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Aptiv (APTV.US, JE00B783TY65)

Aptiv PLC designs, manufacturers, and sells vehicle components worldwide. The company provides electrical, electronic, and safety technology solutions to the automotive and commercial vehicle markets. It operates through two segment, Signal and Power Solutions, and Advanced Safety and User Experience. The Signal and Power Solutions segment designs, manufactures, and assembles vehicle's electrical architecture, including engineered component products, connectors, wiring assemblies and harnesses, cable management products, electrical centers, and hybrid high voltage and safety distribution systems. The Advanced Safety and User Experience segment provides critical components, systems integration, and software development for vehicle safety, security, comfort, and convenience, such as sensing and perception systems, electronic control units, multi-domain controllers, vehicle connectivity systems, application software, and autonomous driving technologies. The company was formerly known as …

Siège social : 5 Hanover Quay, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Aptiv

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aptiv PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
270 025 000 99,3% 0,5% 100,0% 4,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 26,5 2,6 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,5 USD masqué 85,8 73,0 29,2 98,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aptiv PLC

Performance boursière ajustée des dividendes d’Aptiv PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% +2,6% +7,3% +81,7% -3,5% -2,4% -16,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,4% +16,7% +34,5% +50,9% +173,1% +305,4% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aptiv PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Aptiv PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin P. Clark Pres, CEO & Director 58 Joseph R. Massaro Sr. VP & CFO 50
David M. Sherbin Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 61 Mariya K. Trickett Sr. VP & Chief HR Officer 37
David Paja Sr. VP and Pres of Advanced Safety & User Experience Segment 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aptiv PLC au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aptiv dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Aptiv PLC

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,4% 11,4%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 3,0% 3,0%
2 T. Rowe Price Associates 11,1% 22,5% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,6% 5,5%
3 BlackRock 7,6% 30,1% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,7%
4 State Street 4,2% 34,4% 4 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,5% 9,2%
5 American Century 3,3% 37,7% 5 T. Rowe Price Growth Stock 1,5% 10,7%
6 AllianceBernstein L.P. 2,9% 40,6% 6 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,4% 12,1%
7 Generation Investment Management 2,8% 43,4% 7 Sands Global Growth Eqty 1,2% 13,3%
8 ClearBridge Advisors 2,3% 45,8% 8 JOHCM International Select I 1,1% 14,5%
9 Massachusetts Financial Services 2,2% 48,0% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 15,5%
10 Artisan Partners Partnership 2,1% 50,1% 10 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,0% 16,5%
11 Pendal Group 2,1% 52,2% 11 American Funds Growth Fund of Amer A 1,0% 17,5%
12 Sands Capital Management 2,0% 54,2% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 18,4%
13 Capital Research Global Investors 1,9% 56,0% 13 Pictet-Security I USD 0,9% 19,4%
14 UBS Asset Mgmt Americas 1,7% 57,7% 14 T. Rowe Price US Large-Cap Growth Equity 0,9% 20,3%
15 Geode Capital Management 1,7% 59,4% 15 T. Rowe Price Lrg Cp Gr I 0,9% 21,2%
16 Wells Fargo 1,5% 60,9% 16 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 22,1%
17 Nuveen Asset Management 1,4% 62,2% 17 T. Rowe Price Capital Appreciation 0,9% 23,0%
18 Amvescap 1,3% 63,6% 18 Vanguard Institutional Index I 0,9% 23,9%
19 Franklin Resources 1,3% 64,8% 19 Vanguard Windsor™ II Inv 0,9% 24,8%
20 Pictet Asset Management 1,2% 66,0% 20 ClearBridge Large Cap Growth A 0,9% 25,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Aptiv PLC

Fondamentaux d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 661 12 884 12 884 14 435 14 357  -22,7% 0% +12,0% -0,5%
EBITDA 2 329 1 979 - 2 181 2 028  -15,0% - - -7,0%
Résultat opérationnel 1 947 1 416 1 416 1 473 1 276  -27,3% 0% +4,0% -13,4%
Résultat net 1 257 1 355 - 1 067 990  +7,8% - - -7,2%
Free Cash Flow 1 113 770 770 782 843  -30,8% 0% +1,6% +7,8%
Marge de FCF 7% 6% 6% 5% 6%  -10,5% 0% -9,4% +8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 18% - 19% 12%  +4,6% - - -37,4%
Capital investi 6 372 7 448 7 431 7 803 8 183  +16,9% -0,2% +5,0% +4,9%
Actions en circulation (en M) 274 268 - 265 257  -2,2% - - -3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aptiv PLC

