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Medtronic PLC

Medtronic (MDT.US, IE00BTN1Y115)

Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients worldwide. Its Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves; and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and products. The company's Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure, electrosurgery products, surgical artificial intelligence and robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology and lung products, and various therapies to treat diseases, as well as products in …

Siège social : 20 On Hatch, Dublin, Ireland, 2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medtronic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medtronic PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 327 820 000 99,8% 0,1% 85,2% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 15,3 1,6 2,1 14,7 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 13% 8,2% 4,2% 4,7% 7,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,9 USD 93,8 85,3 82,1 67,7 89,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medtronic PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medtronic PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +0,2% +5,9% +12,3% +13,0% -15,5% -20,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,4% +10,2% +29,2% +28,4% +43,2% +37,9% +83,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Medtronic PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 10 6 15 0 2 93,8

 

Équipe de direction de Medtronic PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Geoffrey Straub Martha Chairman of the Board & CEO 54 Karen L. Parkhill Executive VP & CFO 59
Sean M. Salmon Executive VP & President of Cardiovascular Portfolio 59 Robert J. W. ten Hoedt Executive VP & President of Global Regions 64
Mark Ploof Senior Vice President of Global Operations and Business Services - Jennifer M. Kirk Senior VP, Global Controller & Chief Accounting Officer 49
Kenneth E. Washington Ph.D. Senior VP and Chief Technology & Innovation Officer 64 Laura Mauri M.D., M.Sc. Senior VP and Chief Scientific, Medical & Regulatory Officer -
Ryan Weispfenning VP & Head of Investor Relations - Ivan K. Fong Executive VP, General Counsel & Secretary 63

 

Opérations d’initiés récentes pour Medtronic PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/02/2024 Sean Salmon EVP Vente 30 695 $85,13 $2 613 065
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $82,74 $0
19/12/2023 Brett A Wall EVP Vente 4 997 $82,17 $410 603
12/12/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $80,10 $0
12/12/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $80,10 $0
05/12/2023 Debbie Dingell U.S. Congress Member (D-MI) Achat 0 $78,82 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $71,96 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $78,96 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $80,46 $0
23/08/2023 Gregory L Smith EVP Vente 10 000 $83,84 $838 400
14/08/2023 Brett A Wall EVP Vente 1 000 $83,38 $83 380
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $84,72 $0
04/08/2023 Michael Marinaro EVP Vente 1 352 $84,11 $113 717
14/07/2023 Brett A Wall EVP Vente 2 000 $87,97 $175 940
10/07/2023 Hoedt Rob Ten EVP Vente 5 514 $86,58 $477 402
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MEDTRONIC-$4 712 508

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Medtronic PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,1 15,3 9,0 3 26,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Medtronic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 3 2,8%
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 5 4,1%
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 7 2,7%
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 10 3,3%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 10 3,2%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 20 1,5%
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 24 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Medtronic PLC

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Fondamentaux de Medtronic PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 557 28 913 30 117 31 686 31 227  -5,4% +4,2% +5,2% -1,4%
EBITDA 9 664 7 454 7 186 8 459 8 182  -22,9% -3,6% +17,7% -3,3%
Résultat opérationnel 6 268 4 791 4 484 5 752 5 485  -23,6% -6,4% +28,3% -4,6%
Résultat net 4 631 4 789 3 606 5 039 3 758  +3,4% -24,7% +39,7% -25,4%
Free Cash Flow 5 873 6 021 4 885 5 978 4 580  +2,5% -18,9% +22,4% -23,4%
Marge de FCF 19% 21% 16% 19% 15%  +8,3% -22,1% +16,3% -22,3%
ROIC - 5% 5% 7% 5%  - +5,4% +25,3% -25,7%
CROIC - 8% 6% 8% 6%  - -20,1% +21,4% -22,4%
Taux d’imposition 11% 19% 7% 8% 29%  +76,0% -63,3% +21,5% +256,4%
Capital investi 75 405 75 489 77 817 76 665 75 847  +0,1% +3,1% -1,5% -1,1%
Actions en circul. (en M) 1 357,5 1 351,1 1 354,0 1 351,4 1 332,8  -0,5% +0,2% -0,2% -1,4%
EBITDA par action 7,1 5,5 5,3 6,3 6,1  -22,5% -3,8% +17,9% -1,9%
Bénéfices par action 3,4 3,5 2,7 3,7 2,8  +3,9% -24,9% +40,0% -24,4%
Free Cash Flow par action 4,3 4,5 3,6 4,4 3,4  +3,0% -19,0% +22,6% -22,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medtronic PLC

