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Vulcan Materials Company

Vulcan Materials (VMC.US, US9291601097)

Vulcan Materials Company produces and supplies construction aggregate primarily in the United States. It operates through four segments: Aggregates, Asphalt, Concrete, and Calcium. The Aggregates segment provides crushed stones, sand and gravel, sand, and other aggregates; and related products and services that are applied in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities. The Asphalt Mix segment offers asphalt mix in Alabama, Arizona, California, New Mexico, Tennessee, and Texas, as well as engages in the asphalt construction paving activity in Alabama, Tennessee, and Texas. The Concrete segment provides ready-mixed concrete in Maryland, Texas and Virginia, and Washington D.C. The Calcium segment mines, produces, and sells calcium …

Siège social : 1200 Urban Center Drive, Birmingham, AL, United States, 35242

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vulcan Materials

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vulcan Materials Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
132 665 000 99,7% 0,2% 88,8% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,5 35,6 1,6 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
178,1 USD masqué 173,7 171,5 113,8 193,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vulcan Materials Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vulcan Materials Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% -5,1% -2,5% +21,0% +38,6% +31,9% +53,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,5% +46,7% +110,1% +188,6% +289,1% +369,1% +446,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vulcan Materials Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vulcan Materials Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Thomas Hill Chairman, Pres & CEO 62 Suzanne H. Wood Sr. VP & CFO 60
Thompson S. Baker II Chief Operating Officer 63 Denson N. Franklin III Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 57
Stanley G. Bass Chief Strategy Officer 60 Randy L. Pigg VP, Principal Accounting Officer & Controller 48
Mark D. Warren VP of Investor Relations - Mitesh B. Shah VP & Deputy Gen. Counsel -
Janet F. Kavinoky VP of External Affairs & Corp. Communications - Larry W. Miller VP of HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vulcan Materials Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/03/2021 Randy L Pigg VP Vente 216 $169,73 $36 662
10/11/2020 Jerry F Perkins Jr SVP Vente 3 $137,25 $412
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VULCAN MATERIALS-$37 073

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vulcan Materials Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vulcan Materials dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vulcan Materials Company

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Fondamentaux de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 593 3 890 4 383 4 929 4 857  +8,3% +12,7% +12,5% -1,5%
EBITDA 919 904 970 1 132 379  -1,6% +7,2% +16,8% -66,5%
Résultat opérationnel 663 629 733 854 -18  -5,1% +16,4% +16,5% -102,1%
Résultat net 420 603 520 619 608  +43,8% -13,8% +19,0% -1,8%
Free Cash Flow 294 185 364 600 1 066  -37,1% +96,5% +65,0% +77,7%
Marge de FCF 8% 5% 8% 12% 22%  -41,9% +74,4% +46,7% +80,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% - 17% 18% 21%  - - +5,5% +17,4%
Capital investi 6 555 7 824 8 115 8 406 9 315  +19,3% +3,7% +3,6% +10,8%
Actions en circulation (en M) 136 135 134 133 133  -0,7% -0,7% -0,7% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vulcan Materials Company

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Ratio de profitabilité de Vulcan Materials Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 28% 26% 25% 25% 26%  -7,7% -2,3% +1,4% +3,6%
Marge d’EBITDA 26% 23% 22% 23% 8%  -9,1% -4,9% +3,8% -66,0%
Marge opérationnelle 18% 16% 17% 17% 0%  -12,3% +3,4% +3,6% -102,1%
Marge bénéficiaire 12% 16% 12% 13% 13%  +32,8% -23,5% +5,8% -0,4%
Marge de FCF 8% 5% 8% 12% 22%  -41,9% +74,4% +46,7% +80,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 5,4% 6,0% 5,4%  - -19,9% +12,3% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 10,2% 11,4% 10,4%  - -19,1% +11,8% -8,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vulcan Materials Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 1,7 1,0 1,6 1,7  -18,7% -41,9% +63,0% +8,5%
Liquidité générale 3,1 2,7 1,8 2,6 2,2  -12,8% -32,8% +43,8% -15,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 3,0 3,0 2,2 5,4  +60,5% -1,1% -25,1% +144,3%
Dette sur actifs 23% 30% 30% 26% 28%  +28,3% -1,4% -11,7% +7,6%
Dette sur capitaux propres 43% 57% 56% 50% 55%  +32,5% -2,6% -11,5% +10,1%
Couverture par l’EBITDA 6,9 3,1 7,0 8,7 -2,8  -55,4% +129,6% +23,8% -132,1%
   ∼ par l’EBIT 4,9 2,1 4,5 5,8 0,1  -56,9% +112,1% +28,9% -97,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 2,2 6,0 7,6 -7,9  -54,6% +176,7% +25,3% -204,1%
Coût de la dette - 12,2% 4,8% 4,6% -4,5%  - -60,8% -4,5% -198,0%

