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Martin Marietta Materials, Inc

Martin Marietta Materials (MLM.US, US5732841060)

Martin Marietta Materials, Inc., a natural resource-based building materials company, supplies aggregates and heavy-side building materials to the construction industry in the United States and internationally. It offers crushed stone, sand, and gravel products; ready mixed concrete and asphalt; paving products and services; and Portland and specialty cement used in the infrastructure projects, and nonresidential and residential construction markets, as well as in the railroad, agricultural, utility, and environmental industries. The company also manufactures and markets magnesia-based chemical products for the industrial, agricultural, and environmental applications; and dolomitic lime primarily for customers in the steel and mining industries. Its chemical products are used in flame retardants, wastewater treatment, pulp and paper production, and other environmental applications. The company was founded in 1939 …

Siège social : 2710 Wycliff Road, Raleigh, NC, United States, 27607-3033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Martin Marietta Materials

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Martin Marietta Materials, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
62 368 900 99,4% 0,6% 95,6% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 29,2 1,5 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
335,3 USD masqué 362,5 326,7 197,2 383,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Martin Marietta Materials, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Martin Marietta Materials, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% -4,2% +1,1% +22,0% +60,2% +53,6% +51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,9% +90,2% +138,5% +166,8% +235,9% +425,8% +364,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Martin Marietta Materials, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Martin Marietta Materials, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Howard Nye Chairman, CEO & Pres 58 James A. J. Nickolas Sr. VP & CFO 50
Roselyn R. Bar Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 62 Craig M. LaTorre Sr. VP & Chief Human Resource Officer 53
Daniel L. Grant Sr. VP of Strategy & Devel. 66 Jay Moreau VP of Operations 55
Robert J. Cardin Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 58 John P. Mohr Sr. VP & Chief Information Officer 56
Suzanne Osberg VP of Investor Relations - Dana F. Guzzo Sr. VP of Sustainability, Community Relations & Communications 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Martin Marietta Materials, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/03/2021 Nye C Howard Chairman, Pres & CEO Vente 3 052 $335,06 $1 022 603
10/03/2021 Nye C Howard Chairman, Pres & CEO Vente 6 948 $337,79 $2 346 965
10/03/2021 Nye C Howard Chairman, Pres & CEO Vente 10 000 $337,84 $3 378 400
24/11/2020 Bar Roselyn R EVP, General Counsel and Secy Vente 10 004 $274,64 $2 747 499
08/09/2020 Cole Sue W Director Vente 750 $209,18 $156 885
10/09/2020 Cole Sue W Director Vente 468 $207,03 $96 890
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARTIN MARIETTA MATERIALS-$9 749 242

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Martin Marietta Materials, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Martin Marietta Materials dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Martin Marietta Materials, Inc

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Fondamentaux de Martin Marietta Materials, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 819 3 966 4 244 4 739 4 730  +3,8% +7,0% +11,7% -0,2%
EBITDA 892 916 920 1 120 1 400  +2,7% +0,4% +21,7% +25,0%
Résultat opérationnel 669 709 704 885 1 007  +6,0% -0,7% +25,7% +13,7%
Résultat net 425 713 470 612 721  +67,7% -34,1% +30,2% +17,8%
Free Cash Flow 291 248 329 573 690  -15,0% +33,0% +73,9% +20,6%
Marge de FCF 8% 6% 8% 12% 15%  -18,2% +24,2% +55,8% +20,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 15% 18% 18% 19%  -49,0% +20,2% -0,7% +3,8%
Capital investi 5 826 7 707 8 067 8 124 8 857  +32,3% +4,7% +0,7% +9,0%
Actions en circulation (en M) 64 63 63 63 62  -1,6% 0% 0% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Martin Marietta Materials, Inc

