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Monolithic Power Systems Inc

Monolithic Power Systems (MPWR.US, US6098391054)

Monolithic Power Systems, Inc. engages in the design, development, marketing, and sale of semiconductor-based power electronics solutions for the computing and storage, automotive, industrial, communications, and consumer markets. The company provides direct current (DC) to DC integrated circuits (ICs) that are used to convert and control voltages of various electronic systems, such as portable electronic devices, wireless LAN access points, computers and notebooks, monitors, infotainment applications, and medical equipment. It also offers lighting control ICs for backlighting that are used in systems, which provide the light source for LCD panels in notebook computers, monitors, car navigation systems, and televisions, as well as for general illumination products. The company sells its products through third-party distributors and value-added resellers, as well as directly to …

Siège social : 5808 Lake Washington Boulevard NE, Kirkland, WA, United States, 98033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monolithic Power Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monolithic Power Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
46 789 000 94,5% 2,9% 95,7% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
76,4 43,9 2,2 17,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
518,0 USD masqué 434,1 454,7 348,0 577,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+34,4% +33,2% +33,6% +19,9% +12,7% +87,3% +264,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+283,2% +430,8% +641,2% +979,7% +1 194,8% +1 841,3% +2 737,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monolithic Power Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Monolithic Power Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. Hsing Founder, Chairman, Pres & CEO 62 T. Bernie Blegen VP & CFO 64
Saria Tseng VP of Strategic Corp. Devel., Gen. Counsel & Corp. Sec. 51 Maurice Sciammas Sr. VP of Worldwide Sales & Marketing 62
Deming Xiao Pres of Asia Operations 59 Meera P. Rao Advisor 61
Genevieve Cunningham Supervisor of Marketing Communications -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Monolithic Power Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/08/2022 Deming Xiao Insider Vente 984 $522,39 $514 032
04/08/2022 Maurice Sciammas VP Vente 5 184 $529,61 $2 745 498
04/08/2022 Michael Hsing CEO Vente 3 798 $522,39 $1 984 037
04/08/2022 Theodore Blegen CFO Vente 848 $522,38 $442 978
03/08/2022 Jeff Zhou Director Vente 200 $520,00 $104 000
01/07/2022 Deming Xiao Insider Vente 4 515 $361,58 $1 632 534
01/07/2022 Michael Hsing CEO Vente 11 495 $361,57 $4 156 247
01/07/2022 Theodore Blegen CFO Vente 950 $361,58 $343 501
24/05/2022 Deming Xiao Insider Vente 4 298 $392,44 $1 686 707
04/05/2022 Michael Hsing CEO Vente 3 807 $453,15 $1 725 142
04/05/2022 Saria Tseng VP Vente 986 $453,16 $446 816
04/05/2022 Theodore Blegen CFO Vente 850 $453,16 $385 186
01/04/2022 Michael Hsing CEO Vente 11 250 $467,23 $5 256 338
01/04/2022 Saria Tseng VP Vente 4 420 $467,23 $2 065 157
01/04/2022 Theodore Blegen CFO Vente 930 $467,22 $434 515
22/02/2022 Theodore Blegen CFO Vente 1 539 $452,11 $695 797
14/02/2022 Deming Xiao Insider Vente 1 663 $429,60 $714 425
14/02/2022 Michael Hsing CEO Vente 6 421 $429,60 $2 758 462
14/02/2022 Theodore Blegen CFO Vente 1 387 $429,60 $595 855
08/02/2022 Deming Xiao Insider Vente 1 700 $401,12 $681 904
07/02/2022 Michael Hsing CEO Vente 29 638 $399,28 $11 833 861
07/02/2022 Saria Tseng VP Vente 7 393 $399,28 $2 951 877
07/02/2022 Theodore Blegen CFO Vente 6 336 $399,28 $2 529 838
20/01/2022 Theodore Blegen CFO Vente 1 897 $414,46 $786 231
20/12/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 897 $474,35 $899 842
30/11/2021 Deming Xiao Insider Vente 4 366 $560,00 $2 444 960
22/11/2021 Deming Xiao Insider Vente 427 $580,00 $247 660
22/11/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 897 $567,54 $1 076 623
12/11/2021 James C Moyer Director Vente 2 000 $555,31 $1 110 620
12/11/2021 Michael Hsing CEO Vente 6 273 $553,42 $3 471 604
12/11/2021 Saria Tseng VP Vente 1 625 $553,42 $899 308
12/11/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 364 $553,42 $754 865
08/11/2021 Deming Xiao Insider Vente 2 022 $548,27 $1 108 602
08/11/2021 Michael Hsing CEO Vente 7 813 $548,27 $4 283 634
08/11/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 460 $548,27 $800 474
20/10/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 897 $496,59 $942 031
01/10/2021 Michael Hsing CEO Vente 11 020 $476,16 $5 247 283
01/10/2021 Saria Tseng VP Vente 4 330 $476,16 $2 061 773
01/10/2021 Theodore Blegen CFO Vente 910 $476,16 $433 306
20/09/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 897 $482,99 $916 232
30/08/2021 Deming Xiao Insider Vente 4 886 $500,00 $2 443 000
26/08/2021 Deming Xiao Insider Vente 6 495 $489,00 $3 176 055
24/08/2021 Jeff Zhou Director Vente 300 $490,00 $147 000
20/08/2021 Jeff Zhou Director Vente 300 $477,00 $143 100
20/08/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 897 $469,24 $890 148
19/08/2021 Deming Xiao Insider Vente 4 739 $462,00 $2 189 418
12/08/2021 Deming Xiao Insider Vente 1 651 $457,10 $754 672
12/08/2021 Michael Hsing CEO Vente 6 373 $457,10 $2 913 098
12/08/2021 Theodore Blegen CFO Vente 1 379 $457,10 $630 341
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONOLITHIC POWER SYSTEMS-$87 456 585

