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Continental Aktiengesellschaft

Continental (CON.XETRA, DE0005439004)

Continental Aktiengesellschaft develops products, systems, and services for customers in various industries worldwide. The company operates through Automotive Technologies, Rubber Technologies, and Powertrain Technologies divisions. The Automotive Technologies division develops components and systems for the autonomous mobility and safety, including advanced driver assistance systems, hydraulic brake systems, passive safety and sensoric products, and vehicle dynamics products. This division also develops components and end-to-end systems for connected mobility ? hardware, software, and services; and offers solutions for networking, humanmachine interaction, system integration, and high-performance computing for passenger cars, and light commercial vehicles and fleets. The Rubber Technologies division provides tires for cars, trucks, buses and specialist vehicles, bicycles, and motorcycles, as well as digital tire monitoring and management systems. This division also develops, manufactures, …

Siège social : Vahrenwalder Strasse 9, Hanover, Germany, 30165

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Continental

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Continental Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 006 000 54,0% 46,0% 29,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 14,4 1,3 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
101,2 EUR masqué 95,7 87,0 51,5 133,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Continental Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Continental Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% +12,4% +11,6% +41,7% -15,6% -21,9% -48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-34,0% -46,1% -20,5% -11,1% +61,1% +132,7% +96,1%

 

Équipe de direction de Continental Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Elmar Degenhart Chairman of the Exec. Board & CEO 61 Wolfgang Schafer CFO & Member of the Exec. Board 61
Nikolai Setzer Member of the Exec. Board 49 Helmut Matschi Member of the Exec. Board 57
Frank Jourdan Pres of the Chassis & Safety Division and Member of Exec. Board 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Continental Aktiengesellschaft au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Continental dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Continental Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Continental Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 232 40 550 44 010 44 404 44 478  +3,4% +8,5% +0,9% +0,2%
EBITDA 6 186 8 211 8 792 8 542 10 220  +32,7% +7,1% -2,8% +19,6%
Résultat opérationnel 4 116 4 096 4 562 4 028 -268  -0,5% +11,4% -11,7% -106,7%
Résultat net 2 727 2 803 2 985 2 897 -1 225  +2,8% +6,5% -2,9% -142,3%
Free Cash Flow 2 651 2 230 2 269 1 692 1 194  -15,9% +1,8% -25,5% -29,4%
Marge de FCF 7% 5% 5% 4% 3%  -18,6% -6,2% -26,1% -29,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 29% 23% -  -2,2% +4,1% -19,3% -
Capital investi 17 789 19 131 19 885 20 573 18 781  +7,5% +3,9% +3,5% -8,7%
Actions en circulation (en M) - 180 200 200 200  - +11,3% +0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Continental Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Continental Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 26% 27% 26% 25% 24%  +2,4% -2,7% -3,2% -4,8%
Marge d’EBITDA 16% 20% 20% 19% 23%  +28,4% -1,3% -3,7% +19,4%
Marge opérationnelle 10% 10% 10% 9% -1%  -3,7% +2,6% -12,5% -106,7%
Marge bénéficiaire 7% 7% 7% 7% -3%  -0,6% -1,9% -3,8% -142,2%
Marge de FCF 7% 5% 5% 4% 3%  -18,6% -6,2% -26,1% -29,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,1% 8,1% 7,4% -3,0%  - -0,2% -8,2% -139,7%
Rentabilité financière (ROE) - 20,7% 19,8% 17,2% -7,4%  - -4,3% -13,2% -142,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Continental Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -0,1% +4,6% -3,5% -4,2%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +0,7% -0,9% -1,6% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,4 0,2 - -  -33,7% -47,2% -110,6% -222,1%
Dette sur actifs 15% 13% 11% 7% 8%  -11,8% -19,4% -37,9% +18,1%
Dette sur capitaux propres 39% 34% 26% 15% 22%  -12,9% -24,8% -40,5% +44,2%
Couverture par l’EBITDA 102,6 -739,7 -184,7 524,1 51,3  -821,1% -75,0% -383,7% -90,2%
   ∼ par l’EBIT 71,3 -563,0 -140,2 388,6 25,0  -889,5% -75,1% -377,1% -93,6%
   ∼ par le flux opérationel 81,5 -444,9 -109,7 305,3 22,2  -645,7% -75,3% -378,4% -92,7%
Coût de la dette - -0,2% -1,1% 0,5% 6,5%  - +374,3% -145,0% +1 255,7%

