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HeidelbergCement AG

HeidelbergCement (HEI.XETRA, DE0006047004)

HeidelbergCement AG produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company provides cement products, including special cements with targeted characteristics, special geotechnical building materials, and a range of binders. It also offers natural stone aggregates comprising sand and gravel; crushed aggregates, such as stone chippings and crushed stones; and concrete/ready-mixed concrete for the production of precast concrete parts consisting of stairs, ceiling elements, or structural components, as well as for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools. In addition, the company offers asphalt primarily used in the building of traffic infrastructure comprising roads, walkways, and parking lots; and trades in cement, clinker, solid fuels, and other building materials. HeidelbergCement AG was founded in 1873 …

Siège social : Berliner Strasse 6, Heidelberg, Germany, 69120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de HeidelbergCement

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de HeidelbergCement AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 8,5 2,4 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,4 masqué 41,6 54,5 29,0 73,0

 

Équipe de direction de HeidelbergCement AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominik von Achten Chairman of Managing Board 55 Lorenz Näger CFO, Head of Fin., Accounting, Controlling, IT & Logistics and Deputy Chairman of Managing Board 60
Ernest Gerard Jelito Member of the Managing Board 62 Hakan Gurdal Member of Managing Board 52
Kevin Gerard Gluskie Member of Managing Board 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HeidelbergCement AG

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de HeidelbergCement dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HeidelbergCement AG

Fondamentaux de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 532 15 166 17 266 18 075 18 851  +12,1% +13,8% +4,7% +4,3%
EBITDA 2 310 3 757 4 470 4 370 4 931  +62,6% +19,0% -2,2% +12,8%
Résultat opérationnel 1 549 1 689 1 755 1 621 1 794  +9,0% +3,9% -7,6% +10,7%
Résultat net 800 657 918 1 143 1 091  -17,9% +39,7% +24,6% -4,6%
Free Cash Flow 565 834 1 003 908 1 481  +47,7% +20,2% -9,5% +63,2%
Marge de FCF 4% 5% 6% 5% 8%  +31,8% +5,6% -13,5% +56,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 26% 34% 26% 22%  +16,4% +29,5% -22,1% -16,6%
Capital investi 21 615 26 963 25 261 26 238 27 615  +24,7% -6,3% +3,9% +5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HeidelbergCement AG

Ratio de profitabilité de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 61% 61% 59% 60%  +2,8% -0,6% -3,2% +2,0%
Marge d’EBITDA 17% 25% 26% 24% 26%  +45,1% +4,5% -6,6% +8,2%
Marge opérationnelle 11% 11% 10% 9% 10%  -2,7% -8,7% -11,8% +6,1%
Marge bénéficiaire 6% 4% 5% 6% 6%  -26,7% +22,7% +19,0% -8,5%
Marge de FCF 4% 5% 6% 5% 8%  +31,8% +5,6% -13,5% +56,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,6% 3,2% 2,9%  - +27,6% +27,0% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 6,0% 7,6% 6,7%  - +41,3% +27,3% -11,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7  -14,4% +14,8% +13,1% +1,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1  -1,1% +11,1% +12,5% -5,8%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,4 1,9 1,9 1,4  +2,2% -18,7% -2,1% -23,5%
Dette sur actifs 24% 29% 31% 30% 28%  +23,9% +5,9% -2,5% -8,8%
Dette sur capitaux propres 45% 68% 74% 70% 63%  +50,4% +8,9% -4,7% -10,7%
Couverture par l’EBITDA 4,9 7,7 11,3 12,7 13,6  +56,9% +47,6% +11,7% +7,8%
   ∼ par l’EBIT 3,3 5,6 8,3 9,4 9,6  +69,8% +49,7% +12,5% +2,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,8 5,2 5,7 7,4  +24,7% +34,9% +10,4% +29,3%
Coût de la dette - 5,6% 3,7% 3,2% 3,4%  - -34,3% -12,2% +5,0%

 

Graphique des dividendes de HeidelbergCement AG

Ratios de distribution de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 800 657 918 1 143 1 091  -17,9% +39,7% +24,6% -4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 565 834 1 003 908 1 481  +47,7% +20,2% -9,5% +63,2%
Dividende payé -141 -244 -318 -377 -417  +73,4% +30,0% +18,7% +10,5%
Distribution sur résultat net 18% 37% 35% 33% 38%  +111,2% -7,0% -4,7% +15,8%
Distribution sur FCF 25% 29% 32% 42% 28%  +17,4% +8,1% +31,2% -32,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HeidelbergCement AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 97 127 101 100 105  +31,6% -20,5% -1,3% +4,8%
Délai paiement clients (DSO) 46 43 38 37 34  -6,5% -12,5% -3,9% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 127 126 129  - +3,1% -0,9% +2,4%
Conversion de l’encaisse - 48 12 11 10  - -74,5% -12,7% -8,6%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -14,4% +22,4% +1,1% -3,3%
Frais généraux sur CP 17% 7% 8% 8% 7%  -61,6% +20,6% -3,2% -9,8%
Frais généraux sur CA 19% 7% 7% 7% 6%  -63,0% -4,2% -2,0% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HeidelbergCement AG

