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CRH PLC

CRH (CRH.LSE, IE0001827041)

CRH plc, through its subsidiaries, manufactures and distributes building materials. It operates in three segments: Americas Materials, Europe Materials, and Building Products. The company manufactures and supplies cement, lime, aggregates, precast, ready mixed concrete, and asphalt products; concrete masonry and hardscape products comprising pavers, blocks and kerbs, retaining walls, and related patio products; and glass and glazing products, including architectural glass, custom-engineered curtain and window walls, architectural windows, storefront systems, doors, skylights, and architectural hardware. It also offers precast concrete and polymer-based products, such as underground vaults, drainage pipes and structures, utility enclosures, and modular precast structures to the water, energy, communication, transportation, and building structures markets; and construction accessories, such as anchoring, fixing, and connection solutions, as well as lifting systems, formwork …

Siège social : Stonemason?s Way, Dublin, Ireland, 16

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CRH

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CRH PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
760 583 000 100,6% - 55,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 10,1 0,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 849,0 GBX masqué 3 099,6 3 449,6 2 736,5 4 022,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CRH PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de CRH PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,9% -11,8% -7,2% -28,8% -22,2% -0,3% +8,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,7% +3,0% +32,3% +57,0% +87,5% +111,0% +130,5%

 

Équipe de direction de CRH PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albert Jude Manifold FCPA, MBA, MBS Group Chief Exec. & Exec. Director 59 Jim Mintern Group Fin. Director & Director 55
Randy Lake Chief Operating Officer 56 Tom Holmes Head of Investor Relations -
Isabel Foley Group Gen. Counsel - Gina M. Jardine Chief HR Officer -
Henry Morris MD of Materials - Europe and Regional Director for Switzerland Finland & The Baltic Region 68 Mark Schack Exec. VP of Talent Management -
Rick Mergens Exec. VP of Group Performance - Scott W. Parson Pres of Mountain West Division & Sr. VP of Americas Materials West -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CRH PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CRH dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de CRH PLC

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Fondamentaux de CRH PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 30 256 30 645 28 149 27 587 30 981  +1,3% -8,1% -2,0% +12,3%
EBITDA 3 894 5 086 4 899 3 786 5 509  +30,6% -3,7% -22,7% +45,5%
Résultat opérationnel 2 513 2 490 2 794 2 263 3 585  -0,9% +12,2% -19,0% +58,4%
Résultat net 1 896 2 884 1 717 1 122 2 565  +52,1% -40,5% -34,7% +128,6%
Free Cash Flow 1 374 890 2 506 2 942 2 656  -35,2% +181,6% +17,4% -9,7%
Marge de FCF 5% 3% 9% 11% 9%  -36,0% +206,5% +19,8% -19,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 23% 23% 30% 22%  +676,6% -1,4% +33,0% -28,1%
Capital investi 26 954 28 992 29 377 32 167 31 017  +7,6% +1,3% +9,5% -3,6%
Actions en circul. (en M) 840,8 836,6 807,7 801,3 786,8  -0,5% -3,5% -0,8% -1,8%
EBITDA par action 4,6 6,1 6,1 4,7 7,0  +31,3% -0,2% -22,1% +48,2%
Bénéfices par action 2,3 3,4 2,1 1,4 3,3  +52,9% -38,3% -34,1% +132,8%
Free Cash Flow par action 1,6 1,1 3,1 3,7 3,4  -34,9% +191,6% +18,3% -8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CRH PLC

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Ratio de profitabilité de CRH PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 33% 32% 33% 33% 34%  -2,2% +2,2% +0,8% +1,9%
Marge d’EBITDA 13% 17% 17% 14% 18%  +28,9% +4,9% -21,1% +29,6%
Marge opérationnelle 8% 8% 10% 8% 12%  -2,2% +22,1% -17,3% +41,1%
Marge bénéficiaire 6% 9% 6% 4% 8%  +50,2% -35,2% -33,3% +103,6%
Marge de FCF 5% 3% 9% 11% 9%  -36,0% +206,5% +19,8% -19,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,4% 4,2% 2,6% 5,7%  - -43,3% -38,2% +121,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% 9,2% 5,8% 12,9%  - -43,0% -36,9% +121,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CRH PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,1 1,5 1,3  +20,7% +3,2% +39,2% -12,1%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 2,0 1,9  -3,4% +3,1% +24,4% -7,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 1,3 1,3 0,9  -13,0% -19,3% +0% -28,2%
Dette sur actifs 25% 26% 25% 28% 24%  +5,0% -6,0% +11,9% -13,3%
Dette sur capitaux propres 55% 58% 55% 64% 53%  +5,6% -5,7% +16,1% -16,3%
Couverture par l’EBITDA 9,8 12,0 11,8 8,0 12,0  +22,2% -1,4% -32,0% +49,6%
   ∼ par l’EBIT 6,6 8,9 7,5 4,4 8,2  +36,0% -16,0% -40,8% +84,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 5,1 9,4 8,4 9,2  -22,6% +83,0% -10,7% +9,9%
Coût de la dette - 4,2% 3,9% 4,1% 3,9%  - -6,2% +4,4% -4,4%