 

Graphique des dividendes de Continental Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Continental Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 727 2 803 2 985 2 897 -1 225  +2,8% +6,5% -2,9% -142,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 651 2 230 2 269 1 692 1 194  -15,9% +1,8% -25,5% -29,4%
Dividende payé -650 -750 -850 -900 -950  +15,4% +13,3% +5,9% +5,6%
Distribution sur résultat net 24% 27% 28% 31% -78%  +12,3% +6,4% +9,1% -349,7%
Distribution sur FCF 25% 34% 37% 53% 80%  +37,2% +11,4% +42,0% +49,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Continental Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Continental Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 42 46 46 50 51  +9,0% +0,4% +7,3% +2,0%
Délai paiement clients (DSO) 63 67 64 63 64  +6,4% -4,4% -0,5% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 75 79 76  - -0,5% +5,1% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 37 35 34 38  - -6,4% -2,2% +13,4%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,1 1,0  -6,2% +4,9% -6,6% -4,8%
Frais généraux sur CP 25% 23% 23% 21% 26%  -6,8% -1,0% -9,3% +22,7%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 9%  +0,6% +1,2% +1,4% +5,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Continental Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Continental Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Continental Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Continental Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Continental Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Continental

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Dividendes par action détachés par Continental Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----4,00-3,00-----
2019---4,75--------
2018---4,50--------
2017---4,254,25-------
2016----3,75-------
2015----3,25-------
2014---2,50--------
2013----2,25-------
2012---1,50--------
2008---2,00--------
2007---2,00--------
2006----1,00-------
2005----0,80-------
2004----0,52-------
2003----0,45-------
2001----0,51-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Continental Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 232 40 550 44 010 44 404 44 478  +3,4% +8,5% +0,9% +0,2%
Charges d'exploitation -34 932 -36 227 -39 427 -40 442 -40 826  +3,7% +8,8% +2,6% +1,0%
   dont Coût des ventes -29 057 -29 783 -32 635 -33 300 -33 893  +2,5% +9,6% +2,0% +1,8%
   dont Frais généraux -3 209 -3 337 -3 664 -3 749 -3 966  +4,0% +9,8% +2,3% +5,8%
Résultat opérationnel 4 116 4 096 4 562 4 028 -268  -0,5% +11,4% -11,7% -106,7%
Autres revenus/frais nets -430 -7 212 1 696 -  -98,3% -3 038,9% +701,5% -
Charge d'intérêt -60 -11 -48 -16 -199  -118,4% +328,8% -134,2% +1 121,5%
Résultat avant impôts 3 870 3 979 4 276 3 850 -589  +2,8% +7,5% -10,0% -115,3%
Impôts sur les bénéfices -1 090 -1 097 -1 228 -892 -582  +0,6% +11,9% -27,4% -34,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 727 2 803 2 985 2 897 -1 225  +2,8% +6,5% -2,9% -142,3%
 
EBITDA 6 186 8 211 8 792 8 542 10 220  +32,7% +7,1% -2,8% +19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 956 2 967 3 252 3 095 -206  +0,4% +9,6% -4,8% -106,7%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 23% -  -2,2% +4,1% -19,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Continental Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 169 14 854 15 402 16 787 17 844  +12,8% +3,7% +9,0% +6,3%
   dont Trésorerie 1 381 1 674 1 727 2 588 3 114  +21,2% +3,2% +49,9% +20,4%
   dont Placements à CT - - 530 321 -  - - -39,4% -
   dont Créances clients 6 723 7 393 7 669 7 699 7 801  +10,0% +3,7% +0,4% +1,3%
   dont Stock 3 360 3 753 4 128 4 521 4 694  +11,7% +10,0% +9,5% +3,8%
Placements à long terme 360 428 466 919 -  +18,9% +8,9% +97,3% -
Biens corporels 9 539 10 538 11 202 12 376 14 933  +10,5% +6,3% +10,5% +20,7%
Écart d'acquisitions 6 641 6 857 7 010 7 233 5 114  +3,3% +2,2% +3,2% -29,3%
Biens incorporels 1 336 1 514 1 607 1 566 1 692  +13,3% +6,2% -2,6% +8,0%
Actifs totaux 32 836 36 175 37 441 40 445 42 568  +10,2% +3,5% +8,0% +5,2%
 
