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Infineon Technologies AG

Infineon Technologies (IFX.XETRA, DE0006231004)

Infineon Technologies AG, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and related system solutions worldwide. Its Automotive segment offers automotive microcontrollers for powertrain, safety, and driver assistance systems; 3D ToF, magnetic, and pressure sensors; discrete power semiconductors; IGBT modules; industrial microcontrollers; power and radar sensor integrated circuits (ICs); transceivers; silicon carbide diodes; and voltage regulators for use in assistance and safety systems, comfort electronics, powertrain, and security products. The company's Industrial Power Control segment provides bare dies, discrete IGBTs, driver ICs, IGBT modules and stacks, and silicon carbide MOSEFTs and modules for electric vehicle charging stations, home appliances, industrial drives, industrial power supplies, industrial robots, industrial vehicles, and traction, as well as for energy generation, storage, and transmission. Its Power Management & …

Siège social : Am Campeon 1-15, Munich, Germany, 85579

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Infineon Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Infineon Technologies AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 299 920 000 100,1% - 54,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
85,7 27,5 0,9 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,0 EUR masqué 26,4 22,8 10,1 28,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Infineon Technologies AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Infineon Technologies AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,0% +21,9% +22,1% +43,7% +44,0% +58,4% +19,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,8% +157,7% +277,7% +322,6% +439,5% +457,9% +380,3%

 

Équipe de direction d’Infineon Technologies AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Reinhard Ploss Chairman of Management Board, CEO, Head of R&D and Labor Director 65 Sven Schneider CFO & Member of Management Board 54
Peter Gruber CFO of Operations & Employee Representative Member of Supervisory Board 60 Helmut Gassel Chief Marketing Officer & Member of Management Board 56
Jochen Hanebeck COO & Member of Management Board 52 Alexander Foltin Head of Investor Relations 51
Michael von Eickstedt Corp. VP & Gen. Counsel - Klaus Walther Corp. VP of Communications, Public Authorities & Associations 65
Thomas Marquardt Global Head of HR 63 Ulrich Pelzer Head of Fin. - Power Management & Multimarket Segment 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Infineon Technologies AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Infineon Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Infineon Technologies AG

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Fondamentaux d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 795 6 473 7 063 7 599 8 029  +11,7% +9,1% +7,6% +5,7%
EBITDA 1 291 2 438 2 620 3 201 3 035  +88,8% +7,5% +22,2% -5,2%
Résultat opérationnel 560 763 983 1 469 1 161  +36,3% +28,8% +49,4% -21,0%
Résultat net 632 744 790 1 075 870  +17,7% +6,2% +36,1% -19,1%
Free Cash Flow 171 465 701 321 150  +171,9% +50,8% -54,2% -53,3%
Marge de FCF 3% 7% 10% 4% 2%  +143,4% +38,2% -57,4% -55,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 5% 15% 14% 18%  -74,0% +198,1% -10,1% +31,0%
Capital investi 6 449 6 792 7 470 7 978 10 189  +5,3% +10,0% +6,8% +27,7%
Actions en circulation (en M) - 1 302 800 507 1 246  - -38,6% -36,6% +145,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Infineon Technologies AG

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Ratio de profitabilité d’Infineon Technologies AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 36% 37% 38% 37%  +0,3% +3,1% +2,3% -1,8%
Marge d’EBITDA 22% 38% 37% 42% 38%  +69,1% -1,5% +13,6% -10,3%
Marge opérationnelle 10% 12% 14% 19% 14%  +22,0% +18,1% +38,9% -25,2%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 14% 11%  +5,4% -2,7% +26,5% -23,4%
Marge de FCF 3% 7% 10% 4% 2%  +143,4% +38,2% -57,4% -55,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 8,3% 10,3% 7,2%  - -0,5% +24,4% -30,6%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 14,8% 17,8% 11,5%  - -3,5% +20,0% -35,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Infineon Technologies AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 2,0 1,6 1,6 2,3  +13,3% -20,1% +2,3% +41,8%
Liquidité générale 2,6 2,9 2,3 2,5 3,6  +13,1% -20,9% +7,0% +44,2%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,7  +9,4% +22,1% +33,9% +131,9%
Dette sur actifs 20% 19% 18% 14% 12%  -4,7% -5,3% -23,6% -17,6%
Dette sur capitaux propres 38% 35% 33% 24% 18%  -8,0% -7,6% -27,0% -24,2%
Couverture par l’EBITDA -26,9 36,4 41,6 47,1 49,0  -235,3% +14,3% +13,2% +4,0%
   ∼ par l’EBIT -11,7 24,0 28,7 34,4 33,7  -305,3% +19,8% +19,9% -2,0%
   ∼ par le flux opérationel -17,0 19,3 27,3 23,2 25,8  -213,2% +41,9% -15,3% +11,5%
Coût de la dette - 3,8% 3,5% 4,0% 4,0%  - -7,2% +15,5% -0,6%