 

Graphique des dividendes de CRH PLC

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Ratios de distribution de CRH PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 896 2 884 1 717 1 122 2 565  +52,1% -40,5% -34,7% +128,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 374 890 2 506 2 942 2 656  -35,2% +181,6% +17,4% -9,7%
Dividende payé -563 -596 -654 -707 -906  +5,9% +9,8% +8,1% +28,1%
Distribution sur résultat net 30% 21% 38% 63% 35%  -30,4% +84,4% +65,4% -43,9%
Distribution sur FCF 41% 67% 26% 24% 34%  +63,5% -61,0% -7,9% +41,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CRH PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CRH PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 59 62 59 62 64  +5,0% -3,5% +3,9% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 46 56 47 48 51  +21,8% -16,1% +2,9% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 49 43 47  - +0,1% -12,4% +10,9%
Conversion de l’encaisse - 69 57 67 68  - -16,3% +17,0% +1,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7  -4,5% -11,6% -8,9% +13,0%
Frais généraux sur CP 14% 12% 10% 12% 10%  -11,2% -16,2% +22,0% -18,4%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 9% 7%  -7,6% -5,6% +29,0% -25,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CRH PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CRH PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CRH PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CRH PLC

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Sociétés possiblement comparables à CRH Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CRH

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Dividendes par action détachés par CRH PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,98---------
2021--0,93-----0,23---
2020--0,63-----0,22---
2019--0,52-----0,20---
2018--0,49-----0,20---
2017--0,39-----0,17---
2016--0,34-----0,17---
2015--0,32-----0,13---
2014--0,36----0,15----
2013--0,38----0,16----
2012--0,37----0,15----
2011--0,44----0,19----
2010--0,40-----0,19---
2009--0,45-----0,16---
2008--0,33-----0,15---
2007--0,24-----0,12---
2006--0,17-----0,08---
2005--0,15-----0,07---
2004--0,12-----0,06---
2003--0,11-----0,05---
2002--------0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CRH PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 30 256 30 645 28 149 27 587 30 981  +1,3% -8,1% -2,0% +12,3%
Charges d'exploitation -7 465 -7 391 -6 485 -6 899 -6 903  -1,0% -12,3% +6,4% +0,1%
   dont Coût des ventes -20 279 -20 764 -18 870 -18 425 -20 493  +2,4% -9,1% -2,4% +11,2%
   dont Frais généraux -2 383 -2 231 -1 935 -2 445 -2 054  -6,4% -13,3% +26,4% -16,0%
Résultat opérationnel 2 513 2 490 2 794 2 263 3 585  -0,9% +12,2% -19,0% +58,4%
Autres revenus/frais nets -274 -360 -425 -599 -243  +31,7% +17,8% +41,1% -59,4%
Charge d'intérêt -397 -424 -414 -471 -458  +6,9% -2,3% +13,6% -2,8%
Résultat avant impôts 2 240 2 130 2 369 1 664 3 342  -4,9% +11,2% -29,8% +100,8%
Impôts sur les bénéfices -66 -487 -534 -499 -721  +638,5% +9,6% -6,6% +44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 896 2 884 1 717 1 122 2 565  +52,1% -40,5% -34,7% +128,6%
 
EBITDA 3 894 5 086 4 899 3 786 5 509  +30,6% -3,7% -22,7% +45,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 439 1 921 2 164 1 584 2 812  -21,3% +12,7% -26,8% +77,5%
Taux d’imposition 3% 23% 23% 30% 22%  +676,6% -1,4% +33,0% -28,1%
 
