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Vulcan Materials Company (VMC.US)

Vulcan Materials Company produces and supplies construction materials primarily in the United States. The company operates through four segments: Aggregates, Asphalt, Concrete, and Calcium. The Aggregates segment provides crushed stones, sand and gravel, sand, and other aggregates; and related products and services that are applied in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities. The Asphalt Mix segment offers asphalt mix in Alabama, Arizona, California, New Mexico, Tennessee, and Texas. The Concrete segment provides ready-mixed concrete in California, Maryland, New Mexico, Texas, Virginia, Washington D.C., and the Bahamas. The Calcium segment mines, produces, and sells calcium products for the animal feed, plastics, and water treatment industries. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Vulcan Materials Company    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Vulcan Materials Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
34,2 23,3 1,9 3,4 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,6 masqué 135,0 120,1 82,5 140,0

 

Graphique des profits et résultats de Vulcan Materials Company

Fondamentaux4 de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 994 3 422 3 593 3 890 4 383  +14,3% +5,0% +8,3% +12,7%
EBITDA1 578 826 962 963 1 123  +43,0% +16,5% +0% +16,7%
Résultat opérationnel 318 551 677 657 777  +73,5% +22,9% -3,1% +18,3%
Résultat net 207 221 419 601 516  +6,8% +89,7% +43,3% -14,2%
Free Cash Flow 35 230 294 185 364  +549,0% +27,9% -37,1% +96,5%
Marge de FCF 1% 7% 8% 5% 8%  +467,8% +21,8% -41,9% +74,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 31% 29% 23% - 17%  -5,6% -21,2% - -
Capital investi1 6 182 6 435 6 555 7 824 7 982  +4,1% +1,9% +19,3% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vulcan Materials Company

Ratio de profitabilité4 de Vulcan Materials Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 29% 25% 28% 26% 25%  -13,5% +9,8% -7,2% -1,6%
Marge d’EBITDA 19% 24% 27% 25% 26%  +25,1% +10,9% -7,6% +3,6%
Marge opérationnelle 11% 16% 19% 17% 18%  +51,8% +17,0% -10,5% +5,0%
Marge bénéficiaire 7% 6% 12% 15% 12%  -6,6% +80,7% +32,3% -23,8%
Marge de FCF 1% 7% 8% 5% 8%  +467,8% +21,8% -41,9% +74,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 5,0% 6,7% 5,3%  - +85,0% +33,7% -20,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 9,3% 12,6% 10,1%  - +81,3% +35,6% -19,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Vulcan Materials Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,14 1,99 2,04 1,66 0,96  +74,5% +2,6% -18,7% -41,9%
Liquidité générale 2,04 3,07 3,05 2,66 1,79  +50,6% -0,4% -12,8% -32,8%
Dette nette sur EBITDA 3,2 2,1 1,8 2,8 2,4  -36,4% -13,2% +57,9% -13,3%
Dette sur actifs 25% 24% 23% 30% 28%  -4,1% -1,9% +28,3% -5,9%
Dette sur capitaux propres 48% 44% 43% 57% 53%  -7,4% -2,5% +32,5% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,7 7,2 3,3 8,1  +11,8% +91,6% -54,6% +149,9%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,5 5,1 2,2 5,6  +44,6% +102,1% -56,0% +153,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 2,4 4,8 2,2 6,0  +56,1% +104,1% -54,6% +176,7%

 

Graphique des dividendes de Vulcan Materials Company

Ratios de distribution4 de Vulcan Materials Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 207 221 419 601 516  +6,8% +89,7% +43,3% -14,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 230 294 185 364  +549,0% +27,9% -37,1% +96,5%
Dividende payé -29 -53 -106 -132 -148  +84,2% +99,8% +24,5% +11,9%
Distribution sur résultat net 14% 24% 25% 22% 29%  +72,5% +5,4% -13,2% +30,4%
Distribution sur FCF 81% 23% 36% 71% 41%  -71,6% +56,3% +98,0% -43,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vulcan Materials Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Vulcan Materials Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 55 49 48 48 48  -10,5% -1,9% 0% -1,4%
Délai paiement clients (DSO) 46 45 50 55 45  -2,2% +12,1% +10,5% -18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 20 25 24  - -17,9% +20,6% -3,2%
Conversion de l’encaisse - 69 78 79 69  - +12,8% +1,3% -12,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +11,0% +2,9% -3,5% +8,9%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 6% 6%  -0,3% +2,9% -3,8% -4,5%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 8% 7%  -7,0% +0,6% -3,4% -11,2%

 

