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Wienerberger (WIE.VI, AT0000831706)

Wienerberger AG produces and sells bricks, roof tiles, concrete pavers, and pipe systems in Austria and internationally. It operates through Wienerberger Building Solutions, Wienerberger Piping Solutions, and North America segments. The company offers clay blocks that are used for load-bearing exterior and interior walls, as well as for non-load bearing partition walls or infills in reinforced concrete frame construction; and pavements for public areas, landscaping, and garden design. It also provides plastic pipes, pipe systems, and pipe fittings for sewage disposal and rainwater drainage; sanitation and heating technology; and supplying energy, gas, and drinking water. In addition, the company offers concrete and clay pavers for various applications that include public spaces in train stations or airports, and private terraces or gardens. Further, it …

Siège social : Wienerbergerplatz 1, Vienna, Austria, 1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Wienerberger

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wienerberger AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 266 000 99,7% 0,2% 62,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 13,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,3 EUR masqué 22,5 19,0 11,5 28,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wienerberger AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Wienerberger AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% +1,6% +9,3% +51,5% -2,0% +3,3% +13,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,7% +48,1% +135,3% +84,9% +295,8% +166,3% +104,5%

 

Équipe de direction de Wienerberger AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Heimo Scheuch Chairman of Managing Board, MD & CEO 54 Solveig Menard-Galli Member of the Managing Board 51
Carlo Crosetto Member of Management Board & CFO 49 Harald Schwarzmayr Member of the Managing Board 51
Jörg Reinold Chief Information & Digital Officer -      

 

Présence de Wienerberger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wienerberger AG

Fondamentaux de Wienerberger AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 972 2 975 3 121 3 310 3 466  +0,1% +4,9% +6,0% +4,7%
EBITDA 365 578 560 604 830  +58,3% -3,1% +7,9% +37,5%
Résultat opérationnel 164 198 194 248 358  +20,9% -1,8% +27,8% +44,3%
Résultat net 37 82 123 133 249  +124,3% +50,3% +8,4% +86,6%
Free Cash Flow 113 170 109 104 174  +51,2% -35,9% -5,1% +68,3%
Marge de FCF 4% 6% 3% 3% 5%  +51,1% -38,9% -10,5% +60,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 27% 3% 25% 17%  -21,6% -89,3% +747,1% -32,9%
Capital investi 2 783 2 710 2 701 2 775 2 897  -2,6% -0,3% +2,7% +4,4%
Actions en circulation (en M) - - - 158 122  - - - -23,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wienerberger AG

Ratio de profitabilité de Wienerberger AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 32% 33% 35% 36%  +1,8% +1,6% +6,5% +3,1%
Marge d’EBITDA 12% 19% 18% 18% 24%  +58,2% -7,6% +1,8% +31,3%
Marge opérationnelle 6% 7% 6% 7% 10%  +20,8% -6,4% +20,6% +37,8%
Marge bénéficiaire 1% 3% 4% 4% 7%  +124,1% +43,2% +2,2% +78,2%
Marge de FCF 4% 6% 3% 3% 5%  +51,1% -38,9% -10,5% +60,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,4% 3,6% 6,3%  - +50,9% +6,8% +75,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 6,6% 7,0% 12,4%  - +56,3% +5,3% +77,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wienerberger AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3  -25,9% +2,9% +10,9% -36,3%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,4 1,6 1,1  -17,1% +8,5% +16,6% -29,3%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,2 1,1 1,1 0,8  -26,7% -4,9% +0,5% -25,2%
Dette sur actifs 20% 24% 22% 22% 20%  +19,7% -8,3% +0,5% -11,1%
Dette sur capitaux propres 37% 48% 43% 43% 40%  +31,3% -10,5% +0,1% -8,3%
Couverture par l’EBITDA -8,1 15,8 15,7 16,9 22,3  -295,9% -0,9% +7,3% +32,5%
   ∼ par l’EBIT -3,6 10,6 10,4 11,7 15,9  -392,2% -2,0% +12,2% +36,5%
   ∼ par le flux opérationel -5,8 9,2 7,6 8,9 11,6  -258,6% -16,5% +16,6% +29,7%
Coût de la dette - 4,5% 4,2% 4,3% 4,5%  - -6,1% +3,3% +3,2%

