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Skyworks Solutions, Inc

Skyworks Solutions (SWKS.US, US83088M1027)

Skyworks Solutions, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products, including intellectual property worldwide. Its product portfolio includes amplifiers, antenna tuners, attenuators, circulators/isolators, DC/DC converters, demodulators, detectors, diodes, directional couplers, diversity receive modules, filters, front-end modules, hybrids, LED drivers, low noise amplifiers, mixers, modulators, optocouplers/optoisolators, phase locked loops, phase shifters, power dividers/combiners, receivers, switches, synthesizers, technical ceramics, voltage controlled oscillators/synthesizers, and voltage regulators, as well as wireless radio integrated circuits. The company provides its products for use in the aerospace, automotive, broadband, cellular infrastructure, connected home, industrial, medical, military, smartphone, tablet, and wearable markets. It sells its products through direct sales force, electronic component distributors, and independent sales representatives. The company was founded in …

Siège social : 5221 California Avenue, Irvine, CA, United States, 92617

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Skyworks Solutions

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Skyworks Solutions, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 036 000 99,6% 0,4% 84,9% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,7 19,1 1,4 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,4 USD masqué 142,5 118,0 67,9 149,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Skyworks Solutions, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Skyworks Solutions, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% +1,0% +9,0% +89,2% +77,3% +65,4% +35,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,7% +65,0% +170,1% +490,6% +424,2% +583,7% +687,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Skyworks Solutions, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Skyworks Solutions, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liam K. Griffin CEO, Pres & Director 53 Kris Sennesael Sr. VP & CFO 51
Robert John Terry Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 54 Carlos S. Bori Sr. VP of Sales & Marketing 49
Reza Kasnavi Sr. VP of Technology & Manufacturing 47      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Skyworks Solutions, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Skyworks Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Skyworks Solutions, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,9% 10,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,1% 19,0% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,1%
3 Vulcan Value Partners 5,1% 24,1% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 7,1%
4 State Street 4,6% 28,7% 4 Vulcan Value Partners Large Cap Value 1,7% 8,9%
5 T. Rowe Price Associates 3,3% 32,0% 5 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,5% 10,3%
6 Geode Capital Management 1,7% 33,6% 6 Invesco QQQ Trust 1,1% 11,5%
7 Lazard Asset Management 1,6% 35,2% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 12,5%
8 Northern Trust 1,5% 36,7% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 13,3%
9 AQR Capital Management 1,4% 38,1% 9 Vanguard Institutional Index I 0,8% 14,2%
10 Bank of New York Mellon 1,4% 39,4% 10 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 15,0%
11 FMR 1,4% 40,8% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 15,7%
12 Junked Platinum Investment Management 1,4% 42,1% 12 Vulcan Value Equity USD 0,7% 16,4%
13 Victory Capital Management 1,2% 43,3% 13 Touchstone Mid Cap Y 0,7% 17,1%
14 Artisan Partners Partnership 1,0% 44,3% 14 CREF Stock R1 0,7% 17,8%
15 Dimensional Fund Advisors 0,9% 45,3% 15 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 18,5%
16 Mellon Investments 0,9% 46,1% 16 Victory Sycamore Established Value R 0,6% 19,1%
17 Legal & General Group 0,8% 46,9% 17 CREF Growth R1 0,5% 19,6%
18 London of Virginia 0,8% 47,7% 18 Vanguard Information Technology ETF 0,4% 20,0%
19 Bank of America 0,7% 48,4% 19 Technology Select Sector SPDR® ETF 0,4% 20,5%
20 First Trust Advisors L.P. 0,7% 49,1% 20 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 20,9%

 

