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Microchip Technology Inc

Microchip Technology (MCHP.US, US5950171042)

Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. The company offers general purpose 8-bit, 16-bit, and 32-bit microcontrollers; 32-bit embedded microprocessors markets; and specialized microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also provides development tools that enable system designers to program microcontroller and microprocessor products for specific applications; field-programmable gate array (FPGA) products; and analog, interface, mixed signal, and timing products comprising power management, linear, mixed-signal, high-voltage, thermal management, discrete diodes and metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETS), radio frequency (RF), drivers, safety, security, timing, USB, Ethernet, wireless, and other …

Siège social : 2355 West Chandler Boulevard, Chandler, AZ, United States, 85224-6199

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Microchip Technology

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Microchip Technology Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
554 501 000 98,0% 2,0% 94,2% 2,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,2 11,1 1,2 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,1 USD masqué 65,9 74,7 56,2 90,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Microchip Technology Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Microchip Technology Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-20,1% -14,1% -23,7% -32,8% -21,4% +13,1% +32,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,6% +62,2% +151,8% +178,2% +178,6% +276,0% +346,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Microchip Technology Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Microchip Technology Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Sanghi Exec. Chair 66 Ganesh Moorthy CEO, Pres & Director 62
James Eric Bjornholt Sr. VP & CFO 51 Richard J. Simoncic Sr. VP of Analog Power & Interface Bus. Units 58
Stephen V. Drehobl Sr. VP of MCU8 & MCU16 Bus. Units 61 Mari Valenzuela Gen. Counsel -
Lauren A. Carr Sr. VP of Global HR - Michael A. Finley Sr. VP of Fab Operations -
Mitchel Obolsky Sr. VP of Networking and Data Center Bus. Units - Mathew B. Bunker Sr. VP of Back-End Operations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Microchip Technology Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/06/2022 Ganesh Moorthy CEO Achat 8 000 $57,29 $458 320
23/05/2022 James Eric Bjornholt CFO Vente 2 326 $66,66 $155 051
23/05/2022 Matthew W Chapman Director Vente 1 000 $66,66 $66 660
23/05/2022 Mitchell R Little VP Vente 3 674 $66,66 $244 909
19/05/2022 Mitchell R Little VP Vente 1 970 $66,29 $130 591
13/05/2022 Karlton D. Johnson Director Vente 594 $67,35 $40 006
22/02/2022 James Eric Bjornholt CFO Vente 1 885 $70,93 $133 703
22/02/2022 Matthew W Chapman Director Vente 1 000 $70,93 $70 930
22/02/2022 Mitchell R Little VP Vente 3 613 $70,93 $256 270
22/12/2021 Steve Sanghi Insider Vente 45 340 $84,47 $3 829 870
16/12/2021 Steve Sanghi Insider Vente 41 510 $87,14 $3 617 181
09/12/2021 Steve Sanghi Insider Vente 45 128 $86,71 $3 913 049
03/12/2021 Richard J Simoncic VP Vente 2 500 $84,60 $211 500
01/12/2021 Steve Sanghi Insider Vente 94 322 $83,79 $7 903 240
22/11/2021 James Eric Bjornholt CFO Vente 1 897 $82,75 $156 977
22/11/2021 Matthew W Chapman Director Vente 1 000 $82,75 $82 750
22/11/2021 Mitchell R Little VP Vente 3 793 $82,75 $313 871
24/08/2021 Wade F Meyercord Director Vente 500 $148,83 $74 415
16/08/2021 Wade F Meyercord Director Vente 692 $151,80 $105 046
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MICROCHIP TECHNOLOGY-$20 847 699

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Microchip Technology Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Microchip Technology dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Microchip Technology