 

Graphique des dividendes de Wienerberger AG

Ratios de distribution de Wienerberger AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 37 82 123 133 249  +124,3% +50,3% +8,4% +86,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 113 170 109 104 174  +51,2% -35,9% -5,1% +68,3%
Dividende payé -38 -23 -32 -35 -57  -39,2% +35,0% +10,2% +64,6%
Distribution sur résultat net 105% 29% 26% 26% 23%  -72,9% -10,2% +1,7% -11,8%
Distribution sur FCF 34% 14% 29% 34% 33%  -59,8% +110,5% +16,2% -2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wienerberger AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wienerberger AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 136 130 129 129 136  -4,1% -1,0% +0,1% +5,3%
Délai paiement clients (DSO) 36 25 25 24 23  -30,6% +1,2% -5,0% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 55 55 54  - -0,9% -0,9% -1,9%
Conversion de l’encaisse - 99 98 98 105  - -0,5% -0,6% +7,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  +1,6% +4,3% +3,7% -5,2%
Frais généraux sur CP 38% 24% 24% 25% 22%  -37,3% +0,7% +3,6% -9,4%
Frais généraux sur CA 26% 14% 14% 14% 13%  -43,8% -1,0% +0,3% -7,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Wienerberger AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Wienerberger AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Wienerberger AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wienerberger AG

Sociétés possiblement comparables à Wienerberger AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wienerberger

Dividendes par action détachés par Wienerberger AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,60-------
2019----0,50-------
2018-----0,10------
2017----0,27-------
2016----0,20-------
2015----0,15-------
2014----0,12-------
2013----0,12-------
2012----0,12-------
2011----0,10-------
2008----1,45-------
2007----1,30-------
2006---1,18--------
2005----1,07-------
2004----0,77-------
2003----0,66-------
2002----0,60-------
2001----0,80-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 972 2 975 3 121 3 310 3 466  +0,1% +4,9% +6,0% +4,7%
Charges d'exploitation -2 809 -2 777 -2 927 -3 062 -3 108  -1,1% +5,4% +4,6% +1,5%
   dont Coût des ventes -2 028 -2 013 -2 095 -2 151 -2 215  -0,8% +4,1% +2,7% +3,0%
   dont Frais généraux -764 -430 -447 -475 -461  -43,7% +3,9% +6,4% -3,0%
Résultat opérationnel 164 198 194 248 358  +20,9% -1,8% +27,8% +44,3%
Autres revenus/frais nets -57 -35 -49 -52 -47  -37,8% +40,0% +4,8% -8,3%
Charge d'intérêt -45 -36 -36 -36 -37  -180,8% -2,3% +0,6% +3,7%
Résultat avant impôts 107 159 145 195 315  +48,1% -8,6% +34,8% +61,4%
Impôts sur les bénéfices -37 -43 -4 -48 -53  +16,2% -90,2% +1 042,2% +8,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 82 123 133 249  +124,3% +50,3% +8,4% +86,6%
 
