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Microchip Technology Incorporated

Microchip Technology (MCHP.US, US5950171042)

Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells semiconductor products for various embedded control applications in the Americas, Europe, and Asia. The company offers general purpose and specialized 8-bit, 16-bit, and 32-bit microcontrollers; 32-bit microprocessors; and microcontrollers for automotive, industrial, computing, communication, lighting, power supplies, motor control, human machine interface, security, and wired and wireless connectivity applications. It also provides development tools that enable system designers to program microcontroller products for specific applications; field-programmable gate array (FPGA) products; and analog, power, interface, mixed signal, and timing products comprising power management, linear, mixed-signal, high-voltage, thermal management, discrete diodes and metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETS), radio frequency (RF), drivers, safety, security, timing, USB, Ethernet, wireless, and other interface products. …

Siège social : 2355 West Chandler Boulevard, Chandler, AZ, United States, 85224-6199

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Microchip Technology

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Microchip Technology Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
252 452 000 97,8% 2,2% 110,0% 5,6 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 18,2 1,5 4,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,5 USD masqué 104,7 93,2 53,2 115,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Microchip Technology Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de Microchip Technology Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,7% -2,7% -5,0% +31,1% +8,8% +22,0% +17,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,2% +154,3% +131,3% +185,7% +251,9% +262,5% +338,2%

 

Équipe de direction de Microchip Technology Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Sanghi CEO & Chairman 64 Ganesh Moorthy Pres & COO 60
James Eric Bjornholt Sr. VP & CFO 49 Mitchell R. Little Sr. VP of Worldwide Client Engagement 68
Stephen V. Drehobl Sr. VP of MCU8 & MCU16 Bus. Units 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Microchip Technology Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Microchip Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Microchip Technology Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,6% 11,6%   1 Dodge & Cox Stock 5,9% 5,9%
2 Dodge & Cox 9,9% 21,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 8,6%
3 BlackRock 7,6% 29,0% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 11,0%
4 T. Rowe Price Associates 5,2% 34,2% 4 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 2,2% 13,2%
5 HHG 5,1% 39,3% 5 Janus Inst Mid Cap Growth CF 2,0% 15,2%
6 State Street 3,9% 43,2% 6 Janus Henderson Enterprise D 2,0% 17,3%
7 Aristotle Capital Management 3,4% 46,7% 7 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 19,3%
8 Bank of America 3,3% 50,0% 8 PGI Mid-Cap Equity 1,1% 20,4%
9 JPMorgan Chase 2,5% 52,4% 9 Invesco QQQ Trust 1,1% 21,5%
10 Principal Financial Group 2,3% 54,8% 10 Principal MidCap R5 1,1% 22,6%
11 FMR 1,6% 56,4% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 23,6%
12 Wells Fargo 1,6% 58,1% 12 Vanguard Windsor™ II Inv 0,9% 24,6%
13 Geode Capital Management 1,6% 59,7% 13 Dodge & Cox Balanced Composite 0,9% 25,5%
14 Northern Trust 1,4% 61,0% 14 Dodge & Cox Balanced 0,9% 26,4%
15 Wellington Management 1,3% 62,3% 15 Fidelity® 500 Index 0,9% 27,3%
16 Bank of New York Mellon 1,2% 63,5% 16 Vanguard Institutional Index I 0,8% 28,1%
17 Waddell & Reed Financial 1,1% 64,6% 17 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 28,9%
18 Franklin Resources 1,0% 65,7% 18 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 29,6%
19 Junked Platinum Investment Management 0,9% 66,6% 19 Pictet - Robotics I dy EUR 0,7% 30,4%
20 Amvescap 0,9% 67,5% 20 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 31,0%

 

Graphique des profits et résultats de Microchip Technology Incorporated

Fondamentaux de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 173 3 408 3 981 5 350 5 274  +56,8% +16,8% +34,4% -1,4%
EBITDA 730 766 1 665 1 715 2 002  +5,0% +117,4% +3,0% +16,8%
Résultat opérationnel 352 276 936 714 647  -21,7% +239,5% -23,7% -9,4%
Résultat net 324 165 255 356 571  -49,2% +55,1% +39,4% +60,3%
Free Cash Flow 640 974 1 206 1 427 1 476  +52,3% +23,8% +18,4% +3,4%
Marge de FCF 29% 29% 30% 27% 28%  -2,9% +6,0% -11,9% +4,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% - - - -  - - - -
Capital investi 7 087 6 221 6 348 15 595 15 068  -12,2% +2,0% +145,7% -3,4%
Actions en circulation (en M) 217 235 249 250 256  +8,3% +6,0% +0,4% +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microchip Technology Incorporated