Date Actualité Source
29/06/2022Why Microchip Technology (MCHP) is a Top Value Stock for the Long-Termfinance.yahoo.com
27/06/2022M/A-Com (MTSI) Soars 8.3%: Is Further Upside Left in the Stock?finance.yahoo.com
27/06/2022Slumping Chip Stocks Microchip and Analog Devices See Insider Buyingfinance.yahoo.com
23/06/2022Microchip Technology (MCHP) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Knowfinance.yahoo.com
22/06/2022Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfoliofinance.yahoo.com
21/06/2022New 8-bit MCU Development Board Connects to 5G LTE-M Narrowband-IoT Networkswww.globenewswire.com
21/06/2022New 8-bit MCU Development Board Connects to 5G LTE-M Narrowband-IoT Networksfinance.yahoo.com
15/06/2022Industry’s Largest Family of Inductive Position Sensors Now Includes Solution for ISO 26262-Compliant EV Motor Control Applicationswww.globenewswire.com
15/06/2022Industry’s Largest Family of Inductive Position Sensors Now Includes Solution for ISO 26262-Compliant EV Motor Control Applicationsfinance.yahoo.com
14/06/2022Should You Be Adding Microchip Technology (NASDAQ:MCHP) To Your Watchlist Today?finance.yahoo.com
10/06/20223 Boring Chip Stocks Could Buck a Slowing Economy, Says Morgan Stanleyfinance.yahoo.com
08/06/2022Why Is Microchip Tech (MCHP) Up 3.6% Since Last Earnings Report?finance.yahoo.com
06/06/2022Microchip Technology to Present at the Stifel Cross-Sector Insight Conferencewww.globenewswire.com
06/06/2022Microchip Technology to Present at the Bank of America Securities 2022 Global Technology Conferencefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Microchip Technology Inc

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Fondamentaux de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 981 5 350 5 274 5 438 6 821  +34,4% -1,4% +3,1% +25,4%
EBITDA 1 552 1 584 1 863 1 850 2 626  +2,0% +17,6% -0,7% +42,0%
Résultat opérationnel 936 714 647 998 1 850  -23,7% -9,4% +54,2% +85,3%
Résultat net 255 356 571 349 1 286  +39,4% +60,3% -38,8% +267,9%
Free Cash Flow 1 213 1 446 1 476 1 824 2 473  +19,2% +2,1% +23,6% +35,6%
Marge de FCF 30% 27% 28% 34% 36%  -11,3% +3,6% +19,8% +8,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 3% 13%  - - - +355,7%
Capital investi 6 348 15 595 15 068 14 281 13 582  +145,7% -3,4% -5,2% -4,9%
Actions en circul. (en M) 497,8 499,8 512,4 541,2 541,2  +0,4% +2,5% +5,6% 0%
EBITDA par action 3,1 3,2 3,6 3,4 4,9  +1,6% +14,8% -6,0% +42,0%
Bénéfices par action 0,5 0,7 1,1 0,6 2,4  +38,8% +56,4% -42,0% +267,9%
Free Cash Flow par action 2,4 2,9 2,9 3,4 4,6  +18,7% -0,4% +17,0% +35,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microchip Technology Inc

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Ratio de profitabilité de Microchip Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 61% 55% 61% 62% 65%  -9,9% +12,2% +1,1% +5,0%
Marge d’EBITDA 39% 30% 35% 34% 38%  -24,1% +19,3% -3,7% +13,2%
Marge opérationnelle 24% 13% 12% 18% 27%  -43,2% -8,1% +49,6% +47,8%
Marge bénéficiaire 6% 7% 11% 6% 19%  +3,7% +62,6% -40,6% +193,3%
Marge de FCF 30% 27% 28% 34% 36%  -11,3% +3,6% +19,8% +8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,2% 2,1% 7,9%  - +19,2% -35,4% +281,7%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 10,5% 6,4% 22,9%  - +26,3% -39,0% +257,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Microchip Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 0,6 0,8 0,5 1,2  -59,6% +47,8% -35,0% +130,3%
Liquidité générale 1,7 0,9 1,4 0,9 1,8  -43,9% +45,2% -34,3% +96,9%
Dette nette sur EBITDA 0,6 6,2 4,9 4,7 2,7  +1 010,4% -21,9% -3,9% -42,7%
Dette sur actifs 37% 56% 54% 54% 47%  +51,2% -3,1% -0,3% -12,6%
Dette sur capitaux propres 94% 195% 170% 168% 130%  +108,4% -12,9% -1,3% -22,2%
Couverture par l’EBITDA 7,8 3,1 3,7 5,2 10,2  -59,6% +19,0% +38,3% +97,2%
   ∼ par l’EBIT 4,7 1,4 1,3 2,0 5,8  -70,1% -7,4% +49,8% +195,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 3,3 3,1 5,4 11,1  -53,3% -6,8% +73,0% +106,0%
Coût de la dette - 7,5% 5,0% 3,9% 3,1%  - -33,2% -22,9% -20,2%

 

