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CRH plc

CRH (CRH.LSE, IE0001827041)

CRH plc, through its subsidiaries, manufactures and distributes building materials. It operates through three segments: Europe Materials, Americas Materials, and Building Products. The company manufactures and supplies cement, lime, aggregates, readymixed and precast concrete, and asphalt products; and construction accessories, building envelopes, architectural products, and network access products, as well as provides asphalt paving services. It also offers concrete floor elements, pavers and blocks, pipes, and landscape walling products; mortars, coated macadam products, roof tiles, sand-lime bricks and building elements, structural concrete products, utility and infrastructural concrete products, specialty masonry products, hardscape and patio products, utility boxes and trench systems, custom fabricated architectural glass products, pre-stressed planks, and structural elements; and bagged stone, and mulch and stone products. In addition, the company provides …

Siège social : Stonemason?s Way, Dublin, Ireland, 16

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CRH

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CRH plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
785 026 000 100,0% - 48,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,0 15,6 5,0 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 107,0 GBX masqué 2 915,1 2 838,9 1 499,9 3 118,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CRH plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CRH plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,1% +10,9% +5,9% +24,2% +6,9% +42,6% +18,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,7% +61,7% +108,7% +97,5% +180,3% +195,8% +160,8%

 

Équipe de direction de CRH plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albert Jude Manifold CEO & Exec. Director 57 Finbarr Senan Murphy Group Fin. Director & Exec. Director 51
Tom Holmes Head of Investor Relations - Edwin Bouwman Chief HR Officer -
Henry Morris MD of Materials - Europe and Regional Director for Switzerland Finland & The Baltic Region 66 Mark Schack Exec. VP of Talent Management -
Keith Haas Pres of Building Products 54 Rick Mergens Exec. VP of Group Performance -
Scott W. Parson Pres of Mountain West Division & Sr. VP of Americas Materials West - Michael Lynch Exec. VP of Devel. for America 72

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CRH plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CRH dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CRH plc

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Fondamentaux de CRH plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 406 28 505 30 256 30 645 28 149  +33,2% +6,1% +1,3% -8,1%
EBITDA 2 048 4 514 5 209 5 144 6 361  +120,4% +15,4% -1,2% +23,7%
Résultat opérationnel 1 179 2 132 2 513 2 490 2 794  +80,8% +17,9% -0,9% +12,2%
Résultat net 724 1 243 1 896 2 518 1 930  +71,7% +52,5% +32,8% -23,4%
Free Cash Flow 1 365 1 564 1 374 890 2 506  +14,6% -12,2% -35,2% +181,6%
Marge de FCF 6% 5% 5% 3% 9%  -14,0% -17,2% -36,0% +206,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 24% 1% 19% 20%  -21,5% -97,7% +3 370,3% +8,3%
Capital investi 22 127 22 792 26 891 28 903 28 975  +3,0% +18,0% +7,5% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CRH plc

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Ratio de profitabilité de CRH plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 33% 33% 32% 33%  +4,3% +1,1% -2,2% +2,2%
Marge d’EBITDA 10% 16% 17% 17% 23%  +65,5% +8,7% -2,5% +34,6%
Marge opérationnelle 6% 7% 8% 8% 10%  +35,8% +11,1% -2,2% +22,1%
Marge bénéficiaire 3% 4% 6% 8% 7%  +28,9% +43,7% +31,1% -16,6%
Marge de FCF 6% 5% 5% 3% 9%  -14,0% -17,2% -36,0% +206,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 5,3% 6,4% 4,7%  - +39,8% +20,9% -26,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 11,9% 14,1% 10,3%  - +31,7% +19,0% -26,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CRH plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1  +8,2% -12,9% +11,1% +13,0%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6  +8,0% +1,7% -3,4% +3,1%
Dette nette sur EBITDA 3,2 1,2 1,3 1,5 0,9  -61,4% +7,6% +14,8% -40,6%
Dette sur actifs 28% 25% 25% 26% 24%  -13,6% +1,8% +4,9% -8,9%
Dette sur capitaux propres 70% 56% 55% 58% 53%  -20,1% -2,3% +5,4% -8,6%
Couverture par l’EBITDA -5,8 11,0 13,1 12,1 15,3  -289,2% +19,5% -7,6% +26,6%
   ∼ par l’EBIT -3,3 8,2 9,9 9,1 11,0  -346,0% +20,3% -8,2% +21,6%
   ∼ par le flux opérationel -6,4 6,0 6,6 5,1 9,4  -194,0% +10,5% -22,6% +83,0%
Coût de la dette - 4,8% 4,5% 4,2% 4,0%  - -5,6% -5,8% -4,7%

