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Magna International Inc

Magna International (MG.TO, CA5592224011)

Magna International Inc. designs, engineers, and manufactures components, systems, and modules for original equipment manufacturers of vehicles worldwide. The company operates through four segments: Body Exteriors & Structures, Power & Vision, Seating Systems, and Complete Vehicles. The Body Exteriors & Structures segment provides body systems and chassis systems; exterior systems, including fascia, front end modules, liftgate and door modules, and exterior design; and roof systems, such as sliding folding roofs, and retractable hard tops and soft tops. The Power & Vision segment offers dedicated hybrid, dual clutch, and manual transmissions; drive systems; clutch modules, gears, shafts and sprockets, planetary carriers and modules, steel clutch hubs, housings and shells, e-motor housings, precision CVT transmission components, aluminum oil pans and covers, aluminum clutch hubs, housings and shells, dissimilar metal joined …

Siège social : 337 Magna Drive, Aurora, ON, Canada, L4G 7K1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Magna International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Magna International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
301 361 000 99,7% 0,6% 70,1% 3,6 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,8 11,9 -0,9 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,4 CAD masqué 109,1 82,7 48,3 122,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Magna International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Magna International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +21,1% +28,4% +70,8% +142,0% +70,2% +80,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+163,4% +167,5% +124,0% +175,9% +422,8% +579,4% +636,5%

 

Équipe de direction de Magna International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Seetarama Swamy Kotagiri CEO, Pres & Director - Vincent Joseph Galifi B.Com., C.A. Exec. VP & CFO 61
Tommy J. Skudutis Exec. VP & COO - Guenther F. Apfalter Pres of Magna Europe & Asia 58
Boris Shulkin Exec. VP of Technology & Investments - Louis Tonelli VP of Investor Relations -
Bruce R. Cluney Exec. VP & Chief Legal Officer 56 Joanne N. Horibe Chief Compliance Officer -
Tracy Fuerst VP of Corp. Communications & PR - Eric Jon Wilds Exec. VP and Chief Sales & Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Magna International Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Magna International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Magna International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Magna International Inc

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Fondamentaux de Magna International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 36 445 38 946 40 827 39 431 32 647  +6,9% +4,8% -3,4% -17,2%
EBITDA 3 836 4 172 4 229 3 501 2 372  +8,8% +1,4% -17,2% -32,2%
Résultat opérationnel 2 665 2 847 2 830 2 367 1 487  +6,8% -0,6% -16,4% -37,2%
Résultat net 2 031 2 196 2 296 1 765 757  +8,1% +4,6% -23,1% -57,1%
Free Cash Flow 1 579 1 471 2 068 2 068 2 133  -6,8% +40,6% 0% +3,1%
Marge de FCF 4% 4% 5% 5% 7%  -12,8% +34,1% +3,5% +24,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 21% 27% 33%  -1,9% -15,8% +26,7% +23,0%
Capital investi 12 785 14 664 14 883 13 999 15 472  +14,7% +1,5% -5,9% +10,5%
Actions en circulation (en M) 385 362 299 306 301  -5,9% -17,6% +2,5% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Magna International Inc

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Ratio de profitabilité de Magna International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 15% 14% 14% 14%  +0% -3,2% -3,0% -0,9%
Marge d’EBITDA 11% 11% 10% 9% 7%  +1,8% -3,3% -14,3% -18,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 6% 5%  0% -5,2% -13,4% -24,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 4% 2%  +1,2% -0,3% -20,4% -48,2%
Marge de FCF 4% 4% 5% 5% 7%  -12,8% +34,1% +3,5% +24,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 8,9% 6,8% 2,8%  - -2,3% -23,7% -59,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 21,0% 16,4% 6,8%  - +0,1% -21,8% -58,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Magna International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0  +1,0% -14,7% +19,4% +17,4%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4  +4,7% -6,1% +9,7% +8,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,7 0,8 0,5 0,4  +22,8% +26,5% -34,7% -34,9%
Dette sur actifs 13% 14% 16% 12% 14%  +1,7% +18,5% -23,8% +16,7%
Dette sur capitaux propres 31% 31% 39% 29% 36%  -0,2% +26,8% -25,2% +23,3%
Couverture par l’EBITDA 38,4 46,4 37,4 33,7 22,6  +20,8% -19,3% -10,1% -32,9%
   ∼ par l’EBIT 27,8 33,3 26,1 21,4 9,6  +19,9% -21,6% -18,2% -55,2%
   ∼ par le flux opérationel 33,9 37,0 32,9 35,8 31,2  +9,2% -11,0% +8,7% -12,7%
Coût de la dette - 2,8% 3,0% 2,8% 2,9%  - +6,4% -4,4% +2,1%

