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Skyworks Solutions, Inc

Skyworks Solutions (SWKS.US, US83088M1027)

Skyworks Solutions, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products, including intellectual property in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and rest of Asia-Pacific. Its product portfolio includes amplifiers, antenna tuners, attenuators, circulators/isolators, DC/DC converters, demodulators, detectors, diodes, wireless analog system on chip products, directional couplers, diversity receive modules, filters, front-end modules, hybrids, light emitting diode drivers, low noise amplifiers, mixers, modulators, optocouplers/optoisolators, phase locked loops, phase shifters, power dividers/combiners, receivers, switches, synthesizers, technical ceramics, voltage controlled oscillators/synthesizers, and voltage regulators. The company provides its products for use in the aerospace, automotive, broadband, cellular infrastructure, connected home, entertainment and gaming, industrial, medical, military, smartphone, tablet, and wearable …

Siège social : 5260 California Avenue, Irvine, CA, United States, 92617

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Skyworks Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Skyworks Solutions, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
165 093 000 99,6% 0,3% 77,8% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,7 17,9 1,1 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
192,7 USD masqué 181,5 177,5 129,5 203,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Skyworks Solutions, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Skyworks Solutions, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +13,3% -3,2% +16,9% +42,7% +132,0% +113,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,8% +220,3% +125,7% +313,2% +773,2% +696,8% +705,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Skyworks Solutions, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Skyworks Solutions, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liam K. Griffin CEO, Pres & Chairman 54 Kris Sennesael Sr. VP & CFO 52
Robert John Terry Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 55 Carlos S. Bori Sr. VP of Sales & Marketing 50
Karilee A. Durham Sr. VP of HR 52 Reza Kasnavi Sr. VP of Technology & Manufacturing 48
Mitchell J. Haws VP of Investor Relations 57 Pilar Barrigas Head of Media Relations -
Joel R. King Sr. VP & GM of Mobile Solutions Bus. 47 Yusuf Jamal Sr. VP & GM 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Skyworks Solutions, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/02/2021 Liam Griffin CEO Vente 3 $180,35 $541
04/01/2021 Robert John Terry SVP Vente 1 $152,94 $153
21/12/2020 Karilee A Durham SVP Vente 6 $146,41 $878
24/11/2020 Liam Griffin CEO Vente 13 $136,69 $1 777
18/11/2020 Liam Griffin CEO Vente 12 $139,98 $1 680
13/11/2020 Robert John Terry SVP Vente 1 $143,68 $144
12/11/2020 Liam Griffin CEO Vente 15 $143,04 $2 146
09/11/2020 Robert John Terry SVP Vente 1 $150,71 $151
06/11/2020 Robert John Terry SVP Vente 8 $146,71 $1 174
07/10/2020 Liam Griffin CEO Vente 5 $150,49 $752
16/09/2020 Liam Griffin CEO Vente 9 $141,68 $1 275
11/09/2020 Carlos S Bori SVP Vente 6 $137,17 $823
02/09/2020 P Mcglade David Director Vente 12 $153,01 $1 836
26/08/2020 Timothy R Furey Director Vente 2 $143,64 $287
12/08/2020 Liam Griffin CEO Vente 2 $142,60 $285
12/08/2020 Robert John Terry SVP Vente 1 $142,30 $142
05/08/2020 David J Aldrich Director Vente 15 $144,42 $2 166
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SKYWORKS SOLUTIONS-$16 211

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Skyworks Solutions, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Skyworks Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Skyworks Solutions, Inc

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Fondamentaux de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 289 3 651 3 868 3 377 3 356  +11,0% +5,9% -12,7% -0,6%
EBITDA 1 371 1 509 1 619 1 324 1 270  +10,0% +7,3% -18,2% -4,1%
Résultat opérationnel 1 124 1 254 1 319 952 906  +11,6% +5,2% -27,8% -4,9%
Résultat net 995 1 010 918 854 815  +1,5% -9,1% -7,1% -4,5%
Free Cash Flow 900 1 153 838 969 806  +28,1% -27,3% +15,6% -16,8%
Marge de FCF 27% 32% 22% 29% 24%  +15,3% -31,4% +32,4% -16,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 20% 31% 10% 9%  +14,8% +58,2% -66,7% -16,5%
Capital investi 3 541 4 066 4 097 4 122 4 164  +14,8% +0,8% +0,6% +1,0%
Actions en circulation (en M) 192 187 183 175 170  -2,6% -2,1% -4,4% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Skyworks Solutions, Inc

