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ON Semiconductor Corporation

ON Semiconductor (ON.US, US6821891057)

ON Semiconductor Corporation provides intelligent sensing and power solutions worldwide. Its intelligent power technologies enable the electrification of the automotive industry that allows for lighter and longer-range electric vehicles, empowers fast-charging systems, and propels sustainable energy for the solar strings, industrial power, and storage systems. The company operates through three segments the Power Solutions Group, the Advanced Solutions Group, and the Intelligent Sensing Group segments. It offers analog, discrete, module, and integrated semiconductor products that perform multiple application functions, including power switching and conversion, signal conditioning, circuit protection, signal amplification, and voltage regulation functions. The company also designs and develops analog, mixed-signal, advanced logic, application specific standard product and ASICs, radio frequency, and integrated power solutions for end-users in end-markets, …

Siège social : 5005 East McDowell Road, Phoenix, AZ, United States, 85008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ON Semiconductor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ON Semiconductor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
433 236 000 98,8% 0,4% 99,0% 2,0 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 14,4 0,9 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,1 USD masqué 58,0 58,9 40,9 71,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,9% +4,9% +17,1% -0,5% +42,1% +187,8% +274,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+195,6% +305,1% +512,4% +504,8% +635,2% +742,2% +824,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ON Semiconductor Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ON Semiconductor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hassane S. El-Khoury Pres, CEO & Director 42 Thad Trent Exec. VP, CFO & Treasurer 54
Simon Keeton Exec. VP & GM of Power Solutions Group 48 Ross F. Jatou Sr. VP & GM of Intelligent Sensing Group 52
Wei-Chung Wang Exec. VP of Global Manufacturing & Operations - Bernard R. Colpitts Jr. Chief Accounting Officer 47
Parag Agarwal VP of Investor Relations & Corp. Devel. - Pamela L. Tondreau Exec. VP, Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Sec. 62
Jim Kearns VP of Marketing & Bus. Devel. - Michael Balow Exec. VP of Sales -

 

Opérations d’initiés récentes pour ON Semiconductor Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/07/2022 Hassane El-khoury CEO Vente 20 000 $56,17 $1 123 400
10/05/2022 Vince Craig Hopkin EVP Vente 6 296 $52,10 $328 022
02/05/2022 Simon Keeton EVP Vente 82 $53,50 $4 387
28/03/2022 Paul Anthony Mascarenas Director Vente 20 000 $65,00 $1 300 000
16/03/2022 Paul Anthony Mascarenas Director Vente 20 000 $60,00 $1 200 000
10/02/2022 Vince Craig Hopkin EVP Vente 3 000 $65,59 $196 770
02/02/2022 Vince Craig Hopkin EVP Vente 4 000 $60,60 $242 400
31/01/2022 Simon Keeton EVP Vente 4 055 $55,07 $223 309
23/12/2021 Simon Keeton EVP Vente 4 000 $65,88 $263 520
13/12/2021 Vince Craig Hopkin EVP Vente 5 000 $65,56 $327 800
02/11/2021 Simon Keeton EVP Vente 4 352 $55,81 $242 885
08/09/2021 George H Cave EVP Vente 11 210 $45,20 $506 692
07/09/2021 Gregory L. Waters Director Achat 17 000 $45,26 $769 420
10/08/2021 George H Cave EVP Vente 10 000 $45,15 $451 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ON SEMICONDUCTOR-$5 641 265

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ON Semiconductor Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ON Semiconductor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’ON Semiconductor Corporation

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Fondamentaux d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 543 5 878 5 518 5 255 6 740  +6,0% -6,1% -4,8% +28,3%
EBITDA 1 168 1 389 1 016 968 1 883  +18,9% -26,9% -4,7% +94,6%
Résultat opérationnel 715 847 433 349 1 288  +18,5% -48,9% -19,4% +269,3%
Résultat net 811 627 212 234 1 010  -22,6% -66,3% +10,6% +331,1%
Free Cash Flow 699 759 60 401 1 290  +8,7% -92,1% +566,7% +221,9%
Marge de FCF 13% 13% 1% 8% 19%  +2,5% -91,6% +600,1% +151,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 48% 17% 23% 34% 13%  -65,8% +36,8% +49,4% -62,6%
Capital investi 5 731 5 938 6 914 7 030 7 660  +3,6% +16,4% +1,7% +9,0%
Actions en circul. (en M) 428,3 435,9 416,0 418,8 410,7  +1,8% -4,6% +0,7% -1,9%
EBITDA par action 2,7 3,2 2,4 2,3 4,6  +16,9% -23,4% -5,4% +98,4%
Bénéfices par action 1,9 1,4 0,5 0,6 2,5  -24,0% -64,6% +9,9% +339,6%
Free Cash Flow par action 1,6 1,7 0,1 1,0 3,1  +6,8% -91,7% +562,3% +228,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ON Semiconductor Corporation