Passifs courants 12 101 13 554 14 189 15 714 16 871  +12,0% +4,7% +10,7% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 5 690 6 248 6 799 7 293 7 111  +9,8% +8,8% +7,3% -2,5%
   dont Dette à court terme 2 059 2 089 2 051 1 284 1 407  +1,5% -1,8% -37,4% +9,6%
Dette à long terme 2 944 2 772 2 006 1 439 1 979  -5,8% -27,6% -28,3% +37,5%
Passifs totaux 20 049 21 905 21 612 22 595 27 173  +9,3% -1,3% +4,5% +20,3%
 
Action ordinaire 512 512 512 512 512  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 637 15 690 17 825 19 853 17 678  +15,1% +13,6% +11,4% -11,0%
Capitaux propres 12 786 14 270 15 828 17 850 15 395  +11,6% +10,9% +12,8% -13,8%
 
Dettes portant intérets 5 003 4 861 4 057 2 723 3 386  -2,8% -16,5% -32,9% +24,3%
Actions en circulation (en M) - 180 200 200 200  - +11,3% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Continental Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 780 2 882 3 048 2 958 -1 171  +3,7% +5,8% -3,0% -139,6%
 
Dépréciation 1 886 1 962 2 117 2 208 5 246  +4,0% +7,9% +4,3% +137,6%
Ajustements des bénéfices nets 262 152 318 10 2 693  -41,8% +109,1% -96,8% +26 048,5%
Ajust. comptes débiteurs -447 -632 -737 38 -  +41,3% +16,7% -105,2% -
Ajust. des stocks -60 -327 -484 -358 -49  +448,7% +48,3% -26,0% -86,3%
Autres flux opérationnels 241 290 324 -178 467  +20,6% +11,6% -154,9% -362,2%
Flux opérationnel 4 916 4 938 5 221 4 977 4 414  +0,5% +5,7% -4,7% -11,3%
 
Dépenses d’investissement 2 265 2 708 2 951 3 285 3 220  +19,6% +9,0% +11,3% -2,0%
Investissements - -3 167 -3 468 -3 626 -3 653  - +9,5% +4,6% +0,7%
Flux d’investissement -3 472 -3 167 -3 468 -3 626 -3 653  -8,8% +9,5% +4,6% +0,7%
 
Dividendes payés -650 -750 -850 -900 -950  +15,4% +13,3% +5,9% +5,6%
Emprunts nets -2 358 -347 -997 468 858  -85,3% +187,2% -146,9% +83,5%
Flux de financement -3 098 -1 255 -1 879 -471 -220  -59,5% +49,8% -74,9% -53,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 622 486 -226 880 580  -129,9% -146,4% -490,2% -34,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Continental Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 11 264 11 103 11 064 9 844 6 620  -1,4% -0,4% -11,0% -32,8%
Charges d'exploitation -10 648 -10 523 -9 260 -9 673 -7 450  -1,2% -12,0% +4,5% -23,0%
   dont Coût des ventes -8 524 -8 450 -8 566 -7 583 -5 610  -0,9% +1,4% -11,5% -26,0%
   dont Frais généraux -974 -949 -948 -946 -850  -2,6% -0,1% -0,2% -10,1%
Résultat opérationnel 753 -1 971 126 437 -829  -361,6% -106,4% +247,5% -289,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -150 -15 -2 -1  -2 992,3% -109,8% -85,0% -45,5%
Résultat avant impôts 709 -2 031 -36 427 -882  -386,6% -98,2% -1 291,9% -306,8%
Impôts sur les bénéfices -214 -54 -240 -134 -145  -125,0% -547,9% -44,0% -208,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
485 -1 986 -299 292 -741  -509,7% -85,0% -197,9% -353,5%
 