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Ratio de profitabilité de Medtronic PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 67% 65% 68% 66%  -3,8% -3,3% +4,3% -3,4%
Marge d’EBITDA 32% 26% 24% 27% 26%  -18,5% -7,4% +11,9% -1,9%
Marge opérationnelle 21% 17% 15% 18% 18%  -19,2% -10,1% +21,9% -3,2%
Marge bénéficiaire 15% 17% 12% 16% 12%  +9,3% -27,7% +32,8% -24,3%
Marge de FCF 19% 21% 16% 19% 15%  +8,3% -22,1% +16,3% -22,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 3,9% 5,5% 4,1%  - -26,1% +39,5% -24,5%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 7,1% 9,7% 7,2%  - -25,7% +37,3% -25,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 7% 5%  - +5,4% +25,3% -25,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 6% 8% 6%  - -20,1% +21,4% -22,4%

 

Ratios de solvabilité de Medtronic PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,5 1,9 1,3 1,5  -20,7% +27,2% -32,0% +18,5%
Liquidité générale 2,6 2,1 2,6 1,9 2,4  -18,0% +24,7% -29,8% +28,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,9 2,2 1,6 2,0  +15,7% +17,0% -26,1% +25,3%
Dette sur actifs 28% 27% 28% 27% 27%  -3,3% +3,9% -6,5% +1,1%
Dette sur capitaux propres 51% 49% 51% 46% 47%  -3,5% +5,2% -10,6% +3,1%
Couverture par l’EBITDA 6,7 6,8 7,8 15,3 12,9  +2,0% +13,8% +96,9% -15,9%
   ∼ par l’EBIT 4,9 4,4 4,8 10,4 8,6  -9,6% +10,5% +114,6% -17,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 6,6 6,7 13,3 9,5  +36,5% +1,8% +96,9% -28,5%
Coût de la dette - 4,4% 3,6% 2,2% 2,6%  - -17,1% -39,5% +19,8%

 

Graphique des dividendes de Medtronic PLC

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Ratios de distribution de Medtronic PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 631 4 789 3 606 5 039 3 758  +3,4% -24,7% +39,7% -25,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 873 6 021 4 885 5 978 4 580  +2,5% -18,9% +22,4% -23,4%
Dividende payé -2 693 -2 894 -3 121 -3 383 -3 616  +7,5% +7,8% +8,4% +6,9%
Distribution sur résultat net 58% 60% 87% 67% 96%  +3,9% +43,2% -22,4% +43,3%
Distribution sur FCF 46% 48% 64% 57% 79%  +4,8% +32,9% -11,4% +39,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medtronic PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medtronic PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 150 164 150 166 180  +9,5% -8,3% +10,6% +8,5%
Délai paiement clients (DSO) 74 59 66 64 70  -21,1% +12,9% -3,4% +9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 73 80 85  - -1,1% +9,3% +7,2%
Conversion de l’encaisse - 149 144 151 165  - -3,5% +4,8% +9,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,4% +1,5% +7,6% -1,4%
Frais généraux sur CP 20% 19% 20% 20% 20%  -4,7% +1,4% -0,7% +3,3%
Frais généraux sur CA 33% 34% 34% 32% 33%  +2,0% -1,3% -3,6% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Medtronic PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,5  -0,25 +0,25 -0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Medtronic PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 8 5  +3 = +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Medtronic PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -14,5% +17,3% -22,3% +18,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +5,9% -1,0% +8,2% +0,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -32,4% -8,8% +31,2% -4,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,7  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -6,4% +1,5% +7,6% -1,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Medtronic PLC

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Sociétés possiblement comparables à Medtronic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Abbott Laboratories 179,5 2,0% 0,7 24,2 113,5 5,0 19,2
États-Unis Stryker 125,5 0,9% 0,9 29,6 358,7 7,1 27,7
États-Unis Medtronic 103,1 3,3% 0,8 15,3 86,9 3,9 14,7
États-Unis Boston Scientific 92,6 - 0,8 30,2 68,6 7,6 29,9
Allemagne Siemens Healthineers 62,5 - 0,7 21,8 56,4 3,4 22,5
États-Unis Edwards Lifesciences 53,1 - 1,0 34,7 95,2 9,4 30,0
États-Unis DexCom 49,9 - 1,2 79,4 139,5 14,8 68,3
  Médiane 1,0 - 1,0 31,0   3,6 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medtronic