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Ratio de profitabilité de Skyworks Solutions, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 51% 50% 50% 47% 48%  -0,4% 0% -5,8% +1,2%
Marge d’EBITDA 42% 41% 42% 39% 38%  -0,9% +1,3% -6,3% -3,5%
Marge opérationnelle 34% 34% 34% 28% 27%  +0,5% -0,7% -17,3% -4,3%
Marge bénéficiaire 30% 28% 24% 25% 24%  -8,6% -14,2% +6,5% -3,9%
Marge de FCF 27% 32% 22% 29% 24%  +15,3% -31,4% +32,4% -16,3%
Rentabilité économique (ROA) - 24,0% 19,5% 17,7% 16,4%  - -18,5% -9,6% -7,2%
Rentabilité financière (ROE) - 26,6% 22,5% 20,8% 19,7%  - -15,3% -7,7% -5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Skyworks Solutions, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 7,1 5,3 4,3 4,1 3,1  -25,3% -19,1% -5,9% -24,9%
Liquidité générale 9,5 6,8 5,8 6,0 5,2  -28,7% -14,5% +2,9% -13,5%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -1,1 -0,6 -0,8 -0,8  +35,3% -40,8% +25,5% -3,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Skyworks Solutions, Inc

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Ratios de distribution de Skyworks Solutions, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 995 1 010 918 854 815  +1,5% -9,1% -7,1% -4,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 900 1 153 838 969 806  +28,1% -27,3% +15,6% -16,8%
Dividende payé -201 -215 -243 -274 -307  +6,8% +13,3% +12,6% +12,1%
Distribution sur résultat net 20% 21% 26% 32% 38%  +5,2% +24,7% +21,2% +17,4%
Distribution sur FCF 22% 19% 29% 28% 38%  -16,6% +55,9% -2,6% +34,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Skyworks Solutions, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Skyworks Solutions, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 95 100 93 126 169  +4,4% -6,2% +34,5% +34,5%
Délai paiement clients (DSO) 46 45 62 50 43  -1,7% +36,2% -18,7% -14,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 60 37 43  - -5,3% -38,9% +16,2%
Conversion de l’encaisse - 82 95 139 169  - +16,6% +46,2% +21,5%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -6,4% +0,3% -12,9% -5,8%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 5% 6%  -9,0% +0,8% -5,2% +15,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 6% 7%  -5,9% -4,1% +9,3% +17,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Skyworks Solutions, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Skyworks Solutions, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Skyworks Solutions, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Skyworks Solutions, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Skyworks Solutions, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Skyworks Solutions

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Dividendes par action détachés par Skyworks Solutions, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,50--0,50-------
2020-0,44--0,44--0,50--0,50-
2019-0,38--0,38--0,44---0,44
2018-0,32--0,32--0,38--0,38-
20170,28---0,28--0,32--0,32-
2016-0,26--0,26--0,28--0,28-
2015-0,13--0,13--0,26--0,26-
2014----0,11--0,11--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 289 3 651 3 868 3 377 3 356  +11,0% +5,9% -12,7% -0,6%
Charges d'exploitation -542 -588 -631 -652 -707  +8,5% +7,4% +3,2% +8,5%
   dont Coût des ventes -1 624 -1 810 -1 917 -1 773 -1 743  +11,4% +6,0% -7,5% -1,7%
   dont Frais généraux -196 -205 -208 -198 -231  +4,4% +1,6% -4,6% +16,5%
Résultat opérationnel 1 124 1 254 1 319 952 906  +11,6% +5,2% -27,8% -4,9%
Autres revenus/frais nets 77 3 13 9 -14  -95,8% +300,0% -29,7% -254,4%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 201 1 257 1 332 961 892  +4,7% +6,0% -27,9% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -205 -247 -414 -99 -77  +20,2% +67,6% -76,0% -22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
995 1 010 918 854 815  +1,5% -9,1% -7,1% -4,5%
 