 

Graphique des dividendes de CRH plc

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Ratios de distribution de CRH plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 724 1 243 1 896 2 518 1 930  +71,7% +52,5% +32,8% -23,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 365 1 564 1 374 890 2 506  +14,6% -12,2% -35,2% +181,6%
Dividende payé -379 -370 -563 -596 -654  -2,3% +52,0% +5,9% +9,8%
Distribution sur résultat net 52% 30% 30% 24% 34%  -43,1% -0,4% -20,2% +43,2%
Distribution sur FCF 28% 24% 41% 67% 26%  -14,7% +73,0% +63,5% -61,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CRH plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CRH plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 59 59 62 59  -17,6% -0,2% +5,0% -3,5%
Délai paiement clients (DSO) 57 46 45 48 46  -19,0% -2,4% +6,5% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 49 49 49  - -1,3% -1,2% +0,1%
Conversion de l’encaisse - 55 54 61 57  - -1,0% +11,9% -6,2%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,8 0,8 0,7  +28,3% -7,1% -4,5% -11,6%
Frais généraux sur CP 42% 49% 43% 40% 34%  +15,7% -12,4% -6,1% -15,2%
Frais généraux sur CA 26% 25% 25% 24% 23%  -2,5% -1,8% -2,2% -4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CRH plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CRH plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CRH plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CRH plc

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Sociétés possiblement comparables à CRH plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CRH

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Dividendes par action détachés par CRH plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--55,67-----16,56---
2019--44,60-----17,92---
2018--43,50-----17,61---
2017--40,23-----17,59---
2016--34,28-----15,92---
2015--31,86-----13,45---
2014--36,13----14,73----
2013--38,00----15,89----
2012--36,76----14,59----
2011--37,78----16,25----
2010--40,16-----15,34---
2009--44,98-----16,21---
2008--33,29-----15,09---
2007--23,82-----12,23---
2006--17,32-----8,31---
2005--14,72-----6,89---
2004--12,22-----5,91---
2003--11,12-----5,23---
2002--9,11-----4,22---
2001--9,17-----3,78---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CRH plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 406 28 505 30 256 30 645 28 149  +33,2% +6,1% +1,3% -8,1%
Charges d'exploitation -20 227 -26 374 -27 743 -28 155 -25 355  +30,4% +5,2% +1,5% -9,9%
   dont Coût des ventes -14 713 -19 211 -20 279 -20 764 -18 870  +30,6% +5,6% +2,4% -9,1%
   dont Frais généraux -5 514 -7 162 -7 465 -7 391 -6 485  +29,9% +4,2% -1,0% -12,3%
Résultat opérationnel 1 179 2 132 2 513 2 490 2 794  +80,8% +17,9% -0,9% +12,2%
Autres revenus/frais nets -259 31 -232 -356 -372  -112,0% -848,4% +53,4% +4,5%
Charge d'intérêt -353 -411 -397 -424 -414  -216,5% -3,4% +6,9% -2,3%
Résultat avant impôts 920 1 831 2 240 2 130 2 369  +99,0% +22,3% -4,9% +11,2%
Impôts sur les bénéfices -276 -431 -12 -396 -477  +56,2% -97,2% +3 200,0% +20,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
724 1 243 1 896 2 518 1 930  +71,7% +52,5% +32,8% -23,4%
 