Graphique des dividendes de Microchip Technology Inc

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Ratios de distribution de Microchip Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 255 356 571 349 1 286  +39,4% +60,3% -38,8% +267,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 213 1 446 1 476 1 824 2 473  +19,2% +2,1% +23,6% +35,6%
Dividende payé -338 -344 -350 -388 -504  +2,0% +1,7% +10,9% +29,7%
Distribution sur résultat net 132% 97% 61% 111% 39%  -26,8% -36,6% +81,1% -64,7%
Distribution sur FCF 28% 24% 24% 21% 20%  -14,4% -0,4% -10,2% -4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microchip Technology Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Microchip Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 111 107 123 118 132  -3,6% +14,7% -4,3% +11,6%
Délai paiement clients (DSO) 52 60 65 67 57  +16,2% +7,6% +3,6% -14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 45 52 49  - +44,2% +16,6% -6,1%
Conversion de l’encaisse - 136 143 132 140  - +4,8% -7,3% +5,5%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4  -39,5% +3,8% +9,0% +27,6%
Frais généraux sur CP 14% 13% 12% 11% 12%  -6,3% -6,2% -5,6% +6,7%
Frais généraux sur CA 11% 13% 13% 11% 11%  +12,4% +0,5% -12,5% -6,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Microchip Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Microchip Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Microchip Technology Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Inc

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Sociétés possiblement comparables à Microchip Technology Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Microchip Technology

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Dividendes par action détachés par Microchip Technology Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,25--0,28-------
2021-0,20--0,21--0,22--0,23-
2020-0,18--0,18--0,18--0,18-
2019-0,18--0,18--0,18--0,18-
2018-0,18--0,18--0,18--0,18-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,18--0,18--0,18--0,18-
2015-0,18--0,18---0,18-0,18-
2014-0,18--0,18--0,18--0,18-
2013-0,18--0,18--0,18--0,18-
2012-0,17--0,18--0,18--0,18-
2011----0,17--0,17--0,17-
2010-0,17--0,17--0,17--0,170,17
2009-0,17--0,17--0,17--0,17-
2008-0,16--0,17--0,17--0,17-
2007-0,13--0,14--0,15--0,16-
20060,10---0,11--0,12--0,13-
2005-0,04--0,05--0,06--0,08-
2004-0,02--0,02--0,02--0,03-
2003-0,01--0,01--0,01--0,02-
2002----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 981 5 350 5 274 5 438 6 821  +34,4% -1,4% +3,1% +25,4%
Charges d'exploitation -1 467 -2 183 -2 548 -2 379 -2 571  +48,8% +16,7% -6,6% +8,0%
   dont Coût des ventes -1 560 -2 418 -2 032 -2 060 -2 371  +55,0% -16,0% +1,4% +15,1%
   dont Frais généraux -452 -683 -677 -610 -719  +51,1% -0,9% -9,8% +17,8%
Résultat opérationnel 936 714 647 998 1 850  -23,7% -9,4% +54,2% +85,3%
Autres revenus/frais nets -199 -510 -497 -659 -367  +156,2% -2,6% +32,6% -44,3%
Charge d'intérêt -199 -503 -497 -357 -257  +152,7% -1,1% -28,2% -28,0%
Résultat avant impôts 737 205 150 340 1 483  -72,3% -26,5% +125,7% +336,7%
Impôts sur les bénéfices -482 -151 -420 -10 -197  -131,4% +177,5% -97,6% -2 089,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
255 356 571 349 1 286  +39,4% +60,3% -38,8% +267,9%
 
EBITDA 1 552 1 584 1 863 1 850 2 626  +2,0% +17,6% -0,7% +42,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 655 500 628 969 1 604  -23,7% +25,6% +54,2% +65,5%
Taux d’imposition - - - 3% 13%  - - - +355,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 10,7 10,3 10,0 12,6  +33,8% -3,8% -2,4% +25,4%
EBITDA par action 3,1 3,2 3,6 3,4 4,9  +1,6% +14,8% -6,0% +42,0%
Bénéfices par action 0,5 0,7 1,1 0,6 2,4  +38,8% +56,4% -42,0% +267,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 356 2 215 2 217 2 145 2 453  -34,0% +0,1% -3,2% +14,3%
   dont Trésorerie 901 429 401 280 319  -52,4% -6,4% -30,2% +14,1%
   dont Placements à CT 1 295 2 2 2 319  -99,8% -13,0% 0% +15 870,0%
   dont Créances clients 564 881 934 998 1 073  +56,2% +6,1% +6,8% +7,5%
   dont Stock 476 712 686 665 854  +49,5% -3,7% -3,0% +28,5%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 768 997 876 855 968  +29,8% -12,1% -2,4% +13,2%
Écart d'acquisitions 2 299 6 664 6 665 6 671 6 674  +189,9% +0% +0,1% +0%
Biens incorporels 1 662 6 686 5 702 4 795 4 043  +302,3% -14,7% -15,9% -15,7%
Actifs totaux 8 257 18 350 17 426 16 479 16 200  +122,2% -5,0% -5,4% -1,7%
 
