20
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014-----0,15--0,15--0,15
2012-----------1,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 389 471 582 628 844  +21,2% +23,7% +7,8% +34,5%
Charges d'exploitation -157 -180 -207 -241 -299  +14,7% +15,4% +16,4% +24,0%
   dont Coût des ventes -178 -213 -260 -282 -378  +19,6% +22,1% +8,4% +34,4%
   dont Frais généraux -83 -97 -114 -134 -162  +17,2% +17,0% +17,3% +21,1%
Résultat opérationnel 54 79 115 105 167  +45,1% +46,7% -9,0% +58,7%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -3 1 -7  -292,8% +202,0% -124,3% -945,5%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 57 83 118 113 169  +44,8% +42,8% -4,5% +49,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -18 -13 -4 -5  +290,4% -25,5% -67,6% +16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 65 105 109 164  +23,7% +61,4% +3,4% +51,0%
 
EBITDA 69 95 128 120 186  +37,6% +34,8% -6,1% +55,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 62 103 101 162  +23,9% +65,8% -1,5% +60,1%
Taux d’imposition 8% 21% 11% 4% 3%  +169,5% -47,9% -66,1% -22,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 383 449 581 655 842  +17,3% +29,3% +12,8% +28,5%
   dont Trésorerie 113 83 173 173 335  -26,6% +108,7% +0,1% +93,7%
   dont Placements à CT 156 216 205 282 260  +39,1% -5,4% +38,1% -7,9%
   dont Créances clients 34 41 61 61 81  +18,6% +51,1% -0,1% +32,6%
   dont Stock 71 99 136 128 157  +38,9% +37,4% -6,5% +23,2%
Placements à long terme 5 5 3 3 6  -1,8% -38,3% -3,2% +99,5%
Biens corporels 85 145 150 228 282  +69,8% +3,7% +52,2% +23,3%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 1 0 - -  -68,3% -88,3% - -
Actifs totaux 511 653 793 956 1 208  +27,7% +21,6% +20,5% +26,4%
 
Passifs courants 53 66 80 98 147  +24,6% +22,0% +22,1% +49,6%
   dont Créances fournisseurs 17 23 23 145 147  +30,9% -0,6% +540,7% +1,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 80 131 153 183 242  +63,2% +17,4% +19,3% +32,3%
 
Action ordinaire 316 377 451 550 658  +19,2% +19,7% +21,9% +19,7%
Bénéfices non répartis 119 144 195 229 299  +20,3% +35,6% +17,8% +30,2%
Capitaux propres 431 522 640 773 967  +21,1% +22,6% +20,8% +25,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -268 -299 -377 -455 -595  +11,5% +26,1% +20,7% +30,7%
Fonds de roulement 330 383 500 557 695  +16,1% +30,6% +11,3% +24,8%
Actions en circulation (en M) 42 44 45 46 47  +4,8% +2,3% +2,2% +2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 53 65 105 109 164  +23,7% +61,4% +3,4% +51,0%
 
Dépréciation 15 16 12 15 19  +9,7% -23,5% +20,8% +29,1%
Ajustements des bénéfices nets 43 37 60 78 83  -15,0% +62,4% +30,2% +6,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 -4 -18 3 -14  +10,6% +377,6% -113,9% -662,2%
Ajust. des stocks -8 -28 -37 9 -30  +234,0% +33,3% -123,9% -432,8%
Autres flux opérationnels 0 15 10 5 35  +9 801,3% -33,9% -51,7% +648,2%
Flux opérationnel 108 134 141 216 268  +24,2% +5,7% +52,9% +23,8%
 
Dépenses d’investissement 37 66 23 1 56  +77,2% -65,8% -95,6% +5 571,7%
Investissements -56 -134 12 -77 19  +140,6% -108,9% -741,2% -125,0%
Flux d’investissement -56 -134 -15 -167 -39  +140,6% -89,0% +1 033,7% -76,6%
 
Dividendes payés -33 -34 -47 -67 -89  +2,5% +39,9% +41,7% +31,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -28 -31 -35 -48 -72  +11,4% +10,3% +39,0% +48,9%
 