Graphique des profits et résultats de Skyworks Solutions, Inc

Fondamentaux de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 258 3 289 3 651 3 868 3 377  +0,9% +11,0% +5,9% -12,7%
EBITDA 1 219 1 360 1 512 1 631 1 702  +11,5% +11,2% +7,9% +4,3%
Résultat opérationnel 1 023 1 119 1 254 1 319 959  +9,3% +12,1% +5,2% -27,3%
Résultat net 798 995 1 010 918 854  +24,7% +1,5% -9,1% -7,1%
Free Cash Flow 563 906 1 168 838 944  +61,1% +28,9% -28,2% +12,6%
Marge de FCF 17% 28% 32% 22% 28%  +59,6% +16,1% -32,2% +29,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 17% 20% 31% 11%  -22,3% +14,8% +58,2% -64,0%
Capital investi 3 159 3 541 4 066 4 097 4 122  +12,1% +14,8% +0,8% +0,6%
Actions en circulation (en M) 195 192 187 183 175  -1,5% -2,6% -2,1% -4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Skyworks Solutions, Inc

Ratio de profitabilité de Skyworks Solutions, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 51% 50% 50% 47%  +6,1% -0,4% 0% -5,8%
Marge d’EBITDA 37% 41% 41% 42% 50%  +10,5% +0,1% +1,9% +19,5%
Marge opérationnelle 31% 34% 34% 34% 28%  +8,3% +1,0% -0,7% -16,8%
Marge bénéficiaire 24% 30% 28% 24% 25%  +23,5% -8,6% -14,2% +6,5%
Marge de FCF 17% 28% 32% 22% 28%  +59,6% +16,1% -32,2% +29,0%
Rentabilité économique (ROA) - 26,3% 24,0% 19,5% 17,7%  - -8,8% -18,5% -9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 29,7% 26,6% 22,5% 20,8%  - -10,6% -15,3% -7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Skyworks Solutions, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,4 7,1 5,3 4,3 4,1  +109,4% -25,3% -19,1% -5,9%
Liquidité générale 4,1 9,5 6,8 5,8 6,0  +130,8% -28,7% -14,5% +2,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -1,1 -0,6 -0,6  -6,9% +33,9% -41,1% -1,6%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Skyworks Solutions, Inc

Ratios de distribution de Skyworks Solutions, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 798 995 1 010 918 854  +24,7% +1,5% -9,1% -7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 563 906 1 168 838 944  +61,1% +28,9% -28,2% +12,6%
Dividende payé -123 -201 -215 -243 -274  +63,3% +6,8% +13,3% +12,6%
Distribution sur résultat net 15% 20% 21% 26% 32%  +31,0% +5,2% +24,7% +21,2%
Distribution sur FCF 22% 22% 18% 29% 29%  +1,4% -17,1% +57,9% +0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Skyworks Solutions, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Skyworks Solutions, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 95 100 93 126  +66,1% +4,4% -6,2% +34,5%
Délai paiement clients (DSO) 60 46 45 62 50  -23,3% -1,7% +36,2% -18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 63 60 37  - +102,5% -5,3% -38,9%
Conversion de l’encaisse - 110 82 95 139  - -26,0% +16,6% +46,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7  -2,6% -6,4% +0,3% -12,9%
Frais généraux sur CP 6% 3% 5% 5% 5%  -49,9% +65,9% +0,8% -5,2%
Frais généraux sur CA 6% 3% 6% 5% 6%  -44,4% +71,6% -4,1% +9,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Skyworks Solutions, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Skyworks Solutions, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Skyworks Solutions, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Skyworks Solutions, Inc

Sociétés possiblement comparables à Skyworks Solutions, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Skyworks Solutions, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,44--0,44--0,50----
2019-0,38--0,38--0,44---0,44
2018-0,32--0,32--0,38--0,38-
20170,28---0,28--0,32--0,32-
2016-0,26--0,26--0,28--0,28-
2015-0,13--0,13--0,26--0,26-
2014----0,11--0,11--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 258 3 289 3 651 3 868 3 377  +0,9% +11,0% +5,9% -12,7%
Charges d'exploitation -531 -547 -588 -631 -2 418  +2,8% +7,6% +7,4% +283,0%
   dont Coût des ventes -1 704 -1 624 -1 810 -1 917 -1 773  -4,7% +11,4% +6,0% -7,5%
   dont Frais généraux -191 -107 -205 -208 -198  -43,9% +90,5% +1,6% -4,6%
Résultat opérationnel 1 023 1 119 1 254 1 319 959  +9,3% +12,1% +5,2% -27,3%
Autres revenus/frais nets -3 77 3 12 2  -2 758,6% -96,6% +361,5% -81,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 1 024 1 201 1 257 1 332 961  +17,3% +4,7% +6,0% -27,9%
Impôts sur les bénéfices -225 -205 -247 -414 -107  -8,8% +20,2% +67,6% -74,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
798 995 1 010 918 854  +24,7% +1,5% -9,1% -7,1%
 