Ratio de profitabilité de Microchip Technology Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 52% 61% 55% 61%  -7,0% +17,9% -9,9% +12,2%
Marge d’EBITDA 34% 22% 42% 32% 38%  -33,0% +86,1% -23,4% +18,4%
Marge opérationnelle 16% 8% 24% 13% 12%  -50,1% +190,6% -43,2% -8,1%
Marge bénéficiaire 15% 5% 6% 7% 11%  -67,6% +32,8% +3,7% +62,6%
Marge de FCF 29% 29% 30% 27% 28%  -2,9% +6,0% -11,9% +4,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,2% 2,7% 3,2%  - +29,0% -16,5% +19,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 7,8% 8,3% 10,5%  - +28,4% +6,5% +26,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Microchip Technology Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 7,2 2,5 1,4 0,6 0,8  -64,7% -45,9% -59,6% +47,8%
Liquidité générale 8,1 3,3 1,7 0,9 1,4  -59,6% -49,2% -43,9% +45,2%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,2 0,5 5,8 4,5  -37,0% -75,7% +1 000,3% -21,3%
Dette sur actifs 89% 38% 37% 56% 54%  -56,7% -3,2% +51,2% -3,1%
Dette sur capitaux propres 230% 90% 94% 195% 170%  -60,7% +3,7% +108,4% -12,9%
Couverture par l’EBITDA 7,0 5,2 8,4 3,4 4,0  -25,4% +59,9% -59,3% +18,1%
   ∼ par l’EBIT 3,7 1,6 4,7 1,4 1,3  -56,4% +191,6% -70,1% -7,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 7,2 7,1 3,3 3,1  +1,1% -1,5% -53,3% -6,8%
Coût de la dette - 3,7% 6,6% 7,5% 5,0%  - +78,2% +13,7% -33,2%

 

Graphique des dividendes de Microchip Technology Incorporated

Ratios de distribution de Microchip Technology Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 324 165 255 356 571  -49,2% +55,1% +39,4% +60,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 640 974 1 206 1 427 1 476  +52,3% +23,8% +18,4% +3,4%
Dividende payé -291 -315 -338 -344 -350  +8,4% +7,0% +2,0% +1,7%
Distribution sur résultat net 90% 192% 132% 97% 61%  +113,3% -31,0% -26,8% -36,6%
Distribution sur FCF 46% 32% 28% 24% 24%  -28,8% -13,6% -13,8% -1,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microchip Technology Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Microchip Technology Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 116 92 111 107 123  -20,3% +20,8% -3,6% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 49 51 52 60 65  +5,1% +0,9% +16,2% +7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 84 139 187  - +12,4% +65,5% +34,2%
Conversion de l’encaisse - 69 79 28 1  - +15,1% -64,4% -97,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3  +13,6% +8,7% -39,5% +3,8%
Frais généraux sur CP 14% 15% 14% 13% 12%  +9,0% -9,8% -6,3% -6,2%
Frais généraux sur CA 14% 15% 11% 13% 13%  +5,7% -22,6% +12,4% +0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Microchip Technology Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Microchip Technology Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Microchip Technology Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Microchip Technology Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,37--0,37--0,37----
2019-0,37--0,37--0,37--0,37-
2018-0,36--0,36--0,36--0,36-
2017-0,36--0,36--0,36--0,36-
2016-0,36--0,36--0,36--0,36-
2015-0,36--0,36---0,36-0,36-
2014-0,36--0,36--0,36--0,36-
2013-0,35--0,35--0,35--0,35-
2012-0,35--0,35--0,35--0,35-
2011----0,35--0,35--0,35-
2010-0,34--0,34--0,34--0,340,35
2009-0,34--0,34--0,34--0,34-
2008-0,32--0,33--0,34--0,34-
2007-0,27--0,28--0,30--0,31-
20060,19---0,22--0,24--0,25-
2005-0,07--0,10--0,13--0,16-
2004-0,04--0,04--0,05--0,05-
2003-0,02--0,02--0,02--0,03-
2002----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 173 3 408 3 981 5 350 5 274  +56,8% +16,8% +34,4% -1,4%
Charges d'exploitation -853 -1 481 -1 484 -2 217 -2 595  +73,6% +0,2% +49,4% +17,1%
   dont Coût des ventes -968 -1 651 -1 560 -2 418 -2 032  +70,5% -5,5% +55,0% -16,0%
   dont Frais généraux -302 -500 -452 -683 -677  +65,7% -9,5% +51,1% -0,9%
Résultat opérationnel 352 276 936 714 647  -21,7% +239,5% -23,7% -9,4%
Autres revenus/frais nets -120 -141 -40 -49 -49  +17,9% -72,1% +23,3% +0,4%
Charge d'intérêt -104 -146 -199 -503 -497  +40,7% +36,0% +152,7% -1,1%
Résultat avant impôts 281 90 737 205 150  -68,1% +721,2% -72,3% -26,5%
Impôts sur les bénéfices -43 -81 -482 -151 -420  -289,5% -696,4% -131,4% +177,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
324 165 255 356 571  -49,2% +55,1% +39,4% +60,3%
 