Chiffre d’affaires par action 36,0 36,6 34,9 34,4 39,4  +1,8% -4,9% -1,2% +14,4%
EBITDA par action 4,6 6,1 6,1 4,7 7,0  +31,3% -0,2% -22,1% +48,2%
Bénéfices par action 2,3 3,4 2,1 1,4 3,3  +52,9% -38,3% -34,1% +132,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CRH PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 722 10 880 11 527 14 977 14 044  -7,2% +5,9% +29,9% -6,2%
   dont Trésorerie 2 537 2 684 4 206 7 721 5 783  +5,8% +56,7% +83,6% -25,1%
   dont Placements à CT 15 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 795 4 682 3 607 3 636 4 360  +23,4% -23,0% +0,8% +19,9%
   dont Stock 3 257 3 501 3 072 3 117 3 611  +7,5% -12,3% +1,5% +15,8%
Placements à long terme 1 273 1 213 777 - -  -4,7% -35,9% - -
Biens corporels 13 094 18 046 19 574 19 317 19 502  +37,8% +8,5% -1,3% +1,0%
Écart d'acquisitions 8 284 9 284 9 067 9 032 9 451  +12,1% -2,3% -0,4% +4,6%
Biens incorporels 371 363 381 341 397  -2,2% +5,0% -10,5% +16,4%
Actifs totaux 37 950 40 235 41 794 44 944 44 670  +6,0% +3,9% +7,5% -0,6%
 
Passifs courants 7 235 6 954 7 147 7 465 7 581  -3,9% +2,8% +4,5% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 2 764 2 806 2 467 2 164 2 727  +1,5% -12,1% -12,3% +26,0%
   dont Dette à court terme 379 707 1 217 1 553 846  +86,5% +72,1% +27,7% -45,5%
Dette à long terme 9 190 9 950 9 184 10 958 9 938  +8,3% -7,7% +19,3% -9,3%
Passifs totaux 19 982 21 298 22 213 24 596 23 756  +6,6% +4,3% +10,7% -3,4%
 
Action ordinaire 343 328 305 333 309  -4,3% -7,2% +9,3% -7,2%
Bénéfices non répartis 9 481 11 224 11 114 11 565 19 770  +18,4% -1,0% +4,1% +70,9%
Capitaux propres 17 385 18 336 18 976 19 656 20 233  +5,5% +3,5% +3,6% +2,9%
 
Dette portant intérets 9 569 10 657 10 401 12 511 10 784  +11,4% -2,4% +20,3% -13,8%
Dette nette 7 016 7 973 6 195 4 790 5 001  +13,6% -22,3% -22,7% +4,4%
Fonds de roulement 4 487 3 926 4 380 7 512 6 463  -12,5% +11,6% +71,5% -14,0%
Actions en circulation (en M) 840,8 836,6 807,7 801,3 786,8  -0,5% -3,5% -0,8% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CRH PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 145 2 879 2 161 1 122 2 565  +34,2% -25,0% -48,1% +128,6%
 
Dépréciation 1 286 1 295 1 789 1 694 1 765  +0,7% +38,2% -5,3% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets -501 -1 378 558 864 44  +175,0% -140,5% +54,8% -94,9%
Ajust. comptes débiteurs -112 -164 -87 177 -436  +46,4% -47,0% -303,4% -346,3%
Ajust. des stocks -220 -204 -88 63 -439  -7,3% -56,5% -171,2% -796,8%
Autres flux opérationnels 4 -104 31 81 -2  -2 700,0% -129,8% +161,3% -102,5%
Flux opérationnel 2 626 2 172 3 883 3 938 4 210  -17,3% +78,7% +1,4% +6,9%
 
Dépenses d’investissement 1 252 1 282 1 377 996 1 554  +2,4% +7,4% -27,7% +56,0%
Investissements -11 -2 -16 -1 060 -4  -81,8% +700,0% +6 525,0% -99,6%
Flux d’investissement -2 685 -1 772 217 -1 060 -2 546  -34,0% -112,2% -588,5% +140,2%
 
Dividendes payés -563 -596 -654 -707 -906  +5,9% +9,8% +8,1% +28,1%
Emprunts nets 667 1 296 -890 1 226 -1 447  +94,3% -168,7% -237,8% -218,0%
Flux de financement 411 -129 -2 553 287 -3 305  -131,4% +1 875,0% -111,2% -1 251,6%
 
Variation nette de la trésorerie -377 241 1 578 3 503 -1 938  -164,1% +553,9% +121,9% -155,3%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,1 3,1 3,7 3,4  -34,9% +191,6% +18,3% -8,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CRH PLC (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 6 609 15 285 12 215 15 372 14 044  +131,3% -20,1% +25,8% -8,6%
Charges d'exploitation -6 236 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -4 534 -10 130 -8 365 -10 060 -9 435  +123,4% -17,4% +20,3% -6,2%
   dont Frais généraux -1 703 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 373 1 997 764 1 499 1 147  +436,1% -61,7% +96,2% -23,5%
Autres revenus/frais nets -19 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -87 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 354 1 464 518 1 146 1 046  +314,1% -64,6% +121,2% -8,7%
Impôts sur les bénéfices -76 - -56 -194 -116  - - +245,5% -40,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
278 1 123 202 360 393  +304,7% -82,1% +78,4% +9,2%
 
