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HeidelbergCement AG

HeidelbergCement (HEI.XETRA, DE0006047004)

HeidelbergCement AG produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company provides cement products, including special cements with targeted characteristics, special geotechnical building materials, and a range of binders. It also offers natural stone aggregates comprising sand and gravel; crushed aggregates, such as stone chippings and crushed stones; and concrete/ready-mixed concrete for the production of precast concrete parts consisting of stairs, ceiling elements, or structural components, as well as for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools. In addition, the company offers asphalt primarily used in the building of traffic infrastructure comprising roads, walkways, and parking lots; and trades in cement, clinker, solid fuels, and other building materials. HeidelbergCement AG was founded in 1873 …

Siège social : Berliner Strasse 6, Heidelberg, Germany, 69120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HeidelbergCement

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HeidelbergCement AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
198 416 000 73,3% 25,5% 37,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 8,2 2,6 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,7 EUR masqué 54,9 50,9 28,7 69,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HeidelbergCement AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de HeidelbergCement AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,7% +21,3% +16,3% +44,5% -9,6% +5,6% -27,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-21,5% -9,8% +11,5% +21,9% +76,5% +156,8% +64,4%

 

Équipe de direction de HeidelbergCement AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominik von Achten Chairman of Managing Board 55 Lorenz Näger CFO, Head of Fin., Accounting, Controlling, IT & Logistics and Deputy Chairman of Managing Board 60
Ernest Gerard Jelito Member of the Managing Board 62 Hakan Gürdal Member of Managing Board 52
Kevin Gerard Gluskie Member of Managing Board 52 Jon Morrish Member of Managing Board 50
Chris Ward Member of Management Board 48 Anna Toborek Director of Group Corp. Fin. -
Christoph Beumelburg Head of Group Communication & Investor Relations 52 Andreas Schnurr Director of Group HR & Group Compliance -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HeidelbergCement AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HeidelbergCement dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HeidelbergCement AG

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Fondamentaux de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 465 15 166 17 266 18 075 18 851  +12,6% +13,8% +4,7% +4,3%
EBITDA 2 350 3 760 4 470 4 370 4 931  +60,0% +18,9% -2,2% +12,8%
Résultat opérationnel 1 863 1 642 2 107 2 131 2 008  -11,9% +28,3% +1,2% -5,8%
Résultat net 800 657 918 1 143 1 091  -17,9% +39,7% +24,6% -4,6%
Free Cash Flow 542 834 1 003 908 1 481  +54,0% +20,2% -9,5% +63,2%
Marge de FCF 4% 5% 6% 5% 8%  +36,7% +5,6% -13,5% +56,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 27% 34% 26% 22%  +22,1% +25,4% -23,4% -16,6%
Capital investi 21 605 26 924 25 197 26 238 27 615  +24,6% -6,4% +4,1% +5,2%
Actions en circulation (en M) - 198 198 198 515  - +0,2% +0% +159,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HeidelbergCement AG

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Ratio de profitabilité de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 61% 61% 59% 60%  +2,4% 0% -3,2% +2,0%
Marge d’EBITDA 17% 25% 26% 24% 26%  +42,1% +4,4% -6,6% +8,2%
Marge opérationnelle 14% 11% 12% 12% 11%  -21,8% +12,7% -3,4% -9,7%
Marge bénéficiaire 6% 4% 5% 6% 6%  -27,1% +22,7% +19,0% -8,5%
Marge de FCF 4% 5% 6% 5% 8%  +36,7% +5,6% -13,5% +56,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,6% 3,2% 2,9%  - +27,6% +26,9% -9,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 6,0% 7,6% 6,7%  - +41,6% +27,2% -11,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  +3,1% +14,9% +13,0% +1,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1  -1,5% +10,1% +13,0% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,4 1,9 1,9 1,4  +3,8% -18,6% -2,1% -23,5%
Dette sur actifs 24% 29% 31% 30% 28%  +24,2% +5,8% -2,5% -8,8%
Dette sur capitaux propres 45% 68% 74% 70% 63%  +50,9% +9,1% -5,1% -10,7%
Couverture par l’EBITDA -10,6 -16,2 -17,9 -18,6 -17,6  +53,5% +10,3% +4,0% -5,1%
   ∼ par l’EBIT -7,0 -11,7 -13,2 -13,8 -12,4  +68,9% +12,1% +4,8% -10,1%
   ∼ par le flux opérationel -6,5 -8,1 -8,2 -8,4 -9,5  +24,1% +1,0% +2,8% +13,8%
Coût de la dette - -2,6% -2,3% -2,2% -2,6%  - -12,3% -5,7% +19,4%

