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HeidelbergCement AG (HEI.XETRA)

HeidelbergCement AG produces and distributes cement, aggregates, ready-mixed concrete, and asphalt worldwide. The company offers cement products, including special cements with targeted characteristics, special geotechnical building materials, and a range of binders. It also provides natural stone aggregates, comprising sand and gravel; crushed aggregates, such as stone chippings and crushed stones; and concrete/ready-mixed concrete for the production of precast concrete parts consisting of stairs, ceiling elements, or structural components, as well as for use in the construction of tunnels or bridges, office buildings, or schools. In addition, the company offers asphalt primarily used in the building of traffic infrastructure comprising roads, walkways, and parking lots; and trades in cement, clinker, solid fuels, and other building materials. HeidelbergCement AG was founded in 1873 …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de HeidelbergCement AG (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 625 13 532 15 242 17 351 18 139  +7,2% +12,6% +13,8% +4,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 347 1 549 1 630 1 766 1 616  +14,9% +5,3% +8,3% -8,5%
Résultat net 486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -113 -141 -244 -318 -377  +25,2% +73,4% +30,0% +18,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de HeidelbergCement AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à HeidelbergCement AG

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de HeidelbergCement AG (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 625 13 532 15 242 17 351 18 139  +7,2% +12,6% +13,8% +4,5%
Charges d'exploitation -11 277 -11 983 -13 611 -15 585 -16 523  +6,3% +13,6% +14,5% +6,0%
   dont Coût des ventes -5 303 -5 454 -5 937 -6 743 -7 421  +2,9% +8,9% +13,6% +10,0%
   dont Frais généraux -2 285 -2 547 -3 004 -3 387 -3 424  +11,5% +17,9% +12,8% +1,1%
Résultat opérationnel 1 347 1 549 1 630 1 766 1 616  +14,9% +5,3% +8,3% -8,5%
Autres revenus/frais nets -417 -235 -482 -77 176  -43,5% +105,0% -84,0% -328,4%
Charge d'intérêt -591 -472 -462 -368 -325  -20,1% -2,2% -20,3% -11,6%
Résultat avant impôts 931 1 313 1 148 1 689 1 791  +41,1% -12,6% +47,0% +6,1%
Impôts sur les bénéfices -65 -295 -314 -580 -491  +356,6% +6,7% +84,4% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de HeidelbergCement AG (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 624 4 707 6 683 6 693 7 492  -16,3% +42,0% +0,2% +11,9%
   dont Trésorerie 1 228 1 351 1 972 2 109 2 586  +10,0% +46,0% +6,9% +22,6%
   dont Placements à CT - - 19 10 10  - - -46,9% -2,9%
   dont Créances clients 1 476 1 723 2 351 2 322 2 764  +16,7% +36,5% -1,2% +19,0%
   dont Stock 1 397 1 444 2 054 1 881 2 035  +3,4% +42,3% -8,5% +8,2%
Placements à long terme 1 733 1 785 2 304 2 100 2 010  +3,0% +29,1% -8,9% -4,3%
Biens corporels 8 645 8 942 12 802 11 699 11 825  +3,4% +43,2% -8,6% +1,1%
Écart d'acquisitions 9 605 10 181 11 939 11 107 11 450  +6,0% +17,3% -7,0% +3,1%
Biens incorporels 260 258 473 365 370  -0,7% +83,2% -22,9% +1,6%
Actifs totaux 28 133 28 374 37 120 34 558 35 783  +0,9% +30,8% -6,9% +3,5%
 
Passifs courants 5 250 4 867 7 002 6 296 6 265  -7,3% +43,9% -10,1% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 399 1 451 2 179 2 281 2 605  +3,7% +50,2% +4,7% +14,2%
   dont Dette à court terme 2 318 1 872 2 518 1 935 1 463  -19,3% +34,6% -23,2% -24,4%
Dette à long terme 5 892 4 828 8 510 8 873 9 505  -18,1% +76,3% +4,3% +7,1%
Passifs totaux 13 888 12 398 19 328 18 571 18 962  -10,7% +55,9% -3,9% +2,1%
 
Action ordinaire 564 564 595 595 595  0% +5,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 644 8 434 8 933 9 495 10 257  +10,3% +5,9% +6,3% +8,0%
Capitaux propres 13 150 14 915 16 055 14 493 15 430  +13,4% +7,6% -9,7% +6,5%
Actifs corporels nets 3 286 4 477 3 643 3 022 3 609  +36,2% -18,6% -17,0% +19,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de HeidelbergCement AG (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 486 800 657 918 1 143  +64,7% -17,9% +39,7% +24,6%
 
Dépréciation 695 761 964 1 115 1 096  +9,6% +26,6% +15,6% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 326 -90 157 -1 -164  -127,5% -274,3% -100,8% +13 541,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 -22 97 7 -107  -18,1% -537,1% -92,9% -1 644,9%
Flux opérationnel 1 480 1 449 1 874 2 038 1 968  -2,1% +29,3% +8,7% -3,4%
 
Dépenses d’investissement -924 885 1 012 1 019 1 037  -195,8% +14,4% +0,7% +1,7%
Investissements -3 28 57 65 79  -1 110,7% +101,4% +14,7% +20,2%
Flux d’investissement -973 493 -2 321 -837 -1 134  -150,6% -571,2% -63,9% +35,5%
 
Dividendes payés -113 -141 -244 -318 -377  +25,2% +73,4% +30,0% +18,7%
Emprunts nets -422 -1 436 1 381 -302 228  +239,9% -196,2% -121,9% -175,6%
Flux de financement -718 -1 827 1 056 -922 -348  +154,3% -157,8% -187,3% -62,2%
 
Variation nette de la trésorerie -123 122 622 137 479  -199,5% +408,0% -78,0% +251,1%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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