 

Présence de Monolithic Power Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Monolithic Power Systems

Date Actualité Source
11/08/2022Dow Jones Rallies After Inflation, Jobs Data; Disney Soars On Earningsfinance.yahoo.com
11/08/2022Dow Jones Futures Rise Ahead Of Inflation, Jobs Data; Disney Soars On Earningsfinance.yahoo.com
10/08/2022Dow Jones Surges On Cool CPI Inflation Data; Elon Musk Sells More Tesla Stockfinance.yahoo.com
10/08/2022Dow Jones Futures Surge On Cool CPI Inflation Data; Elon Musk Sells More Tesla Stockfinance.yahoo.com
10/08/2022Dow Jones Futures Rise Ahead Of CPI Inflation Data; Elon Musk Sells More Tesla Stockfinance.yahoo.com
09/08/2022MCHP or MPWR: Which Is the Better Value Stock Right Now?finance.yahoo.com
09/08/2022Dow Jones Falls As Inflation Report Looms; Covid Vaccine Maker Crashes On Earningsfinance.yahoo.com
09/08/2022Dow Jones Futures Fall As Inflation Report Looms; Covid Vaccine Maker Crashes On Earningsfinance.yahoo.com
08/08/2022Key Takeaways From Rosenblatt's View On Chipmakers' Earningsfinance.yahoo.com
08/08/20224 Top Stocks To Buy And Watch Include Biotech Leader Vertex Pharmaceuticalsfinance.yahoo.com
08/08/2022Dow Jones Rises As Senate Passes Climate, Healthcare And Tax Bill; Nvidia Dives On Revenue Warningfinance.yahoo.com
08/08/2022Dow Jones Futures Rise As Senate Passes Climate, Healthcare And Tax Billfinance.yahoo.com
08/08/2022Here's How Much a $1000 Investment in Monolithic Power Made 10 Years Ago Would Be Worth Todayfinance.yahoo.com
08/08/2022Dow Jones Futures Rise: Market Rally Resilient; Apple, Tesla, These 5 Chip Stocks Could Use Thisfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Monolithic Power Systems Inc

