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Wienerberger AG

Wienerberger (WIE.VI, AT0000831706)

Wienerberger AG produces and sells bricks, roof tiles, concrete pavers, and pipe systems in Europe. It operates through Wienerberger Building Solutions, Wienerberger Piping Solutions, and North America segments. The company offers clay blocks for exterior walls, load and non-load-bearing interior walls, and partition walls, as well as for infill and separating walls under the Porotherm and POROTON brand names; facing bricks for façades under the Terca brand, and ceramic façade tiles under the Argeton brand for hospitals, schools, factories, and offices; clay roof tiles under the Koramic, Sandtoft, and Tondach brands; vitrified clay pipes and fittings, shafts, and accessories for sewage systems; and concrete and clay pavements for various applications that include pedestrian zones, public spaces in train stations or airports, …

Siège social : Wienerbergerplatz 1, Vienna, Austria, 1100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wienerberger

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wienerberger AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 266 000 99,7% 0,2% 62,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 13,0 - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,1 EUR masqué 32,4 29,9 17,6 34,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wienerberger AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wienerberger AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -1,5% +7,5% +27,7% +77,1% +63,2% +69,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,0% +153,7% +149,8% +203,1% +319,2% +420,9% +209,7%

 

Équipe de direction de Wienerberger AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Heimo Scheuch Chairman of Managing Board, MD & CEO 55 Solveig Menard-Galli COO of Wienerberger Building Solutions & Member of the Managing Board 52
Harald Schwarzmayr COO of Wienerberger Piping Solutions & Member of the Managing Board 52 Gerhard Hanke CFO & Member of Management Board 50
Jörg Reinold Chief Information & Digital Officer - Elisabeth Falkner Head of Investor Relations 32
Bernd Braunstein Head of Corp. Legal Services - Claudia Hajdinyak Head of Corp. Communications -
Klaus Ofner Head of Corp. Devel. - Wolfgang Weiss Head of Corp. HR -

 

Présence de Wienerberger dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wienerberger AG

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Fondamentaux de Wienerberger AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 975 3 121 3 310 3 466 3 290  +4,9% +6,0% +4,7% -5,1%
EBITDA 578 560 604 830 675  -3,1% +7,9% +37,5% -18,7%
Résultat opérationnel 198 194 248 358 128  -1,8% +27,8% +44,3% -64,2%
Résultat net 82 123 133 249 89  +50,3% +8,4% +86,6% -64,5%
Free Cash Flow 170 109 104 174 304  -35,9% -5,1% +68,3% +74,2%
Marge de FCF 6% 3% 3% 5% 9%  -38,9% -10,5% +60,7% +83,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 3% 25% 17% 33%  -89,3% +747,1% -32,9% +97,1%
Capital investi 2 710 2 701 2 775 2 897 2 732  -0,3% +2,7% +4,4% -5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wienerberger AG

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Ratio de profitabilité de Wienerberger AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 33% 35% 36% 33%  +1,6% +6,5% +3,1% -7,3%
Marge d’EBITDA 19% 18% 18% 24% 21%  -7,6% +1,8% +31,3% -14,4%
Marge opérationnelle 7% 6% 7% 10% 4%  -6,4% +20,6% +37,8% -62,3%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 7% 3%  +43,2% +2,2% +78,2% -62,6%
Marge de FCF 6% 3% 3% 5% 9%  -38,9% -10,5% +60,7% +83,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,6% 6,3% 2,1%  - +6,8% +75,4% -66,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,6% 7,0% 12,4% 4,6%  - +5,3% +77,8% -62,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wienerberger AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,4 0,9  +7,9% +12,0% -34,0% +120,3%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,6 1,1 1,6  +8,4% +16,3% -29,2% +38,1%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,1 1,1 0,8 0,5  -4,9% +0,5% -25,2% -44,3%
Dette sur actifs 24% 22% 22% 20% 23%  -8,3% +0,5% -11,1% +14,4%
Dette sur capitaux propres 48% 43% 43% 40% 56%  -10,5% +0,1% -8,3% +42,2%
Couverture par l’EBITDA 15,8 15,7 16,9 22,3 17,8  -0,9% +7,3% +32,5% -20,2%
   ∼ par l’EBIT 10,6 10,4 11,7 15,9 11,4  -2,0% +12,2% +36,5% -28,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 7,6 8,9 11,6 13,3  -16,5% +16,6% +29,7% +15,3%
Coût de la dette - 4,2% 4,3% 4,5% 4,2%  - +3,3% +3,2% -6,4%