EBITDA 365 578 560 604 830  +58,3% -3,1% +7,9% +37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 107 144 188 187 299  +34,8% +31,1% -1,0% +60,0%
Taux d’imposition 35% 27% 3% 25% 17%  -21,6% -89,3% +747,1% -32,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 242 1 246 1 305 1 280 1 318  +0,3% +4,8% -1,9% +3,0%
   dont Trésorerie 155 197 169 163 129  +27,2% -14,1% -3,7% -21,0%
   dont Placements à CT 17 17 29 6 7  -3,5% +74,5% -79,0% +12,1%
   dont Créances clients 291 202 214 216 222  -30,6% +6,2% +0,7% +2,7%
   dont Stock 753 717 739 760 824  -4,8% +3,1% +2,8% +8,5%
Placements à long terme 18 21 18 34 52  +11,6% -10,6% +84,8% +53,4%
Biens corporels 1 615 1 565 1 522 1 576 1 883  -3,1% -2,8% +3,6% +19,5%
Écart d'acquisitions 508 497 485 488 509  -2,0% -2,6% +0,8% +4,2%
Biens incorporels 194 193 206 224 251  -0,4% +6,9% +8,7% +12,1%
Actifs totaux 3 692 3 637 3 660 3 743 4 133  -1,5% +0,6% +2,3% +10,4%
 
Passifs courants 809 979 946 795 1 158  +21,1% -3,4% -15,9% +45,6%
   dont Créances fournisseurs 276 303 322 327 336  +9,6% +6,2% +1,7% +2,9%
   dont Dette à court terme 240 400 320 127 421  +66,9% -19,9% -60,5% +232,3%
Dette à long terme 508 481 493 710 400  -5,2% +2,5% +43,9% -43,6%
Passifs totaux 1 637 1 788 1 749 1 804 2 056  +9,2% -2,2% +3,2% +14,0%
 
Action ordinaire 118 118 118 118 116  0% 0% 0% -1,0%
Bénéfices non répartis 547 587 675 760 944  +7,4% +15,0% +12,7% +24,1%
Capitaux propres 2 036 1 829 1 888 1 938 2 076  -10,2% +3,2% +2,7% +7,1%
 
Dettes portant intérets 747 881 814 837 821  +18,0% -7,7% +2,8% -1,8%
Actions en circulation (en M) - - - 158 122  - - - -23,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 69 114 137 147 262  +64,4% +20,9% +7,2% +78,3%
 
Dépréciation 201 191 190 186 239  -4,9% -0,9% -1,7% +28,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 -32 -24 -7 -25  +132,5% -23,6% -71,2% +249,0%
Ajust. comptes débiteurs 20 -6 -17 3 9  -128,1% +201,7% -115,9% +248,4%
Ajust. des stocks -57 21 -40 -23 -57  -136,4% -291,5% -41,9% +144,2%
Autres flux opérationnels 18 -30 11 11 -1  -267,2% -135,6% +5,6% -109,7%
Flux opérationnel 260 334 272 319 430  +28,2% -18,4% +17,3% +34,5%
 
Dépenses d’investissement 148 164 163 216 255  +10,7% -0,2% +32,3% +18,4%
Investissements -14 -131 -179 -212 -264  +820,4% +36,3% +18,4% +24,8%
Flux d’investissement -135 -131 -179 -212 -264  -3,1% +36,3% +18,4% +24,8%
 
Dividendes payés -38 -23 -32 -35 -57  -39,2% +35,0% +10,2% +64,6%
Emprunts nets -208 -97 -59 10 -73  -53,2% -39,7% -117,0% -833,1%
Flux de financement -246 -159 -120 -114 -201  -35,3% -24,5% -5,4% +77,0%
 
Variation nette de la trésorerie -120 44 -27 -6 -36  -136,2% -161,1% -77,6% +497,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 960 920 810 793 848  -4,2% -11,9% -2,0% +6,9%
Charges d'exploitation -831 -809 -744 -753 -752  -2,7% -8,1% +1,2% -0,1%
   dont Coût des ventes -606 -578 -525 -522 -558  -4,6% -9,1% -0,6% +6,8%
   dont Frais généraux -227 -225 -202 -219 -199  -0,8% -189,8% -208,3% -9,3%
Résultat opérationnel 128 111 66 41 96  -14,0% -40,1% -38,7% +136,8%
Autres revenus/frais nets -5 -13 -20 - -  +164,1% +55,4% - -
Charge d'intérêt -10 -10 -6 -10 -9  -2,1% -38,1% +50,9% -6,6%
Résultat avant impôts 124 98 51 -84 93  -20,9% -48,1% -265,8% -210,2%
Impôts sur les bénéfices -20 -15 -4 -19 -13  -22,5% -73,3% +364,1% -32,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 79 43 -106 77  -21,3% -45,0% -345,3% -172,3%
 