EBITDA 2 839 5 439 6 180 1 940 1 350  +91,6% +13,6% -68,6% -30,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 526 -1 376 86 299 -569  -361,6% -106,3% +247,5% -289,9%
Taux d’imposition 30% - - 31% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Continental Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 17 463 17 944 17 844 17 020 15 969  +2,8% -0,6% -4,6% -6,2%
   dont Trésorerie 1 786 1 971 3 342 2 527 2 456  +10,4% +69,5% -24,4% -2,8%
   dont Placements à CT 119 112 - 115 148  -6,4% - - +29,1%
   dont Créances clients 8 507 8 816 7 801 7 360 6 603  +3,6% -11,5% -5,6% -10,3%
   dont Stock 4 945 5 039 4 694 5 168 4 847  +1,9% -6,8% +10,1% -6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 513 14 736 14 933 14 387 14 102  +1,5% +1,3% -3,7% -2,0%
Écart d'acquisitions 7 352 5 107 5 114 5 073 5 073  -30,5% +0,1% -0,8% +0%
Biens incorporels 1 701 1 709 1 692 1 676 1 651  +0,5% -1,0% -0,9% -1,5%
Actifs totaux 43 926 42 532 42 568 41 145 39 853  -3,2% +0,1% -3,3% -3,1%
 
Passifs courants 17 092 17 079 16 871 15 753 13 285  -0,1% -1,2% -6,6% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 6 956 6 869 7 111 6 653 4 523  -1,3% +3,5% -6,4% -32,0%
   dont Dette à court terme - - 3 912 - -  - - - -
Dette à long terme 2 793 3 078 3 375 3 233 5 217  +10,2% +9,7% -4,2% +61,4%
Passifs totaux 26 272 27 089 27 173 26 083 25 882  +3,1% +0,3% -4,0% -0,8%
 
Action ordinaire 512 512 512 512 512  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 963 17 976 17 678 17 970 17 229  -10,0% -1,7% +1,7% -4,1%
Capitaux propres 17 654 15 443 15 395 15 062 13 971  -12,5% -0,3% -2,2% -7,2%
 
Dettes portant intérets 2 793 3 078 7 287 3 233 5 217  +10,2% +136,8% -55,6% +61,4%
Actions en circulation (en M) 200 200 200 200 200  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Continental Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 082 -896 -1 171 293 -445  -182,7% +30,8% -125,0% -252,1%
 
Dépréciation 1 354 4 374 5 246 724 1 445  +223,0% +19,9% -86,2% +99,6%
Ajustements des bénéfices nets -31 2 254 388 -245 -230  -7 419,2% -82,8% -163,0% -6,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -71 -42 348 -587 293  -41,8% -938,6% -268,6% -150,0%
Autres flux opérationnels -352 525 365 -15 -93  -249,1% -30,5% -104,0% +534,0%
Flux opérationnel 744 1 827 4 414 241 -1 174  +145,6% +141,7% -94,5% -587,3%
 
Dépenses d’investissement 1 431 2 185 3 220 498 930  +52,7% +47,4% -84,5% +86,7%
Investissements -1 008 -807 -1 076 -259 -370  -19,9% +33,3% -76,0% +42,9%
Flux d’investissement -1 769 -2 577 -3 653 -259 -628  +45,6% +41,8% -92,9% +142,9%
 
Dividendes payés -950 -950 -950 - -1  0% 0% - -
Emprunts nets 1 295 -105 -103 -740 1 744  -108,1% -2,0% +616,0% -335,8%
Flux de financement 22 -85 -220 -750 982  -488,1% +160,0% +241,1% -230,8%
 
Variation nette de la trésorerie -975 -790 580 -815 -886  -19,0% -173,4% -240,4% +8,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.