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Microchip Technology (MCHP.US)

Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells semiconductor products for various embedded control applications in the Americas, Europe, and Asia. The company offers general purpose and specialized 8-bit, 16-bit, and 32-bit microcontrollers; 32-bit microprocessors; and microcontrollers for automotive, industrial, computing, communication, lighting, power supplies, motor control, human machine interface, security, and wired and wireless connectivity applications. It also provides development tools that enable system designers to program microcontroller products for specific applications; field-programmable gate array (FPGA) products; and analog, power, interface, mixed signal, and timing products comprising power management, linear, mixed-signal, high-voltage, thermal management, discrete diodes and metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETS), radio frequency (RF), drivers, safety, security, timing, USB, Ethernet, wireless, and other interface products. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Microchip Technology    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,3 16,6 0,8 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,4 masqué 106,9 96,8 77,7 112,5

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Microchip Technology Incorporated

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Microchip Technology Incorporated

Fondamentaux de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 147 2 173 3 408 3 981 5 350  +1,2% +56,8% +16,8% +34,4%
EBITDA 686 684 1 029 1 568 2 030  -0,3% +50,4% +52,3% +29,5%
Résultat opérationnel 459 401 560 952 1 154  -12,5% +39,6% +70,0% +21,2%
Résultat net 369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
Free Cash Flow 565 647 984 1 213 1 446  +14,4% +52,2% +23,2% +19,2%
Marge de FCF 26% 30% 29% 30% 27%  +13,0% -2,9% +5,5% -11,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 15% - - -  +169,8% - - -
Capital investi 5 698 7 058 6 221 6 348 15 595  +23,9% -11,9% +2,0% +145,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microchip Technology Incorporated

Ratio de profitabilité de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 58% 57% 61% 62%  +0,5% -0,9% +6,6% +1,4%
Marge d’EBITDA 32% 31% 30% 39% 38%  -1,5% -4,1% +30,4% -3,6%
Marge opérationnelle 21% 18% 16% 24% 22%  -13,6% -11,0% +45,5% -9,8%
Marge bénéficiaire 17% 15% 5% 6% 7%  -13,2% -67,6% +32,8% +3,7%
Marge de FCF 26% 30% 29% 30% 27%  +13,0% -2,9% +5,5% -11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 2,5% 3,2% 2,7%  - -60,4% +28,7% -16,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 6,1% 7,8% 8,3%  - -60,7% +28,4% +6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 6,3 7,2 2,5 1,4 0,6  +13,6% -64,7% -45,9% -59,6%
Liquidité générale 7,5 8,1 3,3 1,7 0,9  +7,7% -59,6% -49,2% -43,9%
Dette nette sur EBITDA 2,5 3,6 1,6 0,6 4,9  +45,6% -55,5% -65,3% +774,9%
Dette sur actifs 76% 89% 38% 37% 56%  +15,9% -56,7% -3,2% +51,2%
Dette sur capitaux propres 179% 228% 90% 94% 195%  +27,7% -60,5% +3,7% +108,4%
Couverture par l’EBITDA 11,1 6,6 7,0 7,9 4,0  -40,5% +6,9% +12,0% -48,8%
   ∼ par l’EBIT 6,6 3,9 3,8 4,8 2,3  -41,3% -0,8% +25,0% -52,0%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 7,2 7,2 7,1 3,3  -38,4% +1,2% -1,5% -53,3%
Coût de la dette - 2,4% 3,7% 6,6% 7,5%  - +53,3% +77,6% +13,7%

 

Graphique des dividendes de Microchip Technology Incorporated

Ratios de distribution de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 565 647 984 1 213 1 446  +14,4% +52,2% +23,2% +19,2%
Dividende payé -286 -291 -315 -338 -344  +1,6% +8,3% +7,0% +2,0%
Distribution sur résultat net 78% 90% 192% 132% 97%  +15,7% +113,3% -31,0% -26,8%
Distribution sur FCF 51% 45% 32% 28% 24%  -11,2% -28,8% -13,2% -14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microchip Technology Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Microchip Technology Incorporated    (US5950171042)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 111 121 104 111 127  +9,1% -14,3% +7,1% +13,6%
Délai paiement clients (DSO) 47 49 51 52 60  +4,7% +5,1% +0,9% +16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 35 32 36  - +13,6% -6,1% +11,2%
Conversion de l’encaisse - 140 121 131 151  - -13,6% +8,2% +15,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3  -12,6% +13,0% +8,7% -39,5%
Frais généraux sur CP 13% 14% 15% 14% 12%  +4,4% +9,2% -9,6% -12,2%
Frais généraux sur CA 13% 14% 15% 11% 12%  +8,5% +5,9% -22,4% +5,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Microchip Technology Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Microchip Technology Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Incorporated Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Microchip Technology Incorporated    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,37----------
2019-0,37--0,37--0,37--0,37-
2018-0,36--0,36--0,36--0,36-
2017-0,36--0,36--0,36--0,36-
2016-0,36--0,36--0,36--0,36-
2015-0,36--0,36---0,36-0,36-
2014-0,36--0,36--0,36--0,36-
2013-0,35--0,35--0,35--0,35-
2012-0,35--0,35--0,35--0,35-
2011----0,35--0,35--0,35-
2010-0,34--0,34--0,34--0,340,35
2009-0,34--0,34--0,34--0,34-
2008-0,32--0,33--0,34--0,34-
2007-0,27--0,28--0,30--0,31-
20060,19---0,22--0,24--0,25-
2005-0,07--0,10--0,13--0,16-
2004-0,04--0,04--0,05--0,05-
2003-0,02--0,02--0,02--0,03-
2002----------0,02-