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Ratio de profitabilité d’ON Semiconductor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 37% 38% 36% 33% 40%  +3,8% -6,1% -8,7% +23,3%
Marge d’EBITDA 21% 24% 18% 18% 28%  +12,1% -22,1% +0,1% +51,7%
Marge opérationnelle 13% 14% 8% 7% 19%  +11,8% -45,6% -15,4% +187,9%
Marge bénéficiaire 15% 11% 4% 4% 15%  -27,0% -64,1% +16,2% +236,1%
Marge de FCF 13% 13% 1% 8% 19%  +2,5% -91,6% +600,1% +151,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 2,6% 2,7% 11,0%  - -68,9% +3,6% +302,8%
Rentabilité financière (ROE) - 21,1% 6,5% 6,8% 24,9%  - -69,0% +4,7% +263,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ON Semiconductor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,2 0,9 1,0 1,4  +0,9% -26,4% +19,3% +33,5%
Liquidité générale 2,1 2,2 1,7 1,9 2,5  +3,6% -23,0% +14,5% +28,9%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,2 2,7 2,5 0,9  -28,1% +119,2% -6,9% -63,3%
Dette sur actifs 41% 36% 43% 40% 32%  -11,1% +17,6% -6,1% -20,7%
Dette sur capitaux propres 106% 87% 109% 99% 67%  -17,9% +25,5% -9,8% -32,0%
Couverture par l’EBITDA 8,3 10,8 6,8 5,7 14,4  +31,0% -36,8% -16,1% +151,3%
   ∼ par l’EBIT 4,9 6,9 2,9 2,0 9,9  +41,3% -58,5% -28,6% +384,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 9,9 4,7 5,3 13,7  +28,3% -52,9% +12,1% +160,2%
Coût de la dette - 4,5% 4,6% 4,7% 4,0%  - +3,7% +2,0% -16,2%

 

Graphique des dividendes d’ON Semiconductor Corporation

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Ratios de distribution d’ON Semiconductor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 811 627 212 234 1 010  -22,6% -66,3% +10,6% +331,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 699 759 60 401 1 290  +8,7% -92,1% +566,7% +221,9%
Dividende payé -2 -2 -2 -5 -  +15,8% +4,5% +117,4% -
Distribution sur résultat net 0% 0% 1% 2% -  +49,6% +209,8% +96,5% -
Distribution sur FCF 0% 0% 4% 1% -  +6,5% +1 221,0% -67,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ON Semiconductor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ON Semiconductor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 113 123 127 129 125  +8,4% +3,3% +1,7% -3,1%
Délai paiement clients (DSO) 46 43 47 47 44  -7,8% +9,5% +0,7% -6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 56 59 56  - -14,0% +5,2% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 101 118 117 113  - +17,1% -0,4% -3,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7  +0,6% -15,5% -7,4% +15,5%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 7% 7%  -9,8% -7,0% -15,0% -9,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  -2,9% +3,2% -4,4% -8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ON Semiconductor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ON Semiconductor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ON Semiconductor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ON Semiconductor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à ON Semiconductor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ON Semiconductor

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Dividendes par action détachés par ON Semiconductor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 543 5 878 5 518 5 255 6 740  +6,0% -6,1% -4,8% +28,3%
Charges d'exploitation -1 319 -1 380 -1 341 -1 301 -1 352  +4,7% -2,8% -3,0% +4,0%
   dont Coût des ventes -3 509 -3 640 -3 544 -3 539 -4 026  +3,7% -2,6% -0,1% +13,7%
   dont Frais généraux -285 -293 -284 -259 -305  +2,9% -3,2% -8,9% +17,8%
Résultat opérationnel 715 847 433 349 1 288  +18,5% -48,9% -19,4% +269,3%
Autres revenus/frais nets -167 -92 -156 -172 -130  -44,9% +69,3% +10,2% -24,6%
Charge d'intérêt -141 -128 -148 -168 -130  -9,2% +15,7% +13,6% -22,6%
Résultat avant impôts 548 755 277 177 1 158  +37,9% -63,4% -36,2% +555,6%
Impôts sur les bénéfices -266 -125 -63 -60 -147  -147,1% -49,9% -195,4% -345,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
811 627 212 234 1 010  -22,6% -66,3% +10,6% +331,1%
 