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Ratio de profitabilité de Martin Marietta Materials, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 24% 25% 23% 25% 26%  +3,0% -7,1% +9,2% +6,5%
Marge d’EBITDA 23% 23% 22% 24% 30%  -1,1% -6,2% +9,0% +25,2%
Marge opérationnelle 18% 18% 17% 19% 21%  +2,1% -7,2% +12,6% +13,9%
Marge bénéficiaire 11% 18% 11% 13% 15%  +61,5% -38,4% +16,6% +18,1%
Marge de FCF 8% 6% 8% 12% 15%  -18,2% +24,2% +55,8% +20,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 5,1% 6,2% 7,0%  - -42,1% +22,7% +12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 9,8% 11,9% 12,8%  - -39,6% +21,7% +7,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Martin Marietta Materials, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 2,8 0,7 0,7 1,6  +199,7% -74,1% -1,8% +120,9%
Liquidité générale 2,0 3,8 1,7 1,7 3,3  +90,7% -54,2% -2,0% +96,4%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,7 3,3 2,5 2,0  -5,9% +93,7% -26,5% -19,8%
Dette sur actifs 23% 34% 33% 27% 28%  +45,8% -3,0% -16,2% +2,4%
Dette sur capitaux propres 41% 65% 63% 52% 50%  +58,8% -2,5% -17,8% -2,9%
Couverture par l’EBITDA 10,9 10,0 6,7 8,7 11,9  -8,3% -33,0% +29,0% +36,8%
   ∼ par l’EBIT 7,4 6,8 4,2 5,8 8,5  -9,0% -37,9% +37,7% +47,3%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 7,2 5,1 7,5 8,9  -13,5% -28,5% +45,2% +19,0%
Coût de la dette - 3,9% 4,5% 4,4% 4,1%  - +14,9% -1,6% -6,2%

 

Graphique des dividendes de Martin Marietta Materials, Inc

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Ratios de distribution de Martin Marietta Materials, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 425 713 470 612 721  +67,7% -34,1% +30,2% +17,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 291 248 329 573 690  -15,0% +33,0% +73,9% +20,6%
Dividende payé -105 -109 -116 -130 -140  +3,6% +7,0% +11,5% +8,1%
Distribution sur résultat net 25% 15% 25% 21% 19%  -38,2% +62,4% -14,4% -8,3%
Distribution sur FCF 36% 44% 35% 23% 20%  +22,0% -19,6% -35,9% -10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Martin Marietta Materials, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Martin Marietta Materials, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 73 74 71 74  +11,9% +0,8% -4,1% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 44 45 45 44 44  +2,5% +0,3% -1,8% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 37 30 22  - +0,8% -18,8% -27,1%
Conversion de l’encaisse - 82 82 85 97  - +0,6% +3,8% +13,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4  -15,7% +0,8% +5,3% -4,4%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 6% 5%  -6,5% +1,3% -0,3% -8,2%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 6% 6%  +1,8% +0% -3,4% +1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Martin Marietta Materials, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Martin Marietta Materials, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Martin Marietta Materials, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Martin Marietta Materials, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Martin Marietta Materials, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Martin Marietta Materials

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Dividendes par action détachés par Martin Marietta Materials, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,57--0,57-------
2020-0,55--0,55--0,57--0,57-
2019--0,48-0,48--0,55--0,55-
2018--0,44-0,44--0,48--0,48-
2017--0,42-0,42--0,44--0,44-
2016-0,40--0,40--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40--0,40-
2014-0,40--0,40--0,40--0,40-
2013-0,40--0,40--0,40--0,40-
2012-0,40--0,40--0,40--0,40-
2011-0,40--0,40--0,40--0,40-
2010-0,40---0,40-0,40--0,40-
2009-0,40---0,40-0,40--0,40-
2008-0,35--0,35--0,40--0,40-
2007-0,28--0,28--0,35--0,35-
2006-0,23--0,23--0,28--0,28-
2005-0,20--0,20--0,23--0,23-
2004-0,18--0,18--0,20--0,20-
2003-0,15--0,18--0,18--0,18-
2002-0,14--0,14--0,15--0,15-
2001-------0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Martin Marietta Materials, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 819 3 966 4 244 4 739 4 730  +3,8% +7,0% +11,7% -0,2%
Charges d'exploitation -240 -263 -262 -294 -246  +9,6% -0,2% +11,9% -16,2%
   dont Coût des ventes -2 910 -2 994 -3 278 -3 560 -3 477  +2,9% +9,5% +8,6% -2,3%
   dont Frais généraux -248 -262 -281 -303 -306  +5,7% +7,0% +7,9% +1,1%
Résultat opérationnel 669 709 704 885 1 007  +6,0% -0,7% +25,7% +13,7%
Autres revenus/frais nets 20 1 9 -8 1  -92,9% +540,0% -187,3% -109,0%
Charge d'intérêt -82 -91 -137 -129 -118  +12,0% +49,8% -5,7% -8,7%
Résultat avant impôts 607 619 576 748 889  +2,0% -6,9% +29,9% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -182 -94 -106 -136 -168  -152,0% -211,9% +28,9% +23,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
425 713 470 612 721  +67,7% -34,1% +30,2% +17,8%
 