IH Score4 de Vulcan Materials Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Vulcan Materials Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Vulcan Materials Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 994 3 422 3 593 3 890 4 383  +14,3% +5,0% +8,3% +12,7%
Charges d'exploitation -2 696 -2 871 -2 915 -3 234 -3 606  +6,5% +1,5% +10,9% +11,5%
   dont Coût des ventes -2 127 -2 565 -2 604 -2 897 -3 282  +20,6% +1,5% +11,3% +13,3%
   dont Frais généraux -270 -287 -303 -317 -317  +6,3% +5,7% +4,6% 0%
Résultat opérationnel 318 551 677 657 777  +73,5% +22,9% -3,1% +18,3%
Autres revenus/frais nets 1 -224 -130 -295 -154  -42 525,8% -41,8% +126,9% -48,0%
Charge d'intérêt -173 -221 -134 -296 -138  -227,9% -39,2% +120,4% -53,3%
Résultat avant impôts 299 328 547 361 623  +9,7% +66,9% -34,0% +72,5%
Impôts sur les bénéfices -92 -95 -125 -232 -105  +3,5% +31,5% -285,9% -145,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
207 221 419 601 516  +6,8% +89,7% +43,3% -14,2%
 
EBITDA1 578 826 962 963 1 123  +43,0% +16,5% +0% +16,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 220 392 523 657 645  +77,8% +33,5% +25,6% -1,7%
Taux d’imposition1 31% 29% 23% - 17%  -5,6% -21,2% - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 920 1 085 1 137 1 180 1 079  +17,8% +4,8% +3,8% -8,6%
   dont Trésorerie 141 284 259 142 40  +101,1% -8,8% -45,3% -71,7%
   dont Placements à CT - 1 9 5 -  - +685,5% -44,6% -
   dont Créances clients 374 418 492 588 541  +11,8% +17,7% +19,6% -8,1%
   dont Stock 322 347 346 384 429  +7,9% -0,4% +11,2% +11,7%
Placements à long terme 42 41 39 35 45  -2,6% -3,3% -10,5% +27,1%
Biens corporels 3 072 2 990 3 093 3 746 4 054  -2,7% +3,4% +21,1% +8,2%
Écart d'acquisitions 3 095 3 095 3 095 3 122 3 165  0% 0% +0,9% +1,4%
Biens incorporels 3 853 767 769 1 064 1 095  -80,1% +0,3% +38,3% +3,0%
Actifs totaux 8 062 8 302 8 471 9 505 9 832  +3,0% +2,0% +12,2% +3,4%
 
Passifs courants 452 353 372 443 603  -21,8% +5,3% +19,0% +36,1%
   dont Créances fournisseurs 145 176 145 197 216  +21,1% -17,5% +36,1% +9,7%
   dont Dette à court terme 150 0 0 41 0  -99,9% +6,2% +29 887,7% -99,9%
Dette à long terme 1 855 1 980 1 983 2 813 2 779  +6,7% +0,1% +41,9% -1,2%
Passifs totaux 3 885 3 847 3 899 4 536 4 629  -1,0% +1,3% +16,3% +2,1%
 
Action ordinaire 132 133 132 132 132  +1,0% -0,6% 0% -0,4%
Bénéfices non répartis 1 310 1 619 1 772 2 180 2 445  +23,5% +9,5% +23,1% +12,1%
Capitaux propres 4 177 4 454 4 572 4 969 5 203  +6,6% +2,7% +8,7% +4,7%
Actifs corporels nets 324 593 709 783 942  +83,2% +19,5% +10,5% +20,3%
 
Dettes portant intérets1 2 006 1 980 1 983 2 855 2 779  -1,3% +0,1% +44,0% -2,6%
Coût de la dette1 - 11,1% 6,8% 12,2% 4,9%  - -38,9% +80,6% -59,9%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 205 221 419 601 516  +7,9% +89,7% +43,3% -14,2%
 
Dépréciation 279 275 285 306 346  -1,7% +3,7% +7,4% +13,2%
Ajustements des bénéfices nets -130 47 29 -106 -28  -135,9% -37,3% -462,8% -73,8%
Ajust. comptes débiteurs -25 -42 -73 -82 63  +67,9% +72,6% +12,1% -177,5%
Ajust. des stocks -6 -21 2 -14 -35  +274,0% -107,8% -969,0% +147,7%
Autres flux opérationnels -67 13 -48 -70 -70  -120,2% -458,5% +45,9% -0,8%
Flux opérationnel 260 520 645 645 833  +99,6% +24,1% +0% +29,2%
 
Dépenses d’investissement 225 289 350 460 469  +28,6% +21,0% +31,2% +2,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 238 -309 -357 -1 269 -670  -229,5% +15,7% +255,4% -47,2%
 
Dividendes payés -29 -53 -106 -132 -148  +84,2% +99,8% +24,5% +11,9%
Emprunts nets -580 -60 -0 737 91  -89,6% -99,8% -566 786,2% -87,7%
Flux de financement -552 -67 -305 503 -265  -87,9% +354,5% -265,3% -152,7%
 
Variation nette de la trésorerie -52 144 -17 -121 -102  -374,3% -111,9% +606,0% -15,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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