 

Graphique des dividendes de Vulcan Materials Company

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Ratios de distribution de Vulcan Materials Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 420 603 520 619 608  +43,8% -13,8% +19,0% -1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 294 185 364 600 1 066  -37,1% +96,5% +65,0% +77,7%
Dividende payé -106 -132 -148 -164 -180  +24,5% +11,9% +10,7% +9,9%
Distribution sur résultat net 25% 22% 28% 26% 30%  -13,5% +29,8% -6,9% +11,9%
Distribution sur FCF 36% 71% 41% 27% 17%  +98,0% -43,0% -32,9% -38,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vulcan Materials Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vulcan Materials Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 49 49 48 46 46  -0,3% -1,6% -4,6% +0,6%
Délai paiement clients (DSO) 50 55 45 42 42  +10,5% -18,4% -6,3% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 36 38 39  - -2,5% +4,5% +4,7%
Conversion de l’encaisse - 67 57 50 48  - -15,0% -11,7% -3,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -3,5% +8,9% +3,8% -10,2%
Frais généraux sur CP 7% 7% 6% 7% 6%  -5,4% -1,7% +2,9% -9,4%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 8% 7%  -5,0% -8,6% -1,2% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vulcan Materials Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vulcan Materials Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vulcan Materials Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vulcan Materials Company

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Sociétés possiblement comparables à Vulcan Materials Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vulcan Materials

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Dividendes par action détachés par Vulcan Materials Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,37--0,37--0,37----
2020-0,34--0,34--0,34--0,34-
2019-0,31--0,31--0,31--0,31-
2018-0,28--0,28--0,28--0,28-
2017-0,25--0,25--0,25--0,25-
2016-0,20--0,20--0,20--0,20-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,05--0,05--0,06--0,06-
2013-0,01--0,01--0,01--0,01-
2012-0,01---0,01-0,01--0,01-
2011-0,25--0,25--0,25--0,01-
2010-0,25--0,25--0,25--0,25-
2009-0,49--0,49--0,25--0,25-
2008-0,49--0,49--0,49--0,49-
2007-0,46--0,46--0,46--0,46-
2006-0,37--0,37--0,37--0,37-
2005-0,29--0,29--0,29--0,29-
2004-0,26--0,26--0,26--0,26-
2003-0,25--0,25--0,25--0,25-
2002-0,24--0,24--0,24--0,24-
2001-------0,23--0,23-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 593 3 890 4 383 4 929 4 857  +8,3% +12,7% +12,5% -1,5%
Charges d'exploitation -338 -371 -368 -402 -18  +9,9% -0,8% +9,2% -104,4%
   dont Coût des ventes -2 592 -2 890 -3 282 -3 673 -3 575  +11,5% +13,6% +11,9% -2,7%
   dont Frais généraux -315 -324 -333 -371 -360  +2,8% +2,9% +11,2% -2,9%
Résultat opérationnel 663 629 733 854 -18  -5,1% +16,4% +16,5% -102,1%
Autres revenus/frais nets 18 23 28 33 -18  +32,0% +20,9% +18,1% -153,2%
Charge d'intérêt -134 -296 -138 -130 -136  +120,4% -53,3% -5,7% -204,5%
Résultat avant impôts 547 361 623 758 744  -34,0% +72,5% +21,6% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -125 -232 -105 -135 -156  -285,9% -145,4% +28,2% +15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
420 603 520 619 608  +43,8% -13,8% +19,0% -1,8%
 
