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Medtronic PLC

Medtronic (MDT.US, IE00BTN1Y115)

Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients worldwide. Its Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves; and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and products. The company's Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure, electrosurgery products, surgical artificial intelligence and robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology and lung products, and various therapies to treat diseases, as well as products in …

Siège social : 20 On Hatch, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medtronic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medtronic PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 330 180 000 99,9% 0,1% 84,7% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 14,9 3,0 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,6 USD masqué 79,2 88,7 75,1 111,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medtronic PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medtronic PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,9% +12,1% +5,2% -5,0% -11,6% -18,1% -20,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,8% +21,1% +32,0% +35,1% +40,3% +95,3% +136,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Medtronic PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Medtronic PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Geoffrey Straub Martha Chairman & CEO 53 Karen L. Parkhill EVP, CFO, IT & Enterprise Excellence 58
Ivan K. Fong Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 62 Robert J. W. ten Hoedt Exec. VP & Pres of Global Regions 63
Robert John White Exec. VP & Pres of Medical Surgical Portfolio 60 Mark Ploof Sr. VP of Global Operations and Bus. Services -
Jennifer M. Kirk Principal Accounting Officer, Global Controller & Chief Accounting Officer 48 Laura Mauri M.D., M.Sc. Sr. VP and Chief Scientific, Medical & Regulatory Officer -
Sean Lennon Chief Information Officer - Ryan Weispfenning VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Medtronic PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/01/2023 Plc Medtronic Major Shareholder Achat 6 835 $9,28 $63 429
13/12/2022 Sean Salmon EVP Vente 16 631 $80,50 $1 338 796
14/10/2022 Hoedt Rob Ten EVP Vente 2 404 $81,54 $196 022
18/03/2022 Karen L Parkhill CFO Vente 682 $110,00 $75 020
11/03/2022 Carol A Surface SVP Vente 6 000 $105,30 $631 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MEDTRONIC-$2 178 209

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Medtronic PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Medtronic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Medtronic PLC

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Fondamentaux de Medtronic PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 29 953 30 557 28 913 30 117 31 686  +2,0% -5,4% +4,2% +5,2%
EBITDA 9 474 9 281 7 793 7 498 8 755  -2,0% -16,0% -3,8% +16,8%
Résultat opérationnel 6 651 6 268 4 791 4 484 5 752  -5,8% -23,6% -6,4% +28,3%
Résultat net 3 104 4 631 4 789 3 606 5 039  +49,2% +3,4% -24,7% +39,7%
Free Cash Flow 3 616 5 873 6 021 4 885 5 978  +62,4% +2,5% -18,9% +22,4%
Marge de FCF 12% 19% 21% 16% 19%  +59,2% +8,3% -22,1% +16,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 11% 19% 7% 8%  -76,8% +76,0% -63,3% +21,5%
Capital investi 76 456 75 405 75 489 77 817 76 665  -1,4% +0,1% +3,1% -1,5%
Actions en circul. (en M) 1 368,2 1 357,5 1 351,1 1 354,0 1 351,4  -0,8% -0,5% +0,2% -0,2%
EBITDA par action 6,9 6,8 5,8 5,5 6,5  -1,3% -15,6% -4,0% +17,0%
Bénéfices par action 2,3 3,4 3,5 2,7 3,7  +50,4% +3,9% -24,9% +40,0%
Free Cash Flow par action 2,6 4,3 4,5 3,6 4,4  +63,7% +3,0% -19,0% +22,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medtronic PLC

