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ON Semiconductor Corporation

ON Semiconductor (ON.US, US6821891057)

ON Semiconductor Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells semiconductor components for various electronic devices worldwide. The company operates in three segments: Power Solutions Group (PSG), Advanced Solutions Group (ASG), and Intelligent Sensing Group (ISG). The PSG segment offers analog, discrete, module, and integrated semiconductor products for various applications, such as power switching, power conversion, signal conditioning, circuit protection, signal amplification, and voltage regulation functions. The ASG segment designs and develops analog, mixed-signal, logic, ASSPs and ASICs, Wi-Fi, and power solutions. It also provides trusted foundry and design services for government customers; and manufacturing services. The ISG segment offers complementary metal oxide semiconductors image sensors; proximity sensors; image signal processors; single photon detectors, including SiPM and SPAD arrays; radars; and actuator drivers …

Siège social : 5005 East McDowell Road, Phoenix, AZ, United States, 85008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ON Semiconductor

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ON Semiconductor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
427 008 000 98,7% 1,5% 97,2% 1,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,8 18,8 0,7 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,8 USD masqué 38,9 33,8 18,7 44,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,4% -13,4% -4,5% +15,8% +82,6% +89,3% +59,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,5% +273,3% +192,8% +303,1% +376,0% +449,9% +263,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ON Semiconductor Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ON Semiconductor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hassane S. El-Khoury Pres, CEO & Director 41 Vincent C. Hopkin Exec. VP & GM of Advanced Solutions Group 58
Simon Keeton Exec. VP & GM of Power Solutions Group 48 Thad Trent Exec. VP, CFO & Treasurer 53
Johannes M. C. Stork CTO & Sr. VP 67 Parag Agarwal VP of Investor Relations & Corp. Devel. -
George H. Cave Esq. EVP, Gen. Counsel, Chief Compliance, Risk & Privacy Officer and Corp. Sec. 63 Jim Kearns VP of Marketing & Bus. Devel. -
Michael Balow Exec. VP of Sales - Tobin Cookman Sr. VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour ON Semiconductor Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/06/2021 Hopkin Vince Craig EVP & GM, ASG Vente 1 300 $38,11 $49 543
02/06/2021 Cave George H EVP, Gen Cnsl, CCO, & Sec Vente 10 000 $39,50 $395 000
01/06/2021 Keeton Simon EVP & GM, Pwr Sol Grp Vente 3 857 $40,50 $156 209
04/05/2021 Cave George H EVP, Gen Cnsl, CCO, & Sec Vente 9 000 $37,70 $339 300
12/04/2021 Cave George H EVP, Gen Cnsl, CCO, & Sec Vente 8 987 $42,38 $380 869
09/04/2021 Rolls Paul E Exec VP Sales & Marketing Vente 29 261 $42,58 $1 245 933
19/03/2021 Hopkin Vince Craig EVP & GM, ASG Vente 1 000 $39,26 $39 260
08/03/2021 Hernandez Emmanuel T Director Vente 9 750 $39,10 $381 225
08/03/2021 Hernandez Emmanuel T Director Vente 15 390 $37,54 $577 741
08/03/2021 Hernandez Emmanuel T Director Vente 23 160 $36,38 $842 561
08/03/2021 Hernandez Emmanuel T Director Vente 25 865 $38,54 $996 837
09/03/2021 Hernandez Emmanuel T Director Vente 14 046 $37,87 $531 922
13/11/2020 Schromm William A. EVP & Chief Operating Officer Vente 104 462 $27,96 $2 920 758
11/11/2020 Rolls Paul E Exec VP Sales & Marketing Vente 27 818 $27,93 $776 957
10/11/2020 Gutmann Bernard Exec VP & CFO Vente 99 144 $27,06 $2 682 837
09/11/2020 Keeton Simon EVP & GM, Pwr Sol Grp Vente 7 705 $28,50 $219 593
06/11/2020 Hopkin Vince Craig EVP & GM, ASG Vente 1 300 $26,49 $34 437
15/10/2020 Jackson Keith D CEO & Pres. Vente 600 000 $25,76 $15 456 000
09/10/2020 Schromm William A. EVP & Chief Operating Officer Vente 95 285 $25,89 $2 466 929
08/10/2020 Keeton Simon EVP & GM, Pwr Sol Grp Vente 3 434 $25,03 $85 953
09/10/2020 Keeton Simon EVP & GM, Pwr Sol Grp Vente 4 698 $26,50 $124 497
08/10/2020 Cave George H EVP, Gen Cnsl, CCO, & Sec Vente 5 000 $25,03 $125 150
08/10/2020 Rolls Paul E Exec VP Sales & Marketing Vente 42 708 $25,80 $1 101 866
08/10/2020 Hopkin Vince Craig EVP & GM, ASG Vente 1 300 $25,03 $32 539
30/09/2020 Rolls Paul E Exec VP Sales & Marketing Vente 10 195 $22,01 $224 392
21/09/2020 Rolls Paul E Exec VP Sales & Marketing Vente 11 762 $20,62 $242 532
14/09/2020 Cave George H EVP, Gen Cnsl, CCO, & Sec Vente 10 000 $21,82 $218 200
10/09/2020 Jackson Keith D CEO & Pres. Vente 150 000 $21,62 $3 243 000
11/09/2020 Jackson Keith D CEO & Pres. Vente 150 000 $21,64 $3 246 000
21/08/2020 Mascarenas Paul Anthony Director Vente 4 000 $20,91 $83 640
11/08/2020 Keeton Simon EVP & GM, Pwr Sol Grp Vente 3 169 $22,50 $71 303
11/08/2020 Cave George H EVP, Gen Cnsl, CCO, & Sec Vente 5 000 $23,00 $115 000
20/07/2020 Keeton Simon EVP & GM, Pwr Sol Grp Vente 620 $21,29 $13 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ON SEMICONDUCTOR-$39 421 181