 

Graphique des dividendes d’Infineon Technologies AG

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Ratios de distribution d’Infineon Technologies AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 632 744 790 1 075 870  +17,7% +6,2% +36,1% -19,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 465 701 321 150  +171,9% +50,8% -54,2% -53,3%
Dividende payé -202 -225 -248 -283 -305  +11,4% +10,2% +14,1% +7,8%
Distribution sur résultat net 32% 30% 31% 26% 35%  -5,4% +3,8% -16,1% +33,2%
Distribution sur FCF 118% 48% 35% 88% 203%  -59,0% -26,9% +149,2% +130,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Infineon Technologies AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Infineon Technologies AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 111 105 102 115 123  -5,4% -2,9% +12,5% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 47 44 44 47 40  -6,9% +0,8% +6,1% -13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 83 87 76  - +11,4% +5,0% -13,1%
Conversion de l’encaisse - 74 63 74 88  - -15,1% +17,9% +18,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  +7,4% -0,3% -1,6% -14,3%
Frais généraux sur CP 17% 16% 15% 13% 10%  -5,6% -7,7% -9,3% -24,0%
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 11% 11%  -9,0% -5,1% -3,5% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Infineon Technologies AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Infineon Technologies AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Infineon Technologies AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Infineon Technologies AG

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Sociétés possiblement comparables à Infineon Technologies AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Infineon Technologies

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Dividendes par action détachés par Infineon Technologies AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,27----------
2019-0,27----------
2018-0,25----------
2017-0,22----------
2016-0,20----------
2015-0,18----------
2014-0,12----------
2013--0,12---------
2012--0,12---------
2011-0,10----------
2001---0,65--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 795 6 473 7 063 7 599 8 029  +11,7% +9,1% +7,6% +5,7%
Charges d'exploitation -5 235 -5 710 -6 080 -6 130 -6 868  +9,1% +6,5% +0,8% +12,0%
   dont Coût des ventes -3 715 -4 143 -4 442 -4 714 -5 035  +11,5% +7,2% +6,1% +6,8%
   dont Frais généraux -778 -791 -819 -850 -865  +1,7% +3,5% +3,8% +1,8%
Résultat opérationnel 560 763 983 1 469 1 161  +36,3% +28,8% +49,4% -21,0%
Autres revenus/frais nets -40 -74 -91 187 -128  +85,0% +23,0% -305,5% -168,4%
Charge d'intérêt -48 -67 -63 -68 -62  -239,6% -6,0% +7,9% -8,8%
Résultat avant impôts 520 705 933 1 411 1 083  +35,6% +32,3% +51,2% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -102 -36 -142 -193 -194  -64,7% -494,4% +35,9% +0,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
632 744 790 1 075 870  +17,7% +6,2% +36,1% -19,1%
 
EBITDA 1 291 2 438 2 620 3 201 3 035  +88,8% +7,5% +22,2% -5,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 450 724 833 1 268 953  +60,8% +15,1% +52,2% -24,8%
Taux d’imposition 20% 5% 15% 14% 18%  -74,0% +198,1% -10,1% +31,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 115 4 492 4 871 5 423 7 324  +9,2% +8,4% +11,3% +35,1%
   dont Trésorerie 673 625 860 732 1 021  -7,1% +37,6% -14,9% +39,5%
   dont Placements à CT 1 340 1 615 1 592 1 811 2 758  +20,5% -1,4% +13,8% +52,3%
   dont Créances clients 744 774 851 971 888  +4,0% +9,9% +14,1% -8,5%
   dont Stock 1 129 1 191 1 240 1 480 1 701  +5,5% +4,1% +19,4% +14,9%
Placements à long terme 33 32 28 37 29  -3,0% -12,5% +32,1% -21,6%
Biens corporels 1 779 1 835 2 327 2 686 2 985  +3,1% +26,8% +15,4% +11,1%
Écart d'acquisitions 803 799 759 764 909  -0,5% -5,0% +0,7% +19,0%
Biens incorporels 675 857 827 832 896  +27,0% -3,5% +0,6% +7,7%
Actifs totaux 8 741 9 087 9 945 10 879 13 412  +4,0% +9,4% +9,4% +23,3%
 