EBITDA 892 916 920 1 120 1 400  +2,7% +0,4% +21,7% +25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 469 601 575 724 816  +28,1% -4,3% +25,9% +12,7%
Taux d’imposition 30% 15% 18% 18% 19%  -49,0% +20,2% -0,7% +3,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Martin Marietta Materials, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 086 2 631 1 366 1 427 1 668  +142,2% -48,1% +4,5% +16,9%
   dont Trésorerie 50 1 446 45 21 207  +2 790,5% -96,9% -53,2% +887,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 458 487 523 574 575  +6,4% +7,4% +9,6% +0,2%
   dont Stock 522 601 663 691 709  +15,1% +10,4% +4,2% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 423 3 593 5 157 5 206 5 242  +4,9% +43,5% +0,9% +0,7%
Écart d'acquisitions 2 159 2 160 2 399 2 397 2 414  +0% +11,1% -0,1% +0,7%
Biens incorporels 511 506 501 487 508  -1,0% -1,0% -2,9% +4,4%
Actifs totaux 7 301 8 993 9 551 10 132 10 581  +23,2% +6,2% +6,1% +4,4%
 
Passifs courants 547 694 787 839 499  +27,0% +13,3% +6,6% -40,5%
   dont Créances fournisseurs 295 307 336 293 208  +3,8% +9,5% -12,8% -29,0%
   dont Dette à court terme 180 300 390 340 340  +66,6% +30,1% -12,8% 0%
Dette à long terme 1 506 2 727 2 730 2 434 2 626  +81,1% +0,1% -10,9% +7,9%
Passifs totaux 3 158 4 310 4 602 4 778 4 688  +36,5% +6,8% +3,8% -1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,3% -0,6% -3,8% 0%
Bénéfices non répartis 936 1 440 1 693 2 077 2 608  +53,9% +17,6% +22,7% +25,5%
Capitaux propres 4 140 4 680 4 946 5 351 5 891  +13,0% +5,7% +8,2% +10,1%
 
Dette portant intérets 1 686 3 027 3 120 2 774 2 966  +79,5% +3,1% -11,1% +6,9%
Dette nette 1 636 1 581 3 076 2 753 2 759  -3,4% +94,6% -10,5% +0,2%
Fonds de roulement 540 1 937 579 588 1 169  +258,8% -70,1% +1,6% +98,7%
Actions en circulation (en M) 64 63 63 63 62  -1,6% 0% 0% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Martin Marietta Materials, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 425 713 470 612 721  +67,7% -34,1% +30,2% +17,8%
 
Dépréciation 285 297 344 372 393  +4,2% +15,8% +8,0% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 63 -241 66 69 3  -480,2% -127,4% +4,3% -95,8%
Ajust. comptes débiteurs -25 -29 -11 -50 6  +17,0% -63,8% +374,7% -112,1%
Ajust. des stocks -47 -79 -22 -28 -19  +66,7% -72,2% +26,0% -30,3%
Autres flux opérationnels 1 15 -180 -34 -20  +930,3% -1 332,2% -81,0% -40,9%
Flux opérationnel 679 658 705 966 1 050  -3,1% +7,2% +37,0% +8,7%
 
Dépenses d’investissement 387 410 376 394 360  +6,0% -8,4% +4,7% -8,6%
Investissements -555 -386 -1 948 -386 -410  -30,4% +404,1% -80,2% +6,2%
Flux d’investissement -555 -386 -1 948 -386 -410  -30,4% +404,1% -80,2% +6,2%
 
Dividendes payés -105 -109 -116 -130 -140  +3,6% +7,0% +11,5% +8,1%
Emprunts nets 95 1 338 83 -350 -151  +1 311,5% -93,8% -524,0% -56,9%
Flux de financement -242 1 125 -158 -604 -357  -565,4% -114,1% +281,3% -40,9%
 