 

Graphique des dividendes de Magna International Inc

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Ratios de distribution de Magna International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 031 2 196 2 296 1 765 757  +8,1% +4,6% -23,1% -57,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 579 1 471 2 068 2 068 2 133  -6,8% +40,6% 0% +3,1%
Dividende payé -385 -400 -448 -448 -467  +3,9% +12,0% 0% +4,2%
Distribution sur résultat net 19% 18% 20% 25% 62%  -3,9% +7,1% +30,1% +143,0%
Distribution sur FCF 24% 27% 22% 22% 22%  +11,5% -20,3% 0% +1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Magna International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Magna International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 37 35 35 45  +12,8% -4,5% +0% +25,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 64 59 55 71  +4,4% -8,4% -7,1% +30,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 63 61 81  - -6,5% -4,5% +33,2%
Conversion de l’encaisse - 34 31 30 35  - -8,0% -4,2% +18,9%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,6 1,5 1,1  -5,0% +2,6% -2,8% -25,4%
Frais généraux sur CP 16% 15% 16% 16% 14%  -9,2% +4,5% +0,8% -10,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 5%  -2,5% -4,8% +5,6% +13,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Magna International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Magna International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Magna International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Magna International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Magna International Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Magna International

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Dividendes par action détachés par Magna International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,54---------
2020--0,54-0,56--0,53--0,52-
2019--0,49-0,49--0,49--0,48-
2018--0,43-0,43--0,43--0,33-
2017--0,37-0,37--0,35--0,35-
2016--0,33-0,33--0,32--0,25-
2015--0,44-0,27--0,29--0,29-
2014--0,21-0,21--0,21--0,38-
2013--0,16-0,17--0,17--0,17-
2012--0,14-0,14--0,14--0,14-
2011--0,12-0,12--0,12--0,13-
2010----0,05--0,08--0,18-
2009--0,06---------
2008--0,09-0,09--0,09--0,06-
2007--0,06-0,07--0,10--0,09-
2006--0,11-0,10--0,11--0,11-
2005--0,12-0,12--0,11--0,11-
2004--0,11-0,13--0,12--0,11-
2003--0,13-0,12-----0,11-
2002-0,13--0,13--0,13--0,13-
2001----0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 36 445 38 946 40 827 39 431 32 647  +6,9% +4,8% -3,4% -17,2%
Charges d'exploitation -2 657 -2 841 -2 942 -3 042 -31 160  +6,9% +3,6% +3,4% +924,3%
   dont Coût des ventes -31 123 -33 258 -35 055 -34 022 -28 207  +6,9% +5,4% -2,9% -17,1%
   dont Frais généraux -1 601 -1 668 -1 664 -1 697 -1 587  +4,2% -0,2% +2,0% -6,5%
Résultat opérationnel 2 665 2 847 2 830 2 367 1 487  +6,8% -0,6% -16,4% -37,2%
Autres revenus/frais nets 203 222 214 -62 -395  +9,4% -3,6% -129,0% +537,1%
Charge d'intérêt -100 -90 -113 -104 -105  -10,0% +25,6% -8,0% +1,0%
Résultat avant impôts 2 780 2 985 2 951 2 223 1 006  +7,4% -1,1% -24,7% -54,7%
Impôts sur les bénéfices -706 -744 -619 -591 -329  +5,4% -16,8% -4,5% -44,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 031 2 196 2 296 1 765 757  +8,1% +4,6% -23,1% -57,1%
 
EBITDA 3 836 4 172 4 229 3 501 2 372  +8,8% +1,4% -17,2% -32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 988 2 137 2 236 1 738 1 001  +7,5% +4,6% -22,3% -42,4%
Taux d’imposition 25% 25% 21% 27% 33%  -1,9% -15,8% +26,7% +23,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 10 163 11 220 11 834 10 745 13 366  +10,4% +5,5% -9,2% +24,4%
   dont Trésorerie 974 726 684 1 276 3 268  -25,5% -5,8% +86,5% +156,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 165 6 878 6 605 5 927 6 394  +11,6% -4,0% -10,3% +7,9%
   dont Stock 2 804 3 379 3 403 3 304 3 444  +20,5% +0,7% -2,9% +4,2%
Placements à long terme 1 850 2 088 2 189 1 210 947  +12,9% +4,8% -44,7% -21,7%
Biens corporels 7 022 8 176 8 095 10 071 10 381  +16,4% -1,0% +24,4% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 923 2 099 1 979 1 976 2 095  +9,2% -5,7% -0,2% +6,0%
Biens incorporels 621 650 560 484 481  +4,7% -13,8% -13,6% -0,6%
Actifs totaux 22 566 25 393 25 945 25 790 28 605  +12,5% +2,2% -0,6% +10,9%
 
