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Magna International Inc (MG.TO)

Magna International Inc. designs, develops, and manufactures automotive systems, assemblies, modules, and components in North America, Europe, Asia Pacific, and internationally. The Body Exteriors & Structures segment provides body structures; chassis structures, such as frame and structural assemblies, chassis subframes, and suspension systems; exterior systems and modules, including hoods, roofs, door panels, front end modules, liftgate modules, polycarbonate roof panels, liftgate sensor integration systems, and fascia; trim and automotive jewelry comprises engineered glass, trim and roof racks, and running boards; non-visible and visible active grille shutters, active air deflectors, and underbody panels; and fuel systems, pipes and components, and alternative energy storage systems. Its Power & Vision segment offers manual, hybrid, and dual-clutch transmissions systems; mild hybrid solutions; high voltage edrives and electrified components; chassis, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Magna International Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,7 8,6 -0,9 1,7 5,8 0,6
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,2 masqué 61,8 66,2 57,3 81,3

 

Fondamentaux4 de Magna International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 34 403 32 134 36 445 36 588 40 827  -6,6% +13,4% +0,4% +11,6%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 478 2 325 2 665 2 841 2 830  -6,2% +14,6% +6,6% -0,4%
Résultat net 1 882 2 013 2 031 2 196 2 296  +7,0% +0,9% +8,1% +4,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Magna International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Magna International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Magna International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 882 2 013 2 031 2 196 2 296  +7,0% +0,9% +8,1% +4,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -316 -354 -385 -400 -448  +12,0% +8,8% +3,9% +12,0%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Magna International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Magna International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Magna International Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Magna International Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 34 403 32 134 36 445 36 588 40 827  -6,6% +13,4% +0,4% +11,6%
Charges d'exploitation -31 925 -29 809 -33 780 -33 747 -37 997  -6,6% +13,3% -0,1% +12,6%
   dont Coût des ventes -29 468 -27 559 -31 123 -30 895 -35 055  -6,5% +12,9% -0,7% +13,5%
   dont Frais généraux -1 612 -1 448 -1 601 -1 668 -1 664  -10,2% +10,6% +4,2% -0,2%
Résultat opérationnel 2 478 2 325 2 665 2 841 2 830  -6,2% +14,6% +6,6% -0,4%
Autres revenus/frais nets 127 326 115 144 121  +156,7% -64,7% +25,2% -16,0%
Charge d'intérêt -47 -58 -100 -90 -113  +23,4% +72,4% -10,0% +25,6%
Résultat avant impôts 2 605 2 651 2 780 2 985 2 951  +1,8% +4,9% +7,4% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -683 -711 -706 -741 -619  +4,1% -0,7% +5,0% -16,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 882 2 013 2 031 2 196 2 296  +7,0% +0,9% +8,1% +4,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 9 862 11 144 10 163 11 200 11 834  +13,0% -8,8% +10,2% +5,7%
   dont Trésorerie 1 249 2 863 974 726 684  +129,2% -66,0% -25,5% -5,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 329 5 439 6 165 6 695 6 605  +2,1% +13,3% +8,6% -1,3%
   dont Stock 2 525 2 564 2 804 3 542 3 403  +1,5% +9,4% +26,3% -3,9%
Placements à long terme 379 399 1 850 2 079 2 189  +5,3% +363,7% +12,4% +5,3%
Biens corporels 5 402 5 948 7 022 8 176 8 095  +10,1% +18,1% +16,4% -1,0%
Écart d'acquisitions 1 337 1 344 1 923 2 099 1 979  +0,5% +43,1% +9,2% -5,7%
Biens incorporels 140 169 621 650 560  +20,7% +267,5% +4,7% -13,8%
Actifs totaux 18 074 19 687 22 566 25 468 25 945  +8,9% +14,6% +12,9% +1,9%
 
Passifs courants 7 626 7 276 8 695 9 243 10 304  -4,6% +19,5% +6,3% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 4 765 4 746 5 430 6 283 6 094  -0,4% +14,4% +15,7% -3,0%
   dont Dette à court terme 183 211 139 108 201  +15,3% -34,1% -22,3% +86,1%
Dette à long terme 812 2 327 2 394 3 195 3 084  +186,6% +2,9% +33,5% -3,5%
Passifs totaux 9 401 10 570 12 347 13 756 14 786  +12,4% +16,8% +11,4% +7,5%
 
Action ordinaire 3 979 3 942 3 796 3 617 3 380  -0,9% -3,7% -4,7% -6,6%
Bénéfices non répartis 5 155 6 387 7 318 8 074 8 376  +23,9% +14,6% +10,3% +3,7%
Capitaux propres 8 659 8 966 9 768 11 210 10 701  +3,5% +8,9% +14,8% -4,5%
Actifs corporels nets 7 182 7 453 7 224 8 461 8 162  +3,8% -3,1% +17,1% -3,5%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Magna International Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 882 2 013 2 031 2 196 2 296  +7,0% +0,9% +8,1% +4,6%
 
Dépréciation 977 912 1 191 1 311 1 450  -6,7% +30,6% +10,1% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets 165 -249 83 52 125  -250,9% -133,3% -37,3% +140,4%
Ajust. comptes débiteurs -760 -410 -446 -292 -351  -46,1% +8,8% -34,5% +20,2%
Ajust. des stocks -275 -241 -159 -397 -92  -12,4% -34,0% +149,7% -76,8%
Autres flux opérationnels 157 128 18 17 111  -18,5% -85,9% -5,6% +552,9%
Flux opérationnel 2 822 2 332 3 266 3 346 3 718  -17,4% +40,1% +2,4% +11,1%
 
Dépenses d’investissement -1 495 1 591 1 807 1 875 1 650  -206,4% +13,6% +3,8% -12,0%
Investissements -172 -221 -478 -651 -701  +28,5% +116,3% +36,2% +7,7%
Flux d’investissement -1 646 -1 288 -3 957 -2 145 -2 276  -21,7% +207,2% -45,8% +6,1%
 
Dividendes payés -316 -354 -385 -400 -448  +12,0% +8,8% +3,9% +12,0%
Emprunts nets 670 1 534 251 112 867  +129,0% -83,6% -55,4% +674,1%
Flux de financement -1 380 741 -1 020 -1 554 -1 443  -153,7% -237,7% +52,4% -7,1%
 
Variation nette de la trésorerie -302 1 614 -1 695 -329 -37  -634,4% -205,0% -80,6% -88,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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