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Assura Plc

Assura (AGR.LSE, GB00BVGBWW93)

Assura plc, a constituent of the FTSE 250 and the EPRA* indices, is a UK REIT and long-term investor in and developer of primary care property. The company, headquartered in Warrington, works with GPs, health professionals and the NHS to create outstanding spaces for health services in our communities. At 30 September 2020, Assura's property portfolio was valued at £2,259 million.

Siège social : The Brew House, Warrington, United Kingdom, WA4 6HL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Assura

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Assura Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 959 200 000 99,5% 0,3% 78,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 16,3 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,3 GBX masqué 64,4 66,1 47,9 74,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Assura Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Assura Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,8% -19,4% -16,2% -19,8% -22,0% -24,0% -16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,9% +6,2% +15,0% +22,5% +55,7% +103,0% +113,8%

 

Équipe de direction d’Assura Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Stewart Murphy ACA, MBA CEO & Exec. Director 50 Jayne Marie Cottam CFO & Exec. Director 48
Amanda Roddy Sr. Investment Mang. - Joanne Cullen Sr. Management Accountant -
David Purcell Head of Investor Relations - Orla Ball Head of Legal & Company Sec. -
Debbie Chalcraft Group Compliance Mang. - Francesca Harris Marketing Mang. -
Patrick Lowther Head of Strategy & Markets - Simon Oborn Head of Property Management & Investment -

 

Présence d’Assura dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Assura Plc

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Fondamentaux d’Assura Plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 84 102 112 121 137  +22,6% +8,9% +8,3% +13,3%
EBITDA 93 106 104 101 114  +13,2% -1,7% -3,0% +13,6%
Résultat opérationnel 72 86 94 98 114  +19,7% +8,6% +4,7% +16,5%
Résultat net 72 84 79 108 156  +17,0% -6,1% +37,3% +44,0%
Free Cash Flow -232 -130 -46 20 31  -43,8% -64,6% -143,0% +56,1%
Marge de FCF -277% -127% -41% 16% 23%  -54,2% -67,5% -139,7% +37,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -
Capital investi 1 737 1 963 2 144 2 480 3 034  +13,0% +9,2% +15,6% +22,4%
Actions en circul. (en M) 1 964,0 2 392,3 2 409,9 2 673,5 2 673,5  +21,8% +0,7% +10,9% 0%
EBITDA par action - - - - -  -7,1% -2,4% -12,6% +13,6%
Bénéfices par action - - - - 0,1  -4,0% -6,8% +23,7% +44,0%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 - - -  -53,9% -64,9% -138,8% +56,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Assura Plc

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Ratio de profitabilité d’Assura Plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 96% 93% 93% 93% 92%  -3,2% +0% -0,3% -0,3%
Marge d’EBITDA 112% 103% 93% 83% 83%  -7,7% -9,7% -10,5% +0,3%
Marge opérationnelle 86% 84% 84% 81% 83%  -2,4% -0,3% -3,4% +2,8%
Marge bénéficiaire 86% 82% 71% 90% 114%  -4,6% -13,7% +26,7% +27,0%
Marge de FCF -277% -127% -41% 16% 23%  -54,2% -67,5% -139,7% +37,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,7% 4,5% 5,5%  - -15,5% +22,1% +20,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 6,1% 7,6% 9,4%  - -8,0% +25,1% +22,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Assura Plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,4 0,5 1,1 3,6  -61,9% +39,9% +98,9% +229,9%
Liquidité générale 1,3 0,7 0,9 1,3 4,6  -44,1% +21,7% +51,9% +246,3%
Dette nette sur EBITDA 4,9 6,3 7,9 9,0 8,8  +28,7% +25,6% +13,0% -2,4%
Dette sur actifs 27% 34% 38% 37% 40%  +23,5% +13,2% -2,6% +7,5%
Dette sur capitaux propres 39% 53% 65% 62% 70%  +37,3% +21,0% -4,1% +12,2%
Couverture par l’EBITDA - 5,0 4,2 4,2 4,3  - -15,2% -0,6% +3,3%
   ∼ par l’EBIT - 4,9 4,2 4,2 4,3  - -15,2% -0,6% +3,3%
   ∼ par le flux opérationel - 3,4 2,7 3,2 3,6  - -21,6% +19,6% +11,2%
Coût de la dette - 3,6% 3,2% 2,7% 2,4%  - -11,1% -16,9% -10,2%

 

