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Monolithic Power Systems, Inc

Monolithic Power Systems (MPWR.US, US6098391054)

Monolithic Power Systems, Inc. designs, develops, and markets integrated power semiconductor solutions and power delivery architectures for consumer, computing and storage, automotive, industrial, communications, and consumer applications markets. It offers direct current (DC) to DC integrated circuits (ICs) that are used to convert and control voltages of various electronic systems, such as portable electronic devices, wireless LAN access points, computers, monitors, automobiles, and medical equipment. The company also provides lighting control ICs for backlighting that are used in systems, which provide the light source for LCD panels in notebook computers, monitors, car navigation systems, and televisions, as well as for general illumination products. The company sells its products through third-party distributors, and resellers, as well as directly to original equipment manufacturers, original design manufacturers, …

Siège social : 5808 Lake Washington Boulevard NE, Kirkland, WA, United States, 98033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monolithic Power Systems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monolithic Power Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 097 000 94,5% 2,2% 96,0% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
94,9 55,9 2,4 15,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
320,0 USD masqué 316,9 265,6 129,2 358,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monolithic Power Systems, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Monolithic Power Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +14,1% +17,6% +50,5% +104,4% +142,4% +181,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+334,5% +388,4% +624,4% +949,0% +1 580,3% +2 812,0% +2 080,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monolithic Power Systems, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Monolithic Power Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. Hsing Founder, Chairman, Pres & CEO 60 Bernie Blegen VP & CFO 62
Saria Tseng VP of Strategic Corp. Devel., Gen. Counsel & Corp. Sec. 49 Maurice Sciammas Sr. VP of Worldwide Sales & Marketing 60
Deming Xiao Pres of Asia Operations 57 Meera P. Rao Advisor 59
Genevieve Cunningham Supervisor of Marketing Communications -      

 

Présence de Monolithic Power Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Monolithic Power Systems, Inc

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Fondamentaux de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 333 389 471 582 628  +16,7% +21,2% +23,7% +7,8%
EBITDA 57 84 111 140 129  +46,9% +32,7% +26,3% -8,1%
Résultat opérationnel 41 54 79 115 103  +32,0% +45,1% +46,7% -11,1%
Résultat net 35 53 65 105 109  +49,9% +23,7% +61,4% +3,4%
Free Cash Flow 54 71 68 119 120  +31,6% -3,7% +74,8% +1,3%
Marge de FCF 16% 18% 14% 20% 19%  +12,8% -20,5% +41,3% -6,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 8% 21% 11% 4%  -53,9% +169,5% -47,9% -66,1%
Capital investi 369 431 522 640 773  +17,0% +21,1% +22,6% +20,8%
Actions en circulation (en M) 41 42 44 45 46  +2,4% +4,8% +2,3% +2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monolithic Power Systems, Inc

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Ratio de profitabilité de Monolithic Power Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 54% 55% 55% 55%  +0,3% +1,1% +1,0% -0,5%
Marge d’EBITDA 17% 22% 24% 24% 20%  +25,9% +9,5% +2,1% -14,7%
Marge opérationnelle 12% 14% 17% 20% 16%  +13,1% +19,7% +18,6% -17,6%
Marge bénéficiaire 11% 14% 14% 18% 17%  +28,5% +2,1% +30,5% -4,1%
Marge de FCF 16% 18% 14% 20% 19%  +12,8% -20,5% +41,3% -6,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 11,2% 14,6% 12,4%  - +0,2% +29,9% -14,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 13,7% 18,1% 15,4%  - +3,8% +32,4% -15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Monolithic Power Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 6,1 5,7 5,1 5,4 5,2  -6,9% -10,5% +5,1% -3,8%
Liquidité générale 7,7 7,2 6,8 7,2 6,7  -5,6% -5,8% +6,0% -7,6%
Dette nette sur EBITDA -4,1 -3,2 -2,7 -2,7 -3,5  -22,3% -16,0% -0,1% +31,3%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 11,4 16,7 22,2 28,0 -  +46,9% +32,7% +26,3% -
   ∼ par l’EBIT 8,5 13,8 19,0 25,6 -  +62,1% +37,6% +34,8% -
   ∼ par le flux opérationel 14,0 21,6 26,8 28,3 -  +54,6% +24,2% +5,7% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Monolithic Power Systems, Inc