 

Graphique des dividendes de Wienerberger AG

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Ratios de distribution de Wienerberger AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 82 123 133 249 89  +50,3% +8,4% +86,6% -64,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 170 109 104 174 304  -35,9% -5,1% +68,3% +74,2%
Dividende payé -23 -61 -48 -72 -80  +162,8% -21,2% +47,8% +11,6%
Distribution sur résultat net 29% 50% 36% 29% 90%  +74,9% -27,3% -20,8% +214,1%
Distribution sur FCF 14% 56% 47% 41% 26%  +309,8% -17,0% -12,2% -35,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wienerberger AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wienerberger AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 130 129 129 136 122  -0,9% +0% +5,5% -10,9%
Délai paiement clients (DSO) 35 38 35 35 37  +7,3% -5,9% -0,2% +3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 55 54 52  - -0,8% -2,0% -2,8%
Conversion de l’encaisse - 111 110 118 106  - -1,6% +7,5% -10,4%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8  +4,3% +3,7% -5,2% -9,3%
Frais généraux sur CP 24% 24% 25% 22% 23%  +0,7% +3,6% -9,4% +2,8%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 13% 12%  -1,0% +0,3% -7,3% -8,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wienerberger AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wienerberger AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wienerberger AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wienerberger AG

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Sociétés possiblement comparables à Wienerberger AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wienerberger

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Dividendes par action détachés par Wienerberger AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,60-------
2020----0,60----0,60--
2019----0,50-------
2018-----0,10------
2017----0,27-------
2016----0,20-------
2015----0,15-------
2014----0,12-------
2013----0,12-------
2012----0,12-------
2011----0,10-------
2008----1,31-------
2007----1,17-------
2006---1,06--------
2005----0,96-------
2004----0,69-------
2003----0,59-------
2002----0,54-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 975 3 121 3 310 3 466 3 290  +4,9% +6,0% +4,7% -5,1%
Charges d'exploitation -2 777 -2 927 -3 062 -3 108 -3 162  +5,4% +4,6% +1,5% +1,8%
   dont Coût des ventes -2 013 -2 095 -2 151 -2 215 -2 190  +4,1% +2,7% +3,0% -1,2%
   dont Frais généraux -430 -447 -475 -461 -399  +3,9% +6,4% -3,0% -13,4%
Résultat opérationnel 198 194 248 358 128  -1,8% +27,8% +44,3% -64,2%
Autres revenus/frais nets -35 -49 -52 -47 -  +40,0% +4,8% -8,3% -
Charge d'intérêt -36 -36 -36 -37 -38  -2,3% +0,6% +3,7% +1,8%
Résultat avant impôts 159 145 195 315 149  -8,6% +34,8% +61,4% -52,8%
Impôts sur les bénéfices -43 -4 -48 -53 -49  -90,2% +1 042,2% +8,3% -7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
82 123 133 249 89  +50,3% +8,4% +86,6% -64,5%
 