Variation nette de la trésorerie 22 -30 90 0 162  -237,1% -400,4% -99,7% +62 688,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 166 186 259 233 254  +12,3% +39,3% -10,2% +9,2%
Charges d'exploitation -58 -73 -81 -87 -93  +24,8% +11,9% +7,6% +6,8%
   dont Coût des ventes -74 -84 -116 -104 -113  +12,5% +39,2% -10,5% +8,9%
   dont Frais généraux -32 -41 -44 -45 -51  +27,1% +6,4% +3,7% +14,0%
Résultat opérationnel 33 30 62 42 48  -9,9% +105,8% -32,9% +15,0%
Autres revenus/frais nets -6 1 -2 1 -1  -111,4% -327,1% -141,4% -292,9%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 29 33 62 44 49  +13,3% +88,4% -28,9% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -3 -7 -2 -3  -146,1% +131,2% -77,5% +109,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 30 56 43 45  -15,6% +84,2% -22,8% +5,9%
 
EBITDA 38 35 67 47 53  -8,3% +93,3% -29,8% +13,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 27 55 40 45  +5,3% +101,2% -27,2% +11,2%
Taux d’imposition 22% 9% 11% 3% 7%  -59,3% +22,7% -68,4% +91,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 705 749 819 842 922  +6,3% +9,4% +2,8% +9,6%
   dont Trésorerie 155 156 179 335 218  +1,0% +14,7% +86,6% -34,8%
   dont Placements à CT 334 356 372 260 420  +6,4% +4,6% -30,1% +61,6%
   dont Créances clients 63 66 106 81 98  +5,6% +59,9% -23,1% +20,1%
   dont Stock 131 152 148 157 175  +15,7% -2,6% +6,1% +11,6%
Placements à long terme 3 3 3 6 6  -0,8% -3,8% +114,7% -4,2%
Biens corporels 237 252 270 282 298  +6,4% +7,3% +4,2% +5,8%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 008 1 071 1 161 1 208 1 308  +6,3% +8,4% +4,1% +8,3%
 
Passifs courants 112 137 158 147 188  +21,6% +15,7% -7,1% +27,9%
   dont Créances fournisseurs 112 222 158 147 287  +97,5% -28,8% -7,1% +95,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 194 222 247 242 287  +14,4% +11,0% -2,0% +18,5%
 
Action ordinaire 582 605 632 658 699  +4,0% +4,5% +4,0% +6,3%
Bénéfices non répartis 241 248 280 299 315  +2,7% +12,8% +6,8% +5,5%
Capitaux propres 813 849 915 967 1 022  +4,4% +7,7% +5,7% +5,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -489 -512 -552 -595 -639  +4,7% +7,7% +7,9% +7,3%
Fonds de roulement 592 612 661 695 735  +3,3% +8,0% +5,2% +5,7%
Actions en circulation (en M) 47 47 47 47 48  0% 0% 0% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 36 30 56 43 45  -15,6% +84,2% -22,8% +5,9%
 
Dépréciation 4 5 5 5 6  +4,0% +10,1% +9,0% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 22 21 23 17 30  -4,3% +9,3% -26,7% +75,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -38 27 -17  -51,5% +4 742,1% -169,5% -164,5%
Ajust. des stocks -4 -21 4 -9 -18  +415,4% -119,7% -321,6% +102,4%
Autres flux opérationnels -16 20 26 6 17  -219,9% +33,8% -78,0% +192,6%
Flux opérationnel 51 59 77 80 77  +15,4% +30,5% +2,9% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 10 15 20 11 19  +46,5% +34,5% -41,5% +65,2%
Investissements -54 -17 -17 107 -163  -69,0% +3,8% -717,5% -251,9%
Flux d’investissement -64 -32 -37 94 -183  -50,9% +17,9% -352,6% -294,0%
 
Dividendes payés -17 -25 -23 -23 -23  +42,5% -6,6% +0,4% +0,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 -26 -19 -22 -11  +547,7% -26,5% +13,5% -49,8%
 
Variation nette de la trésorerie -18 2 23 155 -117  -108,9% +1 332,2% +576,4% -175,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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