EBITDA 1 219 1 360 1 512 1 631 1 702  +11,5% +11,2% +7,9% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 798 927 1 008 910 852  +16,2% +8,7% -9,7% -6,4%
Taux d’imposition 22% 17% 20% 31% 11%  -22,3% +14,8% +58,2% -64,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 915 2 002 2 634 2 262 2 235  +4,6% +31,5% -14,1% -1,2%
   dont Trésorerie 1 044 1 084 1 617 733 851  +3,9% +49,2% -54,6% +16,1%
   dont Placements à CT 2 2 0 294 203  0% - - -30,9%
   dont Créances clients 538 417 455 656 465  -22,6% +9,1% +44,2% -29,0%
   dont Stock 268 424 494 490 610  +58,3% +16,4% -0,7% +24,4%
Placements à long terme - - - 23 28  - - - +21,1%
Biens corporels 826 806 882 1 141 1 206  -2,4% +9,4% +29,3% +5,7%
Écart d'acquisitions 857 873 883 1 190 1 190  +1,9% +1,1% +34,7% 0%
Biens incorporels 45 67 68 144 108  +48,9% +1,2% +111,9% -24,9%
Actifs totaux 3 719 3 855 4 574 4 829 4 840  +3,7% +18,6% +5,6% +0,2%
 
Passifs courants 464 210 388 390 374  -54,7% +84,5% +0,5% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 373 153 327 315 191  -59,0% +113,8% -3,5% -39,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 560 314 508 732 717  -43,9% +61,8% +44,1% -2,0%
 
Action ordinaire 48 46 46 44 43  -2,9% -0,9% -3,1% -4,3%
Bénéfices non répartis 1 469 2 264 3 060 3 733 4 313  +54,1% +35,2% +22,0% +15,5%
Capitaux propres 3 159 3 541 4 066 4 097 4 122  +12,1% +14,8% +0,8% +0,6%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 195 192 187 183 175  -1,5% -2,6% -2,1% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 798 995 1 010 918 854  +24,7% +1,5% -9,1% -7,1%
 
Dépréciation 196 248 255 299 372  +26,6% +2,8% +17,4% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets 39 35 50 123 88  -11,5% +45,1% +144,0% -28,4%
Ajust. comptes débiteurs -222 121 -37 -194 191  -154,6% -130,6% +422,4% -198,3%
Ajust. des stocks 4 -147 -69 12 -120  -4 191,7% -53,0% -117,2% -1 105,0%
Autres flux opérationnels 67 8 101 228 17  -88,8% +1 245,3% +126,4% -92,7%
Flux opérationnel 993 1 096 1 471 1 261 1 367  +10,4% +34,3% -14,3% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 430 189 303 422 423  -56,0% +60,2% +39,2% +0,3%
Investissements 3 -251 3 -316 -337  -7 940,6% -101,3% -9 959,4% +6,8%
Flux d’investissement -455 -251 -326 -1 150 -337  -44,8% +29,9% +253,0% -70,7%
 
Dividendes payés -123 -201 -215 -243 -274  +63,3% +6,8% +13,3% +12,6%
Emprunts nets - - -6 - -  - - - -
Flux de financement -300 -805 -612 -994 -913  +167,9% -23,9% +62,3% -8,2%
 
