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Medtronic plc

Medtronic (MDT.US, IE00BTN1Y115)

Medtronic plc develops, manufactures, distributes, and sells device-based medical therapies to hospitals, physicians, clinicians, and patients worldwide. It operates through four segments: Cardiac and Vascular Group, Minimally Invasive Therapies Group, Restorative Therapies Group, and Diabetes Group. The Cardiac and Vascular Group segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; AF ablation products; insertable cardiac monitor systems; mechanical circulatory support; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves; percutaneous coronary intervention stents, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts, percutaneous angioplasty balloons, and products to treat superficial venous diseases in the lower extremities. The Minimally Invasive Therapies Group segment offers surgical products, including surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure, electrosurgery products, …

Siège social : 20 On Hatch, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medtronic

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medtronic plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 346 020 000 99,8% 0,1% 83,4% 1,6 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,5 20,0 2,5 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,6 USD masqué 115,9 106,9 70,5 119,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medtronic plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medtronic plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +3,4% +8,6% +22,2% +0,1% +40,0% +43,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,0% +71,8% +75,4% +137,2% +197,2% +253,9% +280,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Medtronic plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Medtronic plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Geoffrey Straub Martha CEO & Chairman 51 Karen L. Parkhill Exec. VP & CFO 56
Bradley E. Lerman Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 65 Mark Ploof Sr. VP of Global Operations and Bus. Services -
Richard E. Kuntz Sr. VP & Chief Medical and Scientific Officer 64 Sean Lennon Chief Information Officer -
Ryan Weispfenning VP of Investor Relations - Marguerite Copel PR & Interim Chief Communications Officer -
Carol A. Surface Sr. VP & Chief HR Officer 55 Sean M. Salmon EVP, Pres of Diabetes Operating Unit & EVP & Pres of Cardiovascular Portfolio 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Medtronic plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Medtronic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Medtronic plc

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Fondamentaux de Medtronic plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 833 29 710 29 953 30 557 28 913  +3,0% +0,8% +2,0% -5,4%
EBITDA 8 033 11 530 12 109 11 959 7 810  +43,5% +5,0% -1,2% -34,7%
Résultat opérationnel 5 291 6 313 6 343 6 632 4 791  +19,3% +0,5% +4,6% -27,8%
Résultat net 3 538 4 028 3 104 4 631 4 789  +13,8% -22,9% +49,2% +3,4%
Free Cash Flow 4 172 5 626 3 616 5 873 6 021  +34,9% -35,7% +62,4% +2,5%
Marge de FCF 14% 19% 12% 19% 21%  +30,9% -36,2% +59,2% +8,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 13% 45% 11% 19%  -31,8% +262,0% -76,8% +76,0%
Capital investi 83 277 83 712 76 456 75 405 75 489  +0,5% -8,7% -1,4% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medtronic plc

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Ratio de profitabilité de Medtronic plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 68% 69% 70% 70% 67%  +0,6% +1,5% +0,4% -3,8%
Marge d’EBITDA 28% 39% 40% 39% 27%  +39,3% +4,2% -3,2% -31,0%
Marge opérationnelle 18% 21% 21% 22% 17%  +15,8% -0,3% +2,5% -23,7%
Marge bénéficiaire 12% 14% 10% 15% 17%  +10,5% -23,6% +46,2% +9,3%
Marge de FCF 14% 19% 12% 19% 21%  +30,9% -36,2% +59,2% +8,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 3,2% 5,1% 5,3%  - -19,6% +57,5% +3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 6,1% 9,2% 9,5%  - -21,9% +49,5% +3,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Medtronic plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 1,4 1,7 1,9 1,7  -46,6% +25,8% +11,1% -10,0%
Liquidité générale 3,3 1,7 2,3 2,6 2,1  -46,9% +30,3% +13,8% -18,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,7 1,2 1,3 1,8  -26,1% -29,9% +7,9% +36,7%
Dette sur actifs 31% 33% 28% 28% 27%  +7,0% -15,9% +0,2% -3,3%
Dette sur capitaux propres 60% 66% 51% 51% 49%  +10,8% -23,6% -0,4% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 8,4 10,5 10,6 8,3 7,2  +25,3% +0,3% -21,6% -13,6%
   ∼ par l’EBIT 5,4 7,9 8,3 6,4 4,7  +45,0% +4,9% -22,0% -26,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 6,3 4,1 4,9 6,6  +15,1% -35,0% +18,7% +36,5%
Coût de la dette - 3,4% 3,9% 5,7% 4,4%  - +14,5% +46,0% -22,9%

