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Swissquote Group Holding Ltd (SQN.SW)

Swissquote Group Holding Ltd, through its subsidiaries, provides online financial and foreign exchange trading services in Switzerland, Europe, North America, the Middle East, Asia, and internationally. It operates in two segments, Securities Trading and Leveraged Forex (eForex). The company provides online securities services, including custody and cryptocurrencies trading, and robo-advisory services to self-directed private investors by means of tools to route the orders to stock exchanges and third-party brokers through the Internet, and to assist them in their decision making; to independent asset managers by means of tools that allow to process grouped orders on behalf of their clients and to allow them to access their account; to institutional investors; and to investment funds and other institutional clients, as well as to …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Swissquote Group Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Swissquote Group Holding Ltd

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,1 26,4 - 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
41,0 masqué 40,8 40,5 34,3 75,8

 

Graphique des profits et résultats de Swissquote Group Holding Ltd

Fondamentaux7 de Swissquote Group Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 154 154 160 199 225  +0,5% +3,5% +24,4% +13,3%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 28 2 23 46 55  -93,1% +1 097,7% +97,3% +19,3%
Résultat net 24 2 21 39 45  -91,2% +900,0% +88,8% +13,8%
Free Cash Flow 417 -11 233 1 008 160  -102,7% -2 173,7% +333,5% -84,1%
Marge de FCF 272% -7% 146% 507% 71%  -102,7% -2 103,9% +248,5% -86,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 17% 7% 11% 14% 17%  -57,4% +49,4% +36,1% +18,2%
Capital investi1 308 290 294 319 352  -5,6% +1,1% +8,8% +10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swissquote Group Holding Ltd

Ratio de profitabilité7 de Swissquote Group Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 95% 95% 94% 95% 95%  +0,2% -1,0% +0,4% +0,9%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 18% 1% 15% 23% 24%  -93,2% +1 057,4% +58,6% +5,3%
Marge bénéficiaire 15% 1% 13% 20% 20%  -91,2% +866,4% +51,8% +0,5%
Marge de FCF 272% -7% 146% 507% 71%  -102,7% -2 103,9% +248,5% -86,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,5% 0,9% 0,8%  - +866,1% +59,8% -2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 0,8% 7,6% 13,6% 13,8%  - +888,2% +79,8% +1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Swissquote Group Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,76 0,76 0,80 0,88 0,90  -0,6% +4,8% +10,3% +2,0%
Liquidité générale 0,80 0,79 0,81 0,90 0,93  -1,5% +2,7% +10,8% +4,1%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 1% 1% 0% 0% -  -32,2% -47,4% +46,9% -
Dette sur capitaux propres 12% 8% 5% 8% -  -30,3% -46,5% +80,3% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Swissquote Group Holding Ltd

Ratios de distribution7 de Swissquote Group Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 24 2 21 39 45  -91,2% +900,0% +88,8% +13,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 417 -11 233 1 008 160  -102,7% -2 173,7% +333,5% -84,1%
Dividende payé -9 -9 -9 -8 -13  +3,4% -0,2% -4,9% +54,1%
Distribution sur résultat net 37% 431% 43% 22% 29%  +1 072,3% -90,0% -49,6% +35,4%
Distribution sur FCF 2% -80% 4% 1% 8%  -3 948,0% -104,8% -78,1% +868,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swissquote Group Holding Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Swissquote Group Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 545 1 388 1 483 1 318 1 549  -10,1% +6,8% -11,1% +17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 1 388 1 483 1 318 1 549  - +6,8% -11,1% +17,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +0,2% -3,0% -3,5% +6,3%
Frais généraux sur CP 27% 28% 27% 29% 27%  +7,0% -4,0% +5,5% -5,5%
Frais généraux sur CA 48% 49% 48% 43% 43%  +3,8% -2,7% -10,9% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Swissquote Group Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Swissquote Group Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Swissquote Group Holding Ltd

Sociétés possiblement comparables à Swissquote Group Holding Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Swissquote Group Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 154 154 160 199 225  +0,5% +3,5% +24,4% +13,3%
Charges d'exploitation -125 -152 -136 -153 -170  +21,6% -10,4% +12,0% +11,5%
   dont Coût des ventes -8 -8 -9 -11 -11  -3,7% +22,7% +15,5% -3,9%
   dont Frais généraux -73 -76 -77 -85 -96  +4,4% +0,7% +10,9% +12,7%
Résultat opérationnel 28 2 23 46 55  -93,1% +1 097,7% +97,3% +19,3%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -1  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 28 2 23 46 54  -93,1% +1 097,7% +97,3% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -0 -2 -7 -9  -102,9% -1 889,7% +168,4% +38,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 2 21 39 45  -91,2% +900,0% +88,8% +13,8%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 24 2 21 39 45  -92,3% +1 052,5% +88,8% +15,6%
Taux d’imposition1 17% 7% 11% 14% 17%  -57,4% +49,4% +36,1% +18,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Swissquote Group Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 742 2 719 2 984 4 325 4 757  -0,8% +9,8% +44,9% +10,0%
   dont Trésorerie 1 966 2 032 2 285 3 517 3 612  +3,4% +12,4% +53,9% +2,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 650 587 649 718 955  -9,7% +10,5% +10,6% +33,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 821 853 829 643 540  +3,8% -2,7% -22,5% -16,0%
Biens corporels 67 63 67 65 62  -4,8% +5,2% -3,0% -3,5%
Écart d'acquisitions 39 39 39 39 39  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 29 35 40 43 49  +20,7% +13,3% +9,3% +14,0%
Actifs totaux 3 706 3 718 3 966 5 116 5 449  +0,3% +6,7% +29,0% +6,5%
 
Passifs courants 3 421 3 445 3 682 4 817 5 092  +0,7% +6,9% +30,8% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 3 357 3 318 3 604 4 573 4 789  -1,2% +8,6% +26,9% +4,7%
   dont Dette à court terme 33 23 13 24 -  -32,0% -43,9% +89,5% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 431 3 450 3 685 4 821 5 097  +0,6% +6,8% +30,8% +5,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 224 227 249 287 319  +1,4% +9,6% +15,4% +11,3%
Capitaux propres 274 268 281 295 352  -2,4% +4,9% +5,1% +19,3%
 
Dettes portant intérets1 33 23 13 24 -  -32,0% -43,9% +89,5% -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Swissquote Group Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 24 2 21 39 45  -91,2% +900,0% +88,8% +13,8%
 
Dépréciation 5 5 4 4 5  -2,3% -9,7% +3,8% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 23 24 34 29  -865,8% +3,0% +42,0% -15,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -53 -76 -134 -8 -150  +41,9% +77,3% -94,4% +1 897,4%
Flux opérationnel 426 -10 240 1 010 164  -102,3% -2 546,6% +321,1% -83,8%
 
Dépenses d’investissement -9 1 7 2 4  -115,6% +425,5% -70,5% +69,3%
Investissements -147 8 226 161 62  -105,3% +2 794,3% -28,8% -61,8%
Flux d’investissement -156 -46 202 141 35  -70,8% -542,2% -30,0% -74,9%
 
Dividendes payés -9 -9 -9 -8 -13  +3,4% -0,2% -4,9% +54,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 7 -11 -10 -26 16  -252,0% -7,6% +165,0% -159,9%
 
Variation nette de la trésorerie 282 -69 430 1 137 217  -124,4% -725,8% +164,2% -80,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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