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HeidelbergCement AG (HEI.XETRA)

HeidelbergCement AG produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company offers cement products, including special cements with targeted characteristics, special geotechnical building materials, and a range of binders. It also provides natural stone aggregates, comprising sand and gravel; crushed aggregates, such as stone chippings and crushed stones; and concrete/ready-mixed concrete for the production of precast concrete parts consisting of stairs, ceiling elements, or structural components, as well as for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools. In addition, the company offers asphalt primarily used in the building of traffic infrastructure comprising roads, walkways, and parking lots; and trades in cement, clinker, solid fuels, and other building materials. HeidelbergCement AG was founded in 1873 …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de HeidelbergCement    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de HeidelbergCement AG    (DE0006047004)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,9 - - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,6 masqué 64,4 67,0 51,8 73,5

 

Graphique des profits et résultats de HeidelbergCement AG

Fondamentaux7 de HeidelbergCement AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 625 13 532 15 242 17 351 18 139  +7,2% +12,6% +13,8% +4,5%
EBITDA1 2 042 2 310 2 594 2 880 2 711  +13,1% +12,3% +11,0% -5,9%
Résultat opérationnel 1 347 1 549 1 630 1 766 1 616  +14,9% +5,3% +8,3% -8,5%
Résultat net 486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
Free Cash Flow 556 565 862 1 019 932  +1,5% +52,6% +18,2% -8,5%
Marge de FCF 4% 4% 6% 6% 5%  -5,3% +35,5% +3,8% -12,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 7% 22% 27% 34% 27%  +223,6% +22,1% +25,4% -20,1%
Capital investi1 21 361 21 615 27 083 25 300 26 398  +1,2% +25,3% -6,6% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HeidelbergCement AG

Ratio de profitabilité7 de HeidelbergCement AG    (DE0006047004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 58% 60% 61% 61% 59%  +2,9% +2,3% +0,1% -3,3%
Marge d’EBITDA 16% 17% 17% 17% 15%  +5,5% -0,3% -2,5% -10,0%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 10% 9%  +7,2% -6,5% -4,9% -12,5%
Marge bénéficiaire 4% 6% 4% 5% 6%  +53,7% -27,1% +22,7% +19,1%
Marge de FCF 4% 4% 6% 6% 5%  -5,3% +35,5% +3,8% -12,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,0% 2,6% 3,2%  - -29,2% +27,6% +26,9%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 4,2% 6,0% 7,6%  - -25,6% +41,6% +27,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de HeidelbergCement AG    (DE0006047004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,52 0,63 0,62 0,71 0,86  +22,6% -1,8% +13,7% +21,3%
Liquidité générale 1,07 0,97 0,95 1,06 1,20  -9,7% -1,3% +11,4% +12,5%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,3 3,5 3,0 3,1  -32,3% +50,4% -13,4% +2,4%
Dette sur actifs 29% 24% 30% 31% 31%  -19,1% +25,8% +5,3% -2,0%
Dette sur capitaux propres 62% 45% 69% 75% 71%  -28,1% +52,9% +8,6% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 3,5 4,9 5,6 7,8 8,3  +41,6% +14,8% +39,3% +6,5%
   ∼ par l’EBIT 2,3 3,3 3,5 4,8 5,0  +43,8% +7,6% +35,9% +3,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 3,1 4,1 5,5 6,0  +22,6% +32,2% +36,4% +9,3%

 

Graphique des dividendes de HeidelbergCement AG

Ratios de distribution7 de HeidelbergCement AG    (DE0006047004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 556 565 862 1 019 932  +1,5% +52,6% +18,2% -8,5%
Dividende payé -113 -141 -244 -318 -377  +25,2% +73,4% +30,0% +18,7%
Distribution sur résultat net 23% 18% 37% 35% 33%  -24,0% +111,2% -7,0% -4,7%
Distribution sur FCF 20% 25% 28% 31% 40%  +23,4% +13,6% +9,9% +29,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HeidelbergCement AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de HeidelbergCement AG    (DE0006047004)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 96 97 126 102 100  +0,5% +30,7% -19,4% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 43 46 56 49 56  +8,8% +21,2% -13,2% +13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 121 127 126  - +26,2% +4,3% -0,9%
Conversion de l’encaisse - 47 61 24 30  - +30,5% -60,9% +26,2%
Rotation des actifs 0 0 0 1 1  +6,3% -13,9% +22,3% +1,0%
Frais généraux sur CP 17% 17% 19% 23% 22%  -1,7% +9,6% +24,9% -5,0%
Frais généraux sur CA 18% 19% 20% 20% 19%  +4,0% +4,7% -0,9% -3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HeidelbergCement AG