Passifs courants 8 695 9 169 10 304 8 529 9 743  +5,5% +12,4% -17,2% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 5 430 6 283 6 094 5 628 6 266  +15,7% -3,0% -7,6% +11,3%
   dont Dette à court terme 623 259 1 098 106 129  -58,4% +323,9% -90,3% +21,7%
Dette à long terme 2 394 3 195 3 084 3 062 3 973  +33,5% -3,5% -0,7% +29,8%
Passifs totaux 12 347 13 661 14 786 14 659 16 885  +10,6% +8,2% -0,9% +15,2%
 
Action ordinaire 3 796 3 617 3 380 3 198 3 271  -4,7% -6,6% -5,4% +2,3%
Bénéfices non répartis 7 318 8 089 8 376 8 596 8 704  +10,5% +3,5% +2,6% +1,3%
Capitaux propres 9 768 11 210 10 701 10 831 11 370  +14,8% -4,5% +1,2% +5,0%
 
Dette portant intérets 3 017 3 454 4 182 3 168 4 102  +14,5% +21,1% -24,2% +29,5%
Dette nette 2 043 2 728 3 498 1 892 834  +33,5% +28,2% -45,9% -55,9%
Fonds de roulement 1 468 2 051 1 530 2 216 3 623  +39,7% -25,4% +44,8% +63,5%
Actions en circulation (en M) 385 362 299 306 301  -5,9% -17,6% +2,5% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 031 2 206 2 296 1 765 757  +8,6% +4,1% -23,1% -57,1%
 
Dépréciation 1 056 1 173 1 278 1 278 1 366  +11,1% +9,0% 0% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 83 52 125 241 404  -37,3% +140,4% +92,8% +67,6%
Ajust. comptes débiteurs -446 -297 -351 -351 -42  -33,4% +18,2% 0% -88,0%
Ajust. des stocks -159 -362 -92 -92 37  +127,7% -74,6% 0% -140,2%
Autres flux opérationnels 18 17 111 42 289  -5,6% +552,9% -62,2% +588,1%
Flux opérationnel 3 386 3 329 3 718 3 718 3 278  -1,7% +11,7% 0% -11,8%
 
Dépenses d’investissement 1 807 1 858 1 650 1 650 1 145  +2,8% -11,2% 0% -30,6%
Investissements -4 271 -2 128 -2 276 -2 276 -1 400  -50,2% +7,0% 0% -38,5%
Flux d’investissement -3 957 -2 145 -2 276 -434 -1 400  -45,8% +6,1% -80,9% +222,6%
 
Dividendes payés -385 -400 -448 -448 -467  +3,9% +12,0% 0% +4,2%
Emprunts nets 251 112 867 -1 226 683  -55,4% +674,1% -241,4% -155,7%
Flux de financement -1 020 -1 554 -1 443 -1 443 81  +52,4% -7,1% 0% -105,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 889 -329 -37 -37 1 982  -82,6% -88,8% 0% -5 456,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 9 395 8 657 4 293 9 129 10 568  -7,9% -50,4% +112,6% +15,8%
Charges d'exploitation -778 -717 -712 -714 -810  -7,8% -0,7% +0,3% +13,4%
   dont Coût des ventes -8 085 -7 567 -4 206 -7 681 -8 753  -6,4% -44,4% +82,6% +14,0%
   dont Frais généraux -423 -381 -378 -380 -448  -9,9% -0,8% +0,5% +17,9%
Résultat opérationnel 532 373 -625 734 1 005  -29,9% -267,6% -217,4% +36,9%
Autres revenus/frais nets 66 30 -143 -272 -10  -54,5% -576,7% +90,2% -96,3%
Charge d'intérêt -41 -17 -21 -26 -22  -58,5% +23,5% +23,8% -15,4%
Résultat avant impôts 579 386 -789 436 973  -33,3% -304,4% -155,3% +123,2%
Impôts sur les bénéfices -134 -134 -137 -109 -223  0% -202,2% -179,6% +104,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
440 261 -647 405 738  -40,7% -347,9% -162,6% +82,2%
 