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ON Semiconductor Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ON Semiconductor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ON Semiconductor Corporation

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Fondamentaux d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 907 5 543 5 878 5 518 5 255  +41,9% +6,0% -6,1% -4,8%
EBITDA 636 1 197 1 367 1 226 1 040  +88,3% +14,2% -10,3% -15,1%
Résultat opérationnel 272 715 858 633 415  +163,3% +20,1% -26,3% -34,4%
Résultat net 182 811 627 212 234  +345,2% -22,6% -66,3% +10,6%
Free Cash Flow 368 699 759 60 401  +89,7% +8,7% -92,1% +566,7%
Marge de FCF 9% 13% 13% 1% 8%  +33,7% +2,5% -91,6% +600,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 48% 17% 23% 34%  +2 145,6% -65,8% +36,8% +49,4%
Capital investi 5 446 5 731 5 938 6 914 7 030  +5,2% +3,6% +16,4% +1,7%
Actions en circulation (en M) 420 428 436 416 419  +1,9% +1,9% -4,6% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ON Semiconductor Corporation

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Ratio de profitabilité d’ON Semiconductor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 37% 38% 36% 33%  +10,5% +3,8% -6,1% -8,7%
Marge d’EBITDA 16% 22% 23% 22% 20%  +32,7% +7,7% -4,5% -10,9%
Marge opérationnelle 7% 13% 15% 11% 8%  +85,6% +13,2% -21,5% -31,1%
Marge bénéficiaire 5% 15% 11% 4% 4%  +213,8% -27,0% -64,1% +16,2%
Marge de FCF 9% 13% 13% 1% 8%  +33,7% +2,5% -91,6% +600,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 8,5% 2,6% 2,7%  - -26,1% -68,9% +3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 35,2% 21,1% 6,5% 6,8%  - -40,1% -69,0% +4,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ON Semiconductor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,2 0,9 1,0  +6,2% +0,9% -26,4% +19,3%
Liquidité générale 1,9 2,1 2,2 1,7 1,9  +9,0% +3,6% -23,0% +14,5%
Dette nette sur EBITDA 4,1 1,7 1,2 2,2 2,3  -59,1% -25,2% +78,7% +4,5%
Dette sur actifs 52% 41% 36% 43% 40%  -21,6% -11,1% +17,6% -6,1%
Dette sur capitaux propres 199% 106% 87% 109% 99%  -46,5% -17,9% +25,5% -9,8%
Couverture par l’EBITDA 4,4 8,5 10,7 8,3 6,2  +93,7% +25,8% -22,5% -25,3%
   ∼ par l’EBIT 1,9 5,1 6,7 4,3 2,5  +170,9% +32,3% -36,3% -42,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 7,7 9,9 4,7 5,3  +93,7% +28,3% -52,9% +12,1%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 4,6% 4,7%  - +4,4% +3,7% +2,0%