Passifs courants 2 017 2 375 1 637 2 410 1 399  +17,7% -31,0% +47,2% -41,9%
   dont Créances fournisseurs 144 226 247 292 345  +57,1% +9,0% +18,5% +17,9%
   dont Dette à court terme 1 310 1 361 609 1 363 -  +3,9% -55,3% +123,8% -
Dette à long terme 1 758 8 946 8 873 7 581 7 687  +408,8% -0,8% -14,6% +1,4%
Passifs totaux 4 977 13 063 11 841 11 142 10 305  +162,4% -9,4% -5,9% -7,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  0% 0% +50,0% +100,0%
Bénéfices non répartis 1 397 3 211 3 432 3 394 3 831  +129,8% +6,9% -1,1% +12,9%
Capitaux propres 3 280 5 288 5 586 5 337 5 895  +61,2% +5,6% -4,4% +10,4%
 
Dette portant intérets 3 068 10 307 9 482 8 944 7 687  +235,9% -8,0% -5,7% -14,0%
Dette nette 872 9 876 9 079 8 662 7 049  +1 033,0% -8,1% -4,6% -18,6%
Fonds de roulement 1 339 -160 580 -264 1 054  -111,9% -463,1% -145,6% -498,5%
Actions en circulation (en M) 497,8 499,8 512,4 541,2 541,2  +0,4% +2,5% +5,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 255 356 571 349 1 286  +39,4% +60,3% -38,8% +267,9%
 
Dépréciation 616 876 1 216 1 153 1 144  +42,3% +38,7% -5,1% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 171 127 -312 353 323  -25,7% -345,9% -213,1% -8,4%
Ajust. comptes débiteurs -85 239 -53 -64 -75  -380,0% -122,3% +19,5% +17,6%
Ajust. des stocks -59 342 29 18 -178  -677,0% -91,6% -36,1% -1 066,3%
Autres flux opérationnels 14 -24 -13 -17 79  -272,9% -45,9% +27,5% -575,4%
Flux opérationnel 1 420 1 675 1 544 1 917 2 843  +18,0% -7,8% +24,1% +48,3%
 
Dépenses d’investissement 207 229 68 93 370  +10,7% -70,5% +37,0% +299,7%
Investissements -808 1 287 3 -173 -478  -259,3% -99,8% -6 518,5% +175,6%
Flux d’investissement -1 012 -6 811 -133 -173 -478  +573,2% -98,0% +30,1% +175,6%
 
Dividendes payés -338 -344 -350 -388 -504  +2,0% +1,7% +10,9% +29,7%
Emprunts nets -75 5 037 -1 078 -1 435 -1 384  -6 780,5% -121,4% +33,1% -3,6%
Flux de financement -415 4 664 -1 438 -1 864 -2 328  -1 222,9% -130,8% +29,6% +24,9%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -473 -28 -121 37  +6 287,8% -94,2% +338,4% -130,9%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,9 2,9 3,4 4,6  +18,7% -0,4% +17,0% +35,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 467 1 569 1 650 1 758 1 844  +7,0% +5,1% +6,5% +4,9%
Charges d'exploitation -626 -628 -642 -639 -662  +0,4% +2,1% -0,5% +3,6%
   dont Coût des ventes -540 -562 -582 -604 -624  +4,0% +3,5% +3,9% +3,2%
   dont Frais généraux -165 -174 -180 -178 -187  +5,6% +3,2% -1,3% +5,5%
Résultat opérationnel 308 369 416 515 550  +19,7% +12,9% +23,7% +6,7%
Autres revenus/frais nets -164 -72 -152 -74 -70  -56,1% +111,0% -51,5% -4,4%
Charge d'intérêt -78 -72 -65 -62 -58  -7,3% -10,4% -4,2% -6,9%
Résultat avant impôts 144 297 265 442 479  +105,7% -10,8% +66,7% +8,5%
Impôts sur les bénéfices -28 -44 -23 -89 -41  +55,6% -48,4% +289,0% -53,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
116 253 242 353 438  +117,9% -4,3% +45,8% +24,1%
 
