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Infineon Technologies AG

Infineon Technologies (IFX.XETRA, DE0006231004)

Infineon Technologies AG designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and related system solutions worldwide. Its Automotive segment offers automotive microcontrollers; 3D ToF, magnetic, and pressure sensors; discrete power semiconductors; IGBT modules; industrial microcontrollers; power and radar sensor integrated circuits (ICs); transceivers; silicon carbide diodes, MOSEFTs, and modules; and voltage regulators for use in assistance and safety systems, comfort electronics, infotainment, powertrain, and security products. The company's Industrial Power Control segment provides bare dies, discrete IGBTs, driver ICs, SIC diodes, and IGBT modules and stacks for home appliances, industrial drives, industrial power supplies, industrial robotics, industrial vehicles, and traction, as well as for energy generation, storage, and transmission. Its Power & Sensor Systems segment offers gas sensors, MEMS microphones, and pressure sensors chips; discrete low-voltage, …

Siège social : Am Campeon 1-15, Munich, Germany, 85579

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Infineon Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Infineon Technologies AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 301 310 000 100,0% - 57,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
63,5 26,2 0,9 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,7 EUR masqué 35,8 34,0 23,1 38,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Infineon Technologies AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Infineon Technologies AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% +17,1% +14,2% +9,5% +61,9% +126,8% +94,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,0% +160,5% +345,6% +380,3% +456,5% +687,0% +650,9%

 

Équipe de direction d’Infineon Technologies AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Reinhard Ploss Chairman of Management Board, CEO, Head of R&D and Labor Director 66 Sven Schneider CFO & Member of Management Board 55
Peter Gruber CFO of Operations & Employee Representative Member of Supervisory Board 61 Helmut Gassel Chief Marketing Officer & Member of Management Board 57
Jochen Hanebeck COO & Member of Management Board 53 Constanze Hufenbecher Chief Digital Transformation Officer & Member of Management Board 51
Alexander Foltin Head of Investor Relations 52 Michael von Eickstedt Corp. VP & Gen. Counsel -
Klaus Walther Corp. VP of Communications, Public Authorities & Associations 66 Thomas Marquardt Global Head of HR 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Infineon Technologies AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Infineon Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Infineon Technologies AG

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Fondamentaux d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 473 7 063 7 599 8 029 8 567  +9,1% +7,6% +5,7% +6,7%
EBITDA 1 538 1 745 2 272 2 028 1 684  +13,5% +30,2% -10,7% -17,0%
Résultat opérationnel 763 983 1 469 1 161 581  +28,8% +49,4% -21,0% -50,0%
Résultat net 744 790 1 075 870 333  +6,2% +36,1% -19,1% -61,7%
Free Cash Flow 465 701 321 150 712  +50,8% -54,2% -53,3% +374,7%
Marge de FCF 7% 10% 4% 2% 8%  +38,2% -57,4% -55,8% +344,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 15% 14% 18% 12%  +198,1% -10,1% +31,0% -31,5%
Capital investi 8 390 8 739 9 764 12 925 18 123  +4,2% +11,7% +32,4% +40,2%
Actions en circul. (en M) 1 129,3 1 130,2 1 131,0 1 244,7 1 300,7  +0,1% +0,1% +10,1% +4,5%
EBITDA par action 1,4 1,5 2,0 1,6 1,3  +13,4% +30,1% -18,9% -20,5%
Bénéfices par action 0,7 0,7 1,0 0,7 0,3  +6,1% +36,0% -26,5% -63,4%
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,3 0,1 0,5  +50,6% -54,2% -57,5% +354,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Infineon Technologies AG

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Ratio de profitabilité d’Infineon Technologies AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 37% 38% 37% 32%  +3,1% +2,3% -1,8% -13,1%
Marge d’EBITDA 24% 25% 30% 25% 20%  +4,0% +21,0% -15,5% -22,2%
Marge opérationnelle 12% 14% 19% 14% 7%  +18,1% +38,9% -25,2% -53,1%
Marge bénéficiaire 11% 11% 14% 11% 4%  -2,7% +26,5% -23,4% -64,1%
Marge de FCF 7% 10% 4% 2% 8%  +38,2% -57,4% -55,8% +344,9%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 10,3% 7,2% 1,9%  - +24,4% -30,6% -73,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 17,8% 11,5% 3,5%  - +20,0% -35,2% -69,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Infineon Technologies AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 1,6 1,7 2,5 1,4  -20,0% +5,1% +50,5% -45,8%
Liquidité générale 2,9 2,3 2,5 3,6 2,1  -20,9% +7,0% +44,2% -41,9%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,4 0,3 0,3 2,8  -49,1% -8,6% -25,8% +997,9%
Dette sur actifs 37% 31% 30% 32% 36%  -15,8% -2,3% +4,9% +12,3%
Dette sur capitaux propres 67% 55% 51% 50% 77%  -17,9% -6,5% -3,4% +55,6%
Couverture par l’EBITDA 23,0 27,7 33,4 32,7 13,0  +20,7% +20,6% -2,1% -60,4%
   ∼ par l’EBIT 10,5 14,8 20,8 17,5 3,3  +40,7% +40,1% -15,8% -81,3%
   ∼ par le flux opérationel 19,3 27,3 23,2 25,8 13,9  +41,9% -15,3% +11,5% -46,1%
Coût de la dette - 1,9% 2,1% 1,6% 2,1%  - +8,8% -23,1% +30,8%