 

Graphique des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

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Ratios de distribution d’ON Semiconductor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 182 811 627 212 234  +345,2% -22,6% -66,3% +10,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 368 699 759 60 401  +89,7% +8,7% -92,1% +566,7%
Dividende payé -4 -2 -2 -2 -5  -55,8% +15,8% +4,5% +117,4%
Distribution sur résultat net 2% 0% 0% 1% 2%  -90,1% +49,6% +209,8% +96,5%
Distribution sur FCF 1% 0% 0% 4% 1%  -76,7% +6,5% +1 221,0% -67,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ON Semiconductor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ON Semiconductor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 144 113 123 127 129  -21,3% +8,4% +3,3% +1,7%
Délai paiement clients (DSO) 59 46 43 47 47  -21,5% -7,8% +9,5% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 129 111 117  - +8,4% -13,5% +5,4%
Conversion de l’encaisse - 41 37 62 59  - -9,8% +69,3% -5,7%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6  +36,5% +0,6% -15,5% -7,4%
Frais généraux sur CP 13% 10% 9% 9% 7%  -18,8% -9,8% -7,0% -15,0%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 5%  -12,8% -2,9% +3,2% -4,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ON Semiconductor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ON Semiconductor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ON Semiconductor Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à ON Semiconductor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ON Semiconductor Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ON Semiconductor

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Dividendes par action détachés par ON Semiconductor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 907 5 543 5 878 5 518 5 255  +41,9% +6,0% -6,1% -4,8%
Charges d'exploitation -1 025 -1 319 -1 380 -1 341 -1 301  +28,6% +4,7% -2,8% -3,0%
   dont Coût des ventes -2 610 -3 509 -3 640 -3 544 -3 539  +34,5% +3,7% -2,6% -0,1%
   dont Frais généraux -230 -285 -293 -284 -259  +23,7% +2,9% -3,2% -8,9%
Résultat opérationnel 272 715 858 633 415  +163,3% +20,1% -26,3% -34,4%
Autres revenus/frais nets 50 -29 19 -218 -75  -158,3% -164,6% -1 258,5% -65,5%
Charge d'intérêt -145 -141 -128 -148 -168  -2,8% -9,2% +15,7% +13,6%
Résultat avant impôts 181 548 755 277 177  +203,2% +37,9% -63,4% -36,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -266 -125 -63 -60  +6 707,7% -147,1% -49,9% -195,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
182 811 627 212 234  +345,2% -22,6% -66,3% +10,6%
 
EBITDA 636 1 197 1 367 1 226 1 040  +88,3% +14,2% -10,3% -15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 266 368 716 489 275  +38,6% +94,5% -31,7% -43,9%
Taux d’imposition 2% 48% 17% 23% 34%  +2 145,6% -65,8% +36,8% +49,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 869 2 933 3 168 3 020 3 184  +2,2% +8,0% -4,7% +5,4%
   dont Trésorerie 1 028 949 1 070 894 1 081  -7,7% +12,7% -16,4% +20,9%
   dont Placements à CT 18 17 - - -  -2,2% - - -
   dont Créances clients 630 702 686 705 676  +11,4% -2,2% +2,8% -4,1%
   dont Stock 1 030 1 090 1 225 1 232 1 251  +5,8% +12,5% +0,6% +1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 159 2 279 2 550 2 592 2 512  +5,6% +11,9% +1,6% -3,1%
Écart d'acquisitions 925 917 933 1 659 1 663  -0,8% +1,7% +77,9% +0,3%
Biens incorporels 762 629 566 591 469  -17,5% -9,9% +4,3% -20,6%
Actifs totaux 6 924 7 195 7 588 8 426 8 668  +3,9% +5,5% +11,0% +2,9%
 