Graphique des dividendes d’Assura Plc

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Ratios de distribution d’Assura Plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 72 84 79 108 156  +17,0% -6,1% +37,3% +44,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -232 -130 -46 20 31  -43,8% -64,6% -143,0% +56,1%
Dividende payé -37 -55 -57 -62 -75  +49,9% +2,9% +9,4% +21,8%
Distribution sur résultat net 51% 65% 72% 57% 48%  +28,1% +9,6% -20,3% -15,4%
Distribution sur FCF -16% -42% -123% 313% 244%  +166,7% +191,1% -354,1% -21,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Assura Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Assura Plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 929 892 - - -  -4,0% - - -
Délai paiement clients (DSO) 51 39 59 79 73  -24,0% +51,7% +33,3% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 -179 216 84  - -465,1% -220,6% -60,9%
Conversion de l’encaisse - 882 238 -137 -12  - -73,1% -157,7% -91,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - -  +7,8% +0,1% -6,4% -7,1%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +3,6% +3,9% +44,9% -53,8%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 5% 2%  -13,5% -2,9% +57,2% -52,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Assura Plc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Assura Plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Assura Plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Assura Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Assura

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Dividendes par action détachés par Assura Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,01--0,01--0,01---
2021--0,01--0,01--0,01--0,01
2020--0,01--0,01--0,01--0,01
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018--0,01--0,01--0,01--0,01
2017--0,60--0,01--0,01--0,01
2016--0,55--0,55--0,55--0,60
20150,50--0,50--0,50--0,50-0,55
20140,45--0,45--0,45--0,45--
20130,00--0,00--0,00--0,00--
2012------0,00--0,00--
2011-----0,01------
2010-----------0,01
2008------0,04-----
2007---0,04----0,02--0,02
2006----0,03---0,02--0,06
2005--0,02-----0,02---
2004--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 84 102 112 121 137  +22,6% +8,9% +8,3% +13,3%
Charges d'exploitation -8 -9 -10 -14 -12  +9,8% +12,2% +38,6% -12,1%
   dont Coût des ventes -3 -7 -8 -9 -10  +118,2% +8,3% +12,8% +18,2%
   dont Frais généraux -3 -4 -4 -6 -3  +6,1% +5,7% +70,3% -46,0%
Résultat opérationnel 72 86 94 98 114  +19,7% +8,6% +4,7% +16,5%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -15 10 42  +1 000,0% +568,2% -170,1% +303,9%
Charge d'intérêt 0 -21 -25 -24 -27  - +16,0% -2,4% +10,0%
Résultat avant impôts 72 84 79 108 156  +17,0% -6,1% +37,3% +43,9%
Impôts sur les bénéfices 0 - - - 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 84 79 108 156  +17,0% -6,1% +37,3% +44,0%
 
EBITDA 93 106 104 101 114  +13,2% -1,7% -3,0% +13,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 60 66 98 114  +19,7% +8,6% +49,5% +16,5%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - 0,1  +0,7% +8,1% -2,3% +13,3%
EBITDA par action - - - - -  -7,1% -2,4% -12,6% +13,6%
Bénéfices par action - - - - 0,1  -4,0% -6,8% +23,7% +44,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 51 51 58 89 349  -0,4% +15,2% +52,1% +292,9%
   dont Trésorerie 27 17 18 46 243  -38,2% +10,9% +153,0% +425,7%
   dont Placements à CT 2 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 11 18 26 27  -6,8% +65,1% +44,4% +4,6%
   dont Stock 8 18 - - -  +109,5% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 733 1 979 2 150 2 467 2 768  +14,2% +8,7% +14,7% +12,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 784 2 030 2 209 2 557 3 121  +13,8% +8,8% +15,7% +22,0%
 
Passifs courants 39 70 66 66 75  +78,1% -5,3% +0,2% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 2 2 5 5 2  -4,3% +118,2% +8,3% -53,8%
   dont Dette à court terme 0 11 11 0 0  - +0,9% -99,1% 0%
Dette à long terme 486 672 831 949 1 244  +38,2% +23,5% +14,2% +31,2%
Passifs totaux 534 750 907 1 026 1 331  +40,5% +20,9% +13,2% +29,7%
 
Action ordinaire 238 240 241 267 295  +0,6% +0,6% +10,7% +10,3%
Bénéfices non répartis 201 222 234 269 345  +10,5% +5,8% +14,8% +28,2%
Capitaux propres 1 250 1 280 1 302 1 531 1 790  +2,4% +1,8% +17,5% +16,9%
 