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Ratio de profitabilité de Medtronic PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 70% 70% 67% 65% 68%  +0,3% -3,8% -3,3% +4,3%
Marge d’EBITDA 32% 30% 27% 25% 28%  -4,0% -11,3% -7,6% +11,0%
Marge opérationnelle 22% 21% 17% 15% 18%  -7,6% -19,2% -10,1% +21,9%
Marge bénéficiaire 10% 15% 17% 12% 16%  +46,2% +9,3% -27,7% +32,8%
Marge de FCF 12% 19% 21% 16% 19%  +59,2% +8,3% -22,1% +16,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,3% 3,9% 5,5%  - +3,8% -26,1% +39,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 9,5% 7,1% 9,7%  - +3,4% -25,7% +37,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Medtronic PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,9 1,5 1,9 1,3  +11,1% -20,7% +27,2% -32,0%
Liquidité générale 2,3 2,6 2,1 2,6 1,9  +13,8% -18,0% +24,7% -29,8%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,7 1,8 2,1 1,5  +8,8% +6,3% +17,2% -25,5%
Dette sur actifs 28% 28% 27% 28% 27%  +0,2% -3,3% +3,9% -6,5%
Dette sur capitaux propres 51% 51% 49% 51% 46%  -0,4% -3,5% +5,2% -10,6%
Couverture par l’EBITDA 8,3 6,4 7,1 8,1 15,8  -22,3% +11,0% +13,6% +95,3%
   ∼ par l’EBIT 6,0 4,6 4,7 5,2 10,9  -23,1% +2,4% +10,4% +110,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,9 6,6 6,7 13,3  +18,7% +36,5% +1,8% +96,9%
Coût de la dette - 5,7% 4,4% 3,6% 2,2%  - -22,9% -17,1% -39,5%

 

Graphique des dividendes de Medtronic PLC

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Ratios de distribution de Medtronic PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 104 4 631 4 789 3 606 5 039  +49,2% +3,4% -24,7% +39,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 616 5 873 6 021 4 885 5 978  +62,4% +2,5% -18,9% +22,4%
Dividende payé -2 494 -2 693 -2 894 -3 120 -3 383  +8,0% +7,5% +7,8% +8,4%
Distribution sur résultat net 80% 58% 60% 87% 67%  -27,6% +3,9% +43,2% -22,4%
Distribution sur FCF 69% 46% 48% 64% 57%  -33,5% +4,8% +32,9% -11,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medtronic PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medtronic PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 145 150 164 150 166  +3,5% +9,5% -8,3% +10,6%
Délai paiement clients (DSO) 73 74 59 66 64  +1,9% -21,1% +12,9% -3,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 74 73 80  - -3,7% -1,1% +9,3%
Conversion de l’encaisse - 148 149 144 151  - +0,9% -3,5% +4,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +3,9% -6,4% +1,5% +7,6%
Frais généraux sur CP 20% 20% 19% 20% 20%  +4,1% -4,7% +1,4% -0,7%
Frais généraux sur CA 33% 33% 34% 34% 32%  +0,8% +2,0% -1,3% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Medtronic PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Medtronic PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Medtronic PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Medtronic PLC

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Sociétés possiblement comparables à Medtronic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medtronic

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Dividendes par action détachés par Medtronic PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,63--0,68--0,68--0,68
2021--0,58--0,63--0,63--0,63
2020--0,54--0,58--0,58--0,58
2019--0,50---0,54-0,54--0,54
2018--0,46---0,50-0,50--0,50
2017--0,43---0,46-0,46--0,46
2016--0,38---0,43-0,43--0,43
2015--0,31--0,38--0,38--0,38
2014---0,28--0,31--0,31-0,31
2013---0,26--0,28--0,28-0,28
20120,24--0,24--0,26--0,26-0,26
20110,23--0,23--0,24--0,24--
20100,21--0,21--0,23--0,23--
2009---0,19--0,21--0,21--
20080,13--0,13--0,19--0,19-0,19
20070,11--0,11--0,13--0,13--
20060,10--0,10--0,11--0,11--
20050,08-0,08--0,10---0,10--
2004--0,07--0,08--0,08---
2003---0,06--0,07--0,07-0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 29 953 30 557 28 913 30 117 31 686  +2,0% -5,4% +4,2% +5,2%
Charges d'exploitation -14 312 -14 770 -14 267 -14 739 -15 633  +3,2% -3,4% +3,3% +6,1%
   dont Coût des ventes -9 039 -9 155 -9 424 -10 483 -10 145  +1,3% +2,9% +11,2% -3,2%
   dont Frais généraux -9 953 -10 232 -9 875 -10 148 -10 292  +2,8% -3,5% +2,8% +1,4%
Résultat opérationnel 6 651 6 268 4 791 4 484 5 752  -5,8% -23,6% -6,4% +28,3%
Autres revenus/frais nets -976 -1 071 -736 -589 -235  +9,7% -31,3% -20,0% -60,1%
Charge d'intérêt -1 146 -1 444 -1 092 -925 -553  +26,0% -24,4% -15,3% -40,2%
Résultat avant impôts 5 675 5 197 4 055 3 895 5 517  -8,4% -22,0% -3,9% +41,6%
Impôts sur les bénéfices -2 580 -547 -751 -265 -456  -78,8% -237,3% -135,3% +72,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 104 4 631 4 789 3 606 5 039  +49,2% +3,4% -24,7% +39,7%
 