Sociétés possiblement comparables à HeidelbergCement AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de HeidelbergCement AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 625 13 532 15 242 17 351 18 139  +7,2% +12,6% +13,8% +4,5%
Charges d'exploitation -11 277 -11 983 -13 611 -15 585 -16 523  +6,3% +13,6% +14,5% +6,0%
   dont Coût des ventes -5 303 -5 454 -5 937 -6 743 -7 421  +2,9% +8,9% +13,6% +10,0%
   dont Frais généraux -2 285 -2 547 -3 004 -3 387 -3 424  +11,5% +17,9% +12,8% +1,1%
Résultat opérationnel 1 347 1 549 1 630 1 766 1 616  +14,9% +5,3% +8,3% -8,5%
Autres revenus/frais nets -417 -235 -482 -77 176  -43,5% +105,0% -84,0% -328,4%
Charge d'intérêt -591 -472 -462 -368 -325  -20,1% -2,2% -20,3% -11,6%
Résultat avant impôts 931 1 313 1 148 1 689 1 791  +41,1% -12,6% +47,0% +6,1%
Impôts sur les bénéfices -65 -295 -314 -580 -491  +356,6% +6,7% +84,4% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
 
EBITDA1 2 042 2 310 2 594 2 880 2 711  +13,1% +12,3% +11,0% -5,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 254 1 201 1 184 1 160 1 173  -4,2% -1,4% -2,1% +1,1%
Taux d’imposition1 7% 22% 27% 34% 27%  +223,6% +22,1% +25,4% -20,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de HeidelbergCement AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 624 4 707 6 683 6 693 7 492  -16,3% +42,0% +0,2% +11,9%
   dont Trésorerie 1 228 1 351 1 972 2 109 2 586  +10,0% +46,0% +6,9% +22,6%
   dont Placements à CT - - 19 10 10  - - -46,9% -2,9%
   dont Créances clients 1 476 1 723 2 351 2 322 2 764  +16,7% +36,5% -1,2% +19,0%
   dont Stock 1 397 1 444 2 054 1 881 2 035  +3,4% +42,3% -8,5% +8,2%
Placements à long terme 1 733 1 785 2 304 2 100 2 010  +3,0% +29,1% -8,9% -4,3%
Biens corporels 8 645 8 942 12 802 11 699 11 825  +3,4% +43,2% -8,6% +1,1%
Écart d'acquisitions 9 605 10 181 11 939 11 107 11 450  +6,0% +17,3% -7,0% +3,1%
Biens incorporels 260 258 473 365 370  -0,7% +83,2% -22,9% +1,6%
Actifs totaux 28 133 28 374 37 120 34 558 35 783  +0,9% +30,8% -6,9% +3,5%
 
Passifs courants 5 250 4 867 7 002 6 296 6 265  -7,3% +43,9% -10,1% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 399 1 451 2 179 2 281 2 605  +3,7% +50,2% +4,7% +14,2%
   dont Dette à court terme 2 318 1 872 2 518 1 935 1 463  -19,3% +34,6% -23,2% -24,4%
Dette à long terme 5 892 4 828 8 510 8 873 9 505  -18,1% +76,3% +4,3% +7,1%
Passifs totaux 13 888 12 398 19 328 18 571 18 962  -10,7% +55,9% -3,9% +2,1%
 
Action ordinaire 564 564 595 595 595  0% +5,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 644 8 434 8 933 9 495 10 257  +10,3% +5,9% +6,3% +8,0%
Capitaux propres 13 150 14 915 16 055 14 493 15 430  +13,4% +7,6% -9,7% +6,5%
 
Dettes portant intérets1 8 210 6 699 11 029 10 807 10 968  -18,4% +64,6% -2,0% +1,5%
Coût de la dette1 - 6,3% 5,2% 3,4% 3,0%  - -17,7% -35,3% -11,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de HeidelbergCement AG (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
 
Dépréciation 695 761 964 1 115 1 096  +9,6% +26,6% +15,6% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 326 -90 157 -1 -164  -127,5% -274,3% -100,8% +13 541,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 -22 97 7 -107  -18,1% -537,1% -92,9% -1 644,9%
Flux opérationnel 1 480 1 449 1 874 2 038 1 968  -2,1% +29,3% +8,7% -3,4%
 
Dépenses d’investissement -924 885 1 012 1 019 1 037  -195,8% +14,4% +0,7% +1,7%
Investissements -3 28 57 65 79  -1 110,7% +101,4% +14,7% +20,2%
Flux d’investissement -973 493 -2 321 -837 -1 134  -150,6% -571,2% -63,9% +35,5%
 
Dividendes payés -113 -141 -244 -318 -377  +25,2% +73,4% +30,0% +18,7%
Emprunts nets -422 -1 436 1 381 -302 228  +239,9% -196,2% -121,9% -175,6%
Flux de financement -718 -1 827 1 056 -922 -348  +154,3% -157,8% -187,3% -62,2%
 
Variation nette de la trésorerie -123 122 622 137 479  -199,5% +408,0% -78,0% +251,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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