EBITDA 867 722 -455 770 2 339  -16,7% -163,0% -269,2% +203,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 409 244 -469 551 775  -40,4% -292,5% -217,4% +40,7%
Taux d’imposition 23% 35% - 25% 23%  +50,0% - - -8,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 10 745 10 595 9 592 11 890 13 366  -1,4% -9,5% +24,0% +12,4%
   dont Trésorerie 1 276 1 146 533 1 498 3 268  -10,2% -53,5% +181,1% +118,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 927 5 684 5 340 6 687 6 394  -4,1% -6,1% +25,2% -4,4%
   dont Stock 3 304 3 531 3 503 3 509 3 444  +6,9% -0,8% +0,2% -1,9%
Placements à long terme 1 210 1 336 1 336 1 143 947  +10,4% 0% -14,4% -17,1%
Biens corporels 10 071 9 736 9 637 9 685 10 381  -3,3% -1,0% +0,5% +7,2%
Écart d'acquisitions 1 976 1 943 1 965 2 014 2 095  -1,7% +1,1% +2,5% +4,0%
Biens incorporels 484 463 456 462 481  -4,3% -1,5% +1,3% +4,1%
Actifs totaux 25 790 25 331 24 280 26 460 28 605  -1,8% -4,1% +9,0% +8,1%
 
Passifs courants 8 529 8 692 7 551 9 229 9 743  +1,9% -13,1% +22,2% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 5 628 5 635 4 243 5 808 6 266  +0,1% -24,7% +36,9% +7,9%
   dont Dette à court terme 106 - 188 - 129  - - - -
Dette à long terme 3 062 3 021 3 771 3 832 3 973  -1,3% +24,8% +1,6% +3,7%
Passifs totaux 14 659 14 789 14 327 16 050 16 885  +0,9% -3,1% +12,0% +5,2%
 
Action ordinaire 3 198 3 159 3 164 3 186 3 271  -1,2% +0,2% +0,7% +2,7%
Bénéfices non répartis 8 596 8 571 7 804 8 088 8 704  -0,3% -8,9% +3,6% +7,6%
Capitaux propres 10 831 10 260 9 680 10 206 11 370  -5,3% -5,7% +5,4% +11,4%
 
Dette portant intérets 3 168 3 021 3 959 3 832 4 102  -4,6% +31,0% -3,2% +7,0%
Dette nette 1 892 1 875 3 426 2 334 834  -0,9% +82,7% -31,9% -64,3%
Fonds de roulement 2 216 1 903 2 041 2 661 3 623  -14,1% +7,3% +30,4% +36,2%
Actions en circulation (en M) 306 303 298 299 301  -1,2% -1,4% +0,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 145 252 -652 327 750  -78,0% -358,7% -150,2% +129,4%
 
Dépréciation 288 336 334 334 1 366  +16,7% -0,6% 0% +309,0%
Ajustements des bénéfices nets 77 -35 -22 305 156  -145,5% -37,1% -1 486,4% -48,9%
Ajust. comptes débiteurs 157 93 442 -1 259 682  -40,8% +375,3% -384,8% -154,2%
Ajust. des stocks 13 -277 63 56 195  -2 230,8% -122,7% -11,1% +248,2%
Autres flux opérationnels -204 65 71 272 -119  -131,9% +9,2% +283,1% -143,8%
Flux opérationnel 1 454 639 -1 232 1 612 2 259  -56,1% -292,8% -230,8% +40,1%
 
Dépenses d’investissement 722 203 169 213 560  -71,9% -16,7% +26,0% +162,9%
Investissements -2 235 -380 -232 -279 -509  -83,0% -38,9% +20,3% +82,4%
Flux d’investissement -393 -380 -232 -279 -509  -3,3% -38,9% +20,3% +82,4%
 
Dividendes payés -110 -121 -116 -115 -115  +10,0% -4,1% -0,9% 0%
Emprunts nets -435 -6 962 -246 -27  -98,6% -16 133,3% -125,6% -89,0%
Flux de financement 702 -340 844 -348 -75  -148,4% -348,2% -141,2% -78,4%
 
Variation nette de la trésorerie -79 -133 -611 970 1 756  +68,4% +359,4% -258,8% +81,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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