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Ratios de distribution de Monolithic Power Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 35 53 65 105 109  +49,9% +23,7% +61,4% +3,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 54 71 68 119 120  +31,6% -3,7% +74,8% +1,3%
Dividende payé -30 -33 -34 -47 -67  +10,5% +2,5% +39,9% +41,7%
Distribution sur résultat net 85% 63% 52% 45% 62%  -26,3% -17,1% -13,3% +37,1%
Distribution sur FCF 56% 47% 50% 40% 56%  -16,1% +6,5% -19,9% +39,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monolithic Power Systems, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monolithic Power Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 151 147 170 192 165  -2,8% +16,1% +12,5% -13,8%
Délai paiement clients (DSO) 34 32 29 35 31  -4,8% -8,3% +17,4% -11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 35 28 194  - +1,3% -19,5% +597,3%
Conversion de l’encaisse - 145 165 198 1  - +14,2% +20,0% -99,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -1,5% -5,1% +1,7% -10,6%
Frais généraux sur CP 20% 19% 19% 18% 17%  -1,9% -3,2% -4,6% -2,9%
Frais généraux sur CA 22% 21% 21% 20% 21%  -1,6% -3,3% -5,4% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Monolithic Power Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Monolithic Power Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Monolithic Power Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monolithic Power Systems

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Dividendes par action détachés par Monolithic Power Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,50--0,50--0,50---
2019--0,40--0,40--0,40--0,40
2018--0,30--0,30--0,30--0,30
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,20--0,20--0,20--0,20
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014-----0,15--0,15--0,15
2012-----------1,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 333 389 471 582 628  +16,7% +21,2% +23,7% +7,8%
Charges d'exploitation -139 -334 -392 -467 -244  -340,4% +17,3% +19,0% -47,8%
   dont Coût des ventes -153 -178 -213 -260 -282  +16,3% +19,6% +22,1% +8,4%
   dont Frais généraux -72 -83 -97 -114 -134  +14,8% +17,2% +17,0% +17,3%
Résultat opérationnel 41 54 79 115 103  +32,0% +45,1% +46,7% -11,1%
Autres revenus/frais nets 3 1 -1 -3 1  -80,9% -292,8% +202,0% -124,3%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -5 -  0% 0% 0% -
Résultat avant impôts 42 57 83 118 113  +34,8% +44,8% +42,8% -4,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -5 -18 -13 -4  -37,9% +290,4% -25,5% -67,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 53 65 105 109  +49,9% +23,7% +61,4% +3,4%
 
EBITDA 57 84 111 140 129  +46,9% +32,7% +26,3% -8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 50 62 103 99  +46,8% +23,9% +65,8% -3,8%
Taux d’imposition 17% 8% 21% 11% 4%  -53,9% +169,5% -47,9% -66,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 332 383 449 581 655  +15,4% +17,3% +29,3% +12,8%
   dont Trésorerie 91 113 83 173 173  +24,0% -26,6% +108,7% +0,1%
   dont Placements à CT 144 156 216 205 282  +7,9% +39,1% -5,4% +38,1%
   dont Créances clients 31 34 38 55 53  +11,1% +11,1% +45,2% -4,5%
   dont Stock 63 71 99 136 128  +13,1% +38,9% +37,4% -6,5%
Placements à long terme 5 5 5 3 3  -0,1% -1,8% -38,3% -3,2%
Biens corporels 65 85 145 150 228  +30,3% +69,8% +3,7% +52,2%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 3 1 0 -  -40,6% -68,3% -88,3% -
Actifs totaux 431 511 653 793 956  +18,5% +27,7% +21,6% +20,5%
 
Passifs courants 43 53 66 80 98  +22,3% +24,6% +22,0% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 23 17 23 23 145  -25,2% +30,9% -0,6% +540,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 63 80 131 153 183  +27,5% +63,2% +17,4% +19,3%
 
Action ordinaire 266 316 377 451 550  +18,9% +19,2% +19,7% +21,9%
Bénéfices non répartis 101 119 144 195 229  +17,8% +20,3% +35,6% +17,8%
Capitaux propres 369 431 522 640 773  +17,0% +21,1% +22,6% +20,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 41 42 44 45 46  +2,4% +4,8% +2,3% +2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 35 53 65 105 109  +49,9% +23,7% +61,4% +3,4%
 
Dépréciation 14 15 16 12 16  +2,1% +9,7% -23,5% +26,7%
Ajustements des bénéfices nets 33 43 37 61 78  +32,0% -15,0% +66,7% +26,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 -3 -4 -18 3  -34,2% +10,6% +377,6% -113,9%
Ajust. des stocks -22 -8 -28 -37 9  -62,5% +234,0% +33,3% -123,9%
Autres flux opérationnels 11 0 15 10 5  -98,6% +9 801,3% -33,9% -51,7%
Flux opérationnel 70 108 134 141 216  +54,6% +24,2% +5,7% +52,9%
 