Ratio de profitabilité d’Aptiv PLC

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Marge brute 21% 20% 100% 19% 18%  -4,9% +392,9% -81,1% -2,5%
Marge d’EBITDA 14% 15% - 15% 14%  +9,9% - - -6,5%
Marge opérationnelle 12% 11% 11% 10% 9%  -6,0% 0% -7,2% -12,9%
Marge bénéficiaire 8% 11% - 7% 7%  +39,4% - - -6,7%
Marge de FCF 7% 6% 6% 5% 6%  -10,5% 0% -9,4% +8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% - 8,7% 7,6%  - - - -11,8%
Rentabilité financière (ROE) - 47,5% - 31,6% 27,2%  - - - -13,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aptiv PLC

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,5 0,8 0,7  +25,2% -60,5% +83,5% -10,6%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,6 1,3 1,3  +22,0% 0% -18,8% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,3 - 1,7 1,9  -4,1% - - +12,1%
Dette sur actifs 32% 34% 34% 35% 32%  +5,5% -0,4% +2,5% -6,8%
Dette sur capitaux propres 165% 126% 125% 126% 114%  -24,0% -0,4% +0,3% -9,0%
Couverture par l’EBITDA 14,9 14,1 - 15,5 12,4  -5,3% - - -20,1%
   ∼ par l’EBIT 10,4 10,2 - 10,6 8,0  -1,7% - - -25,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,4 10,5 10,5 11,5 9,9  -15,7% 0% +10,1% -14,2%
Coût de la dette - 3,4% 3,4% 3,3% 3,8%  - -1,9% -1,6% +13,2%

 

Graphique des dividendes d’Aptiv PLC

Ratios de distribution d’Aptiv PLC

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Résultat net 1 257 1 355 - 1 067 990  +7,8% - - -7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 113 770 770 782 843  -30,8% 0% +1,6% +7,8%
Dividende payé -359 -348 0 -263 -237  -3,1% - - -9,9%
Distribution sur résultat net 29% 26% - 25% 24%  -10,1% - - -2,9%
Distribution sur FCF 32% 45% - 34% 28%  +40,1% - - -16,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aptiv PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aptiv PLC

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 38 - 40 40  +12,2% - - +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 64 69 - 63 65  +7,4% - - +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 127 - 104 113  - - - +8,4%
Conversion de l’encaisse - -19 - -1 -7  - - - +499,8%
Rotation des actifs 1,4 1,1 1,1 1,2 1,1  -21,9% 0% +9,2% -7,8%
Frais généraux sur CP 48% 29% 29% 29% 28%  -39,5% 0% -0,5% -1,9%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  +7,5% 0% -6,9% +8,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Aptiv PLC

  2016 2017 2018 2018 2019  17-18 18-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Aptiv PLC

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Aptiv PLC

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aptiv PLC

Sociétés possiblement comparables à Aptiv PLC Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Aptiv PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,22----------
2019-0,22--0,22--0,22--0,22-
2018-0,22--0,22--0,22--0,22-
2017-0,24--0,24--0,24--0,24-
2016-0,24--0,24--0,24--0,24-
2015-0,21--0,21--0,21--0,21-
2014-0,21--0,21--0,21--0,21-
2013--0,14-0,14--0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 661 12 884 12 884 14 435 14 357  -22,7% 0% +12,0% -0,5%
Charges d'exploitation -1 607 -1 198 - -1 256 -1 370  -25,5% - - +9,1%
   dont Coût des ventes -13 107 -10 270 0 -11 706 -11 711  -21,6% - - +0%
   dont Frais généraux -1 145 -952 -952 -993 -1 076  -16,9% 0% +4,3% +8,4%
Résultat opérationnel 1 947 1 416 1 416 1 473 1 276  -27,3% 0% +4,0% -13,4%
Autres revenus/frais nets -695 -157 -21 -128 -147  -77,4% -86,6% +509,5% +14,8%
Charge d'intérêt -156 -140 -140 -141 -164  -10,3% 0% +0,7% +16,3%
Résultat avant impôts 1 425 1 255 0 1 334 1 126  -11,9% - - -15,6%
Impôts sur les bénéfices -242 -223 -223 -250 -132  -7,9% 0% +12,1% -47,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 257 1 355 - 1 067 990  +7,8% - - -7,2%
 