Passifs courants 1 503 1 409 1 469 1 818 1 675  -6,2% +4,3% +23,8% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 839 1 161 1 331 1 082 1 143  +38,4% +14,6% -18,7% +5,6%
   dont Dette à court terme 554 248 139 736 532  -55,2% -44,2% +431,4% -27,8%
Dette à long terme 3 069 2 704 2 628 2 877 2 960  -11,9% -2,8% +9,5% +2,9%
Passifs totaux 5 079 4 394 4 394 5 101 5 110  -13,5% 0% +16,1% +0,2%
 
Action ordinaire 5 6 6 6 6  +1,9% +1,8% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis -527 352 980 1 191 1 426  -166,7% +178,7% +21,6% +19,7%
Capitaux propres 1 823 2 779 3 172 3 302 3 539  +52,4% +14,1% +4,1% +7,2%
 
Dette portant intérets 3 622 2 952 2 766 3 613 3 491  -18,5% -6,3% +30,6% -3,4%
Dette nette 2 576 1 985 1 697 2 718 2 411  -22,9% -14,5% +60,2% -11,3%
Fonds de roulement 1 367 1 524 1 699 1 202 1 510  +11,5% +11,4% -29,3% +25,6%
Actions en circulation (en M) 420 428 436 416 419  +1,9% +1,9% -4,6% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 182 811 627 212 234  +345,2% -22,6% -66,3% +10,6%
 
Dépréciation 364 482 509 593 625  +32,4% +5,6% +16,6% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -57 120 84 89 76  -310,0% -29,6% +5,5% -14,3%
Ajust. comptes débiteurs 28 -58 -3 5 31  -306,0% -95,3% -274,1% +559,6%
Ajust. des stocks -8 -127 -185 35 -26  +1 506,3% +45,9% -118,7% -176,0%
Autres flux opérationnels -40 149 18 -226 1  -474,8% -88,1% -1 377,4% -100,5%
Flux opérationnel 581 1 094 1 274 695 884  +88,3% +16,5% -45,5% +27,3%
 
Dépenses d’investissement 213 396 515 635 484  +85,9% +30,1% +23,3% -23,8%
Investissements 24 -2 -14 -1 511 -454  -106,7% +800,0% +10 392,4% -70,0%
Flux d’investissement -2 435 -365 -549 -1 511 -454  -85,0% +50,6% +175,3% -70,0%
 
Dividendes payés -4 -2 -2 -2 -5  -55,8% +15,8% +4,5% +117,4%
Emprunts nets 2 251 -879 -287 786 -168  -139,0% -67,4% -374,0% -121,4%
Flux de financement 2 265 -811 -605 623 -244  -135,8% -25,4% -203,0% -139,2%
 
Variation nette de la trésorerie 411 -79 121 -193 187  -119,2% -252,7% -260,1% -197,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 278 1 214 1 317 1 446 1 482  -5,0% +8,6% +9,8% +2,4%
Charges d'exploitation -404 -344 -313 -322 -350  -14,8% -9,0% +2,9% +8,5%
   dont Coût des ventes -855 -826 -876 -949 -961  -3,4% +6,0% +8,3% +1,2%
   dont Frais généraux -72 -63 -62 -62 -72  -12,6% -1,1% +0,3% +16,0%
Résultat opérationnel 19 43 128 175 171  +131,7% +197,0% +36,9% -2,2%
Autres revenus/frais nets 0 -3 -9 -14 -41  -1 033,3% +207,1% +57,0% +203,0%
Charge d'intérêt -42 -22 -42 -42 -33  -151,7% -294,5% -0,9% -20,1%
Résultat avant impôts -22 0 78 121 97  -99,5% -78 200,0% +54,3% -19,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -1 -83 -31 -7  -109,8% -10 487,5% -136,9% -76,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 -1 161 89 90  -90,0% -11 571,4% -44,6% +1,0%
 