 

Graphique des dividendes de HeidelbergCement AG

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Ratios de distribution de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 800 657 918 1 143 1 091  -17,9% +39,7% +24,6% -4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 542 834 1 003 908 1 481  +54,0% +20,2% -9,5% +63,2%
Dividende payé -141 -244 -318 -377 -417  +73,4% +30,0% +18,7% +10,5%
Distribution sur résultat net 18% 37% 35% 33% 38%  +111,2% -7,0% -4,7% +15,8%
Distribution sur FCF 26% 29% 32% 42% 28%  +12,6% +8,1% +31,2% -32,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HeidelbergCement AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 97 127 102 100 106  +31,0% -19,6% -1,6% +5,3%
Délai paiement clients (DSO) 33 43 38 37 34  +31,9% -12,5% -3,9% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 127 126 129  - +4,1% -0,8% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 48 13 11 11  - -73,1% -15,5% -1,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -13,9% +22,3% +1,1% -3,3%
Frais généraux sur CP 39% 19% 24% 23% 19%  -51,9% +25,7% -4,9% -17,0%
Frais généraux sur CA 44% 20% 20% 19% 17%  -54,0% -0,3% -3,2% -12,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de HeidelbergCement AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HeidelbergCement AG

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Sociétés possiblement comparables à HeidelbergCement AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HeidelbergCement

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Dividendes par action détachés par HeidelbergCement AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,200,60------
2019----2,10-------
2018----1,90-------
2017----1,60-------
2016----1,30-------
2015----0,75-------
2014----0,60-------
2013----0,47-------
2012----0,35-------
2011----0,25-------
2010----0,12-------
2009----0,12-------
2008----1,30-------
2007----1,25-------
2006----1,15-------
2005----0,55-------
2004----1,15-------
2002----1,15-------
2001-----1,15------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 465 15 166 17 266 18 075 18 851  +12,6% +13,8% +4,7% +4,3%
Charges d'exploitation -11 983 -13 477 -15 511 -16 454 -17 057  +12,5% +15,1% +6,1% +3,7%
   dont Coût des ventes -5 445 -5 912 -6 734 -7 401 -7 498  +8,6% +13,9% +9,9% +1,3%
   dont Frais généraux -5 858 -3 036 -3 445 -3 490 -3 187  -48,2% +13,5% +1,3% -8,7%
Résultat opérationnel 1 863 1 642 2 107 2 131 2 008  -11,9% +28,3% +1,2% -5,8%
Autres revenus/frais nets -235 -482 -77 176 -156  +105,0% -84,0% -328,4% -188,6%
Charge d'intérêt -223 -232 -250 -235 -279  +4,2% +7,7% -6,0% +18,9%
Résultat avant impôts 1 313 1 148 1 688 1 765 1 633  -12,6% +47,0% +4,5% -7,5%
Impôts sur les bénéfices -295 -314 -580 -464 -358  +6,7% +84,4% -19,9% -22,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
800 657 918 1 143 1 091  -17,9% +39,7% +24,6% -4,6%
 