EBITDA 1 168 1 389 1 016 968 1 883  +18,9% -26,9% -4,7% +94,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 368 707 335 231 1 125  +92,0% -52,7% -31,1% +387,6%
Taux d’imposition 48% 17% 23% 34% 13%  -65,8% +36,8% +49,4% -62,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,9 13,5 13,3 12,5 16,4  +4,2% -1,6% -5,4% +30,8%
EBITDA par action 2,7 3,2 2,4 2,3 4,6  +16,9% -23,4% -5,4% +98,4%
Bénéfices par action 1,9 1,4 0,5 0,6 2,5  -24,0% -64,6% +9,9% +339,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 933 3 168 3 020 3 184 3 782  +8,0% -4,7% +5,4% +18,8%
   dont Trésorerie 949 1 070 894 1 081 1 353  +12,7% -16,4% +20,9% +25,2%
   dont Placements à CT 17 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 702 686 705 676 809  -2,2% +2,8% -4,1% +19,7%
   dont Stock 1 090 1 225 1 232 1 251 1 380  +12,5% +0,6% +1,5% +10,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 279 2 550 2 592 2 512 2 524  +11,9% +1,6% -3,1% +0,5%
Écart d'acquisitions 917 933 1 659 1 663 1 938  +1,7% +77,9% +0,3% +16,5%
Biens incorporels 629 566 591 469 496  -9,9% +4,3% -20,6% +5,7%
Actifs totaux 7 195 7 588 8 426 8 668 9 626  +5,5% +11,0% +2,9% +11,1%
 
Passifs courants 1 409 1 469 1 818 1 675 1 543  +4,3% +23,8% -7,9% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 548 672 544 573 635  +22,6% -19,1% +5,4% +10,9%
   dont Dette à court terme 248 139 736 532 161  -44,2% +431,4% -27,8% -69,8%
Dette à long terme 2 704 2 628 2 877 2 960 2 914  -2,8% +9,5% +2,9% -1,5%
Passifs totaux 4 394 4 394 5 101 5 110 5 022  0% +16,1% +0,2% -1,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +1,8% +1,8% 0% +5,3%
Bénéfices non répartis 352 980 1 191 1 426 2 435  +178,7% +21,6% +19,7% +70,8%
Capitaux propres 2 779 3 172 3 302 3 539 4 585  +14,1% +4,1% +7,2% +29,6%
 
Dette portant intérets 2 952 2 766 3 613 3 491 3 075  -6,3% +30,6% -3,4% -11,9%
Dette nette 1 985 1 697 2 718 2 411 1 722  -14,5% +60,2% -11,3% -28,6%
Fonds de roulement 1 524 1 699 1 202 1 510 2 238  +11,4% -29,3% +25,6% +48,3%
Actions en circulation (en M) 428,3 435,9 416,0 418,8 410,7  +1,8% -4,6% +0,7% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 811 627 212 234 1 010  -22,6% -66,3% +10,6% +331,1%
 
Dépréciation 482 509 593 625 597  +5,6% +16,6% +5,4% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets 120 84 89 76 224  -29,6% +5,5% -14,3% +193,4%
Ajust. comptes débiteurs -58 -3 5 31 -136  -95,3% -274,1% +559,6% -539,7%
Ajust. des stocks -127 -185 35 -26 -123  +45,9% -118,7% -176,0% +366,9%
Autres flux opérationnels 149 18 -226 1 -59  -88,1% -1 377,4% -100,5% -5 008,3%
Flux opérationnel 1 094 1 274 695 884 1 782  +16,5% -45,5% +27,3% +101,5%
 
Dépenses d’investissement 396 515 635 484 492  +30,1% +23,3% -23,8% +1,7%
Investissements -2 -14 -1 511 -454 -915  +800,0% +10 392,4% -70,0% +101,7%
Flux d’investissement -365 -549 -1 511 -454 -915  +50,6% +175,3% -70,0% +101,7%
 
Dividendes payés -2 -2 -2 -5 -  +15,8% +4,5% +117,4% -
Emprunts nets -879 -287 786 -168 -483  -67,4% -374,0% -121,4% +187,1%
Flux de financement -811 -605 623 -244 -569  -25,4% -203,0% -139,2% +133,4%
 
Variation nette de la trésorerie -79 121 -193 187 296  -252,7% -260,1% -197,1% +58,1%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,7 0,1 1,0 3,1  +6,8% -91,7% +562,3% +228,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 670 1 742 1 846 1 945 2 085  +4,3% +6,0% +5,4% +7,2%
Charges d'exploitation -340 -323 -351 -327 -340  -5,0% +8,6% -6,8% +3,9%
   dont Coût des ventes -1 030 -1 021 -1 013 -984 -1 048  -0,8% -0,8% -2,9% +6,5%
   dont Frais généraux -73 -76 -83 -78 -83  +3,4% +9,6% -6,1% +6,8%
Résultat opérationnel 282 399 480 647 584  +41,5% +20,3% +34,7% -9,8%
Autres revenus/frais nets -60 -27 -14 -19 -20  -55,1% -47,0% +33,6% +4,7%
Charge d'intérêt -33 -32 -32 -22 -22  -3,6% -200,3% -167,5% +2,3%
Résultat avant impôts 222 372 466 628 564  +67,7% +25,2% +34,8% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -38 -62 -39 -97 -107  +63,1% -163,1% -349,0% +10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 310 426 530 456  +68,2% +37,5% +24,5% -14,0%
 