EBITDA 578 560 604 830 675  -3,1% +7,9% +37,5% -18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 188 187 299 86  +31,1% -1,0% +60,0% -71,2%
Taux d’imposition 27% 3% 25% 17% 33%  -89,3% +747,1% -32,9% +97,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 251 1 309 1 281 1 321 1 758  +4,6% -2,1% +3,1% +33,1%
   dont Trésorerie 197 169 163 129 666  -14,1% -3,7% -21,0% +417,4%
   dont Placements à CT 17 29 6 7 7  +74,5% -79,0% +12,1% -5,1%
   dont Créances clients 286 322 322 336 329  +12,6% -0,2% +4,5% -2,1%
   dont Stock 718 742 762 828 729  +3,2% +2,7% +8,7% -11,9%
Placements à long terme 21 18 34 52 -  -10,6% +84,8% +53,4% -
Biens corporels 1 565 1 522 1 576 1 883 1 756  -2,8% +3,6% +19,5% -6,8%
Écart d'acquisitions 497 485 488 509 395  -2,6% +0,8% +4,2% -22,4%
Biens incorporels 193 206 224 251 251  +6,9% +8,7% +12,1% -0,2%
Actifs totaux 3 637 3 660 3 743 4 133 4 327  +0,6% +2,3% +10,4% +4,7%
 
Passifs courants 979 946 795 1 158 1 116  -3,4% -15,9% +45,6% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 303 322 327 336 300  +6,2% +1,7% +2,9% -10,9%
   dont Dette à court terme 400 320 127 421 -  -19,9% -60,5% +232,3% -
Dette à long terme 481 493 710 400 984  +2,5% +43,9% -43,6% +145,6%
Passifs totaux 1 788 1 749 1 804 2 056 2 578  -2,2% +3,2% +14,0% +25,4%
 
Action ordinaire 118 118 118 116 115  0% 0% -1,0% -1,0%
Bénéfices non répartis 587 657 760 944 946  +12,0% +15,7% +24,1% +0,2%
Capitaux propres 1 829 1 888 1 938 2 076 1 748  +3,2% +2,7% +7,1% -15,8%
 
Dette portant intérets 881 814 837 821 984  -7,7% +2,8% -1,8% +19,7%
Dette nette 668 615 667 686 311  -7,8% +8,5% +2,8% -54,7%
Fonds de roulement 272 364 486 163 642  +33,7% +33,6% -66,5% +293,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 114 137 147 262 100  +20,9% +7,2% +78,3% -62,0%
 
Dépréciation 191 190 186 239 244  -0,9% -1,7% +28,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -32 -24 -7 -78 48  -23,6% -71,2% +1 003,8% -161,3%
Ajust. comptes débiteurs -6 -17 3 9 -13  +201,7% -115,9% +248,4% -234,4%
Ajust. des stocks 21 -40 -23 -57 52  -291,5% -41,9% +144,2% -191,6%
Autres flux opérationnels -30 11 11 -1 39  -135,6% +5,6% -109,7% -3 722,0%
Flux opérationnel 334 272 319 430 505  -18,4% +17,3% +34,5% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 164 163 216 255 201  -0,2% +32,3% +18,4% -21,3%
Investissements -131 10 10 1 -4  -107,2% 0% -93,0% -703,9%
Flux d’investissement -131 -179 -212 -264 -148  +36,3% +18,4% +24,8% -44,0%
 
Dividendes payés -23 -61 -48 -72 -80  +162,8% -21,2% +47,8% +11,6%
Emprunts nets -97 -59 10 -73 316  -39,7% -117,0% -833,1% -534,2%
Flux de financement -159 -120 -114 -201 183  -24,5% -5,4% +77,0% -191,1%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -28 -6 -34 537  -163,8% -77,7% +455,5% -1 665,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 793 848 905 743 797  +6,9% +6,7% -17,9% +7,1%
Charges d'exploitation -753 -752 -796 -861 -748  -0,1% +5,9% +8,1% -13,1%
   dont Coût des ventes -522 -558 -568 -541 -529  +6,8% +1,9% -4,8% -2,2%
   dont Frais généraux -219 -199 -215 -234 -215  -9,3% +8,3% -208,6% -192,0%
Résultat opérationnel 41 96 109 -117 49  +136,8% +13,4% -207,6% -141,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -9 -10 -10 -10  -6,6% +7,3% +1,4% -1,6%
Résultat avant impôts -84 93 91 49 40  -210,2% -2,3% -45,4% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -19 -13 -15 -2 -11  -32,0% +16,2% -89,8% +639,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-106 77 73 45 27  -172,3% -5,4% -37,9% -39,7%
 
