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Autoliv, Inc

Autoliv (ALV.US, US0528001094)

Autoliv, Inc., through its subsidiaries, develops, manufactures, and supplies automotive safety systems to the automotive industry. The company offers passive safety systems, including modules and components for frontal-impact airbag protection systems, side-impact airbag protection systems, seatbelts, steering wheels, inflator technologies, and battery cable cutters, as well as protection systems for road users, such as pedestrians and cyclists. It operates in Europe, the Americas, China, Japan, and rest of Asia. The company primarily serves car manufacturers. Autoliv, Inc. was founded in 1953 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Klarabergsviadukten 70, Stockholm, Sweden, 111 64

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Autoliv

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Autoliv, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
87 337 500 93,1% 0,2% 44,4% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,4 14,2 1,1 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,5 USD masqué 83,1 68,5 38,2 94,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Autoliv, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Autoliv, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,9% +13,7% +19,2% +32,3% +13,5% +16,3% -23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,7% -19,8% -0,5% +17,9% +77,5% +94,6% +34,5%

 

Équipe de direction d’Autoliv, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikael Bratt Pres, CEO & Director 53 Jordi Lombarte Chief Technology Officer 53
Bradley Murray Sr. Advisor 61 Fredrik Westin CFO & EVP of Fin. 48
Magnus Jarlegren Exec. VP of Operations 41 Anders Trapp VP of Investor Relations -
Anthony J. Nellis Exec. VP of Legal Affairs, Gen. Counsel & Sec. 52 Stina Thorman Acting VP of Corp. Communications -
Per Eric Ericson Exec. VP of HR & Sustainability 57 Svante Mogefors Exec. VP of Quality 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Autoliv, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Autoliv dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Autoliv, Inc

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Fondamentaux d’Autoliv, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 170 10 074 10 383 8 678 8 548  +9,9% +3,1% -16,4% -1,5%
EBITDA 1 060 1 249 994 1 076 1 069  +17,9% -20,5% +8,3% -0,7%
Résultat opérationnel 728 848 605 686 726  +16,5% -28,6% +13,3% +5,8%
Résultat net 457 567 427 190 462  +24,1% -24,7% -55,4% +142,4%
Free Cash Flow 285 362 356 31 157  +27,0% -1,6% -91,4% +414,1%
Marge de FCF 3% 4% 3% 0% 2%  +15,6% -4,5% -89,7% +421,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 30% 40% 38% 29%  -6,7% +33,3% -4,5% -25,4%
Capital investi 4 995 5 221 5 377 4 113 4 203  +4,5% +3,0% -23,5% +2,2%
Actions en circulation (en M) 88 88 88 87 87  0% 0% -1,1% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Autoliv, Inc

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Ratio de profitabilité d’Autoliv, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 20% 21% 20% 19%  +1,5% +1,4% -4,7% -6,0%
Marge d’EBITDA 12% 12% 10% 12% 13%  +7,3% -22,8% +29,5% +0,9%
Marge opérationnelle 8% 8% 6% 8% 8%  +6,0% -30,7% +35,6% +7,4%
Marge bénéficiaire 5% 6% 4% 2% 5%  +13,0% -26,9% -46,7% +146,1%
Marge de FCF 3% 4% 3% 0% 2%  +15,6% -4,5% -89,7% +421,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 5,1% 2,5% 6,8%  - -29,3% -51,0% +174,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 11,1% 6,4% 23,1%  - -30,3% -41,9% +259,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Autoliv, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,2 0,8 0,9  -12,4% -4,1% -32,0% +7,5%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,6 1,1 1,2  -12,1% -0,6% -27,6% +8,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,3 0,4 1,5 1,5  +30,8% +51,6% +290,3% +2,9%
Dette sur actifs 20% 19% 16% 33% 31%  -8,3% -16,3% +111,4% -6,8%
Dette sur capitaux propres 45% 42% 33% 118% 99%  -5,8% -20,8% +256,1% -16,1%
Couverture par l’EBITDA 16,3 20,0 16,2 16,3 15,4  +23,0% -18,9% +0,2% -5,5%
   ∼ par l’EBIT 11,4 13,9 9,3 10,3 10,3  +22,0% -33,2% +10,7% +0,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 13,9 15,3 8,9 9,2  +20,7% +9,9% -41,6% +3,2%
Coût de la dette - 4,0% 4,2% 3,7% 3,2%  - +4,8% -12,8% -13,2%