EBITDA 2 329 1 979 - 2 181 2 028  -15,0% - - -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 616 1 164 1 151 1 197 1 126  -28,0% -1,2% +4,0% -5,9%
Taux d’imposition 17% 18% - 19% 12%  +4,6% - - -37,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Actifs courants 5 419 5 641 5 641 4 777 5 319  +4,1% 0% -15,3% +11,3%
   dont Trésorerie 839 1 597 1 596 568 428  +90,3% -0,1% -64,4% -24,6%
   dont Placements à CT 1 1 0 1 -  0% - - -
   dont Créances clients 2 938 2 440 - 2 487 2 569  -17,0% - - +3,3%
   dont Stock 1 232 1 083 1 083 1 277 1 286  -12,1% 0% +17,9% +0,7%
Placements à long terme 101 91 - 99 106  -9,9% - - +7,1%
Biens corporels 3 515 2 804 2 804 3 179 3 309  -20,2% 0% +13,4% +4,1%
Écart d'acquisitions 1 508 1 944 1 944 2 524 2 407  +28,9% 0% +29,8% -4,6%
Biens incorporels 1 240 1 219 1 219 1 380 1 186  -1,7% 0% +13,2% -14,1%
Actifs totaux 12 292 12 169 12 169 12 480 13 459  -1,0% 0% +2,6% +7,8%
 
Passifs courants 4 148 3 540 3 540 3 694 4 054  -14,7% 0% +4,4% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 4 136 3 523 2 227 3 388 3 618  -14,8% -36,8% +52,1% +6,8%
   dont Dette à court terme 12 17 - 306 393  +41,7% - - +28,4%
Dette à long terme 3 959 4 132 4 132 4 038 3 971  +4,4% 0% -2,3% -1,7%
Passifs totaux 9 529 8 652 8 652 8 810 9 448  -9,2% 0% +1,8% +7,2%
 
Action ordinaire 3 3 0 3 3  0% - - 0%
Bénéfices non répartis 1 980 2 118 2 118 2 511 2 890  +7,0% 0% +18,6% +15,1%
Capitaux propres 2 401 3 299 3 299 3 459 3 819  +37,4% 0% +4,8% +10,4%
 
Dettes portant intérets 3 971 4 149 4 132 4 344 4 364  +4,5% -0,4% +5,1% +0,5%
Actions en circulation (en M) 274 268 - 265 257  -2,2% - - -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Bénéfices nets 1 326 1 428 1 355 1 107 1 009  +7,7% -5,1% -18,3% -8,9%
 
Dépréciation 713 553 0 683 723  -22,4% - - +5,9%
Ajustements des bénéfices nets -113 390 - -20 67  -445,1% - - -435,0%
Ajust. comptes débiteurs -199 -287 287 55 -74  +44,2% -200,0% -80,8% -234,5%
Ajust. des stocks -53 -224 224 -120 8  +322,6% -200,0% -153,6% -106,7%
Autres flux opérationnels 430 -295 - -139 -242  -168,6% - - +74,1%
Flux opérationnel 1 941 1 468 1 468 1 628 1 624  -24,4% 0% +10,9% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 828 698 698 846 781  -15,7% 0% +21,2% -7,7%
Investissements -4 -78 - -18 -10  +1 850,0% - - -44,4%
Flux d’investissement -578 -1 252 -1 252 -2 048 -1 111  +116,6% 0% +63,6% -45,8%
 
Dividendes payés -359 -348 0 -263 -237  -3,1% - - -9,9%
Emprunts nets -896 -17 - 255 -574  -98,1% - - -325,1%
Flux de financement -1 081 456 456 -555 -649  -142,2% 0% -221,7% +16,9%
 
Variation nette de la trésorerie 282 672 - -975 -136  +138,3% - - -86,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 627 3 559 3 596 3 226 1 960  -1,9% +1,0% -10,3% -39,2%
Charges d'exploitation -334 -357 -363 -1 118 -324  +6,9% +1,7% -408,0% -129,0%
   dont Coût des ventes -2 958 -2 882 -2 909 -2 725 -1 947  -2,6% +0,9% -6,3% -28,6%
   dont Frais généraux -260 -262 -298 -1 182 -217  +0,8% +13,7% -496,6% -118,4%
Résultat opérationnel 335 320 324 1 619 -311  -4,5% +1,3% +399,7% -119,2%
Autres revenus/frais nets -30 -57 -47 1 402 -79  +90,0% -17,5% -3 083,0% -105,6%
Charge d'intérêt -43 -42 -41 -43 -44  -2,3% -2,4% +4,9% +2,3%
Résultat avant impôts 298 285 268 1 575 -361  -4,4% -6,0% +487,7% -122,9%
Impôts sur les bénéfices -31 -38 -234 -10 -14  +22,6% -715,8% -104,3% -240,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
274 246 230 1 572 -369  -10,2% -6,5% +583,5% -123,5%
 