Passifs courants 1 585 1 530 2 098 2 182 2 044  -3,5% +37,1% +4,0% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 802 857 1 020 1 181 1 089  +6,9% +19,0% +15,8% -7,8%
   dont Dette à court terme 25 17 323 25 22  -32,0% +1 800,0% -92,3% -12,0%
Dette à long terme 1 760 1 752 1 511 1 507 1 534  -0,5% -13,8% -0,3% +1,8%
Passifs totaux 4 076 4 064 4 309 4 433 4 779  -0,3% +6,0% +2,9% +7,8%
 
Action ordinaire 2 259 2 265 2 272 2 274 2 501  +0,3% +0,3% +0,1% +10,0%
Bénéfices non répartis -2 897 -2 312 -1 404 -333 421  -20,2% -39,3% -76,3% -226,4%
Capitaux propres 4 664 5 023 5 636 6 446 8 633  +7,7% +12,2% +14,4% +33,9%
 
Dettes portant intérets 1 785 1 769 1 834 1 532 1 556  -0,9% +3,7% -16,5% +1,6%
Actions en circulation (en M) - 1 302 800 507 1 246  - -38,6% -36,6% +145,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 632 744 790 1 075 870  +17,7% +6,2% +36,1% -19,1%
 
Dépréciation 731 833 812 861 945  +14,0% -2,5% +6,0% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets -284 -120 40 -126 92  -57,7% -133,3% -415,0% -173,0%
Ajust. comptes débiteurs -65 -25 -91 -116 71  -61,5% +264,0% +27,5% -161,2%
Ajust. des stocks -133 -66 -73 -251 -239  -50,4% +10,6% +243,8% -4,8%
Autres flux opérationnels -143 -132 68 -26 -29  -7,7% -151,5% -138,2% +11,5%
Flux opérationnel 817 1 291 1 723 1 575 1 601  +58,0% +33,5% -8,6% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 646 826 1 022 1 254 1 451  +27,9% +23,7% +22,7% +15,7%
Investissements 4 -1 098 -1 131 -1 163 -2 488  -27 550,0% +3,0% +2,8% +113,9%
Flux d’investissement -2 593 -1 098 -1 131 -1 163 -2 488  -57,7% +3,0% +2,8% +113,9%
 
Dividendes payés -202 -225 -248 -283 -305  +11,4% +10,2% +14,1% +7,8%
Emprunts nets 1 569 -30 -118 -321 -22  -101,9% +293,3% +172,0% -93,1%
Flux de financement 1 363 -229 -340 -542 1 167  -116,8% +48,5% +59,4% -315,3%
 
Variation nette de la trésorerie -385 -36 252 -130 280  -90,6% -800,0% -151,6% -315,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 015 2 062 1 916 1 986 2 174  +2,3% -7,1% +3,7% +9,5%
Charges d'exploitation -1 732 -1 816 -1 650 -1 760 -2 267  +4,8% -9,1% +6,7% +28,8%
   dont Coût des ventes -1 280 -1 331 -1 207 -1 300 -1 587  +4,0% -9,3% +7,7% +22,1%
   dont Frais généraux -214 -222 -204 -214 -316  +3,7% -8,1% +4,9% +47,7%
Résultat opérationnel 283 246 266 226 -93  -13,1% +8,1% -15,0% -141,2%
Autres revenus/frais nets -25 -70 23 - -  +180,0% -132,9% - -
Charge d'intérêt -37 -8 -18 -32 -82  -121,6% -325,0% +77,8% +156,3%
Résultat avant impôts 252 226 253 199 -172  -10,3% +11,9% -21,3% -186,4%
Impôts sur les bénéfices -28 -63 -43 -21 -44  +125,0% -31,7% -51,2% -309,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 161 201 168 -138  -28,1% +24,8% -16,4% -182,1%
 