EBITDA 510 642 607 804 772  +25,7% -5,4% +32,5% -4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 247 314 380 412 502  +26,9% +21,2% +8,2% +22,0%
Taux d’imposition 20% 15% 9% 20% 9%  -24,3% -42,1% +133,3% -57,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,8 2,9 3,1 3,3  +6,6% +5,0% +6,3% +5,3%
EBITDA par action 0,9 1,1 1,1 1,4 1,4  +25,2% -5,5% +32,1% -3,6%
Bénéfices par action 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8  +117,1% -4,4% +45,4% +24,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 145 2 157 2 149 2 201 2 453  +0,6% -0,4% +2,4% +11,5%
   dont Trésorerie 280 278 253 314 319  -0,8% -8,8% +23,8% +1,9%
   dont Placements à CT 2 2 2 2 319  0% 0% 0% +15 870,0%
   dont Créances clients 998 1 001 986 930 1 073  +0,3% -1,5% -5,6% +15,3%
   dont Stock 665 684 714 768 854  +2,8% +4,4% +7,7% +11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 855 892 924 930 968  +4,4% +3,5% +0,7% +4,1%
Écart d'acquisitions 6 671 6 671 6 674 6 674 6 674  0% +0% 0% 0%
Biens incorporels 4 795 4 581 4 480 4 256 4 043  -4,5% -2,2% -5,0% -5,0%
Actifs totaux 16 479 16 278 16 215 16 047 16 200  -1,2% -0,4% -1,0% +0,9%
 
Passifs courants 2 410 1 089 1 122 1 219 1 399  -54,8% +3,0% +8,6% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 292 284 303 301 345  -2,7% +6,4% -0,4% +14,4%
   dont Dette à court terme 1 363 38 35 35 -  -97,2% -8,4% +0,6% -
Dette à long terme 7 581 8 527 8 201 7 869 7 687  +12,5% -3,8% -4,0% -2,3%
Passifs totaux 11 142 10 758 10 512 10 244 10 305  -3,4% -2,3% -2,6% +0,6%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  0% +100,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 394 3 533 3 654 3 878 3 831  +4,1% +3,4% +6,1% -1,2%
Capitaux propres 5 337 5 520 5 703 5 803 5 895  +3,4% +3,3% +1,8% +1,6%
 
Dette portant intérets 8 944 8 565 8 235 7 904 7 687  -4,2% -3,9% -4,0% -2,7%
Dette nette 8 662 8 286 7 980 7 588 7 049  -4,3% -3,7% -4,9% -7,1%
Fonds de roulement -264 1 068 1 027 982 1 054  -503,9% -3,8% -4,4% +7,3%
Actions en circulation (en M) 563,0 565,2 565,9 567,3 565,1  +0,4% +0,1% +0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Microchip Technology Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 116 253 242 353 438  +117,9% -4,3% +45,8% +24,1%
 
Dépréciation 288 272 278 301 293  -5,4% +1,9% +8,3% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 78 78 105 79 62  -0,6% +34,5% -24,9% -21,6%
Ajust. comptes débiteurs -104 -3 15 56 -143  -97,1% -603,3% +267,5% -356,8%
Ajust. des stocks 1 -19 -31 -55 -73  -2 233,3% +59,4% +80,4% +31,9%
Autres flux opérationnels 7 28 12 -9 49  +316,7% -57,8% -175,9% -658,0%
Flux opérationnel 449 630 612 853 748  +40,2% -2,9% +39,5% -12,4%
 
Dépenses d’investissement 55 86 79 91 115  +55,8% -9,0% +15,5% +26,4%
Investissements -63 -113 -96 -126 -143  +78,3% -14,8% +31,6% +13,0%
Flux d’investissement -63 -113 -96 -126 -143  +78,3% -14,8% +31,6% +13,0%
 
Dividendes payés -107 -113 -121 -129 -141  +6,1% +7,2% +6,2% +9,4%
Emprunts nets -372 -391 -416 -368 -207  +5,1% +6,4% -11,6% -43,8%
Flux de financement -477 -520 -540 -667 -601  +9,0% +4,0% +23,5% -9,9%
 
Variation nette de la trésorerie -91 -2 -24 60 4  -97,5% +960,9% -346,7% -93,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,0 0,9 1,3 1,1  +37,5% -2,0% +42,7% -16,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.