EBITDA 919 904 970 1 132 379  -1,6% +7,2% +16,8% -66,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 512 523 609 701 -14  +2,2% +16,4% +15,2% -102,0%
Taux d’imposition 23% - 17% 18% 21%  - - +5,5% +17,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 137 1 180 1 079 1 379 2 277  +3,8% -8,6% +27,8% +65,1%
   dont Trésorerie 259 142 40 272 1 197  -45,3% -71,7% +578,3% +340,8%
   dont Placements à CT 9 5 - - 34  -44,6% - - -
   dont Créances clients 492 588 541 570 556  +19,6% -8,1% +5,4% -2,4%
   dont Stock 346 384 429 458 449  +11,2% +11,7% +6,7% -2,1%
Placements à long terme 39 35 45 61 34  -10,5% +27,1% +36,1% -43,5%
Biens corporels 3 261 3 919 4 237 4 316 4 426  +20,2% +8,1% +1,9% +2,5%
Écart d'acquisitions 3 095 3 122 3 165 3 167 3 172  +0,9% +1,4% +0,1% +0,2%
Biens incorporels 769 1 064 1 095 1 091 1 124  +38,3% +3,0% -0,4% +2,9%
Actifs totaux 8 471 9 505 9 832 10 649 11 687  +12,2% +3,4% +8,3% +9,7%
 
Passifs courants 372 443 603 536 1 048  +19,0% +36,1% -11,1% +95,7%
   dont Créances fournisseurs 246 296 328 382 385  +20,3% +10,8% +16,3% +0,8%
   dont Dette à court terme 0 41 133 0 515  +29 887,7% +221,4% -100,0% +2 061 640,0%
Dette à long terme 1 983 2 813 2 779 2 784 2 772  +41,9% -1,2% +0,2% -0,4%
Passifs totaux 3 899 4 536 4 629 5 027 5 660  +16,3% +2,1% +8,6% +12,6%
 
Action ordinaire 132 132 132 132 133  0% -0,4% +0,5% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 772 2 180 2 445 2 896 3 274  +23,1% +12,1% +18,4% +13,1%
Capitaux propres 4 572 4 969 5 203 5 622 6 027  +8,7% +4,7% +8,1% +7,2%
 
Dette portant intérets 1 983 2 855 2 912 2 784 3 288  +44,0% +2,0% -4,4% +18,1%
Dette nette 1 715 2 708 2 872 2 513 2 056  +57,9% +6,1% -12,5% -18,2%
Fonds de roulement 765 737 477 844 1 229  -3,6% -35,4% +77,0% +45,7%
Actions en circulation (en M) 136 135 134 133 133  -0,7% -0,7% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 419 601 516 618 588  +43,3% -14,2% +19,7% -4,8%
 
Dépréciation 256 275 346 375 397  +7,5% +25,8% +8,2% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 33 -93 -22 28 28  -382,7% -76,1% -224,3% +2,8%
Ajust. comptes débiteurs -73 -82 63 -30 13  +12,1% -177,5% -147,0% -145,1%
Ajust. des stocks 2 -14 -35 -28 10  -969,0% +147,7% -19,2% -134,7%
Autres flux opérationnels -48 -83 -75 -111 -40  +72,8% -9,7% +47,2% -64,2%
Flux opérationnel 645 645 833 984 1 070  +0% +29,2% +18,2% +8,8%
 
Dépenses d’investissement 350 460 469 384 4  +31,2% +2,1% -18,1% -99,0%
Investissements -365 -1 269 -670 -416 -382  +247,7% -47,2% -37,9% -8,3%
Flux d’investissement -365 -1 269 -670 -416 -382  +247,7% -47,2% -37,9% -8,3%
 
Dividendes payés -106 -132 -148 -164 -180  +24,5% +11,9% +10,7% +9,9%
Emprunts nets -2 721 45 -133 485  -36 351,3% -93,7% -392,8% -464,3%
Flux de financement -305 503 -265 -338 235  -265,3% -152,7% +27,6% -169,4%
 
Variation nette de la trésorerie -25 -121 -102 230 924  +384,1% -15,8% -325,1% +301,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 049 1 323 1 310 1 175 1 068  +26,1% -1,0% -10,3% -9,1%
Charges d'exploitation -90 -97 -94 -299 -97  +7,7% -3,5% -418,5% -132,4%
   dont Coût des ventes -848 -926 -929 -872 -839  +9,3% +0,4% -6,1% -3,8%
   dont Frais généraux -86 -91 -84 -99 -97  +5,5% -8,4% +18,1% -1,7%
Résultat opérationnel 111 299 287 -715 132  +168,8% -4,2% -349,4% -118,5%
Autres revenus/frais nets -8 7 7 -24 123  -185,3% +3,6% -421,5% -619,9%
Charge d'intérêt -31 -34 -36 -236 -33  +10,3% +5,4% -760,9% -114,0%
Résultat avant impôts 72 272 258 141 222  +277,2% -5,2% -45,3% +57,5%
Impôts sur les bénéfices -12 -61 -57 -25 -61  +403,1% -7,1% -55,6% +139,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 212 201 132 162  +241,6% -4,8% -34,2% +22,2%
 