EBITDA 486 471 619 1 762 -168  -3,1% +31,4% +184,7% -109,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 300 277 322 1 609 -309  -7,6% +16,1% +399,7% -119,2%
Taux d’imposition 10% 13% - 1% -  +28,2% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 854 5 385 5 319 6 190 5 412  +10,9% -1,2% +16,4% -12,6%
   dont Trésorerie 381 357 428 2 087 1 917  -6,3% +19,9% +387,6% -8,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 679 2 661 2 569 2 308 1 834  -0,7% -3,5% -10,2% -20,5%
   dont Stock 1 304 1 345 1 286 1 363 1 212  +3,1% -4,4% +6,0% -11,1%
Placements à long terme 103 105 106 2 090 2 073  +1,9% +1,0% +1 871,7% -0,8%
Biens corporels 3 248 3 145 3 309 3 249 3 196  -3,2% +5,2% -1,8% -1,6%
Écart d'acquisitions 2 517 2 136 2 407 2 389 2 401  -15,1% +12,7% -0,7% +0,5%
Biens incorporels 1 305 1 128 1 186 1 132 1 104  -13,6% +5,1% -4,6% -2,5%
Actifs totaux 13 108 12 939 13 459 16 167 15 280  -1,3% +4,0% +20,1% -5,5%
 
Passifs courants 3 991 3 875 4 054 3 655 2 859  -2,9% +4,6% -9,8% -21,8%
   dont Créances fournisseurs 3 474 3 399 3 618 3 395 2 659  -2,2% +6,4% -6,2% -21,7%
   dont Dette à court terme 517 444 393 260 200  -14,1% -11,5% -33,8% -23,1%
Dette à long terme 3 997 3 939 3 971 5 964 3 946  -1,5% +0,8% +50,2% -33,8%
Passifs totaux 9 376 9 158 9 448 11 014 8 154  -2,3% +3,2% +16,6% -26,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 597 2 745 2 890 4 353 3 984  +5,7% +5,3% +50,6% -8,5%
Capitaux propres 3 519 3 565 3 819 4 971 6 942  +1,3% +7,1% +30,2% +39,6%
 
Dettes portant intérets 4 514 4 383 4 364 6 224 4 146  -2,9% -0,4% +42,6% -33,4%
Actions en circulation (en M) 257 256 257 256 258  -0,4% +0,4% -0,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 271 252 241 1 567 -365  -7,0% -4,4% +550,2% -123,3%
 
Dépréciation 145 144 295 144 149  -0,7% +104,9% -51,2% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 33 36 -15 28  +1 000,0% +9,1% -141,7% -286,7%
Ajust. comptes débiteurs 59 17 99 260 474  -71,2% +482,4% +162,6% +82,3%
Ajust. des stocks -27 41 -55 77 -151  -251,9% -234,1% -240,0% -296,1%
Autres flux opérationnels -21 -86 -25 -131 114  +309,5% -70,9% +424,0% -187,0%
Flux opérationnel 512 325 703 161 -106  -36,5% +116,3% -77,1% -165,8%
 
Dépenses d’investissement 216 168 1 400 205 167  -22,2% +733,3% -85,4% -18,5%
Investissements -234 1 -14 -1 -187  -100,4% -1 500,0% -92,9% +18 600,0%
Flux d’investissement -234 -163 -479 -207 -187  -30,3% +193,9% -56,8% -9,7%
 
Dividendes payés -57 -56 -67 -62 0  -1,8% +19,6% -7,5% -
Emprunts nets -37 -74 -38 1 871 -2 109  +100,0% -48,6% -5 023,7% -212,7%
Flux de financement -216 -174 -160 1 720 120  -19,4% -8,0% -1 175,0% -93,0%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -12 64 1 674 -173  -119,4% -633,3% +2 515,6% -110,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.