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Microchip Technology Incorporated (MCHP.US)

Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells semiconductor products for various embedded control applications in the Americas, Europe, and Asia. The company offers general purpose and specialized 8-bit, 16-bit, and 32-bit microcontrollers; 32-bit microprocessors; and microcontrollers for automotive, industrial, computing, communication, lighting, power supplies, motor control, human machine interface, security, and wired and wireless connectivity applications. It also provides development tools that enable system designers to program microcontroller products for specific applications; field-programmable gate array (FPGA) products; and analog, power, interface, mixed signal, and timing products comprising power management, linear, mixed-signal, high-voltage, thermal management, discrete diodes and metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETS), radio frequency (RF), drivers, safety, security, timing, USB, Ethernet, wireless, and other interface products. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Microchip Technology    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
64,6 13,8 0,8 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,5 masqué 90,8 89,7 60,7 101,4

 

Graphique des profits et résultats de Microchip Technology Incorporated

Fondamentaux7 de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 147 2 173 3 408 3 981 5 350  +1,2% +56,8% +16,8% +34,4%
EBITDA1 686 684 1 029 1 568 2 030  -0,3% +50,4% +52,3% +29,5%
Résultat opérationnel 459 401 560 952 1 154  -12,5% +39,6% +70,0% +21,2%
Résultat net 369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
Free Cash Flow 565 647 984 1 213 1 446  +14,4% +52,2% +23,2% +19,2%
Marge de FCF 26% 30% 29% 30% 27%  +13,0% -2,9% +5,5% -11,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 6% 15% - - -  +169,8% - - -
Capital investi1 5 698 7 058 6 221 6 348 15 595  +23,9% -11,9% +2,0% +145,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microchip Technology Incorporated

Ratio de profitabilité7 de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 58% 57% 61% 62%  +0,5% -0,9% +6,6% +1,4%
Marge d’EBITDA 32% 31% 30% 39% 38%  -1,5% -4,1% +30,4% -3,6%
Marge opérationnelle 21% 18% 16% 24% 22%  -13,6% -11,0% +45,5% -9,8%
Marge bénéficiaire 17% 15% 5% 6% 7%  -13,2% -67,6% +32,8% +3,7%
Marge de FCF 26% 30% 29% 30% 27%  +13,0% -2,9% +5,5% -11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 2,5% 3,2% 2,7%  - -60,4% +28,7% -16,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 6,1% 7,8% 8,3%  - -60,7% +28,4% +6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 6,31 7,16 2,53 1,37 0,55  +13,6% -64,7% -45,9% -59,6%
Liquidité générale 7,53 8,11 3,27 1,66 0,93  +7,7% -59,6% -49,2% -43,9%
Dette nette sur EBITDA 2,5 3,6 1,6 0,6 4,9  +45,6% -55,5% -65,3% +774,9%
Dette sur actifs 76% 89% 38% 37% 56%  +15,9% -56,7% -3,2% +51,2%
Dette sur capitaux propres 179% 228% 90% 94% 195%  +27,7% -60,5% +3,7% +108,4%
Couverture par l’EBITDA 11,1 6,6 7,0 7,9 4,0  -40,5% +6,9% +12,0% -48,8%
   ∼ par l’EBIT 6,6 3,9 3,8 4,8 2,3  -41,3% -0,8% +25,0% -52,0%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 7,2 7,2 7,1 3,3  -38,4% +1,2% -1,5% -53,3%

 

Graphique des dividendes de Microchip Technology Incorporated

Ratios de distribution7 de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 565 647 984 1 213 1 446  +14,4% +52,2% +23,2% +19,2%
Dividende payé -286 -291 -315 -338 -344  +1,6% +8,3% +7,0% +2,0%
Distribution sur résultat net 78% 90% 192% 132% 97%  +15,7% +113,3% -31,0% -26,8%
Distribution sur FCF 51% 45% 32% 28% 24%  -11,2% -28,8% -13,2% -14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microchip Technology Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 111 121 104 111 127  +9,1% -14,3% +7,1% +13,6%
Délai paiement clients (DSO) 47 49 51 52 60  +4,7% +5,1% +0,9% +16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 35 32 36  - +13,6% -6,1% +11,2%
Conversion de l’encaisse - 140 121 131 151  - -13,6% +8,2% +15,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -12,6% +13,0% +8,7% -39,5%
Frais généraux sur CP 13% 14% 15% 14% 12%  +4,4% +9,2% -9,6% -12,2%
Frais généraux sur CA 13% 14% 15% 11% 12%  +8,5% +5,9% -22,4% +5,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Microchip Technology Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Microchip Technology Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Incorporated Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 147 2 173 3 408 3 981 5 350  +1,2% +56,8% +16,8% +34,4%
Charges d'exploitation -804 -853 -1 481 -1 484 -2 217  +6,1% +73,6% +0,2% +49,4%
   dont Coût des ventes -917 -923 -1 464 -1 560 -2 053  +0,6% +58,6% +6,6% +31,6%
   dont Frais généraux -275 -302 -501 -454 -643  +9,8% +66,0% -9,4% +41,6%
Résultat opérationnel 459 401 560 952 1 154  -12,5% +39,6% +70,0% +21,2%
Autres revenus/frais nets -107 -120 -470 -215 -949  +12,1% +292,2% -54,3% +342,2%
Charge d'intérêt -62 -104 -146 -199 -503  -267,6% +40,7% +36,0% +152,7%
Résultat avant impôts 346 281 90 737 205  -18,7% -68,1% +721,0% -72,3%
Impôts sur les bénéfices -19 -43 -81 -482 -151  -319,4% +89,7% -696,4% -131,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
 