 

Graphique des dividendes de Medtronic plc

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Ratios de distribution de Medtronic plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 538 4 028 3 104 4 631 4 789  +13,8% -22,9% +49,2% +3,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 172 5 626 3 616 5 873 6 021  +34,9% -35,7% +62,4% +2,5%
Dividende payé -2 139 -2 376 -2 494 -2 693 -2 894  -211,1% +5,0% -208,0% -207,5%
Distribution sur résultat net 60% 59% 80% 58% 60%  -2,4% +36,2% -27,6% +3,9%
Distribution sur FCF 51% 42% 69% 46% 48%  -17,6% +63,3% -33,5% +4,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medtronic plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medtronic plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 139 131 144 150 164  -5,4% +10,0% +3,7% +9,5%
Délai paiement clients (DSO) 70 69 73 74 85  -2,4% +6,2% +1,9% +14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 64 76 169  - -7,4% +19,5% +121,8%
Conversion de l’encaisse - 131 153 148 79  - +17,2% -3,8% -46,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +3,0% +10,1% +3,9% -6,4%
Frais généraux sur CP 18% 19% 20% 21% 20%  +6,2% +1,8% +5,8% -4,2%
Frais généraux sur CA 33% 33% 33% 34% 35%  -0,5% +1,9% +2,4% +2,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Medtronic plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Medtronic plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Medtronic plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Medtronic plc

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Sociétés possiblement comparables à Medtronic plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medtronic

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Dividendes par action détachés par Medtronic plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,54--0,58--0,58--0,58
2019--0,50---0,54-0,54--0,54
2018--0,46---0,50-0,50--0,50
2017--0,43---0,46-0,46--0,46
2016--0,38---0,43-0,43--0,43
2015--0,31--0,38--0,38--0,38
2014---0,28--0,31--0,31-0,31
2013---0,26--0,28--0,28-0,28
20120,24--0,24--0,26--0,26-0,26
20110,23--0,23--0,24--0,24--
20100,21--0,21--0,23--0,23--
2009---0,19--0,21--0,21--
20080,13--0,13--0,19--0,19-0,19
20070,11--0,11--0,13--0,13--
20060,10--0,10--0,11--0,11--
20050,08-0,08--0,10---0,10--
2004--0,07--0,08--0,08---
2003---0,06--0,07--0,07-0,07
20020,06--0,06--0,06--0,06-0,06
2001---0,05--0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medtronic plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 833 29 710 29 953 30 557 28 913  +3,0% +0,8% +2,0% -5,4%
Charges d'exploitation -14 293 -23 397 -23 610 -23 925 -14 698  +63,7% +0,9% +1,3% -38,6%
   dont Coût des ventes -9 142 -9 291 -9 055 -9 155 -9 424  +1,6% -2,5% +1,1% +2,9%
   dont Frais généraux -9 469 -9 711 -9 974 -10 418 -10 109  +2,6% +2,7% +4,5% -3,0%
Résultat opérationnel 5 291 6 313 6 343 6 632 4 791  +19,3% +0,5% +4,6% -27,8%
Autres revenus/frais nets -669 -983 81 9 -75  +46,9% -108,2% -88,9% -933,3%
Charge d'intérêt -955 -1 094 -1 146 -1 444 -1 092  +14,6% +4,8% +26,0% -24,4%
Résultat avant impôts 4 336 4 602 5 675 5 197 4 055  +6,1% +23,3% -8,4% -22,0%
Impôts sur les bénéfices -798 -578 -2 580 -547 -751  -27,6% +346,4% -78,8% -237,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 538 4 028 3 104 4 631 4 789  +13,8% -22,9% +49,2% +3,4%
 