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Dividendes par action détachés par Medtronic PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,69---------
2023--0,68--0,69--0,69--0,69
2022--0,63--0,68--0,68--0,68
2021--0,58--0,63--0,63--0,63
2020--0,54--0,58--0,58--0,58
2019--0,50---0,54-0,54--0,54
2018--0,46---0,50-0,50--0,50
2017--0,43---0,46-0,46--0,46
2016--0,38---0,43-0,43--0,43
2015--0,31--0,38--0,38--0,38
2014---0,28--0,31--0,31-0,31
2013---0,26--0,28--0,28-0,28
20120,24--0,24--0,26--0,26-0,26
20110,23--0,23--0,24--0,24--
20100,21--0,21--0,23--0,23--
2009---0,19--0,21--0,21--
20080,13--0,13--0,19--0,19-0,19
20070,11--0,11--0,13--0,13--
20060,10--0,10--0,11--0,11--
20050,08-0,08--0,10---0,10--
2004--0,07--0,08--0,08---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 30 557 28 913 30 117 31 686 31 227  -5,4% +4,2% +5,2% -1,4%
Charges d'exploitation -14 770 -14 267 -14 739 -15 633 -14 678  -3,4% +3,3% +6,1% -6,1%
   dont Coût des ventes -9 155 -9 424 -10 483 -10 145 -10 719  +2,9% +11,2% -3,2% +5,7%
   dont Frais généraux -10 232 -9 875 -10 148 -10 292 -10 415  -3,5% +2,8% +1,4% +1,2%
Résultat opérationnel 6 268 4 791 4 484 5 752 5 485  -23,6% -6,4% +28,3% -4,6%
Autres revenus/frais nets 9 -736 -589 -235 -121  -8 277,8% -20,0% -60,1% -48,5%
Charge d'intérêt -1 444 -1 092 -925 -553 -636  -24,4% -15,3% -40,2% +15,0%
Résultat avant impôts 5 197 4 055 3 895 5 517 5 364  -22,0% -3,9% +41,6% -2,8%
Impôts sur les bénéfices -547 -751 -265 -456 -1 580  -237,3% -135,3% +72,1% +246,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 631 4 789 3 606 5 039 3 758  +3,4% -24,7% +39,7% -25,4%
 
EBITDA 9 664 7 454 7 186 8 459 8 182  -22,9% -3,6% +17,7% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 608 3 904 4 179 5 277 3 869  -30,4% +7,1% +26,3% -26,7%
Taux d’imposition 11% 19% 7% 8% 29%  +76,0% -63,3% +21,5% +256,4%
 
Chiffre d’affaires par action 22,5 21,4 22,2 23,4 23,4  -4,9% +3,9% +5,4% -0,1%
EBITDA par action 7,1 5,5 5,3 6,3 6,1  -22,5% -3,8% +17,9% -1,9%
Bénéfices par action 3,4 3,5 2,7 3,7 2,8  +3,9% -24,9% +40,0% -24,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 21 967 22 031 22 548 23 059 21 675  +0,3% +2,3% +2,3% -6,0%
   dont Trésorerie 4 393 4 140 3 593 3 714 1 543  -5,8% -13,2% +3,4% -58,5%
   dont Placements à CT 5 455 6 808 7 224 6 859 6 416  +24,8% +6,1% -5,1% -6,5%
   dont Créances clients 6 222 4 645 5 462 5 551 5 998  -25,3% +17,6% +1,6% +8,1%
   dont Stock 3 753 4 229 4 313 4 616 5 293  +12,7% +2,0% +7,0% +14,7%
Placements à long terme 416 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 675 4 828 6 219 5 413 6 610  +3,3% +28,8% -13,0% +22,1%
Écart d'acquisitions 39 959 39 841 41 961 40 502 41 425  -0,3% +5,3% -3,5% +2,3%
Biens incorporels 20 560 19 063 17 740 15 595 14 844  -7,3% -6,9% -12,1% -4,8%
Actifs totaux 89 694 90 689 93 083 90 981 90 948  +1,1% +2,6% -2,3% 0%
 