EBITDA 168 372 554 -318 356  +121,7% +49,0% -157,3% -212,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 232 223 -587 96  +150,5% -3,7% -362,7% -116,4%
Taux d’imposition 17% 23% 22% 18% 27%  +33,4% -2,0% -18,9% +52,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 277 2 030 2 265 2 277 1 993  +59,0% +11,6% +0,5% -12,5%
   dont Trésorerie 120 817 1 084 1 197 722  +580,4% +32,7% +10,4% -39,7%
   dont Placements à CT - - 42 34 -  - - -17,9% -
   dont Créances clients 598 696 644 556 593  +16,4% -7,4% -13,6% +6,6%
   dont Stock 471 451 455 449 441  -4,1% +0,9% -1,5% -1,6%
Placements à long terme 58 44 42 34 34  -24,4% -4,7% -17,9% -0,1%
Biens corporels 4 401 4 383 4 344 4 426 4 363  -0,4% -0,9% +1,9% -1,4%
Écart d'acquisitions 3 167 3 172 3 172 3 172 3 172  +0,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 084 1 115 1 107 1 124 1 115  +2,9% -0,7% +1,5% -0,8%
Actifs totaux 10 629 11 399 11 591 11 687 11 333  +7,2% +1,7% +0,8% -3,0%
 
Passifs courants 476 1 039 1 070 1 048 566  +118,4% +3,0% -2,1% -46,0%
   dont Créances fournisseurs 243 278 263 385 256  +14,4% -5,3% +46,1% -33,5%
   dont Dette à court terme 0 500 509 515 15  +2 000 004,0% +1,9% +1,2% -97,0%
Dette à long terme 2 786 2 786 2 777 2 772 2 773  +0% -0,3% -0,2% +0%
Passifs totaux 5 039 5 635 5 662 5 660 5 197  +11,8% +0,5% 0% -8,2%
 
Action ordinaire 132 132 132 133 133  +0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 885 3 050 3 205 3 274 3 386  +5,7% +5,1% +2,2% +3,4%
Capitaux propres 5 590 5 764 5 928 6 027 6 136  +3,1% +2,8% +1,7% +1,8%
 
Dette portant intérets 2 786 3 286 3 287 3 288 2 788  +18,0% +0% +0% -15,2%
Dette nette 2 666 2 469 2 161 2 056 2 066  -7,4% -12,5% -4,8% +0,5%
Fonds de roulement 801 991 1 195 1 229 1 427  +23,7% +20,6% +2,8% +16,1%
Actions en circulation (en M) 133 133 133 133 133  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 60 210 200 118 161  +248,4% -4,8% -40,9% +36,1%
 
Dépréciation 95 99 296 397 100  +4,2% +197,5% +34,1% -74,7%
Ajustements des bénéfices nets -2 46 17 -32 -85  -2 200,0% -63,0% -289,7% +164,1%
Ajust. comptes débiteurs 13 13 13 13 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 10 10 10 10 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -100 -2 25 37 -17  -98,3% -1 577,1% +49,0% -146,1%
Flux opérationnel 82 343 352 292 169  +316,0% +2,7% -17,0% -42,1%
 
Dépenses d’investissement 143 80 46 265 101  -43,6% -43,1% +478,1% -62,0%
Investissements -130 -89 -34 -128 86  -31,4% -61,7% +273,4% -167,2%
Flux d’investissement -130 -89 -34 -128 86  -31,4% -61,7% +273,4% -167,2%
 
Dividendes payés -45 -45 -45 -45 -49  -0,2% +0% +0% +8,9%
Emprunts nets 0 489 -5 0 -500  -8 153 966,7% -100,9% -99,8% +7 142 842,9%
Flux de financement -106 443 -51 -51 -562  -516,2% -111,4% +1,6% +994,2%
 
Variation nette de la trésorerie -154 697 268 113 -307  -551,9% -61,6% -57,7% -371,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.