EBITDA 1 371 1 509 1 619 1 324 1 270  +10,0% +7,3% -18,2% -4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 931 1 008 910 854 828  +8,2% -9,7% -6,2% -3,1%
Taux d’imposition 17% 20% 31% 10% 9%  +14,8% +58,2% -66,7% -16,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 002 2 634 2 262 2 235 2 318  +31,5% -14,1% -1,2% +3,7%
   dont Trésorerie 1 084 1 617 733 851 567  +49,2% -54,6% +16,1% -33,4%
   dont Placements à CT 2 0 294 203 408  - - -30,9% +100,7%
   dont Créances clients 417 455 656 465 394  +9,1% +44,2% -29,0% -15,4%
   dont Stock 424 494 490 610 806  +16,4% -0,7% +24,4% +32,2%
Placements à long terme - - 23 28 5  - - +21,1% -81,2%
Biens corporels 806 882 1 141 1 206 1 417  +9,4% +29,3% +5,7% +17,6%
Écart d'acquisitions 873 883 1 190 1 190 1 190  +1,1% +34,7% 0% 0%
Biens incorporels 67 68 144 108 54  +1,2% +111,9% -24,9% -50,4%
Actifs totaux 3 855 4 574 4 829 4 840 5 107  +18,6% +5,6% +0,2% +5,5%
 
Passifs courants 210 388 390 374 448  +84,5% +0,5% -4,0% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 153 327 315 191 227  +113,8% -3,5% -39,5% +19,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 314 508 732 717 943  +61,8% +44,1% -2,0% +31,4%
 
Action ordinaire 46 46 44 43 41  -0,9% -3,1% -4,3% -2,6%
Bénéfices non répartis 2 264 3 060 3 733 4 313 4 820  +35,2% +22,0% +15,5% +11,8%
Capitaux propres 3 541 4 066 4 097 4 122 4 164  +14,8% +0,8% +0,6% +1,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 086 -1 617 -1 027 -1 055 -975  +48,9% -36,5% +2,6% -7,6%
Fonds de roulement 1 792 2 246 1 873 1 861 1 869  +25,3% -16,6% -0,6% +0,5%
Actions en circulation (en M) 192 187 183 175 170  -2,6% -2,1% -4,4% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 995 1 010 918 854 815  +1,5% -9,1% -7,1% -4,5%
 
Dépréciation 248 255 299 372 364  +2,8% +17,4% +24,2% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 35 50 123 122 193  +45,1% +144,0% -0,6% +58,5%
Ajust. comptes débiteurs 121 -37 -193 190 71  -130,5% +421,6% -198,4% -62,6%
Ajust. des stocks -147 -69 12 -120 -190  -53,0% -117,2% -1 105,0% +59,2%
Autres flux opérationnels 8 101 228 17 -76  +1 245,3% +126,4% -92,7% -556,6%
Flux opérationnel 1 096 1 456 1 261 1 367 1 205  +32,9% -13,4% +8,5% -11,9%
 
Dépenses d’investissement 195 303 422 398 399  +55,3% +39,2% -5,7% +0%
Investissements -251 3 -316 -337 -581  -101,3% -9 959,4% +6,8% +72,6%
Flux d’investissement -251 -326 -1 150 -337 -581  +29,9% +253,0% -70,7% +72,6%
 
Dividendes payés -201 -215 -243 -274 -307  +6,8% +13,3% +12,6% +12,1%
Emprunts nets - -6 - - -  - - - -
Flux de financement -805 -597 -994 -913 -908  -25,8% +66,3% -8,2% -0,5%
 