EBITDA 2 350 3 760 4 470 4 370 4 931  +60,0% +18,9% -2,2% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 445 1 192 1 384 1 571 1 567  -17,5% +16,0% +13,5% -0,2%
Taux d’imposition 22% 27% 34% 26% 22%  +22,1% +25,4% -23,4% -16,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 707 6 673 6 593 7 412 8 311  +41,8% -1,2% +12,4% +12,1%
   dont Trésorerie 1 338 1 964 2 097 2 575 3 517  +46,8% +6,8% +22,8% +36,6%
   dont Placements à CT - 19 10 10 10  - -46,9% -2,9% 0%
   dont Créances clients 1 215 1 805 1 798 1 809 1 746  +48,6% -0,4% +0,6% -3,5%
   dont Stock 1 444 2 054 1 881 2 035 2 170  +42,3% -8,5% +8,2% +6,6%
Placements à long terme 1 785 2 304 2 100 2 010 2 005  +29,1% -8,9% -4,3% -0,2%
Biens corporels 9 871 13 913 12 814 12 962 14 529  +40,9% -7,9% +1,2% +12,1%
Écart d'acquisitions 10 181 11 939 11 107 11 450 11 783  +17,3% -7,0% +3,1% +2,9%
Biens incorporels 258 473 365 370 401  +83,2% -22,9% +1,6% +8,4%
Actifs totaux 28 374 37 120 34 558 35 783 38 589  +30,8% -6,9% +3,5% +7,8%
 
Passifs courants 4 867 7 002 6 283 6 254 7 390  +43,9% -10,3% -0,5% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 1 451 2 179 2 281 2 605 2 690  +50,2% +4,7% +14,2% +3,3%
   dont Dette à court terme 1 872 2 389 1 852 1 325 2 166  +27,7% -22,5% -28,5% +63,5%
Dette à long terme 4 818 8 481 8 851 9 484 8 462  +76,0% +4,4% +7,1% -10,8%
Passifs totaux 13 459 21 065 20 065 20 354 21 602  +56,5% -4,7% +1,4% +6,1%
 
Action ordinaire 564 595 595 595 595  +5,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 434 8 933 9 495 10 257 10 988  +5,9% +6,3% +8,0% +7,1%
Capitaux propres 14 916 16 055 14 493 15 430 16 987  +7,6% -9,7% +6,5% +10,1%
 
Dettes portant intérets 6 690 10 870 10 703 10 809 10 628  +62,5% -1,5% +1,0% -1,7%
Actions en circulation (en M) - 198 198 198 515  - +0,2% +0% +159,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 019 834 1 109 1 300 1 275  -18,1% +33,0% +17,2% -2,0%
 
Dépréciation 801 1 035 1 180 1 130 1 468  +29,2% +14,0% -4,2% +29,9%
Ajustements des bénéfices nets -90 157 4 -159 102  -274,3% -97,3% -3 788,4% -164,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 97 7 -107 77  -537,1% -92,9% -1 644,9% -171,8%
Flux opérationnel 1 449 1 874 2 038 1 968 2 664  +29,3% +8,7% -3,4% +35,3%
 
Dépenses d’investissement 908 1 040 1 035 1 061 1 183  +14,6% -0,4% +2,5% +11,5%
Investissements 28 -2 321 -837 -1 134 -906  -8 301,1% -63,9% +35,5% -20,1%
Flux d’investissement 493 -2 321 -837 -1 134 -906  -571,2% -63,9% +35,5% -20,1%
 
Dividendes payés -141 -244 -318 -377 -417  +73,4% +30,0% +18,7% +10,5%
Emprunts nets -1 436 1 381 -302 228 -404  -196,2% -121,9% -175,6% -276,9%
Flux de financement -1 827 1 056 -922 -348 -873  -157,8% -187,3% -62,2% +150,8%
 
Variation nette de la trésorerie 122 622 137 479 958  +408,1% -78,1% +251,1% +99,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 4 610 9 212 5 061 9 640 8 254  +99,8% -45,1% +90,5% -14,4%
Charges d'exploitation -4 292 -4 292 -4 314 -4 168 -  0% +0,5% -3,4% -
   dont Coût des ventes -1 963 -3 916 -1 892 -3 582 -3 222  +99,6% -51,7% +89,3% -10,0%
   dont Frais généraux -795 -1 591 -792 -1 597 -1 499  +100,0% -50,2% +101,7% -6,1%
Résultat opérationnel 318 626 888 1 374 -2 780  +96,8% +41,8% +54,7% -302,3%
Autres revenus/frais nets -93 -93 36 -6 -  0% -138,4% -115,4% -
Charge d'intérêt -81 -126 -87 -164 -98  +55,5% -30,6% +88,0% -40,1%
Résultat avant impôts 225 450 783 1 183 -2 936  +100,0% +74,0% +51,1% -348,2%
Impôts sur les bénéfices -75 -75 -191 -18 -69  0% +154,0% -90,6% +286,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 212 540 879 -3 133  +100,0% +154,5% +62,7% -456,6%
 