 

Graphique des dividendes d’Infineon Technologies AG

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Ratios de distribution d’Infineon Technologies AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 744 790 1 075 870 333  +6,2% +36,1% -19,1% -61,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 465 701 321 150 712  +50,8% -54,2% -53,3% +374,7%
Dividende payé -225 -248 -283 -305 -336  +10,2% +14,1% +7,8% +10,2%
Distribution sur résultat net 30% 31% 26% 35% 101%  +3,8% -16,1% +33,2% +187,8%
Distribution sur FCF 48% 35% 88% 203% 47%  -26,9% +149,2% +130,6% -76,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Infineon Technologies AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Infineon Technologies AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 105 102 115 123 129  -2,9% +12,5% +7,6% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 44 44 51 60 61  +1,4% +16,4% +16,5% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 87 76 69  - +5,0% -13,1% -8,8%
Conversion de l’encaisse - 63 79 108 122  - +25,1% +36,1% +13,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4  -0,3% -1,6% -14,3% -34,9%
Frais généraux sur CP 16% 15% 12% 10% 10%  -7,7% -14,5% -19,4% +1,8%
Frais généraux sur CA 12% 12% 11% 11% 12%  -5,1% -9,1% +2,2% +12,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Infineon Technologies AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Infineon Technologies AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Infineon Technologies AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Infineon Technologies AG

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Sociétés possiblement comparables à Infineon Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Infineon Technologies

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Dividendes par action détachés par Infineon Technologies AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,22----------
2020-0,27----------
2019-0,27----------
2018-0,25----------
2017-0,22----------
2016-0,20----------
2015-0,18----------
2014-0,12----------
2013--0,12---------
2012--0,12---------
2011-0,10----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 473 7 063 7 599 8 029 8 567  +9,1% +7,6% +5,7% +6,7%
Charges d'exploitation -1 567 -1 638 -1 416 -1 833 -7 986  +4,5% -13,6% +29,4% +335,7%
   dont Coût des ventes -4 143 -4 442 -4 714 -5 035 -5 791  +7,2% +6,1% +6,8% +15,0%
   dont Frais généraux -791 -819 -801 -865 -1 042  +3,5% -2,2% +8,0% +20,5%
Résultat opérationnel 763 983 1 469 1 161 581  +28,8% +49,4% -21,0% -50,0%
Autres revenus/frais nets -74 -91 187 -128 -  +23,0% -305,5% -168,4% -
Charge d'intérêt -67 -63 -68 -62 -130  -6,0% +7,9% -8,8% +109,7%
Résultat avant impôts 705 933 1 411 1 083 424  +32,3% +51,2% -23,2% -60,8%
Impôts sur les bénéfices -36 -142 -193 -194 -52  -494,4% +35,9% +0,5% -73,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
744 790 1 075 870 333  +6,2% +36,1% -19,1% -61,7%
 
EBITDA 1 538 1 745 2 272 2 028 1 684  +13,5% +30,2% -10,7% -17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 724 833 1 268 953 510  +15,1% +52,2% -24,8% -46,5%
Taux d’imposition 5% 15% 14% 18% 12%  +198,1% -10,1% +31,0% -31,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 6,2 6,7 6,5 6,6  +9,0% +7,5% -4,0% +2,1%
EBITDA par action 1,4 1,5 2,0 1,6 1,3  +13,4% +30,1% -18,9% -20,5%
Bénéfices par action 0,7 0,7 1,0 0,7 0,3  +6,1% +36,0% -26,5% -63,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 492 4 871 5 423 7 324 7 179  +8,4% +11,3% +35,1% -2,0%
   dont Trésorerie 625 860 732 1 021 1 851  +37,6% -14,9% +39,5% +81,3%
   dont Placements à CT 1 615 1 592 1 811 2 758 1 376  -1,4% +13,8% +52,3% -50,1%
   dont Créances clients 774 856 1 072 1 319 1 441  +10,6% +25,2% +23,0% +9,2%
   dont Stock 1 191 1 240 1 480 1 701 2 052  +4,1% +19,4% +14,9% +20,6%
Placements à long terme 32 28 37 29 -  -12,5% +32,1% -21,6% -
Biens corporels 2 119 2 327 2 686 2 985 3 645  +9,8% +15,4% +11,1% +22,1%
Écart d'acquisitions 799 759 764 909 5 897  -5,0% +0,7% +19,0% +548,7%
Biens incorporels 857 827 832 896 3 621  -3,5% +0,6% +7,7% +304,1%
Actifs totaux 9 087 9 945 10 879 13 412 21 999  +9,4% +9,4% +23,3% +64,0%
 