Sociétés possiblement comparables à HeidelbergCement AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par HeidelbergCement AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,10-------
2018----1,90-------
2017----1,60-------
2016----1,30-------
2015----0,75-------
2014----0,60-------
2013----0,47-------
2012----0,35-------
2011----0,25-------
2010----0,12-------
2009----0,11-------
2008----1,20-------
2007----1,15-------
2006----1,06-------
2005----0,51-------
2004----1,04-------
2002----0,85-------
2001-----0,85------
2000-----0,77------

 

Comptes de résultat simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 532 15 166 17 266 18 075 18 851  +12,1% +13,8% +4,7% +4,3%
Charges d'exploitation -11 983 -13 477 -15 511 -16 454 -17 057  +12,5% +15,1% +6,1% +3,7%
   dont Coût des ventes -5 454 -5 861 -6 734 -7 401 -7 498  +7,5% +14,9% +9,9% +1,3%
   dont Frais généraux -2 547 -1 055 -1 151 -1 181 -1 173  -58,6% +9,1% +2,6% -0,7%
Résultat opérationnel 1 549 1 689 1 755 1 621 1 794  +9,0% +3,9% -7,6% +10,7%
Autres revenus/frais nets -235 -482 -77 176 -156  +105,0% -84,0% -328,4% -188,6%
Charge d'intérêt -472 -490 -395 -345 -362  -203,7% -19,4% -12,5% +4,7%
Résultat avant impôts 1 313 1 205 1 715 1 765 1 633  -8,3% +42,4% +2,9% -7,5%
Impôts sur les bénéfices -295 -314 -580 -464 -358  +6,7% +84,4% -19,9% -22,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
800 657 918 1 143 1 091  -17,9% +39,7% +24,6% -4,6%
 
EBITDA 2 310 3 757 4 470 4 370 4 931  +62,6% +19,0% -2,2% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 201 1 248 1 162 1 195 1 400  +3,9% -6,9% +2,8% +17,2%
Taux d’imposition 22% 26% 34% 26% 22%  +16,4% +29,5% -22,1% -16,6%

 

Comptes de bilan simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 707 6 708 6 693 7 492 8 327  +42,5% -0,2% +11,9% +11,2%
   dont Trésorerie 1 351 1 964 2 097 2 575 3 517  +45,4% +6,8% +22,8% +36,6%
   dont Placements à CT - 19 10 10 10  - -46,9% -2,9% 0%
   dont Créances clients 1 723 1 804 1 798 1 809 1 746  +4,7% -0,4% +0,6% -3,5%
   dont Stock 1 444 2 043 1 865 2 025 2 150  +41,4% -8,7% +8,5% +6,2%
Placements à long terme 1 785 2 304 2 100 2 010 2 005  +29,1% -8,9% -4,3% -0,2%
Biens corporels 8 942 12 802 11 699 11 825 13 393  +43,2% -8,6% +1,1% +13,3%
Écart d'acquisitions 10 181 11 828 11 107 11 450 11 783  +16,2% -6,1% +3,1% +2,9%
Biens incorporels 258 492 365 370 401  +90,4% -25,8% +1,6% +8,4%
Actifs totaux 28 374 37 154 34 558 35 783 38 589  +30,9% -7,0% +3,5% +7,8%
 
Passifs courants 4 867 7 010 6 296 6 265 7 392  +44,0% -10,2% -0,5% +18,0%
   dont Créances fournisseurs 1 451 2 179 2 281 2 605 2 690  +50,2% +4,7% +14,2% +3,3%
   dont Dette à court terme 1 872 2 389 1 852 1 325 2 166  +27,7% -22,5% -28,5% +63,5%
Dette à long terme 4 828 8 481 8 851 9 484 8 462  +75,7% +4,4% +7,1% -10,8%
Passifs totaux 12 398 19 281 18 506 18 962 20 084  +55,5% -4,0% +2,5% +5,9%
 
Action ordinaire 564 595 595 595 595  +5,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 434 8 982 9 495 10 257 10 988  +6,5% +5,7% +8,0% +7,1%
Capitaux propres 14 915 16 093 14 558 15 430 16 987  +7,9% -9,5% +6,0% +10,1%
 
Dettes portant intérets 6 699 10 870 10 703 10 809 10 628  +62,3% -1,5% +1,0% -1,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 800 706 918 1 143 1 091  -11,7% +29,9% +24,6% -4,6%
 
Dépréciation 761 1 031 1 180 1 130 1 468  +35,5% +14,4% -4,2% +29,9%
Ajustements des bénéfices nets -90 157 4 -159 102  -274,3% -97,3% -3 788,4% -164,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 97 7 -107 77  -537,1% -92,9% -1 644,9% -171,8%
Flux opérationnel 1 449 1 874 2 038 1 968 2 664  +29,3% +8,7% -3,4% +35,3%
 
Dépenses d’investissement 885 1 040 1 035 1 061 1 183  +17,6% -0,4% +2,5% +11,5%
Investissements 28 -2 321 -837 -1 134 -906  -8 301,1% -63,9% +35,5% -20,1%
Flux d’investissement 493 -2 321 -837 -1 134 -906  -571,2% -63,9% +35,5% -20,1%
 
Dividendes payés -141 -244 -318 -377 -417  +73,4% +30,0% +18,7% +10,5%
Emprunts nets -1 436 1 381 -302 228 -404  -196,2% -121,9% -175,6% -276,9%
Flux de financement -1 827 1 056 -922 -348 -873  -157,8% -187,3% -62,2% +150,8%
 
Variation nette de la trésorerie 122 609 279 486 884  +397,6% -54,3% +74,5% +82,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.