Variation nette de la trésorerie -118 1 396 -1 401 -24 283  -1 279,6% -200,4% -98,3% -1 285,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Martin Marietta Materials, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 958 1 271 1 321 1 180 982  +32,6% +4,0% -10,7% -16,7%
Charges d'exploitation -84 -74 -4 -85 -74  -12,7% -95,2% +2 320,0% -12,4%
   dont Coût des ventes -816 -890 -917 -854 -808  +9,1% +3,0% -6,8% -5,4%
   dont Frais généraux -79 -71 -71 -85 -80  -9,5% -0,1% +19,4% -6,0%
Résultat opérationnel 58 307 401 241 101  +428,2% +30,7% -40,0% -58,2%
Autres revenus/frais nets -2 3 4 -4 8  -243,5% +9,1% -211,1% -307,5%
Charge d'intérêt -30 -31 -29 -28 -27  +4,7% -8,0% -1,0% -3,5%
Résultat avant impôts 26 279 376 208 81  +973,1% +34,7% -44,6% -60,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -61 -82 -25 -16  +61 300,0% +32,7% -69,1% -36,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 218 294 183 65  +740,2% +35,3% -37,8% -64,3%
 
EBITDA 121 377 668 342 207  +211,9% +77,0% -48,8% -39,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 239 314 212 81  +313,6% +31,2% -32,6% -61,8%
Taux d’imposition 0% 22% 22% 12% 20%  +5 621,9% -1,5% -44,2% +61,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Martin Marietta Materials, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 833 1 587 1 653 1 668 1 676  -13,4% +4,1% +0,9% +0,4%
   dont Trésorerie 424 70 117 207 314  -83,5% +66,3% +77,8% +51,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 563 690 686 575 564  +22,7% -0,6% -16,2% -2,0%
   dont Stock 701 713 715 709 690  +1,8% +0,2% -0,8% -2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 185 5 161 5 181 5 242 5 335  -0,5% +0,4% +1,2% +1,8%
Écart d'acquisitions 2 397 2 398 2 415 2 414 2 414  +0% +0,7% 0% 0%
Biens incorporels 483 481 504 508 504  -0,5% +4,8% +0,7% -0,7%
Actifs totaux 10 503 10 227 10 435 10 581 10 659  -2,6% +2,0% +1,4% +0,7%
 
Passifs courants 1 076 595 506 499 449  -44,7% -15,0% -1,4% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 249 255 276 208 230  +2,5% +8,1% -24,7% +10,6%
   dont Dette à court terme 640 130 422 130 -  -79,7% +224,6% -69,2% -
Dette à long terme 2 624 2 625 2 625 2 626 2 627  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 5 204 4 733 4 677 4 688 4 733  -9,1% -1,2% +0,2% +1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 019 2 202 2 461 2 608 2 637  +9,1% +11,8% +6,0% +1,1%
Capitaux propres 5 297 5 491 5 756 5 891 5 924  +3,7% +4,8% +2,3% +0,6%
 
Dette portant intérets 3 264 2 755 3 047 2 756 2 627  -15,6% +10,6% -9,6% -4,7%
Dette nette 2 840 2 684 2 931 2 549 2 313  -5,5% +9,2% -13,0% -9,3%
Fonds de roulement 757 992 1 147 1 169 1 227  +30,9% +15,6% +2,0% +5,0%
Actions en circulation (en M) 63 62 62 62 63  -1,6% 0% 0% +1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Martin Marietta Materials, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 26 218 294 183 65  +740,2% +35,3% -37,8% -64,3%
 
Dépréciation 95 98 292 101 99  +3,6% +196,7% -65,4% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 14 11 -48 26 -2  -23,2% -549,1% -154,8% -108,8%
Ajust. comptes débiteurs 10 -128 13 111 12  -1 351,0% -110,1% +757,4% -89,6%
Ajust. des stocks -10 -12 -1 3 19  +26,0% -92,6% -466,7% +475,8%
Autres flux opérationnels -34 85 -47 -25 -25  -353,7% -154,8% -46,1% +1,2%
Flux opérationnel 107 267 311 366 192  +149,8% +16,6% +17,8% -47,6%
 
Dépenses d’investissement 104 72 75 109 110  -31,2% +4,9% +45,0% +1,3%
Investissements -96 -75 -21 -218 -88  -21,2% -72,2% +943,1% -59,5%
Flux d’investissement -96 -75 -21 -218 -88  -21,2% -72,2% +943,1% -59,5%
 
Dividendes payés -35 -35 -35 -36 -36  -0,6% +2,3% +0,3% +1,7%
Emprunts nets 490 -511 -130 0 -2  -204,2% -74,5% -99,9% +2 100,0%
Flux de financement 392 -545 -166 -37 -53  -239,1% -69,5% -77,5% +42,2%
 
Variation nette de la trésorerie 403 -354 124 111 50  -187,8% -134,9% -10,4% -54,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.