Dette portant intérets 486 683 842 949 1 245  +40,5% +23,2% +12,7% +31,2%
Dette nette 458 667 823 903 1 001  +45,7% +23,5% +9,6% +10,9%
Fonds de roulement 12 -19 -8 23 273  -265,5% -59,4% -388,5% +1 115,1%
Actions en circulation (en M) 1 964,0 2 392,3 2 409,9 2 673,5 2 673,5  +21,8% +0,7% +10,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 72 84 79 108 156  +17,0% -6,1% +37,3% +44,0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  0% -50,0% 0% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets -23 -20 -12 -37 -71  -12,8% -40,2% +202,5% +92,1%
Ajust. comptes débiteurs -4 -1 -6 -5 -1  -81,4% +625,0% -10,3% -82,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 9 4 10 8  +128,9% -55,2% +143,6% -11,6%
Flux opérationnel 50 73 66 77 95  +46,1% -9,1% +16,7% +22,2%
 
Dépenses d’investissement 281 203 112 58 64  -27,9% -44,7% -48,7% +10,6%
Investissements 0 0 0 -1 -4  0% 0% +250,0% +400,0%
Flux d’investissement -313 -224 -166 -268 -294  -28,4% -25,9% +61,0% +9,9%
 
Dividendes payés -37 -55 -57 -62 -75  +49,9% +2,9% +9,4% +21,8%
Emprunts nets -34 198 157 108 296  -687,0% -20,9% -31,1% +173,7%
Flux de financement 268 141 100 218 396  -47,5% -29,0% +118,0% +81,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -10 0 28 197  -300,0% -101,9% +13 950,0% +600,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 - - -  -53,9% -64,9% -138,8% +56,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 24 27 27 27 27  +13,8% 0% +0,4% 0%
Charges d'exploitation -3 -5 -5 -5 -5  +70,0% 0% -10,8% 0%
   dont Coût des ventes -1 -3 -3 -2 -2  +223,5% 0% -25,5% 0%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  +14,3% 0% +2,1% 0%
Résultat opérationnel 21 22 22 23 23  +5,7% 0% +2,9% 0%
Autres revenus/frais nets -2 1 1 -5 -5  -151,1% 0% -500,0% 0%
Charge d'intérêt -5 -6 -6 -6 -6  +18,4% 0% +4,1% 0%
Résultat avant impôts 19 23 23 18 18  +24,6% 0% -21,9% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 23 23 18 18  +24,6% 0% -21,9% 0%
 
EBITDA 21 22 22 - -  +5,7% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 15 16 16 16 16  +5,7% 0% +2,9% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,9 - - -  +13,8% -97,5% - -
EBITDA par action 0,7 0,8 - - -  +5,7% -97,5% - -
Bénéfices par action 0,6 0,8 - - -  +24,6% -97,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 121 51 51 44 44  -58,1% 0% -14,0% 0%
   dont Trésorerie 98 17 17 26 27  -83,1% 0% +59,4% +1,1%
   dont Placements à CT 2 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 11 9 16 16  -25,9% -18,3% +75,3% 0%
   dont Stock 8 - 18 - 1  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 843 1 979 1 979 2 050 2 050  +7,4% 0% +3,6% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 964 2 030 2 030 2 094 2 094  +3,3% 0% +3,1% 0%
 
Passifs courants 53 70 70 55 55  +32,7% 0% -20,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 22 2 2 23 23  -89,8% 0% +936,4% 0%
   dont Dette à court terme 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 642 672 672 740 740  +4,8% 0% +10,1% 0%
Passifs totaux 703 750 750 806 806  +6,8% 0% +7,4% 0%
 
Action ordinaire 239 240 240 241 241  +0,3% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis - 222 222 - -  - 0% - -
Capitaux propres 1 262 1 280 1 280 1 288 1 288  +1,4% 0% +0,6% 0%
 
Dette portant intérets 653 683 683 751 751  +4,7% 0% +9,9% 0%
Dette nette 553 667 667 725 724  +20,6% 0% +8,7% 0%
Fonds de roulement 68 -19 -19 -12 -12  -128,2% 0% -39,1% 0%
Actions en circulation (en M) 29,5 29,5 1 165,0 - 910,0  0% +3 851,3% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Assura Plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 19 23 23 18 18  +24,6% 0% -21,9% 0%
 
Dépréciation 0 0 0 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -2 -8 -8 -6 -6  +243,5% 0% -22,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 4 4 2 2  0% 0% -55,2% 0%
Flux opérationnel 16 20 20 12 12  +22,3% 0% -39,7% 0%
 
Dépenses d’investissement - - 51 51 -  - - 0% -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -52 -60 -60 -27 -27  +17,0% 0% -55,0% 0%
 
Dividendes payés -13 -14 -14 -14 -14  +10,7% -4,8% 0% +3,3%
Emprunts nets 84 15 15 34 34  -82,1% 0% +122,6% 0%
Flux de financement 70 1 18 18 19  -99,1% +2 937,5% 0% +5,6%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -40 -3 -3 4  -215,0% -93,5% 0% -259,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 - - -  +22,3% -103,9% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.