EBITDA 180 197 284 329 325  +9,6% +44,3% +15,8% -1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 30 95 131 159  +131,7% +216,2% +36,9% +21,6%
Taux d’imposition - - - 25% 7%  - - - -71,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 032 4 144 3 813 3 184 3 188  +2,8% -8,0% -16,5% +0,1%
   dont Trésorerie 1 982 2 060 1 654 1 081 1 043  +4,0% -19,7% -34,7% -3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 652 667 728 676 684  +2,4% +9,1% -7,2% +1,1%
   dont Stock 1 252 1 285 1 281 1 251 1 296  +2,7% -0,3% -2,3% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 580 2 567 2 512 2 512 2 489  -0,5% -2,1% +0% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 663 1 663 1 663 1 663 1 663  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 558 528 498 469 441  -5,4% -5,6% -5,9% -5,9%
Actifs totaux 9 421 9 528 9 254 8 668 8 630  +1,1% -2,9% -6,3% -0,4%
 
Passifs courants 1 736 1 765 1 803 1 675 1 730  +1,6% +2,2% -7,1% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 1 047 1 069 1 102 1 143 1 193  +2,2% +3,0% +3,8% +4,4%
   dont Dette à court terme 690 696 702 532 537  +0,9% +0,9% -24,2% +1,0%
Dette à long terme 4 043 4 045 3 538 2 960 2 807  +0% -12,5% -16,3% -5,2%
Passifs totaux 6 206 6 292 5 807 5 110 4 981  +1,4% -7,7% -12,0% -2,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis 1 177 1 176 1 337 1 426 1 515  -0,1% +13,7% +6,7% +6,3%
Capitaux propres 3 215 3 236 3 423 3 539 3 630  +0,7% +5,8% +3,4% +2,6%
 
Dette portant intérets 4 733 4 740 4 239 3 491 3 344  +0,2% -10,6% -17,6% -4,2%
Dette nette 2 751 2 680 2 585 2 411 2 301  -2,6% -3,5% -6,8% -4,5%
Fonds de roulement 2 296 2 380 2 010 1 510 1 458  +3,6% -15,6% -24,9% -3,4%
Actions en circulation (en M) 411 410 418 419 445  -0,2% +2,0% +0,2% +6,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -14 -1 161 89 90  -90,0% -11 571,4% -44,6% +1,0%
 
Dépréciation 161 154 156 154 153  -4,5% +1,5% -1,5% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 17 24 29 6 27  +37,6% +22,3% -79,0% +337,7%
Ajust. comptes débiteurs 52 -15 -59 52 -9  -128,7% +298,0% -187,5% -117,3%
Ajust. des stocks -19 -32 -1 26 -42  +68,4% -98,1% -4 400,0% -262,8%
Autres flux opérationnels -13 -10 -1 95 -36  -26,7% -92,7% -13 642,9% -137,7%
Flux opérationnel 166 155 163 400 219  -6,9% +5,8% +145,0% -45,4%
 
Dépenses d’investissement 132 73 62 216 77  -44,5% -16,0% +251,3% -64,2%
Investissements -109 -74 -59 -212 -77  -31,8% -20,1% +257,6% -63,5%
Flux d’investissement -109 -74 -59 -212 -77  -31,8% -20,1% +257,6% -63,5%
 
Dividendes payés - - - -5 -  - - - -
Emprunts nets 1 109 -4 -514 -760 -154  -100,4% +11 841,9% +47,9% -79,7%
Flux de financement 1 030 -2 -510 -762 -178  -100,2% +31 800,0% +49,3% -76,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 088 79 -406 -573 -38  -92,8% -615,8% +41,2% -93,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.