EBITDA 765 1 632 771 729 672  +113,3% -52,8% -5,4% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 252 177 221 202 -83  -29,5% +24,4% -8,4% -141,2%
Taux d’imposition 11% 28% 17% 11% -  +150,9% -39,0% -37,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 992 7 324 8 243 8 223 7 578  +4,7% +12,5% -0,2% -7,8%
   dont Trésorerie 722 1 021 1 343 1 129 2 449  +41,4% +31,5% -15,9% +116,9%
   dont Placements à CT 2 713 2 758 3 516 3 459 1 001  +1,7% +27,5% -1,6% -71,1%
   dont Créances clients 848 888 809 879 1 114  +4,7% -8,9% +8,7% +26,7%
   dont Stock 1 758 1 701 1 767 1 736 2 215  -3,2% +3,9% -1,8% +27,6%
Placements à long terme 37 29 73 - -  -21,6% +151,7% - -
Biens corporels 3 395 2 985 3 771 3 755 4 346  -12,1% +26,3% -0,4% +15,7%
Écart d'acquisitions - 909 - - 6 195  - - - -
Biens incorporels 1 749 896 1 786 - 3 802  -48,8% +99,3% - -
Actifs totaux 12 950 13 412 14 617 14 598 22 874  +3,6% +9,0% -0,1% +56,7%
 
Passifs courants 2 099 2 044 1 992 2 058 3 209  -2,6% -2,5% +3,3% +55,9%
   dont Créances fournisseurs 1 079 1 089 923 883 1 091  +0,9% -15,2% -4,3% +23,6%
   dont Dette à court terme 28 22 191 - -  -21,4% +768,2% - -
Dette à long terme 1 507 1 534 1 340 1 352 7 160  +1,8% -12,6% +0,9% +429,6%
Passifs totaux 4 692 4 779 4 668 4 648 12 415  +1,9% -2,3% -0,4% +167,1%
 
Action ordinaire 2 500 2 501 2 502 2 502 2 612  +0% +0% 0% +4,4%
Bénéfices non répartis 311 421 672 575 389  +35,4% +59,6% -14,4% -32,3%
Capitaux propres 8 258 8 633 9 949 9 950 10 459  +4,5% +15,2% +0% +5,1%
 
Dettes portant intérets 1 535 1 556 1 531 1 352 7 160  +1,4% -1,6% -11,7% +429,6%
Actions en circulation (en M) 1 148 1 246 1 246 1 247 1 266  +8,5% +0% +0,1% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 224 161 210 178 -128  -28,1% +30,4% -15,2% -171,9%
 
Dépréciation 238 707 250 249 381  +197,1% -64,6% -0,4% +53,0%
Ajustements des bénéfices nets -14 70 -22 5 31  -600,0% -131,4% -122,7% +520,0%
Ajust. comptes débiteurs 43 -47 93 - -  -209,3% -297,9% - -
Ajust. des stocks -58 -181 -73 35 29  +212,1% -59,7% -147,9% -17,1%
Autres flux opérationnels 10 180 -112 3 183  +1 700,0% -162,2% -102,7% +6 000,0%
Flux opérationnel 396 1 205 181 352 532  +204,3% -85,0% +94,5% +51,1%
 
Dépenses d’investissement 344 1 107 255 247 266  +221,8% -77,0% -3,1% +7,7%
Investissements -1 980 -508 -1 038 -191 -5 208  -74,3% +104,3% -81,6% +2 626,7%
Flux d’investissement -1 980 -378 -1 038 -191 -5 208  -80,9% +174,6% -81,6% +2 626,7%
 
Dividendes payés -336 - - -336 -  - - - -
Emprunts nets -4 -11 -19 -19 4 983  +175,0% +72,7% 0% -26 326,3%
Flux de financement 1 499 -9 1 168 - -  -100,6% -13 077,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -85 365 311 -197 1 354  -529,4% -14,8% -163,3% -787,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.