 

Comptes de résultat simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 147 2 173 3 408 3 981 5 350  +1,2% +56,8% +16,8% +34,4%
Charges d'exploitation -804 -1 772 -2 848 -3 029 -4 196  +120,4% +60,7% +6,4% +38,5%
   dont Coût des ventes -917 -923 -1 464 -1 560 -2 053  +0,6% +58,6% +6,6% +31,6%
   dont Frais généraux -275 -302 -501 -454 -643  +9,8% +66,0% -9,4% +41,6%
Résultat opérationnel 459 401 560 952 1 154  -12,5% +39,6% +70,0% +21,2%
Autres revenus/frais nets -107 -120 -470 -215 -949  +12,1% +292,2% -54,3% +342,2%
Charge d'intérêt -62 -104 -146 -199 -503  -267,6% +40,7% +36,0% +152,7%
Résultat avant impôts 346 281 90 737 205  -18,7% -68,1% +721,0% -72,3%
Impôts sur les bénéfices -19 -43 -81 -482 -151  -319,4% +89,7% -696,4% -131,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
 
EBITDA 686 684 1 029 1 568 2 030  -0,3% +50,4% +52,3% +29,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 433 340 560 952 1 154  -21,4% +64,5% +70,0% +21,2%
Taux d’imposition 6% 15% - - -  +169,8% - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 665 3 097 2 305 3 356 2 215  +16,2% -25,6% +45,6% -34,0%
   dont Trésorerie 608 2 093 909 901 429  +244,3% -56,6% -0,8% -52,4%
   dont Placements à CT 1 351 353 394 1 295 2  -73,9% +11,6% +228,7% -99,8%
   dont Créances clients 274 290 478 564 881  +5,9% +64,9% +17,8% +56,2%
   dont Stock 279 307 417 476 712  +9,8% +36,0% +14,1% +49,5%
Placements à long terme 392 119 108 - -  -69,8% -9,3% - -
Biens corporels 582 609 683 768 997  +4,8% +12,1% +12,4% +29,8%
Écart d'acquisitions 571 1 013 2 299 2 299 6 664  +77,3% +127,0% 0% +189,9%
Biens incorporels 1 076 606 2 148 1 662 6 686  -43,6% +254,3% -22,6% +302,3%
Actifs totaux 4 781 5 538 7 687 8 257 18 350  +15,8% +38,8% +7,4% +122,2%
 
Passifs courants 354 382 705 2 017 2 375  +7,9% +84,4% +186,4% +17,7%
   dont Créances fournisseurs 87 79 149 144 226  -8,7% +88,1% -3,4% +57,1%
   dont Dette à court terme 1 827 2 453 50 1 310 1 361  +34,3% -98,0% +2 519,8% +3,9%
Dette à long terme 1 827 2 453 2 901 1 758 8 946  +34,3% +18,2% -39,4% +408,8%
Passifs totaux 2 720 3 387 4 416 4 977 13 063  +24,5% +30,4% +12,7% +162,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,0% -2,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 561 1 583 1 479 1 397 3 211  +1,4% -6,5% -5,5% +129,8%
Capitaux propres 2 045 2 151 3 271 3 280 5 288  +5,2% +52,1% +0,3% +61,2%
 
Dettes portant intérets 3 654 4 907 2 951 3 068 10 307  +34,3% -39,9% +4,0% +235,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Microchip Technology Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 369 324 165 255 356  -12,2% -49,2% +55,2% +39,4%
 
Dépréciation 278 283 469 616 876  +1,8% +65,7% +31,3% +42,3%
Ajustements des bénéfices nets 59 7 70 171 127  -88,2% +901,4% +144,1% -25,9%
Ajust. comptes débiteurs -16 -2 -47 -85 239  -86,8% +2 128,6% +82,3% -380,0%
Ajust. des stocks 26 48 224 -59 342  +88,9% +364,1% -126,5% -677,0%
Autres flux opérationnels -3 0 26 14 -24  -103,5% +25 600,0% -45,5% -272,9%
Flux opérationnel 721 744 1 060 1 420 1 675  +3,2% +42,3% +34,0% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 156 98 75 207 229  -37,3% -23,1% +174,6% +10,7%
Investissements 138 1 253 -28 -808 1 287  +809,6% -102,2% +2 786,1% -259,3%
Flux d’investissement -678 800 -2 838 -1 012 -6 811  -218,0% -454,6% -64,4% +573,2%
 
Dividendes payés -286 -291 -315 -338 -344  +1,6% +8,3% +7,0% +2,0%
Emprunts nets 207 590 964 -74 5 110  +184,9% +63,5% -107,7% -6 986,5%
Flux de financement 99 -60 596 -415 4 664  -160,8% -1 094,2% -169,7% -1 222,9%
 
Variation nette de la trésorerie 141 1 485 -1 184 -7 -473  +951,5% -179,7% -99,4% +6 287,8%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.