EBITDA 730 766 1 665 1 715 2 002  +5,0% +117,4% +3,0% +16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 234 655 500 453  -21,7% +180,1% -23,7% -9,4%
Taux d’imposition 15% - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 097 2 305 3 356 2 215 2 217  -25,6% +45,6% -34,0% +0,1%
   dont Trésorerie 2 093 909 901 429 401  -56,6% -0,8% -52,4% -6,4%
   dont Placements à CT 353 394 1 295 2 2  +11,5% +228,7% -99,8% -13,0%
   dont Créances clients 290 478 564 881 934  +64,9% +17,8% +56,2% +6,1%
   dont Stock 307 417 476 712 686  +36,0% +14,1% +49,5% -3,7%
Placements à long terme 119 107 0 - -  -9,4% - - -
Biens corporels 609 683 768 997 876  +12,1% +12,4% +29,8% -12,1%
Écart d'acquisitions 1 013 2 299 2 299 6 664 6 665  +127,0% 0% +189,9% +0%
Biens incorporels 606 2 148 1 662 6 686 5 702  +254,3% -22,6% +302,3% -14,7%
Actifs totaux 5 568 7 687 8 257 18 350 17 426  +38,1% +7,4% +122,2% -5,0%
 
Passifs courants 382 704 2 017 2 375 1 637  +84,4% +186,4% +17,7% -31,0%
   dont Créances fournisseurs 199 362 374 1 014 1 029  +82,1% +3,3% +171,3% +1,5%
   dont Dette à court terme 2 453 50 1 310 1 361 609  -98,0% +2 519,8% +3,9% -55,3%
Dette à long terme 2 483 2 901 1 758 8 946 8 873  +16,8% -39,4% +408,8% -0,8%
Passifs totaux 3 417 4 416 4 977 13 063 11 841  +29,3% +12,7% +162,4% -9,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +12,3% -12,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 583 1 479 1 397 3 211 3 432  -6,5% -5,5% +129,8% +6,9%
Capitaux propres 2 151 3 271 3 280 5 288 5 586  +52,1% +0,3% +61,2% +5,6%
 
Dettes portant intérets 4 936 2 951 3 068 10 307 9 482  -40,2% +4,0% +235,9% -8,0%
Actions en circulation (en M) 217 235 249 250 256  +8,3% +6,0% +0,4% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 324 165 255 356 571  -49,2% +55,1% +39,4% +60,3%
 
Dépréciation 344 530 729 1 007 1 354  +53,9% +37,6% +38,2% +34,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 70 171 127 -312  -2 878,7% +143,4% -25,7% -345,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -47 -85 239 -53  +2 130,0% +82,1% -380,0% -122,3%
Ajust. des stocks 48 224 -59 342 29  +363,7% -126,5% -677,0% -91,6%
Autres flux opérationnels 0 26 14 -24 -13  +25 600,0% -45,5% -272,9% -45,9%
Flux opérationnel 744 1 059 1 420 1 675 1 544  +42,3% +34,0% +18,0% -7,8%
 
Dépenses d’investissement 105 86 214 248 68  -18,5% +150,1% +15,7% -72,7%
Investissements 1 253 -28 -808 1 287 3  -102,2% +2 786,3% -259,3% -99,8%
Flux d’investissement 800 -2 838 -1 012 -6 811 -133  -454,6% -64,4% +573,2% -98,0%
 