EBITDA 820 1 721 793 1 307 996  +109,9% -53,9% +64,8% -23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 1 781 681 1 246 1 020  +509,1% -61,7% +82,8% -18,1%
Taux d’imposition 21% - 11% 17% 11%  - - +56,2% -34,6%
 
Chiffre d’affaires par action - 19,4 15,6 19,6 17,9  - -19,7% +25,8% -8,4%
EBITDA par action - 2,2 1,0 1,7 1,3  - -53,7% +64,8% -23,6%
Bénéfices par action - 1,4 0,3 0,5 0,5  - -82,0% +78,4% +9,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CRH PLC (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 11 273 11 527 18 001 14 977 14 855  +2,2% +56,2% -16,8% -0,8%
   dont Trésorerie 1 591 4 206 10 088 7 721 6 292  +164,4% +139,8% -23,5% -18,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 978 3 211 4 946 3 636 5 335  -46,3% +54,0% -26,5% +46,7%
   dont Stock 3 670 3 072 2 940 3 117 3 193  -16,3% -4,3% +6,0% +2,4%
Placements à long terme 1 282 777 - - -  -39,4% - - -
Biens corporels 17 845 17 424 19 099 19 317 19 100  -2,4% +9,6% +1,1% -1,1%
Écart d'acquisitions - 9 067 - 9 032 -  - - - -
Biens incorporels 8 525 381 9 378 341 9 468  -95,5% +2 362,3% -96,4% +2 676,5%
Actifs totaux 42 996 41 794 47 802 44 944 44 529  -2,8% +14,4% -6,0% -0,9%
 
Passifs courants 8 342 7 147 7 768 7 465 7 912  -14,3% +8,7% -3,9% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 5 768 2 467 5 031 2 164 6 198  -57,2% +104,0% -57,0% +186,4%
   dont Dette à court terme 1 570 1 217 1 612 1 553 452  -22,5% +32,5% -3,7% -70,9%
Dette à long terme 10 012 9 184 15 108 10 958 10 659  -8,3% +64,5% -27,5% -2,7%
Passifs totaux 24 601 22 213 28 876 24 596 24 457  -9,7% +30,0% -14,8% -0,6%
 
Action ordinaire 287 305 335 333 317  +6,2% +9,9% -0,6% -4,8%
Bénéfices non répartis 11 050 11 114 11 108 11 565 19 079  +0,6% -0,1% +4,1% +65,0%
Capitaux propres 17 776 18 976 18 284 19 656 19 377  +6,8% -3,6% +7,5% -1,4%
 
Dette portant intérets 11 583 10 401 16 720 12 511 11 111  -10,2% +60,8% -25,2% -11,2%
Dette nette 9 992 6 195 6 632 4 790 4 819  -38,0% +7,1% -27,8% +0,6%
Fonds de roulement 2 931 4 380 10 233 7 512 6 943  +49,4% +133,6% -26,6% -7,6%
Actions en circulation (en M) - 788,8 784,9 784,9 782,5  - -0,5% +0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CRH PLC (en MUSD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 686 2 181 202 360 393  +218,1% -90,8% +78,4% +9,2%
 
Dépréciation 447 1 721 413 434 424  +284,8% -76,0% +5,1% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -36 68 68 382 12  -287,5% 0% +465,9% -97,0%
Ajust. comptes débiteurs - - 89 89 -218  - - 0% -346,3%
Ajust. des stocks -22 - 32 32 -220  - - 0% -796,8%
Autres flux opérationnels -501 -178 -178 219 -62  -64,5% 0% -222,8% -128,1%
Flux opérationnel 971 3 881 504 1 465 783  +299,8% -87,0% +190,7% -46,6%
 
Dépenses d’investissement 344 1 374 257 241 294  +299,2% -81,3% -6,2% +21,8%
Investissements -4 - -1 1 -1  - - -200,0% -200,0%
Flux d’investissement -283 217 -224 -307 -260  -176,7% -203,0% +37,1% -15,3%
 
Dividendes payés -164 -652 -269 -85 -365  +298,7% -58,8% -68,3% +328,8%
Emprunts nets 131 3 008 3 008 -2 395 -667  +2 196,2% 0% -179,6% -72,2%
Flux de financement -329 -2 546 2 640 -2 496 -1 184  +675,0% -203,7% -194,6% -52,6%
 
Variation nette de la trésorerie 395 1 532 2 935 -1 184 -715  +288,3% +91,6% -140,3% -39,6%
 
Free Cash Flow par action - 3,2 0,3 1,6 0,6  - -90,1% +395,5% -59,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.