EBITDA 49 227 220 179 58  +368,5% -3,1% -18,5% -67,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 83 91 -113 35  +136,8% +9,9% -225,2% -130,6%
Taux d’imposition - 14% 17% 3% 29%  - +18,9% -81,3% +821,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 474 1 755 1 936 1 758 1 651  +19,0% +10,4% -9,2% -6,0%
   dont Trésorerie 147 414 584 666 380  +181,4% +41,3% +14,0% -43,0%
   dont Placements à CT 49 107 162 7 49  +117,8% +52,0% -96,0% +650,9%
   dont Créances clients 436 439 438 329 457  +0,7% -0,1% -24,8% +38,7%
   dont Stock 839 793 749 729 761  -5,5% -5,5% -2,6% +4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 811 1 806 1 708 1 756 1 770  -0,3% -5,4% +2,8% +0,8%
Écart d'acquisitions - - - 395 -  - - - -
Biens incorporels - - - 251 -  - - - -
Actifs totaux 4 093 4 359 4 413 4 327 4 235  +6,5% +1,2% -1,9% -2,1%
 
Passifs courants 1 149 881 981 1 116 977  -23,3% +11,3% +13,7% -12,5%
   dont Créances fournisseurs 291 278 281 300 300  -4,3% +0,9% +6,9% +0,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - 984 -  - - - -
Passifs totaux 2 200 2 483 2 486 2 578 2 432  +12,9% +0,1% +3,7% -5,7%
 
Action ordinaire 115 115 115 115 115  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 826 838 914 946 975  +1,4% +9,0% +3,6% +3,0%
Capitaux propres 1 892 1 875 1 926 1 748 1 802  -0,9% +2,7% -9,2% +3,1%
 
Dette portant intérets - - - 984 -  - - - -
Dette nette -196 -520 -747 311 -429  +165,5% +43,5% -141,6% -237,9%
Fonds de roulement 325 873 955 642 675  +168,8% +9,4% -32,8% +5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wienerberger AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -103 80 75 48 28  -177,0% -5,2% -36,5% -40,7%
 
Dépréciation 62 63 60 60 58  +1,9% -4,5% +0,2% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 116 -29 10 -50 -2  -124,9% -134,1% -603,4% -96,6%
Ajust. comptes débiteurs -120 -37 -12 156 -141  -69,5% -68,0% -1 427,8% -190,2%
Ajust. des stocks -32 48 24 12 -30  -249,1% -49,0% -51,1% -350,0%
Autres flux opérationnels -13 53 67 -68 -31  -504,9% +27,1% -200,7% -54,9%
Flux opérationnel -130 164 233 237 -119  -226,7% +41,8% +1,6% -150,3%
 
Dépenses d’investissement 34 34 32 102 34  -2,5% -5,9% +221,5% -66,7%
Investissements -4 -46 -40 86 5  +950,0% -13,3% -316,3% -94,8%
Flux d’investissement -34 -62 -34 -18 -21  +82,0% -44,8% -46,9% +17,4%
 
Dividendes payés -12 0 0 -67 -11  -99,6% +72,5% +76 481,8% -84,1%
Emprunts nets 224 185 -23 -69 78  -17,5% -112,5% +197,7% -213,3%
Flux de financement 184 164 -28 -137 -147  -10,7% -116,9% +394,9% +7,2%
 
Variation nette de la trésorerie 18 267 171 82 -286  +1 362,7% -36,0% -52,1% -450,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.