Passifs courants 1 530 2 098 2 182 2 044 3 450  +37,1% +4,0% -6,3% +68,8%
   dont Créances fournisseurs 857 1 020 1 181 1 089 1 160  +19,0% +15,8% -7,8% +6,5%
   dont Dette à court terme 1 615 1 592 1 811 2 758 1 376  -1,4% +13,8% +52,3% -50,1%
Dette à long terme 1 752 1 511 1 507 1 534 6 528  -13,8% -0,3% +1,8% +325,6%
Passifs totaux 4 064 4 309 4 433 4 779 11 780  +6,0% +2,9% +7,8% +146,5%
 
Action ordinaire 2 265 2 272 2 274 2 501 2 612  +0,3% +0,1% +10,0% +4,4%
Bénéfices non répartis -2 312 -1 404 -333 421 435  -39,3% -76,3% -226,4% +3,3%
Capitaux propres 5 023 5 636 6 446 8 633 10 219  +12,2% +14,4% +33,9% +18,4%
 
Dette portant intérets 3 367 3 103 3 318 4 292 7 904  -7,8% +6,9% +29,4% +84,2%
Dette nette 1 127 651 775 513 4 677  -42,2% +19,0% -33,8% +811,7%
Fonds de roulement 2 962 2 773 3 241 5 280 3 729  -6,4% +16,9% +62,9% -29,4%
Actions en circulation (en M) 1 129,3 1 130,2 1 131,0 1 244,7 1 300,7  +0,1% +0,1% +10,1% +4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 744 790 1 075 870 368  +6,2% +36,1% -19,1% -57,7%
 
Dépréciation 833 812 861 945 1 260  -2,5% +6,0% +9,8% +33,3%
Ajustements des bénéfices nets -120 40 -126 92 19  -133,3% -415,0% -173,0% -79,3%
Ajust. comptes débiteurs -25 -91 -116 71 46  +264,0% +27,5% -161,2% -35,2%
Ajust. des stocks -66 -73 -251 -239 124  +10,6% +243,8% -4,8% -151,9%
Autres flux opérationnels -132 68 -26 -29 65  -151,5% -138,2% +11,5% -324,1%
Flux opérationnel 1 291 1 723 1 575 1 601 1 811  +33,5% -8,6% +1,7% +13,1%
 
Dépenses d’investissement 826 1 022 1 254 1 451 1 099  +23,7% +22,7% +15,7% -24,3%
Investissements -1 098 -6 -228 -929 1 328  -99,5% +3 700,0% +307,5% -242,9%
Flux d’investissement -1 098 -1 131 -1 163 -2 488 -7 172  +3,0% +2,8% +113,9% +188,3%
 
Dividendes payés -225 -248 -283 -305 -336  +10,2% +14,1% +7,8% +10,2%
Emprunts nets -30 -118 -321 -22 4 380  +293,3% +172,0% -93,1% -20 009,1%
Flux de financement -229 -340 -542 1 167 6 274  +48,5% +59,4% -315,3% +437,6%
 
Variation nette de la trésorerie -48 235 -128 289 830  -589,6% -154,5% -325,8% +187,2%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,3 0,1 0,5  +50,6% -54,2% -57,5% +354,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 174 2 490 2 631 2 700 2 722  +14,5% +5,7% +2,6% +0,8%
Charges d'exploitation -680 -611 -653 -2 386 -2 375  -10,1% +6,9% +265,4% -0,5%
   dont Coût des ventes -1 587 -1 697 -1 646 -1 728 -1 657  +6,9% -3,0% +5,0% -4,1%
   dont Frais généraux -316 -308 -311 -274 -342  -2,5% +1,0% -11,9% +24,8%
Résultat opérationnel -93 182 332 311 347  -295,7% +82,4% -6,3% +11,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -82 -2 -44 -42 -57  -102,4% -2 300,0% -4,5% +35,7%
Résultat avant impôts -172 145 305 271 294  -184,3% +110,3% -11,1% +8,5%
Impôts sur les bénéfices -44 -33 -49 -62 -49  -175,0% +48,5% +26,5% -21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-138 102 248 195 237  -173,9% +143,1% -21,4% +21,5%
 