EBITDA 8 033 11 530 12 109 11 959 7 810  +43,5% +5,0% -1,2% -34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 317 5 520 3 459 5 934 3 904  +27,9% -37,3% +71,5% -34,2%
Taux d’imposition 18% 13% 45% 11% 19%  -31,8% +262,0% -76,8% +76,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medtronic plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 23 600 24 873 22 980 21 967 22 031  +5,4% -7,6% -4,4% +0,3%
   dont Trésorerie 2 876 4 967 3 669 4 393 4 140  +72,7% -26,1% +19,7% -5,8%
   dont Placements à CT 9 758 8 741 7 558 5 455 6 808  -10,4% -13,5% -27,8% +24,8%
   dont Créances clients 5 562 5 591 5 987 6 222 6 739  +0,5% +7,1% +3,9% +8,3%
   dont Stock 3 473 3 338 3 579 3 753 4 229  -3,9% +7,2% +4,9% +12,7%
Placements à long terme 739 736 559 416 -  -0,4% -24,0% -25,6% -
Biens corporels 4 841 4 361 4 071 4 675 4 828  -9,9% -6,6% +14,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 41 500 38 515 39 543 39 959 39 841  -7,2% +2,7% +1,1% -0,3%
Biens incorporels 26 899 23 407 21 723 20 560 19 063  -13,0% -7,2% -5,4% -7,3%
Actifs totaux 99 782 99 816 91 393 89 694 90 689  +0% -8,4% -1,9% +1,1%
 
Passifs courants 7 165 14 220 10 084 8 472 10 366  +98,5% -29,1% -16,0% +22,4%
   dont Créances fournisseurs 1 709 1 731 1 628 1 953 4 597  +1,3% -6,0% +20,0% +135,4%
   dont Dette à court terme 993 7 520 2 058 838 2 776  +657,3% -72,6% -59,3% +231,3%
Dette à long terme 30 221 25 898 23 678 24 476 21 976  -14,3% -8,6% +3,4% -10,2%
Passifs totaux 47 719 49 400 40 571 39 482 39 817  +3,5% -17,9% -2,7% +0,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  - - - -
Bénéfices non répartis 53 931 23 356 24 379 26 270 28 132  -56,7% +4,4% +7,8% +7,1%
Capitaux propres 52 063 50 294 50 720 50 091 50 737  -3,4% +0,8% -1,2% +1,3%
 
Dettes portant intérets 31 214 33 418 25 736 25 314 24 752  +7,1% -23,0% -1,6% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medtronic plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 538 4 028 3 104 4 650 4 806  +13,8% -22,9% +49,8% +3,4%
 
Dépréciation 2 849 2 917 2 644 2 659 2 663  +2,4% -9,4% +0,6% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -324 -204 -891 778 -296  -37,0% +336,8% -187,3% -138,0%
Ajust. comptes débiteurs -435 -75 -275 -581 1 291  -82,8% +266,7% +111,3% -322,2%
Ajust. des stocks -186 -227 -192 -274 -577  +22,0% -15,4% +42,7% +110,6%
Autres flux opérationnels -403 85 229 -624 -609  -121,1% +169,4% -372,5% -2,4%
Flux opérationnel 5 218 6 880 4 684 7 007 7 234  +31,9% -31,9% +49,6% +3,2%
 
Dépenses d’investissement 1 046 1 254 1 068 1 134 1 213  +19,9% -14,8% +6,2% +7,0%
Investissements 5 406 -1 571 5 858 2 532 -1 465  -129,1% -472,9% -56,8% -157,9%
Flux d’investissement 2 245 -1 571 5 858 -774 -3 203  -170,0% -472,9% -113,2% +313,8%
 
Dividendes payés 2 139 -2 376 -2 494 2 693 -2 894  -211,1% +5,0% -208,0% -207,5%
Emprunts nets 7 2 183 -7 598 -713 -559  +31 085,7% -448,1% -90,6% -21,6%
Flux de financement -9 543 -3 283 -11 954 -5 431 -4 198  -65,6% +264,1% -54,6% -22,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 080 2 091 -1 298 802 -167  -200,5% -162,1% -161,8% -120,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medtronic plc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Chiffre d’affaires 7 706 7 717 5 997 7 493 7 647  +0,1% -22,3% +24,9% +2,1%
Charges d'exploitation -3 993 -3 728 -3 449 -4 096 -149  -6,6% -7,5% +18,8% -96,4%
   dont Coût des ventes -2 362 -2 350 -2 232 -2 325 -2 705  -0,5% -5,0% +4,2% +16,3%
   dont Frais généraux -2 558 -2 525 -2 310 -2 482 -2 600  -1,3% -8,5% +7,4% +4,8%
Résultat opérationnel 1 499 1 639 316 673 930  +9,3% -80,7% +113,0% +38,2%
Autres revenus/frais nets -40 -25 -17 117 -116  -37,5% -32,0% -788,2% -199,1%
Charge d'intérêt -165 -156 -2 022 -171 -470  -5,5% +1 196,2% -91,5% +174,9%
Résultat avant impôts 1 294 1 579 205 584 525  +22,0% -87,0% +184,9% -10,1%
Impôts sur les bénéfices -77 -340 -434 -93 -31  +341,6% +27,6% -121,4% -66,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 364 1 915 646 487 489  +40,4% -66,3% -24,6% +0,4%
 