 

Graphique des dividendes d’Autoliv, Inc

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Ratios de distribution d’Autoliv, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 457 567 427 190 462  +24,1% -24,7% -55,4% +142,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 285 362 356 31 157  +27,0% -1,6% -91,4% +414,1%
Dividende payé -196 -205 -209 -1 188 -218  +4,5% +2,1% +469,1% -81,6%
Distribution sur résultat net 43% 36% 49% 624% 47%  -15,8% +35,6% +1 176,5% -92,4%
Distribution sur FCF 69% 57% 59% 3 883% 139%  -17,7% +3,8% +6 516,7% -96,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Autoliv, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Autoliv, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 35 38 40 39  -0,7% +8,2% +4,3% -2,2%
Délai paiement clients (DSO) 72 72 77 72 70  -0,2% +6,9% -7,4% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 106 109 95  - +6,5% +2,6% -12,2%
Conversion de l’encaisse - 8 10 3 14  - +16,9% -71,9% +421,6%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3  +0,4% -0,7% +6,3% -2,2%
Frais généraux sur CP 12% 13% 12% 21% 19%  +8,7% -6,3% +70,7% -8,7%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 4% 5%  +5,3% -0,2% -4,6% +3,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Autoliv, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Autoliv, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Autoliv, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Autoliv, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Autoliv, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Autoliv

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Dividendes par action détachés par Autoliv, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,62--0,62-------
2019-0,62--0,62--0,62--0,62-
2018-0,43--0,45--0,62--0,62-
2017-0,42--0,43--0,43--0,43-
2016-0,40--0,42--0,42--0,42-
2015-0,39--0,40--0,40--0,40-
2014-0,37--0,37--0,39--0,39-
2013-0,36--0,36--0,36--0,36-
2012-0,32--0,34--0,34--0,36-
2011-0,29--0,31--0,32--0,32-
2010-------0,22--0,25-
2009-0,15----------
2008-0,28--0,28--0,30--0,30-
20070,27---0,28--0,28--0,28-
20060,23---0,23--0,25--0,27-
2005-0,18--0,22--0,22--0,23-
2004-0,11--0,14--0,14--0,14-
2003-0,09--0,09--0,09--0,11-
2002-0,08--0,08--0,08--0,08-
20010,08---0,08--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Autoliv, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 170 10 074 10 383 8 678 8 548  +9,9% +3,1% -16,4% -1,5%
Charges d'exploitation -1 116 -1 209 -1 544 -1 025 -859  +8,3% +27,7% -33,6% -16,3%
   dont Coût des ventes -7 326 -8 017 -8 234 -6 967 -6 963  +9,4% +2,7% -15,4% -0,1%
   dont Frais généraux -412 -476 -490 -390 -399  +15,7% +2,9% -20,3% +2,2%
Résultat opérationnel 728 848 605 686 726  +16,5% -28,6% +13,3% +5,8%
Autres revenus/frais nets -135 14 -279 -14 -12  -110,3% -2 094,3% -94,8% -20,1%
Charge d'intérêt -65 -62 -61 -66 -70  -4,1% -1,9% +8,0% +5,1%
Résultat avant impôts 676 804 507 612 648  +19,0% -37,0% +20,9% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -218 -242 -204 -235 -186  +11,0% -16,0% +15,4% -21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
457 567 427 190 462  +24,1% -24,7% -55,4% +142,4%
 