EBITDA 9 474 9 281 7 793 7 498 8 755  -2,0% -16,0% -3,8% +16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 627 5 608 3 904 4 179 5 277  +54,6% -30,4% +7,1% +26,3%
Taux d’imposition 45% 11% 19% 7% 8%  -76,8% +76,0% -63,3% +21,5%
 
Chiffre d’affaires par action 21,9 22,5 21,4 22,2 23,4  +2,8% -4,9% +3,9% +5,4%
EBITDA par action 6,9 6,8 5,8 5,5 6,5  -1,3% -15,6% -4,0% +17,0%
Bénéfices par action 2,3 3,4 3,5 2,7 3,7  +50,4% +3,9% -24,9% +40,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 22 980 21 967 22 031 22 548 23 059  -4,4% +0,3% +2,3% +2,3%
   dont Trésorerie 3 669 4 393 4 140 3 593 3 714  +19,7% -5,8% -13,2% +3,4%
   dont Placements à CT 7 558 5 455 6 808 7 224 6 859  -27,8% +24,8% +6,1% -5,1%
   dont Créances clients 5 987 6 222 4 645 5 462 5 551  +3,9% -25,3% +17,6% +1,6%
   dont Stock 3 579 3 753 4 229 4 313 4 616  +4,9% +12,7% +2,0% +7,0%
Placements à long terme 559 416 - - -  -25,6% - - -
Biens corporels 4 071 4 675 4 828 6 219 5 413  +14,8% +3,3% +28,8% -13,0%
Écart d'acquisitions 39 543 39 959 39 841 41 961 40 502  +1,1% -0,3% +5,3% -3,5%
Biens incorporels 21 723 20 560 19 063 17 740 15 594  -5,4% -7,3% -6,9% -12,1%
Actifs totaux 91 393 89 694 90 689 93 083 90 981  -1,9% +1,1% +2,6% -2,3%
 
Passifs courants 10 084 8 472 10 366 8 509 12 394  -16,0% +22,4% -17,9% +45,7%
   dont Créances fournisseurs 1 628 1 953 1 996 2 106 2 276  +20,0% +2,2% +5,5% +8,1%
   dont Dette à court terme 2 058 838 2 776 11 3 742  -59,3% +231,3% -99,6% +33 918,2%
Dette à long terme 23 678 24 476 21 976 26 378 20 372  +3,4% -10,2% +20,0% -22,8%
Passifs totaux 40 673 39 482 39 817 41 481 38 259  -2,9% +0,8% +4,2% -7,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - +0% +0,3% -1,1%
Bénéfices non répartis 24 379 26 270 28 132 28 594 30 250  +7,8% +7,1% +1,6% +5,8%
Capitaux propres 50 720 50 091 50 737 51 428 52 551  -1,2% +1,3% +1,4% +2,2%
 