EBITDA 209 524 673 682 727  +150,7% +28,4% +1,3% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -72 141 279 240 289  -295,7% +98,2% -13,9% +20,6%
Taux d’imposition - 23% 16% 23% 17%  - -29,4% +42,4% -27,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1  +14,5% +5,6% +2,6% +0,8%
EBITDA par action 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6  +150,6% +28,4% +1,3% +6,6%
Bénéfices par action -0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  -173,9% +143,0% -21,4% +21,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 7 578 7 179 7 112 7 399 7 871  -5,3% -0,9% +4,0% +6,4%
   dont Trésorerie 2 449 1 851 1 894 1 873 1 920  -24,4% +2,3% -1,1% +2,5%
   dont Placements à CT 1 001 1 376 1 440 1 571 1 943  +37,5% +4,7% +9,1% +23,7%
   dont Créances clients 1 278 1 441 1 296 1 473 1 359  +12,8% -10,1% +13,7% -7,7%
   dont Stock 2 215 2 052 1 955 1 937 2 053  -7,4% -4,7% -0,9% +6,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 346 3 645 4 378 4 461 4 449  -16,1% +20,1% +1,9% -0,3%
Écart d'acquisitions 6 195 5 897 5 633 5 889 5 812  -4,8% -4,5% +4,5% -1,3%
Biens incorporels 3 802 3 621 3 409 3 470 3 360  -4,8% -5,9% +1,8% -3,2%
Actifs totaux 22 874 21 999 21 429 22 119 22 347  -3,8% -2,6% +3,2% +1,0%
 
Passifs courants 3 209 3 450 3 103 3 841 3 978  +7,5% -10,1% +23,8% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 1 091 1 160 1 127 1 273 1 277  +6,3% -2,8% +13,0% +0,3%
   dont Dette à court terme 1 001 329 1 440 - -  -67,1% +337,7% - -
Dette à long terme 7 160 6 528 6 385 6 028 5 983  -8,8% -2,2% -5,6% -0,7%
Passifs totaux 12 415 11 780 11 258 11 602 11 691  -5,1% -4,4% +3,1% +0,8%
 
Action ordinaire 2 612 2 612 2 612 2 612 2 612  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 389 435 682 660 907  +11,8% +56,8% -3,2% +37,4%
Capitaux propres 10 459 10 219 10 171 10 517 10 656  -2,3% -0,5% +3,4% +1,3%
 
Dette portant intérets 8 161 6 857 7 825 6 028 5 983  -16,0% +14,1% -23,0% -0,7%
Dette nette 4 711 3 630 4 491 2 584 2 120  -22,9% +23,7% -42,5% -18,0%
Fonds de roulement 4 369 3 729 4 009 3 558 3 893  -14,6% +7,5% -11,2% +9,4%
Actions en circulation (en M) 1 299,9 1 300,7 1 301,3 1 301,3 1 301,3  +0,1% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -128 112 256 203 245  -187,5% +128,6% -20,7% +20,7%
 
Dépréciation 381 379 368 368 380  -0,5% -2,9% 0% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 31 8 50 31 -8  -74,2% +525,0% -38,0% -125,8%
Ajust. comptes débiteurs -27 57 -177 -177 -  -311,1% -410,5% 0% -
Ajust. des stocks 29 133 44 44 -  +358,6% -66,9% 0% -
Autres flux opérationnels 183 -11 -87 138 149  -106,0% +690,9% -258,6% +8,0%
Flux opérationnel 532 746 587 741 766  +40,2% -21,3% +26,2% +3,4%
 
Dépenses d’investissement 266 332 283 264 232  +24,8% -14,8% -6,7% -12,1%
Investissements 2 462 -376 -64 -130 -374  -115,3% -83,0% +103,1% +187,7%
Flux d’investissement -5 208 -735 -339 -465 -659  -85,9% -53,9% +37,2% +41,7%
 
Dividendes payés -336 -336 -286 -286 -286  0% -14,9% 0% 0%
Emprunts nets 4 983 -566 -174 -20 -3  -111,4% -69,3% -88,5% -85,0%
Flux de financement 6 030 -566 -192 -306 -60  -109,4% -66,1% +59,4% -80,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 320 -598 43 -21 47  -145,3% -107,2% -148,8% -323,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4  +55,5% -26,6% +56,9% +11,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.