EBITDA 1 060 1 249 994 1 076 1 069  +17,9% -20,5% +8,3% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 493 592 362 423 518  +20,2% -38,9% +16,8% +22,5%
Taux d’imposition 32% 30% 40% 38% 29%  -6,7% +33,3% -4,5% -25,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Autoliv, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 038 4 141 4 205 3 285 3 002  +2,5% +1,5% -21,9% -8,6%
   dont Trésorerie 1 334 1 227 960 616 445  -8,0% -21,8% -35,8% -27,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 821 1 996 2 199 1 701 1 651  +9,6% +10,1% -22,6% -3,0%
   dont Stock 711 773 859 758 741  +8,7% +11,1% -11,8% -2,2%
Placements à long terme 256 352 519 324 386  +37,7% +47,2% -37,6% +19,4%
Biens corporels 1 437 1 658 1 973 1 690 1 816  +15,4% +19,0% -14,3% +7,4%
Écart d'acquisitions 1 666 1 871 1 689 1 390 1 388  +12,3% -9,7% -17,7% -0,1%
Biens incorporels 128 213 165 33 22  +66,0% -22,4% -80,2% -31,8%
Actifs totaux 7 526 8 234 8 550 6 722 6 771  +9,4% +3,8% -21,4% +0,7%
 
Passifs courants 2 226 2 598 2 655 2 866 2 410  +16,7% +2,2% +7,9% -15,9%
   dont Créances fournisseurs 1 996 2 199 2 412 2 042 1 814  +10,2% +9,7% -15,3% -11,2%
   dont Dette à court terme 40 220 20 621 368  +455,1% -91,0% +3 050,8% -40,7%
Dette à long terme 1 499 1 324 1 322 1 609 1 726  -11,7% -0,1% +21,7% +7,3%
Passifs totaux 4 057 4 308 4 381 4 825 4 649  +6,2% +1,7% +10,1% -3,6%
 
Action ordinaire 103 103 103 103 103  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 499 3 862 4 079 2 042 2 284  +10,4% +5,6% -49,9% +11,8%
Capitaux propres 3 456 3 677 4 035 1 884 2 109  +6,4% +9,7% -53,3% +12,0%
 
Dettes portant intérets 1 539 1 543 1 341 2 230 2 094  +0,3% -13,1% +66,2% -6,1%
Actions en circulation (en M) 88 88 88 87 87  0% 0% -1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Autoliv, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 458 562 303 190 462  +22,8% -46,0% -37,2% +142,4%
 
Dépréciation 319 383 426 397 351  +20,0% +11,2% -6,7% -11,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 207 -165 -220  +128,6% +12 862,5% -179,4% +33,5%
Ajust. comptes débiteurs -173 -292 -102 -48 25  +69,0% -65,0% -52,6% -152,5%
Ajust. des stocks -93 -73 -21 -124 15  -21,7% -71,1% +490,0% -112,4%
Autres flux opérationnels -229 -229 -229 -229 -203  0% 0% 0% -11,5%
Flux opérationnel 751 868 936 591 641  +15,7% +7,8% -36,9% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 466 507 580 560 483  +8,8% +14,5% -3,5% -13,7%
Investissements - -726 -697 -628 -476  - -4,0% -10,0% -24,2%
Flux d’investissement -591 -726 -697 -628 -476  +22,8% -4,0% -10,0% -24,2%
 
Dividendes payés -196 -205 -209 -1 188 -218  +4,5% +2,1% +469,1% -81,6%
Emprunts nets -41 -3 -209 935 -121  -93,4% +7 625,9% -548,2% -112,9%
Flux de financement -319 -200 -566 -245 -338  -37,2% +182,8% -56,7% +38,0%
 
Variation nette de la trésorerie -160 -58 -328 -282 -174  -63,8% +466,8% -13,9% -38,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Autoliv, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 028 2 191 1 846 1 048 2 037  +8,1% -15,8% -43,2% +94,5%
Charges d'exploitation -225 -198 -197 -248 -225  -12,3% -0,4% +26,0% -9,2%
   dont Coût des ventes -1 649 -1 764 -1 515 -1 033 -1 638  +7,0% -14,1% -31,8% +58,5%
   dont Frais généraux -98 -99 -94 -99 -92  +1,0% -5,3% +5,3% -6,9%
Résultat opérationnel 154 229 134 -234 175  +49,1% -41,4% -273,9% -174,7%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -8 1 -6  +23,3% +110,8% -116,7% -553,8%
Charge d'intérêt -17 -17 -16 -16 -21  -1,2% -3,6% -3,1% +34,2%
Résultat avant impôts 134 210 111 -247 149  +56,0% -46,9% -321,6% -160,2%
Impôts sur les bénéfices -48 -54 -36 -72 -50  +11,0% -32,2% -298,6% -168,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 156 75 -175 98  +82,2% -51,9% -333,6% -156,3%
 