Dette portant intérets 25 736 25 314 24 752 26 389 24 114  -1,6% -2,2% +6,6% -8,6%
Dette nette 14 509 15 466 13 804 15 572 13 541  +6,6% -10,7% +12,8% -13,0%
Fonds de roulement 12 896 13 495 11 665 14 039 10 665  +4,6% -13,6% +20,4% -24,0%
Actions en circulation (en M) 1 368,2 1 357,5 1 351,1 1 354,0 1 351,4  -0,8% -0,5% +0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 104 4 650 4 806 3 630 5 062  +49,8% +3,4% -24,5% +39,4%
 
Dépréciation 2 644 2 659 2 663 2 702 2 707  +0,6% +0,2% +1,5% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -891 778 -296 633 489  -187,3% -138,0% -313,9% -22,7%
Ajust. comptes débiteurs -275 -581 1 291 -761 -477  +111,3% -322,2% -158,9% -37,3%
Ajust. des stocks -192 -274 -577 78 -560  +42,7% +110,6% -113,5% -817,9%
Autres flux opérationnels 229 -624 -609 -549 -65  -372,5% -2,4% -9,9% -88,2%
Flux opérationnel 4 684 7 007 7 234 6 240 7 346  +49,6% +3,2% -13,7% +17,7%
 
Dépenses d’investissement 1 068 1 134 1 213 1 355 1 368  +6,2% +7,0% +11,7% +1,0%
Investissements 5 858 2 532 -1 465 -463 -190  -56,8% -157,9% -68,4% -59,0%
Flux d’investissement 5 858 -774 -3 203 -2 866 -1 659  -113,2% +313,8% -10,5% -42,1%
 
Dividendes payés 2 494 2 693 2 894 3 120 3 383  +8,0% +7,5% +7,8% +8,4%
Emprunts nets -7 598 -713 -559 -570 -1  -90,6% -21,6% +2,0% -99,8%
Flux de financement -11 954 -5 431 -4 198 -4 136 -5 336  -54,6% -22,7% -1,5% +29,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 298 724 -253 -547 121  -155,8% -134,9% +116,2% -122,1%
 
Free Cash Flow par action 2,6 4,3 4,5 3,6 4,4  +63,7% +3,0% -19,0% +22,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Chiffre d’affaires 7 847 7 763 8 089 7 371 7 585  -1,1% +4,2% -8,9% +2,9%
Charges d'exploitation -3 743 -3 598 -3 799 -3 717 -3 617  -3,9% +5,6% -2,2% -2,7%
   dont Coût des ventes -2 497 -2 459 -2 591 -2 516 -2 535  -1,5% +5,4% -2,9% +0,8%
   dont Frais généraux -2 615 -2 561 -2 569 -2 567 -2 617  -2,1% +0,3% -0,1% +1,9%
Résultat opérationnel 1 563 1 659 1 671 1 125 1 404  +6,1% +0,7% -32,7% +24,8%
Autres revenus/frais nets -70 -70 -69 -81 -9  0% -1,4% +17,4% -88,9%
Charge d'intérêt -136 -137 -143 -164 -118  +0,7% +4,4% +14,7% -28,0%
Résultat avant impôts 1 493 1 589 1 602 1 044 1 395  +6,4% +0,8% -34,8% +33,6%
Impôts sur les bénéfices -176 -106 -110 -112 -959  -39,8% +3,8% +1,8% +756,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 311 1 480 1 485 929 427  +12,9% +0,3% -37,4% -54,0%
 