Variation nette de la trésorerie 40 533 -884 118 -285  +1 225,9% -265,8% -113,4% -341,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 766 737 957 1 510 1 172  -3,8% +29,9% +57,8% -22,4%
Charges d'exploitation -176 -187 -191 -191 -204  +6,0% +2,5% -0,2% +6,6%
   dont Coût des ventes -391 -403 -498 -748 -593  +3,1% +23,6% +50,2% -20,7%
   dont Frais généraux -59 -55 -176 -66 -70  -6,1% +220,0% -62,5% +6,1%
Résultat opérationnel 200 148 268 570 375  -26,1% +81,4% +113,0% -34,3%
Autres revenus/frais nets 4 -4 -2 0 1  -200,0% -57,1% -113,3% +300,0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 203 144 266 570 376  -29,1% +84,8% +114,2% -34,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -14 -19 -61 -51  -34,7% +34,3% +217,7% -17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 130 247 509 325  -28,4% +90,4% +106,3% -36,2%
 
EBITDA 291 238 358 648 464  -18,3% +50,5% +80,9% -28,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 133 248 509 324  -25,4% +86,9% +105,0% -36,3%
Taux d’imposition 11% 10% 7% 11% 13%  -7,9% -27,3% +48,3% +25,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 221 2 337 2 318 2 575 2 805  +5,3% -0,8% +11,1% +8,9%
   dont Trésorerie 912 791 567 617 1 060  -13,3% -28,4% +8,9% +71,8%
   dont Placements à CT 162 347 408 401 360  +114,9% +17,6% -1,7% -10,3%
   dont Créances clients 368 346 394 689 499  -5,8% +13,7% +75,1% -27,6%
   dont Stock 649 698 806 718 740  +7,6% +15,4% -10,9% +3,0%
Placements à long terme 34 24 5 1 4  -29,3% -78,4% -86,5% +471,4%
Biens corporels 1 208 1 207 1 417 1 478 1 565  -0,1% +17,4% +4,3% +5,9%
Écart d'acquisitions 1 190 1 190 1 190 1 189 1 190  0% 0% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 85 63 54 46 39  -26,3% -14,9% -14,0% -15,0%
Actifs totaux 4 982 5 072 5 107 5 419 5 734  +1,8% +0,7% +6,1% +5,8%
 
Passifs courants 362 401 448 507 538  +10,7% +11,8% +13,1% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 248 296 227 265 276  +19,2% -23,2% +16,6% +4,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 839 890 943 1 004 1 022  +6,1% +5,9% +6,5% +1,8%
 
Action ordinaire 42 42 41 41 41  -0,2% -1,0% -0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis 4 601 4 657 4 820 5 246 5 489  +1,2% +3,5% +8,8% +4,6%
Capitaux propres 4 143 4 182 4 164 4 415 4 712  +1,0% -0,4% +6,0% +6,7%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -1 074 -1 138 -975 -1 018 -1 420  +6,0% -14,4% +4,4% +39,4%
Fonds de roulement 1 859 1 936 1 869 2 068 2 266  +4,2% -3,5% +10,6% +9,6%
Actions en circulation (en M) 171 168 170 170 167  -1,8% +1,2% 0% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 181 130 247 509 325  -28,4% +90,4% +106,2% -36,1%
 
Dépréciation 92 91 91 78 89  -1,3% +0,1% -14,0% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets 43 36 69 44 53  -16,2% +92,7% -36,2% +21,9%
Ajust. comptes débiteurs 59 22 -48 -296 -105  -62,7% -318,2% +516,7% -64,5%
Ajust. des stocks 11 -84 -107 88 -27  -859,1% +28,0% -182,3% -130,8%
Autres flux opérationnels -43 -10 1 31 3  -76,6% -110,0% +2 960,0% -90,5%
Flux opérationnel 280 259 267 485 616  -7,7% +3,2% +81,6% +26,9%
 
Dépenses d’investissement 61 244 147 123 143  +299,8% -39,5% -16,4% +15,7%
Investissements 105 -255 -190 -111 39  -342,6% -25,2% -41,7% -134,8%
Flux d’investissement 44 -255 -190 -111 -104  -678,4% -25,2% -41,7% -6,4%
 
Dividendes payés -75 -74 -84 -83 -83  -1,9% +13,6% -0,6% -0,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -340 -125 -301 -323 -69  -63,2% +140,4% +7,2% -78,6%
 
Variation nette de la trésorerie -16 -121 -225 51 443  +666,5% +85,5% -122,7% +768,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.