EBITDA 660 1 002 2 259 2 416 4 154  +51,7% +125,5% +7,0% +71,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 522 672 1 353 -2 737  +146,0% +28,8% +101,3% -302,3%
Taux d’imposition 33% 17% 24% 2% -  -50,0% +46,0% -93,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 7 284 7 279 8 160 8 311 7 543  -0,1% +12,1% +1,9% -9,2%
   dont Trésorerie 1 873 1 873 2 737 3 542 2 457  0% +46,1% +29,4% -30,6%
   dont Placements à CT 10 10 10 10 -  0% 0% 0% -
   dont Créances clients 3 242 2 187 2 209 1 746 1 896  -32,5% +1,0% -20,9% +8,6%
   dont Stock 2 101 2 129 2 143 2 170 2 068  +1,4% +0,6% +1,3% -4,7%
Placements à long terme 1 939 1 939 2 009 2 005 -  0% +3,6% -0,2% -
Biens corporels 13 098 14 232 14 462 14 529 13 235  +8,7% +1,6% +0,5% -8,9%
Écart d'acquisitions 11 560 11 560 11 827 11 783 9 012  0% +2,3% -0,4% -23,5%
Biens incorporels 385 356 391 401 365  -7,5% +9,9% +2,6% -9,0%
Actifs totaux 36 999 36 999 38 534 38 589 33 619  0% +4,1% +0,1% -12,9%
 
Passifs courants 7 787 7 784 7 159 7 390 6 463  0% -8,0% +3,2% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 2 514 2 514 2 423 2 690 2 248  0% -3,6% +11,0% -16,4%
   dont Dette à court terme 3 206 2 225 2 293 2 166 -  -30,6% +3,0% -5,5% -
Dette à long terme 7 918 8 968 9 808 9 477 9 287  +13,3% +9,4% -3,4% -2,0%
Passifs totaux 19 975 21 395 21 828 21 602 20 355  +7,1% +2,0% -1,0% -5,8%
 
Action ordinaire 595 595 595 595 595  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 071 10 071 10 643 10 988 7 774  0% +5,7% +3,2% -29,2%
Capitaux propres 15 604 15 604 16 706 16 987 13 264  0% +7,1% +1,7% -21,9%
 
Dettes portant intérets 11 124 11 193 12 101 11 643 9 287  +0,6% +8,1% -3,8% -20,2%
Actions en circulation (en M) - - 198 515 -  - - +159,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HeidelbergCement AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 106 300 893 1 275 -3 075  +182,8% +197,5% +42,8% -341,2%
 
Dépréciation 342 683 1 039 1 468 4 154  +99,8% +52,1% +41,3% +182,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 5 86 6 1 709  0% +1 540,0% -93,5% +30 408,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -459 -459 22 973 -432  0% -104,8% +4 281,1% -144,4%
Flux opérationnel -6 -11 982 2 664 113  +100,0% -8 713,2% +171,3% -95,8%
 
Dépenses d’investissement 203 425 672 1 183 369  +109,9% +58,0% +76,0% -68,8%
Investissements -7 -7 -159 -399 -  0% +2 344,6% +150,8% -
Flux d’investissement -174 -348 -507 -906 -408  +100,0% +45,6% +78,6% -55,0%
 
Dividendes payés -208 -417 -417 -417 -119  +100,0% 0% 0% -71,4%
Emprunts nets 37 37 48 -526 -267  0% +29,3% -1 198,3% -49,3%
Flux de financement -196 -392 -414 -873 -754  +100,0% +5,8% +110,8% -13,7%
 
Variation nette de la trésorerie -358 -715 149 958 -1 089  +100,0% -120,8% +545,1% -213,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.