EBITDA 2 299 2 395 2 426 1 873 2 175  +4,2% +1,3% -22,8% +16,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 379 1 548 1 556 1 004 1 253  +12,3% +0,5% -35,5% +24,8%
Taux d’imposition 12% 7% 7% 11% -  -43,4% +2,9% +56,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,7 6,0 5,5 5,7  -0,7% +4,6% -8,2% +3,1%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,8 1,4 1,6  +4,6% +1,7% -22,2% +16,3%
Bénéfices par action 1,0 1,1 1,1 0,7 0,3  +13,3% +0,7% -37,0% -54,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Actifs courants 22 731 23 303 23 059 22 135 25 398  +2,5% -1,0% -4,0% +14,7%
   dont Trésorerie 2 900 3 479 3 714 2 140 4 828  +20,0% +6,8% -42,4% +125,6%
   dont Placements à CT 7 769 7 742 6 859 6 733 6 602  -0,3% -11,4% -1,8% -1,9%
   dont Créances clients 5 493 5 446 5 551 5 308 5 626  -0,9% +1,9% -4,4% +6,0%
   dont Stock 4 349 4 514 4 616 4 809 5 055  +3,8% +2,3% +4,2% +5,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 188 5 251 5 413 5 280 5 298  +1,2% +3,1% -2,5% +0,3%
Écart d'acquisitions 41 612 41 346 40 502 40 324 40 417  -0,6% -2,0% -0,4% +0,2%
Biens incorporels 16 523 16 078 15 594 15 774 15 655  -2,7% -3,0% +1,2% -0,8%
Actifs totaux 91 756 91 804 90 981 89 914 93 241  +0,1% -0,9% -1,2% +3,7%
 
Passifs courants 7 803 8 927 12 394 14 049 14 465  +14,4% +38,8% +13,4% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 1 917 1 985 2 276 2 180 2 198  +3,5% +14,7% -4,2% +0,8%
   dont Dette à court terme 16 865 3 742 5 729 5 864  +5 306,3% +332,6% +53,1% +2,4%
Dette à long terme 25 607 24 290 20 372 17 481 20 753  -5,1% -16,1% -14,2% +18,7%
Passifs totaux 39 597 39 091 38 259 37 071 41 184  -1,3% -2,1% -3,1% +11,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,2% -0,9% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 28 974 29 607 30 250 30 276 29 799  +2,2% +2,2% +0,1% -1,6%
Capitaux propres 51 991 52 542 52 551 52 672 51 880  +1,1% +0% +0,2% -1,5%
 
Dette portant intérets 25 623 25 155 24 114 23 210 26 617  -1,8% -4,1% -3,7% +14,7%
Dette nette 14 954 13 934 13 541 14 337 15 187  -6,8% -2,8% +5,9% +5,9%
Fonds de roulement 14 928 14 376 10 665 8 086 10 933  -3,7% -25,8% -24,2% +35,2%
Actions en circulation (en M) 1 355,3 1 350,3 1 344,9 1 334,5 1 332,0  -0,4% -0,4% -0,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  10/2021 01/2022 04/2022 07/2022 10/2022  10-01/22 01-04/22 04-07/22 07-10/22
Bénéfices nets 1 317 1 484 1 492 931 436  +12,7% +0,5% -37,6% -53,2%
 
Dépréciation 676 672 688 668 671  -0,6% +2,4% -2,9% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 112 -97 -236 233 125  -186,6% +143,3% -198,7% -46,4%
Ajust. comptes débiteurs -131 -41 -265 89 -435  -68,7% +546,3% -133,6% -588,8%
Ajust. des stocks -81 -203 -201 -380 -404  +150,6% -1,0% +89,1% +6,3%
Autres flux opérationnels -88 -35 379 -311 405  -60,2% -1 182,9% -182,1% -230,2%
Flux opérationnel 1 769 2 228 2 057 1 083 922  +25,9% -7,7% -47,4% -14,9%
 
Dépenses d’investissement 271 330 389 426 323  +21,8% +17,9% +9,5% -24,2%
Investissements -344 -115 599 2 -136  -66,6% -620,9% -99,7% -6 900,0%
Flux d’investissement -709 -437 271 -1 585 -1 146  -38,4% -162,0% -684,9% -27,7%
 
Dividendes payés 847 847 843 903 904  0% -0,5% +7,1% +0,1%
Emprunts nets -27 -27 -27 -27 3 779  0% 0% 0% -14 096,3%
Flux de financement -1 155 -1 177 -1 949 -950 3 014  +1,9% +65,6% -51,3% -417,3%
 
Variation nette de la trésorerie -104 579 235 -1 574 2 688  -656,7% -59,4% -769,8% -270,8%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,4 1,2 0,5 0,4  +27,2% -11,8% -60,3% -8,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.