EBITDA 2 794 3 057 1 751 2 929 1 946  +9,4% -42,7% +67,3% -33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 410 1 286 266 566 875  -8,8% -79,3% +113,0% +54,7%
Taux d’imposition 6% 22% - 16% 6%  +261,9% - - -62,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medtronic plc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Actifs courants 22 653 24 043 22 031 24 509 26 036  +6,1% -8,4% +11,2% +6,2%
   dont Trésorerie 3 962 3 709 4 140 6 499 6 420  -6,4% +11,6% +57,0% -1,2%
   dont Placements à CT 6 436 7 919 6 808 6 513 7 857  +23,0% -14,0% -4,3% +20,6%
   dont Créances clients 6 118 6 248 6 739 4 876 5 348  +2,1% +7,9% -27,6% +9,7%
   dont Stock 4 042 4 122 4 229 4 551 4 484  +2,0% +2,6% +7,6% -1,5%
Placements à long terme 476 513 - - -  +7,8% - - -
Biens corporels 5 745 4 764 4 828 4 882 4 938  -17,1% +1,3% +1,1% +1,1%
Écart d'acquisitions 39 952 40 091 39 841 40 714 41 212  +0,3% -0,6% +2,2% +1,2%
Biens incorporels 19 775 19 456 19 063 18 670 18 412  -1,6% -2,0% -2,1% -1,4%
Actifs totaux 91 053 92 822 90 689 93 906 95 886  +1,9% -2,3% +3,5% +2,1%
 
Passifs courants 8 170 8 735 10 366 13 086 12 071  +6,9% +18,7% +26,2% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 1 965 1 945 4 597 1 720 6 129  -1,0% +136,3% -62,6% +256,3%
   dont Dette à court terme 875 844 2 776 5 823 4 041  -3,5% +228,9% +109,8% -30,6%
Dette à long terme 24 725 24 685 21 976 22 822 25 911  -0,2% -11,0% +3,8% +13,5%
Passifs totaux 40 334 40 869 39 817 43 610 45 570  +1,3% -2,6% +9,5% +4,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 27 018 28 210 28 132 27 817 27 526  +4,4% -0,3% -1,1% -1,0%
Capitaux propres 50 578 51 808 50 737 50 296 50 164  +2,4% -2,1% -0,9% -0,3%
 
Dettes portant intérets 25 600 25 529 24 752 28 645 29 952  -0,3% -3,0% +15,7% +4,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medtronic plc (en MUSD)

  10/2019 01/2020 04/2020 07/2020 10/2020  10-01/20 01-04/20 04-07/20 07-10/20
Bénéfices nets 1 371 1 919 639 491 494  +40,0% -66,7% -23,2% +0,6%
 
Dépréciation 671 663 672 669 671  -1,2% +1,4% -0,4% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -75 -438 -351 178 469  +484,0% -19,9% -150,7% +163,5%
Ajust. comptes débiteurs -280 -158 1 410 -142 -527  -43,6% -992,4% -110,1% +271,1%
Ajust. des stocks -145 -79 -231 -235 90  -45,5% +192,4% +1,7% -138,3%
Autres flux opérationnels -10 103 -542 -142 15  -1 130,0% -626,2% -73,8% -110,6%
Flux opérationnel 1 867 2 407 1 450 278 1 861  +28,9% -39,8% -80,8% +569,4%
 
Dépenses d’investissement 283 293 2 090 334 281  +3,5% +613,3% -84,0% -15,9%
Investissements 2 557 4 023 -9 714 358 -1 381  +57,3% -341,5% -103,7% -485,8%
Flux d’investissement -1 216 -1 801 365 8 -2 020  +48,1% -120,3% -97,8% -25 350,0%
 
Dividendes payés 723 723 -5 064 -778 -780  0% -800,4% -84,6% +0,3%
Emprunts nets -46 -25 -576 2 762 806  -45,7% +2 204,0% -579,5% -70,8%
Flux de financement -1 741 -873 -1 310 1 959 32  -49,9% +50,1% -249,5% -98,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 090 -267 505 2 245 -127  -75,5% -289,1% +344,6% -105,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.