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Fondamentaux de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 471 582 628 844 1 208  +23,7% +7,8% +34,5% +43,0%
EBITDA 99 131 135 198 313  +32,1% +3,4% +46,2% +58,0%
Résultat opérationnel 79 113 103 159 262  +44,3% -9,6% +54,9% +65,2%
Résultat net 65 105 109 164 242  +61,4% +3,4% +51,0% +47,2%
Free Cash Flow 68 119 120 212 225  +74,8% +0,5% +77,5% +5,9%
Marge de FCF 14% 20% 19% 25% 19%  +41,3% -6,8% +32,0% -25,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 11% 4% 3% 11%  -47,9% -66,1% -22,5% +278,2%
Capital investi 522 640 775 968 1 244  +22,6% +21,0% +24,9% +28,5%
Actions en circul. (en M) 43,6 44,6 45,8 47,0 47,9  +2,3% +2,6% +2,7% +1,8%
EBITDA par action 2,3 2,9 3,0 4,2 6,5  +29,0% +0,8% +42,4% +55,2%
Bénéfices par action 1,5 2,4 2,4 3,5 5,1  +57,7% +0,8% +47,0% +44,7%
Free Cash Flow par action 1,6 2,7 2,6 4,5 4,7  +70,8% -2,1% +72,8% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monolithic Power Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Monolithic Power Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 55% 55% 55% 57%  +1,0% -0,5% +0% +2,9%
Marge d’EBITDA 21% 22% 22% 23% 26%  +6,8% -4,1% +8,7% +10,4%
Marge opérationnelle 17% 19% 16% 19% 22%  +16,7% -16,2% +15,2% +15,5%
Marge bénéficiaire 14% 18% 17% 19% 20%  +30,5% -4,1% +12,3% +2,9%
Marge de FCF 14% 20% 19% 25% 19%  +41,3% -6,8% +32,0% -25,9%
Rentabilité économique (ROA) - 14,6% 12,4% 15,2% 17,3%  - -14,6% +22,1% +14,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,1% 15,4% 18,9% 21,9%  - -15,0% +22,7% +15,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Monolithic Power Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 5,2 5,5 5,3 4,6 3,8  +5,8% -3,5% -12,5% -18,5%
Liquidité générale 6,8 7,2 6,7 5,7 5,0  +6,0% -7,6% -14,1% -13,5%
Dette nette sur EBITDA -3,0 -2,9 -3,4 -3,0 -2,3  -4,5% +16,4% -10,6% -22,7%
Dette sur actifs - - 0% 0% -  - - -11,3% -
Dette sur capitaux propres - - 0% 0% -  - - -10,3% -
Couverture par l’EBITDA 19,8 26,2 18,5 21,2 26,9  +32,1% -29,3% +14,5% +26,6%
   ∼ par l’EBIT 16,6 23,7 16,5 19,2 24,4  +42,8% -30,5% +16,2% +27,3%
   ∼ par le flux opérationel 26,8 28,3 29,6 28,7 27,5  +5,7% +4,5% -3,0% -4,2%
Coût de la dette - - - 701,3% -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

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Ratios de distribution de Monolithic Power Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 65 105 109 164 242  +61,4% +3,4% +51,0% +47,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 68 119 120 212 225  +74,8% +0,5% +77,5% +5,9%
Dividende payé -34 -47 -67 -89 -109  +39,9% +41,7% +31,9% +23,2%
Distribution sur résultat net 52% 45% 62% 54% 45%  -13,3% +37,1% -12,6% -16,3%
Distribution sur FCF 50% 40% 56% 42% 49%  -19,9% +41,0% -25,7% +16,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monolithic Power Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monolithic Power Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 170 192 165 151 181  +12,5% -13,8% -8,4% +19,7%
Délai paiement clients (DSO) 31 38 36 35 38  +22,2% -7,4% -1,4% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 36 34 49  - +30,9% -6,5% +42,1%
Conversion de l’encaisse - 202 164 152 171  - -18,7% -7,3% +12,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  +1,7% -10,6% +6,4% +9,0%
Frais généraux sur CP 19% 18% 17% 17% 18%  -4,6% -2,9% -3,1% +8,7%
Frais généraux sur CA 21% 20% 21% 19% 19%  -5,4% +8,8% -10,0% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Monolithic Power Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Monolithic Power Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Monolithic Power Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monolithic Power Systems

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Dividendes par action détachés par Monolithic Power Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,75--0,75------
2021--0,60--0,60--0,60--0,60
2020--0,50--0,50--0,50--0,50
2019--0,40--0,40--0,40--0,40
2018--0,30--0,30--0,30--0,30
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,20--0,20--0,20--0,20
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014-----0,15--0,15--0,15
2012-----------1,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 471 582 628 844 1 208  +23,7% +7,8% +34,5% +43,0%
Charges d'exploitation -180 -207 -241 -299 -417  +15,4% +16,4% +24,0% +39,3%
   dont Coût des ventes -213 -260 -282 -378 -522  +22,1% +8,4% +34,4% +38,0%
   dont Frais généraux -97 -114 -134 -162 -226  +17,0% +17,3% +21,1% +39,9%
Résultat opérationnel 79 113 103 159 262  +44,3% -9,6% +54,9% +65,2%
Autres revenus/frais nets -4 5 11 10 10  -216,8% +111,4% -0,9% -6,3%
Charge d'intérêt -5 -5 -7 -9 -12  0% +46,3% +27,7% +24,8%
Résultat avant impôts 83 118 113 169 272  +42,8% -4,5% +49,7% +60,8%
Impôts sur les bénéfices -18 -13 -4 -5 -30  -25,5% -67,6% +16,0% +507,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 105 109 164 242  +61,4% +3,4% +51,0% +47,2%
 