Dépenses d’investissement 16 37 66 23 96  +131,6% +77,2% -65,8% +325,3%
Investissements -42 -56 -134 -15 -77  +34,2% +140,6% -89,0% +419,1%
Flux d’investissement -57 -56 -134 -15 -167  -2,6% +140,6% -89,0% +1 033,7%
 
Dividendes payés -30 -33 -34 -47 -67  +10,5% +2,5% +39,9% +41,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -47 -28 -31 -35 -48  -39,7% +11,4% +10,3% +39,0%
 
Variation nette de la trésorerie -34 22 -30 90 1  -164,0% -237,1% -400,4% -98,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 169 167 166 186 259  -1,2% -0,6% +12,3% +39,3%
Charges d'exploitation -138 -61 -60 -75 -198  -55,7% -1,3% +23,4% +164,7%
   dont Coût des ventes -76 -75 -74 -84 -116  -1,1% -0,6% +12,5% +39,2%
   dont Frais généraux -35 -33 -32 -41 -44  -4,2% -3,2% +27,1% +6,4%
Résultat opérationnel 31 31 31 28 62  -0,1% +1,0% -9,8% +121,1%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -6 1 -2  +25,6% +1 695,8% -111,4% -327,1%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 32 33 29 33 62  +3,5% -12,4% +13,3% +88,4%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -6 -3 -7  -64,2% -756,3% -146,1% +131,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 32 36 30 56  +9,9% +10,2% -15,6% +84,2%
 
EBITDA 38 38 34 38 72  -1,4% -9,9% +12,3% +87,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 30 24 25 55  +6,0% -19,0% +5,4% +116,2%
Taux d’imposition 9% 3% 22% 9% 11%  -65,4% +649,4% -59,3% +22,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 629 655 705 749 819  +4,1% +7,6% +6,3% +9,4%
   dont Trésorerie 205 173 155 156 179  -15,7% -10,5% +1,0% +14,7%
   dont Placements à CT 214 282 334 356 372  +32,3% +18,4% +6,4% +4,6%
   dont Créances clients 58 53 68 55 94  -9,5% +29,3% -19,1% +69,6%
   dont Stock 136 128 131 152 148  -6,0% +3,1% +15,7% -2,6%
Placements à long terme 3 3 3 3 3  -3,9% -2,6% -0,8% -3,8%
Biens corporels 220 228 237 252 270  +3,7% +3,7% +6,4% +7,3%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 916 956 1 008 1 071 1 161  +4,4% +5,3% +6,3% +8,4%
 
Passifs courants 105 98 112 137 158  -6,5% +14,5% +21,6% +15,7%
   dont Créances fournisseurs 30 145 112 222 48  +379,2% -22,6% +97,5% -78,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 182 183 194 222 247  +0,6% +6,2% +14,4% +11,0%
 
Action ordinaire 529 550 582 605 632  +3,9% +5,9% +4,0% +4,5%
Bénéfices non répartis 216 229 241 248 280  +6,4% +5,2% +2,7% +12,8%
Capitaux propres 734 773 813 849 915  +5,3% +5,1% +4,4% +7,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 46 46 47 47 47  0% +2,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monolithic Power Systems, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 30 32 36 30 56  +9,9% +10,2% -15,6% +84,2%
 
Dépréciation 4 4 5 5 5  +15,0% +9,7% +6,3% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 21 18 22 21 23  -14,0% +21,1% -4,3% +9,3%
Ajust. comptes débiteurs -3 6 -2 -1 -38  -293,6% -129,4% -51,5% +4 742,1%
Ajust. des stocks 8 8 -4 -21 4  +1,9% -149,2% +415,4% -119,7%
Autres flux opérationnels 7 -7 -16 20 26  -196,8% +129,1% -219,9% +33,8%
Flux opérationnel 72 61 51 59 77  -15,8% -15,7% +15,4% +30,5%
 
Dépenses d’investissement 9 9 10 15 20  -8,6% +14,7% +46,5% +34,5%
Investissements -46 -69 -54 -17 -37  +50,0% -21,7% -69,0% +122,9%
Flux d’investissement -46 -79 -64 -32 -37  +71,6% -18,4% -50,9% +17,9%
 
Dividendes payés -18 -19 -17 -25 -23  +4,5% -6,6% +42,5% -6,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -14 -17 -4 -26 -19  +19,0% -76,2% +547,7% -26,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -35 -17 1 23  -473,9% -51,2% -108,2% +1 545,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.