Dividendes payés -291 -315 -338 -344 -350  +8,4% +7,0% +2,0% +1,7%
Emprunts nets -3 2 171 -75 5 037 -1 078  -76 762,5% -103,5% -6 780,5% -121,4%
Flux de financement -60 595 -415 4 664 -1 438  -1 093,4% -169,7% -1 222,9% -130,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 485 -1 183 -7 -473 -28  -179,7% -99,4% +6 287,8% -94,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 323 1 338 1 287 2 649 1 310  +1,1% -3,8% +105,8% -50,6%
Charges d'exploitation -644 -644 -654 -653 -580  +0% +1,6% -0,2% -11,2%
   dont Coût des ventes -507 -510 -502 -513 -511  +0,6% -1,6% +2,1% -0,2%
   dont Frais généraux -168 -172 -171 -166 -146  +2,6% -0,9% -2,9% -11,7%
Résultat opérationnel 172 184 131 161 218  +7,0% -28,5% +22,5% +35,8%
Autres revenus/frais nets -7 -5 -19 -17 -30  -30,1% +278,4% -10,9% +76,2%
Charge d'intérêt -133 -130 -120 -115 -99  -2,3% -7,6% -3,6% -14,1%
Résultat avant impôts 41 54 11 46 90  +32,1% -80,2% +332,1% +95,4%
Impôts sur les bénéfices -10 -55 -301 -54 -34  +443,1% +442,4% -82,0% -37,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 109 311 100 124  +114,8% +185,7% -67,9% +23,7%
 
EBITDA 514 515 465 507 512  +0,2% -9,7% +9,0% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 137 92 99 135  +7,0% -33,1% +8,3% +35,8%
Taux d’imposition 25% - - - 38%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 279 2 178 2 104 2 217 2 135  -4,4% -3,4% +5,4% -3,7%
   dont Trésorerie 434 402 397 401 378  -7,4% -1,2% +1,0% -5,7%
   dont Placements à CT 3 3 5 2 2  +6,5% +57,6% -61,5% 0%
   dont Créances clients 937 849 808 934 894  -9,4% -4,8% +15,7% -4,3%
   dont Stock 733 734 709 686 657  +0,2% -3,5% -3,3% -4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 963 937 910 876 844  -2,7% -2,9% -3,7% -3,7%
Écart d'acquisitions 6 664 6 665 6 665 6 665 6 665  +0% +0% 0% 0%
Biens incorporels 6 429 6 187 5 940 5 702 5 487  -3,8% -4,0% -4,0% -3,8%
Actifs totaux 18 246 17 859 17 589 17 426 17 028  -2,1% -1,5% -0,9% -2,3%
 
Passifs courants 2 451 2 423 2 337 1 637 2 586  -1,1% -3,6% -29,9% +57,9%
   dont Créances fournisseurs 1 077 1 036 936 1 029 990  -3,8% -9,7% +9,9% -3,8%
   dont Dette à court terme 1 374 1 387 1 401 609 1 596  +1,0% +1,0% -56,5% +162,2%
Dette à long terme 8 711 8 415 8 180 8 873 7 730  -3,4% -2,8% +8,5% -12,9%
Passifs totaux 12 958 12 497 11 972 11 841 11 527  -3,6% -4,2% -1,1% -2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +50,0%
Bénéfices non répartis 3 176 3 197 3 421 3 432 3 466  +0,7% +7,0% +0,3% +1,0%
Capitaux propres 5 288 5 361 5 617 5 586 5 501  +1,4% +4,8% -0,6% -1,5%
 
Dettes portant intérets 10 085 9 803 9 581 9 482 9 326  -2,8% -2,3% -1,0% -1,6%
Actions en circulation (en M) 254 255 250 256 258  +0,4% -2,0% +2,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 51 109 311 100 124  +114,8% +185,7% -67,9% +23,7%
 
Dépréciation 341 332 335 346 323  -2,6% +0,8% +3,3% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets 26 -49 -247 -43 19  -285,5% +407,6% -82,6% -145,2%
Ajust. comptes débiteurs -56 88 41 -127 40  -257,1% -53,5% -407,8% -131,4%
Ajust. des stocks -21 0 26 23 25  -101,5% +8 500,0% -10,1% +7,3%
Autres flux opérationnels 14 -15 -3 -9 1  -206,3% -80,4% +206,7% -115,2%
Flux opérationnel 381 396 396 372 502  +4,0% -0,1% -6,0% +35,0%
 
Dépenses d’investissement 27 29 1 12 10  +8,3% -98,3% +2 280,0% -20,2%
Investissements -26 -28 -2 5 -17  +8,0% -93,0% -335,0% -459,6%
Flux d’investissement -26 -28 -43 -36 -17  +8,0% +51,4% -17,4% -52,4%
 
Dividendes payés -87 -87 -88 -88 -90  +0,2% +0,5% +0,3% +2,7%
Emprunts nets -258 -318 -257 -246 -417  +23,2% -19,0% -4,5% +69,8%
Flux de financement -349 -400 -357 -332 -508  +14,6% -10,7% -7,0% +52,8%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -32 -5 4 -23  -696,3% -85,4% -183,0% -684,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.