EBITDA1 686 684 1 029 1 568 2 030  -0,3% +50,4% +52,3% +29,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 433 340 560 952 1 154  -21,4% +64,5% +70,0% +21,2%
Taux d’imposition1 6% 15% - - -  +169,8% - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 665 3 097 2 305 3 356 2 215  +16,2% -25,6% +45,6% -34,0%
   dont Trésorerie 608 2 093 909 901 429  +244,3% -56,6% -0,8% -52,4%
   dont Placements à CT 1 351 353 394 1 295 2  -73,9% +11,6% +228,7% -99,8%
   dont Créances clients 274 290 478 564 881  +5,9% +64,9% +17,8% +56,2%
   dont Stock 279 307 417 476 712  +9,8% +36,0% +14,1% +49,5%
Placements à long terme 392 119 108 - -  -69,8% -9,3% - -
Biens corporels 582 609 683 768 997  +4,8% +12,1% +12,4% +29,8%
Écart d'acquisitions 571 1 013 2 299 2 299 6 664  +77,3% +127,0% 0% +189,9%
Biens incorporels 1 076 606 2 148 1 662 6 686  -43,6% +254,3% -22,6% +302,3%
Actifs totaux 4 781 5 538 7 687 8 257 18 350  +15,8% +38,8% +7,4% +122,2%
 
Passifs courants 354 382 705 2 017 2 375  +7,9% +84,4% +186,4% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 87 79 149 144 226  -8,7% +88,1% -3,4% +57,1%
   dont Dette à court terme 1 827 2 453 50 1 310 1 361  +34,3% -98,0% +2 519,8% +3,9%
Dette à long terme 1 827 2 453 2 901 1 758 8 946  +34,3% +18,2% -39,4% +408,8%
Passifs totaux 2 720 3 387 4 416 4 977 13 063  +24,5% +30,4% +12,7% +162,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,0% -2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 561 1 583 1 479 1 397 3 211  +1,4% -6,5% -5,5% +129,8%
Capitaux propres 2 045 2 151 3 271 3 280 5 288  +5,2% +52,1% +0,3% +61,2%
 
Dettes portant intérets1 3 654 4 907 2 951 3 068 10 307  +34,3% -39,9% +4,0% +235,9%
Coût de la dette1 - 2,4% 3,7% 6,6% 7,5%  - +53,3% +77,6% +13,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
 
Dépréciation 278 283 469 616 876  +1,8% +65,7% +31,3% +42,3%
Ajustements des bénéfices nets 59 7 70 171 127  -88,2% +901,4% +144,1% -25,9%
Ajust. comptes débiteurs -16 -2 -47 -85 239  -86,8% +2 128,6% +82,3% -380,0%
Ajust. des stocks 26 48 224 -59 342  +88,9% +364,1% -126,5% -677,0%
Autres flux opérationnels -3 0 26 14 -24  -103,5% +25 600,0% -45,5% -272,9%
Flux opérationnel 721 744 1 060 1 420 1 675  +3,2% +42,3% +34,0% +18,0%
 
Dépenses d’investissement -156 98 75 207 229  -162,7% -23,1% +174,6% +10,7%
Investissements 138 1 253 -28 -808 1 287  +809,6% -102,2% +2 786,1% -259,3%
Flux d’investissement -678 800 -2 838 -1 012 -6 811  -218,0% -454,6% -64,4% +573,2%
 
Dividendes payés -286 -291 -315 -338 -344  +1,6% +8,3% +7,0% +2,0%
Emprunts nets 207 590 964 -74 5 110  +184,9% +63,5% -107,7% -6 986,5%
Flux de financement 99 -60 596 -415 4 664  -160,8% -1 094,2% -169,7% -1 222,9%
 
Variation nette de la trésorerie 141 1 485 -1 184 -7 -473  +951,5% -179,7% -99,4% +6 287,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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