EBITDA 248 227 189 49 227  -8,5% -16,6% -74,4% +368,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 93 61 35 83  -13,6% -34,7% -42,7% +136,8%
Taux d’imposition 16% 16% 8% - 14%  -2,0% -48,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 424 1 431 1 318 1 471 1 755  +0,5% -7,9% +11,6% +19,3%
   dont Trésorerie 99 140 129 147 414  +40,8% -7,8% +14,2% +181,4%
   dont Placements à CT 44 34 7 49 107  -22,6% -79,7% +611,5% +117,8%
   dont Créances clients 367 355 222 332 361  -3,1% -37,6% +50,0% +8,5%
   dont Stock 821 810 824 839 793  -1,3% +1,8% +1,8% -5,5%
Placements à long terme 54 55 52 - -  +2,0% -5,3% - -
Biens corporels 1 748 1 762 1 883 1 811 1 806  +0,8% +6,8% -3,8% -0,3%
Écart d'acquisitions - - 509 - -  - - - -
Biens incorporels 730 733 251 - -  +0,4% -65,7% - -
Actifs totaux 4 074 4 101 4 133 4 093 4 359  +0,7% +0,8% -1,0% +6,5%
 
Passifs courants 1 267 1 218 1 158 1 149 881  -3,9% -4,9% -0,8% -23,3%
   dont Créances fournisseurs 295 278 336 291 278  -5,6% +20,9% -13,6% -4,3%
   dont Dette à court terme 305 - 421 - -  - - - -
Dette à long terme 389 515 400 - -  +32,5% -22,2% - -
Passifs totaux 2 094 2 050 2 056 2 200 2 483  -2,1% +0,3% +7,0% +12,9%
 
Action ordinaire 116 116 116 115 115  0% 0% -1,0% 0%
Bénéfices non répartis 817 899 944 826 838  +9,9% +5,0% -12,5% +1,4%
Capitaux propres 1 980 2 050 2 076 1 892 1 875  +3,5% +1,3% -8,9% -0,9%
 
Dettes portant intérets 693 515 821 - -  -25,8% +59,6% - -
Actions en circulation (en M) 118 119 122 110 117  +0,9% +2,0% -9,4% +6,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 104 82 47 -103 80  -20,7% -43,3% -322,3% -177,0%
 
Dépréciation 57 60 66 62 63  +4,4% +11,1% -6,9% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -29 10 -3 116 -29  -136,4% -133,5% -3 420,1% -124,9%
Ajust. comptes débiteurs -32 13 141 - -  -141,1% +962,2% - -
Ajust. des stocks -0 12 -13 -32 48  -16 755,6% -206,5% +150,6% -249,1%
Autres flux opérationnels 45 33 -60 -13 53  -26,3% -282,0% -78,4% -504,9%
Flux opérationnel 151 194 230 -130 164  +29,1% +18,5% -156,4% -226,7%
 
Dépenses d’investissement 45 51 123 34 34  +12,8% +142,5% -71,9% -2,5%
Investissements -75 -43 -108 -34 -62  -42,9% +151,7% -68,5% +82,0%
Flux d’investissement -75 -43 -108 -34 -62  -42,9% +151,7% -68,5% +82,0%
 
Dividendes payés -57 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -34 -93 -105 224 185  +171,6% +12,4% -313,7% -17,5%
Flux de financement -93 -112 -134 - -  +19,4% +20,0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -18 40 -11 20 267  -324,2% -128,5% -277,8% +1 217,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.