EBITDA 236 317 216 -144 438  +34,6% -31,7% -166,7% -403,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 171 90 -155 116  +73,3% -47,0% -271,9% -174,7%
Taux d’imposition 36% 26% 33% - 33%  -28,9% +27,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Autoliv, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 909 3 002 3 307 3 383 4 037  +3,2% +10,2% +2,3% +19,3%
   dont Trésorerie 334 445 907 1 223 1 477  +33,0% +104,0% +34,8% +20,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 654 1 651 1 428 1 180 1 616  -0,2% -13,5% -17,4% +37,0%
   dont Stock 732 741 772 758 714  +1,2% +4,1% -1,8% -5,8%
Placements à long terme 371 386 367 486 476  +4,1% -5,0% +32,5% -2,2%
Biens corporels 1 748 1 816 1 750 1 753 1 916  +3,9% -3,6% +0,2% +9,3%
Écart d'acquisitions 1 383 1 388 1 382 1 385 1 390  +0,3% -0,4% +0,2% +0,3%
Biens incorporels 24 22 19 17 15  -8,2% -13,0% -11,3% -11,0%
Actifs totaux 6 590 6 771 6 974 7 175 7 833  +2,8% +3,0% +2,9% +9,2%
 
Passifs courants 2 305 2 410 2 226 2 152 3 221  +4,6% -7,6% -3,3% +49,7%
   dont Créances fournisseurs 1 749 1 814 1 670 1 464 912  +3,7% -8,0% -12,3% -37,7%
   dont Dette à court terme 290 368 319 493 1 026  +27,0% -13,4% +54,6% +108,1%
Dette à long terme 1 815 1 726 2 209 2 567 2 007  -4,9% +28,0% +16,2% -21,8%
Passifs totaux 4 590 4 649 4 930 5 220 5 734  +1,3% +6,0% +5,9% +9,8%
 
Action ordinaire 103 103 103 103 103  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 182 2 284 2 305 2 184 2 283  +4,6% +0,9% -5,2% +4,5%
Capitaux propres 1 987 2 109 2 031 1 942 2 100  +6,2% -3,7% -4,4% +8,2%
 
Dettes portant intérets 2 105 2 094 2 528 3 060 3 033  -0,5% +20,7% +21,0% -0,9%
Actions en circulation (en M) 87 87 87 87 88  0% 0% 0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Autoliv, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 85 156 75 -174 -1  +82,2% -51,9% -332,7% -99,7%
 
Dépréciation 84 91 89 87 268  +7,6% -1,9% -2,6% +209,9%
Ajustements des bénéfices nets 9 -19 11 -84 23  -317,0% -157,6% -865,5% -127,7%
Ajust. comptes débiteurs 25 25 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 15 15 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -187 38 -19 44 138  -120,3% -150,0% -334,4% +211,1%
Flux opérationnel 195 312 156 -128 380  +59,9% -50,1% -182,2% -396,9%
 
Dépenses d’investissement 123 123 89 65 232  +0,2% -27,8% -27,5% +258,4%
Investissements -122 -118 -88 -64 -76  -3,5% -25,3% -27,6% +19,6%
Flux d’investissement -122 -118 -88 -64 -229  -3,5% -25,3% -27,6% +257,6%
 
Dividendes payés -55 -54 -54 -54 -54  -1,8% -0,4% 0% 0%
Emprunts nets -60 -55 473 476 -56  -9,3% -964,9% +0,5% -111,7%
Flux de financement -116 -108 419 476 838  -6,1% -486,7% +13,4% +76,2%
 
Variation nette de la trésorerie -43 86 487 284 1 032  -302,1% +466,7% -41,7% +263,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.