EBITDA 408 553 495 790 724  +35,5% -10,5% +59,5% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 333 440 547 473  +42,3% +32,2% +24,3% -13,6%
Taux d’imposition 17% 17% 8% 15% 19%  -2,7% -49,6% +84,7% +23,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,0 4,1 4,3 4,7  +5,0% +4,9% +4,5% +7,7%
EBITDA par action 0,9 1,3 1,1 1,8 1,6  +36,4% -11,5% +58,2% -7,9%
Bénéfices par action 0,4 0,7 1,0 1,2 1,0  +69,3% +36,1% +23,5% -13,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 230 3 642 3 781 4 367 4 785  +12,8% +3,8% +15,5% +9,6%
   dont Trésorerie 1 091 1 389 1 352 1 645 1 792  +27,3% -2,7% +21,7% +8,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 669 720 809 911 1 138  +7,6% +12,4% +12,6% +25,0%
   dont Stock 1 309 1 328 1 379 1 496 1 563  +1,4% +3,9% +8,5% +4,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 587 2 428 2 524 2 559 2 710  -6,2% +4,0% +1,4% +5,9%
Écart d'acquisitions 1 663 1 663 1 937 1 937 1 815  0% +16,5% 0% -6,3%
Biens incorporels 416 390 495 475 453  -6,2% +26,8% -4,1% -4,6%
Actifs totaux 8 594 8 941 9 626 10 212 10 789  +4,0% +7,7% +6,1% +5,6%
 
Passifs courants 1 455 1 444 1 543 1 566 1 713  -0,8% +6,8% +1,5% +9,4%
   dont Créances fournisseurs 610 599 635 725 794  -1,8% +6,0% +14,2% +9,4%
   dont Dette à court terme 201 203 161 170 165  +0,8% -20,8% +6,0% -3,1%
Dette à long terme 2 907 2 911 2 914 3 035 3 047  +0,1% +0,1% +4,2% +0,4%
Passifs totaux 4 790 4 796 5 021 5 194 5 379  +0,1% +4,7% +3,5% +3,5%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% +1,7% 0%
Bénéfices non répartis 1 700 2 009 2 435 2 992 3 448  +18,2% +21,2% +22,9% +15,2%
Capitaux propres 3 784 4 124 4 604 4 998 5 390  +9,0% +11,6% +8,6% +7,8%
 
Dette portant intérets 3 108 3 114 3 075 3 206 3 213  +0,2% -1,2% +4,3% +0,2%
Dette nette 2 017 1 724 1 723 1 561 1 421  -14,5% -0,1% -9,4% -9,0%
Fonds de roulement 1 775 2 198 2 238 2 801 3 072  +23,8% +1,8% +25,2% +9,7%
Actions en circulation (en M) 443,6 440,7 445,3 448,9 447,0  -0,7% +1,0% +0,8% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ON Semiconductor Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 184 310 426 531 457  +68,2% +37,6% +24,6% -14,0%
 
Dépréciation 153 150 140 141 138  -2,1% -6,6% +0,4% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 83 18 62 13 118  -78,4% +246,1% -79,0% +796,9%
Ajust. comptes débiteurs 4 -42 -98 -107 -344  -1 160,0% +131,6% +9,2% +221,3%
Ajust. des stocks -12 -18 -51 -117 -68  +56,5% +180,6% +131,1% -41,9%
Autres flux opérationnels 39 -17 -5 -294 -294  -142,7% -72,5% +6 284,8% 0%
Flux opérationnel 488 449 626 479 421  -8,0% +39,5% -23,5% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 107 112 169 174 250  +4,4% +51,0% +2,8% +43,6%
Investissements -101 -150 -588 -4 2  +48,3% +293,0% -99,3% -143,2%
Flux d’investissement -101 -150 -588 -129 -170  +48,3% +293,0% -78,0% +31,5%
 
Dividendes payés - - - -2 -  - - - -
Emprunts nets -273 -4 -52 -4 -14  -98,4% +1 075,0% -92,1% +231,7%
Flux de financement -339 -1 -51 -57 -103  -99,7% +4 536,4% +12,4% +79,9%
 
Variation nette de la trésorerie 49 298 -13 291 146  +513,4% -104,4% -2 340,0% -50,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,8 1,0 0,7 0,4  -10,9% +34,2% -33,8% -43,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.