EBITDA 2 048 4 514 5 209 5 144 6 361  +120,4% +15,4% -1,2% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 825 1 630 2 500 2 027 2 231  +97,5% +53,4% -18,9% +10,1%
Taux d’imposition 30% 24% 1% 19% 20%  -21,5% -97,7% +3 370,3% +8,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CRH plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 397 9 880 11 722 10 880 11 527  +5,1% +18,7% -7,2% +5,9%
   dont Trésorerie 2 518 2 576 2 537 2 684 4 206  +2,3% -1,5% +5,8% +56,7%
   dont Placements à CT 9 2 15 - -  -77,8% +650,0% - -
   dont Créances clients 3 327 3 589 3 717 4 011 3 566  +7,9% +3,5% +7,9% -11,1%
   dont Stock 2 873 3 091 3 257 3 501 3 072  +7,6% +5,4% +7,5% -12,3%
Placements à long terme 1 430 1 325 1 273 1 213 777  -7,3% -3,9% -4,7% -35,9%
Biens corporels 13 062 12 690 13 094 15 761 17 424  -2,8% +3,2% +20,4% +10,6%
Écart d'acquisitions 7 406 7 778 8 284 9 284 9 067  +5,0% +6,5% +12,1% -2,3%
Biens incorporels 414 384 371 363 381  -7,3% -3,4% -2,2% +5,0%
Actifs totaux 32 007 33 227 37 950 40 235 41 794  +3,8% +14,2% +6,0% +3,9%
 
Passifs courants 6 369 6 203 7 235 6 954 7 147  -2,6% +16,6% -3,9% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 2 521 2 662 2 764 2 806 2 467  +5,6% +3,8% +1,5% -12,1%
   dont Dette à court terme 656 275 316 618 815  -58,1% +14,9% +95,6% +31,9%
Dette à long terme 8 457 7 904 9 190 9 950 9 184  -6,5% +16,3% +8,3% -7,7%
Passifs totaux 18 463 18 038 19 982 21 298 22 213  -2,3% +10,8% +6,6% +4,3%
 
Action ordinaire 281 284 286 287 272  +1,1% +0,7% +0,3% -5,2%
Bénéfices non répartis 5 800 6 807 9 481 11 224 11 114  +17,4% +39,3% +18,4% -1,0%
Capitaux propres 13 014 14 613 17 385 18 336 18 976  +12,3% +19,0% +5,5% +3,5%
 
Dettes portant intérets 9 113 8 179 9 506 10 568 9 999  -10,3% +16,2% +11,2% -5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CRH plc (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 724 1 307 2 145 2 879 2 161  +80,6% +64,1% +34,2% -25,0%
 
Dépréciation 869 1 136 1 286 1 295 1 789  +30,7% +13,2% +0,7% +38,2%
Ajustements des bénéfices nets 69 -8 -501 -1 245 39  -111,6% +6 162,5% +148,5% -103,1%
Ajust. comptes débiteurs 222 -65 -112 -140 -77  -129,3% +72,3% +25,0% -45,0%
Ajust. des stocks 29 -58 -220 -204 -88  -299,5% +279,6% -7,3% -56,5%
Autres flux opérationnels 33 40 4 -89 28  +21,2% -90,0% -2 325,0% -131,5%
Flux opérationnel 2 247 2 461 2 626 2 172 3 883  +9,5% +6,7% -17,3% +78,7%
 
Dépenses d’investissement 882 897 1 252 1 282 1 377  +1,7% +39,6% +2,4% +7,4%
Investissements -19 -773 -3 221 -1 821 218  +3 968,4% +316,7% -43,5% -112,0%
Flux d’investissement -7 306 -735 -2 685 -1 592 195  -89,9% +265,3% -40,7% -112,2%
 
Dividendes payés -379 -370 -563 -596 -654  -2,3% +52,0% +5,9% +9,8%
Emprunts nets 2 889 -1 415 667 1 188 -798  -149,0% -147,1% +78,1% -167,2%
Flux de financement 4 162 -1 732 343 -113 -2 279  -141,6% -119,8% -132,9% +1 916,8%
 