EBITDA 99 131 135 198 313  +32,1% +3,4% +46,2% +58,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 101 99 154 233  +63,0% -2,1% +56,3% +51,3%
Taux d’imposition 21% 11% 4% 3% 11%  -47,9% -66,1% -22,5% +278,2%
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 13,1 13,7 18,0 25,2  +20,8% +5,1% +30,9% +40,5%
EBITDA par action 2,3 2,9 3,0 4,2 6,5  +29,0% +0,8% +42,4% +55,2%
Bénéfices par action 1,5 2,4 2,4 3,5 5,1  +57,7% +0,8% +47,0% +44,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 449 581 655 842 1 125  +29,3% +12,8% +28,5% +33,6%
   dont Trésorerie 83 173 173 335 189  +108,7% +0,1% +93,7% -43,5%
   dont Placements à CT 216 205 282 260 536  -5,4% +38,1% -7,9% +105,9%
   dont Créances clients 41 61 61 81 126  +51,1% -0,1% +32,6% +55,6%
   dont Stock 99 136 128 157 259  +37,4% -6,5% +23,2% +65,2%
Placements à long terme 5 3 3 6 -  -38,3% -3,2% +99,5% -
Biens corporels 145 150 228 282 363  +3,7% +52,2% +23,3% +28,9%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 0 - - -  -88,3% - - -
Actifs totaux 653 793 956 1 208 1 586  +21,6% +20,5% +26,4% +31,2%
 
Passifs courants 66 80 98 147 227  +22,0% +22,1% +49,6% +54,4%
   dont Créances fournisseurs 23 23 27 38 83  -0,6% +20,3% +40,0% +117,5%
   dont Dette à court terme - - 1 1 -  - - +12,1% -
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 131 153 183 242 342  +17,4% +19,3% +32,3% +41,3%
 
Action ordinaire 377 451 550 658 803  +19,7% +21,9% +19,7% +22,1%
Bénéfices non répartis 144 195 229 299 425  +35,6% +17,8% +30,2% +42,2%
Capitaux propres 522 640 773 967 1 244  +22,6% +20,8% +25,0% +28,7%
 
Dette portant intérets - - 1 1 -  - - +12,1% -
Dette nette -299 -377 -454 -594 -725  +26,1% +20,4% +30,7% +22,1%
Fonds de roulement 383 500 557 695 898  +30,6% +11,3% +24,8% +29,2%
Actions en circulation (en M) 43,6 44,6 45,8 47,0 47,9  +2,3% +2,6% +2,7% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 65 105 109 164 242  +61,4% +3,4% +51,0% +47,2%
 
Dépréciation 16 12 15 19 29  -23,5% +20,8% +29,1% +49,6%
Ajustements des bénéfices nets 37 60 78 83 121  +62,4% +30,2% +6,4% +45,8%
Ajust. comptes débiteurs -4 -18 3 -14 -38  +377,6% -113,9% -662,2% +168,9%
Ajust. des stocks -28 -37 9 -30 -102  +33,3% -123,9% -432,8% +246,8%
Autres flux opérationnels 15 10 5 35 24  -33,9% -51,7% +648,2% -32,4%
Flux opérationnel 134 141 216 268 320  +5,7% +52,9% +23,8% +19,5%
 
Dépenses d’investissement 66 23 97 56 95  -65,8% +329,7% -42,5% +71,2%
Investissements -134 12 -77 19 -281  -108,9% -741,2% -125,0% -1 569,7%
Flux d’investissement -134 -15 -167 -39 -379  -89,0% +1 033,7% -76,6% +867,1%
 
Dividendes payés -34 -47 -67 -89 -109  +39,9% +41,7% +31,9% +23,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -31 -35 -48 -72 -90  +10,3% +39,0% +48,9% +26,1%
 