Variation nette de la trésorerie 238 40 533 -884 118  -83,1% +1 225,9% -265,8% -113,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 767 827 896 766 737  +7,9% +8,3% -14,5% -3,8%
Charges d'exploitation -153 -588 -167 -176 -187  +284,6% -71,6% +5,4% +6,0%
   dont Coût des ventes -455 -421 -452 -391 -403  -7,3% +7,2% -13,6% +3,1%
   dont Frais généraux -47 -56 -55 -59 -55  +19,2% -0,7% +5,8% -6,1%
Résultat opérationnel 160 239 277 200 148  +50,0% +15,8% -28,1% -26,1%
Autres revenus/frais nets 2 -5 1 2 -15  -334,8% -111,1% +283,3% -765,2%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 162 234 279 203 144  +44,5% +19,1% -27,2% -29,1%
Impôts sur les bénéfices -18 -23 -22 -22 -14  +31,5% -7,7% +1,4% -34,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
144 211 257 181 130  +46,1% +22,1% -29,6% -28,4%
 
EBITDA 256 425 370 295 235  +66,4% -13,0% -20,3% -20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 142 215 256 178 133  +51,7% +18,7% -30,4% -25,4%
Taux d’imposition 11% 10% 8% 11% 10%  -9,0% -22,5% +39,2% -7,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 206 2 235 2 347 2 221 2 337  +1,3% +5,0% -5,4% +5,3%
   dont Trésorerie 743 851 928 912 791  +14,6% +9,0% -1,7% -13,3%
   dont Placements à CT 192 203 262 162 347  +5,8% +29,0% -38,4% +114,9%
   dont Créances clients 558 465 427 368 346  -16,6% -8,3% -13,9% -5,8%
   dont Stock 581 610 604 649 698  +5,0% -0,9% +7,4% +7,6%
Placements à long terme 35 28 38 34 24  -21,4% +38,4% -10,7% -29,3%
Biens corporels 1 230 1 206 1 191 1 208 1 207  -2,0% -1,2% +1,4% -0,1%
Écart d'acquisitions 1 190 1 190 1 190 1 190 1 190  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 114 108 97 85 63  -5,4% -10,6% -11,5% -26,3%
Actifs totaux 4 842 4 840 5 092 4 982 5 072  -0,1% +5,2% -2,2% +1,8%
 
Passifs courants 397 374 333 362 401  -5,7% -10,9% +8,7% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 304 191 218 248 296  -37,4% +14,6% +13,5% +19,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 742 717 825 839 890  -3,4% +14,9% +1,8% +6,1%
 
Action ordinaire 43 43 43 42 42  -0,9% +0,2% -1,6% -0,2%
Bénéfices non répartis 4 177 4 313 4 495 4 601 4 657  +3,2% +4,2% +2,4% +1,2%
Capitaux propres 4 100 4 122 4 267 4 143 4 182  +0,5% +3,5% -2,9% +1,0%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 173 175 175 171 168  +1,2% 0% -2,3% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Skyworks Solutions, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 144 211 257 181 130  +46,0% +22,1% -29,6% -28,3%
 
Dépréciation 94 93 91 92 91  -0,9% -1,8% +0,7% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 28 44 35 43 36  +59,6% -21,9% +23,2% -16,2%
Ajust. comptes débiteurs -14 93 39 - -  -760,7% -58,4% - -
Ajust. des stocks -23 -30 8 -45 -47  +31,1% -126,4% -668,4% +3,6%
Autres flux opérationnels -19 15 -24 -43 -10  -180,4% -258,6% +77,2% -76,6%
Flux opérationnel 209 417 398 280 259  +99,2% -4,5% -29,6% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 88 98 111 61 72  +11,2% +13,9% -45,4% +18,0%
Investissements -52 -102 -69 105 -176  +96,5% -31,9% -251,4% -267,3%
Flux d’investissement -139 -102 -181 44 -255  -26,5% +77,3% -124,4% -678,4%
 
Dividendes payés -66 -75 -75 -75 -74  +14,3% 0% -0,3% -1,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -144 -207 -141 -340 -125  +43,3% -31,8% +141,3% -63,2%
 
Variation nette de la trésorerie -74 109 77 -16 -121  -247,6% -29,1% -120,5% +666,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.