Variation nette de la trésorerie -777 -134 -184 222 1 548  -82,8% +37,4% -220,9% +597,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CRH plc (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 5 972 7 423 7 423 6 609 6 609  +24,3% 0% -11,0% 0%
Charges d'exploitation -5 672 -6 622 -6 622 -6 236 -6 236  +16,7% 0% -5,8% 0%
   dont Coût des ventes -4 118 -4 940 -4 940 -4 534 -4 534  +20,0% 0% -8,2% 0%
   dont Frais généraux -1 554 -1 682 -1 682 -1 703 -1 703  +8,2% 0% +1,2% 0%
Résultat opérationnel 300 802 802 373 373  +167,2% 0% -53,5% 0%
Autres revenus/frais nets -52 -119 -119 -19 -19  +131,1% 0% -84,0% 0%
Charge d'intérêt -72 -105 -105 -87 -87  +46,2% 0% -16,7% 0%
Résultat avant impôts 249 683 683 354 354  +174,6% 0% -48,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -60 -154 -154 -76 -76  +158,0% 0% -50,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
731 528 528 278 278  -27,7% 0% -47,4% 0%
 
EBITDA 559 1 114 1 114 767 767  +99,3% 0% -31,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 228 621 621 292 292  +172,3% 0% -52,9% 0%
Taux d’imposition 24% 22% 22% 21% 21%  -6,1% 0% -4,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CRH plc (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 10 121 9 511 9 511 9 915 11 273  -6,0% 0% +4,2% +13,7%
   dont Trésorerie 1 848 2 346 2 346 1 399 1 591  +26,9% 0% -40,4% +13,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 091 3 530 3 530 5 279 5 978  -30,7% 0% +49,5% +13,2%
   dont Stock 3 151 3 061 3 061 3 228 3 670  -2,9% 0% +5,5% +13,7%
Placements à long terme 1 165 1 216 1 216 1 282 1 282  +4,4% 0% +5,4% 0%
Biens corporels 15 607 15 761 15 761 17 845 17 845  +1,0% 0% +13,2% 0%
Écart d'acquisitions - 8 116 8 116 - -  - 0% - -
Biens incorporels 8 615 317 317 8 525 8 525  -96,3% 0% +2 589,3% 0%
Actifs totaux 35 756 35 173 35 173 37 815 42 996  -1,6% 0% +7,5% +13,7%
 
Passifs courants 7 495 6 079 6 079 7 337 8 342  -18,9% 0% +20,7% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 5 155 2 453 2 453 5 073 5 768  -52,4% 0% +106,8% +13,7%
   dont Dette à court terme 1 370 541 541 1 045 1 023  -60,5% 0% +93,2% -2,1%
Dette à long terme 8 594 8 700 8 700 8 794 10 012  +1,2% 0% +1,1% +13,9%
Passifs totaux 19 785 18 619 18 619 21 637 24 601  -5,9% 0% +16,2% +13,7%
 
Action ordinaire 287 287 287 287 287  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 862 9 812 9 812 9 719 11 050  +10,7% 0% -0,9% +13,7%
Capitaux propres 15 476 16 028 16 028 15 633 17 776  +3,6% 0% -2,5% +13,7%
 
Dettes portant intérets 9 964 9 241 9 241 9 839 11 035  -7,3% 0% +6,5% +12,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CRH plc (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 731 528 528 278 278  -27,7% 0% -47,4% 0%
 
Dépréciation 259 313 313 395 395  +20,7% 0% +26,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -591 -58 -58 -36 -36  -90,2% 0% -37,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs -70 -70 -70 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -89 -89 -89 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -554 510 510 -501 -501  -192,0% 0% -198,3% 0%
Flux opérationnel -156 1 105 1 105 135 135  -810,6% 0% -87,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 255 306 306 318 318  +20,2% 0% +3,8% 0%
Investissements -1 -1 -1 -4 -4  0% 0% +700,0% 0%
Flux d’investissement -661 -136 -136 -283 -283  -79,5% 0% +108,9% 0%
 
Dividendes payés -179 -82 -82 -213 -213  -54,5% 0% +160,7% 0%
Emprunts nets 944 -350 -350 131 131  -137,1% 0% -137,4% 0%
Flux de financement 669 -725 -725 -329 -329  -208,5% 0% -54,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -144 249 249 -474 -474  -273,5% 0% -290,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.