Variation nette de la trésorerie -30 90 0 162 -146  -400,4% -99,7% +62 688,8% -189,9%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,7 2,6 4,5 4,7  +70,8% -2,1% +72,8% +4,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 293 324 337 378 461  +10,3% +4,0% +12,2% +22,1%
Charges d'exploitation -102 -106 -116 -121 -129  +3,7% +9,4% +4,8% +6,4%
   dont Coût des ventes -129 -137 -143 -159 -190  +6,3% +3,9% +11,4% +19,6%
   dont Frais généraux -57 -56 -61 -67 -71  -1,7% +8,7% +9,7% +5,2%
Résultat opérationnel 61 77 79 96 142  +27,2% +1,9% +22,4% +47,6%
Autres revenus/frais nets 3 1 3 -1 -5  -73,8% +327,6% -118,7% +703,2%
Charge d'intérêt -3 -3 -4 -3 -  +10,1% +15,9% -2,1% -
Résultat avant impôts 64 78 82 96 137  +22,4% +5,2% +16,5% +43,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -9 -9 -16 -22  +7,8% +1,5% +71,5% +38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 69 73 80 115  +24,7% +5,7% +9,5% +44,1%
 
EBITDA 74 89 94 108 149  +20,6% +5,8% +15,2% +37,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 68 70 80 119  +29,6% +2,3% +15,0% +48,5%
Taux d’imposition 13% 12% 11% 17% 16%  -11,9% -3,5% +47,2% -3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 6,8 7,0 7,8 9,5  +10,1% +3,2% +12,2% +22,0%
EBITDA par action 1,5 1,9 1,9 2,2 3,1  +20,4% +4,9% +15,2% +37,7%
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,5 1,6 2,4  +24,4% +4,8% +9,5% +44,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 950 1 064 1 125 1 247 1 332  +12,0% +5,7% +10,9% +6,8%
   dont Trésorerie 220 226 189 261 343  +2,7% -16,3% +37,7% +31,6%
   dont Placements à CT 450 516 536 513 469  +14,6% +3,9% -4,3% -8,6%
   dont Créances clients 93 100 126 143 126  +7,6% +26,4% +12,7% -12,0%
   dont Stock 177 208 259 311 360  +17,3% +24,7% +19,9% +15,6%
Placements à long terme 6 6 - - -  -2,0% - - -
Biens corporels 332 340 363 369 357  +2,4% +6,7% +1,8% -3,4%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 373 1 496 1 586 1 714 1 786  +9,0% +6,0% +8,1% +4,2%
 
Passifs courants 183 228 227 273 254  +24,6% -0,3% +20,1% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 59 72 83 72 78  +22,4% +15,2% -13,8% +8,9%
   dont Dette à court terme 2 2 - - -  +9,8% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 286 333 342 388 363  +16,6% +2,6% +13,5% -6,5%
 
Action ordinaire 734 770 803 848 892  +4,9% +4,3% +5,6% +5,2%
Bénéfices non répartis 341 381 425 468 546  +11,7% +11,5% +10,1% +16,7%
Capitaux propres 1 087 1 163 1 244 1 326 1 423  +6,9% +7,0% +6,6% +7,3%
 
Dette portant intérets 2 2 - - -  +9,8% - - -
Dette nette -668 -740 -725 -774 -812  +10,7% -2,0% +6,7% +5,0%
Fonds de roulement 767 837 898 975 1 078  +9,1% +7,3% +8,5% +10,6%
Actions en circulation (en M) 47,8 47,9 48,2 48,3 48,3  +0,2% +0,8% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 55 69 73 80 115  +24,7% +5,7% +9,5% +44,1%
 
Dépréciation 7 8 8 9 12  +8,5% +7,7% +9,5% +33,2%
Ajustements des bénéfices nets 31 32 28 39 42  +0,6% -12,7% +43,2% +6,3%
Ajust. comptes débiteurs 7 -2 -25 -16 -5  -135,5% +977,9% -37,8% -66,4%
Ajust. des stocks -2 -31 -51 -52 -49  +1 373,2% +67,1% +0,9% -6,1%
Autres flux opérationnels 0 21 -14 31 -6  -7 995,9% -166,0% -321,1% -119,0%
Flux opérationnel 97 118 28 107 105  +21,5% -76,1% +280,8% -2,0%
 
Dépenses d’investissement 39 19 18 27 12  -50,7% -9,2% +52,7% -55,9%
Investissements -69 -67 -22 16 32  -2,9% -68,0% -174,4% +97,5%
Flux d’investissement -69 -87 -40 -12 18  +25,4% -54,3% -70,8% -257,4%
 
Dividendes payés -29 -29 -29 -29 -36  -0,9% +0,5% +0,6% +26,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -27 -25 -27 -24 -36  -8,6% +9,8% -11,0% +48,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 6 -37 71 82  +218,6% -726,3% -293,7% +15,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,1 0,2 1,7 1,9  +70,4% -89,3% +659,0% +15,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.