Passifs courants 8 472 10 366 8 509 12 394 9 051  +22,4% -17,9% +45,7% -27,0%
   dont Créances fournisseurs 1 953 1 996 2 106 2 276 2 662  +2,2% +5,5% +8,1% +17,0%
   dont Dette à court terme 838 2 776 11 3 742 20  +231,3% -99,6% +33 918,2% -99,5%
Dette à long terme 24 476 21 976 26 378 20 372 24 344  -10,2% +20,0% -22,8% +19,5%
Passifs totaux 39 482 39 817 41 481 38 259 39 283  +0,8% +4,2% -7,8% +2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0% +0,3% -1,1% +0%
Bénéfices non répartis 26 270 28 132 28 594 30 250 30 392  +7,1% +1,6% +5,8% +0,5%
Capitaux propres 50 091 50 737 51 428 52 551 51 483  +1,3% +1,4% +2,2% -2,0%
 
Dette portant intérets 25 314 24 752 26 389 24 114 24 364  -2,2% +6,6% -8,6% +1,0%
Dette nette 15 466 13 804 15 572 13 541 16 405  -10,7% +12,8% -13,0% +21,2%
Fonds de roulement 13 495 11 665 14 039 10 665 12 624  -13,6% +20,4% -24,0% +18,4%
Actions en circulation (en M) 1 357,5 1 351,1 1 354,0 1 351,4 1 332,8  -0,5% +0,2% -0,2% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 650 4 806 3 630 5 062 3 784  +3,4% -24,5% +39,4% -25,2%
 
Dépréciation 2 659 2 663 2 702 2 707 2 697  +0,2% +1,5% +0,2% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 778 -296 633 489 525  -138,0% -313,9% -22,7% +7,4%
Ajust. comptes débiteurs -581 1 291 -761 -477 -576  -322,2% -158,9% -37,3% +20,8%
Ajust. des stocks -274 -577 78 -560 -939  +110,6% -113,5% -817,9% +67,7%
Autres flux opérationnels -624 -609 -549 -65 -  -2,4% -9,9% -88,2% -
Flux opérationnel 7 007 7 234 6 240 7 346 6 039  +3,2% -13,7% +17,7% -17,8%
 
Dépenses d’investissement 1 134 1 213 1 355 1 368 1 459  +7,0% +11,7% +1,0% +6,7%
Investissements 2 532 -1 465 -463 -190 -3 493  -157,9% -68,4% -59,0% +1 738,4%
Flux d’investissement -774 -3 203 -2 866 -1 659 -3 493  +313,8% -10,5% -42,1% +110,5%
 
Dividendes payés 2 693 2 894 3 121 3 383 3 616  +7,5% +7,8% +8,4% +6,9%
Emprunts nets -713 -559 -570 -1 -598  -21,6% +2,0% -99,8% +59 700,0%
Flux de financement -5 431 -4 198 -4 136 -5 336 -4 960  -22,7% -1,5% +29,0% -7,0%
 
Variation nette de la trésorerie 724 -253 -547 121 -2 171  -134,9% +116,2% -122,1% -1 894,2%
 
Free Cash Flow par action 4,3 4,5 3,6 4,4 3,4  +3,0% -19,0% +22,6% -22,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 7 727 8 544 7 702 7 984 8 089  +10,6% -9,9% +3,7% +1,3%
Charges d'exploitation -3 609 -3 735 -3 711 -3 778 -3 368  +3,5% -0,6% +1,8% -10,9%
   dont Coût des ventes -2 689 -2 980 -2 628 -2 761 -2 782  +10,8% -11,8% +5,1% +0,8%
   dont Frais généraux -2 558 -2 616 -2 613 -2 686 -2 673  +2,3% -0,1% +2,8% -0,5%
Résultat opérationnel 1 392 1 565 1 268 1 340 1 483  +12,4% -19,0% +5,7% +10,7%
Autres revenus/frais nets -17 -14 -18 49 -11  -17,6% +28,6% -372,2% -122,4%
Charge d'intérêt -167 -187 -148 -180 -188  +12,0% -20,9% +21,6% +4,4%
Résultat avant impôts 1 375 1 551 1 196 1 313 1 472  +12,8% -22,9% +9,8% +12,1%
Impôts sur les bénéfices -146 -362 -400 -402 -135  +147,9% +10,5% +0,5% -66,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 222 1 180 791 909 -  -3,4% -33,0% +14,9% -
 
EBITDA 2 071 2 244 2 110 2 270 1 483  +8,4% -6,0% +7,6% -34,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 244 1 200 844 930 1 347  -3,6% -29,7% +10,2% +44,9%
Taux d’imposition 11% 23% 33% 31% 9%  +119,8% +43,3% -8,5% -70,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,4 5,8 6,0 6,1  +10,5% -9,9% +3,8% +1,3%
EBITDA par action 1,6 1,7 1,6 1,7 1,1  +8,3% -6,0% +7,7% -34,7%
Bénéfices par action 0,9 0,9 0,6 0,7 -  -3,5% -33,0% +15,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 25 364 21 675 21 869 22 081 22 513  -14,5% +0,9% +1,0% +2,0%
   dont Trésorerie 4 521 1 543 1 339 1 311 1 623  -65,9% -13,2% -2,1% +23,8%
   dont Placements à CT 6 616 6 416 6 537 6 423 6 698  -3,0% +1,9% -1,7% +4,3%
   dont Créances clients 5 887 5 998 5 806 5 934 5 968  +1,9% -3,2% +2,2% +0,6%
   dont Stock 5 375 5 293 5 668 5 754 5 726  -1,5% +7,1% +1,5% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 437 5 569 5 665 5 735 -  +2,4% +1,7% +1,2% -
Écart d'acquisitions 41 565 41 425 41 436 40 821 41 160  -0,3% +0% -1,5% +0,8%
Biens incorporels 15 265 14 844 14 434 14 060 13 690  -2,8% -2,8% -2,6% -2,6%
Actifs totaux 94 134 90 948 90 776 90 087 90 836  -3,4% -0,2% -0,8% +0,8%
 
Passifs courants 14 422 9 051 9 047 9 659 9 793  -37,2% 0% +6,8% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 2 209 2 662 2 239 2 174 1 992  +20,5% -15,9% -2,9% -8,4%
   dont Dette à court terme 5 918 20 519 1 339 1 029  -99,7% +2 495,0% +158,0% -23,2%
Dette à long terme 22 210 24 344 24 463 23 741 24 097  +9,6% +0,5% -3,0% +1,5%
Passifs totaux 42 516 39 283 39 410 38 440 38 841  -7,6% +0,3% -2,5% +1,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  +0,1% 0% - -
Bénéfices non répartis 30 117 30 392 30 265 30 256 30 661  +0,9% -0,4% 0% +1,3%
Capitaux propres 51 441 51 483 51 178 51 460 51 792  +0,1% -0,6% +0,6% +0,6%
 
Dette portant intérets 28 128 24 364 24 982 25 080 25 126  -13,4% +2,5% +0,4% +0,2%
Dette nette 16 991 16 405 17 106 17 346 16 805  -3,4% +4,3% +1,4% -3,1%
Fonds de roulement 10 942 12 624 12 822 12 422 12 720  +15,4% +1,6% -3,1% +2,4%
Actions en circulation (en M) 1 332,0 1 332,8 1 333,8 1 331,9 1 331,7  +0,1% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medtronic PLC (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 1 228 1 189 797 911 1 322  -3,2% -33,0% +14,3% +45,1%
 
Dépréciation 679 679 672 672 649  0% -1,0% 0% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 142 34 235 175 -  -76,1% +591,2% -25,5% -
Ajust. comptes débiteurs -62 -168 164 -281 -23  +171,0% -197,6% -271,3% -91,8%
Ajust. des stocks -152 -3 -410 -206 86  -98,0% +13 566,7% -49,8% -141,7%
Autres flux opérationnels -438 96 96 -582 -  -121,9% 0% -706,3% -
Flux opérationnel 1 574 2 460 875 661 2 474  +56,3% -64,4% -24,5% +274,3%
 
Dépenses d’investissement 332 378 354 461 346  +13,9% -6,3% +30,2% -24,9%
Investissements -287 -475 -539 -424 -707  +65,5% +13,5% -21,3% +66,7%
Flux d’investissement -3 018 -475 -539 -424 -  -84,3% +13,5% -21,3% -
 
Dividendes payés 904 905 918 918 -917  +0,1% +1,4% 0% -199,9%
Emprunts nets -496 -3 854 500 821 -  +677,0% -113,0% +64,2% -
Flux de financement -2 134 -4 890 -501 -90 -1 500  +129,1% -89,8% -82,0% +1 566,7%
 
Variation nette de la trésorerie -307 -2 978 -204 -28 312  +870,0% -93,1% -86,3% -1 214,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,6 0,4 0,2 1,6  +67,5% -75,0% -61,6% +964,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.